某银行业协会银团贷款合同示范文本18477.doc

中国银行业协会银团贷款合同示范文本·(作为借款人)·(作为牵头行)···(作为贷款人)和·(作为代理行)人民币·元美元·元流动资金银团贷款合同(.0版)·年·月·日·律师事务所目录标题页码一、定义及解释31.1定义31.2解释规那么13二、贷款额度14三、贷款用处14四、提款144.1提款154.2每次提款的先决条件18五、利息195.1贷款利率195.2罚息利率195.3替代利率195.4利息205.5计息215.6付息22六、还款226.1贷款限226.2还款22七、提早还款和取消227.1主动提早还款227.2主动取消237.3自动取消247.4强迫取消247.5对个别贷款人的提早还款和取消24八、付款规定258.1贷款资金的发放258.2借款人付款258.3代理行付款268.4付款顺序268.5垫款278.6付款币种278.7抵销288.8非营业日288.9分摊28九、税费及其他抵扣299.1抵扣和补偿299.2义务309.3纳税证明309.4退税309.5印花税31十、本钱增加3110.1本钱增加3110.2补偿32十一、法律变动3211.1法律变动3211.2取消和提早还款33十二、减轻损失3312.1减轻损失3312.2义务限制34十三、陈述34十四、约定事项3714.1积极义务3714.2限制事项39十五、违约4015.1违约4015.2银团成员行的救济42十六、银团成员行关系4416.1委任代理行4416.2代理关系4416.3代理行的责任4416.4代理行权利4516.5信贷评估4616.6代理行和牵头行作为贷款人4616.7贷款人决策机制4716.8贷款人补偿4716.9代理行辞职4816.10代理行扣款4916.11其他业务4916.12与贷款人的往来49十七、费用和补偿4917.1银团费用4917.2银团本钱5017.3损失赔偿5017.4货币补偿5117.5计算根据5117.6免于补偿51十八、转让5118.1受让方5118.2借款人转让5118.3贷款人转让5218.4转让生效5218.5转让的约束力5218.6转让费5218.7转让的后果5218.8转让行免责5318.9转让行进一步免责5318.10簿记存档5318.11间接分贷5418.12变更经办行54十九、各银团成员行权利义务的关系5419.1义务5419.2权利54二十、义务5420.1范围5520.2其他披露范围5520.3取代56二十一、修改5621.1书面修改5621.2例外情形5621.3代理行同意57二十二、5722.1通过代理行5722.2方式5722.3送达5722.4变更5822.5语言58二十三、债务证明58二十四、宽限和部无效5824.1权利累积5824.2条款58二十五、合同文本5925.1语言5925.2正本59二十六、适用法律和争议解决59二十七、生效60附件一贷款人初始承贷额61附件二确认书格式62附件三提款格式64附件四转让证书格式66附录转让的份额67附件五各方账户68签 字 页70本合同于·年·月·日由以下各方在·订立：一、 ·作为借款人(“借款人)法定：法定代表人：二、 ·作为牵头行(“牵头行)法定：法定代表人：经办行：经办行注册：经办行负责人：三、 ·作为代理行(“代理行)法定：法定代表人：经办行：经办行注册：经办行负责人：四、 以下金融机构作为贷款人(“贷款人)·法定：法定代表人：经办行：经办行注册：经办行负责人：·法定：法定代表人：经办行：经办行注册：经办行负责人：·法定：法定代表人：经办行：经办行注册：经办行负责人：各方经友好及平等协商意思表示立约如下以昭信守。