某公司采购部操作手册5600.docx

臺灣天心資訊開發股份有限公司采购部操操作手册册一、手册册导读（一）专专有名词词1、 帐套：即即一套相相互关联联的帐务务数据。每个企企业均有有自己的的一套帐帐，在本本系统中中可以提提供多套套帐，即即可以处处理多帐帐套帐务务数据。2、 系统：指指天心SSUNLLIKEEERPP系统。3、 管制对象象别：即即辅助核核算管理理。4、 立帐：即即产生应应收付款款。5、 冲帐：即即对应收收付帐款款进行冲冲销。6、 模块：指指各个可可独立的的管理系系统。比比如天心心集团企企业管理理软件总总帐系统统、进销销存系统统、收付付款系统统、固定定资产系系统、MMRP（物物料需求求计划）系系统、MMRPIII（制制造资源源计划）系系统、人人事薪资资系统、及进出出口管理理模块等等等。7、 凭证模版版：指一一张凭证证的格式式，它是是连接单单据与凭凭证的桥桥梁。8、 打印套版版：指单单据的打打印格式式，本系系统为每每一张单单据都设设置了一一个打印印格式，使使用者可可需要自自定义打打印的格格式。（二）按按钮说明明1、 F1：即即键盘上上的F11键，是是本系统统的帮助助键，当当欲查询询某功能能的使用用说明时时，按下下此键即即可。2、 F8键：本系统统存盘的的快捷键键。按下下键盘上上的F88键，即即可快速速存盘。3、 ESC键键：表示示退出、放弃，操操作时只只需要按按下键盘盘左上角角的“ESCC”键即可可。4、 F11键键：在本本系统明明细表中中，按下下键盘上上的F111键，可可以查看看到此表表的合计计数据（并并非所有有表都提提供此功功能）。5、 F12键键：在本本系统报报表中，按按下键盘盘上的FF12键键，可以以实现在在代号与与名称、主单位位数量与与拆解数数量间的的切换显显示。6、 新增：当当录入完完一张单单据后，按按此按钮钮后可以以进行下下一笔单单据的录录入。7、 速查：可可以查找找在此之之前录入入的所有有单据。8、 删除：当当不再需需要此张张单据时时，可以以按此按按钮删除除（指自自己所做做的单据据）。9、 属性：系系统中非非常重要要的按钮钮，通过过它可以以对单据据进行不不同的控控制，以以达到管管理上的的目的。10、 预览：对对需要打打印的页页面提供供的功能能，可以以看出所所排版面面是否与与自己所所需的一一致。11、 打印：打打印此张张单据或或报表。12、 存盘：保保存此张张单据。13、 关闭：当当不需要要此画面面时，按按此关闭闭键。14、 种类：在在查看报报表时，可可以据此此种类中中列示的的种类过过滤出不不同的管管理上需需要的报报表。15、 条件：对对所要查查看的报报表进行行不同的的限制以以达到不不同的管管理需要要。二、功能能介绍作为进行行进销存存管理的的企业来来说，它它会去进进行受订订采购、进货作作业、销销货作业业、以及及对存货货的管理理。那么么，首当当其冲的的便是受订订采购，它它是进销销存管理理的开始始，它包包括：批批号分析析单、报报价单、询价单、受订单单、采购购单、受受订退回回单、采采购退回回单及其其相关的的表单:如报价价单明细细表、采采购/受受订明细细表、采采购/受受订统计计表、采采购/受受订未交交反应、盘点库库存表、受订预预估毛利利等。这些单据据的产生生均是用用于内部部的掌握握，你可可尽情地地对进货货厂商或或商品挑挑挑捡捡捡，直到到找到满满意的，但但由于你你的双重重身份，所所以在你你也会给给对方报报价单，也也要受到到别人的的挑捡，因因此这其其中可能能会产生生退回单单的作业业。这样样一来一一去，你你也许会会被弄糊糊涂，但但你根本本也不必必担心，因因为不太太清楚时时，到受受订采购资资料库中中查找便便可以了了。那么，一一旦受订订采购成成功，你你下一步步要见的的便是进货货（销货货）作业业，因为为你不会会忘记你你的最终终目的是是为了卖卖出产品品创造利利润，而而它的实实现则是是通过销销货来实实现，那那么没有有进货环环节，也也不会产产生销货货，因此此，它们们就象是是一个业业务链，相相互之间间紧紧地地扣在一一起。