10 水土保持投资估算及效益分析lok.docx

10 水土保持投资估算及效益分析10.1 水土保持投资估算10.1.1投资估算编制原则、依据、方法10.1.1.1编制原则（1）本工程水土保持投资估算的价格水平年、主要材料价格与主体工程相一致，工程单价、费用计取等选用水土保持行业标准，不能满足要求的部分参照地方标准；作为主体工程投资估算的组成部分，计入总投资估算中；林草苗木价格依据当地市场价格水平确定。（2）对已计入主体工程中，并纳入水保方案投资的工程，其投资计入本方案水土保持总投资中，方案新增投资不再重复计列，不再计算独立费用。（3）本方案的价格水平年与主体工程投资估算价格水平一致，即2010年第1季度。10.1.1.2 估算依据开发建设项目水土保持技术规范GB50433-2008；水土保持方案技术审查要点；水利部水总 200367号开发建设项目水土保持工程概（估算）编制规定和水土保持工程概算定额；水利部水土保持工程造价编制指南(2003年)；国家发展计划委员会、建设部工程勘察设计收费标准2002年10号文；水利部司局函保监200522号关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见；国家发展和改革委员、建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知，发改办价格2007670号文；开发建设项目水土保持设施验收管理办法（水利部16号令）；关于发布<甘肃省执行交通部一九九六年公路基本建设工程投资估算、概算、预算编制办法补充规定>的通知甘交建20041号；1994年9月1日甘肃省物价委员会、财政厅、水利厅发布甘肃省水土流失危害补偿费、防治费征收、使用和管理办法；10.1.1.3 编制方法水土保持投资估（概）算附表及附件按水利部水总200367号文和水利部保监200522号文的规定进行编制。（1）基础单价1）人工单价：本工程人工单价甘肃省建设厅甘建价200897号文件规定，人工单价在37.72元/工日，合4.59元/工时。2）材料估算单价：主要材料预算价格与主体工程一致，不足部分按当地建筑经济管理部门公布的价格，另计运杂费和材料采购及保管费，材料采购及保管费按材料运到工地仓库价格的2%计取。3）机械台班：按照中华人民共和国水利部水土保持工程概算定额附录一施工机械台时费定额计算。4）苗木草种价格苗木、种子的预算价格按当地市场价格加运杂费、采购及保管费计算，采购及保管费率按运到工地价的1%计算。5）施工用水用电价格施工用水根据当地用水价格计算；施工用电价格为0.60元/kW·h，施工用风0.12元/m3。（2）工程单价编制工程措施和植物措施单价由直接工程费、间接费、企业利润和税金组成。本方案设计深度与主体工程设计深度相一致，主体工程为可行性研究阶段，本方案深度亦为可行性研究阶段，故工程单价进入分部分项工程计算时乘以10%的扩大系数。管道所经地区降雨量360mm，用水调整系数为1.25，补植量为15%。1）直接工程费：包括直接费、其它直接费和现场经费。直接费指人工费、材料费和机械使用费三项。人工费为定额劳动量乘以人工预算单价；材料费为定额材料用量（不含苗木、草及种子费）乘以材料预算单价；机械使用费为定额机械使用量乘以施工机械台时费。其它直接费包括冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、其它，其中冬雨季施工增加费因工程位于西北地区的甘肃境内，取下限，为直接费的1.5%；夜间施工增加费工程措施按直接费的0.5%计取，植物措施、土地整治工程不计此项费用；其它工程措施按直接费的1.0%计取，植物措施、土地整治工程按直接费的0.5%计取，以上各费合计后以直接工程费为计算基础，工程措施费率3.0%，植物措施、土地整治工程取2.0%；现场经费分为临时设施费及现场管理费，工程措施中土石方工程临时设施费为直接费的1%，现场管理费为2-4%，本次估算取4%，合计后以直接工程费为计算基础，工程措施中土石方工程的费率为5.0%；现场管理费为2%，合计后以直接工程费为计算基础，；工程措施中土地整治工程临时设施费为直接费的1%，现场管理费为2%，合计后以直接工程费为计算基础，工程措施中土地整治工程的费率为3%；植物措施临时设施费为直接费的1%，现场管理费为3%，合计后以直接工程费为计算基础，费率为4%。2）间接费：以直接工程费为计算基础，工程措施中土石方工程费率5.0%；土地整治工程费率为3%。