销售核算岗位职责.docx

销售核算岗位职责第1篇：销售核算会计岗位职责 销售核算会计岗位职责 【篇1：3核算会计岗位职责】 核算会计岗位职责 一、本岗位应全面熟悉有关财经法律、法规和政策，掌握并熟悉公司经营过程的全貌。协助财务经理搞好企业的财务管理，并按会计制度规定，设置会计科目、会计凭证和会计账簿；在财务经理指导下，会同财务各岗位制度本公司有关会计核算的各项规章制度；设置与掌管总分类帐簿。 二、设计本公司的会计核算形式，负责收入、成本、费用的核算并编制会计凭证，组织建立会计凭证传递程序；进行有关业务的综合汇总工作，定期编制总帐科目汇总表试算平衡；核对各级明细帐和日记帐，确保帐帐相符，记帐、结帐工作符合会计制度要求。 四、根据财务分析资料，编写财务情况说明书，并连同规定的全部会计报表加具封面装订成册，经财务经理、总经理审阅签署后，按期报送给指定单位。 五、协助财务经理运用现代化管理和会计方法开展各种财务预测，括销售收入预测、销售利润预测、资金需要量预测、保本点预测、投资回收期和投资收益率预测。为公司生产经营和投资决策提供可靠的依据。 六、根据有关会计岗位提供的数据和财务预测，编制或汇总全公司年度、季度和月份的财务计划。 七、认真贯彻会计档案管理办法，负责统一管理保存在会计部门的会计档案；按会计档案管理办法要求，科学分类，造册登记，集中保管；并建立借阅、保密以及保护档案安全完整的制度；在移交档案部门时，负责编制移交清册，认真办理移交手续。 八、承办财务经理交办的其他工作。 【篇2：会计核算人员岗位职责】 会计核算人员岗位职责 一、负责会计凭证的编制和装订，款项和有关证券的收付。 二、负责财物的收发、增减和使用，债务债权的发生和结算。 三、负责资金的增减和收支，对收入、成本、费用进行计算。 四、根据会计资料、日汇报表登记总账、财务成果的计算和分配。 五、负责对单位各项费用开支的审核，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正和补充。 六、根据单位的运转情况，编制会计月报、财务指标月报、会计年报和会计年度决算。 七、做好单位资产管理和社会保障等有关财务工作。 八、负责办理单位与所需银行的资金往来工作。 九、负责单位税费的计算和申报工作。 十、负责单位各项结算和清理工作，对单位所使用的备用金、暂付款、账款结算、外汇账款结算、应缴税金等账户及时进行清理。 十一、年度终了对会计账簿整理、装订整齐、编号归档。 十二、对各种会计报表整理装订成册，妥善保管，对银行对账单及未 达帐调节表定期整理装订成册。 十三、提供单位所需的有关会计资料，并对所提供的会计资料的准确性负责。 【篇3：核算会计岗位任职条件和工作职责】 该职位隶属部门及上级直接领导 隶属部门：会计科。 上级直接领导：会计科科长。 年龄、性别要求 年龄：岁，性别：男、女均可。 学历、专业技能与资历要求 具有普通院校财务会计中专以上或同等学历。 经过企业财务管理和电算化会计的专业知识训练。 获有国家统一考核颁发的会计员证书。 各方面素质条件要求 掌握企业财务会计工作的专业知识和技能，具有对本岗位工作中各项业务处理的能力。 熟悉企业经营管理和本公司产品生产经营方面的各种知识。 懂得计算机应用基本知识，能熟练地操作电脑，进行会计作业电脑化处理。 有事业心，工作认真负责，对上级的指示有很好的领悟能力，能尽守职责，按要求完成岗位工作任务。 工作严谨，办事沉着、稳重，对会计各项工作中的数据处理能够做到细心操作、认真检查、准确无误。 有很好的组织纪律观念，能严格遵守财会工作制度和财经纪律与原则，敢于抵制各种违章违纪、损害公司利益的行为。 能够做到廉洁奉公，不贪图私利，讲原则，具有良好的实事 求是的工作作风。 身体健康，有较充沛的工作精力和从事经济工作应有的清晰敏捷的思维能力。 岗位工作职责 按照公司财会制度和核算管理规定，负责公司各种核算和各项业务的财务记帐工作。 设置科目明细账和各对应账簿，认真准确地登录公司所发生的各项经济业务，保证各凭证与账簿相符，发现问题及时纠正。 及时了解审核仓库原材料、配件、产品、各种物资的进出情况，了解经济合同履行情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续。 负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。 负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应缴纳记录。 