东方市高坡岭水库休闲渔业基地项目可行性报告书637.doc

东方市高坡岭水库休闲渔业基地工程可行性报告书637 东方市高坡岭休闲渔业基地建设工程可行性研究报告目 录第一章 工程总论 411 工程提要com 工程名称com 工程承办单位及工程法人代表com 工程性质com 工程建设地点com 工程主要产品及产品方向和生产规模com 主要建设内容和规模com设期限及进度com 投资规模和资金来源com 主要经济技术指标com 研究结论与建议12 存在的问题与对策13 可行性报告编制依据第二章 工程建设背景及建设必要性 721工程背景22工程建设的必要性第三章 工程建设条件分析 1231 工程区概况32 工程实施的有利条件33 主要障碍因素及解决方案第四章 建设单位根本情况 1641 建设单位概况42 研发能力43 财务状况第五章 市场分析与销售方案51国内休闲渔业开展现状与趋势 1852市场分析53竞争力分析54工程经营策略55 销售策略方案和营销模式56 市场风险分析第六章 工程建设方案 2761工程建设指导思想原那么及目标62工程布局63工程生产技术设计方案64具体建设内容与规模65工程实施进度方案第七章 投资估算及资金筹措 2971 投资估算依据72 工程建设投资估算73 资金来源及筹措74 资金使用和管理第八章 财务评价 3181 财务评价依据82 销售收入和销售税金及附加估算83 总本钱费用估算84 财务效益评价85 不确定性分析86 财务评价结论第九章 环境影响评价 3791 工程对环境的影响92 环境保护措施93 环境影响评价第十章 渔业休闲化经营与农民增收效果评价 49101 渔业休闲化经营102 其他社会影响第十一章 工程组织管理与运行 40111 工程建设组织管理112 工程生产经营管理113 技术培训114 劳动保护115 卫生保护第十二章 可行性研究结论与建议 43121 可行性研究结论122 问题与建议第一章 工程总论11 工程提要com 工程名称东方市高坡岭水库休闲渔业基地工程com 工程承办单位及工程法人代表工程承办单位海南省东方市小岭农民专业合作社法人代表汤天贵com 工程性质新建com 工程建设地点东方市八所镇高坡岭水库com 工程主要产品及产品方向和生产规模休闲渔业及渔家乐日接待顾客能力500人次com 主要建设内容和规模鱼类增殖投放各类苗种30万尾增加库区鱼类资源购置游艇购置12座游艇4艘6座救护艇一艘用于库区游览观光钓鱼及救护建造休闲渔业码头2个供游客上下游艇和停靠游艇用建造江滨路在江岸建一条宽3米长1公里的江滨路供游客休闲观光及垂钓 建设水上乐园 在库区沿岸建造茶吧歌舞厅餐饮等com设期限及进度工程建设期限为1年一年完成固定资产投资的100并开始运营com 投资规模和资金来源工程总投资规模1000万元其中固定资产投资700万元流动资金300万元业主自有资金和吸纳股金300万元申请政策性专项扶助资金700万元com 主要经济技术指标年均销售收入万元 990年均总本钱费用万元 66755年均利润万元 32245投资利润率 3225税后财务内部收益率 2505税后财务净现值万元 25005税后动态投资回收期年 499 含建设期1年com 研究结论与建议该工程是东方市休闲生态渔业示范工程和农业产业化龙头建设工程工程符合国家产业政策和行业及地方政府开展规划有利于促进东方市休闲生态渔业建设和农业产业化开展适应农业产业结构调整的开展方向工程的实施不但可为休闲生态渔业的开展起到较好的示范推动作用直接带动当地农民开展致富而且工程承建主体能以工程为支撑得以开展壮大工程社会效益经济效益生态效益统一具有投资少见效快本钱低风险小效益高等特点该工程符合产业政策各项效益指标均可接受业主已为工程做了大量前期工作建议上级对本工程给予重点支持在资金上给予重点倾斜12 存在的问题与对策从敏感性分析可以看出工程效益对产品销售价格和经营本钱较为敏感建议工程承建单位在工程投产后一定要加大产品宣传和营销力度抓好管理降低生产本钱确保产品质量树立品牌做到以质取胜13 可行性报告编制依据 党和政府有关开展农村经济的方针政策 国家开展农业产业化经营的有关政策 中华人民共和国国民经济及社会开展第十一个五年方案纲要?