业务部门日常管理制度XXXX-10号文件.docx

业务部门门日常管管理制度度为了强化化业务部部门日常常业务管管理，规规范业务务部门经经营活动动，杜绝绝不利于于公司利利益的经经营行为为，合理理规避风风险，根根据公司司业务特特点，特特制定以以下细则则。一、 商品请购购管理1、各部部门按需需进行商商品请购购的申请请，填明明请购的的时间、要求到到货时间间、请购购产品的的品牌、规格、型号、数量、建议价价格，其其中商品品的建议议价格为为必填项项。由部部门经办办人、产产品经理理、部门门经理、采购部部经理签签字确认认后上传传到经营营财务部部进行审审签，单单据生效效后留存存财务一一份，由采购人人员进行行商品询询价。2、项目目类产品品在请购购前需向向采购部部、经营营财务部部提交各各部门签签字确认认后的开开工报告告方可申申请采购购。3、项目目类产品品在施工工过程中中如发生生增项情情况，需需在请购购单生成成前对原原开工报报告进行行变更，经各部部门经理理签字确确认后，方可申申请采购购。4、请购购单由业业务部门门经理签签字后为为生效确确认，如如需他人人代签，需部门门负责人人签发“授权书书” 同时时经主管管副总经经理批准准后方可可代签，并于当当日传于于采购部部及财务务部。5、请购购生效后后，如发发生请购购变更，需进行行请购单单变更，不得在在原单据据进行修修改，审审签流程程与第一一条类同同。二、 实物库存存管理 1、 出库管理理：A.对入入库手续续齐全的到货货商品，库房保保管员应应及时通通知业务务人员，办理出出库手续续；B.尚未未办理入入库手续续的到货货商品，库房保保管员不不具有处处置权，业务人人员不得得擅自提提货；C.直达达商品及及物资的的出库办办理程序序等同于于实物商商品，库库房保管管员应在在出库单单据上标注“直达”字样，并注明明直达单单位；2、 商品责任任划分：A.出库库手续办办理完毕毕后，商商品直接接责任转转移至业业务部门门实物负负责人。实物负负责人应应对所负负责的商商品及商商品包装装妥善保保管，保保证其安安全性、完好性性，不得得擅自将将商品借借于他人人及其他他部门，不得擅擅自开封封损坏，出现非非人为损损坏及质质量问题题的商品品应及时时返还物物流中心心，并办办理相关关手续；B.如发发生人为为损坏，由行为为人按价价赔偿；C.出库库手续办办理后，库房保保管员对对库房内暂存商商品仍负负有监管管职责，有义务务与业务务部门实实物负责责人配合合，保证证商品存存放安全全；3、 其他业务务管理A.调拨拨：公司司间各业业务部门门因业务务需要，可进行行商品调调拨。由由调出部部门实物物负责人人填写调调拨单，调拨单单上应写写明商品品名称、数量、成本价价。双方方实物负负责人签签字确认认后，调调拨单生生效，实实物责任任转移至至调入方方；B.领用用：1、内部部领用 由由领用部部门出具具领用单单，领用用单注明明商品名名称、数数量、进进价。由由领用人人部门经经理、办办公室主主任签字字许可后后，领用用单生效效；2、赠送送领用公司发生生赠送行行为时，由实物物负责人人出具领领用单，注明商商品名称称、数量量、进价价及对方方单位。由领用用人部门门经理、主管副副总经理理、营销销总监、公司总总经理签签字许可可后，领领用单生生效，方方可付出出商品；4、 月末库存存管理A经营营财务部部每月最最后一天天协助业业务部门门实物负负责人进进行实物物盘点，盘点表表应按实实物填写写；B盘点点后实物物负责人人应在二二天内，完成自自行对帐帐及与财财务人员员的对帐帐工作；C盘点点日后二二天内，业务部部门实物物负责人人应出具具盘点汇汇总表、当月赊销销表、应应收及质质保金表表。库存存表需注明库库存原因因，存在在三超数数据的说说明超期期原因及及处理办办法；D盘点点表中要要将零成成本及取取得的赠赠送商品品列入其其中，其其销售及及领用、调拨手手续等同同于其他他商品。5、 送货管理理A为保保障公司司资金正正常运转转，各业业务部门门不允许许出现实实物库存存，除因因到货时时间较晚晚、天气气原因或或甲方特特别要求求等客观观因素外外，当日日到货商品品要求当当日送出出；B为规规范、规规避、统统一送货货流程，公司所所有业务务部门需需送客户户的商品品均由技技服中心心统一提提货、送送货，技技服中心心按照比比率对所所需部门门收取送送货费。