公司间价格取值逻辑测试12354.docx

集团采购购操作与与设置步步骤文档作者者:赵发源源创建日期期:20111-112-226确认日期期:控制编码码:当前版本本:1.0仅供汉得公司内部使用文档控制制更改记录录53日期作者版本变更参考考审阅姓名岗位集团采购购概述集团采购购有两种种方式:1. 集中签协协议,各个公公司(OOU)分分别采购购2. 集中签协协议,各个公公司(OOU)分分别申请请,但统一一由一个个公司(OU)集中采采购这两种方方式都是是通过全全局一揽揽子采购购协议实实现,不同的的是第一一种方式式没有公公司间开开票业务务,和正常常的采购购业务基基本一致致,但是可可以引用用全局一一揽子采采购协议议来获得得价格优优势;第二种种方式因因为采购购方和接接收方是是不同的的公司,所以涉涉及到公公司间开开票业务务.对于第第二种情情况可以以看下图图分析:一、各公公司(OOU)分分别采购购操作步骤骤业务情形形与操作作步骤简简要说明明保健品公公司(BB01)和股份份公司(G011)都属属于东阿阿阿胶集集团,保健品品公司(B011)和供供应商签签订一个个协议,对于东东阿阿胶胶集团下下的所有有公司都都可以引引用这个个协议,并且分分别进行行采购.1. 在在B01创建建全局一一揽子采采购协议议，然后后G01引用用此协议议创建采采购订单单并接收收；2. 序序号1到5的操作作是创建建协议，下下采购订订单和接接收的操操作，66是财务务人员开开票时需需要进行行的操作作；3. 根根据业务务方案概概述，只只产生1张发票票的事务务处理，即G01对供应商的的AP1.在BB01创创建全局局一揽子子采购协协议(补充:采购协协议中的的供应商商必须同同时为BB01和和G011的供应应商)对于全局局一揽子子采购协协议不能能启用累累计定价价功能2.选择择请求组组织和采采购组织织对于分别别采购的的请求组组织和采采购组织织都是同同一个组组织3. 在G011做采购购申请并并创建订订单全局一揽揽子采购购协议不不能发放放，只能能创建标标准采购购订单，可可以由采采购申请请引用协协议创建建，也可可以由采采购订单单直接引引用协议议采购申请请引用协协议：采购价格格来自采采购协议议，不可可更改4. 在在G01做接收5. 在在G011和B011都可查查看采购购协议的的发放情情况6. 在在G011创建对供供应商的的AP与正常的的采购应应付没有有区别二、一个个公司(OU)集中采采购操作作步骤业务情形形与操作作步骤简简要说明明：保健品公公司(BB01)和股份份公司(G011)都属属于东阿阿阿胶集集团,保健品品公司(B011)和供供应商签签订一个个协议,对于东东阿阿胶胶集团下下的所有有公司都都可以引引用这个个协议,分别进进行申请请,最终由由B011进行采采购;1. 在在B011创建全全局一揽揽子采购购协议，然然后G001引用用此协议议创建采采购订单单。2. 在在采购OOU下进进行接收收操作。3. 根根据业务务方案概概述，共共产生33张发票票的事务务处理，按按照生成成发票的的先后次次序，分分别是11.B01对供供应商的的AP 2.B011对G011的AR 33.G001对B011的AP1. 在在B011创建全全局一揽揽子采购购协议这里仍然然引用上上面步骤骤创建的的协议,更改采采购组织织即可2. 在在G01做采采购申请请并创建建订单3. 在在采购OUU下进行行接收接收的时时候只能能在采购购OU下(保健品品公司)接收,接收组组织需要要选择GG014. 查查看物料料事务处处理由于设置置了配置置文件“MO：安全性配置文件”，刚刚产生的物料事务处理只能在采购OU下进行查看(更新补充:可以通过设置多OU访问在接收OU下查看)4.1 在B011下查看看物料事事务处理理在B011下产生生两笔事事务处理理，一笔笔是逻辑辑接收，一一笔是公公司间逻逻辑销售售4.2 更改组组织到GG01下下查看物物料事务务处理5. 在在B011创建公公司间AAR发票票该请求属属于应用用产品“库库存管理理系统”，所所以一般般会默认认分配给给职责“INV_超级用户”，我们可根据客户需求，将该请求分配给相关职责，比如AR对应的请求组；在G01或B01下都可提交该请求。6. 在在B011的AR职责责下跑自自动开票票导入程程序，生生成B001对G011的AR6.1 自动开开票² 点击确定定后，提提交请求求，然后后查看请请求的输输出结果果6.2 查看B001对G011的AR发票票事务处处理单价取自自采购订订单上的的价格,也可以以取自公公司间价价目表(通过公公司间事事务处理理流设置置)² 点击工具具中的“创创建会计计科目”，然然后再点点击“查查看会计计科目”7. 