进进货作业业呢，又又包括：进货单单、进货货退回、进货折折让、厂厂商进价价记录及及其相关关表单，如如：进货货明细/进货统统计表等等；销货货作业则则包括：销货单单、销货货退回、销货折折让、客客户售价价记录及及其相关关表单，如如：销货货明细表表/销货货统计、销售年年度统计计、销货货毛利分分析表货货等。这下好了了，受订订采购的的资料有有了，进进销货的的工作也也完成了了，还剩剩下什么么呢？不不错，该该是想想想怎样对对这些货货物进行行管理了了，这就就来到了了存货货管理。千万别别小看它它，更别别以为它它只是一一个小小小的仓库库保管员员，它如如今可是是担负重重任：包包括成本本的计算算、盘点点作业、库存盘盘存档、库存调调拔、调调整单及及其相关关表单：进销存存统计表表、存货货明细帐帐、调拨拨调整整明细表表、安全全存货明明细表、库存缺缺存货货预估表表、存货货结存月月份分析析表、存存货可能能逾期明明细表、货品滞滞存分析析表、等等等。三、进货货流程：请购单单采购单单入库单单进货检检验单进货单单（一）请请购单：当公司司里的某某个部门门或某位位员工需需要请购购货品时时，则可可登打请请购单进进行货品品的购买买请求。请购单单可转采采购单作作後续的的进货动动作。请购单栏栏位说明明、表头头栏位说说明：1) 请购日期期：请购购货品的的日期。系统自自动带出出当天的的日期，也也可作手手工修改改。 2) 请购单号号：系统统根据营营业人资资料里设设定的编编码原则则自动编编号，亦亦可自行行的手工工编号(直接在在栏位里里输入)。3) 采购部门门：代号号。 4) 采购对象象：与哪哪个厂商商交易，使使用F99及滑鼠鼠键查询询，过滤滤出的资资料是客客户/厂厂商资料料档里的的厂商或或客户/厂商。 5) 请购人：需购买买货品的的人，可可点击查查询键查查询选取取，带出出的资料料是员工工资料。 6) 请购部门门：需请请购货品品的部门门。 7) 币别：在在生意往往来时是是以何种种币别为为交易的的媒介，可可输入当当日交易易时的汇汇率，若若您在客客户厂商商资料建建档作业业有设定定外币时时，则您您输入交交易的厂厂商时币币别会自自动带出出。可以以单据中中使用CCTRLL+1或或直接点点击币别别，弹出出查询窗窗口即可可进行选选择或编编辑。 8) 预交日：希望厂厂商交货货的日期期。 9) 其他：单单据其他他讯息，用用来显示示审核人人、终审审日期、录入员员、打印印注记等等一些资资料。若若该单有有打印过过的，则则打印注注记为Y，否否则为N。 10) 结案：单单据结案案後就不不可再修修改。有有两种结结案方法法：手工工打上或或系统自自动结案案：当请请购单转转至采购购单，请请购数量量等於采采购数量量的此单单会自动动结案(即结案案栏处打打上勾)。 、表身身栏位说说明：1) 预估金额额：预计计购买货货品的金金额。 2) 费用项目目：是指指请购货货品的用用途。 3) 用途：即即购买货货品的用用途，可可作一个个备注的的作用，需需自行的的手工输输入。 4) 核准人：核准此此笔交易易的人。 5) 采购对象象：与表表头的采采购对象象用法相相同；但但是表头头采购对对象的资资料可以以与表身身的不相相同，因因为可针针对多笔笔货品向向多个厂厂商进行行交易。 6) 转出单号号：请购购单转至至别的单单据回写写，例：请购单单转采购购单後此此栏回写写采购单单号。 7) 已采购数数量：即即由请购购单转到到采购单单，采购购单存档档後的数数量回写写。 （二）请请购单明明细表：反应请请购明细细内容，方方便使用用者及管管理人员员能随时时了解到到哪个部部门、员员工请购购货品的的数量。可依照照不同的的种类及及条件选选项列示示请购单单的明细细资料。资料来来源於请请购单。、请购购单明细细表种类类说明：1) 依请购日日：报表表按照请请购货品品的日期期进行排排序。 2) 依采购对对象：报报表按照照请购货货品的采采购对象象进行排排序。 