内部控制制度完善项目计划.ppt

世纪永尚管理咨询,焦作万方,内部控制制度完善项目计划,主要内容,项目的主要目标项目的主要内容项目进行的主要方法项目时间规划项目必要培训项目启动培训内部控制制度理论培训,项目总体规划,项目目标通过了解万方当前内部控制体系，完善万方内部控制制度在项目进展的整个过程当中，培养加强万方内部审计的能力项目的主要工作方法项目的整体时间规划项目的主要成果项目的组织,项目进行的方法,领导重视，积极参与目标明确，计划严谨,培养内部审计能力联合分析问题,完善制度,提高内部审计能力,全面预算管理体系咨询项目,项目总体规划世纪永尚管理咨询2003-10-10,焦作万方,主要内容,项目目标项目主要内容项目进行的方法项目进行时间规划主要的培训项目项目启动培训全面预算管理观念培训全面预算管理分部门培训,项目目标,项目的主要目标帮助万方完善预算管理体系，加强企业对管理目标事前、事中、事后过程管理，提高企业资源的利用效率，促进企业目标的实现,项目主要内容,项目进行主要方法,目标,领导重视，全面动员目标明确，计划严谨,项目启动,2、确定预算体系架构,探询差距，确立体系。明确设计方向,3、成立全面预算管理组织,4、规范全面预算操作,5、全面预算管理实施,成立组织并明确各自的主要职责，着手今年预算实施,全面规范过程以及过程支持工具，确保预算实施的有效,展开万方2004年预算工作,第一阶段,项目启动,2、确定预算体系架构,3、成立全面预算管理组织,4、规范全面预算操作,5、全面预算管理实施,目标,领导重视，全面动员目标明确，计划严谨,项目进行过程,项目启动,2、确定预算体系架构,3、成立全面预算管理组织,4、规范全面预算操作,5、全面预算管理实施,了解当前业务运做模式,当前预算管理体系执行情况分析,明确预算管理的难点,确定预算管理的体系架构,设计预算组织架构,明确预算管理组织职责,确定预算内容,建立预算数据联系,确立预算编制流程和制度,阐述年经营目标,制定分业务领域经营计划,制定分业务领域经营计划,预算表编制,制定预算管理模块实施方案,预算管理软件应用,第二阶段,了解当前业务运做模式,当前预算管理体系执行情况分析,明确预算管理的难点,确定预算管理的体系架构,项目启动,2、确定预算体系架构,3、成立全面预算管理组织,4、规范全面预算操作,5、全面预算管理实施,了解企业战略明确企业经营控制的重点,获取资源,客户维护,收入与价值增长,运作有效,焦作万方高层关注的目标,稳定经济电力供应,通畅的原材料渠道,高质量的客户群体,多元化市场渠道,解决运营管理诸多问题,成本、费用控制,主要的战术目标,良好的信誉、信赖的质量、竞争力的价格,充足的财务资源,必备的人力资源,分析各个业务领域的关键成功因素,分析取得成功的关键控制点（难点）,当前预算管理体系执行情况分析,了解当前业务运做模式,当前预算管理体系执行情况分析,明确预算管理的难点,确定预算管理的体系架构,项目启动,2、确定预算体系架构,3、成立全面预算管理组织,4、规范全面预算操作,5、全面预算管理实施,根据经验与知识确定要了解的内容,了解到什么层次？,因此你可以大胆假设而小心求证,开始访谈提纲与调研问卷设计,与客户讨论与沟通,内部小组的讨论,结果的整理与分析,明确预算控制的重点和难点,了解当前业务运做模式,当前预算管理体系执行情况分析,明确预算管理的难点,确定预算管理的体系架构,项目启动,2、确定预算体系架构,3、成立全面预算管理组织,4、规范全面预算操作,5、全面预算管理实施,重点中的难点是解决问题的杠杆,你清楚了客户的业务模式,通过求证而了解了业务关键,也明白了现行预算管理体系问题,我们不是解决问题而是建立体系,是你该准备跟客户再次沟通的时候了,第一阶段总结：准备好了吗？,当你遇到陌生的单词而却忘记带词典，只能着急尴尬就是失败，给你的师兄担待一点，拜托相关的，自己不清楚的，可能要用的展开知识不要停留的表面让我们先准备自己的计划和,本次项目的补充说明项目组织,阶段汇报,项目进展状态,补充说明沟通，而规范的沟通是专业一种体现,整体计划,周工作计划,沟通是项目成功的绿色通道,项目时间总体规划项目成功在开始和过程,项目启动,2、确定预算体系架构,3、成立全面预算管理组织,4、规范全面预算操作,5、全面预算管理实施,第一阶段 项目启动准备,第二阶段 内部审计调研,第四阶段 建议内部控制制度方案,第三阶段 内部控制制度设计,oneweek,oneweek,twoweek,