预算执行情形分析报告.docx

预算执行情形分析报告模板一、业务预算分析1、产品及工程销售分析单位:万元类别去年同期本月预算本月实际比去年同期增氏率完成预 算先销量收入梢坦收入销量合计分析判定：配销量分析图2、产品工程销售毛利分析单位：万元类别本月销售单价预算销售单价本月销售本钱预算销售本钱实际销售毛利预算销售毛利实际毛利率预算毛利率分析判定:3、产品生产预算分析单位:分析判定：配图表类别本月预算4、产品本钱预算分析产量产量（1）、原料本钱分析I、原材料耗量不同分析单位：合计工程本月耗量预算耗量去年同期上月耗量预算差异去年同比差异上月差异预算差异率原料1原料2原料3原料4原料5分析判定：II、原材料耗用单价分析单位：万元工程实际数量实际单价除算单价上月单价预算单价差异预算价差率实际耗料本钱预算 耗料本钱耗料 本钱差异耗成本差异率原材料1原材料2原材料3去年产量预算差异与去年差异预算差异率去年同期差率原材料4分析判定（2）人工本钱分析单位：万元工程本月实际本月预律上月数去年同期预算差异与上月差异与去年差异分析判定：1、预算不同分析2、与上月不同分析（3）制造费用分析单位：万元工程本月上月预算去年与上月差异预算差异与去年差异分析判定：1、预算不同分析2、与上月不同分析3、与去年不同分析（4）产品本钱分析单位：万元类别，、月本钱去年同期本钱上月本钱预算本钱去年达成率上月达成预算达成率分析判定:5、材料采购预算分析单位：万元工程本月采购预算采购上月采购预算差异上月差异预算差异率上月差异率材料1材料2材料3材料4分析判定:6、本钱费用预算分析单位：万元工程本月额上月额预算额与上月差异与预算差异与上月差异率4预算差异率营业本钱营业费用管理费用财务费用分析判定:二、财务预算执行分析1、现金预算分析单位；万元工程本月实际本月预算预算差异实际累计预算累计累计差异期初现金余额经营现金流入经营现金流出经营现金余额借入金额还款金额资本支出现金余额分析判定：2、资产运营效率分析工程本期实际本期预算上期上年同比行业优秀比总资产周转率流资产周转率应收款周转率存货周转率资产负债率股东权靛比率营业周期分析判定:3、应收账款分析单位:万元账龄所占比率坏账机率处理方法1-60 天61-120 天121-365 天365天以上合计分析判定：结构分析（配图）4、要紧存货分析单位：万元类别期初数期初预算期初差异期末数期末预算期末差异合计分析判定：1、存货结构分析2、期初不同及对期末的阻碍3、期末不同三、预算损益表执行分析单位：万元工程主营业务收入主营业务本钱主营业务利涧销售毛利率利润总额销售利润率本月实际数本年累计数预 算预算预算同 比增减完成预算为预算本年累计去年同期去年同期去年同比增减去年同比增减治去年累计数上 月 数上月'数上月同比增减上月同比增减分析判定：四、预算分析总结