植物措施费率3.0%。3）企业利润：工程措施取直接工程费与间接费之和的7%，植物措施取直接工程费与间接费之和的5%。4）税金：工程位于城区以外，税金取直接工程费、间接费与企业利润三项之和的3.22 %。表10-1 工程单价中计取费率表工程分类其它直接费现场经费间接费利润取费基础费率（%）取费基础费率（%）取费基础费率（%）取费基础费率（%）工程措施土石方工程基本直接费3基本直接费5直接工程费5直接工程费+间接费7土地整治工程基本直接费2基本直接费3直接工程费3直接工程费+间接费7植物措施基本直接费2基本直接费4直接工程费3直接工程费+间接费5（3）水土保持工程估算编制1）工程措施工程措施估算按设计工程量乘以工程单价进行编制。设备及安装工程按设备费及安装费分别计算，列入第一部分工程措施项目中。监测设备安装费按监测设备的10%计算。2）植物措施植物措施费由苗木和种子等材料费及种植费组成。材料费由苗木和种子的预算价格乘以数量进行编制；种植费按水土保持工程概算定额进行编制。3）临时工程费临时防护工程按设计工程量乘以单价编制，其它临时工程按第一部分工程措施和第二部分植物措施投资的2.0%计取。4）独立费用独立费用包括建设管理费、工程建设监理费、科研勘测设计费、水土保持方案编制费、水土保持监测费、工程质量监督费、水土保持设施竣工验收费、水土保持技术文件技术咨询费。建设管理费：按方案新增投资第一至第三部分之和的2%计算，与主体工程建设管理费合并使用。工程建设监理费：根据国家发展改革委、建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知发改价格2007670号；建设工程监理与相关服务收费为建设工程施工阶段的工程监理（以下简称“施工监理”）服务收费与勘察、设计、设备监造、保修等阶段的监理与相关服务（以下简称“其他阶段的相关服务”）收费之和。本次可研只计算工程监理，即施工监理；按照建设项目工程概算投资额分档定额计费方法收费。施工监理收费按照下列公式计算：施工监理收费=施工监理收费基准价×（1浮动幅度值）施工监理收费基准价=施工监理收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数其中：施工监理收费基准价按照附表二：施工监理收费基价表查取。本可研建设工程费价于1000万元500万元之间，根据收费额采用内插法计算收费基价；浮动幅度值不计取；专业调整系数按照附表三：施工监理收费专业调整系数表查取，坝系工程属于水利电力工程风力发电、其他水利工程类，取0.9。工程复杂程度调整系数按照表5.2.2其他水利工程复杂程度表  表5.2-2，水土保持属于级，根据1.0.9 施工监理收费调整系数为0.85。表10-2 施工监理取费标准项目施工监理收费基价（万元）专业设整系数工程复杂程度系数级计费额为500万元计费额为1000万元取值19.0036.100.90.85科研勘测设计费及水土保持方案编制费：分为科学研究试验费、勘测设计费及水土保持方案编制费三部分，本次可研不算科学研究试验费，仅计算工程勘察设计费。根据国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知的计价格200210号文。工程勘查设计费由程勘察收费与工程设计收费组成，工程勘察收费按照专业勘察收费标准计算，坝系工程建设属于水利水电工程勘察专业，按照建设项目单项工程概算投资额分档定额计费方法计算收费，计算公式如下：工程勘察收费工程勘察收费基准价×（1±浮动幅度值）工程勘察收费基准价基本勘察收费其他勘察收费基本勘察收费 工程勘察收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数其中：工程勘察收费基准价按照水利水电工程勘察收费基价表表10.41：水利水电工程勘察收费基价表查取。本可研单项工程分别为价于500万1000万元，收费基价根据计费额进行内插计算；不计取浮动幅度值。专业调整系数按照水利水电工程勘察专业调整系数表表10.22查取，水土保持专业调整系数为0.50.55，本次可研取0.55；工程复杂程度调整系数按照水利水电工程勘察复杂程度表表 10.32表5.2-2，水土保持属于级，按照工程设计收费标准1.0.9调整系数为1.0；附加调整系数根据水利水电工程勘察收费附加调整系数表表10.33，此工程为线路勘察，应为1.051.5，本次估算附加调整系数取0.7。