xx州财政局“十三五”期间及工作总结和“十四五”期间及2021年工作打算报告.docx

xx州财政局“十三五”期间及工作总结和“十四五”期间及2021年工作打算报告xx 州财政局十三五期间及 2020 年工作总结和十四五期间及 2021 年工作准备的报告十三五以来，全州财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣州委、州政府工作重心、聚焦中心任务，仔细学习贯彻全国两会精神，特殊是习近平总书记在两会期间重要讲话精神，全力做好六稳工作、落实六保任务，仔细开展两直达服务上门、政策到家专项行动，落实好中心特别转移支付系列政策，全力严把关口、过紧日子，有力保障了全州经济平稳健康发展。1. 十三五期间状况 十三五期间，财政部门围绕州委、州政府工作目标，立足财政工作职能，强化工作措施，努力破解发展难题，促使全州财政收入呈现持续平稳发展势态。（一）全州公共预算收入状况：以 20xx 年全州一般公共预算收入 100.45 亿元为基数，20xx 年 5 月起全面推开营改增试点及 20xx 年实施的减税降费政策，我州一般公共预算收入增幅按同口径计算（以全面营改增后税收共享比例折算20xx 年一般公共预算收入），20xx 年和 20xx 年分别比上年增长 13.3%和 13.1%，年均增长 13%，随着减税降费劲度的不断加大，20xx 年完成 119.27 亿元、20xx年完成 110.65 亿元，全州财政收入呈平稳发展势态，为全州经济社会发展供应了有力的财力支撑。（二）全州一般公共预算支出完成状况：全州一般公共预算支出以 20xx 年底完成的 308.99 亿元为基数，增长到 20xx年的 429.65 亿元，年均增长 30.165 亿元，年均增长率 9.76%，充分发挥了财政资金引领带动作用，为全州经济社会发展做出了主动贡献。二、20xx 年 1-9 月财政收支完成状况 1. 全州公共预算收入状况：20xx 年以来，受到新冠肺炎疫情影响，使全州财政收支受到较大冲击。全州一般公共预算收入完成 68.63 亿元，减收 10.39 亿元，下降 13.15%，收入仅州本级及龙里县和罗甸县增长。其中：州本级一般公共预算收入完成 17.15 亿元，增收 0.51 亿元，增长 3.07%；县市级一般公共预算收入完成 51.48 亿元，减收 10.9 亿元，下降 17.47%。；税收收入完成 43.7 亿元，非税收入完成 24.93 亿元，均处减收趋势。2. 全州一般公共预算支出完成状况：1-9 月，全州一般公共预算支出完成268.87 亿元，减支 89.92 亿元，下降 25.6%，支出仅三都县微增长。其中：州本级一般公共预算支出完成 44.12 亿元，减支 9.47 亿元，下降 17.68%；县市级一般公共预算支出完成 224.75 亿元，减支 80.45 亿元，下降 26.36%。全州各县市除三都县微增长外，其余县市均为两位数负增长。据此分析预料，全年一般公共预算收入预料完成 98 亿元， 支出预料完成 395 亿元；预料 20xx 年此项因素仍旧存在，收支不会有太大变动，20xx 年全州一般公共预算收入暂按持平测算。三、中心新增直达资金下达状况 中心新增的直达资金 2 万亿元。一是新增财政赤字资金 1 万亿元，除单独切块给湖北省的补助资金外，切块下达到地方的正常转移支付增量资金 3450 亿元。其中，下达我省 65.63 亿元，下达我州 7.68 亿元（州本级 0.24 亿元），占全省资金比重的 11.7%；特别转移支付资金为 3830 亿元。