中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的假设干意见? 海南省海洋与渔业厅关于推进休闲渔业工作的通知 6 东方市现代农业示范园规划 初稿 第二章 工程建设背景及建设必要性21工程背景com关政策东方市高坡岭水库休闲渔业基地是根据国家开展第三产业特别是开展休闲渔业生态农业及循环经济的政策并适应当前经济和社会开展需求而提出的一个重要休闲生态渔业产业化建设工程休闲产业及生态农业作为颇具开展潜力的行业早已进入党和国家政策支持的领域近年来党和国家把立体生态型的休闲渔业等效劳业作为重要的经济增长点制订了一系列方针政策?中华人民共和国国民经济和社会开展第十一个五年规划钢要?以下简称?纲要?第十八章促进效劳业开展的政策中提出要放宽准入领域建立公开平等标准的准入制度鼓励社会资金投入效劳业提高非公有制经济比重采取积极的财税土地价格等政策支持效劳业关键领域薄弱环节新型产业和新型业态的开展促进效劳业标准体系建设推进效劳业标准化?纲要?第十七章丰富消费性效劳业中提出要继续开展观光旅游开发休闲度假完善自助游效劳体系该工程也符合国家循环经济开展政策是生态农业与循环经济结合的有效模式 为了解决传统生产方式带来的诸多弊端在当今世界一种新的开展模式循环经济正越来越受到党和国家的高度重视中共十六届五中全会指出要大力开展循环经济加大环境保护力度切实保护好自然生态认真解决影响经济和社会开展特别是严重危害人类健康文明的突出环境问题在全社会形成资源节约的增长方式和健康文明的消费模式?中华人民共和国国民经济和社会开展第十一五年规划?第六篇?建设资源节约型环境友好型社会?指出落实节约资源和保护根本国策建设低投入高产出低消耗少排放能循环可持续的国民经济体系和资源节约型和环境友好型社会坚持开发节约并重节约优先按照减量化再利用资源化的原那么在资源开采生产消耗废物产生和消费等环节逐步建立全社会的资源循环利用体系?中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的假设干意见?即2007年中央1号文件更是全面而又具体地阐述了党和国家关于社会主义新农村建设的新政策?意见?着重提出要按照高产优质高效生态平安的要求调整优化农业结构积极开展特色农业绿食食品和生态农业培育壮大主导产业 加快开展循环农业要大力开发节约资源和保护环境的农业技术重点推广废弃物综合利用技术相关产业链技术和可再生能源开发利用技术?意见?进一步提出要开展农业产业化经营要着力培育一批竞争力带动力强的龙头企业和企业集群示范基地推广龙头企业合作组织与农户有机结合的组织形式让农民从产业化经营中得到更多的实惠各级财政要增加扶持农业产业化开展资金支持龙头企业开展com策开展规划海南省海洋与渔业厅开展休开展休闲渔业提出指导意见一是高标准高起点编制全省休闲渔业开展规划分期分批建设集休闲度假观光娱乐于一体的休闲渔业基地开展以垂钓运动餐饮食鱼观光疗养渔业体验渔业文化等多种形式扩展休闲渔业的内涵二是制定相应的扶持政策和优惠措施对重点休闲渔业工程在税收财政补贴贷款等方面予以优惠和扶持帮助和指导龙头企业组建示范船队和示范区扩大休闲渔业的社会影响三是加大招商引资力度积极争取国内外渔业大公司跨国集团到海南从事休闲渔业开发以青葛渔港为突破口在全省建立几个渔业体验和滨海观光相结合的休闲渔业基地积极引导企业社会资金投入休闲渔业帮助符合条件的渔民牵线搭桥争取小额贷款让休闲渔业遍地开花让渔家乐处处结果 