C各部部需送货货时，由由业务人人员签写写送货签签收单，注明单单位、联联系人、联系电电话、商商品名称称、型号号、序列列号、数数量等，交由技技服中心心送货人人员，送送货人员员持单去去库房提提货；D提货货过程需需认真仔仔细，保保管员有有检查、验货的的责任；E送货货活动发发生后，送货签签收单应应当日返返回，偏偏远单位位的单据返还日日期不超超过二天天；F送货货人员应应保证商商品的安安全送达达及对方方签收人人的真实实性；6、 超期管理理商品出库库日后二二个月，纳入超超期库存存范围，管理办办法参照照三超超管理规规定。三、 赊销业务务管理1、 送货签收收单返还还公司后后，赊销销业务即即确认发发生。业业务部门门帐务负负责人与与财务人人员按送送货签收收单内容容及时登登记赊销明细细；2、 特殊业务务发生的的送货行行为，无无法取得得买方签签字的，必须向向部门经经理及财财务人员员说明原原因。正正常填写写送货签签收单，得到业务务部门经经理签字字、主管管副总经经理、营营销总监监签字确确认后，赊销行行为方可可生效；3、 项目类、工程类类发生的的送货行行为，不不能一一一取得送送货签收收单的，需经办办人员填填制进场场签收单单，按批批次取得得甲方人人员签字字后，及及时上传传财务，赊销生生效；4、 因业务结结算需求求，需要要对赊销销进行部部门间调调拨的，调拨手手续等同同于实物物调拨，调拨单单生效后后，赊销销业务转转入调入入部门，调入部部门帐务务负责人人对其登登记仍以以该赊销初初次发生生日期为为准；5、 因业务需需求，需需要对赊赊销内商商品进行行领用的的，领用用签字流流程等同同于实物物领用，领用单单生效后后，如属属部门自自用商品品以进价价计入部部门运行行费，如如属客户户所需商商品以进进价计入入部门日日常营销销费；6、超期期管理：A：商商品销售售业务：送货之之日起二二个月后后纳入三三超范围围； B：工工程施工工项目：公司内内验结束束一个月月后，项项目内所所有工程程物料纳纳入三超超范围。C: 针针对长城城公司、辽河区区单位无无计划运运行项目目（提前前供货的的情况）由营销销总监批批准后适适当调整整为送货货之日起起三个月月后纳入入三超范范围。管理办法法参照三超管管理规定定。四、销售售业务管管理1、业务务人员在在开具发发票前，对已供供货商品品填制销销货单。开具时时要认真真、准确确填写商商品的规规格、型型号、数数量、单单价、金金额、客客户信息息，已签签合同的的注明合合同号，冲预交交款的要要标注预预交款的的发生日日期；2、合同同内商品品销货时时，销货货单要与与合同单单项一一一对应；3、零星星采购销销售毛利利率不能能低于225%，低于此此毛利率率的需经经其部门门经理签签字批准准，平价价销售的的需经部部门经理理签字批批准，销销货单方方可生效效；工程程类项目目销货允允许平价价填制销销货单，毛利统统一加在在一项商商品内;4、对于于不符合合合同供供货明细细的销货货单，财财务部不不予审核核，合同同变更单单提交后后，方予予以计入入业务部部门收入入；5、对于于前期已已收预交交款，后后续供货货的业务务，要求求业务人人员及时时与甲方方核对帐帐目，及及时对帐帐内相应应商品进进行销货货处理，冲销预预交款；6、对发发生退货货的，要要及时填填具红字字销货单单，由其其部门经经理确认认后，财财务部方方予以审审核，冲冲减其收收入。五、应收收帐款管管理1、发票票开出之之日，应应收款形形成。由业务务人员及及财务人人员予以以登记，保证每每笔款项项的发生生日期、金额、单位、性质准准确无误误；2、公司司资金申申报例会会所形成成数据，业务部部门结算算人员要要做到清清晰明了了，据以以合理安安排结算算业务；3、按合合同规定定比率、日期及及甲方挂挂帐凭证证，对质质保金做做以准确确登记，结算人人员需在在质保金金到期日日前一个个月，熟熟知应结结质保金金情况，并进行行结算手手续的办办理；4、超期期管理：A：应收收款：开开发票日日期起一一个月后后纳入三三超范围围；B：质保保金：合合同规定定到期日日后纳入入三超范范围管理办法法参照三超管管理规定定六、发票票管理1、开具具发票经经办人必必须持有有效单据据包括：已签订订生效的的合同、销货单单等开发发票。2、经办办人需正正确提供供甲方单单位的开开票信息息，有需需要在备备注中注注明的要要提前说说明。