XX建设公司现场物资管理规定（含常用表格流程图）.doc

与QMS、EMS、OHSMS有关XX建设管理文件QG/SBC WZ 46-XXXX/C 签发人：XXX现场物资管理规定1 目的和范围1.1 为保证公司施工场所物资的出入库、消耗及库存管理受控，严格限额领料制度，实现物资的出入库、消耗和库存的数量合理、质量受控；实现公司范围内库存物资、废旧物资及工程主材消耗的资源信息共享。1.2 适用于分子公司、直管工程部对现场物资的入库、出库、消耗、库存及废旧物资的管理。2 定义2.1 物资本规定中物资的定义同?物资采购供给管理规定?。2.2 周转材料指有助于建筑产品的形成且能够屡次应用于施工生产，但不构成产品实体的各种材料。周转材料包括钢模板、跳板、钢板桩、支模钢管、钢制脚手架、门型架、路基箱、平安网、道木及各种卡扣件。2.3 废旧物资分子公司、直管工程部处于闲置状态或无重复利用价值的物资包括大临设施、工程余料、周转材料、边角余料、办公用品、配件及油料等。2.4 废旧物资处置指对废旧物资实施抵债、转让、调拨、置换和回收等管理行为。2.5 物资管理部门泛指建设公司、分子公司和直管工程部承当物资采购、供给或管理职责的部门。3 职责3.1 采购中心3.1.1 建设公司范围内物资管理体系的建立和维护管理。3.1.2 组织并实施对分子公司、直管工程部的现场物资出入库、消耗和库存管理合规性的考核。3.1.3 对分子公司、直管工程部的废旧物资处置进行管理。3.2 预结算中心3.2.1 主要工程材料预算的编制管理。3.2.2 工程材料消耗定额的提供。3.3 财会中心分子公司、直管工程部的物资出入库、消耗、存货及废旧物资处置的会计核算管理。3.4 质量技术部构成工程实体的物资检验和试验工作合规性的监督管理。3.5 平安工程部/平安生产办公室现场物资使用过程中平安、环保措施落实情况的监督检查。3.6 分子公司、直管工程部3.6.1 现场物资的入库验收、领用控制和库存盘点，并及时上报有关报表。3.6.2 协作队伍领用材料含甲供料的控制管理。3.6.3 周转材料的采购、租赁及使用管理。3.6.4 现场物资的标识及可追溯性管理。3.6.5 不合格物资的报告和处置。3.6.6 废旧物资处置的报审。3.6.7 特殊物资搬运方案的制订。4 入库管理 4.1 入库验收4.1.1 所有的物资必须进行入库验收，入库验收包括验收准备、进场验证和质量复检三个管理过程。4.1.2 对于重要的或批量的物资，根据现场验收的情况应及时做好“现场验收记录并保存。4.1.3 如需在供方处进行验证，应按采购合同或协议中规定的验证安排及产品放行方式执行。当工程合同规定由业主验证时，供给部门应积极配合，使业主的验证顺利进行。但业主的验证不免除采购方提供合格物资的责任，也不排除业主以后拒收的可能。 质量复检包括：a) 质量复检主要依据采购合同约定的验收技术标准。进行物资取样和送样的人员须持有相应的资格证书。如业主方规定见证取样时，取样人员须在业主方代表的见证下按有关规定进行。送样员交样时须填写?材料检验委托单?,见证取样的见证人员应在检验委托单上签字确认。b) 一般情况下，以下物资需进行质量复检：钢筋、电缆、涂料、水泥、砼、焊材、高强螺栓、防水材料、灌浆料、砂石料、阀门、法兰、耐火材料等。 数量检验包括：a) 以重量为计价单位交付的物资，其数量检验须采用过磅称重或按合同约定的计量方式采用适宜的工具进行。b) 库管员在签收供方的送货单时须按实签收，物资数量应采用大写的数字签收，并保证字迹清晰易辩。4.1.6 如入库验证或取样复检时发现不合格的物资，按?不合格品管理规定?