对于承德高新区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算.docx

对于承德高新区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算关于承德高新区 2016 年财政预算执行状况和 2017 年财政预算(草案)的报告各位代表：受高新区管委会托付，现将高新区 2016 年财政预算执行状况和 2017 年财政预算（草案）的报告呈报，请予审议，并请政协委员和列席会议的同志提出看法。一、2016 年预算执行状况 2016 年，面对错综困难的宏观经济形势、全区改革发展、开放创新的严峻挑战和深化财税改革的繁重任务，全区财政工作在市委、市政府的大力支持下，根据区工、管委的科学部署，坚持凝心聚力抓收入，优化支出促发展，科学管理重绩效，强化监管保平安的理财思路，解放思想、改革创新、奋勉作为，全力以赴保工资、保运转、促发展、惠民生，实现了财政经济平稳运行，有力推动了全区经济社会持续健康发展。（一）一般公共预算 完成状况2016 年，受营改增全面实施后收入入库比例改变因素影响，全区全部财政收入完成 103683 万元，占调整预算的 100%，同比增长 11.8%。一般公共预算收入完成 37403 万元，占调整预算的 100%，同比增长 52.2%。其中，税收收入完成 34463 万元，占预算的 100%，增长 52.6%；非税收入完成 2940 万元，占预算的 100%，增长 47.9%。一般公共预算支出完成 46525 元，为调整预算的 98.6%，下降 9.1%。全区一般公共预算收入，加上地方政府债券收入、上级补助收入、调入资金、上年结转等 38149 万元，一般公共预算收入总计 75552 万元。全区一般公共预算支出，加上债务还本支出、上解上级支出、补充预算稳定调整基金等 28376万元，支出总计 74901 万元。收支相抵，全区一般公共预算结转 651 万元。（二）政府性基金预算 完成状况2016 年，受房地产市场宏观政策影响，我区土地出让金相关收入大幅下降，全区政府性基金收入完成 26773 万元，占预算的 100%，下降 11.4%。政府性基金支出完成 70010 万元，占调整预算的 100%，增长 133.3%。全区政府性基金收入，加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结转等 316325 万元，政府性基金收入总计 343098万元。全区政府性基金支出，加上债务还本支出、调出资金等 270864 万元，支出总计 340874 万元。收支相抵，全区一般政府性基金结转 2224 万元。（三）社会保险基金预算 完成 状况全区社会保险基金预算收入 4334 万元（我区为基本养老保险），为预算的 119.6%；社会保险基金支出完成 2871 万元，为调整预算的 86.9%。根据收支平衡原则，社会保险基金本年收支结余 292 万元。（四）政府性债务状况截止 2016 年底全区地方政府债务余额为 489738 万元，其中：政府债务 482538 万元，或有债务 7200 万元。2016 年新增债券 21700 万元，用于土地储备项目支出；置换债券276606 万元，全部用于置换存量债务。（五 ）6 2016 年财政主要工作1 1 、 凝心聚力，攻坚克难聚财力。努力克服宏观经济持续下行、支柱产业严峻减收等多重压力，加强收入征管，主动争取支持，确保了财政收入平稳增长。一是 切实 落实征管责任。将收入预期目标任务分国、地、财部门细化落实，确保任务到岗、责任到人、措施到位。加强形势分析，定期组织收入调度，切实探讨解决存在的困难和问题，确保组织收入压力不松、力度不减、节奏不变，促进了全年财政收入预期目标任务的顺当完成。二 是始终坚持勤征细管。进一步加强对重点企业行业、重点税种税源的监控，全面驾驭全区的税收信息。主动开展重点税源专项检查，建立起了信息相互沟通、数据相互沟通、状况相互通报的财税工作机制，随时驾驭税收入库动态，刚好发觉征管漏洞，疏通税款流通渠道，确保了各项税收不流失。三 是大力向上争取资金。增加工作的敏锐性和主动性，第一时间吃透上级政策和文件精神，精准把握工作重点和发展方向，做实项目储备包装，主动连接、主动协调、快速申报，积聚一切力气向上争资立项争政策，全年争取上级专项资金 4860 万元。2 2 、 优化结构，想方设法保民生。始终坚持厉行节约，勤俭办一切事业，严控并大力压缩一般性行政支出，腾出更多资金用于保障和改善民生，调整支出结构，着力解决人民群众最关切、最干脆、最现实的利益问题，足额保障全区各项民生支出。