3) 依货品代代号+货货品特征征：报表表按照请请购货品品的代号号及货品品特征进行排排序。 4) 依批号+货品：报表按按照请购购货品的的批号及及货品的的名称进进行排序序。 5) 依货品特特征：报表表按照请请购货品品的特徵徵进行排排序。 6) 依请购单单号：报报表按照照请购单单号进行行排序。、请购购单明细细条件说说明：1) 部门：选选择要查查询或打打印的资资料属於於哪个部部门的。 2) 部门显示示方式：是指部部门的列列示方式式，有含含所属或或不含所所属两个个选项；含所属属，查询询的部门门包括该该部门的的下属部部门，部门选选择处处只能选选择一个个部门代代号；不不含所属属，查询询的部门门是不包包括其下下属的部部门，但但部门门选择处可选选择多个个部门。 3) 核准列示示：是指指列示单单据的范范围有全全部、已已审核、未审核核三个选选项；全全部，即即查询所所有请购购单的资资料；已已审核，只只显示已已经审核核过的请请购单的的资料；未审核核，只显显示未审审核过的的请购单单的资料料。 4) 单据类别别：允许许自定义义。报表表提供以以单据类类别进行行制表。、请购购单明细细表栏位位说明：1) 请购日期期：请购购货品的的日期。 2) 请购单号号：系统统概据营营业人资资料里设设定的编编码原则则自动编编号带到到请购单单号处，报报表根据据此处撷撷取请购购单号资资料。 3) 品名：货货品的名名称。 4) 单位名称称：制表表後回写写出货品品的单位位名称。 5) 预估金额额：预计计购买货货品的金金额，资资料撷取取於请购购单的“预预估金额额”栏位位。 6) 预交日：希望厂厂商交货货的日期期。 7) 用途：此此笔货品品的用途途，在单单据中手手工输入入，此处处制表後後撷取单单据中“用用途”的的资料。 8) 核准人名名称：制制表後回回写出单单据“核核准人”的的名称。 9) 采购对象象名称：列出货货品交易易的厂商商名称，资资料来源源於请购购单表头头栏位“采采购对象象”。 10) 转出单号号：列出出请购单单已转的的单据，如如请购单单转至采采购单，此此栏位列列示的是是采购单单号。 11) 已采购数数量：即即当请购购单转到到采购单单後，所所采购数数量的列列示。 12) 已询价数数量：即即当请购购单转至至询价单单後，所所询价数数量的列列示。 13) 费用项目目名称：即请购购这笔货货品的用用途名称称，资料料来源於於请购单单表身栏栏位的“费费用项目目”。 14) 单据类别别名称：资料来来源於请请购单表表头栏位位。 （三）请请购单统统计表：为反应应请购合合计内容容，方便便使用者者随时掌掌握公司司的请购购量。可可依照不不同的种种类及条条件列示示请购单单的统计计资料。资料来来源於请请购单。在制表表时有一一请购比比率是根根据(该该笔请购购金额/请购总总金额)*1000%，该该值为叁叁考值。、请购购单统计计表种类类说明：1) 采购对象象：报表表按照采采购对象象进行排排序。 2) 依采购对对象+货货品代号号：报表表按照采采购对象象各货品品代号进进行排序序。 3) 依请购人人：报表表按照请请购货品品的人员员进行排排序。 4) 依请购人人+货品品代号：报表按按照请购购人及货货品代号号进行排排序。 5) 依请购人人+采购购对象：报表按按照请购购人和采采购对象象进行排排序。 6) 依货品特特色：报报表按照照货品的的特色进进行排序序 7) 依货品代代号+特特徵：报报表按照照货品的的代号及及特徵进进行排序序。 8) 其他：报报表按照照货品的的品名进进行排序序。 9) 依中类：报表按按照货品品的中类类是进行行排序。 10) 依中类+货品代代号：报报表按照照货品的的中类及及货品的的代号进进行排序序。 11) 依单据号号码：报报表按照照请购单单号进行行排序。 12) 依审核人人员：报报表按照照审核人人员进行行排序。 13) 依转出单单号：报报表按照照转出单单号进行行排序。 14) 依费用项项目：报报表按照照费用用用途项目目进行排排序。 15) 依货品特特徵：报报表按照照货品的的特徵进进行排序序。 