表10-3 工程勘察取费标准项目工程勘察收费基价专业设整系数工程复杂程度系数级附加调整系数计费额为500万元计费额为1000万元取值20.938.80.551.00.7工程设计收费按照建设项目单项工程概算投资额分档定额计费方法计算收费，计算公式如下：工程设计收费工程设计收费基准价×（1±浮动幅度值）工程设计收费基准价基本设计收费其他设计收费 基本设计收费工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数其中：工程设计收费基准价按照附表一：工程设计收费基价表查取。本可研单项工程分别为价于500万1000万元，收费基价分别为38.8万元、20.9万元，根据计费额内插计算收费基价。专业调整系数按照附表二：工程设计专业调整系数表 风力发电、其他水利工程专业调整系数为0.8；工程复杂程度调整系数按照其他水利工程复杂程度表表5.3-2，水土保持属于级，根据1.0.9工程设计收费调整系数级为0.85；工程附加调整系数按照5.3.2其他水利工程复杂程度表表5.3-1备注  水土保程附加调整系数为0.7。表10-4 工程设计取费标准项目工程勘察收费基价专业设整系数工程复杂程度系数级附加调整系数计费额为500万元计费额为1000万元取值20.938.80.80.850.7水土方案编制费：根据水利部司局函保监200522号关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见，该项目土建投资1.0641亿元，水土保持方案编制费为25万元。水土保持监测费：包括监测设施费和施工期监测费，其中，水土保持监测设施费在水土保持工程措施费中计。对监测设备只计折旧费，不计算监测设备购置费；施工期监测费根据水利部司局函保监200522号关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见，该项目土建投资1.0641亿元，水土保持监测费取34.03万元。质量监督检测费：按方案投资第一至第三部分之和的0.1%计列。水土保持设施竣工验收费：依据保监200522号关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见内插计算。水土保持技术文件技术咨询费：依据保监200522号关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见内插计算。5）预备费由基本预备费和价差基本预备费组成，基本预备费以第一部分至第四部分之和的6%计算，价差预备费不予计取。6）水土保持设施补偿费水土保持设施补偿费征收依据为甘肃省水土流失危害补偿费、防治费征收、使用和管理办法的规定。境内水土保持设施补偿费、水土流失防治费：因生产建设、资源开发和其他活动损坏原地貌、植被和水土保持设施，而使原有水土保持功能降低或者丧失的，应按每平方米一次性交纳水土流失危害补偿费051元；对水土保持工程设施可按其恢复同等标准的工程造价计收。根据本工程的实际，水土保持补偿费、水土流失防治费按每平方米1元标准计取。10.1.2工程估算投资本方案水土保持工程总投资1121.38万元，其中工程措施投资661.05万元，植物措施投资64.43万元，临时工程投资114.79万元，独立费用117.05万元，基本预备费57.44万元，水土保持设施补偿费106.63万元。表10-5 总估算表 单位：万元序号项目名称建安栽植费苗木费设备费独立合计工程费费用第一部分 工程措施661.05 661.05 一表土剥离328.51 328.51 （一）河谷平原区232.57 232.57 （二）黄土山地丘陵区76.75 76.75 （三）黄土原区19.19 19.19 二土地整治工程53.50 53.50 （一）河谷平原区12.88 12.88 （二）黄土山地丘陵区39.66 39.66 （三）黄土原区0.97 0.97 三防洪工程240.04 240.04 (一)河谷平原区2.15 2.15 (二)黄土山地丘陵区237.90 237.90 四拦渣工程38.99 38.99 山地丘陵区38.99 38.99 第二部分 林草措施26.06 17.32 21.04 64.43 一水土保持造林工程0.69 3.95 14.25 18.90 （一）河谷平原区0.35 0.80 5.07 6.22 （二）黄土山地丘陵区0.34 3.16 9.18 12.68 二水土保持种草工程25.37 13.37 6.79 45.53 （一）河谷平原区0.82 0.49 0.21 1.52 （二）黄土山地丘陵区24.54 12.87 6.57 43.98 （三）黄土原区0.01 0.010.010.03 第三部分 施工临时工程114.79 114.79 一临时防护工程100.28 100.28 （一）河谷平原区30.89 30.89 （二）黄土山地丘陵区55.22 55.22 （三）黄土原区14.17 14.17 二其它临时工程14.51 14.51 第一至二部分之和的2%14.51 14.51 第四部分 独立费用117.05 117.05 1管理费16.81 16.81 2工程建设监理费16.41 16.41 3科研勘察设计费28.49 28.49 4水土流失监测费38.00 38.00 5工程质量监督费0.84 0.84 6水土保持设施竣工验收费15.00 15.00 7水土保持技术文件技术咨询服务费1.50 1.50 一至四部分合计801.90 17.32 21.04 0117.05 957.31 基本预备费48.11 1.04 1.26 0.00 7.02 57.44 静态总投资850.01 18.36 22.31 0.00 124.07 1014.75 价差预备费水土保持设施补偿费106.63 106.63 工程总投资956.65 18.36 22.31 0.00 124.07 1121.38 表10-6 分部工程估算表表10-6 分部工程估算表序号项目名称单位数量单价（元） 合计（万元）备注第一部分 工程措施661.05 一表土剥离328.51 （一）河谷平原区232.57 1清基 清理厚度30cmm23030004.30 130.41 2表土还原m39090011.24 102.16 （二）山地丘陵区76.75 1清基 清理厚度30cmm21000004.30 43.04 2表土还原m33000011.24 33.72 （三）黄土原区19.19 1清基 清理厚度30cmm2250004.30 10.76 2表土还原m3750011.24 8.43 二土地整治工程53.50 （一）河谷平原区12.88 全面整地hm233.363860.0212.88 （二）山地丘陵区39.66 人工修梯田 田面宽7m hm21039661.8239.66 （三）黄土原区0.97 全面整地hm22.53860.020.97 三防洪工程240.04 (一)河谷平原区2.15 1排水渠2.15 土方开挖m39911.24 0.11 砌石m363322.88 2.03 (二)山地丘陵区237.90 1排水渠m230.99 土方开挖m31026311.24 11.53 砌石m36584333.32 219.46 2截水沟m36.91 土方开挖m326.411.24 0.03 砌石m206.4333.32 6.88 四拦渣工程38.99 挡土墙（一）山地丘陵区m38.99 土方开挖m399311.24 1.12 土方回填m337610.87 0.41 砌石m31124333.32 37.46 第二部分 林草措施64.43 一水土保持造林工程18.90 （一）河谷平原区6.22 1种植苹果hm26.22 穴状（圆形）整地hm21.22956.00 0.35 每公顷2500个1、断面尺寸：坑径0.5m，坑深0.5m。乔木林（植苗造林）hm21.238800.47 每公顷2500株1、树种：苹果；2、地径：2cm。苹果万株0.316.95.07幼林抚育（第一年）hm21.21203.90.14 1、抚育次数：2次。幼林抚育（第二年）hm21.2869.480.10 1、抚育次数：1次。幼林抚育（第三年）hm21.2683.160.08 1、抚育次数：1次。（二）山地丘陵区12.68 1种植旱柳hm20.23.22 穴状（圆形）整地hm20.2975.480.02 每公顷825个1、断面尺寸：坑径0.5m，坑深0.5m。乔木林（植苗造林）hm20.24003.08 0.08 每公顷850株1、树种：旱柳；2、地径：2cm。旱柳万株0.0561.33.07 幼林抚育（第一年）hm20.21203.90.02 1、抚育次数：2次。幼林抚育（第二年）hm20.2869.480.02 1、抚育次数：1次。幼林抚育（第三年）hm20.2683.160.01 1、抚育次数：1次。2种植紫穗槐hm23.96 穴状（圆形）整地hm21.5853.91460.13 每公顷33331、断面尺寸：坑径0.3m，坑深0.3m。