负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。 正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作速度和准确性。 协助主办会计做好会计原始凭证、账册、报表等财务资料的整理、归档工作，以及配合做好清产核资中的一些相关工作。 及时向上级反映财会信息情况，就职责范围的问题提出工作建议。 完成会计科长交办的其他工作任务。 第2篇：核算岗位职责 内部核算员的岗位职责 1、在财务部门经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司成本核算实施细则，在董事会批准后组织执行。 2、负责整个公司的内部核算，并及时提供其相关的数据分析；对销售人员的工资提成进行考核并计算，对相关的数据指标进行经济核算，并将核算后的数据准确、及时提供给公司相关部门。 3、解读和精通公司现行预算和提成核算的全部内容及相关的标准和文件，掌握员工人数及其工种、工资等级、工资标准等与工资相关的情况；负责公司成本和销售的核算工作。制定和实施成本控制措施，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核。 4、复核或审核考勤表和工资表、奖金表；办理代扣款项，计算实发工资额；组织工资、奖金的发放。 5、主动为有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料和财务分析报表，分析公司各部门资金占用情况，提出资金管理方案建议。 6、当公司推行全面新的成本核算管理和内部核算等制度时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、预算标准，并协助各部门的核算员数据的及时上报和核对其数据。 7、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。 8、负责组织存货的定期清查，盘点工作，按会计制度规定，对所发生的盘盈、盘亏、过时变质、毁损需要报废的货物，要组织相关专业人员，要认真查明原因，进行鉴定后，分别情况进行处理。 9、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作，不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。篇2：核算员岗位职责 核算员岗位职责 为了加强岗位价值管理的精细化，确保岗位价值核算员每项工作内容有章可循，做到公平、公正、公开，恪尽职守，特制定核算员岗位职责。 一、核算员岗位职责 1、熟悉岗位价值的一整套流程，热爱本岗位，对核算工作能够熟练操作，认真贯彻执行岗位价值制度，做好本队职工的岗位核算工作。 2、每日及时整理班组工作量得分、各岗位岗位绩效考核、职工个人行为考核表、班组奖罚分，并将分数输入岗位价值软件。 3、每日及时的填写，做到公正公开。 4、核算员应对职工关于自己的岗位价值核算疑问给予解释。 5、核算员不得徇私，随意增减职工分数。 6、做好数据的备案整理工作，做到每项数据都有案可查。 7、核算员有责任对岗位价值的进一步完善提供合理的建议。 8、岗位价值核算员由办事员兼任。 二、核算员工作流程： 1、每天上班时间必须严格根据一号煤矿规定上班时间 到岗，不迟到、不早退。 2、每天按时到岗，将各考核分值在核算中心规定时间10点半之前输入至系统，否则按照核算中心制定有关处罚条例进行处罚。 3、核算员在输入员工作业计分时，要仔细认真，避免造成错误，否则对所造成的后果自行承担。 4、对没有及时分分的班组，核算员要敦促班组长，对一些有疑问的分，要及时与班长沟通，弄清之后，方可上分。 5、在操作过程中如果发现不合理的地方，要及时汇报与核算委员会。篇3：核算员职责 hot 总下载排行榜 ·xx大型超市员工手册 ·500个有用的生活小窍门 ·个人年终总结范文 ·公司工资制度方案 ·合同范文大全（200多 ·可行性研究报告样本（一 ·哲理故事三百篇（免费） ·人力资源全集 ·党员个人年终总结范文 ·工作自我鉴定范文 ·某纸业有限公司项目可行 ·个人工作总结范例 ·物流管理、策划、营销理 ·可行性报告如何“可行” ·word文档密码破解软件 简 介： 一、岗位名称：总帐核算员 二、岗位职责 1、负责长期投资相关科目的核算及管理。 2、负责所有者权益相关科目的核算及管理。 3、负责月末结转损益。 4、负责制作上报集团的各种报表（包括月报、季报和年报）。 