3、资料料提供不不全时，财务人人员有权权拒开发发票。4、业务务人员申申请开具具发票时时，需同同时提交交与发票票等额的的销货单单；如为为预交款款，则应应提交其其他应收收单，由由部门经经理签字字批准，财务人人员方可可予以开开具，以以减少先先预交后后走帐的的行为。七、合同同管理1、合同同上传管管理要求业务务人员在在合同签签订后，即刻提提交合同同原件一一份，交交由财务务留存；2、合同同变更管管理A本着着不损害害公司利利益的原原则，需需变项供供货的商商品，在在与甲方方协商后后，需及及时填写写合同变变更单；B合同同变更单单需注明合合同名称称、甲方方单位、变更金金额、变变项内容容及原因因等，由由甲方人人员、业业务部门门经理、主管副副总经理理、营销销总监、经营财财务部、项目管管理部、公司总总经理审审签后，变变更单生生效；C经营营财务部部要严格格对合同同变更单单进行审审核，包包括变更更原因、变更前前后成本本差异等等，无异异常情况况，方可可予以审审批；D业务务人员按按期与财务人人员核对对项目变变更的履履行情况况。八、收款款管理 A交款款单需正确写明明交款日日期、合合同编号号、交款款单位、交款金金额、款款项性质质按照结算算单位具具体划分分回款情情况；B各部部门交款款应日清清，现金金款项必必须当日日提交财财务出纳纳处。C转帐帐方式回回款的交交款单应应在回款款后当日日内送至至经营财务务部。九、特殊殊帐务管管理1、经营营过程中中，甲方方人员有有特殊帐帐务需求求时，业业务人员员要合理理安排，如实填填写走帐帐申请单单，经部部门经理理、主管管副总经经理、营营销总监监、经营营财务部部、公司司总经理理审签批准准后，方方允许进进行走帐帐行为，开具发发票等；2、走帐帐申请单单需列明明：走帐帐单位、人员、联系电电话、走走帐金额额、提款款方式、开票种种类、税税金及管管理费扣扣取比率率等；3、税金金及管理理费扣取取比率规规定：A如甲甲方提供供等额进进项发票票时，不不另扣税税金，管管理费收收取比率率为8%-200%; B如甲甲方不能能提供等等额进项项发票时时，税金金扣取比比率为117%，收管理理费取比比率为8%；4、合同同外走帐帐业务，需待发发票回款款后，方方准按申申请单签签订比率率办理结算算；5、合同同内走帐业业务，依依情况可可予以先行办办理款项项的提取取，但必必须经过过部门经经理、主主管副总总经理、营销总总监、经经营财务务部、公公司总经经理审签签批准后后方可提提取；6、合同同中变项项走帐部部份的利利润率不不得低于于同单位位其他合合同的利利润率；7、预交交业务事事后转为为走帐业业务的，补提走走帐申请请单，须须经部门门经理、主管副副总经理理、营销销总监、经营财财务部、公司总总经理审审签批准准后方可可办理；十、罚则则1. 对销售人人员销货货单填写写不全或或填写不不准确按按10元元/次，从工资资中扣除除。2. 不按规定定时间将将销售款款项交至至公司财财务按110元/次从工工资中扣扣除。3. 出现未入入库先取取货的情情况，从从保管员员及取货货经办人人工资中中分别按按20元元/次扣除。4. 对于盘点点表、赊赊销明细细表、盘盘点金额额汇总表表不认真真填写、核对，按100元/次次从工资资中扣除除。5. 在盘点中中出现的的商品短短缺及物物品丢失失等情况况，由实实物负责责人确认认签字后后，按商商品成本本金额扣扣除工资资（过后后查出者者不予补补发）。6. 经办人员员擅自商商品外借借、不爱爱惜商品品、未办办理手续续擅自开开封使用用、不及及时返厂厂等情况况造成商商品滞销销，发现现一次按按10元元/次从从工资中中扣除。7. 赊销商品品未办理理赊销单单或送货货单的，一经发发现按220元/次从工工资中扣扣除。8. 如有丢失失发票现现象，按按税额的的30%从责任任人工资资中扣除除并责令令弥补发发票损失失。9. 对于请购购单未下下提前进进货、送送货商品品，一经经发现按按1000元/次次从工资资中扣除除。10. 以上现象象如有发发生，则则按当事事人罚额额的255%对部部门经理理进行罚罚款。以上制度度由经营营财务部部修改及及解释，自颁发发之日起起执行。对于违违反上述述规定人人员，财财务部直接下下罚单交交由办公公室在当当月工资资中扣除除。如上上述条款款，财务务人员不不认真审审核制约约，按所所罚额双双倍自罚罚。