执行。4.2 入库手续4.2.1 根据采购物资的物权关系转移情况和进库物资的质量状态的判定，物资入库手续定义为“暂估入库和“正式入库两种方式。4.2.2 原那么上每月上月26日至本月25日进场的物资，采购员必须按以下要求办理入库手续并报送财务记帐：a) 正式入库：物资的质保书或复检报告、送货单已签收、进货发票齐备后，采购员应及时填写?物资入库单?记录1办理物资正式入库手续。 b) 暂估入库：已进场签收但不能办理正式入库手续的物资，采购员必须及时办理物资暂估入库手续。待有关单据齐备后再办理正式入库手续。 c) 月清月结：当月进场的物资必须在本月的25日前全部办理入库手续；即使不能及时办理正式入库手续的，应全部办理暂估入库手续，禁止延期办理入库手续。4.2.3 物资入库记帐单据包括：物资送货单已签收、入库单、销货发票和购销合同。“物资入库单为五联单：第一联仓库记账凭证、第二联财务记账凭证、第三联采购部门报销凭证、第四联采购部门留存、第五联仓库留存。4.2.4 质量证明书、产品合格证、复检报告是工程交工资料的重要组成局部，须在物资投入工程实体前到位。物资采购人员应及时对其编号并填写?物资合格证交接登记册?记录2和?物资检验试验状态登记册?记录3，并将上述质量证明资料在办理入库手续的三天内及时移交库管员或资料员并做好书面的交接记录。4.3 物资标识 标识的方式和内容包括：a) 所有的物资都应进行标识；物资标识可采用标签或标牌。b) 室内仓储物资采用标签、露天放置物资采用15cm×10cm的标牌进行标识。标识的内容包括物资的特性及其质量状态两类。质量状态分为四种，表示方法为：“合格状态绿色色块，“不合格状态红色色块，“待判定状态黄色色块，“待检状态无色块。c) 标识内容的依据为进货原始单据或出库随行文件，标识内容应与帐物相符。4.3.2 物资入库后应及时标识并置于显要位置，并根据物资的特性及其质量状态的变化及时更新标识的内容。现场物资的标识应保持至该物资完全投入使用。4.3.3 标识的移植和转移物资重新分堆或从仓储转向施工现场时，按照物资原标识内容填写出库物资随行文件，使用单位移植并建立现场用标识。 4.4 仓储管理 物资的储存包括：a) 对于不同品型、规格、牌号、等级、批次的物资，应分开堆码并满足于“先进先出的出库要求。灭火方法不同的物资不能混放。b) 按照库存物资的物理、化学性质及对温度、湿度、空气、日光、雨露、尘土杂物、虫害等要求，采用不同的储存条件和预防措施，满足防锈、防腐、防潮、防霉、防火、防变形或防老化等要求。 物资的防护与搬运包括：a) 对与环境和职业健康有关的物资如：易燃、易爆、有毒、放射性的，要单独存放，并采取相应的防护措施。b) 搬运作业人员应根据物资的具体形态和特性、作业环境等条件，选用适宜的搬运设备和工具，并确定相应的防护措施。c) 有特殊搬运要求的如易燃、易爆、易损或具污染特性的物资，作业前由搬运作业责任人提交特殊物资搬运方案，报本单位平安管理部门批准前方可作业。5 物资消耗管理5.1 出库管理5.1.1 管理原那么：按单发料、先进先出；当面点交、限额领料；及时记帐、帐物一致。 物资发放包括：a) 如分包队伍领用甲供材料的，开工前工程部应要求分包队伍及时明确其提交预算、领料及结算等工作责任人，并由其法人就有关委托事项出具法人委托书并留存工程部备案。b) 库管员必须根据领料单发放物资，且物资部门须在预算管理部门提供的材料预算范围内发放物资。如领用申请超预算范围的，须经本单位的主管领导审核前方可办理领料手续，同时物资部门须在材料领用单等出库凭证或台帐上标注“超额领料字样，且预算部门应及时向物资部门增补该局部材料的施工图预算。