5、负责财务分析工作。 6、负责完成领导交办的其他工作。 三、岗位职责实施细则（另附样式） 四、岗位工作业务流程（图表说明） 五、参照文件及台帐资料 参照相关文件 1、中华人民共和国会计法 2、会计基础规范 台帐资料 ·某大公司全套管理制度 ·可行性报告样本 ·如何定制完美的商业计划 ·房地产企业投资分析报告 ·某某市现代物流园项目可 各类报表的归档 六、岗位必须具备的业务技术和培训要求（另附） 上班时间：周一至周五 上午9:00-下午5:30 联系电话：0731-6583444 地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段顺天国际财富中心17f 邮编：410005 热 点 文 章 ·点菜心理学之妙谈 ·美国快餐业成功的8个“f”. ·解读肯德基“不从零开始”. ·瑞士酒店餐饮经营有高招 ·25个最容易让客人感到不满. 相 关 文 章 点菜心理学之妙谈 美国快餐业成功的8个“f”. 解读肯德基“不从零开始”. 瑞士酒店餐饮经营有高招 25个最容易让客人感到不满. 酒店餐饮如何面对社会餐饮. 餐饮企业的文化竞争 餐饮管理中计划管理的点评.餐饮营销“小花招” 先给.餐饮管理面临的新挑战 保管员核算员的岗位职责 1、严格执行制订的各项财务管理制度和物资管理制度。 2、保管员必须每天现场验收物资，把好物资验收过称关，对库存物资要遵循先进先出，易受潮变质的物资要进行翻晒，防止霉烂变质，对食物用油等重要物资必须备有生产厂家的“四证”复印件以作检查，对直接使用的原料如面粉、奶油、酱油等必须密封保管在安全的地方，防止有人投毒。、 3、仓库内各种伙食物资必须分类摆放整齐，并设有标签，防止错用。 4、保管员负责所有库房整洁卫生工作，并做好七防（防毒、防火、防鼠、防虫、防窃、防潮、防霉）工作。 5、必须严格执行中心规定的领料制度，出货、清帐要有领料单，物资入库要及时建帐、并根据各班组当天领料单做好班组的日核算工作，结合微机收银系统打印的营业额报表，做好营业日报表。 6、配合财务检查人员在月底盘库，并做到帐物相符，帐目清楚，并按中心规定时间交月报表。 7、对食堂使用的米、面、燃气、配料、调味料的消耗必须做到心中有数，并提前一周向食堂经理、厨师长提出进货计划，经批准后及时向采购供应部门交进货计划单，蔬菜等的用量必须提前一天把计划报到采购部。 8、保管员无权出售进入食堂的库存物资，需转让和调拨的物资，必须经主管采购的经理批准。 9、保管员负责保管食堂全部固定资产、厨用具、家俱、低值易耗品，固定资产及家具要建帐、建卡，领用、调出、报废必须以书面报告形式经经理主任审批，同意后方可办理，并做好财产移交登记工作，对低值易耗品要建立领用登记本，必须有领用人亲自签名。 10、配合厨师长做好各种菜点的定价工作，并负责全部标价出售，每天应在售卖饭菜的高峰期抽出时间在第一线工作。 11、保管员休息时，必须指定食堂经理或专人负责当天物资进库验收工作。每天下班前，要检查库存物资情况，门窗是否关好，上锁，做好防盗安全工作. 财务部保管员核算员的岗位职责 1、严格执行制订的各项财务管理制度和物资管理制度。 2、保管员必须每天现场验收物资，把好物资验收过称关，对库存物资要遵循先进先出，易受潮变质的物资要进行翻晒，防止霉烂变质，对食物用油等重要物资必须备有生产厂家的“四证”复印件以作检查，对直接使用的原料如面粉、奶油、酱油等必须密封保管在安全的地方，防止有人投毒。 3、仓库内各种伙食物资必须分类摆放整齐，并设有标签，防止错用。 4、保管员负责所有库房整洁卫生工作，并做好七防（防毒、防火、防鼠、防虫、防窃、防潮、防霉）工作。 5、必须严格执行中心规定的领料制度，出货、清帐要有领料单，物资入库要及时建帐、并根据各班组当天领料单做好班组的日核算工作，结合微机收银系统打印的营业额报表，做好营业日报表。 6、配合财务检查人员在月底盘库，并做到帐物相符，帐目清楚，并按中心规定时间交月报表。 7、对食堂使用的米、面、燃气、配料、调味料的消耗必须做到心中有数，并提前一周向食堂经理、厨师长提出进货计划，经批准后及时向采购供应部门交进货计划单，蔬菜等的用量必须提前一天把计划报到采购部。 8、保管员无权出售进入食堂的库存物资，需转让和调拨的物资，必须经主管采购的经理批准。 9、保管员负责保管食堂全部固定资产、厨用具、家俱、低值易耗品，固定资产及家具要建帐、建卡，领用、调出、报废必须以书面报告形式经经理主任审批，同意后方可办理，并做好财产移交登记工作，对低值易耗品要建立领用登记本，必须有领用人亲自签名。 