2016 年全区民生支出累计完成 2.49 亿元，占公共财政预算支出的 53.8%。一是 优先支持教化事业发展。全年全区教化累计支出1.35亿元，占公共预算支出的29.2%。支配资金 1306 万元，支持高新区新建学校建设；支配资金1900 万元全面落实城乡义务教化生均公用经费和各项教化补助；支配资金 515 万元，用于小学、幼儿园建设、危房改造及修缮。二是 加快发展医疗卫生与计生事业。接着执行药品零差额销售政策，全年支配药品零差额补助资金 334 万元，缓解了群众看病难、看病贵的问题；支配资金 2520 万元，保证了城镇医保和新农合工作正常开展,惠及城乡全区54774 人；支配资金 250 万元，将基本公共卫生服务标准从每人每年 40 元提高到 45 元；支配资金 80 万元，全面落实安排生育奖扶、特扶政策，惠及全区 748 人。三是 切实增加社会保障实力。筹集资金 617 万元，为优抚对象落实各类优抚政策，提高基本生活水平；支配资金 1503 万元，保障了城乡低保对象、农村五保户等困难群众的基本生活；落实就业补助资金 130 万元，确保公益性岗位补贴、社会保险补贴、高校生见习岗等各项支出刚好足额发放;支配资金 500 万元，为全区 60 周岁以上城乡居民刚好发放养老保险金；支配资金 98.4 万元为全区 103 户困难群众实施危房改造，解决了困难群众的住房难题。四是 落实政策服务三农。支配资金 456 万元，接着以存折一卡通方式落实农作物良种、农机具购置、退耕还林等各项惠民补贴政策；支配资金 270万元，支持漂亮乡村建设，让广阔群众共享改革发展成果；支配资金 2645 万元，用于农村水利工程、防汛抗旱、农村专业合作社等项目，支持农村经济发展；支配资金 103.3 万元落实农业保险政策，惠及农夫 13087 户。3. 多措并举，全力以赴促发展。精确把握经济发展形势，加大主动财政政策实施力度，支持地方经济结构转型。一是加快推动政府和社会资本合作（ PPP ）模式。仔细谋划高铁商圈整体提升 PPP 项目，在编制完成项目实施方案、物有所值论证、财政承受实力论证的基础上，帮助项目实施机构，完成项目招标和项目入库工作。二是支持重点项目建设。想方设法筹措资金扩大有效投资，充分发挥投资对经济增长的拉动作用。全年共筹集项目建设资金 2113 万元，有效保障了全区重点项目建设顺当实施。三是 主动争取地方政府债券和融资贷款 。2016 年全区通过政府债券、新借、展期等方式争取资金 44.41 亿元，有效地缓解了政府偿债压力，支持了高铁拆迁、冷链物流产业园等区内重点项目建设。四是 发挥产业基金撬动作用。制定出台高新区支持重大战略性产业发展实施方法、高新区重点产业扶持资金管理方法，设立重点产业扶持基金，最大限度的发挥财政资金杠杆作用，支持区内重点产业与项目发展。4 4 、 深化改革， 科学规范抓管理 。围绕提高资金效益，主动深化财税改革，科学完善财政运行机制，加力推动依法理财、科学理财。一是 预算管理制度逐步完善 。推动绩效预算管理，将绩效理念和绩效管理贯穿预算管理全过程，强化绩效评价结果应用；健全全口径预算体系，刚化预算执行，增加预算的肃穆性；主动盘活存量资金，全年盘活存量资金8124 万元，提高预算执行效率。二是 全面推行预决算信息公开。仔细实行预算法，政府及部门预决算、报表及相关说明全部在政府门户网站公开，项目支出全部按支出功能分类公开细化到项级，基本支出按经济分类公开。目前，区预算部门预决算公开率达到 100%。三是深化国库集中支付改革。推动国库电子化支付改革，完善国库集中支付单一账户体系，将全部资金纳入零余额账户管理，增加了财政的调控实力，确保了财政资金平安。四是财政财务监管全面加强。不断强化财政投资评审管理职能，全年完成项目评审 21 个，建设单位送审金额 4100 万元，审减金额达 1000 万元，审减率达 24.4%，切实提高了财政资金的运用效益；强化政府选购预算约束，提升政府选购信息化管理水平，全年完成招标选购 46 次，选购金额 2079 万元，节约资金 240 万元，资金节约率 11.5%；开展农村财会人员财政支农政策培训、行政事业单位财务制度培训、内部限制建设培训等各类财会培训，全年培训对象达 200 人次，有效提升了全区各单位财政财务管理水平。2016 年全区财政工作根据省市对财政工作的新要求，各界对财政工作的新期盼，坚持稳中求进、开拓创新、真抓实干，经受住了严峻考研和挑战，取得了较好成果。