22工程建设的必要性com农业和农村经济的需要休闲生态渔业产业是实现外交流的窗口是传统农业与三产效劳业有机结合的一个新兴产业是农业一产业的三产业化是农业产业化的一种新选择新亮点休闲生态渔业利用休闲特性餐饮娱乐生态景观自然生态及环境资源结合农业经营活动农村文化及农家生活为居民提供休闲活动是实现城市居民对农业及农村生产生活方式体验的有效途径它是将农业生产主体及其环境和休闲观光游憩活动相结合的一种活动型态休闲生态渔业所表现的是结合生产生活与生态为一体的新型效劳业态和新型农业开展模式在经营上更是结合了农业产销农产品加工及游憩效劳等于一体的农业新型式新开展休闲生态渔业的出现为传统农业和农村经济提供了新的开展模式和开展空间延长了传统农业开展产业链本工程实施可为全县开展农业新的业态和农村经济新型式将起到较好的示范推动作用com产业结构调整加速农业产业经营的需要从开展的角度看休闲生态渔业是将休闲效劳业和生态农业产业有机结合是将集约经营模式和有限资源循环利用有机结合是将传统农业和农林牧副渔大农业有机结合这是调整农业产业结构的有效的新型模式合理调整农村产业结构有利于提高资源的利用率给社会带来更多的财富因此本工程建设是调整当地农业产业结构的重要措施是农业产业改造和升级的重要途径是当地乃至全县农业产业化的一种新选择工程将较好地推动全县休闲生态渔业的开展为全县农业产业结构调整展示出全新的领域全新的思维全新的开展方式com农村劳动力就业和增加农民收入的需要近年来当地农民通过劳务输出和开展民用工业转移了局部农村劳动力扩大了农民的就业门路但还很不够依然存在大量的充裕劳动力工程所在的八所镇也是如此本工程建成后将凭藉其新型的休闲生态渔业产业业态而吸引大批客人在该产业获得开展的同时与之紧密相关的交通输业商业饮食业等农村二三产业也必将获得显著的开展从而增加农民就业时机和到达增加农民收入的目的com促进城乡融合统筹城乡开展建设和谐农村本工程主要是吸引城镇居民来观光体验将增加城市居民和农村居民之间的交流与沟通使城乡之间形成一个互为产品互为市场的格局这样可形成城乡经济城乡文化城乡社会之间的过渡带从而带动区域经济结构的优化第三章 工程建设条件分析31 工程区概况com 地理位置及区域范围工程位于东方市八所镇 东方市位于海南岛西部稍偏南昌化江下游其海岸线蜿蜒曲折形成八港七湾东方市是典型的滨海港口城市全境海岸线长844公里根本上没有开发后发优势极为明显东方市旅游资源丰富有大广坝猕猴岭高坡岭水库大田坡鹿红兴温泉九龙湾等境内和边界上的大山大岭共有48座以山海江湖温泉热带雨林为主题的旅游资源独具特色境内八所港是海南的优质港港口水深吞吐量大拥有6万吨级的泊位是海南吞吐量最大的港口也是全国八大港口之一全国最大的坡鹿保护区海南省最大的水力发电厂大广坝水电站com 自然资源情况拟开发工程位于东方市区东侧5公里的东方市八所镇东郊西侧为西线高速东方市最大的水库高坡岭水库交通极为便利com 工程建设地点选择高坡岭水库为内陆水库面积巨大为周围农业基地的主要灌溉水源水质良好由于水源库容量大常年保证足够库容即使在枯水期能保持相应的水深工程提供充足的水源保障西线高速及国道225线从工程地块旁经过高速公路及国道均有出口与之连接连接道路为混凝土道路可直达水库交通状况非常理想32 工程实施的有利条件com 政策环境近年来休闲渔业已在我国局部地方开展起来了并且引起了国家有关部门的重视国家农业部在我国农业开展规划中明确提出要适应消费市场的变化在有条件的地方积极开展休闲渔业要求强化扶持典型引导坚持工程带动战略以民间的现有休闲渔业开展为根底和民间投资为主体加大财政支持力度采取政府立项补助先建立假设干示范点进行重点扶持重点支持道路的整修停车场路灯公厕等公共设施的建设生态环境的维护和产品品牌的宣传重点支持开展休闲渔业的综合系统研究探索休闲渔业开展的模式和以及休闲渔业开展的政策目标摸索建立休闲渔业品牌和围绕休闲渔业基地建设的系列产品开发与效劳内容范畴逐步带动休闲渔业的全面开展从而促进我国农业的转型升级政策支持是本工程建设的强大动力com 工程建设有较好的根底工程业主现自有靠近高坡岭水库的土地2000多亩配合政府的现代农业示范园工程预备承包水库面积500亩做休闲渔业业主单位有多位社员是多年的渔民有良好的养殖经验因此工程建设底气较足尤其是具有充分的土地资源和可靠的技术com 工程位于拟建设的东方市现代农业示范园本工程以生态渔业与特种休闲特色吸引休闲游客对全市旅游景区起到较好互补作用com 自然地理条件和区位交通优势工程区远离城市交通主干道附近没有工矿企业大气环境质量符合国家大气环境质量标准GB30951996所列的一级标准灌溉水质量符合国家灌溉水质GB508489标准生产用水有保证地表水和地下水质清洁无污染水域和水域上游没有对产地构成威胁的污染源土壤质量符合国家土壤质量环境标准中的二级标准土壤无污染源污染工程区远离交通干道周边没有工矿企业大气土壤和水质均无污染33 