10、配合厨师长做好各种菜点的定价工作，并负责全部标价出售，每天应在售卖饭菜的高峰期抽出时间在第一线工作。 11、保管员休息时，必须指定食堂经理或专人负责当天物资进库验收工作。每天下班前，要检查库存物资情况，门窗是否关好，上锁，做好防盗安全工作. 仓库保管员岗位职责 仓库保管员岗位职责 在部长领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。 提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。 严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。 负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。 合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。 负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。 负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。 负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制 相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。 做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。 完成采购部部长临时交办的其他任务。 成本核算员岗位职责 一、认真贯彻执行公司各项管理制度和方针政策，听从公司统一管理，服从公司统一领导，认真完成本职工作。 二、精通现行定额的全部内容及相关的取费标准和文件，熟悉各项目部的施工图纸。 三、参加各项目部的图纸会审和技术交底工作。 四、整理齐全各项目部的招投标文件、图纸答疑文件、标书、技术交底文件、工程变更资料、施工合同和工程预决算资料。 五、做出每个项目部施工图纸预算（施工预算）、材料分析。要求按分步、分项、分层和分类计算，以备后用。 六、做出每个项目部的成本核算。分：基础、主体和内外装饰装修三大块核算。 七、审核每个项目部的每月人工工资结算单、工程量及合同承包单价和金额。 八、工程竣工后做工程决算和成本核算。 成本会计岗位是企业会计工作的一个重要岗位，该岗位的主要职责（仅供参考）是： 1.在财务部门经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司成本核算实施细则，在董事会批准后组织执行。 2.主动为有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。 3.当公司推行全面成本核算管理和内部银行等制度时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。 4.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。 5.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。 6.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 7.完成财务部门经理临时交办的其他任务。 核算会计在中心领导下工作,在核算业务上对中心主任负责。 其主要职责： 1、严格遵守中华人民共和国会计法和国家统一行政事业单位会计制度的规定，进行会计核算。熟悉掌握国家财经法律法规和兵团、师制定报销的各项规章制度。 2、按师财务局下达的年度预算录入预算数。 3、认真学习行政事业单位会计制度，不断提高自身业务素质，解释报账单位提出的有关会计业务事项，提高会计核算效率，增强服务意识。 4、要加强与核算单位报账会计的联系与沟通，了解核算单位情况，倾听他们的意见和建议，帮助他们解决会计核算中存在的问题，提高服务质量。 5、对已审的原始凭证认真复核，发现问题及时纠正。待审核无误时录入会计凭证。确实保证会计核算的合理性、合法性、规范性。 6、负责向核算单位提供每月预算执行情况表，及时提供合法、真实、准确、完整 的会计信息。 7、登记账簿。每月最后一日根据会计凭证及时与结算会计对账，作出银行存款余额调节表，并记账、结账，保证账账相符。年度账按中心统一规定打印。 