c) 物资领用单作为物资发放的唯一凭证，发放前库管员要认真核对签发人的签章及单据的有效性，并对拟发放物资的批次、库位、单位、品种、规格、数量和材质进行认真的查验，确认无误前方可发放。d) 发放人应与领取人当面清点交接，如需多批次领(提)的材料，应作出明显的标记，等物资发放完毕后及时登记台帐。e) ?物资领料单?记录4为五联单，第一联仓库记账凭证、第二联财务记账凭证、第三联转账凭证收料单位财务、第四联领料人留存、第五联仓库留存。f) 原那么上无合格证或复检报告的物资不得发放。因工程急需来不及验证或复检但要求领用的物资，按?物资进场检验和试验管理规定?办理?紧急放行报告?记录5前方可发放，同时应在发放凭证和实物上注明“紧急放行标识。5.1.3 财务记帐 分子公司、直管工程部的财务部门必须按其下属厂队、工程部或分包单位的仓库实际签收的?物资领料单?进行出库记帐，确保财务存货明细帐和仓库实物保持一致。5.2 消耗控制 管理原那么如下： a) 定期核算：工程部须建立工程材料消耗定期核算制度，分别在期初、期中和期末对单项工程主材消耗水平自行进行核算，且全施工过程不得少于三次。 b) 消耗考核：由采购中心、分子公司的物资管理部门分别负责对直管工程和自管工程的工程材料消耗水平进行单项工程考核管理。5.2.2 对于核算超耗的工程部应形成分析报告。其中直管工程部的“超耗分析报告须及时上报采购中心；分子公司自管工程的“超耗分析报告 须及时上报其物资采购管理部门并按季度上报采购中心。5.2.3 工程结束后，由采购中心及时对直管工程部的单项工程主材消耗情况进行考核；由分子公司组织其物资管理部门对自管工程的工程材料消耗情况进行考核，其中主材超耗的工程信息应及时上报采购中心备案。5.2.4 直管工程部按月上月26日至本月25日编制?工程材料供给消耗月报表?记录6，并按季于每季末月的次月15日前上报采购中心，其中涉及甲供材料的要单独编报。分子公司的工程部的?工程材料供给消耗月报表?由其物资管理部门留存。5.2.5 工程工程部主材消耗控制管理水平作为对工程部负责人工程绩效考核的重要依据。6 库存管理6.1 管理体系 分子公司、工程部应建立完善的库存管理体系。6.2 物资盘点6.2.1 盘点要求分子公司、工程部须按月进行物资盘点；分子公司、工程部应分别在年末、工程结束后进行年度或工程即时盘点。根据盘点的结果并编制有关报表，以求帐物相符。 盘点范围如下： a) 分子公司、工程部采购的在途物资。b) 分子公司、工程部所有库点的工程材料、低值易耗品、周转材料和小型工机具。 c) 物权关系属公司的协作队伍领用的工程材料。 盘点报表要求如下：a) 盘点单位应根据实物盘点的结果及时编制?物资盘点明细表?记录7,并将盘点情况在帐、卡上予以记录，发现问题的应及时查找原因。b) 发生数量盈亏的应填写?物资盘点盈亏报告表?记录8；发生质量降低、损坏的要填写?物资报损废报告表?记录9。以上两种报告需经有关管理部门和领导审批后，仓库及财务才能做帐务处理。c) 物资盘点表应分工程材料包括在途物资、低值易耗品、周转材料和小型工机具分类填报。 d) 分子公司、工程部的半年度和年度的物资盘点表刻录光盘和纸质文档应及时报采购中心归档保存，保存期为十年。7 单据管理7.1 物资帐务管理的根本要求是系统、严密、及时、准确。记帐凭证一般包括以下几种：a) 物资入库单据：送货单、验收单、入库单、退料单等。b) 物资出库单据：调拨单、领用单、出库单等。c) 物资退库单据：退库单等。d) 物资盘点单据：盘点表、盘点盈亏报告表、报损废报告表等。