公司行政管理制度规章、业务接待管理制度、财务管理制度、保密工作制度汇编.docx

公司行政管理制度规章、业务接待管理制度、财务管理制度、保密工作制度汇编下面是小编为大家整理的公司行政管理制度规章、业务接待管理制度、财务管理制度、保密工作制度汇编,供大家参考。目 录公司行政管理制度规章 公司业务接待管理制度 公司财务管理制度 公司保密工作制度公司行政管理制度规章第一条 总则 1.为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。2.本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。其次条 档案管理 1.归档范围：公司的规划、年度安排、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营状况、人事档案、会议记录、决议、确定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。2.档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必需保证平安。3.档案的借阅与索取：(1)总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，干脆提档； (2)公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续。借阅档案必需爱惜，保持整齐，严禁涂改，留意平安和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作须要摘录和复制，凡属密级档案，必需由总经理批准方可摘录和复制；一般内部档案经总经理办公室主任批准方可摘录和复制。4.档案的销毁：(1)任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料； (2)若按规定须要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁；一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。(3)经批准销毁的公司档案。档案人员要仔细填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。第三条 印鉴管理 1.公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。2.公司印鉴的运用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由干脆责任人员负责。3.公司全部须要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。4.公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作须要或其它特别状况确需开具时，必需经主管副总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必需向公司汇报其介绍信的用途，未运用的必需交回。5.盖章后出现的意外状况由批准人负责。第四条 公文打印管理1.公司公文的打印工作由总经理办公室负责。2.各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。3.公司各部、室全部打印公文、文件，必需一式三份，交总经理办公室留底存档。第五条 办公及劳保用品的管理 1.办公用品的购发：(1)每月月底前，各部、室负责人将该部门所须要的办公用品制定安排提交总经理办公室； (2)总经理办公室指定专人制定每月办公用品安排及预算，经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，依据实际工作须要有安排地分发给各个部、室，由部、室主任签字领回 (3)除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用； (4)公司新聘工作人员的办公用品，办公室依据部、室负责人供应的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作； (5)负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好； (6)负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库肯定要由领取人员签字；(7)办公室用品管理肯定要做到文明、清洁、留意平安、防火、防盗、严格根据规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。2.劳保用品的购发：劳保用品的配给，由总经理办公室依据各部、室的实际工作须要统一购买、统一发放。