16) 依货品代代号：报报表按照照货品的的代号进进行排序序。 17) 依请购单单号+货货品：报报表按照照请购单单号及货货品进行行排序。、请购购单统计计表条件件说明：1) 显示部门门：选择择要查询询或打印印的资料料是属於於哪个部部门的。 2) 部门列示示方式：是指部部门的列列示方式式，有含含所属和和不含所所属两个个选项；含所属属，查询询的部门门包括该该部门的的下属部部门，部门选选择处处只能选选择一个个部门代代号；不不含所属属，查询询的部门门是不包包括其下下属的部部门，但但部门门选择处可选选择多个个部门进进行列示示。 3) 排行依据据：是指指列示单单据的资资料排列列的种类类有金额额、数量量、不排排行三个个选项；金额，报报表排行行时以金金额的大大小为排排行的依依据，金金额越大大就排在在最前方方；数量量，报表表排行时时以数量量的多少少为排行行的依据据，数量量越多就就排在最最前方；不排行行，报表表排行时时没有一一定的顺顺序。 4) 审核列示示：是指指列示单单据的范范围有全全部、已已审核、未审核核三个选选项；全全部，即即查询所所有请购购单的资资料；已已审核，只只显示已已经审核核过的请请购单资资料；未未审核，只只显示未未审核进进的请购购单资料料。 5) 单据类别别：在请请购单表表头栏位位中自定定义设定定的。、请购购单统计计表栏位位说明：1) 采购对象象名称：列示出出采购对对象的名名称，资资料来源源於请购购单表头头和表身身的采购购对象。 2) 请购数量量：列示示出请购购数量的的统计数数。 3) 预估金额额：列示示出请购购单中预预估金额额的合计计。 4) 请购比率率：根据据种类条条件的选选项不同同制表後後，得出出每笔资资料所占占此所有有资料的的一个比比率值。 5) 转出单号号：请购购单已转转出的单单号列示示。 6) 请购单号号：列示示出请购购单号。 7) 核准人名名称：列列示出核核准请购购货品的的人员名名称。 8) 费用项目目名称：列示出出反映请请购货品品的用途途。 9) 拆解数量量：主单单位与包包装单位位的拆解解数量。 10) 单位标准准成本：取值於於货品资资料档下下的“调调整货品品标准成成本”。 11) 标准成本本：等於於单位标标准成本本*数量量。 12) 自定义：通过自自定义，可可带出统统计表里里的多个个栏位（四）采采购单：当您接接到订单单后，首首先看仓仓库的存存货够不不够，若若不够就就要组织织采购部部门去采采购，则则会产生生采购单单。操作说明明：进入入进销存存系统，选选择受订订采购功功能列并并展开其其功能选选项，选选择采购购单进入入新增状状态后即即可开始始新增；或点击击桌面快快捷方式式也可进进入采购购单的新新增画面面。在本本系统中中所有单单据都保保持为新新增状态态。在采采购单中中根据业业务发生生状况输输入采购购日期、厂商、批号、业务员员、采购购（使用用）部门门、预交交日、扣扣税类别别、商品品的品号号、数量量、单位位、库、单价、折扣等等栏位。当输入入厂商时时币别及及交易方方式会自自动带出出，若您您有设置置定价政政策，在在采购单单中就开开始会帮帮您管理理。贸易易、交货货方式、抽成金金额以及及货物是是否需要要以历史史价格成成效视乎乎业务需需要输入入。在采采购的时时候，经经常会因因业务的的需要缴缴付订金金，这时时您可将将它记录录在订金金栏位，选选择您此此次支付付的订金金是现金金或银行行存款或或给付票票据，并并依此可可选择是是否要产产生凭证证及发票票号码。当您将将新增的的采购单单存盘之之后，就就生成了了一张采采购单，此此时商品品分仓存存量中的的在途量量也就随随着增加加。如果果您要对对采购单单进行修修改时，您您可通过过F3速速查调出出原单据据，直接接修改即即可；如如果您是是需要删删除，可可用两种种方法，一一是整张张单据都都删除您您可利用用功能键键F4达达到目的的，若只只是删除除单据中中的某一一笔可利利用热键键CTRRLDD进行删删除。