7.2 分子公司、直管工程部的物资出入库单及领用台帐应按年度及时归档保存，工程结束后保存期不得少于五年。8 甲供材料管理8.1 管理原那么:“以合同为依据严格预算、限额领料、控制消耗。8.2 管理职责8.2.1 工程部的材料部门对口业主材料供给部门，实施材料需求方案报送、催料、收料计量、材料质保资料搜集、定期与业主核对甲供料情况，收取相关凭证，及时办理结算；并负责对口各施工单位含分包单位进行材料发料计量，及时办理入库、出库手续，定期与各单位办理发料的结算确认；向工程预算和财务部门报送对业主、对施工单位的甲供材料领料、供料报表，提供扣款依据，并负责余料集中回收处理。8.2.2 工程部的预算部门编制并审核所有甲供材料的预算，向材料部门提供甲供材料预算量，并定期根据材料部门的资料与业主预算部门核对甲供材料数量和价格，并及时分摊到各领用单位。8.2.3 工程部的财务部门根据材料部门提供的资料进行甲供材料的正确核算，定期与业主财务部门核对工程款中甲供材料的扣款情况。8.3 计量管理8.3.1 材料部门向业主领取和向施工单位发放材料的数量的依据必须是经预算部门核定的材料预算。8.3.2 材料部门须对领取和发放材料的数量进行严格的计量控制，严禁将甲供材料的领用权委托给分包单位。材料部门必须定期与预算部门核对预算量和实际领用、发放量，如果形成量差的须留存在工程部，如果形成存货的须集中进行管理。8.4 计价管理材料的计价必须严格、准确。材料部门在提料时应仔细核对业主的转账单价是否符合合同约定，如果发现不符的单价或尚未约定的单价情况，必须及时书面报告业主并通知预算部门，以便预算部门定期和业主计算材料的价差。给施工单位的转账价格应根据预算部门规定的相应价格水平执行。8.5 核算管理8.5.1 为真实反映每个工程工程的实际本钱，原那么上不允许甲供材料在工程之间的串领、串用。确需串领、串用的材料须有真实的记录。8.5.2 财务部门必须根据材料部门提供的经预算部门确认的甲供材料报表分别和业主、分包单位定期核对转账和扣款金额，如发现异常情况，必须马上反应材料部门和预算部门，及时查找原因并处理。同时财务部门应负责监控材料核算是否与工程形象进度相匹配，如有差异应及时和材料、预算部门沟通。8.5.3 对于存货必须催促材料部门定期进行盘点并编制盘点报表，并尽可能与业主商量退货。无法退货且可能有损失的，应及时根据材料部门的资料计提存货跌价准备。8.5.4 工程结束时，材料部门应与业主材料部门办理甲供材料结算，结算中对领用数量和转账价格要正确归类，并逐一核对清楚，然后将双方确认的结算书分别提供各自的预算、财务部门，作为办理工程竣工决算和工程财务决算的依据。材料部门也要与各个分包单位办理甲供材料领用的最终结算。9 废旧物资处置管理9.1 管理原那么：“先报审后处置、“公开招标和“处置收入入账。9.2 处置报批废旧物资处置前，分子公司、工程部对拟处置的废旧物资的数量、价值等进行现场确认，并填写?废旧物资处置审批单?记录10报采购中心审批。9.3 内部调拨9.3.1 对于公司决定调拨的废旧物资，由采购中心及时签发?废旧物资调拨单?记录11，处置单位应配合接受单位实施物资及质保资料的交接。9.3.2 废旧物资的调拨价格由采购中心核定，并根据?废旧物资调拨单?由财会中心办理内部结算手续。 处置收入的入账要求如下：a) 物资处置收入由物资接受单位直接缴存转让单位的财务管理部门，缴款人须在财务收据上签字确认。b) ?废旧物资处置审批单?和物资处置的计量单等单据作为财务收款记账的依据，财务管理部门审核无误后，在?废旧物资处置审批单?上签字并填报记账凭证号。