其中，下达我省 148.32 亿元，下达我州 16.78 亿元（全部由省干脆下达到县级），占全省资金比重的 11.3%。二是抗疫特殊国债资金 1 万亿元，除中心调入一般公共预算和支配给新疆建设兵团、北京城市副中心建设外，其余资金全部切块下达地方。其中，下达我省 150亿元，下达我州 15.5 亿元（州本级 0.52 亿元），占全省资金比重的 10.3%。四、主要工作完成状况 （一）用好组合拳出力打好疫情防控阻击战 今年面对疫情防控的严峻形势，局党组快速反映，刚好成立本局疫情防控工作领导小组，从财政在疫情防控工作中的职能职责动身，组建综合协调组、资金保障组、医用物资储备组、生活物资储备保障组、物资选购组 5 个专项工作小组，做好与相关部门的联系协调和各项政策连接沟通，确保中心和省、州疫情防控各项工作部署和措施落实到位。截止目前，全州争取中心、省疫情防控工作资金（含抗疫特殊国债资金）共 91350.5 万元，全州投入疫情防控资金 102384.6 万元，为州级 4 家单位抗疫物资设备选购开启绿色通道实施便利化选购，实施选购金额2693.7 万元，同时，仔细落实疫情防控期间上级出台的各项政策规定，梳理成册，确保政策落细落实。（二）聚焦聚力三农领域 深化推动乡村振兴 聚焦聚力乡村振兴战略重大部署，探究建立涉农资金统筹整合长效机制，确保财政投入持续增长，促进脱贫攻坚、农业生产、农村基础设施建设和农村环境整治等重大涉农项目顺当实施。1.优化支出，强化资金保障。20xx 年 1 月，我州在三个自治州中领先实现全面减贫摘帽，成效考核取得好的成果，短板弱项得到明显加强，脱贫攻坚圆满收官。一是持续加大向上争资跑项工作，为我州脱贫攻坚供应必要的资金保障。20xx年上半年主动协作州直相关部门共争取到省以上财政专项扶贫资金 12.08 亿元；二是持续优化支出结构，确保财政投入只增不减，20xx 年接着支配财政专项扶贫资金 7000 万元，较上年增加 673 万元；三是持续落实资金统筹整合，为脱贫攻坚供应资金保障。20xx 年接着落实涉农资金整合这一纯利政策，按因需而整、应整尽整的要求，安排整合 23.32 亿元，并对全州 10 个贫困县整合方案进行审核把关，对列入负面清单和整合下降的进行纠偏校正，为脱贫攻坚补齐短板、夯实基础、提升优势。2.强化监管，筑牢资金防线。20xx 年全州纳入财政扶贫资金动态监控系统资金 194.61 亿元，明确为扶贫资金 33.92 亿元，资金安排进度达 100%、支付进度达 79.81%、项目绩效目标填报率 100%、到人到户录入 100%、预警信息整改率100%，各项指标均位于全省前列，为实现扶贫资金全过程监管奠定了基础。（三）支出结构逐步优化，民生保障强劲有力 1.聚焦乡村，抓好政策落地落实。一是谋划好乡村振兴开篇布局。20xx 年主动争取农村综合改革补助资金 13945 万元，整合投入四在农家漂亮乡村小康寨建设，并取得肯定成效；二是谋划好村社发展构梁架柱。20xx 年争取中心和省级扶持村级集体经济发展补助 8000 万元，调动农夫广泛参加的主动性，实现集体和个人利益双赢；三是谋划好民生资金直达兑现。主动有序推动涉农补贴一折通集中统发改革，20xx 年全州全州预料应发金额 22.17 亿元，截止日前已发放 11.77 亿元，发放率为 53.11% 2.刚好划转、拨付各项社会保险基金，加强基金预算的执行，提高基金运用效率。截止 9 月 30 日共拨付各类保险基金共计 34.92 亿元。