公司投标、履约保证金管理办法.docx

*公司投标、履约保证金管理方法第一章总那么第一条 为加强支付投标、履约保证金的现款担保管理，依据 有关规定，制定本方法。第二条 本方法适用于公司及所属各分公司以现款担保方式 支付的投标、履约保证金，各子公司遵照执行。第二章支付保证金程序第三条 支付签批流程在公司0A办公系统上完成。基层单位经办人发起流程提出申请，分公司主管经营领导审核 支付信息，分公司总会计师/财务负责人审核投标或合同评审情况， 分公司经理批准支付申请。当投标保证金到达50万元，履约保证金到达100万元时，还 需公司总会计师审批。1、支付投标保证金前，应在综合工程管理系统上完成工程工程投标评审；2、支付履约保证前，应在综合工程管理系统上完成合同评审;一 15 一3、承包工程支付投标保证金及履约保证金前，还须先到公司 本钱管理部进行备案登记，并附证明承包人资金到位的证明资料。严 禁为承包人垫付投标保证金、履约保证金。第五条岗位职责分公司经营部门负责人对投标保证金、工程经理对履约保证金 的支付和收回负具体责任；分公司财务负责人、经营负责人、经理（总经理）对投标保证金和履约保证金的支付和收回负直接责任；公 司市场合约部负责人、分管经营工作领导、总会计师对签审资料的 完整性、合规性、合理性、审核大额保证金支付负责；总经理对保证 金支付及收回负领导责任。分公司财务部门应在确认综合工程管理系统上投标评审或合 同评审完成后，才能在NC系统提交支付保证金；公司资金结算中 心应在确认综合工程管理系统上投标评审或合同评审完成后，才能在 NC系统审核支付保证金。第三章保证金的收回第六条.如招标单位未按时开标或延期开标，投标单位的经营 部门要及时核实相关情况并采取措施，确保投标保证金的平安。第七条.投标后未中标，投标单位的经营部门应及时收回投标 保证金。-16 -第八条 投标后已中标，投标单位的经营部门应及时签订合同 并从招标代理机构收回投标保证金。第九条投标保证金交给发包方并中标，分以下两种情况处理：（一）如招标要求投标保证金转为履约保证金的，应与发包方 办理投标保证金转为履约保证金的手续，并补足履约保证金。（二）如招标文件对投标保证金未作要求，应收回投标保证金，另 行按约定支付履约保证金。第十条 对未按约定已实际逾期1月未收回的投标保证金，投 标单位的经营部门应重点追偿，果断采取措施。第十一条 工程竣工后工程经理应及时办理竣工手续并收回 履约保证金。第十二条 因发包方原因致使工程中途退场，工程经理在退场 前应收回履约保证金。第四章附那么第十三条本方法由公司财务计划部负责解释、修订。-15 -附表*公司支付投标/履约保证金审批表填报单位:工程名称*收款单位投标保证金（元）履约保证金（元）*公司分公司或子公司主管经营领 导意见分公司或子公司总会计师（或 财务负责人）意见分公司或子公司总经理意见公司总会计师意见 （到达公司审批额度的）备注经办人：经办时间:-16 -