河北省张家口经济开发区住房和城乡建设局2.docx

河北省张家口经济开发区住房和城乡建设局2016年决算公开说明目录第一局部张家口经济开发区住房和城乡建设局部门概况一、主要职能二、机构设置第二局部张家口经济开发区住房和城乡建设局2016年度部门决算表一、决算报表公开1. Z01收入支出决算总表（公开01表）Z03收入决算表（公开02表）2. Z04支出决算表（公开03表）Z01_l财政拨款收入支出决算总表（公开04表）3. Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）Z08一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）4. Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）Z10国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）5. CS05 “三公”经费及相关信息统计表（公开09表）CS06政府采购情况表（公开10表）二、决算批复报表公开Z01收入支出决算批复表（财决批复01表）1. Z03收入决算批复表（财决批复02表）Z04支出决算批复表（财决批复03表）2. Z01_l财政拨款收入支出决算批复表（财决批复04表）Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（财决批复05表）3. Z08_l 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（财决批复06表）Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（财决批复07表） 第三局部张家口经济开发区住房和城乡建设局部门决算情况说明一、决算汇编基本情况（-）部门机构情况说明（二）部门录入户数说明二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况（二）上年结转和结余核对及指标变动情况三、报表审核情况四、决算数据其他需要说明的情况（一）收入支出情况（二）机关运行经费支出情况（三）政府采购执行情况（四）“三公”经费支出情况（五）主要指标增减情况分析（六）其他需要说明的问题五、绩效工作开展情况说明第四局部 张家口经济开发区住房和城乡建设局部门决算公开情况附表第五局部名词解释第一局部张家口经济开发区住房和城乡建设局部门概况一、主要职能贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针政策、法律法规、改革方案和发 展规划；对全区城市建设管理进行综合协调和指导；负责编制全区基础设施建设的中长期规 划，并组织实施和综合协调；负责全区建设工作的综合计划、统计汇总工作；编制和组织实 施行业重点科技开展工程计划和重点技改工程；指导全区建筑节能工作；负责质量检测机构、 质量监督机构的资质管理；负责组织实施和监督指导工程建设实施阶段的地方标准；监督指 导各类工程建设标准、定额的实施；负责指导监督管理全区建筑活动；负责全区城市管理总 协调；负责全区城市建设；负责承当规范、指导村镇建设的工作；指导村镇住房建设和平安 及危房改造；对全区房屋征收工作实施监督管理；负责物业管理企业、房屋征收单位、房地 产中介机构和房地产评估机构以及相关中介组织的管理、审查和报批，并对上岗人员进行业 务培训；负责指导行业人才队伍建设；负责对全区各类房屋的产权产籍管理和监督检查；负 责危旧房、棚户区改造规划并组织实施；负责全区保障性住房的管理工作，制定保障性住房 的具体实施方案；制定市住房保障制度；负责全区小街巷、道路等市政基础设施维护；负责 全区人防规划结建及收费管理；负责制定全区应对防震减灾的专项方案和地震应急预案。二、机构设置包括办公室、财务审计科、市政科、房政管理科（保障性住房管理中心）、物业科、综 合审批科、市场开发科、科技科（人防办），建设档案科、建筑和房地产市场稽查科（清欠 办）、建筑工程招标投标管理办公室、建筑工程质量监督站、建筑工程施工平安监督站、工 程建设造价管理站、工程建设交易中心。第二局部 张家口经济开发区住房和城乡建设局2016年度部门决算表详见河北省张家口经济开发区住房和城乡建设局20116年决算批复表、河北省张家口经 济开发区住房和城乡建设局2016年决算表。第三局部张家口经济开发区住房和城乡建设局部门决算情况说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增 减0 个，分类说明如下：工程数量比上年增减变动原因说明合计一、按单位基本性质行政单位1事业单位其他二、按执行会计制度行政单位1事业单位（含行业）民间非营利组织企业三、按单位预算级次一级预算单位1二级预算单位三级预算单位（二）部门录入户数说明2016年度，本部门决算汇编户数共 一个，比上年增减0 个,分类说明如下：工程数量比上年增减变动原因说明合计一、单户表1二、行政单位汇总录入表三、事业单位汇总录入表四、经费自理事业单位汇总录入 表五、乡镇汇总录入表六、其他单位汇总录入表工程数量比上年增减变动原因说明七、经费差额表八、调整表九、叠加汇总表注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说 明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。二、基础数据核对情况（-）与财政部门对账情况1 .财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入2401. 51万元，财政部门拨款 对账单2401. 51万元，差额0万元。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入699. 59万元，财政部门拨款对账单 699.59万元，差额0万元。2 .财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户0万元，财政部门财政专户缴款对账单0万元，差额0 万元。（2）单位本年度财政专户管理资金收入0万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元, 差额0万元。（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1 .本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款的结转和结余资 金本年年初数与上年年末数一致，无财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂 等情况。（见附表1）.本部门资产负债简表指标本年年初数与上年年末数一致。（见附表2）2 .主要指标上下年变动幅度超过20%的说明及具体原因详见附表3。（见附表3）三、报表审核情况（一）审核情况审核工程数量提示内容情况说明一、审核公式XX条1.表间公式XX条A0-XXXXX条A0-XXXXX条 2.表内公式XX条AXXXXX条AXXXXX条 二、审核模板1XX个单位2XX个单位 （二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议1 .对部门决算报表指标设置的建议。2 .如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。四、决算数据其他需要说明的情况（一）收入支出情况1 .“收入决算表”中“其他收入”共计32471558. 51元，主要包括以下几个方面:市级 资金城市小街巷维护工程款1200000元、保障性住房工程款6000000元、其他保障性安居工 程款 25271558.51 元。