一、定义及解释1.1 定义在本合同中：保证合同指保证人和代理行于·年·月·日订立的一份·保证合同。保证人指·。财务年度指从每个公历年的一月一日(包括该日)起至该公历年的十二月三十一日(包括该日)止的一段间。参考行指·、·、·或经代理行(按照多数贷款人的)与借款人协商确定的任何其他金融机构。承贷比例指就各贷款人而言该贷款人当时的承贷额占当时的总承贷额的比例。承贷额指美元承贷额及/或人民币承贷额。本钱受影响贷款人具有本合同0.1条(本钱增加)约定的含义。本钱增加具有本合同0.1条(本钱增加)约定的含义。初始贷款人指·、·、·。出质人指·。辞职代理行具有本合同6.9条(代理行辞职)款约定的含义。贷款额度指美元贷款额度及/或人民币贷款额度。贷款人指初始贷款人及/或受让行。贷款利率指：1. 就以人民币提取的每笔贷款资金而言本合同第5.1条(贷款利率)款约定的贷款年利率。2. 就以美元提取的每笔贷款资金而言本合同第5.1条(贷款利率)第2款约定的贷款年利率。贷款限具有本合同第6.1条(贷款限)约定的含义。贷款余额指美元贷款余额及/或人民币贷款余额。贷款资金指按照本合同条款在贷款额度项下已经或将要提取的任何一笔贷款本金。代理行指·或继任代理行。代理行美元付款账户指本合同附件五(各方账户)中所列的该等账户。代理行人民币付款账户指本合同附件五(各方账户)中所列的该等账户。担保合同指保证合同、抵押合同及/或质押合同。担保人指保证人、抵押人及/或质押人。担保权益指任何抵押、质押、留置、定金或具有担保效力或目的的任何协议或安排(无该等协议或安排是否根据中国法律设定或解释)。抵押合同指抵押人和代理行于·年·月·日订立的一份·抵押合同。抵押人指·。多数贷款人指就任何时候而言当时在总额度中所占份额的比例到达或超过·的一家或多家贷款人。非转让方具有本合同8.7条(转让的后果)款约定的含义。分摊款项具有本合同第8.9条(分摊)款约定的含义。法律变动具有本合同1.1条(法律变动)约定的含义。罚息利率指逾罚息利率及/或挪用罚息利率。付息日指各利息完毕之日。负债指借款人的所有对外付款或还款的义务无其性质如何也无是主债务还是担保义务是实际的还是或有的是到的还是未到的。个别具有本合同第7.5条(对个别贷款人的提早还款和取消)款约定的含义。工商指工商行政理总、地方工商行政理及/或其分支机构。合同货币具有本合同7.4条(货币补偿)约定的含义。还款日指就每笔贷款资金而言其提款中还款日一栏中列明的日。继任代理行具有本合同6.9条(代理行辞职)第2款约定的含义。基准利率指美元基准利率及/或人民币基准利率。借款人指·。经办行指就各银团成员行而言本合同所列的该银团成员行履行本合同的经办机构包括按照本合同8.12条(变更经办行)变更后的经办行。会计准那么指符合中国境内的法律法规且在中国境内普遍承受的会计准那么。利率确定日指：1. 就以人民币提取的每笔贷款资金而言(i)其提款日以及(ii)自该提款日起每满·月之日。2. 就以美元提取的每笔贷款资金而言各利息首日前的第·个营业日。利息具有本合同第5.4条(利息)约定的含义。美元指美利坚合众国届时的法定货币。美元承贷额指：1. 就各初始贷款人而言该初始贷款人的美元初始承贷额减去已经以美元提取的、但尚未清偿的全部贷款资金中该贷款人的份额以及按照本合同条款被取消的金额中该初始贷款人的份额。2. 就各受让行而言该受让行按照本合同第十八条(转让)受让的任何部美元承贷额减去之后以美元提取的、但尚未清偿的全部贷款资金中该受让行的份额以及按照本合同条款被取消的金额中该受让行的份额。美元总承贷额指各贷款人的美元承贷额之和。美元初始承贷额指就各初始贷款人而言本合同第二条(贷款额度)所列的该初始贷款人的美元初始承贷金额。