金华关于成立离夜视监控产品公司方案模板.docx

MACRO.泓域咨询 /金华关于成立离夜视监控产品公司方案金华关于成立离夜视监控产品公司方案xx投资管理公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 公司筹建方案17一、 公司经营宗旨17二、 公司的目标、主要职责17三、 公司组建方式18四、 公司管理体制18五、 部门职责及权限19六、 核心人员介绍23七、 财务会计制度24第三章 项目建设背景及必要性分析31一、 行业发展现状31二、 基本风险特征31三、 行业未来发展32四、 项目实施的必要性33第四章 市场预测34一、 行业发展趋势34二、 行业发展特点36第五章 发展规划39一、 公司发展规划39二、 保障措施43第六章 法人治理46一、 股东权利及义务46二、 董事48三、 高级管理人员53四、 监事55第七章 环境保护方案57一、 环境保护综述57二、 建设期大气环境影响分析57三、 建设期水环境影响分析57四、 建设期固体废弃物环境影响分析58五、 建设期声环境影响分析58六、 营运期环境影响59七、 环境影响综合评价60第八章 项目选址62一、 项目选址原则62二、 建设区基本情况62三、 创新驱动发展67四、 社会经济发展目标69五、 产业发展方向71六、 项目选址综合评价74第九章 项目风险评估76一、 项目风险分析76二、 公司竞争劣势83第十章 经济收益分析84一、 基本假设及基础参数选取84二、 经济评价财务测算84营业收入、税金及附加和增值税估算表84综合总成本费用估算表86利润及利润分配表88三、 项目盈利能力分析88项目投资现金流量表90四、 财务生存能力分析91五、 偿债能力分析91借款还本付息计划表93六、 经济评价结论93第十一章 投资计划方案94一、 投资估算的依据和说明94二、 建设投资估算95建设投资估算表99三、 建设期利息99建设期利息估算表99固定资产投资估算表100四、 流动资金101流动资金估算表102五、 项目总投资103总投资及构成一览表103六、 资金筹措与投资计划104项目投资计划与资金筹措一览表104第十二章 进度计划106一、 项目进度安排106项目实施进度计划一览表106二、 项目实施保障措施107第十三章 总结说明108第十四章 附表110主要经济指标一览表110建设投资估算表111建设期利息估算表112固定资产投资估算表113流动资金估算表113总投资及构成一览表114项目投资计划与资金筹措一览表115营业收入、税金及附加和增值税估算表116综合总成本费用估算表117固定资产折旧费估算表118无形资产和其他资产摊销估算表118利润及利润分配表119项目投资现金流量表120借款还本付息计划表121建筑工程投资一览表122项目实施进度计划一览表123主要设备购置一览表124能耗分析一览表124报告说明xx投资管理公司主要由xx有限公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资385.00万元，占xx投资管理公司50%股份；xx（集团）有限公司出资385万元，占xx投资管理公司50%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资25096.15万元，其中：建设投资20652.51万元，占项目总投资的82.29%；建设期利息489.43万元，占项目总投资的1.95%；流动资金3954.21万元，占项目总投资的15.76%。项目正常运营每年营业收入47300.00万元，综合总成本费用39347.57万元，净利润5807.84万元，财务内部收益率17.06%，财务净现值3824.60万元，全部投资回收期6.33年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。我国安防视频监控行业的发展时间较短，生产高清激光夜视仪所需的芯片、感光组件，生产红外热成像仪所需要的焦平面探测器等核心部件主要由国外厂商所垄断，另外，目前国内企业对安防视频监控产品的技术优化也主要是基于国外芯片方案进行的，核心技术的缺失制约了产业发展。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本770万元三、 注册地址金华xxx四、 