主要障碍因素及解决方案com 主要障碍因素该工程建设主要障碍因素是资金缺口工程建设单位在经营理念管理水平等能够适应工程需要但本工程实施需要较多的资金投入资金缺口的矛盾将比拟突出com 解决方案多渠道筹措资金争取工程支持资金和银行贷款资金工程经营单位扩股广泛吸纳合作社社员的闲散资金争取更多的股金参与工程的资本运作强化企业内部管理开源节流杜绝浪费减少非经营性开支提高效劳质量和企业信誉缩短资金周转加快资金回笼第四章 建设单位根本情况41 建设单位概况合作社于2021年6月成立并注册现有社员232人其中正式社员123人入股资金433万元现金入股390万元土地入股380亩折算19万元劳力入股24万元联结带动社员109人入社资金759万元合作社至今资产总值185316万元其中流动资金904075万元固定资产为949025万元其中灌溉配套设施103万元电路配套设施80万元冷库280万元冷藏车240万元农用车26万元办公楼120万元工人宿舍108万元 资产折旧7975万元合作社种植面积为1370亩一号基地380亩二号基地630亩三号基地360亩其中设施农业面积达822亩现代设施农业大棚22亩普通防虫网大棚500亩占总面积的60合作社实行了公司合作社农户的经营管理模式东方天润农业开发与小岭农民专业合作社合署办公内设六个部门生产部技术部人事部采购部销售部财务部有232人com 企业制度公司作为民营企业以建立一套与国际接轨符合WTO游戏规那么符合自身开展的管理体系为目标积极推进企业制度改革一方面打破家庭式的企业管理制度实行董事会领导下的总经理负责制另一方面公司从完善生产人事财务营销信息产品开发等管理制度入手建立了部门管理责任制充分发挥集体和个人的智慧与创造力com 管理模式公司实行总经理负责制总经理全面负责公司的生产经营决策部门经理实行聘任制从事技术性较强工种员工实行合同制对从事简单操作的员工根据生产需求招收临时合同工实行按件计酬制com 人员结构已有员工232人其中中级以上职称的10人其知识结构为大专以上学历10人中专学历15人都是有实践经验的职员根据工程需要拟招收聘请一批员工其中兽医师园艺师及相关休闲指导师30人根本满足工程需要的技术力量42 研发能力com 企业自身的科研开发能力公司不仅具有较雄厚的技术力量而且成立了科研开发小组专业从事新品种引进和新技术攻关狠抓科技创新提高产品质量和科技含量com 技术依托单位工程建设以海南旅游学院为技术依托单位拟成立科研机构加强与同仁企业的技术合作和技术攻关狠抓效劳质量提升东方旅游形象第五章 市场分析与销售方案51国内休闲生态渔业开展现状与趋势20世纪70年代休闲生态渔业在日本美国等兴旺国家形成了产业规模目前在世界各国形成了各种专业的休闲渔业区产生了各种休闲渔业经营模式随着社会经济的开展居民生活水平的提高城市居民渴望回归自然亲近自然的消费需求日益迫切休闲渔业应运而生休闲渔业集垂钓欣赏休闲餐饮于一体实现一业多主多业并存相互结合共同开展相互促进从而创造出较高的经济效益和社会效益的一种新兴产业休闲渔业也是环保渔业绿色渔业的有机结合它无污染能耗低符合可持续开展的要求是未来渔业开展的方向它不仅能增加人们生活的情趣提高生活质量和渔业效益而且还能促进相关产业的开展增加就业门路推进渔业产业结构调整加快东方市渔业经济的开展将起到积极的作用休闲渔业经过单一模式开展逐步向多类型经营内容也由生态体系具有的绿色环保和无公害的单一性向高科技多角度和循环利用的集约化高效化立体化特殊化形态开展纯粹的低效的农业第一产业形态特征已被第三产业和第二产业所取代产生的效益远远超过第一产业形态形成的价值目前全国各地拥有1000多家休闲观光农业庄园已成为一种新兴的农业开展形态上世纪90年代后随着我国人民生活水平提高休闲渔业和乡村旅游也应运而生一些有特色的休闲渔业基地如福建漳州的花卉水果大观园厦门华夏神农大观园山东枣庄石榴园海南亚珠庄园等工程独特条件优越不仅为人