241某某宝洁经营部应付帐款内部对帐流程（样本）.docx

某某宝洁洁经营部部应付帐帐款内部部对帐流流程（样样本）责任人：编写人：批准人：IDS标标准操作作流程手手册日期：编码：目的：明确操作员和财务会计在记录和冲销客户应付帐流程中的职责，确保IDS系统和分销商手工帐记录都准确无误。原则： 两套系统均应以收货就记录应收应收应付帐。 手工帐系系统应该该建立宝宝洁IDDS系统统的采购购清单号号码。 对帐的时时间点双双方必须须统一（每周六六上午110：330）。 数据有出出入，双双方均有有责任查查找原因因，直到到对准为为止。运作环节节电脑操作作运作人员员时间（根据具具体的情情况而定定）1财务会计计作付款款记录工工作后把把付款报报告交给给IDSS系统操操作员（见附件件）会计随时2操作员根根据作付付款输入入。IDS：AP操作员随时3操作员打打印每日日采购日日记帐报报表和付付款报告告对是否否输入正正确。IDS：AP每每日采购购日记帐帐报表操作员每天下班班前4打印应付付帐款帐帐龄报表表IDS：AP应应付帐款款帐龄报报表周末/月月末5财务会计计整理好好手工帐帐交操作作员。周末/月月末6操作员核核对两套套系统中中数据是是否一致致并查找找原因调调整，同同时计算算应付帐帐款记录录准度（PRAA）（见见附件66）。操作员周末/月月末职责： 操作员：每日检检查付款款报告数数据和电电脑中数数据是否否一致；月末提提供客户户应收帐帐龄分期期报表对对帐，计计算应付付帐款记记录准度度（PRRA）。 财务会计计：管理理应付帐帐款帐户户，及时时把付款款报告交交操作员员更新电电脑中数数据；月月末提供供应付帐帐款手工工记录给给操作员员对帐。P 2441