美元贷款额度具有本合同第二条(贷款额度)第2款约定的含义。美元贷款余额指以美元提取的、尚未清偿的全部贷款资金总额。美元贷款资金账户指本合同附件五(各方账户)中所列的该等账户。美元基准利率指就各利息而言该利息首日前的第·个营业日上午·(·时间)与该利息同的以下利率：1. 在·第·页上报出的·银行间同业拆放美元利率(计算到小数点后四位数)：或2. 在·第·页上没有报出上述款所述利率的取·屏幕相应页(如有)上报出的·银行间同业拆放美元利率(计算到小数点后四位数)；或3. 在·屏幕相应页也没有报出上述第2款所述利率的取各参考行在·银行间同业拆放报出的美元利率的算术平均数(计算到小数点后四位数)。美元可动用额指美元承贷额减去已经按照本合同条款发出的任何提款要求以美元提取的、但尚未提取的全部贷款资金总额。挪用罚息利率具有本合同第5.2条(罚息利率)第2款约定的含义。牵头行指·。取消具有本合同第7.2条(主动取消)约定的含义。人民币指中国境内届时的法定货币。人民币承贷额指：1. 就各初始贷款人而言该初始贷款人的人民币初始承贷额减去已经以人民币提取的、但尚未清偿的全部贷款资金中该贷款人的份额以及按照本合同条款被取消的金额中该初始贷款人的份额。2. 就各受让行而言该受让行按照本合同第十八条(转让)受让的任何部人民币承贷额减去之后以人民币提取的、但尚未清偿的全部贷款资金中该受让行的份额以及按照本合同条款被取消的金额中该受让行的份额。人民币总承贷额指各贷款人的人民币承贷额之和。人民币初始承贷额指就各初始贷款人而言本合同第二条(贷款额度)所列的该初始贷款人的人民币初始承贷金额。人民币贷款额度具有本合同第二条(贷款额度)款约定的含义。人民币贷款余额指以人民币提取的、尚未清偿的全部贷款资金总额。人民币贷款资金账户指本合同附件五(各方账户)中所列的该等账户。人民币基准利率指人民银行不时制定、调整并公布的以年率表示的·年人民币法定贷款利率。人民币可动用额指人民币承贷额减去已经按照本合同条款发出的任何提款要求以人民币提取的、但尚未提取的全部贷款资金总额。人民银行指中国人民银行及/或其分支机构。融资合同包括本合同及各担保合同。生效日具有本合同第二十七条(生效)约定的含义。收款行具有本合同第8.9条(分摊)约定的含义。受法律变动影响贷款人具有本合同1.1条(法律变动)约定的含义。受让行具有本合同8.3条(贷款人转让)款约定的含义。税费指任何辖地的税务、财政或其他行政征收的税、费、关税、预提税或其他类似性质的费用。指、地方及/或其分支机构。替代利率具有本合同第5.3条(替代利率)款约定的含义。提款指具有本合同第4.1条(提款)款约定的含义。提款日指：1. 就以人民币提取的每笔贷款资金而言该笔贷款资金付至人民币贷款资金账户之日。2. 就以美元提取的每笔贷款资金而言该笔贷款资金付至美元贷款资金账户之日。提款指就每笔贷款资金而言借款人按照本合同第4.1条(提款)的约定填写并提交的一份提款。提早还款具有本合同第7.1条(主动提早还款)款约定的含义。外汇指外汇理及/或其分支机构。违约指本合同5.1条(违约)所列的任一情形。确认书指借款人按照本合同附件二(确认书格式)要求的格式和内容正式签署并提交的一份确认书。信息备忘录指借款人于·年·月·日编制的一份·信息备忘录。营业日指各贷款人对外开业从事一般对公业务之日 (星六和星日以及其他法定节假日除外)；本合同项下的任何付款以人民币以外的货币作出的那么同时指该等货币兑换交易的主要金融中心的商业银行也对外营业的之日。银团成员行指牵头行、各贷款人及/或代理行。银团成员行账户指本合同附件五(各方账户)中所列的各银团成员行的账户。逾罚息利率具有本合同第5.2条(罚息利率)款约定的含义。