10 考核管理10.1 各职能部门按管理职责对分子公司、直管工程部的现场材料管理工作进行考核，考核处理的结果及时在公司内网上予以公示。10.2 如违反本规定的，可对相关责任人按5005000元/项扣减绩效工资。10.3 违反本管理规定且情节严重的由公司监察部门调查处理。11 记录11.1 物资入库单QG/SBC WZ 46-XXXX/C-111.2 物资合格证交接登记册QG/SBC WZ 46-XXXX/C-211.3 物资检验试验状态登记册QG/SBC WZ 46-XXXX/C-311.4 物资出库单QG/SBC WZ 46-XXXX/C-411.5 紧急放行报告QG/SBC WZ 46-XXXX/C-5 11.6 工程材料供给消耗月报表QG/SBC WZ 46-XXXX/C-611.7 物资盘点明细表QG/SBC WZ 46-XXXX/C-711.8 物资盘点盈亏报告表QG/SBC WZ 46-XXXX/C-811.9 物资报损废报告表QG/SBC WZ 46-XXXX/C-911.10 废旧物资处置审批单QG/SBC WZ 46-XXXX/C-1011.11 废旧物资调拨单QG/SBC WZ 46-XXXX/C-1112 相关管理文件12.1 ?物资采购供给管理规定?12.2 ?不合格品管理程序?附件1：现场物资管理流程图附件2：废旧物资处置管理流程图附加说明:本规定由采购中心起草并负责解释。本规定于XXXX年11月27日发布，自XXXX年11月27日起实施，自实施之日起原?现场物资管理规定?QG/SBC WZ 46-2005/B、?废旧物资处置管理规定?QG/SBC WZ 165-2004/A、?物资出入库、消耗管理规定?QG/SBC WZ 207-2006/A、?甲供材料管理规定?QG/SBC WZ 210-2006/A等4个文件同时废止。主题词：现场物资 管理规定拟 稿：采购中心 校 对：XXX 打 印：XXXXXXX年十一月二十七日印 共印16份上 海 宝 冶 建 设 有 限 公 司物 资 入 库 单QG/SBC WZ 46-XXXX/C-1 仓库名称： 编号：供货单位合同编号入库类型正式入库 暂估入库 库位号发票号码工程名称收料时间入库时间材料名称规格材质单位数量单 价方案运杂费总 价方案方案实际单价总价方案实际实收采购员库管员审核人财务 说明：本单一式五联，第一联仓库记账凭证、第二联财务记账凭证、第三联采购部门报销凭证、第四联采购部门留存、第五联仓库留存。物资合格证交接登记册QG/SBC WZ 46-XXXX/C-2单位部门：序号品 名规 格 型 号材质数量合格证编号技证员签收日 期备 注物资检验、试验状态登记册QG/SBC WZ 46-XXXX/C-3单位部门：品名规格型号材质计量单位数量收货日期供货单位验 证 记 录数量外观合格证编 号复检报告编号验证人验证日期状态备注上 海 宝 冶 建 设 有 限 公 司物 资 出 库 单QG/SBC WZ 46-XXXX/C-4 领 月 日 料日期：20 年 发 月 日发料仓库： 仓库编号：1.工程编号： 2.工程名称： 3.工程部位：请领库号品 名规格材质单位数量采购价格结算金额单价金额单价金额实发财务部门发料部门领料部门经 办审 核核 料发 料经 办审 核 本单自开单次日起七天内有效。 本单一式五联，第一联仓库记账凭证、第二联财务记账凭证、第三联转账凭证收料单位财务、第四联领料人留存、第五联仓库留存。