若若您的货货物是属属于分批批进货，则则已进货货数量就就体现在在已交数数量栏位位上，若若分批进进货时每每进一次次，此处处数量系系统就自自动更新新，当已已交数量量等于采采购数量量时采购购单的结结案标记记就会自自动勾上上。若手手工在已已交数量量栏位输输入数量量系统不不会承认认输入的的数值。直接调调用询价价单，当当您在询询价单中中有产生生订购号号，您可可双击该该订购号号即可进进入采购购单的输输入画面面；或是是在采购购单中直直接调出出询价单单，做法法是按下下F9或或点击即即可弹出出询价单单号查询询窗口，选选择所要要的单号号后该单单据就会会显示在在采购单单的画面面这时则则表示您您新增了了一张采采购单。 1、采购购单表头头栏位说说明：1) 部门：由由哪一个个部门经经手办理理的，按按下键盘盘上的FF9或点点击鼠标标键出现现查询视视窗。 2) 转入单号号：按下下F9或或点击查查询小按按钮，可可以选择择1、从从询价单单转入；2、从从请购单单转入。当选择择1、从从询价单单转入时时，系统统会弹出出询价单单的查询询视窗，在在此可撷撷取已经经存在的的询价单单。当选选择2、从请购购单转入入时，系系统会弹弹出请购购单的查查询视窗窗，在此此可撷取取已经存存在的请请购单。以此达达到快速速输入的的目的。 3) 受订单号号：按下下F9或或点击查查询小按按钮可进进行受订订单号的的查询或或撷取已已经存在在的受订订单，以以达到快快速输入入的目的的。 4) 采购部门门：采购购的部门门。按下下键盘上上的F99或点击击鼠标键键出现查查询视窗窗。 5) 使用部门门：使用用的部门门。按下下键盘上上的F99或点击击鼠标键键出现查查询视窗窗。此栏栏位只是是备注作作用。 6) 预交日：希望厂厂商交货货的日期期。 7) 交期确认认：打上上勾之后后，表身身栏位的的期望预预交日不不会随表表头的预预交日的的变化而而变化。若没有有打上勾勾，那么么更改表表头的预预交日，表表身的期期望预交交日会随随着变化化，与表表头的预预交日相相同。 8) 合同：点点击此处处可创建建合同。 9) 其他：点点击旁边边的小按按钮，会会弹出单单据其它它信息的的查询窗窗口。当当没有走走审核流流程时，审审核人和和录入人人为同一一个人，终终审日期期为单据据的交易易日期。当需要要走审核核流程时时，登打打完单据据并保存存，系统统会将该该单据的的制单人人写入录录入人栏栏位，当当该单据据审核后后，会将将审核作作业后的的该单据据的审核核人员写写入审核核人栏位位。终审审日期：会将单单据审核核后的审审核日期期写入。走审核核流程时时，录入入人与审审核人不不为同一一个人。10) 含税订金金：指所所交订金金部份是是否含税税金。当当选择扣扣税类别别是应税税内含或或应税外外加时含含税订金金自动打打上勾，当当选择扣扣税类别别是不扣扣税时含含税订金金处空白白。 11) 历史：如如果打上上勾，则则将交易易的单价价记录写写入历史史库里，下下次与同同样的厂厂商交易易相同的的货品时时，将会会从历史史库里将将最低的的价格带带出。 12) 结案：单单据结案案后就不不可再修修改。有有两种结结案的方方法：手手工打上上 或系系统自动动结案。当由采采购单产产生的进进货单的的数量等等于该采采购单的的数量时时，也就就是采购购单的已已交数量量采购购单的数数量时，系系统会自自动结案案。2、采购购单表身身栏位说说明：1) 最低价：双击此此栏位，可可以计算算货品的的最低历历史进价价。2) 标准成本本：取的的是货品品资料中中的调整整货品标标准成本本中的标标准成本本。3) 已退数量量：采购购退回单单的数量量回写。4) 进货退回回数量：双击此此栏位，可可计算由由该采购购单产生生的进货货单，并并且进货货单作进进货退回回的数量量。5) 已交量：是将采采购单转转进货单单的数量量回写的的。如果果该进货货单又有有做进货货退回，并并且将进进货退回回单的表表头，影影响采购购/借入入单中的的已交量量打上勾勾，则已已交量进货单单的数量量进货货退回单单的数量量，否则则已交量量进货货单的数数量。