支付货币具有本合同7.4条(货币补偿)约定的含义。质押合同指出质人和代理行于·年·月·日订立的一份·质押合同。增加本钱具有本合同0.1条(本钱增加)约定的含义。中国指。重大不利影响指借款人的法律地位、资产状况、财务状况或经营状况发生重大变化并且按照多数贷款人的合理判断该等变化已经或将要对借款人完全履行其在本合同项下义务的才能产生重大不利影响。注册会计师指·或其他资信良好的在中国境内具有执业资格的注册会计师。转让行具有本合同8.3条(贷款人转让)款约定的含义。转让具有本合同8.3条(贷款人转让)款约定的含义。转让证书指转让行、受让行及代理行按照本合同附件四(转让证书格式)要求的格式和内容正式签署并提交的一份转让。总承贷额指美元总承贷额与人民币总承贷额之和其元总承贷额取民币等值额。总额度指总承贷额与贷款余额之和其元贷款余额取民币等值额。1.2 解释规那么在本合同中：1. 本合同条款的及标题仅为阅读方便而设在解释合同条款时可予以忽略。2. “资产应当理解为包括所有目前和将来的、有形或无形的资产、财产、收入、收益、应收账款以及任何资产中的各种权益。3. “人应当理解为包括任何自然人、合伙、独资企业或任何其他法人或人组织或任何其他法律实体。4. 一项违约的“存续指该违约已经发生且没有消除也没有按照本合同条款被补救或豁免。5. 一个“月指开场于一个公历月的一天完毕于下一个公历月中对应之日的一段间但是下一个公历月中没有该对应之日时该间应当完毕于下一个公历月的最后。6. 美元金额的“人民币等值额应当按照1美元兑·人民币的汇率换算/按照计算当日中午11:00(北京时间)左右人民银行公布或受权公布的当日美元兑人民币的即汇率中间价换算但是当时不存在该等中间价的应当按照代理行自行合理确定的汇率换算。7. 任何人的“停业、“解散、“清算、“破产、“重整、“和解或“整顿应当理解为包括按照该人成立地的或业务经营地的法律进展的任何一样或类似的法律程序“进入该等法律程序包括该人通过或任何人申请开场该等法律程序。8. 本合同的一方或者任何其别人包括其法律上的继承人和答应的受让人。9. 本合同、任何其他协议或应当理解为包括其本身以及符合其条款约定而对该等不时做出的任何修订、修改、替代或补充。二、贷款额度各贷款人同意按照本合同条款向借款人提供以下贷款额度：1. 总计本金额不超过人民币·元(大写：人民币·元整)的人民币流动资金贷款额度(“人民币贷款额度)；以及2. 总计本金额不超过·美元(大写：·美元整)的美元流动资金贷款额度(“美元贷款额度)其中各初始贷款人的美元初始承贷额及/或人民币初始承贷额见本合同附件一(贷款人初始承贷额)。三、贷款用处3.1借款人应当将提取的每笔贷款资金用于·。3.2各银团成员行对借款人如何实际使用每笔贷款资金不承当责任。四、提款4.1 提款1. 借款人可以在自·起至·止的间(“提款)内按照本合同条款提取贷款资金。在人民币贷款额度项下借款人应当以人民币提取贷款资金在美元贷款额度项下借款人应当以美元提取贷款资金。2. 借款人要求提取贷款资金的应当按照本合同第4.1条(提款)向代理行提交提款。3. 借款人应当按照本合同附件三(提款格式)要求的格式和内容完好填具每份提款每份提款应当由借款人的受权签字人签署。4. 每份提款中所列的预定提款日应当是提款内的一个营业日；每份提款中所列的还款日应当是贷款限内的一个营业日。5. 每份提款要求以人民币提取的贷款资金的金额不得超过该提款之日的人民币可动用额；少于当日的人民币可动用额的以人民币提取的贷款资金的金额应当是人民币·元(大写：人民币·元整)的整数倍且最低金额应当是人民币·元(大写：人民币·元整)。6. 