8、对记账凭证、账簿等会计资料定期分类装订成册，托善保管，每年2月底前按中心规定移交审核组归案。 9、负责完成全师票据的领购、保管、发放、年审、销毁等管理工作。 10、认真学习税务知识，每月底将当月核算单位收入与报账会计核对，准确计提应纳税额，随时发现核算单位存在税务方面的问题。及时反映，减少核算单位的损失。 11、负责核算单位每年决算前固定资产、材料、债权、债务清理的核对、实地核实工作。做到账实相符。 12、完成中心领导交办的其他工作。 核算员述职报告 如果您觉得文秘114对工作有帮助，请将文秘114加入您的收藏夹 200*即将过去，回顾过去一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我的工作紧紧围绕公司的工作方针和经营目标开展，紧跟公司各项工作部署，积极参与和贯彻公司的“绩效管理年”号召，在核算、管理方面做了一些的工作。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将200*的工作做如下简要回顾和总结。今年的工作分两个方面： 一在计划财务部的工作 200*1月-8月，我在公司计划财务部综合室负责成本费用的核算。在此期间，做了如下工作： 1、认真审核原始凭证，编制记帐凭证。认真执行会计法，加强财务基础工作，严格按照中国联通专业核算办法（试行）的要求，按新会计制度的要求组织核算，保证公司帐务的处理符合国家的有关法律、法规的规定，符合联通总部及省公司有关财务会计制度的要求。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转。 2、每月参与财务报表的编制，在年中审计及各专项审计中，积极配合审计师事务所及审计人员，对他们提出的问题进行解答。 3、今年，是我公司实行全面预算管理及绩效考核的第一年，为此，进行了大量的前期准备工作，年初按项目、部门对收入、成本制定并下达了相关预算。在以后的工作中，根据预算，严格控制各项成本、费用，为绩效考核小组提供及时、准确的财务数据。 4、四月，根据省公司有关文件精神，制定了各经营服务部支出专户管理的规定，完善了货币资金管理；六月，为了很好地执行省公司将顺德分公司纳入佛山分公司管理、考核的精神，及时制定了顺德分公司运营资金的管理流程。 5、树立很好的服务意识，对各经营服务部核算室提出的问题总是进行快速反应、解决。及时下拨各经营部每月的运营资金。日常工作中，注意对他们的工作提出些指导意见，为此，跟各经营服务部核算室建立了很好的工作关系。 6、正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款。对末有发票的费用，及时到税局开具发票、代扣代缴税款。加强与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。 二在核算室的工作 2003年9月-12月，我在担任核算室主任。从会计核算人员转为基层管理者，我很快地调整好自己的心态与工作思路。在此期间，做了如下工作： 1、首先在短时间内熟悉了业务，然后制定、理顺了营业款结算、分销结算、篇4：核算部岗位职责 核算部岗位职责 基本职责： 1、提醒物业公司领导，对单项采购总额3万元以上需要履行招标程序采 购项目的报批。 2、物业公司库房管理。 3、物业公司帐务管理。 4、复核物业公司员工工薪资发放。 一、核算部经理 1、统筹协调并安排本部门工作。 2、依据iso质量认证体系完善本部门运行程序，并运行实施。 3、负责物业公司采购物品品质、数量的监管。 4、负责物业公司采购单以外所有合同、协议的审核，包括对合同、协议 中供方、合作方资质、以及核算部认为所有需要进行审核项目的监审。 5、组织安排对物业公司所有收费项目的收缴、建账、账目进行指导管理 与监察。 6、负责部门廉洁自律规章制度的建立、执行与监督检查。 7、负责部门员工的业务培训与业绩考核。 8、完成公司领导交给的其他工作。 二、核算主管 1、统筹管理物业公司帐务审核工作，其工作同时向部门经理与总经理负 责。 2、负责物业公司日常帐务登记。 3、编制物业公司月度、季度、年度财务收入支出统计报表。 4、编制物业公司住宅/商铺/写字楼/车场管理费收缴情况统计报表。 5、负责审核各项目费用收缴情况。 6、负责物业公司所有收费项目收缴、建账、监察工作。 7、负责物业公司固定资产管理的组织、检查和监察工作。 8、负责物业公司物品库房、现金库房的建账指导、账目检查与盘点，并 根据盘点结果完成盘点报告，向总经理报告。 