但在各项财政工作取得新成果的同时，当前财政工作也面临着一些困难和问题：财政增收难度进一步加大，支出需求增长快速，财政平衡的压力前所未有；财政支出结构仍需优化，财政资金运用效益急待提高；预算执行的规范性、有效性和均衡性有待进一步提高等。这些问题须要我们醒悟把握，主动应对，结合全面深化改革带来的有利时机，实行有效措施加以解决。二、2017 年财政预算草案 （一）预算支配的指导思想和基本原则预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，仔细落实预算法等相关法规，紧紧围绕高新区工、管委的决策部署，接着落实主动财政政策，进一步深化财税体制改革，优化财政资源配置，创新财政支持政策，发挥引导放大作用，着力促进经济增长，支持转型升级，保障和改善民生，防范运行风险，为高新区发展供应财力支撑。预算编制的基本原则：根据保工资、保运转、保民生、促发展的原则，统筹兼顾、勤俭节约、讲求绩效、收支平衡。（二）7 2017 年收支预算总体支配1 1 、一般公共预算 支配全部财政收入安排支配 158200 万元，剔除不行比因素（自 2017 年起纳入我区统计的市专享企业收入和市专享收入，下同），可比增长 10.9%。一般公共预算收入安排支配73300 万元，可比增长 9.8%。其中：税收收入 68600 万元，可比增长 11%；非税收入 4700 万元，可比下降 38.8%。 根据现行财政体制，全区当年一般公共预算收入 73300万元加上：返还性收入 2351 万元、提前下达转移支付 3124万元、一般转移支付 10195 万元、调入资金 28418 万元（其中调入预算稳定调整基金 4281 万元、调入政府性基金预算收入 24137 万元）、上年结转 651 万元，一般公共预算收入总计 118039 万元。全区一般公共预算支出支配 70009 万元，比上年年初预算增长 46.2%。其中，一般公共服务支出 13485 万元，国防支出 11 万元，公共平安支出 3030 万元，教化支出 16168 万元，科学技术支出 1220 万元，文化体育与传媒支出 47 万元，社会保障和就业支出 3031 万元，医疗卫生与安排生育支出3679 万元，节能环保支出 552 万元，城乡社区支出 2675 万元，农林水支出 2561 万元，交通运输支出 48 万元, 资源勘探信息等支出 14791 万元,商业服务业等支出 32 万元，国土海洋气象等支出 565 万元，住房保障支出 224 万元，其他支出 5190 万元，预备费 2000 万元、债务还本付息等支出 700万元。当年一般公共预算支出加上：上解上级支出 48030 万元，一般公共预算支出总计 118039 万元，全年收支支配平衡。2 2 、政府性基金预算 支配收入预算支配 62581 万元，增长 121.9%。加上：中心提前下达补助收入 23 万元、上年结转 2224 万元，政府性基金收入总计 64828 万元。支出预算支配 40691 万元，下降 23.9%。加上：调出资金（调入一般公共预算）24137 万元，政府性基金支出总计64828 万元，全年收支支配平衡。3 3 、社会保险基金预算支配收入预算支配 4873 万元，增长 416.7%（主要是机关事业单位基本养老保险基金本年列入预算，新增收入 3878 万元），主要包括：参保人员缴纳的保险费收入 4013 万元、中心和省级财政养老保险补贴收入 827 万元、保险金存款利息等其他收入 32 万元、转移收入 1 万元），收入总计 4873 万元。支出预算支配 4247 万元，比上年年初预算增长 552.4%（主要是机关事业单位基本养老保险基金本年列入预算，新增支出支配 3442 万元）。上年滚存结余加上年终新增结余，本年滚存结余 1828 万元。4 4 、政府性债务支配状况依据存量债务状况，2017 年拟申请公开发行一般置换债券 167.6 万元，专项置换债券 40930.4 万元。（三）重大支出政策及预算支配状况 2017 年，结合我区经济社会发展特点，集中财力，保障重点任务有效推动，支出重点保障工资及运转支出、保障民生需求、保障促进发展改革落实。1. 足额保障工资及运转支出。一是对全区机关事业单位人员工资、津贴补贴、精神文明奖、住房公积金及各项保险等人员经费全部足额测算拟支配 28483 万元。二是拟预留机关事业单位政策增资等人员支出 2500 万元。三是拟支配全区机关事业单位基本运转支出 4996 万元，占区级一般公共预算支出的 7.2%。2 2 、着力保障和改善民生需求。