6) 入库累计计：该采采购单多多次转入入库单的的数量合合计的回回写。7) 验收累计计：采购购单转入入库单以以后，再再由入库库单作验验收单，将将验收的的数量的的合计部部份回写写至采购购单。8) 配方号：若一个个制成品品有多个个配方，则则可在此此栏位选选择货品品的物料料配方号号，可从从1.标标准配方方2.订单配配方中进进行选择择。选择择好配方方号以后后，点击击展开按钮，系系统就会会根据该该货品的的配方号号进行展展开。9) 是搭赠货货品：双双击此栏栏位，会会将T写入该该栏位，表表示输入入的货品品是赠品品。该货货品只有有数量，没没有单价价、金额额。10) 统一定价价：其带带出来的的是货品品资料中中所设的的统一价价格。3、采购购单明细细表：为为详细反反应各采采购之内内容，建建议您使使用采购购明细表表。通过过F3条条件设定定，均可可依厂商商别、业业务员别别、货品品别等多多种角度度查询、列印资资料。4、采购购单统计计表：统统计显示示采购资资料。（五）采采购退回回单：当当您采购购货物时时，已向向对方下下了订单单，但是是有新的的情况发发生需要要退订单单时，就就产生采采购退回回单。操作说明明：单击击新增选选择退回回日期，查查找退货货厂商，在在原采购购单一栏栏选择相相应采购购单后系系统会自自动将原原单据的的资料转转入，在在单据中中输入相相应栏位位后保存存单据即即可。1、栏位位说明： 1) 退回日期期：货品品退回的的日期。2) 厂商：即即采购货货品的厂厂商。3) 原采购单单：在此此栏位可可选取要要退回货货品的采采购单。2、采购购退回明明细表：为详细细反应各各采购退退回之内内容，建建议您使使用采购购退回明明细表。通过FF3条件件设定，均均可依客客户别、业务员员别、货货品别等等多种角角度查询询、列印印资料。3、采购购退回统统计表：统计采采购退回回货品资资料。（六）进进货单：凡生产产经营企企业，进进货是十十分频繁繁的业务务活动，因因此为了了保证清清楚地记记录进货货情况，对对进货的的管理就就很重要要，而在在我们的的系统中中，一些些传票是是根据进进货单自自动一环环扣一环环地切制制，所以以详细输输入进货货单明细细资料，对对我们的的整个管管理实在在是大有有好处。操作说明明：一个个企业的的正常动动作，总总是会有有进货业业务，因因此就会会有关于于进货单单的处理理。那么么，在打打开一张张进货单单时，首首先逐栏栏输入登登记该单单的日期期、进货货单号及及厂商代代号，如如果这张张进货单单是根据据前面的的采购单单或是借借进单转转入的，则则在转入入单号中中会找到到与该客客户相对对应的单单据代号号。而凡凡是在采采购单或或借入单单中有的的资料，这这里如数数照搬，除除了立帐帐方式、费用窗窗口、保保留款、预付。如果这这张是直直接进货货，没有有经过采采购等其其它环节节，那么么在此转转入单号号栏位将将不用输输入，而而你要做做的就是是一个栏栏位一个个栏位地地输入资资料。与与其它单单据一样样，进货货单产生生后，会会根据实实际发生生的业务务产生传传票，你你要做的的就是选选择凭证证模板并并存盘，这这时在总总帐系统统中会产产生一张张凭证，而而你在此此单中看看到的是是系统自自动生成成的凭证证号码。1、栏位位说明： 1) 进货日期期：即货货品进货货的日期期。2) 进货单号号：系统统根据单单据编码码原则自自动产生生。3) 供应商：进货的的供应商商，按FF9可查查询选择择。4) 转入单号号：系统统可从采采购单和和借入单单转入资资料。5) 扣税类别别：选择择不计税税、应税税内含还还是应税税外含。因扣税税别与发发票税别别是相互互影响的的，故在在发票类类别选择择上，如如果您选选择的扣扣税别是是不计税税，那发发票类别别则为二二联式发发票、为为零税、免税；如果扣扣税别是是因税内内含那发发票类别别也为二二联式发发票、为为应税；若选择择的扣税税别是因因税外加加那发票票类别则则为三联联式发票票、税别别也为应应税。