（见附表4）. “支出决算明细表”中“工资福利支出-其他工资福利支出”无发生额。2 .“支出决算明细表”中“商品和服务支出-其他商品和服务支出”共计61568. 65元, 包括法律诉讼赔偿款36268. 65元、质监认证服务费25000元、高校毕业生就业见习人员人 身意外伤害保险300元。3 .“工程支出决算明细表”中“工资福利支出”无列支；“对个人和家庭的补助-生活 补助”列支1670152. 16元，包括2015年农村危房改造补助款1374500元、2015年第四季 度至2016年第四季度经开区城市低收入家庭住房租赁补贴款295652. 16元。4 . “资产负债简表”中行政事业单位“应收账款”包括往年款项449975.4元；“其 他应收款”共计75752. 1元，包括保障房奥林第一城配电8800元、保障房奥林第一城公共 用电40000元、廉租房补贴2400元、垫付办公费1135元、垫付公岗人员工伤保险77. 1元、 垫付高校毕业生就业见习人员补贴23340元；“应付账款”共计2474066.11元，包括质监 站13653. 62元、建设局往年款项451921. 49元、市政设施购置款（张家口和路机械科技发 展）290000元、市政设施维护款（张家口市建业建筑工程有限责任公司）1718491 元；“其他应付款”共计20966995. 62元，包括借拆迁公司款50000元、代扣个人养老保险 223444. 26元、代扣个人公积金1141L8元、代扣个人医疗保险1780.54元、保障房押金 674000元、建设局往年款项6359元、保障性安居工程建设资金20000000元。5 .资产情况：2016年末资产总额29306198. 33元,其中包括流动资产27847414. 27元、 固定资产1458784. 06元，流动资产比上年同期相比增加25102624. 85,主要原因为保障房 往来款项增加，固定资产比上年同期相比增加966814. 06元，主要增加市政维护专用车辆一 辆。（二）机关运行经费支出情况机关运行经费支出1282821元，包括办公费：138589. 8元、印刷费：21275. 2元、咨 询费：60000元、手续费：664元、水费：4781. 3元、电费：26800元、邮电费：91331. 18 元、取暖费：59909. 2元、差旅费：63142. 5元、维修费：13807. 5元、租赁费：18000元、 培训费：42241元、专用材料费：11990元、劳务费：20000元、委托业务费：29402. 42元、 其他交通费用：131133. 25元、其他商品和服务支出:61568. 65元、办公设备购置：105405 元、信息网络及软件购置更新：22780元、其他交通工具购置：360000元，比上年减少 783800. 14元，减少公用经费开支。（见附表5）（三）政府采购执行情况政府采购支出情况：年初预算货物类154940元、工程类1975472. 13元、服务类 130462500元，2016年实际支出货物类150640元、工程类1718495. 76元、服务类94771025 元，资金来源均为财政性资金。（见附表6）（四）“三公”经费支出情况为进一步贯彻中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定和有关文件要求，落实 习近平总书记关于厉行节约反对铺张浪费的重要批示精神，我单位严控“三公”支出，2016 年“三公经费”支出为零，具体情况如下所示：1 .因公出国（境）团组情况：2016年度经开区住建局出国（境）团组0个，参加其他 单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次，因公出国费用为零；.公务用车维护费：单位没有公务车，公务用车维护费为零；2 .公务用车购置费：2016年未购置公务用车，公务用车购置费为零。3 .公务接待费：2016年公务接待次数为0次，人数为0人。2016年“三公经费”支出与上年度相比拟，没有增减变化。（五）主要指标增减情况分析因本年保障性安居工程任务减少，申请资金减少，本年收入较上年收入减少87463982. 62元；本年支出较上年支出减少880930. 6元，其中人员经费减少79130. 46元、 日常公用经费减少783800. 14元，我局严格控制公用经费开支。因职能业务增加，年末编制 人数减少5人，实有人数增加15人。我局厉行节约，严控经费支出，本年机关运行经费减 少 783800. 14 元 o（六）其他需要说明的问题资产负债简表中应付账款、长期应付款及一年内到期的非流动负债三项合计年初数 2365575. 11元，年末数2474066. 11元，待偿债净资产年初数T900000元，年末数-2008491 元。因应付账款中465575. 11元发生于2015年以前，当时适用旧行政事业单位会计制度， 未能在待偿债净资产科目中反映，故造成资产负债简表中应付账款、长期应付款及一年内到 期的非流动负债三项合计数与待偿债净资产数相加不为零。五、绩效工作开展情况说明2016年度经开区住建局按照区财政局关于开展绩效评价的通知精神，制定了本部门绩 效评价工作实施方案，并专门下发通知组织各科室进行预算工程绩效评价，按规定时间报送 各项报表，2016年度预算管理综合绩效评价、工作活动绩效评价、工程绩效评价结果为优 及良好。通过对保障性住房、建筑市场稽查、房屋征收，质量检测、物业管理等方面进行的绩效 指标考核，对提高住建系统管理水平有较好的监督检查作用，同时，根据绩效评价结果，对 下年度预算安排提供了依据，对工程管理也起到了一定的指导作用。第四局部张家口经济开发区住房和城乡建设局部门决算公开情况附表详见河北省张家口经济开发区住房和城乡建设局2016年部门决算公开说明附表第五局部名词解释（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算 中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。（二）事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取 得的收入。（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收 入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用 经费。（七）工程支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业开展目标所发生的支出。（八）“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反响单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。（九）机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。（十）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、 国务院有关文件的规定，为支持某项事业开展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其 他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。（十一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经 济社会开展、维护国家平安、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。