一是拟支配社会保障和就业支出 3031 万元，主要用于落实低保、优抚安置及残疾人补助等民生政策，支持养老服务体系建设，促进就业再就业； 二是拟支配医疗卫生与安排生育支出 3679 万元，主要用于落实公共卫生服务补助提标及城乡医保医疗救助等； 三是拟支配教化支出 16168 万元，主要用于支持学前教化、义务教化、中学教化，加快推动我区教化事业发展； 四是拟支配农林水支出 2561 万元，主要用于漂亮乡村建设、农村环境卫生整治、农村居民饮水改造工程等。3 3 、重点保障全区促进发展改革落实。一是拟支配重点产业扶持资金 2000 万元，支持全区重大战略性产业发展，加快培育和发展重大战略性产业，推动全区经济可持续发展； 二是拟支配注册资本金 12500 万元，支持创元集团做大做强，推动创新驱动发展，加快产业结构优化，促进开放型经济发展，加快高新区转型升级。 三、2017 年预算执行重点工作 （一）着力强征管，做强做实财政收入一要强化财税调度。进一步落实收入调度工作，抓好时间节点，加大组织协调和汇报连接力度，加强与税务部门之间的沟通协调，主动研判、分析收入形势，主动做好营改增政策影响因素的评估，刚好实行应对措施，确保刚好完成序时目标和增收任务，做到均衡入库。二 是 提高收入质量 。在做大经济总量、加强财源建设的同时，坚持依法依规组织收入，加强税收执法力度，仔细查找收入征管薄弱环节，切实堵塞管理漏洞，严禁实行空转方式虚增收入，保证财政收入持续稳定增长，逐步提升财政收入质量。三 是 不断 创新方式。加强收入预料和预算执行，科学应对各项政策性增收减收因素，做到依法征收、应收尽收。进一步完善综合治税信息平台建设，加强税收源头控管，提高税收征管的精准性。（二）着力促发展， 全力推动经济发展方式转变一是仔细探讨财税政策。把握中心和省投资重点，找准区域经济与国家政策的契合点，主动协调相关部门做好项目的谋划、筛选、申报工作，努力争取上级实惠政策支持，为我区经济发展筹集更多的资金。二是推动经济转型升级。创新财政支持方式，推动由干脆投入向间接扶持、由资金扶持向机制引导转变，加快推广 PPP 模式、主动引导社会资金投入，推动更多重大项目和产业建设项目实施。发挥重点产业发展等财政资金作用，引导经济结构调整，激励创新创业，激发市场主体活力，促进重点企业、重点产业快速发展，推动经济转型升级。三是支持园区发展壮大。落实各项招商经费和政策，多渠道筹集资金，大力支持招商引资和南区核心区、东区 RBD 商务休闲区、闫营子片区、东西营片区和上板城片区基础设施建设，进一步完善园区功能，更好地发挥园区承载项目、吸纳投资、增加税收的作用。（三）着力强管理，切实提高财政资金运用效益一是优化结构。根据党政机关厉行节约反对奢侈条例等有关规定，进一步调整优化支出结构，压缩一般性开支，严控三公经费支出，集中财力增加对重点领域、薄弱环节和困难群体的投入，优化资产配置和支出结构，确保资金用在刀刃上。二是加大民生保障力度。超前谋划项目，落实中心、省、市各项民生投入政策，优先支配民生投入，将解决群众最关切、最期盼的问题作为财政工作的动身点和落脚点，确保民生工程资金落实到位，不断加大教化、就业、医疗卫生、养老等社会事业投入力度，促进基本公共服务均等化。三是 加强 政府性债务管理。加强债券置换资金运用和管理，对 2017 年到期的政府债务本金，接着争取地方政府置换债券资金偿还，切实加强债券资金管理，严格债券资金使用方向和项目，保障债券资金平安，提高债券资金运用效益。（四）着力抓改革，不断提升财政科学管理水平一是推动预决算公开。以落实新预算法为重点，进一步完善公开透亮的预决算制度，逐步扩大和细化政府预决算的公开范围和公开内容，形成财政预决算公开的长效机制和常态化的工作机制。二是提高绩效。强化财政资金绩效评价管理，将全部财政资金纳入绩效评价范围，提高财政资金运用效益；强化财政投资评审职能，拓宽评审领域，加强政府投资项目监管；深化政府选购制度改革，依法完整编制选购预算。三是防控风险。加强债务管理，完善债务风险预警及化解机制，强化政府性债务举债融资行为和 PPP 项目运营的财政监督，防控财政风险。四是加强财政监督 。通过开展预算支配审查、预算执行监督、预算绩效评价、财政投资评审、财务会计检查等多环节监管，把财政监督嵌入财政资金运行的全过程;加强财政内部限制，切实管控好财政资金运行流程和关键节点，确保资金平安高效运用和财政干部廉洁行政。各位代表，2017 年财政工作任务艰难、使命光荣，我们将在市委、市政府的大力支持下，在高新区工、管委的坚毅领导下，在市人大、政协的监督支持下，全力以赴，攻坚克难，努力完成全年财政工作任务，为实现高新区更好更快发展做出新的贡献！