20xx 年，城乡居民基本医疗保险政府补助标准已由每人每年 520 元提高到 550 元，城乡居民基本医疗保险州级补助资金 2377.99 万元、城乡居民基本医疗保险建档立卡贫困人口参保个人缴费补助资金 1315.9 万元，有效解决全州城乡居民看病难、看病贵等问题；基本公共卫生服务经费标准由每人每年 69 元提高到 74 元，州级预算支配基本公共卫生服务专项资金 770 万元，进一步缩小了城乡医疗卫生服务差距，保障了城乡群众享受基本公共卫生均等化服务。 3.落实教化政策性配套资金，保障教化事业的健康发展。20xx 年从州级各党政机关及参公单位中压缩 6%的行政经费 588 万元，用于教化精准扶贫政策的实施。截止 9 月已下达州级教化配套经费 11194.73 万元。同时开展深化调研，促进教化扶贫工作落细落实。（四）立足财政职能职责，助力企业复工复产 着力推动应对新冠肺炎疫情相关政策落地落实。一是主动主动与相关部门对标对表落实中心、省要求，确保政策落细、落实。针对行政事业单位出租的经营性房产，承租方为中小企业和个体工商户今年 23 月份房租全部减免，47 月份房租减半收取；二是加大项目前期规范，提高纳入中心、省投资占比，协作州发改局统筹下达 3000 万元项目规划经费，聚焦全州优势与短板，当前与长远的项目进行包装，促进全州经济的良性循环发展；三是聚焦零售与餐饮服务的复工复产，预算调整 200 万元，支持其创新经营方式，促进人员移岗就业和物资的流通；四是加大招商引资力度，根据州委州政府支配部署，支配 100 万元的定点招商工作经费，引进外资促进我州产业升级壮大；五是持续向农业产业和工业发展发力。在财政减收压力下，接着支配 2000 万元农业产业化发展专项资金和 3000万元工业发展专项资金，以及 3000 万元的基础设施建设资金，多层次的构建和筑牢经济复苏发展基石。（五）强化财政监管职能，不断提升理财实力 1.20xx 年将州直除涉密部门外的全部财政预算单位纳入预算公开范围，刚好主动指导、稳妥推动州级单位公开部门预算及三公经费预算公开工作。2.接着深化国库集中支付业务改革，截止 9 月底，审核办理财政预算资金干脆支付 2032 笔，涉及金额 10.57 亿元。审核办理归集资金干脆支付 1710 笔，涉及金额 13.36 亿元。3.全面实施预算绩效管理工作，分阶段分内容审查单位编报的绩效目标。第一阶段，部门整体绩效目标编制和审核工作目前已完成，与部门预算同步编审、同步批复、同步公开，涉及部门 133 个，涉及预算金额 20.48 亿元，实现了州级预算单位整体绩效目标编审全覆盖。其次阶段，项目绩效目标编制和审核正在进行中，截止 9 月 30 日，涉及部门 40 个，涉及项目 160 个，涉及资金金额 128.69亿元。（六）以让党放心、让人民群众满足的模范机关创建为契机，推动党建工作再上新台阶 扎实开展让党放心、让人民群众满足的模范机关创建工作，教化引导全局干部职工争做两个维护的模范、党建引领的模范、规范高效的模范、执行法规制度的模范、狠抓落实的模范和服务基层的模范。一是重视思想政治学习。把坚决志向信念作为开展党内政治生活的首要任务，通过定期开展政治生日活动，组织党员干部集中学习、测试考试等多种形式强化党员理论武装，坚决党员志向信念。二是强化党风廉政教化。主动开展三会一课、持续深化两学一做学习常态化教化、主题党日、组织生活会、民主评议党员、创先争优、志愿服务和微心愿行动等活动。接着深抓星级支部创建工作，力争实现三个党支部星级的全面提升。五、存在的主要问题及困难 一是因疫情影响，收入减收较大，加上省财政厅资金调度收紧，增加对州本级（含都匀市、开发区）、福泉、瓮安、贵定和惠水的 7 个地方税种收入上解和对全州调整返还性税收留用比例的调控政策，我州各县市呈现库款惊慌，低位运行的常态，除着力保障三保支出外，其他方面的支出面临困难。