们拓展了更广阔的游览空间而且为农村现代农业的开展和农民致富开辟了新的途径据介绍目前广东省已有80多个观光果园每年接待游客400多万人收入到达10多亿元将环保特色科技与休闲结合起来是生态农业开展的重要趋势随着经济的开展回归自然的呼声越来越高保护环境维护自然的意识不断增强这既是休闲生态渔业得以兴起和开展的源泉也是休闲生态渔业赖以存在的根本因此在建设开展和经营上要注意表达休闲特色突出农庄风貌和丰富乡土文化内涵显现其独特的风貌52市场分析com态市场需求分析1从休闲生态渔业的功能看休闲生态渔业是指利用农业景观自然生态环境资源及特色农业产品等为人们提供人们休闲观光与生活体验效劳是结合生产生活与生态三位于一体的新型农业生产业态在经营上表现为产供销及旅游休闲效劳等三级产业于一体的农业开展形式是现代农业开展的一个重要途径开展休闲生态渔业游客不仅可观光采摘体验了解农民生活享受乡土情趣而且可住宿度假游乐甚至局部劳动过程可以让旅游者亲自参与亲自实践休闲生态渔业可以增加农业与农村开展的功能增进民众对农村与农业的体验提升旅游品质并提高农民收益促进农村开展休闲生态渔业还可以通过寓教于乐的形式让参与者更加珍惜农村的自然文化资源激起人们热爱劳动热爱生活热爱自然的兴趣进一步增强人们保护自然保护文化遗产保护环境的意识由于这些功能休闲渔业开始得到了各级政府的高度重视也得到全社会的广泛认同故近年来在各级政府的推动下社会也对休闲渔业开展的需求呈迅速增长的趋势从城镇的迅速开展和城镇人口生活方式发生变化的情况看当前世界的平均城市化水平达50左右美英等兴旺国家城市化水平达80从国内情况看2004年年底全国共有建制市662个建制镇20312个城镇人口4806亿人城镇化水平373预测到2021年将到达53我省现有城市29个建制镇1055个城镇人口为1937万人城镇化水平为298城镇化水平在全国31个省市自治区中居第21位预计到2021年将到达51左右东方市现有总人口43万城镇人口10万人城市化水平只有25远远低于全国水平城镇居民的生活方式发生了根本性变化首先经济快速开展和良好的效益是伴随剧烈的竞争才成就的人们无不处于一种高强度快节奏的生活状态中正是这种原因促使人们在工作压力之余选择一面适合身心健康的消费方式调节生活节奏释放生活压力旅游和到农村里去休闲成为人们调节生活释放生活压力的首要选择其二城市钢筋水泥丛林使城镇人隔绝与大自然的接触而城市人的祖辈或本人就来自大农村在他们的骨子里有一种向往农村回归大自然的根钢筋水泥丛林越是隔绝他们与大自然的亲近他们对农村的向往就越强烈农村休闲生活已成为城市人生活的一种新时尚其三城市人的收入水平和消费水平在迅速提高资料显示我国城市人均收入水平已接近了1000美元到达6000多元人民币即接近中等水平根据兴旺国家的经验进入中等收入水平以后人们生活方式和消费方式开始由劳动型转为休闲型用于吃住穿的消费在整个消费结构中的比重迅速下降休闲便成为人们新生活的重要组成局部其四人们的休闲时间也快速增长周末双休法定节假日黄金周长假带薪休假等的落实人们的休闲时间只会越来越多加之交通运输的便利也带来了文化生活和休闲消费需求急剧增长城镇居民开始走出城市回归大自然领略独具特色的乡间风情渐成时尚对旅游的消费不断从传统的旅游景观开展到结合旅游景观与农业生态景观的休闲果园需求增长上本工程集休闲钓鱼观光渔业渔家乐效劳于一体充分利用农村当地生态环境农业资源农民劳动生活场景举办生态农业休闲观光旅游活动迎合了城里人远离都市循迹山野回归自然返朴归真的需求心理因而具有广阔的市场前景com应分析本工程的产品是为游客提供休闲效劳在东方休闲渔业工程早已进入实质性经营阶段如休闲钓鱼观偿果园等但比拟分散经营机制不健全例如有的承包鱼塘的农户是被动地同意城镇和机关单位的人们前来鱼塘垂钓缺乏配套设施效劳和软件效劳这仅是休闲渔业的原始状态没有企业的动作机制效劳工程非常单一适应不了人们对现代休闲渔业工程的需求更缺乏品牌建设在市场上没有竞争力目前当地尚没有实质性的企业进入休闲渔业领域从整体上讲东方市的休闲渔业尚处于萌芽状态没有形成产业无法提高休闲渔业的市场号召力和提升休闲渔业的知名度休闲渔业还处在自发无序的状