9、负责接待、协调地产公司财务部对物业公司帐务的管理与检查。 10、复核员工工资发放表。 11、完成部门经理和总经理交给的其他工作。 三、帐务管理员(收入) 1、负责物业公司费用收缴单据的审核及上报工作。 2、负责物业公司每期费用收缴明细统计及月报统计工作。 3、负责物业公司对各项目小区收银人员的工作进行督导，做好协调工作。 4、负责物业公司与地产财务中心的业务联系，上传下达，做好各项统计。 5、负责对各项收银处的现金盘存情况。 6、完成主管和部门经理交办的其他工作。 四、帐务管理员(支出) 1、负责物业公司报账单据的审核与各类报销工作。 2、负责物业公司涉及现金管理、借支手续以及报销的审核与办理。 3、负责物业公司用款申请各项手续的审核与办理。 4、负责物业公司员工押金和由物业公司管理的业主押金的收缴、管理与 退还。 5、负责物业公司合同协议收付款时间、金额的登记、并按照合同协议的 约定，及时提醒有关经手人按时履行收付款责任。 6、接受帐务主管对现金管理的指导、盘点与检查。 7、完成主管交办的其他工作。 收银员岗位职责 部 门：管理处 职 位：收银员 直接上级：项目总经理 技术支持部门：核算部 岗位职责： 一、岗位工作内容 1、负责物业管理服务各项收费的核算，出具缴费通知单、催费通知 书和费用收缴单，并做好帐务登记； 2、定期对缴费情况进行统计、汇总分析，编制收费报表。负责统计 欠缴费用情况，定期汇报所在项目管理处；负责向经理提供整个收费的进展及情况； 3、现金和支票要认真查验、核对，当天收入及时上帐并录入系统。 遵守收银管理制度，及时正确做好收银款的结算工作，规范填写收银报表。在规定的时间内，按时上缴公司核算部，统一上交地产财务。 4、现金及时存入银行，保存好存款凭证。 5、办理与物业管理服务相关的各种经营服务收费及代收代缴费用 的代收代付业务。 二、岗位工作要求 1、严格遵守唱收唱付原则，收款付款吐字清晰，提醒业户当面点清， 找赎金额、发票再次确认，无误后交给业户。不得私自为任何人多添写发票。不得以任何理由支取或兑换现金。 2、现金管理只收不支，未经批准，绝不能动用库存现金。因工作疏 忽发生错单造成款项不符的，多款上缴，少款自补。定期盘存现金库。做到帐款、帐帐相符。凡违反财务制度，出现违规违纪行为的，公司视情节轻重将给予重罚或开除。 3、不得擅自离岗、串岗、闲谈等，拒绝无关人员进入收银台。 4、保管好印章，不允许乱放，乱盖。否则后果自负。保存好所有票 据，收费信息资料等，做到各类票据凭证无遗漏。负责对所有财务信息的保密。未经许可无关人员不得查询。 5、爱惜公司财产，定期进行保养、检查，发现故障问题及时上报， 保证收银设备的正常使用。保持收银室内的清洁整理工作，随时清理台面，整齐摆放所有物品。收银台内一律不允许存放杂物及私人物品，尤其私人现金。 6、收银员下班前，必须核对实收现金与当天收入款是否相符，并对 当天业务进行结算。认真填写当班记录交接本，与下一班人员做好相关的交接工作。 7、严格按公司规定履行自己的职责，不可以公循私。服从各级领导 管理，遵守公司各项规章制度，完成上级领导交办的各项工作任务。篇5：核算员岗位职责 核算员岗位职责 一、严格遵守油库的各项规章制度，爱岗敬业，认真开展各项工作。 二、了解公司的财务制度及相应处理程序并切实执行。 三、负责油库油品的保管和账务处理工作。 四、按时与有关部门进行对账，并及时解决油品账务管理中存在的问题。 五、按时统计油品进、销、存数量，并及时汇总，记账做到日清、月结、账账、账货相符。 六、认真填写油品进、销、存统计表等，保证所出具的数据准确、完整、并及时报送公司有关部门。 七、参与油库盘点工作，负责油品损耗的账务处理，对超耗和溢余要及时查明原因向领导汇报。 八、熟悉本岗位的安全防范知识，妥善保管油品进、销、存账簿、凭证、单据及有关印章。 九、负责本岗位室内外责任区卫生，积极参加油库组织的各种活动。 十、完成领导交办的其它工作。 计量员岗位责任 一、认真执行国家和上级颁布的计量法律、法规和规定。 二、正确使用计量器具，按照标准、规范的要求及时准确测量收、发、储油容器内的油品的各项数据，并计算油量，做到作业符合规程，测量和计算准确。 三、在收、发、储环节作业时，负责对油罐和管线、储油罐进行巡检、监视、防止发生跑油、冒油事故。 四、认真做好定期盘点工作，保证各种记录准确、可靠、清晰、完善，发现异常及时处理，并向领导汇报，妥善保管计量计录。 五、负责计量器具的保管和送检工作，并在每次使用前进行完好性和有效性的确认。 六、严格执行油库各项安全管理制度和成品油计量管理各项规定。