在在G011下创建公公司间AAP发票票该请求属属于应用用产品“库库存管理理系统”，所所以一般般会默认认分配给给职责“INV_超级用户”，我们可根据客户需求，将该请求分配给相关职责，比如AP对应的请求组；在G01或B01下都可提交该请求。8. 在在G011的AP职责责下跑请请求“应应付款管管理系统统开放接接口导入入”，生生成G001对B011的AP8.1 应付款款管理系系统开放放接口导导入² 点击确定定后，提提交请求求，然后后查看请请求的输输出结果果8.2 查看G001对B011的AP发票票事务处处理帐户取自自公司间间事务处处理流中中的“库库存应计计帐户”，对AP发发票进行行验证，会会产生暂暂挂，原原因是“发票与任何 PO 均不匹配”，需要手工释放三、集中中采购的设设置1. 相相关的会会计分录录和帐户户设置分别采购购的会计计分录与与普通采采购没有有差别,不再赘赘述;以下都都是集中中采购的的分录和和设置1.1 B01是给供应应商下订订单的一一方，产产生 44 笔会会计分录录：n 1笔是关关于对供供应商的的逻辑接接收（逻辑POO接收）借：材料料采购/采购价价格（取取自接收收选项）贷：应付付暂估(取自组组织参数数)n 1笔是关关于逻辑辑入库的的（逻辑辑PO接收收）借：库存存商品/采购价价格(取自子子库存)贷：材料料采购（取取自接收收选项）n 1笔是关关于逻辑辑发运确确认公司司间销售售成本的的(公司间间逻辑销销售/发放)借：销售售成本(取自公公司间关关系中的的公司间间销货成成本)贷：库存存商品/库存成成本n 1笔是关关于对G011的公司司间应收收的（导导入公司司间应收收发票后后）借：应收收账款贷：销售售收入（借贷两两方的帐帐户都取取自自动动会计,AR中的的事务处处理类型型中的设设置对其其无效）1.2 G01为实实际接收收方，产产生 33笔会计计分录n 1笔是关关于接收收的借：材料料采购/贷：应付付暂估(取自公公司间关关系中的的库存应应计帐户户)n 1笔是关关于入库库的借：库存存商品贷：材料料采购n 1笔是关关于公司司间的应应付的（导导入应付付发票后后）借：应付付暂估(取自公公司间关关系中的的库存应应计帐户户)贷：应付付账款(取自供应应商>会计中的的帐户)2窗口：“公司司间关系系”职责：IINV_B011超级用用户或IINV_G011超级用用户路径：设设置>组织>公司间间事务处处理流² 若物料定定价选项项中选择择“POO”，则则B011销售给给G011的价格格为采购购价格；² 若物料定定价选项项中选择择“转移移”，如如果配置置文件“INV:用于公司间发票的高级定价”设为否，则会获取对应内部客户开单地点的价目表价格作为结算价格，如果这个配置文件设为是，则需要通过高级定价进行价格获取。² 接收入库库后，销销货成本本的帐户户取自公公司间事事务处理理流的“公司间销货成本帐户”² G01导导入公司司间应付付发票时时，应付付暂估帐帐户取自自公司间间事务处处理流中中的“库库存应计计帐户”3定义内内部客户户职责：AAR_BB01超超级用户户或 OMM_B001超级级用户路径：客客户>标准设置：² 地点业务务实体：B011² 收货方关关联组织织：G001² 在上一步步设置公公司间关关系时，B01的客户为“山东东阿阿胶股份有限公司”，那么在定义这个客户时，就要把这个客户和接收组织G01关联。² 这里，大大家会问问供应商商“山东东东阿阿阿胶保健健品有限限公司”要要不要和和B011进行关关联，答答案是：不需要要。就和和定义普普通的供供应商没没有分别别。点击收货货方详细细信息² 付款条件件：定义义在Biill To层层，付款款条件名名称必须须与G001在AP内设设置的付付款条件件名称相相同。² 价目表：定义在在Billl TTo层5 公司司间应收收的事务务处理类类型设置置职责：AAR_BB01超超级用户户路径：设设置>事务处处理>事务处处理类型型² 生成B001对G011的应收发票票时，应应收账款款和销售售收入的的帐户不不取自这这里，取取自自动动会计6 公司司间发票票的事务务处理来来源设置置职责：AAR_BB01超超级用户户路径：设设置>事务处处理>事务处处理来源源7 为事事务处理理类型分分配序列列职责：GGL_B011超级用用户路径：设设置>财务系系统>序列>单据>分配² 如果在类类别中选选不到事事务处理理类型，需需要到系系统管理理员职责责下添加加单据类类别职责：系系统管理理员路径：设设置>财务系系统>序列>单据>分配8 定义义币种间间的汇率率² 每个OUU都有自自己的本本位币和和原币，要要定义好好原币和和本位币币之间的的汇率关关系；否否则自动动开票时时会报错错。