结账业务处理操作手册5100.docx

赫克力士天普化工 SAP Implementation Project用户操作手册 编号：KUMFI040赫克力士士天普化化工有限限公司 SAPP 用户户操作手手册名 称称:月末末结账业业务处理理操作手手册文档号：KUMM-FII-040定稿日期期：20008-10-227版本号：V1.01目的的：月结时指指导相关关业务人人员在系系统中的的实际操操作2适用用范围：财务会计计3相关关流程：TOBEE-FII-0604内容容概述：内容包括括周期性性凭证、预预提待摊摊处理、外外币评估估、自动动清帐、打打开和关关闭会计计期间、维护汇率、运行报表。固定资产产折旧流流程操作作参考文文档KUUM-FFI-3320；其他模模块月末末结账参参照各模模块相应应文档。5、操作作步骤：51周周期性凭凭证5.1.1 周周期性凭凭证的制制作系统路径径SAP菜菜单会计核算算财务会会计总分类类帐过帐参考凭证证周期性性凭证事务码FBD11按照系统统路径用用鼠标左左键“单击”如下屏屏幕：点击此处或按事务务码“FBD11”操作，按按“回车键键”进入如如下屏幕幕：4 3 2 1 1. 输输入公司司代码2. 在在周期性性分录运运行栏目目中输入入：首次运行行日期：将从其其开始执执行第一一个周期期性分录录最后运行行于：将将执行最最终周期期性分录录的截止止日期运行间隔隔月数：周期性性分录每每个运行行之间的的间隔，以以月为单单位运行日期期：将执执行周期期性凭证证的日历历日。如如不指定定日期，则使用在"首先运行于"字段中输入的日历日。3. 在在凭证抬抬头信息息栏目中中输入凭凭证类型型和货币币，以及及参照、抬抬头文本本。4. 在在凭证首首项栏目目中输入入第一个个行项目目的记账账码和科科目编码码。如下下所示：5. 回回车进入入下一画画面输入入行项目目金额和和其他需需要输入入的信息息6. 输输入下一一个行项项目记账账码和科科目编码码，回车车继续输输入下个个行项目目金额与与其他明明细。6 5 7 所所有行项项目输入入完毕后后，点击击屏幕上上方的返返回，查查看周期期性凭证证预览：8. 确确认无误误后点击击保存凭凭证。系系统提示示：注意：保保存后，凭凭证尚未未真正过过账。需需要执行行批处理理会话以以使凭证证实际过过账。5.1.2 周期期性凭证证的更改改和显示示系统路径径SAP菜菜单会计核算算财务会会计总分类类帐凭证参考凭凭证周期性性凭证事务码FBD22，FBBD3按照系统统路径用用鼠标左左键“单击”如下屏屏幕：点击此处按事务码码“FBDD2”操作可更更改周期期性凭证证的抬头头及行项项目文本本按事务码码“FBDD3”操作可可查看周周期性凭凭证。5.1.3 周期期性凭证证的执行行系统路径径SAP菜菜单会计核算算财务会会计总分类类帐期间处处理周期性性分录执行事务码F.144按照系统统路径用用鼠标左左键“单击”如下屏屏幕：点击此处或按事务务码“F.114”操作，按按“回车键键”进入如如下屏幕幕：1 3 2 1. 输入公司司代码和和会计年年度，输输如周期期性凭证证的编号号或编号号范围2. 在“进一一步选择择”栏目中中输入结结算期间间的起止止日期，表表示在此此期间执执行周期期性分录录。例如如，011/100/20008 到到10/311/20008，表表示选择择包含在在该期间间中的周期期性凭证证来执行行。如果11中的“凭证编编号”未输的的话，所所有包含含在此期期间内的的周期性性凭证都都将创建建分录。3. 在“输出出控制”栏目中中输入批批输入进进程名称称4. 点击屏幕幕上方的的或F88执行批批处理会会话。系系统左下下方消息息提示：5. 点击系统统上方目目录“系统à服务务à批输入入à会话”，如下下所示：5 6. 选选中刚刚刚创建的的批输入入会话，点点击屏幕幕上方的的6 7. 在在弹出的的如下对对话框中中选择“仅显示示错误”，点击击执行会会话。8. 执执行完成成，此时时周期性性凭证才才被真正正记账到到系统中中。