灌木林hm21.57800.22 1.17 每公顷9999株1、树种：紫穗槐；2、灌丛高：30cm。紫穗槐万株1.50 1.52.25 幼林抚育（第一年）hm21.51203.90.18 1、抚育次数：2次。幼林抚育（第二年）hm21.5869.480.13 1、抚育次数：1次。幼林抚育（第三年）hm21.5683.160.10 1、抚育次数：1次。3种植沙棘hm25.50 穴状（圆形）整地hm21.512810.19 每公顷50001、断面尺寸：坑径0.3m，坑深0.3m。灌木林hm21.56835.51.03 每公顷15000株1、树种：沙棘；2、灌丛高：30cm。沙棘万株2.251.723.87幼林抚育（第一年）hm21.51203.90.18 1、抚育次数：2次。幼林抚育（第二年）hm21.5869.480.13 1、抚育次数：1次。幼林抚育（第三年）hm21.5683.160.10 1、抚育次数：1次。二水土保持种草工程45.53 （一）河谷平原区1.52 1种植沙打旺hm20.99 全面整地（沙打旺）hm21.443860.020.56 直播种草（条播）hm21.442024.210.29 每公顷30kg1、籽种：沙打旺、冰草；2、行距：30cm。沙打旺kg43.20 32.60.14 2种植紫花苜蓿0.53 全面整地（紫花苜蓿）hm20.683860.020.26 直播种草（条播）hm20.682892.270.20 每公顷30kg1、籽种：紫花苜蓿、无芒雀麦、沙蒿；2、行距：30cm。紫花苜蓿kg20.434.70.07 （二）山地丘陵区43.98 1管线作业带、渣场种植冰草40.01 全面整地（冰草）hm258.33860.0222.50 直播种草（条播）hm258.32024.2111.80 每公顷30kg1、籽种：沙打旺、冰草；2、行距：30cm。冰草kg174932.625.71 2施工便道、伴行路等种植无芒雀麦3.97 全面整地（无芒雀麦）hm25.283860.022.04 直播种草（条播）hm25.282024.211.07 每公顷30kg1、籽种：无芒雀麦；2、行距：15cm。无芒雀麦kg158.454.50.86 （三）黄土原区0.03 1管线作业带种植冰草hm20.03 全面整地（冰草）hm20.023860.020.01 直播种草（条播）hm20.022024.210.01 每公顷30kg1、籽种：沙打旺、冰草；2、行距：30cm。冰草kg0.632.620.01 第三部分 施工临时工程114.79 一临时防护工程100.28 （一）河谷平原区30.89 1沉沙池（4.5m3)个4.00 1180.44 0.47 2临时排水沟m1.12 土方开挖m3505.28 11.24 0.57 土方回填m3505.28 10.87 0.55 3编织土袋挡土墙m32366.88 121.03 28.65 4苫布遮盖m2788.96 8.28 0.65 （二）山地丘陵区55.22 1沉沙池（4.5m3)个1.00 1180.44 0.12 2临时排水沟m2.80 土方开挖m31265.66 11.24 1.42 土方回填m31265.66 10.87 1.38 3编织土袋挡土墙m33796.98 121.03 45.96 4苫布遮盖m21265.66 8.28 1.05 5围堰5.30 土方夯填（修筑）m3920.00 10.87 1.00 土方外购m3920.00 15.00 1.38 土方开挖（拆除）m3920.00 11.24 1.03 弃土外运（拆除）m3736.00 25.69 1.89 （三）黄土原区14.17 1临时排水沟m0.80 土方开挖m3360.00 11.24 0.40 土方回填m3360.00 10.87 0.39 2编织土袋挡土墙m31080.00 121.03 13.07 3苫布遮盖m2360.00 8.28 0.30 二其它临时工程14.51 第一至二部分之和的2%214.51 第四部分 独立费用117.05 1管理费%216.81 2工程建设监理费16.413科研勘察设计费28.494水土流失监测费%385工程质量监督费%0.10.84 6水土保持设施竣工验收费万元157水土保持技术文件技术咨询服务费万元1.5一至四部分合计957.31 基本预备费%657.44 静态总投资1014.75 价差预备费水土保持设施补偿费hm2106.63 10000106.63 工程总投资1121.38