每份提款要求以美元提取的贷款资金的金额不得超过该提款之日的美元可动用额；少于当日的美元可动用额的以美元提取的贷款资金的金额应当是·美元(大写：·美元整)的整数倍且最低金额应当是·美元(大写：·美元整)。7. 借款人不可撤销已提交的任何提款。8. 经借款人书面申请并经代理行(按照全体贷款人的)同意之后提款可以延长但最长不得超过·。9. 只有在代理行向借款人和各贷款人确认代理行已经收到以下各项并且该等的格式和内容多数贷款人承受后借款人方可提交第一份提款。(1)经正式签署并生效的每份融资合同原件。(2)由借款人的受权签字人签署的一份确认书以及以下各项的原件或由借款人的受权签字人证实为有效的并且加盖借款人或(在适用时)各担保人公章的复印件：1) 工商颁发的借款人及各担保人现行有效的通过最近一次年检的企业法人营业执照副本。2) 借款人及各担保人现行有效的股东协议或合营合同(包括历次补充和修改)。3) 借款人及各担保人现行有效的章程(包括历次补充和修改)。4) 借款人及各担保人现行有效的企业法人组织机构代码证。5) 外汇颁发的借款人及各担保人现行有效的通过最近一次年检的外汇登记证。6) 颁发的借款人及各担保人现行有效的通过最近一次年检的国税及地税登记证。7) 人民银行颁发的借款人现行有效的通过最近一次年检的贷款卡。8) 借款人及各担保人现任董事及各董事及财务负责人的签字样本。9) 借款人及各担保人的法定代表人明。10) 注册会计师出具确实认借款人的注册资本已缴付的验资。11) 借款人的股东会/其他有权机构通过的包括以下内容的：(a) 批准本合同条款并同意借款人订立和履行本合同。(b) 受权有关人员代表借款人签署本合同。(c) 受权有关人员代表借款人签署与本合同有关的所有及。12) 各担保人的股东会/ /其他有权机构通过的包括以下内容的：(a) 批准该担保人订立的担保合同条款并同意该担保人订立和履行该担保合同。(b) 受权有关人员代表该担保人签署担保合同。(c) 受权有关人员代表该担保人签署与担保合同有关的所有及。13) 借款人及各担保人受权签字人的、明和签字样本。14) 融资合同及其项下的交易的所有必需的机构或其他有权机构的批准或同意。 15) ·。(3)·律师事务所就融资合同向银团成员行出具的法律书原件。(4)各担保合同条款要求的担保登记完成的证明原件。(5)本合同第十七条(费用和补偿)约定的借款人到应付的所有费用已经完全支付的证明。(6)·。10. 代理行应当在收到本合同第4.1条(提款)第9款所列任何一项后的·个营业日内向各贷款人转发该等的复印件。各贷款人应当在收到该等后的·个营业日内代理行其是否承受该等的格式和内容。11. 代理行应当在收到每笔贷款资金的提款后的·个营业日内将该提款转发各贷款人并应当同时告知各贷款人在该笔贷款资金中的承贷比例。4.2 每次提款的先决条件以下各项条件满足后各贷款人应当按照其当时的承贷比例按照本合同第8.1条(贷款资金的发放)通过代理行参与发放每笔贷款资金。1. 代理行在距该笔贷款资金的提款中所列的预定提款日前第·个营业日· (北京时间)或之前收到借款人按照本合同第4.1条(提款)发出的一份提款原件。2. 在该笔贷款资金的提款之日以及该提款中的预定提款日借款人在本合同第十三条(陈述)中作出的各项陈述就当时的和情况而言均为和正确的。3. 没有存续任何违约。4. ·。五、利息5.1 贷款利率1. 以人民币提取的每笔贷款资金按其利率确定日当日的人民币基准利率(上浮/下浮·)/固定年利率·计息。2. 以美元提取的每笔贷款资金按其利率确定日当日的美元基准利率加上年率·/固定年利率·计息。5.2 罚息利率1. 