态有明显的盲目性在软环境方面由于现有的休闲渔业工程经营缺乏必要的培训组织能力及管理技能准备缺乏明显跟不上市场的需求休闲农庄内部的导引休息平安卫生消防娱乐餐馆等效劳设施的开发与管理都很不完善从业人员与休闲渔业效劳离专业水平还有相当大的差距不能适应社会开展对休闲渔业的需要53竞争力分析工程建成后将与至周边县市休闲渔业工程构成竞争态势该工程将处于竞争的主导地位1综合功能势在必行鉴于目前东方市乃至周边地区休闲渔业刚刚起步局限于单一的经营模式规模小效劳档次低迫切需要对休闲渔业经营模式和结构进行调整开展集种养娱乐于一体生态与科技互相辉映的多功能生态型休闲渔业模式实践说明效劳实体的效劳功能越强其吸引的消费者越多在市场上的竞争力就越好这在其他行业也得到了充分的表达本工程运用生态和科技理念建设集种养体验型休闲娱乐型山水生态型于一体的休闲渔业模式因而在市场上有较强的竞争力2区位优势工程近期市场定位于海南岛西部地区尤其是东方市城镇人口和中小学生工薪阶层休闲重点是双休日等节假日休闲工程所在地距东方市城区较近与西部其它县市交通条件较好一天内可往返故该工程吸引城镇游客休闲的区位优势较好3与东方市旅游景区的互补优势东方市其它的旅游工程多是上山的没有下水的工程由于内容的互补将会受到游客的欢送54工程经营策略品牌经营将自始自终成为本工程经营策略在这个充满竞争的时代衣食住行旅游娱乐休闲健身置业购物等各种各样的消费活动无不围绕着消费品牌而运转这是第三产业市场不断发育和市场竞争日趋剧烈的结果消费者选择这种消费之前无不看重经营者所创立的效劳品牌因此本工程作为综合性多元化休闲效劳业态工程树立自身的整体形象构造自身特色品牌是赢得消费者的最正确选择本工程打造品牌的方法拟为在定位于普通消费者的根底上通过个性创意优质效劳等打造内功通过公共关系政治权力等营销技巧和形象宣传打造良好的外部形象注意开发消费者对效劳产品的心理特性提升附加值在形式产品的根底上开发核心产品和无形产品树立现代整体产品概念精心提供出迎合消费者心理的现代概念用绿色消费和生态观光效劳等概念引导休闲消费创造品牌55销售策略方案和营销模式com 推销策略积极开拓市场采取定量和定性相结合的方法对市场特别是将要拓展的市场进行长期的跟踪调查研究产品主销区消费者的消费习惯产品要求市场管制销售渠道上的特点从中找出规律有的放矢根据消费者的消费心理购置行为价值观念偏爱程度而引起的对同一产品消费需求的差异性把整个市场分成假设干消费群选择企业产品能最大程度上满足需求的买方同时根据竞争对手产品的特色针对消费者对产品各种属性的重视程度强力塑造出企业与众不同的给人以印象鲜明的个性或形象注重开发人们对产品的心理属性提升附加值从现代营销理念考察产品内涵既注重有形的物质属性更要注重诸多无形的心理属性树立现代整体产品概念核心产品形式产品附加产品摒弃单纯的物质产品观念精心提炼出迎合消费者心理的现代理念用生态理念来引导消费开拓市场品牌战略品牌是企业的商品与效劳及基于其他竞争者有所区别而赋予的名称用语记号象征设计等各种方式的结合品牌是能够表达一个企业及其产品与其他企业及其产品相区别的各种标志品牌是企业的形象有利于消费者理解一家企业使消费者产生购置的联想从而形成的无形资产品牌既是竞争产物又是竞争手段时至今日市场经济兴旺的国家在经历了产品技术资金竞争后已进入到品牌竞争时代因此有一句名言说得好拥有市场比拥有工厂更重要拥有市场的唯一方法是拥有占市场主导地位的品牌因此本工程拟以品牌建设作为企业的营销策略切实做好市场探查分割优先定位工作同时灵活运用公共关系政治权力两种营销技巧通过以上营销策略可提高产品在国内外市场上的竞争力广告宣传提高企业知名度通过建立企业网站电视广告报上宣传等多种方式扩大企业影响面力争3-5年时间打造出知名品牌建立健全营销网络在周边城市特别是海口三亚等地区设立长期营销机构靠质优优良效劳抢占市场加强营销队伍建设对业务销售人员进行攻关推销等方面的技术培训提高销售业务人员水平同时不断从全国各地聘请精干的业务推销人员壮大营销队伍加大销售力度56 市场风险分析com 