6) 立帐：本本系统内内立帐是是联系进进出货和和收付款款之间的的桥梁，立立帐方式式有单结结、发票票结、不不立帐三三种。若若选立帐帐后系统统就把进进出货的的帐列入入立帐档档，收付付款时才才会冲销销，不立立帐也就就不能冲冲销。单单结：当当此张单单据成立立时，应应付帐款款就算立立帐了，可可作为切切制传票票的依据据。收到到发票才才立帐：顾名思思义，是是指将发发票相关关内容全全部填入入发票内内容中，并并以发票票作为切切制传票票的依据据，应付付帐款才才算是已已经立帐帐。不立立帐：是是指此张张单据无无论如何何都不会会将应付付帐款立立帐。7) 凭证模板板：进销销存系统统中，系系统会根根据进货货单或销销货单等等所有与与金额流流动有关关的单据据转切凭凭证。在在此可选选择要切切转的凭凭证模板板，首先先在F33里编辑辑，再选选模式，在在右边的的传票中中可看到到切转的的凭证。这张凭凭证会在在总帐的的一般凭凭证中出出现。8) 凭证号：在此窗窗口查看看产生的的凭证。9) 序列号：当货品品在基础础资料中中选择序序列号管管制后在在进货时时系统会会要求在在此处输输入序列列号。10) 费用：在在进货单单中，费费用泛指指进货时时所发生生的一些些运费、装卸费费或其他他保险费费等等。按下CCtrll9或或直接点点击费用用的查询询窗口即即可进行行编辑。而在财财务系统统中费用用的应用用范围就就比较广广包括管管理费用用、财务务费用及及其它费费用等。11) 合同：在在此处可可以连接接进货合合同的电电子文档档。12) 发票：在在此输入入进货单单的对应应发票。13) 若只是删删除单据据中的某某一笔可可利用热热键CTTRLD进行行删除。2、常见见问题： Q：如如果没有有经过询询价及采采购，如如何输入入进货厂厂商？A：如如果交易易的双方方已是老老朋友，且且有多次次业务记记录或者者是其它它特殊情情况，则则可能会会不经过过询价及及采购，这这时看到到右边的的小方块块吗，你你可打开开它并在在小天天地里里进行编编辑，将将新增厂厂商的有有关资料料输进去去。Q：立帐帐方式是是由打进进货单的的专人输输入吗？A：对对！在之之前的程程序中均均未涉及及立帐方方式，所所以，是是否立帐帐切制传传票，决决定权在在此。Q：如何何知道已已发出哪哪些采购购单？ A：我们知知道，进进货单的的资料一一般情况况是根据据采购单单而来，凡凡是打过过的采购购单，在在转入单单号栏的的小天天地中中均有记记录，所所以你直直接去撷撷取好了了。Q：如果果已进货货，采购购部门会会得到什什么信息息？在进进货单上上又有什什么反应应？如果果同一张张采购单单：只有有部分货货物进货货，进货货单又会会是什么么反应？A：啊啊！这个个问题来来得好长长，不过过，我没没有被你你吓倒，说说来好简简单的。如果一一张采购购单是分分批进货货，则每每进一批批货均会会在采购购单的已交数数量栏栏里自动动记录，如如已全部部进完货货，则在在采购单单的结结案栏栏中体现现；一次次性的进进货也是是一样。这时，进进货单上上会有什什么反映映呢？到到转入入单号的小天天地去查查查，找找不到该该批货的的采购单单号了吧吧，如果果已结案案，转入入单号中中采购单单号就算算完成了了任务，并并离开进进货单，剩剩下的单单号是尚尚未结案案的！Q：转入入单号是是指本公公司发出出的所有有采购单单号码吗吗？ A：不是！转入单单号是与与进货厂厂商相对对应，它它体现的的只是对对该厂商商的所有有采购单单。3、进货货单明细细表：列列印进货货明细帐帐，在FF3条件件设定中中您可选选择 是否否需列示示出进货货退回、折让、借进还还出等种种类。4、进货货单统计计表：列列示进货货、进货货退回、折让等等资料。当您类类别选择择为其他他 时，比比率将不不再算出出。（七）进进货退回回单：进进货之后后因某种种原因，例例如产品品质量有有问题、商品规规格不符符等，则则可能产产生进货货退回的的动作。而本作作业主要要为进货货退回单单输入，及及列印退退回单资资料，且且自动更更正因进进货退出出而发生生数量变变化的各各项货品品资料。