第六条 库房管理1.库房物资的存放必需按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。2.选购人员购入的物品必需附有合格证及入库单，收货时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发觉短缺或损坏，应马上拆包清点数目，如发觉实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。3.物资入库后，应当日填写帐卡。4.严格执行出入库手续，物资出库必需填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。5.库房物资一般不行外借，特别状况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。6.严格管理帐单资料，全部帐册、帐单要填写整齐、清晰、计算精确，不得随意涂改。7.库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必需配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。 第七条 附则1.本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作须要的，各部门可提出修改看法交总经理办公室探讨并提请总经理批复。2.本规定说明权归总经理办公室。3.本规定从发布之日起生效。公司业务接待管理制度第一章总则第一条 为深化实行中心八项规定及其实施细则精神，全面落实从严治党要求，切实加强企业党风廉政建设，进一步规范 xxx 发展有限公司（以下简称公司）接待管理工作，特制定本制度。其次章业务接待原则业务接待应遵循依法依规、从严从紧、廉洁节俭、规范透亮原则。其次条 严格预算：接待经费实行年度预算管理，接待事项须按审批程序事先报批，费用依照规定标准列支，厉行勤俭节约。第三条 归口管理：公司层面接待由综合管理部统筹支配，各部门层面的接待工作由其组织支配。第四条 协同协作：各部门要依据工作须要主动协作，帮助做好各项接待工作。第五条 保守隐私：接待人员要严格遵守公司保密制度，重大接待要做好有关事项、文件资料等保密工作，确保不泄密。第三章业务接待类型第六条 业务接待主要分为商务、外事以及其他业务接待活动等。第七条 在商业谈判或商业合作中接待客户、合资合作方、经贸联络考察团组的活动属于商务接待，商务接待对象不包括党政军机关工作人员和其他国有企业集团总部工作人员。第八条 因公接待外宾或其他外籍关系人员的活动属于外事接待。第九条 接待其他因公来访人员的活动属于其他业务接待。第四章职责划分第十条 xxx 公司层面承办的接待任务，由综合管理部负责制定接待方案，报 xxx 公司领导审批后统筹落实、组织协调。第十一条 各部门承办的接待任务，由各部门负责制定接待方案，报请分管领导批准后各部门组织落实，xxx 公司综合管理部赐予协调支持。第五章接待支配第十二条 住宿支配：住宿费用原则上由客人自理。重要接待事项住宿费用须要 xxx 公司支付的，应当注意平安、舒适，不追求奢华，原则上支配在 xxx 公司协议酒店，注明酒店名称、客人姓名、人数、到达日期、离开日期、住宿天数、房间类别及需xxx 公司付费的相关说明，并经部门负责人→综合管理部负责人→部门分管领导→财务总监→总经理审批后可作为报销凭证。第十三条 餐饮支配：接待用餐地点应首选本企业协议酒店，不得支配私人会所及高端的消遣、休闲、健身、保健等高消费场所，不得供应香烟，不得供应用野生爱护动物制作的菜肴，不得供应鱼翅、燕窝等高档菜肴，人数较多的一般支配自助餐，若人数较少或者不具备条件时，可支配简洁的工作围餐。接待费用2000 元以下须经部门负责人→综合管理部负责人→部门分管领导审批后可作为报销凭证；接待费用超过 2000 元须经部门负责人→综合管理部负责人→部门分管领导→财务总监→总经理审批后可作为报销凭证。第十四条 门票领用：xxx 公司承办的接待原则上担心排需门票的景点，如有接待任务需领用各景点门票的，先请示部门负责人同意后，填写门票领用单，经部门负责人→综合管理部负责人→部门分管领导→财务总监→总经理审批后可作为报销凭证。相关费用由各单位与各景区单独结算。第十五条 座谈会：要与客人提前沟通好会议议程、会议主持人、着装要求等。座谈会一般由 xxx 公司领导主持，议程包括：1.xxx 公司领导介绍出席的 xxx 公司人员；2.对方领导介绍对方出席的人员；3.xxx 公司领导介绍 xxx 公司公司发展状况；4.对方领导介绍对方单位发展状况；5.对方领导讲话；6.xxx 公司领导讲话。如需运用会议室，应在公司 OA 上发起会议室运用申请，注明会议名称、会议地点和时间，审批后运用。第十六条 签约、会见、论坛、展会活动：合作方跟 xxx 公司公司有签约活动，需协调 xxx 公司领导出席致辞的，需项目负责单位供应致辞代拟稿，报 xxx 公司综合管理部核改。