工程产品市场风险因素分析市场风险一是本工程产品市场预测的需求量大于工程的供给量产品主要为广东等外地市场一旦产品处于饱和状态产品市场可能会受到冲击造成工程产品滞销或价格下跌从而出现工程经营利润不能到达预期目标二是工程目标确立的休闲生态渔业产业达不到目标要求由于失信于游客导致客源流失使经营处于不饱和状态财务风险工程产品属农副产品类劳动力本钱在产品本钱中占有较大的比重市场价格的波动对工程收益影响很大或投资回收延长因此工程投资产品售价经营本钱等因素在工程实施和生产期间可能会发生某些不确定性变化从而造成财务指标与上述分析产生变化com 防范和降低风险对策推介创新稳定客源休闲生态渔业作为农业产业的一种新型开展模式并非一朝一日可融入群众心理业主只有在按照确定的规划目标和业态设计进行品牌打造并枳极的不惜代价向城市居民推介使该业态在消费者心理形成一种根深蒂固的理念游客被吸纳进消费圈子后工程完全可凭借特色优质效劳取悦于人这样工程才可能稳定客源节源开流统筹安排最大限度的降低经营本钱第六章 工程建设方案61工程建设指导思想原那么及目标工程建设坚持科学开展观和国家农业产业政策作指导以建设社会主义新农村为根本目标通过定向开发集约经营为手段遵循市场需求为导向依靠科技为支撑按照高标准高投入高产出的要求保进产业持续健康开展工程坚持全面规划合理布局精密设计充分到位原那么坚持人工设施与自然环境协调原那么坚持追求最大产出 突出生态特色致力休闲效劳保持科技领先的原那么工程以创造四季休闲生态渔业为主旨谋求集经济效益生态效益社会效益于一体面向广阔居民和游客开放的休闲生态渔业示范区为目标62工程布局工程布局为占地500亩的休闲渔业区 我合作社一号基地的边上高坡岭水库西面局部63休闲渔业区设计方案两岸整修加固并以各种海南热带树种绿化塘岸两侧保存5-10米隔离带局部可用喂鱼青草绿化两侧配以阴棚停车线钓鱼台等设施渔业区通过渔业养殖出产水产品外主要提供休闲钓鱼游客局域捕捞 商品鱼种选择以家鱼为主满足休闲钓鱼那么根据鱼类的"好钓"习性选择鲤鱼罗非鱼青鱼等品种投养 由于工程主要方向是提供休闲活动多种类混合放养64渔家乐效劳区设计方案按可同时接待500人能力设计渔家乐效劳区选址空阔地带新建局部设施各种建筑设计与效劳设施要求简洁明快保存传统风格突出农村特色渔家乐效劳区包括餐饮住宿休闲娱乐效劳渔家生活体验等让顾客充分体验农村生活乐趣同时效劳区内配置影视空调网络等现代设施和开展现代娱乐工程使传统与现代融合乡土特色与城市特色融合65渔家乐效劳区建设内容和规模 1 土建工程总占地20亩新建砖混结构建筑总建筑面积05万平方米 2 公用工程停车场1000平方米绿化3000平方米供水供电设施消防设施网络通讯设施等3设备购置空调设备餐饮设备住宿设备娱乐设备等65工程实施进度方案工程建设期限为1年一年完成咨询设计报批场地平整渔业区建设渔家乐效劳区建设等工作并开始运营第七章 投资估算及资金筹措71 投资估算依据 1 国家及农业部公布的有关规程规定和技术经济指标2市场调查收集的有关经济技指标3海南省2021年建筑工程概算定额预算标准4参照当地同类工程估算指标5市场询价厂家报价及有关实际情况6其它有关政策法规和标准及工程咨询允许的经验估算72 工程建设投资估算com 固定资产投资估算鱼类增殖投放各类苗种30万尾增加库区鱼类资源30万购置游艇购置12座游艇4艘6座救护艇一艘用于库区游览观光钓鱼及救护150万建造休闲渔业码头1个供游客上下游艇和停靠游艇用70万建造江滨路在江岸建一条宽3米长1公里的江滨路供游客休闲观光及垂钓120万 建设水上乐园180万 在库区沿岸建造茶吧歌舞厅餐饮等150万com银行利息估算该工程建设期内暂无贷款方案com金估算结合工程具体情况和经验流动资金估算按建设期内年均经营本钱的30计取估算为300万元工程总投资 固定资产投资流动资金 1000万元73 资金来源及筹措1 建设单位自有资金和吸纳股金300万元2 申请上级支持资金700万元74 资金使用和管理对该工程的建设资金一定做到严格管理合理使用在资金使用上严格按照工程建设方案坚持资金跟着工程走的原那么决不搞方案外工程工程在资金管理上严格按照国家财政部印发的?国家农业综合开发工程和资金管理暂行方法?