二是中心、省将进一步调减对地方专项转移支付规模，加上项目配套资金多，机关事业单位工资改革等政策性刚性支出增长压力较大，使得财政收支冲突愈加突出，进一步加大了年度财政收支平衡的难度。三是政府债务风险加剧，防范化解债务风险压力依旧较大。对于这些问题我们将高度重视，并实行有效措施切实予以解决。六、十四五期间及 20xx 年工作准备 （一）加强税收征管，推动财源建设 充分发挥产业、资源、区位优势，因地制宜，促进经济社会发展。围绕经济抓财源，立足财源谋发展，加强财源规划、建设，实现财政收入增收，最终形成规模和效益的有机结合，从而实现经济和财政的良性互动。一是要培植一批骨干龙头企业，强化财源支撑；二是支持传统工业升级，稳固基础财源；三是推动园区建设，加强财源承载；四是夯实农业发展基础做好接二连三，巩固优化优势特色财源；五是全力发展第三产业，扩大新兴财源；六是抓牢招商引资，增加发展后劲；七是巩固壮大国有市场主体。八是依法依规加强收入征管，拓宽生财聚财渠道。（二）强化绩效管理，探究资金运用高效 推动预算与绩效管理一体化，将绩效管理范围覆盖各预算单位和全部预算资金。建立资金管理申报机制，对部门申请的每一笔项目资金，严格根据谁申请资金，谁编制目标的原则，开展事前绩效评估，对各部门和项目实施单位绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控。同时全面推动零基预算，变更基数加增长的预算编制方式，以零为基点编制预算,一切从实际动身，提高资金运用效率。（三）超前谋划，确保 20xx 预算科学合理 依据预算法规定，根据审核越来越严格、管理越来越规范、预算越来越公开的原则，从 9 月起先，一是按州人大的要求，编制州本级年度全口径预算的编制。二是严格预算编制。坚持厉行勤俭节约，努力降低行政成本，接着压缩党政机关行政经费 6%用于支持教化精准扶贫。严格限制一般性支出，细化三公经费预算管理，接着根据零增长的原则编制，细化三公经费预算编制和批复。三是坚持集中财力办大事，紧紧围绕中心、服务大局、突出重点、有保有压，统筹政府各项财力，合理支配各项支出。四是指导县（市）编制部门预算时，要求县（市）按预算法规定，以收定支，量入为出，收支平衡，不列赤字；要求县（市）在保工资、保运转的基础上，集中财力搞建设促发展的同时，必需确保民生专项资金落到实处。（四）锁定目标任务，有效防范债务风险 一是加强对各县市债务风险化解状况及红转橙工作进行调度；二是规范化债手续，切实增加数据填报精确性，为稳妥化解存量隐性债务奠定基础；三是用好好花红公司资源优势，实行法制化、市场化方式筹集资金有效化解州本级债务风险。（五）优化和调整支出结构，坚决兜牢三保底线 严格执行财政部关于切实加强地方财政三保工作的要求，将保基本民生、保工资、保运转责任落到实处。全州各级各部门要更加坚固树立过紧日子、苦日子的思想，厉行勤俭节约，有保有压，接着大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，强化财政资金绩效管理，集中有限的资金支持全州脱贫攻坚、六稳六保等工作。（六）聚焦乡村振兴战略，主动探究财政农业管理新模式 加大乡村振兴、民生改善等重点领域的保障力度，切实抓好各类涉农资金整合管理，对项目资金实施全过程绩效管理，将全部项目绩效目标伴同预算资金同步下达，录入平台实施在线监控和评价。同时创新村集体经济，以农村集体资产、资源、资金等要素的合理配置，建立以资源的有效利用，以产权制度改革为载体，村支两委领办，群众参加，产权量化到户到人的企业管理制度，开展以物业管理、劳务输出等形式发展的村集体。