系统统自动提提示如下下：9. 可可用事务务码FBB03查查看凭证证，来显显示成功功过账的的周期性性凭证：5.2 预提、待待摊费用用5. 22. 11 预提提待摊费费用的记记账系统路径径SAP菜菜单会计核算算财务会会计总分类类帐期间处处理清算评估输入应应计/递递延凭证证事务码FBS11按照系统统路径用用鼠标左左键“单击”如下屏屏幕：点击此处或按事务务码“FBSS1”操作，按按“回车键键”进入如如下屏幕幕：3 2 1 1. 输入凭证证日期，凭凭证类型型，凭证证抬头文文本2. 在“倒回回过账”栏目中中选择冲冲销原因因和冲销销记账日日期。预预提费用用一般于于次月11日冲销销，所以以冲销原原因一般般应选择择“02-关闭期期间回转转”,冲销销记账日日期填写写次月11日。3. 在“凭证证首项”栏目中中录入凭凭证第一一行的记记账码和和科目编编号。如如下图所所示：4. 在下一屏屏幕中继继续输入入第一行行记账科科目的金金额和其其他需要要输入的的信息5. 输入下一一个行项项目记账账码和科科目编号号5 4 6. 输入第二二个行项项目的金金额明细细。此例例中，还还需要输输入预提提费用下下相应的的内部订订单号码码，业务务范围，和和利润中中心，工工厂几个个栏位：7. 点击屏幕幕上方的的按钮，查查看模拟拟凭证：8. 检检查无误误，点击击保存过过账。5. 22. 22 预提提待摊费费用的冲冲销系统路径径SAP菜菜单会计核算算财务会会计总分类类帐期间处处理清算评估冲销应应计/递递延凭证证事务码F.811按照系统统路径用用鼠标左左键“单击”如下屏屏幕：点击此处或按事务务码“F。881”操作，按按“回车键键”进入如如下屏幕幕：2 2 3 1 1. 输入公司司代码、会会计年度度等基本本条件2. 在“一般般选择”和“进一步步选择”栏目中中输入筛筛选条件件。3. 可以进一一步在“冲销记记账明细细”栏目中中输入过过账期间间或上月月计提时时输入的的冲销原原因作为为筛选条条件。勾勾选“测试运运行”4. 点击屏幕幕上方的的或F88执行。执执行结果果如下：5. 测试运行行结果显显示了符符合筛选选条件的的所有凭凭证，并并显示所所有凭证证都能够够被冲销销。鼠标标单击凭凭证号可可以进入入凭证查查看凭证证的明细细。6. 确认冲销销可以点点击屏幕幕上方的的来实际际冲销列列表中的的凭证。7. 冲销后系系统左下下方提示示：5.3 外币评评估系统路径径SAP菜菜单会计核算算财务会会计总分类类帐期间处处理清算评估外币评评估（新新）事务码FAGLL_FCC_VAAL按照系统统路径用用鼠标左左键“单击”如下屏屏幕：点击此处或按事务务码“FAGGL_FFC_VVAL”操作，按按“回车键键”进入如如下屏幕幕：2 1 1. 在“一般般数据选选择”栏目中中输入公公司代码码、评估估关键日日期、评评估范围围2. 在页面中中，勾选选“创建过过账”，表示示此操作作将产生生记账凭凭证。批输入会会话名称称：输入入自己的的会话名名称凭证日期期：输入入外币评评估凭证证的凭证证日期记账日期期：输入入外币评评估凭证证的系统统记账日日期记账期间间：输入入评估期期间（或或留空）冲销记账账期间：输入冲冲销评估估凭证的的系统记记账日期期冲销记账账期间：输入评评估期间间（或留留空）3 3. 在页面中中勾选“评估总总账科目目未清项项目”，勾选选“评估供供应商未未清项目目”，勾选选“评估客客户未清清项目”。表示示将所有有科目纳纳入评估估范围。如如果想评评估特定定科目，也也可以在在相应栏栏位中指指定科目目范围。4 4. 在页面勾勾选“评估总总账科目目余额”。5. 点击屏幕幕上方的的执行。执执行结果果如下：6. 点点击屏幕幕上方的的按钮，查查看模拟拟过账的的凭证，如如下所示示：7. 点点击屏幕幕上方的的“系统à服务务à批输入入à会话”执行刚刚刚创建建的会话话：8. 选选中刚创创建的会会话，点点击，选选择“仅显示示错误”：8 9. 系系统处理理成功后后，显示示如下会会话框：10. 