主要经营范围经营范围：从事离夜视监控产品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx投资管理公司主要由xx有限公司和xx（集团）有限公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9805.537844.427354.15负债总额4151.803321.443113.85股东权益合计5653.734522.984240.30公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入21007.5916806.0715755.69营业利润3164.502531.602373.38利润总额2673.232138.582004.92净利润2004.921563.841443.54归属于母公司所有者的净利润2004.921563.841443.54（二）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9805.537844.427354.15负债总额4151.803321.443113.85股东权益合计5653.734522.984240.30公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入21007.5916806.0715755.69营业利润3164.502531.602373.38利润总额2673.232138.582004.92净利润2004.921563.841443.54归属于母公司所有者的净利润2004.921563.841443.54六、 项目概况（一）投资路径xx投资管理公司主要从事关于成立离夜视监控产品公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由随着城市规模的扩大和视频监控技术的发展，相比金融、交通等其他行业的视频监控系统，城市视频监控的行业化需求开始凸显。“网络化”是现代城市视频监控系统的首要需求，城市视频监控系统需要在新建视频采集点的同时，通过数字化网络实现超大规模视频资源的接入和全网共享，按照权限进行控制和管理，稳定安全的实现从区域到整个城市乃至全省、全国范围的视频联网监控。推动都市产业体系迭代升级，打造民营经济强区坚持把发展经济着力点放在实体经济上，推进重点产业突破与现代产业体系构建相结合，不断做大做强都市工业，推进基础产业高端化和产业链现代化，培植经济高质量发展新动能，建设民营经济强区。（一）做大做强都市工业提升产业链供应链现代化水平。牢固树立工业是婺城经济的脊梁，是城市发展的动力和支撑的理念，保持制造业比重基本稳定，夯实都市工业压舱石。深入实施“尖峰行动”“雄鹰行动”“雏鹰行动”，推动上市公司高质量发展，扶持开创电气、氢途等企业上市，实现上市企业倍增，培育领军型企业、高成长企业、隐形冠军企业。用更高科技含量、更高附加值、更低能耗新产业，增强工业经济活力和创新能力，引进培育若干具有较强竞争力的龙头企业，打造若干个产业链集群化生产基地。做大做强新能源汽车及零部件（汽摩配）、现代五金两大特色优势产业，培育发展数字经济核心产业、生命健康、新材料三大新兴产业，加快提升现代智造服务业，重点打造“231”特色产业体系，不断拓宽婺城工业发展路径。到2025年，全区规上工业总产值翻一番，建成小微园区20个，建设成为浙中都市工业强区。（二）做优现代都市服务业强化商贸经济市区龙头地位。依托国家现代服务业综合改革试点，以江北老城区和婺城新城区为主导，推进现代服务业集聚区向高端化发展，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，提升科技服务、现代物流、金融服务、中介等服务业竞争力，打造功能定位清晰、产业特色鲜明的总部经济和楼宇经济集聚区。重点推进商贸业态创新，以“婺文化”为切入点，将“老街巷”传统文化作为吸引元素，实施“夜经济”样板项目，提升步行街区改造，打造多元、特色、普惠的夜间经济载体。发挥重大平台的支撑效应，依托高铁新城开发建设，发展以金融业、总部经济、生产生活服务业、科技设计服务业等为主体的高端服务业。（三）培育战略性新兴产业前瞻性布局生命健康产业。推动信息技术与生物技术融合创新，培育发展以基因工程药物和新型疫苗为代表的现代生物技术药物。支持骨干企业开展制剂国际认证，促进制剂产品向国际主流市场迈进。突破发展医疗器械产业，突破一批共性关键技术和核心部件制约，研发一批拥有自主知识产权的高精尖医疗设备。谋划建设婺江健康医学实验室、系统免疫与预防医学基地、生物医药产业公共服务平台，打造好浙中生物样本库，积极构建覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的生命健康产业体系。（四）加快产城融合发展推动一二三产深度融合。推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合。围绕贸易服务转型升级，重点发展工业电子商务、跨境电子商务、批发市场线上线下融合等数字贸易服务，推进电子商务与产业集群融合发展。坚持高效、生态、高质导向，以组织化、品牌化、标准化、电商化推动高效生态农业发展，充分发挥“互联网”作用，实现精准化种植、可视化管理、智能化决策。以“一花一产业”做好茶花、杜鹃花、桂花、茉莉花、高端景观苗等优势特色产业，依托花木之窗产业园，全面提升农业创新力、市场竞争力、可持续发展力和全要素生产率，打造都市农业新亮点，打造长三角花卉休闲产业示范区。