四、集中中采购退退货的操操作操作步骤骤简要说说明：1.在采采购OUU下进行行退货操操作2. 根根据业务务方案概概述，共共产生33张发票票的事务务处理，按按照生成成发票的的先后次次序，分分别是11.B001对供供应商的的AP 22.B001对G011的AR 33.G001对B011的AP1. 在在采购OUU下退货货退货的时时候也只只能在采采购OUU下(保健品品公司)进行,退回自自组织为为G0112. 查查看物料料事务处处理由于设置置了配置置文件“MO：安全性配置文件”，刚刚产生的物料事务处理只能在采购OU下进行查看在B011下查看看物料事事务处理理:在B011下产生生两笔事事务处理理，一笔笔是逻辑辑退回至至供应商商，一笔笔是公司司间逻辑辑销售/退货更改组织织到G001下查查看:3.在BB01运运行“创创建公司司间ARR发票运行自动动开票主主程序，生生成ARR发票,类型为为贷项通通知单4. 在G011运行“创创建公司司间ARR发票”运行应付付款管理理系统开开放接口口导入（来来源选择择公司间间），生生成APP发票,类型为为贷项通通知单五、附件件一:价格控控制测试试设置公司司间事务务处理流流时,可以根根据“物物料定价价选项”来来控制公公司间交交易的价价格，上上面的测测试是将将“物料料定价选选项”设设为“PPO”进进行测试试的，下下面将选选项设为为“转移移”进行行测试。若物料定定价选项项中选择择“转移移”，如如果配置置文件“INV:用于公司间发票的高级定价”设为否，则会获取对应内部客户开单地点的价目表价格作为结算价格，如果这个配置文件设为是，则需要通过高级定价进行价格获取。系统通过过预置的的流程判判断应该该从那里里获取内内部结算算价格(即公司司间交易易价格)，下图图为整个个内部结结算价格格判断的的流程，其其中几个个关键点点：l 事务处理理流的类类型；l 定价方式式l 是否启用用公司间间高级定定价的配配置文件件；1. 价格取自自公司间间价目表表测试此时将配配置文件件“INVV:用于于公司间间发票的的高级定定价”设设为否1.1 设置公公司间关关系将“物料料定价选选项”设设为“转转移”，因因为“物物料定价价选项”设设置之后后不可更更改，所所以需要要新设一一个处理理流，失失效原来来的。1.2设设置公司司间价目目表在收单方方设置价价目表将物料添添加至价价目表，价价格为220，采采购协议议中的价价格为115添加之前前物料属属性需要要勾选客客户订购购和内部部订购，否否则价目目表上选选择不到到此物料料1.3查查看公司司间ARR价格新建一个个采购申申请：创建采购购订单：接收：创建公司司间ARR发票查看行价价格为220，即即取自公公司间价价目表2. 价格取自自高级定定价测试试此时将配配置文件件“INVV:用于于公司间间发票的的高级定定价”设设为是即即可,“物料料定价选选项”仍仍为“转转移”定义修改改量时,若有以以下提示示,需运行行请求”建立属属性映射射规则”2.1 定义修修改量定义一个个折扣类类型的修修改量，数数量在550到1000之间的的时候会会有100%的折折扣2.1 查看公公司间AAR价格格新建一个个采购申申请创建采购购订单接收入库库后创建建公司间间AR发票票可以看到到单价仍仍然为价价目表价价格，并并没有应应用修改改量，因因为此修修改量并并没有设设置为自自动将修改量量设为自自动后：此时再新新做一个个订单然然后查看看公司间间AR发票票的价格格：此时时价格为为18，应应用了之之前定义义的修改改量。六、问题题从上面的的测试可可以看到到，对于于分散申申请，集集中采购购的情况况，由采采购申请请创建采采购订单单的时候候需要在在各自的的申请OOU创建建订单，也也就是说说并不能能真正的的把各个个OU的采采购申请请合并创创建到一一个采购购订单上上，不能能在一张张采购订订单上汇汇总所有有的申请请数量以以获得价价格优势势，这样样全局一一揽子采采购协议议的优势势就不在在了。如果这时时候将采采购OUU的配置置文件“MO：安全性配置文件”设为空，那么采购OU就可以看到所有OU的采购申请，但是在自动创建的界面OU是必输的（改成非必输后不能查找出任何申请），所以在自动创建的时候不能将各个OU的申请合并。所以这种种情况下下只能在在采购OOU下直直接做采采购订单单，分配配给不同同的接收收组织。对对于各个个OU的采采购申请请只能走走线下流流程。若一个供供应商有有两个采采购协议议，在录录入订单单的时候候，价格格会自动动取自最最新的采采购协议议：七. 补补充:在接收组组织查找找事务处处理时报报错可以设置置多OUU访问HR：安安全配置置文件