借款人没有按照本合同条款清偿任何到应付款项的自该等逾款项正常到之日起至其全部清偿之日止该等逾款项应当改按· (“逾罚息利率)计息。2. 借款人挪用任何贷款资金的自挪用发生之日起至挪用完毕之日止该等挪用的贷款资金应当改按· (“挪用罚息利率)计息。 3. 同一笔贷款资金既逾又挪用的罚息利率择其高者。4. 对于逾款项和挪用款项产生的利息按照人民银行的相关规定计收复利。5.3 替代利率1. 有以下情形之一的代理行应当立即(“替代利率)借款人及各贷款人：(1) 对于以美元提取的每笔贷款资金在美元基准利率按照其定义应当以参考行的报价为根底确定时在其利率确定日·(·时间)左右却没有或只有一家参考行提供当价的。(2) 对于以人民币提取的每笔贷款资金在其利率确定日没有适用的人民币基准利率。(3) 对于以人民币提取的任何贷款资金人民银行停顿公布人民币基准利率。2. 在借款人收到替代利率后在借款人或代理行(按照多数贷款人的)要求后的·个营业日内借款人和代理行(按照多数贷款人的)应当立即就调整相关贷款资金在相关利息内适用的基准利率进展协商。3. 借款人和代理行(按照多数贷款人的)在本合同第5.3条(替代利率)第2款约定的限内协商一致的相关贷款资金在相关利息内适用经商定的调整后的基准利率。4. 借款人和代理行(按照多数贷款人的)在本合同第5.3条(替代利率)第2款约定的限内没有协商一致的相关贷款资金在相关利息内适用的基准利率应当做如下调整：(1) 在本合同第5.3条(替代利率)款第(1)项的情形下美元基准利率应当采用如下方式计算：·。(2) 在本合同第5.3条(替代利率)款第(2)项和第(3)项的情形下人民币基准利率应当采用如下方式计算：·。5.4 利息1. 每笔贷款资金未予清偿的间应当分为连续的假设干间(“利息)。2. 以人民币提取的每笔贷款资金中：(1) 首笔贷款资金的利息自其提款日(包括该日)起算至·完毕。(2) 之后每笔贷款资金的利息自该笔贷款资金的提款日(包括该日)起算至前一笔贷款资金当时的利息完毕之日完毕。(3) 每笔贷款资金利息后的各利息自该笔贷款资金的上一个利息完毕之日(包括该日)起算至·完毕。3. 以美元提取的每笔贷款资金中：(1) 首笔贷款资金的利息自其提款日(包括该日)起算至其后满·个月之日完毕。(2) 之后每笔贷款资金的利息自该笔贷款资金的提款日(包括该日)起算至前一笔贷款资金当时的利息完毕之日完毕。(3) 每笔贷款资金利息后的各利息自该笔贷款资金的上一个利息完毕之日(包括该日)起算至其后满·个月之日完毕。4. 一个利息的完毕之日不是一个营业日的该利息应当在该日之后的最近一个营业日完毕。5.5 计息1. 本合同项下任何未清偿款项的应计利息及/或罚息应当按照其实际发生的天数逐日计息；计息根底为一年360天。2. 代理行应当在各利率确定日按照本合同的条款确定适用的贷款利率或罚息利率并且应当在确定后立即借款人和各贷款人。3. 以人民币提取的贷款资金的起息日为该笔贷款资金进入人民币贷款资金账户之日以美元提取的贷款资金的起息日为该笔贷款资金进入美元贷款资金账户之日。5.6 付息1. 借款人应当在各付息日支付已发生的按照本合同第5.1条(贷款利率)、第5.2条(罚息利率)和第5.5条(计息)所计的利息。2. 代理行应当在距各付息日前第·个营业日或之前借款人在该付息日应付利息及/或罚息的金额。六、还款6.1 贷款限本合同项下的贷款限从首笔贷款资金的提款日(包括该日)/生效日起至·(包括该日)止的间共计·年(“贷款限)。借款人应当在贷款限完毕之日前按照本合同的条款清偿其在本合同项下所欠的全部债务。6.2 还款每笔贷款资金应当由借款人在其还款日归还。七、提早还款和取消7.1 主动提早还款1. 