（三）项目选址项目选址位于xx，占地面积约66.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套离夜视监控产品的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积67581.76，其中：生产工程48605.04，仓储工程7902.71，行政办公及生活服务设施8114.57，公共工程2959.44。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资25096.15万元，其中：建设投资20652.51万元，占项目总投资的82.29%；建设期利息489.43万元，占项目总投资的1.95%；流动资金3954.21万元，占项目总投资的15.76%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：47300.00万元。2、综合总成本费用（TC）：39347.57万元。3、净利润（NP）：5807.84万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.33年。5、财务内部收益率：17.06%。6、财务净现值：3824.60万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、离夜视监控产品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xx有限公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资385.00万元，占xx投资管理公司50%股份；xx（集团）有限公司出资385万元，占xx投资管理公司50%股份。四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、杜xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、钱xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、闫xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、钱xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、向xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、唐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、徐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、朱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 项目建设背景及必要性分析一、 行业发展现状视频监控市场是安防行业市场最大、投入最大、发展最快的专业市场。2014年以来，全球视频监控市场一直处于上升期，IHS公司旗下部门IMSResearch预测，2016年全球视频监控设备市场的营业收入将从2014年的160亿美元上升到205亿美元，年均增长14%。据ResearchandMarkets最新报告称，预计到2018年底，全球视频监控市场的收入预计将增长三倍左右，其中网络视频监控市场的收入将增长近四倍，在2014-2018年期间，复合年增长率预计将达到25%左右。继“3111工程”试点及全面推进“城市报警及视频监控系统建设工程”、平安城市建设以后，2012年公安部又做出了深化视频图像信息整合与共享的部署，使城市报警及视频监控系统建设工程的应用效果得以提高和深化。安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求（GB/T28181-2011）国家标准的颁布实施，有效推动了各地视频监控系统联网和视频图像资源整合，进一步带动了安防行业发展，特别是视频监控领域的发展。二、 基本风险特征1、行业风险我国安防视频监控行业的发展时间较短，生产高清激光夜视仪所需的芯片、感光组件，生产红外热成像仪所需要的焦平面探测器等核心部件主要由国外厂商所垄断，另外，目前国内企业对安防视频监控产品的技术优化也主要是基于国外芯片方案进行的，核心技术的缺失制约了产业发展。2、市场风险在中低端安防视频监控设备市场，国内竞争对手和潜在的进入者较多，随着竞争对手技术水准的不断提高以及各项条件的逐渐成熟，行业产品将面临激烈的市场竞争。与此同时，一些国外的安防行业巨头也正在通过独资或合资等方式进入国内市场，它们的加入也将会加剧市场的竞争。3、政策风险安防视频监控行业是国家鼓励发展的产业，且正处于高速发展阶段，部分安防企业凭借业已形成的技术、业务资质、综合服务能力、客户资源及人才等竞争优势，业绩取得了较快发展。