对所出具的计量数据承担法律责任。 七、负责日常油品汽运的押运工作，并保证人员安全和油品的安全运输及车辆的安全行驶。 八、按规定穿戴必要的劳动保护用品。 九、负责本岗位室内外、责任区卫生的干净整洁，积极参加油库组织的各种运动。 十、完成领导交办的其它工作。 付油员岗位职责 一、付油岗位人员负责油槽汽车灌装全过程的安全管。 二、必须熟知石油产品的有关知识，岗位工艺流程，熟练操作，做到一般故障能及时排除。 三、监督油槽司机连接静电接地、上罐监装及付油鹤管插、拨等操作，符合安全要求后，方可付油。 四、付油前按出库单中的品种，数量复核槽车油罐容量，包括带隔板油槽车的分装容量，付油前、后应认真核对表数，填好各项记录。 五、付油员负责巡视工作区域内的付油设备，出现异常或紧急情况，应严格履行应急反应预案中的相应职责。做好交接班记录。 六、正确操作，精心维护、擦拭付油系统设备。妥善保管、正确使用各种防护器具和消防器材。保持作业环境整洁。 七、积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练。 八、有权拒练违章指令，有权制止他人的违章作业。 九、对本岗位的安全生产负直接责任。 十、完成领导交办的其它工作。 第3篇：核算中心岗位职责 XX银行村镇银行核算中心岗位职责、工作流程管理办法（暂行） 一、总则 （一）会计核算中心工作职责 1、根据新会计准则、XX银行村镇银行财务管理办法（暂行）等相关规定，认真做好XX银行村镇银行（以下简称本行）会计核算工作。 2、审核、记录、计算和报告本行各种资金的增减变动及其结果。 3、根据本行、有权部门工作需要，提供有关会计信息资料。 4、依法进行本行会计监督，保证会计核算的真实性、合法性和规范性。 5、做好本行会计资料和会计档案的整理、归档和保管工作。 （二）会计主管岗位职责 会计主管在财务行长、财务经理的领导下具体开展本行会计工作并对 其负责 1、负责和管理核算中心工作，组织中心人员完成各项工作任务。 2、组织中心人员依法进行会计核算和监督，保证会计核算资料的真实性、合法性和规范性。 3、教育中心人员增强服务意识，正确处理服务与监督的关系、中心与营业部、各网点之间的关系。满足本行和有权机构所需会计信息，协助其搞好财务管理，提高资金使用效率。 4、对中心、营业部、各网点会计业务内容是否合法、合规进行审核；对会计资料进行稽核，保证真实性、完整性；编报战略发展委员会、银监局、人民银行、财政、地方政府及本行临时的会计报表，及时解决会计核算工作中出现的问题，对于重大问题应及时向财务行长、财务经理汇报。 5、合理安排内部分工，检查人员职责的落实情况，适时提出核算中心工作岗位调整的意见并上报。 6、组织中心人员学习和钻研财务核算、税法等专业知识，及时掌握新制度、新法规，不断提高政策水平和业务技能。 7、完成上级领导交办的其他工作。 （三）事后监督员岗位职责 事后监督在财务行长、财务经理领导下进行本行各网点的会计档案监 督工作 1、监督各网点柜员会计凭证使用的正确性、传票的完整性、填写日期金额的准确性。 2、登记事后监督各项登记簿，不得私自篡改、涂抹、扯页，保证其真实、有效性。 3、对监督后存在的问题提出整改措施及意见，经财务行长、财务经理确认后下发各网点。对已记账的凭单及原始凭证及时整理、定期装订、保管、归档。 4、对无差错的各网点传票及时整理、定期（不得超过7天）装订、定期（不得超过1个月）移交会计主管保管、监督归档。 5、辅助会计主管按月、季、半年、年整理会计档案。包括：会计凭证、账薄、报表、光盘、U盘等会计资料。 6、协助会计主管编制预算，做好财务分析，增强服务意识，处理好服务与监督的关系。 7、完成上级领导交办的其他工作。 （四）出纳记账员岗位职责 出纳记账员在财务行长、财务经理、会计主管领导下进行工作 1、认真做好会计核算，保证会计账务处理及时，会计信息规范完整。 2、对原始凭证手续完备性进行复核后，真实、有效的填制会计记账凭证。 3、根据审核无误的记账凭证进行账务处理、对需要登记帐薄的业务及时登记，对已经记账的会计凭证及时打印、整理。 4、及时准确地传递各种票据。 5、不定时核对库存现金、有价单证、重要空白凭证，并登记相关登记簿。 6、设立“备用金、重要空白凭证”领用、上缴登记薄，对备付金不足或超核定限额、重要空白凭证不足的各网点情况，及时报告会计主管。 7、定期核对本行各项资金的准确性、真实性，每日打印三级业务状况表随传票上交事后监督员，做好本职指定的会计决算工作。 8、增强服务意识，处理好监督与服务