借款人经至少提早·个营业日(“提早还款)代理行并经代理行(按照多数贷款人的)事先同意后可以提早归还全部或部贷款资金。2. 提早还款应当载明提早还款的金额和日。3. 提早归还部以人民币提取的贷款资金的提早归还的金额至少应当是人民币·元(大写：人民币·元整)并且应当是人民币·元(大写：人民币·元整)的整数倍；提早归还部以美元提取的贷款资金的提早归还的金额至少应当是·美元(大写：·美元整)并且应当是·美元(大写：·美元整)的整数倍。4. 提早还款日应当是一个付息日。5. 提早归还的本金应当与其所发生的利息及/或罚息一并清偿。6. 任何提早归还的款项可以再次提取。7. 借款人不可撤销已发出的任何提早还款；借款人应当在提早还款中载明的提早还款日提早还款。8. 借款人应当在提早还款日另行通过代理行向各贷款人支付一笔提早还款补偿费该补偿费的计算方式为：·。7.2 主动取消1. 借款人经至少提早·个营业日(“取消)代理行并经代理行(按照多数贷款人的)事先书面同意后可以取消全部或部总承贷额。2. 取消应当载明取消的金额和日。3. 取消部人民币总承贷额的取消的金额至少应当是人民币·元(大写：人民币·元整)并且应当是人民币·元(大写：人民币·元整)的整数倍。4. 取消部美元总承贷额的取消的金额至少应当是·美元(大写：·美元整)并且并且应当是·美元(大写：·美元整)的整数倍。5. 取消在取消载明的取消日生效该日应当是提款内的一个营业日。6. 取消人民币总承贷额的自取消生效之日起各贷款人的人民币承贷额等比例相应减少；取消美元总承贷额的自取消生效之日起各贷款人的美元承贷额等比例相应减少。7. 借款人应当在取消之日付清按照本合同7.1条(银团费用)第2款约定的到应付的全部承诺费。8. 取消的任何部总承贷额不予恢复。9. 借款人不可撤销已发出的任何取消。7.3 自动取消除非本合同各方另有约定提款完毕之日后当时的总承贷额自动全部取消各贷款人的承贷额同时一并取消且任何取消的总承贷额不予恢复。7.4 强迫取消受法律变动影响贷款人的承贷额应当按照本合同第十一条(法律变动)的约定取消。7.5 对个别贷款人的提早还款和取消1 具有以下情形之一的并且在没有存续任何违约的情况下借款人可以经提早·个营业日(“个别)代理行后提早归还相关贷款人在任何贷款余额中的份额或者取消相关贷款人的承贷额：(1) 借款人应当按照本合同第九条(税费及其他抵扣)的约定向所涉及的贷款人补偿任何税费或其他费用。(2) 借款人应当按照本合同第十条(本钱增加)的约定向所涉及的贷款人补偿任何增加本钱。2 个别应当载明提早还款及/或取消的金额和日以及所涉及的贷款人。(1) 借款人不可撤销已发出的任何个别；借款人应当在个别中载明的提早还款日提早还款。(2) 取消在个别中载明的日生效。(3) 任何提早归还的款项不得再次提取。(4) 取消的任何部承贷额不予恢复。八、付款规定8.1 贷款资金的发放各贷款人在按照本合同第4.2条(每次提款的先决条件)参与发放每笔贷款资金时其应当在该笔贷款资金的提款中载明的预定提款日· (北京时间)或者之前按照其当时的承贷比例：1. 将以人民币提取的贷款资金的份额付至代理行人民币付款账户。2. 将以美元提取的贷款资金的份额付至代理行美元付款账户。8.2 借款人付款借款人应当最迟在本合同项下任何应付款项的到日· (北京时间)或者之前：1. 将人民币到应付款项付至代理行人民币付款账户。2. 将美元到应付款项付至代理行美元付款账户。8.3 代理行付款1. 代理行应当在各提款日当日· (北京时间)或者之前将其按照本合同第8.1条(贷款资金的发放)款实际收到的相关贷款资金项下的资金付至人民币贷款资金账户。2. 