内审审计主管岗位职责.docx

内审审计主管岗位职责第1篇：审计主管岗位职责 审计主管岗位职责 知己知彼方能百战百胜，每一个岗位在工作前先了解其中的职责非常重要，尤其是在财务部的工作，以下为审计主管岗位职责，仅供参考。 1服从财务经理的安排，按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告，修改入账，并负责与应收款核对账目，确保每日收入核数的真实准确。 2负责复核夜审完成的各项报告，发觉咨询题立即改正，其程序与标准如下： 2.1审核夜审收入日报，夜审平衡表，检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确； 2.2核对酒店各项经营活动汇总表，检查是否存在未入账的收入。 2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分不存档。 2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符，发觉咨询题及时查寻，并通知有关部门纠正。 2.5审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减，首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准，审查缘故是否清楚、合理，每笔折扣所放入的账号是否准确，若有不符合，立即调整；审核杂项收入账号是否正确，如不符合立即调整；与夜审所做的收入数额核对无误后，上交财务总监、总经理审批后存档。 3通过MORNINGREPORT检查夜审所做的不同类不的房费收入是否正确，同时检查出租率、平均房价，发觉咨询题及时调整。 4在电脑上修改夜审所做报表，包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告，及时无误发送给各有关部门。 5完成挂帐报表与应收款对账后，将挂帐报表输入电脑，并打印存档。 6依照总出纳送来的交款登记表作长短款报告。 7每日将总出纳支票托收的情况作专项记录，月底将记录提供给总账，以便核对。 8审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总；审核帐单使用情况、发票使用情况；审核早餐券、压金单、折扣情况。 9审核酒店内部人员长途电话费用，并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。 10复核挂账及信用卡交易单之后，再转交应收款。 11审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内（在酒店具备电脑店收费系统Word文档仅供参考 情况下，检查电脑极力是否正确）。 12审核其它营业点收入诸如：桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。 13对比收到的宴会通知单，检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。 14对比电脑记录是否与实际单据相符。 15符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等，将有疑咨询的单据交财务经理/财务总监。 16确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明缘故，抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。 17检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用，调查任何遗失账单缘故。 18核查每日住店客人账单余额及寻找异常变动。 19调查跑账咨询题，并将所有详细资料交应收账跟进并入账。 20复核并将夜间核数D（收入报告）报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账，检查信贷政策与程序执行情况；将发觉餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告，责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地点提交财务经理/财务总监，由财务经理/财务总监与各有关部门商量改进。 21将D报告与各有关部门报表相核对。 22突击检查空房、健身房及对外洗衣的情况。 23突击检查收银员备用金。 24依照总出纳报表及D报告、编制收银员长短款报表，并送财务经理批阅。 25编制每日报表送财务经理批阅；建立保存所有审计记录档案。 26依据酒店有关的政策与程序，检查客用保管箱情况，编制保险箱钥匙操纵表。 27检查前台有无逾时或待处理的客人账单，查明缘故并采取正确及时措施，并知会财务经理/财务总监。 28对比收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。 29制订并执行培训打算，对核数员进行考核评定，向上级提出对职员的奖惩建议。 30督导夜审核算职员作，检查考勤，安排工作。 31完成上级交办的其它工作。 第2篇：审计主管岗位职责 审计主管岗位职责 岗位职责： 1、拟定完善公司审计制度、审计流程； 2、制定公司年度审计计划和审计计划具体实施方案； 3、对公司经营、财务、管理、工程等进行审计； 4、编制内审方案，整理审计证据，准备相关审计文件； 5、草拟审计报告，提出审计建议，送部长审核； 6、负责公司部长级以上干部离任审计工作，负责公司各级干部履职效能监察工作。 7、负责公司市场审计和业务人员离任审计。 任职资格： 1、专科以上学历； 2、3年以上财务或者审计经验，具备良好的审计、财务、管理、法律等知识背景； 3、熟悉财税法规，审计程序和公司财务管理流程； 4、有较强的组织沟通协调能力，良好的职业道德和团队协作精神。 5、能够接受经常去市场出差。 第3篇：酒店审计主管岗位职责 (一)工作关系上级:财务部总监下级:审计员(日审和夜审) (二)岗位职责 1、在财务部总监的指导下，负责酒店收银结算查核具体管理工作。 2、督导审计员遵守有关财务规定和结算查核程序，保证酒店的资金安全。 3、合理排班，遇有员工休假，主管必须顶班或对班次进行调整，并做好考勤。 4、积极参加培训，遵守酒店规章制度，完成上级分配的其它工作。 (三)素质要求 1、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 2、熟悉酒店的收银管理的电脑系统，并能熟练操作。 3、熟悉经济法、酒店法及本地的法律、法规。 4、忠诚酒店事业，维护酒店利益。 (四)工作内容 1、督促查核人员认真复核各收银点的营业报表、账单，发现错误，加以纠正，以保证酒店营业收入账目准确，对已复核过的报表，都必须签字，以示负责。 2、复核夜班完成的收入晨报表:主要核对开房率、房租收入、散客和团体的平均房价是否正确，每个餐厅的平均消费、人数、总数是否正确，并签名确认。 3、审核汇总前一天的营业收入情况，编制收入日报表，及时将日报呈酒店领导。 4、复核早班所核的单据。 5、对所属员工进行培训，以确保工作正常运转。 第4篇：采购审计主管岗位职责1.参与建立供应商评价体系，参与组织各采购组有计划地定期实施供应商评审，负责定期跟踪报告各组实施情况，负责采购部按期完成任务；参与建立供应商评估档案的保存、检索系统，参与建立对各组执行的考核制度。2.落实供应商评估操作，按照规定推动各组制订计划，定期给出供应商审计报告统计，提出建议。3.协调采购部内部各组之间的关系，推动流程顺利进行，并提出建议。4.处理各类投诉，定期统计投诉率，分析原因，提出建议。5.工作部署及人员培养：对下属进行工作部署，提供业务指导。第5篇：高级审计主管岗位职责1.审计专项工程项目概算、预算和决算的合理性，合法性；负责对收集整理的工程项目资料进行进一步清点和复核。2.对物资设备采购招投标的经济监督和采购合同的审计。3.审计公司财务收支、专项贷款等计划的编制及执行情况,审计公司经济往来、会计报表的真实性和合法性。4.办理上级审计部门交办的其他事项，配合上级审计部门(或外部审计部门)对本单位进行审计。5.制定或参与研究制定有关规章制度及检查其执行情况等。第6篇：信息审计主管岗位职责范本 岗位说明书系列 编号：FS-ZD-04017 信息审计主管岗位职责 Information Audit Supervisor Post Duties 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 信息审计主管步步高步步高商业连锁股份有限公司，步步高，步步高职责描述: 1、协助部门负责人编制审计计划，并负责实施IT审计项目; 2、对公司信息系统项目进行持续监控，发现存在的问题与风险; 3、督促被审单位进行审计整改; 4、按要求完成部门负责人交待的临时任务。 任职要求: 1、年龄在2540岁之间，本科学历; 2、具备3年以上计算机相关、信息管理经验，或一年以上信息审计岗位经验; 请输入您的公司名字 第1页 / 共2页 岗位说明书系列 编号：FS-ZD-04017 Fonshion Design Co., Ltd 第2页 / 共2页 内部审计主管岗位职责 内审管理岗位职责 审计法务部 岗位职责内审内控 内位内部审计岗位职责 内部审计管理员岗位职责 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第10页 共10页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页