紧 急 放 行 报 告QG/SBC WZ 46-XXXX/C-5日期： 编号：使用单位盖章工程名称使用部位物资名称规格型号数量放行原因： 报告人： 年 月 日审批意见： 审 批： 年 月 日检验结果： 经办人： 年 月 日处置情况：经办人： 年 月 日工程材料供给消耗月报表QG/SBC WZ 46-XXXX/C-6序号材料名称型规材质预算编号预算量本月供应 量累计供应 量累计消耗 量单价累计供应金额工程使用部位领用单位超耗(±)备注一钢材1板材2型材3管材4线螺5小计二焊材三涂料四商品砼五地材类1碎石2黄砂3砌块4小计六涂料类七螺栓类八周转材料类九防水类十材料员： 审核人：时间： 时间：库 存 物 资 盘 点 表 封 面填报单位盖章： 填报人： 复核人： 负责人： 填报日期： 物 资 盘 点 明 细 表QG/SBC WZ 46-XXXX/C-7单位名称：仓库名称：盘点日期:索引号：页 次：第 页共 页存货名称和规格单位单价盘点前仓库台帐账面记录尚未入帐数应结存盘点记录差异记录备注 拟报废额入库发出数 量金 额数量金 额数 量金额数量金额数量金额数 量金 额本页小计合计 盘点人 签字：记录人： 签字监督人： 签字物资盘点盈亏报告表序号物资 名称规格 型号计量 单位数 量单价金 额亏盈原因盈亏盈亏填报单位主管部门意见：填报单位会计部门意见：填报单位主管经理意见：建设公司主管部门意见： QG/SBC WZ 46-XXXX/C-8 填报单位： 填报日期： 年 月 日 物资报损废报告表QG/SBC WZ 46-XXXX/C-9填报单位： 填报日期： 年 月 日序号物资名称规格型号数量单价金额报损废原因填报单位主管部门意见：填报单位会计部门意见：填报单位主管经理意见：建设公司主管部门意见： 废 旧 物 资 处 置 审 批 单QG/SBC WZ 46-XXXX/C-10上报单位盖章： 上报时间：物 资 名 称型 号 规 格使 用 单 位使用单位经 办 人拟处理价格数量拟定现 存 地 点负 责 人拟处置方式物资部门经 办 人处置说明：负 责 人纪 委主 管 领 导财务部门入 帐 数 量处 置 单 价入 帐 金 额记帐凭证号经 办 人负 责 人审 批 流 转采购中心初审意见：会计中心初审意见：公司领导审批意见：部门意见：部门意见：说明：1.处置说明须写明废旧物资产生的来源工程名称，按损耗定额等测算废旧物资的理论数量， 物资的可利用程度，处置理由，处置招标询价情况。2.本审批表一式三份，原件作为废旧物资处置单位记帐凭证，会计中心、采购中心留存复印件。废旧物资调拨单QG/SBC WZ 46-XXXX/C-11调入单位： XX资调字第 号序号物 资 名 称规 格 型 号计量单位数 量启 用 时 间原 值转让价值备 注方案实际12345签 发 单 位调 出 单 位调 入 单 位会 计 中 心经 办 人经 办 人经 办 人 经 办 人财 务财 务主 管主 管主 管主 管附件1： 现场物资管理流程图物资进场验收资料/场地/工器具准备滞库或报废物资的鉴定按月办理物资“正式入库或“暂估入库手续是否合格是否复检填报“不合格物资报告单是否合格质保资料验收品名、规格、材质验收外观质量验收物资入库、储存、防护及标识不合格物资处理工程主材消耗控制考核数量验收隔离存放标识工程材料供给消耗月报表Nnn登记“物资检验试验状态登记册物资进场验收记录YYYNY工程总工审批待检或待判判定按材料检验试验方案取样复检NY废 旧 物 资 处 置 报 告工程余料边角余料收集物资投入使用紧急放行报告物资合格证交接登记标识移植 办理物资出入手序“物资领用单的签发人、申领数量审核库存物资定期盘点编制报表废旧物资处置管理流程图否是填报?废旧物资处置审批单?分子公司、工程部处置价格审核采购中心废旧物资