代理行应当在各提款日当日· (北京时间)或者之前将其按照本合同第8.1条(贷款资金的发放)第2款实际收到的相关贷款资金项下的资金付至美元贷款资金账户。3. 代理行应当将其按照本合同第8.2条(借款人付款)实际收到的各笔款项在收到之日· (北京时间)或者之前按本合同第8.4条(付款顺序)约定的顺序和比例付至各银团成员行账户。8.4 付款顺序代理行应当按照以下顺序和比例分配其在本合同第8.2条(借款人付款)项下收到的各笔款项法律法规另有要求的除外：1. 向代理行支付本合同7.1条(银团费用)项下借款人到应付的任何代理费以及代理行在执行融资合同的过程所发生的合理本钱和支出。2. 按照各贷款人的承贷比例支付本合同7.1条(银团费用)项下借款人对各贷款人到应付的任何承诺费。3. 向各贷款人等比例支付本合同项下借款人对各贷款人到应付的任何利息(包括但不限于任何复利和罚息)。4. 向各贷款人等比例支付本合同项下借款人对各贷款人到应付的任何本金。5. 向各银团成员行等比例支付本合同项下借款人对各银团成员行到应付的其他款项。8.5 垫款1. 代理行可以(但没有义务)代本合同任何一方垫付任何款项。2. 任何一笔款项按照本合同条款应当通过代理行支付给本合同任何其他方而代理行在作出该笔付款当日实际没有收到该笔款项的一经代理行要求已从代理行收到该笔款项的本合同其他方应当立即向代理行退还该笔款项并同时应当就该笔款项按·向代理行支付自代理行付款日起计至退款日止的利息。8.6 付款币种1. 任何贷款资金应当以其提款中要求的币种提取。2. 本合同7.1条(银团费用)项下的费用应当以人民币支付；本合同第十七条(费用和补偿)项下的其他本钱、补偿和赔偿费用应当以该笔款项实际发生的币种支付。3. 任何利息应当以产生该等利息的款项的币种支付。4. 任何贷款余额的还款和提早还款应当以该贷款余额的币种进展。5. 本合同项下的其他应付款项应当按照本合同约定的币种支付。8.7 抵销借款人在做出本合同项下的任何付款时不得向任何银团成员行行使任何抵销权。8.8 非营业日1. 按照本合同条款应当支付一笔款项之日不是一个营业日的那么该笔付款应当顺延至该日之后最近的一个营业日进展。2. 借款人按照本合同第8.8条(非营业日)款顺延归还的本金应当按照其到日前适用的贷款利率支付利息。8.9 分摊1. 除本合同第8.9条(分摊)第4款另有约定外任何银团成员行(“收款行)以本合同第8.2条(借款人付款)约定之外的任何方式收到借款人在本合同项下任何到应付款项的该收款行应当在收到该笔款项当日代理行其收到该笔款项(“分摊款项)并尽快将分摊款项转付至代理行。2. 收款行按照本合同第8.9条(分摊)款向代理行转付了分摊款项的应当视为借款人尚未对其清偿该笔款项。3. 代理行应当将按照本合同第8.9条(分摊)款收到的分摊款项视为由借款人支付并应当将该笔分摊款项按照本合同第8.3条(代理行付款)第3款的约定付至各银团成员行账户。4. 本合同第8.9条(分摊)款不适用于以下任一款项：(1) 任何贷款人根据本合同第十八条(转让)进展转让或间接分贷而收到的任何款项。(2) 任何银团成员行就本合同项下的争议向借款人提起诉讼或仲裁而收到的任何款项但条件是：(i)其应当已经事先其他银团成员行并且(ii)其他银团成员行在收到该等后的·个营业日内未参加该等诉讼或仲裁。九、税费及其他抵扣9.1 抵扣和补偿1. 借款人按照本合同条款向任何银团成员行支付或应付的任何款项以及代理行按照本合同条款向任何其他银团成员行支付或应付其从借款人收到的任何款项不应当扣除税费及其他任何性质的费用法律法规另有要求的除外。2. 借款人按照本合同条款向任何银团成员行支付或应付的任何款项以及代理行按照本合同条款向任何其他银团成员行支付或应付其从借款人收到的