点击，回回到如下下批输入入程序界界面，刚刚执行过过的会话话状态变变成：11. 双击此此行会话话，选择择页面，查查看程序序执行日日志：11. 用户可可以用FFB033查看生生成的凭凭证。5.4 自动清帐帐系统路径径SAP菜菜单会计核算算财务会会计总分类类帐期间处处理自动清清帐无清算算货币说说明事务码F.133按照系统统路径用用鼠标左左键“单击”如下屏屏幕：点击此处或按事务务码“F.113”操作，按按“回车键键”进入如如下屏幕幕：2 1 31. 输入公司司代码、会会计年度度。2. 勾选“选选择总分分类账科科目”，在总总分类账账科目中中填写GGRIRR科目编编号2222877010000。3. 勾选“过过账参数数”栏目中中的“测试运运行”4. 点击屏幕幕上方的的执行。运运行后结结果如下下页面所所示：（拉到屏屏幕最下下方）：5. 测试运行行结果显显示没有有错误。点点击屏幕幕上方的的返回。6. 将上面步步骤3中中“测试运运行”的勾去去掉。再再点击执执行。系系统下方方提示，回回车忽略略这个警警告。正正式运行行将借贷贷方相等等的GRRIR科科目进结结清了：5.5. 打开开和关闭闭会计期期间系统路径径SAP菜菜单会计核算算财务会会计总分类类帐环境当前设设置未清过过账期间间和已结结过账期期间事务码S_ALLR_88700036442或OOB522按照系统统路径用用鼠标左左键“单击”如下屏屏幕：点击此处或按事务务码“OB552”操作，按按“回车键键”进入如如下屏幕幕：1. 变式07723和和07224分别别控制泸泸州和苏苏州的会会计期间间，上面面的屏幕幕显示了了这两个个公司代代码的会会计期间间打开状状态。即即只有220088年100月为打打开状态态（从220088年100月到220088年100月）。如如果需要要关闭110月期期间，打打开111月期间间，只需需要把“起始期期间”和“终止期期间1”分别由由10改改为111即可。2. 第2列的的“+”和“A/DD/K/M/SS”表示的的是帐户户类型。“+”为所有类型。“A”为资产类；“D”为客户类；“K”为供应商类；“M”为物料类；“S”为总账类。通常用户开关会计期间时所有科目类型同时开关。5.6 维护汇汇率系统路径径SAP菜菜单会计核算算财务会会计总分类类帐环境当前设设置输入兑兑换比率率事务码S_BCCE_66800001774或OOB088按照系统统路径用用鼠标左左键“单击”如下屏屏幕：点击此处或按事务务码“OB008”操作，按按“回车键键”进入如如下屏幕幕：1. 点击屏幕幕下方的的“定位”按钮，出出现如下下对话框框：2. 汇率类型型： 输输入“M”，代表表标准汇汇率类型型，即系系统中各各种交易易使用的的汇率类类型。输输入“P”，代表表成本计计划的汇汇率，是是CO做做成本计计划时生生效的汇汇率。从货币：输入UUSD或或EURR，代表表交易货货币为美美元或欧欧元最终货币币：输入入CNYY，代表表从美元元或欧元元翻译到到人民币币点击或回回车，将将定位到到系统中中存在的的从USSD/EEUR到到CNYY转换所所使用的的最新汇汇率行：3. 如上图，在在此例中中，系统统中最后后一次维维护过的的，美元元比人民民币的汇汇率为77.4，生生效日期期为从220088年3月月1日起起生效。4. 点击上方方的“新条目目”，以维维护新的的汇率：5. 点击屏幕幕上方的的保存，以以使新汇汇率生效效，此例例中，新新汇率77.455的生效效日期为为自20008年年4月11日起生生效。6. 按照相同同的方法法，定位位汇率类类型P，并并维护其其汇率与与M汇率率相同。5.7 报表系统路径径SAP菜菜单会计核算算财务会会计总分类类帐事务码11.15.202206:3106:31:1422.11.156时31分6时31分14秒11月. 15, 2215 十一月 20226:31:14 上午06:31:142022年11月15日星期二06:31:1441 用户操作手册