的规定执行实行专人管理专户贮存专帐核算严格财政纪律加强对工程资金的监管力度按工程方案和施工进度投放资金确保资金的专款专用为确保工程建设质量在拨付施工单位资金时预留工程质量保证金竣工验收和运行一年后经复检确无工程质量问题时再拨付质量保证金以防止工程返工和资金流失第八章 财务评价81 财务评价依据财务评价是根据国家发改委建设部1993年公布的?建设工程经济评价方法与参数?第二版中的有关规定进行测算工程分析计算期为17年其中建设期2年效益计算期为15年基于该工程内容多样性的特点工程负荷率前四年分别按60708090计算工程基准数收益率为8计算效益和费用的价格统一采用当前的市场价格82 销售收入和销售税金及附加估算com 销售收入估算1休闲渔业区收入日接待客人500按工程接纳能力的60测算消费人次每人钓2斤鱼每公斤按10元记日收入3000元年300天计年收入90万元 2 农家乐效劳区收入按工程接纳能力的60测算消费人次并根据同类工程个人消费情况测算收入按每天每人次消费100元全年以300天计算那么年经营收入可达900万元以上计算达产年销售收入为990万元com 销售税金及附加估算根据国家及地方有关税收政策本工程作为休闲农业产业工程涉农局部完全不需缴纳销售税金及附加农家乐效劳经营应交纳的税金包括增值税15城市维护建设税5和教育费附加3但根据有关政策规定也可享有退税优惠因此本工程实际销售收入税率只计农家乐效劳工程一块计8达产年为72万元年83 总本钱费用估算共66755万元com295万元渔业区按照2000元饲料药品本钱计算每年鱼苗更新引进5万元全年共计25万元效劳区原材料本钱中餐饮按照销售收入的30效劳区原材料本钱90030 270万元com 外购动力费77万元渔业区主要是排灌供氧效劳用电按每亩500元估算年动力费5万元效劳区耗电等能源按照销售收入的8左右比例估算为72万元 83 3工资与福利费9405万元 渔业区普工定员5人效劳区40人每人每年12万元管理层定员15人每com5万元福利按工资的14支付1155万元 com销费48万元com用1117万元 修理费用67万元按固定资产的1计算管理费用105万元按销售收入的5计算 com用计20万元每年com用按照销售收入的1计算为9万元 com为鱼塘租赁费用计128万元com本钱工程经营本钱包括饲料肥料材料购入直接人工水电消耗其他材料消耗修理费用等本钱根据资料进行统计分析结合工程所在地实际进行估算该工程正常年经营本钱66755万元84 财务效益评价com 盈利能力分析1利润及利润分配该工程建成后正常年的销售收入为990万元工程利润及利润分配见附表年均利润总额32245万元按现行政策所得税率为25只计算效劳区利润交纳所得税72万元估算达产年com规定企业每年从所得税后利润中按10提取盈余公积金按5提取公益金根据工程的投资及利润情况计算的工程经济效益主要静态指标如下年均投资利润率 32245÷1000×100 32年均投资利税率 72÷1000 72静态投资回收期 1000÷25045 399年 不含建设期1年 2财务现金流量见附表根据该表计算以下财务指标 现金流量表中投产后第五年为重新装修评价期为15年所得税前财务净现值贴现率按8 32245元所得税前财务内部收益率 3225所得税前投资回收期 499年 含建设期1年 所得税后财务净现值贴现率按8 25045万元所得税后财务内部收益率 2505所得税后投资回收期 499年 含建设期1年 所得税后工程财务内部收益率达3225大于行业基准收益率8财务净现值均大于零说明该工程在财务上是完全可以接受的85 不确定性分析com 盈亏平衡分析从该工程总本钱费用估算表中得知该工程建成后年均销售收入为990万元年均总本钱费用为66755万元其中固定本钱46985万元可变本钱1977万元 盈亏平衡点 固定总本钱÷销售收入-可变本钱-税金及附加×100 6523该工程建成投产营运后由于固定本钱低营销效益好经分析测算只要工程销售数量到达6523即销售收入到达64578万元时即可保本维持工程经营的盈亏平衡com 敏感性分析敏感性分析是对该工程经济效益计算分析期内在诸多的敏感性因素中选择