但是，整个行业的持续快速发展与国家宏观经济环境、安防产业政策、行业竞争格局变化等外部因素密切相关，如果上述因素发生重大不利变化，整个行业的发展速度将在一定程度上有所放缓。三、 行业未来发展随着市场对安防需求意识的不断增强，越来越多的企业、政府部门或普通民众将会对安防建设提出各具行业特色的多元化需求，这就要求安防企业除了具备优质的硬件生产能力外，还需具有为不同客户提供量身定制的系统解决方案的能力和软件开发实力。视频监控设备企业纷纷向全线监控产品和提供行业整体解决方案的方向发展。了解客户需求，具有产品、系统整合能力的厂家，通过对现有产品进行行业化升级改造，为客户提供全套解决方案，并在实践中不断完善自己的系统，实时跟踪行业需求和行业规范，可以形成独立的围绕音视频技术的非监控需求的行业产品。行业化的发展有利于监控市场内涵的丰富；有利于细分监控市场提供更多更完善的功能服务；有利于监控厂商整合产品资源和客户资源摆脱同质化竞争，实现快速飞跃发展。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第四章 市场预测一、 行业发展趋势随着信息技术的发展，安防数字化、网络化、智能化的发展势头更加明显，安防行业与信息技术行业相互融合成为安防行业发展的重要特点，既有信息企业研发的信息技术与安防技术的融合，也有安防企业利用信息技术完善安防技术，从而不断拓展和延伸安防的应用空间。如出入口控制系统、入侵报警系统、安全检查系统等与视频监控系统的融合，生物特征识别技术（如人脸识别）在出入口控制系统的应用等，从而使得安防技术的应用向集成化、数字化、网络化、智能化推进，而这些技术的融合更成为城市安全、智慧交通技术等未来的大型解决方案的重要技术基础。随着城市规模的扩大和视频监控技术的发展，相比金融、交通等其他行业的视频监控系统，城市视频监控的行业化需求开始凸显。“网络化”是现代城市视频监控系统的首要需求，城市视频监控系统需要在新建视频采集点的同时，通过数字化网络实现超大规模视频资源的接入和全网共享，按照权限进行控制和管理，稳定安全的实现从区域到整个城市乃至全省、全国范围的视频联网监控。“高清化”是城市视频监控系统的第二个需求，城市治安管理和刑侦办案需要能从视频中清晰辨认人脸和车牌，这需要借助高清摄像机来实现。从2009年开始，视频监控从标清监控到高清监控发展的速度加快。视频监控图像的分辨率从标清时代的4CIF或D1的分辨率，约44万像素，清晰度540电视线，发展为高清监控时代分辨率达到1080i或720p，像素达百万以上，视频监控迅速步入高清时代。高清监控产品的研发、制造和应用已经成为行业发展的方向和新的增长点。“智慧化”是城市视频监控系统的第三个需求，由于接入的视频采集设备数量众多，城市视频监控应用不可能采用人工的方法去识别，为高效便捷地捕获有意义的视频图像，便需要借助计算机技术实现智能化的视频诊断、分析等功能。图像智能分析技术的应用主要表现在以人、车、物识别为核心代表的智慧识别技术和以周界防范、人流统计、自动追踪等为代表的行为分析技术。此外，以视频摘要、视频浓缩技术为核心的海量视频快速检索技术，将大幅度提高对海量视频检索处理的速度和效率。大数据技术架构的成熟和应用成为未来视频监控领域走向深度应用的关键点。在强大的应用需求的推动下，伴随着信息行业近年来软件和大容量存储技术的快速进步，以城市视频监控管理平台为核心的智能网络视频监控系统逐渐显露头角，开始担当起城市视频监控资源管理的重要角色，率先在“平安城市”项目中大量应用。二、 行业发展特点随着“国家应急体系”、“平安城市”、“平安建设”、“科技强警”等重大工程项目在全国不断推进，国内视频监控市场前景一片看好。目前，智能化、数字化、网络化是视频监控发展的必然趋势，智能视频监控的出现正是这一趋势的直接体现。智能视频监控系统比普通的网络视频监控系统具备更强大的图像处理能力和智能因素，因此可以为用户提供更多高级的视频分析功能，它可以极大地提高视频监控系统的能力，并使视频资源能够发挥更大的作用。1、安防技术与信息技术之间不断融合随着信息技术的发展，安防数字化、网络化、智能化的发展势头更加明显，安防行业与信息技术行业相互融合成为安防行业发展的重要特点，既有信息企业研发的信息技术与安防技术的融合，也有安防企业利用信息技术完善安防技术，从而不断拓展和延伸安防的应用空间。如出入口控制系统、入侵报警系统、安全检查系统等与视频监控系统的融合，生物特征识别技术（如人脸识别）在出入口控制系统的应用等，从而使得安防技术的应用向集成化、数字化、网络化、智能化推进，而这些技术的融合更成为城市安全、智慧交通技术等未来的大型解决方案的重要技术基础。2、龙头企业将做大做强，产业集中度将逐步提高随着安防企业的快速发展和企业并购、上市等资本运作方式的兴起，在电子防护产品领域将会有更多企业进入到大型企业的行列，同时也将会有一大批小型企业进入到中型企业的行列。预计到“十二五”末期，全国安防大中型企业产品的市场占有率将提高到60