操作说明明：在进进货退回回作业中中，系统统会限定定使用者者一定要要根据原原有的进进货单的的资料夹夹来做进进货退回回的动作作。首先先，输入入进货退退回日，回回车至进进货退回回单号时时，系统统自动内内定其号号码，然然后确定定是向哪哪家厂商商退货，在在原进货货单号栏栏按下键键盘上的的F9查查询键或或者点滑滑鼠键就就会后找找到相对对应的进进货单号号码，选选择要退退回的号号码，则则电脑自自动撷取取原进货货单的信信息，而而立帐方方式却是是没有撷撷取过来来，然后后在数量量栏位输输入需退退出的数数量，其其他的栏栏位如品品名、单单价、人人民币（金金额）、未税国国币、税税金、合合计都无无需费神神，因为为本系统统已经帮帮您全部部算好。而交易易方式、凭证模模板、交交货方式式与发票您则则可重新新登入资资料。1、栏位位说明：1) 退回日期期：即退退货日期期。2) 厂商：您您向其购购买货物物的商家家。按下下键盘上上的F99或点击击鼠标键键出现查查询视窗窗。3) 原进货单单：原进进货单号号栏按下下键盘上上的F99查询键键或者点点滑鼠键键就会后后找到相相对应的的进货单单号码。4) 扣税类别别：选择择不计税税、应税税内含还还是应税税外含。因扣税税别与发发票税别别是相互互影响的的，故在在发票类类别选择择上，如如果您选选择的扣扣税别是是不计税税，那发发票类别别则为二二联式发发票、为为零税、免税；如果扣扣税别是是因税内内含那发发票类别别也为二二联式发发票、为为应税；若选择择的扣税税别是因因税外加加那发票票类别则则为三联联式发票票、税别别也为应应税。5) 立帐：本本系统内内立帐是是联系进进出货和和收付款款之间的的桥梁，立立帐方式式有单结结、发票票结、不不立帐三三种。若若选立帐帐后系统统就把进进出货的的帐列入入立帐档档，收付付款时才才会冲销销，不立立帐也就就不能冲冲销。单单结：当当此张单单据成立立时，应应付帐款款就算立立帐了，可可作为切切制传票票的依据据。收到到发票才才立帐：顾名思思义，是是指将发发票相关关内容全全部填入入发票内内容中，并并以发票票作为切切制传票票的依据据，应付付帐款才才算是已已经立帐帐。不立立帐：是是指此张张单据无无论如何何都不会会将应付付帐款立立帐。6) 凭证模板板：进销销存系统统中，系系统会根根据进货货单或销销货单等等所有与与金额流流动有关关的单据据转切凭凭证。在在此可选选择要切切转的凭凭证模板板，首先先在F33里编辑辑，再选选模式，在在右边的的传票中中可看到到切转的的凭证。这张凭凭证会在在总帐的的一般凭凭证中出出现。7) 凭证号：在此窗窗口查看看产生的的凭证。8) 序列号：当货品品在基础础资料中中选择序序列号管管制后在在进货时时系统会会要求在在此处输输入序列列号。9) 影响采购购/借入入单的已已交量：如打勾勾单据保保存后采采购单和和借入单单的已交交量会改改写。2、常见见问题： Q：本作业业若是新新增一笔笔资料将将会产生生什么样样的结果果？A：商品品分仓存存量资料料更正：因为进进货退出出而使各各分仓商商品数量量及成本本发生变变化。若若交易方方式为结结帐期间间或货到到付款，应应付帐款款立冲帐帐会新增增一笔进进货退出出的记录录，此为应应付帐款款的减项项，而应应付帐款款月余额额档将会会减少应应付帐款款的金额额数。（八）进进货补收收发票发发票作业业（未立立帐）：操作说明明1) 打开进销销存-进进货-进进货收票票作业-补收发发票作业业(未立帐)。 2) 输入厂商商代号、操作员员代号、发票号号、凭证证模版。3) 在过滤窗窗口中输输入要过过滤出的的进货单单的栏位位信息，这这些栏位位信息必必须要与与进货单单中的一一致才能能过滤出出来。 4) 点存盘或或按F88进行存存盘。 （九）物物料需求求分析：操作说明明：1) 进入MRRPIII-BOOM分析析表-物物料分析析明细表表。2) 点击条件件-展开开方式选选2.尾尾结展开开-仓库库选200库。3) 输入母件件代码和和请购数数量后，点点击制表表。29诚信 专业 高效