论坛、展会活动，要向办会单位了解活动着装要求；有外宾出席活动的，一般要求着正装。第十七条 车辆支配：接待用车应当遵循统一管理、定向保障、经济适用、节能环保的原则，合理调配、规范用车，严禁公车私用、私车公养。各部门依据来宾状况，酌情填写公务车运用派车单，审批后由车队协调支配车辆。其他交通费用原则上由客人自理，重要接待支配如需公司担当费用的，实行一事一报原则进行事前报批。第十八条 纪念品选购、赠送及领用：纪念品选购由 xxx 公司综合管理部负责。接待来宾原则上不赠送纪念品，如确需赠送，由综合管理部统筹支配。应当节约从简，以宣扬企业形象、展示企业文化或体现地域文化等为主要内容。严禁赠送现金、购物卡、会员卡、商业预付卡和各种有价证券、支付凭证、珍贵物品等。严禁违规公款购买、违规收受赠送高档烟酒、珍稀药材、天价茶叶、珍贵木材、珠宝玉石、名瓷名画等珍贵特产类特别资源。经办人领用纪念品需做好领用登记，相关费用要做到单笔清并刚好核销。第十九条 新闻报道、档案管理：有 xxx 公司领导班子陪伴考察、座谈会、会见活动的，综合管理部应支配人员记录报道和摄影留存。陪餐活动担心排宣扬。接待任务结束后，接待人员要刚好进行客情登记；重要接待涉及的文件资料、新闻稿件等图文、音像资料按月份交档案室归档；相关资料的草稿和废纸在接待任务结束后要马上进行粉碎销毁。 第六章接待经费报销其次十条 各接待部门以接待各类申请单作为接待、消费、报账的依据，综合管理部负责汇总公司接待台账。其次十一条 费用审核报销：有关单位在接待任务结束后一周内，应进行报销手续。不得将业务接待费用以会议、培训、调研等费用的名义虚列、隐匿。其次十二条 有下列行为之一的，予以肃穆处理，并追究有关人员责任：（一）违规增加业务接待活动内容； （二）擅自增高接待开支标准； （三）虚报来访人数、天数等，套取接待经费； （四）运用虚假发票报销接待经费； （五）报销因私接待费用和个人消费费用； （六）向全部出资企业等摊派或转嫁接待费用； （七）其他违反本方法的行为。公司财务管理制度一、资产管理 （一）现金管理 为健全现金的内部限制制度，加强对现金的严格管理，根据现金管理条例，节约现金运用，爱护现金平安，防止丢失被盗，现金管理遵循以下规定：1、全部现金收入，均须刚好存入银行。2、出纳人员每日刚好记好现金日记帐。3、会计与出纳应每月末对帐，保证帐帐相符，帐实相符。4、任何人不得挪用现金，不得以借据等白条抵库。（二）银行存款管理 1、不准出借银行帐户。2、公司印鉴、票据分开保管。公章由办公室主任保管；财务章由出纳保管；支票由出纳保管。3、出纳每月末与银行对帐，发觉问题马上查询。4、出纳根据财务要求做好银行日记帐。（三）财产物资管理 1、财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产帐目，建立专项管理制度。2、全部财产物资均按验收入库、运用修理、处置等制度执行，损耗折旧状况每月由财会人员提取。做到帐帐相符，帐物相符。（四）票据领用管理 各种票据由运用人员向财务室领取。领取后，按票据种类分门登记造册。二、经费报销制度 （一）办公费运用范围及规定 1、范围：办公费主要用于添置办公用品、办公区域设施修理维护等，取得正规发票后应于一周内报销入账。2、实施大宗办公用品集中选购、招标选购制度，购置的办公用品及其它支出要符合财务有关规定。3、购置的物资应有经办人将申请提交党组，党组开会探讨通过后，由分管局长审批，全部物品（购买或调换）均需阅历收后，入库登记。（二）差旅费报销规定 1、两个相符：差旅费票价必需与报销相符，实际车程价与报销价相符。2、差旅费应在出差任务结束一周内报销。3、签字依次：经办人填写好差旅费报销单，会计复核，领导审批。4、学习、考察等按相应标准报销，附相关通知文件。5、结合三重一大制度规定，执行本项规定。 三、会计档案管理 1、根据会计法会计档案管理方法的规定，财务会计负责对会计档案定期归集、审查核对、整理立卷、编制书目、装订成册。2、每年年终后形成的会计材料，应由会计装订立卷，并保存备查。3、各种会计档案的保管年限，按规定分永久、定期两类进行归档。4、财务人员调离岗位，须办妥会计资料交换手续，有移交时的遗留问题，应写出书面材料进行说明。5、会计档案的查阅、凭证的复印，都应征得主要领导的批准方可。四、本制度与国家法律法规不符的，以国家法律法规为主。 财务室管理制度1、必需仔细学习和驾驭有关财务工作的方针、政策、制度和规定。依据会计法会计基础工作规范的有关规定，正确核算、监督单位的一切资金收支活动。2、按财务制度规定，制定完善报销手续，加强对支出凭证的审核，报销的发票、收据必需是国家税务局监制的。发票、收据上必需有单位名称、购物日期、物品名称、数量、单价、金额，金额大小写必需一样，不清晰、涂改过，一律不予报销。3、报销的发票及发放的各类款项，必需严格履行财务报销手续，凭证必需有经办人、复核人、财务负责人的签字。4、依据收、付的原始凭证登记好日记账，做到日清月结，账款相符.