委外暂估业务22684.docx

委外暂估估业务场景介绍绍当月委外外加工产产品入库库后，如如果委外外加工费费发票未未到，需需要对加加工费进进行暂估估，把加加工费分分摊到委委外产品品成本中中。跨月月委外加加工费发发票到的的时候需需要对前前期暂估估的加工工费与实实际加工工费的差差异进行行调整。解决方案案1、 增加期初初委外产产品入库库单1) 进入委外外管理，在在初始化化设置中中增加【期期初委外外产成品品入库单单】2) 在系统管管理权限管管理增加加期初委委外产成成品入库库单的相相关权限限，如下下图：3) 期初委外外产成品品入库单单说明期初委外外产成品品入库单单指以前前年度委委外产成成品已加加工完成成并入库库，但委委外加工工发票未未到。如果是新新建账套套，则需需要手工工录入期期初委外外产成品品入库单单，并且且单据日日期不能能大于委委外系统统启用日日期；如如果是年年结账套套，则需需要把未未结算完完的委外外产成品品入库单单结转到到下一年年，做为为下一年年的期初初委外产产成品入入库，整整单结转转，但在在委外发发票参照照时只能能参照委委外入库库单未结结算数量量。并且且在委外外入库单单列表能能够看到到期初的的委外入入库单。未未结算委委外入库库单结转转到下一一年后，不不允许再再修改。期初委外外入库单单在本年年不能在在存货核核算系统统记账，生生成凭证证，不能能在委外外模块进进行委外外结算，不不能影响响库存期期初库存存，不参参与存货货核算与与库存对对账。2、 日常业务务委外外产成品品入库在原有委委外产成成品入库库单表体体中金金额字字段后面面增加加工单单价、加工费费、累计结结算数量量、累计结结算金额额字段段n 加工单价价：委外外入库单单参照委委外订单单生单，取取委外订订单上的的加工单单价，可可手工修修改。n 加工费：委外入入库单存存货数量量*该存存货的加加工单价价n 累计结算算数量：取委外外普通（专专用）发发票与当当前委外外入库单单结算的的存货数数量之和和n 累计结算算金额：取委外外普通（专专用）发发票与当当前委外外入库单单结算的的存货不不含税金金额之和和注意：委委外入库库单打印印模板和和委外入入库单列列表也要要增加这这四个字字段，并并且委外外发票参参照委外外入库单单时在参参照界面面也要有有这四个个字段。默默认显示示。3、 日常业务务委外外普通（专专用）发发票在委外普普通（专专用）发发票上增增加【结结算】、【反反结算】功功能按钮钮，委外外发票参参照委外外入库单单生单后后，点击击【结算算】，在在单据上上出现“已结算算”标志，同同时【结结算】按按钮置灰灰，【反反结算】按按钮可用用。如果果库存模模块已结结账，发发票未结结算，则则当月不不能再结结算，系系统提示示“当前登登陆日期期所在的的会计月月小于当当前会计计月，不不能结算算”。当月委外外发票回回写当月月委外入入库单的的前提是是委外入入库单未未在委外外结算报报表中进进行结算算。如果果委外入入库单先先结算，则则提示“委外入入库单已已结算，请请取消结结算”如果委外外发票结结算，则则委外发发票和委委外入库库单都不不能再修修改【结算】时时分为以以下几种种情况：n 当月委外外产品入入库，当当月委外外发票已已到（全全部到达达）1) 当月委外外发票参参照委外外入库单单生单后后，点击击【结算算】时，委委外发票票上的不不含税金金额回填填委外入入库单的的加工费费，然后后根据加加工费反反算加工工单价；同时根根据发票票的数量量和不含含税金额额回填委委外入库库单的累累计结算算数量和和累计结结算金额额字段。如如果发票票参照多多张委外外入库单单生成，则则需要按按表体记记录的源源单单号号回填对对应的委委外入库库单累计计结算数数量和累累计结算算金额字字段。如如果多张张委外发发票参照照一张委委外入库库单，则则需要对对委外入入库单加加工费字字段进行行累加，每每次都重重新反算算加工单单价；并并同时累累加累计计结算数数量和累累计结算算金额字字段2) 如果发票票的数量量大于委委外入库库单未结结算数量量，则发发票在【结结算】时时提示“以下存存货编码码开票累累计数量量大于未未结算数数量，不不能结算算：存货货【显示示XX存存货编码码】|存存货【显显示XXX存货编编码】|存货【显显示XXX存货编编码】”举倒说明明：如何何反写增增加的字字段值l 整单结算算（回写写加工费费，反算算加工单单价，回回写累计计结算数数量和累累计结算算金额字字段）20088年1月月0011号委外外入库单单 存货名称称数量加工单价价加工费累计结算算数量累计结算算金额存货A1022001号发发票结算算后1030/110=3330103020088年1月月01号号发票参参照0001委外外入库单单生成存货名称称数量不含税金金额入库单号号存货A1030001l 分次结算算20088年1月月0011号委外外入库单单 存货名称称数量加工单价价加工费累计结算算数量累计结算算金额存货A1022001号发发票结算算后102.62*5+8*22=26621002号发发票结算算后103.42*5+8*33=344103420088年1月月01号号发票参参照0001委外外入库单单生成存货名称称数量不含税单单价不含税金金额入库单号号存货A251000120088年1月月02号号发票参参照0001委外外入库单单生成存货名称称数量不含税单单价不含税金金额入库单号号存货A83240013) 如果发现现发票录录入有错错误，需需要修改改或删除除发票，则则需要点点击【反反结算】，点点击【反反结算】的的前提是是委外入入库单未未结算，未未记账，只只有符合合这些条条件，才才可以【反反结算】，否否则系统统进行提提示“不能反反结算，委委外入库库单已结结算或已已记账”。点击击【反结结算】后后，需要要对委外外入库单单的加工工费字段段进行扣扣减，并并以原暂暂估单价价进行回回填，重重算加工工单价，对对累计结结算数量量和累计计金额字字段进行行相应扣扣减。n 以前期间间委外产产品入库库，当月月委外发发票已到到（全部部或部分分）1) 当月委外外发票参参照委外外入库单单生单后后，点击击【结算算】时，【结结算】后后的发票票上的不不含税金金额和数数量回填填委外入入库单的的累计结结算数量量和累计计结算金金额字段段。如果果原字段段已有数数据，则则再次【结结算】时时进行累累加。根根据本次次发票结结算的数数量和金金额，再再根据以以前期间间委外入入库单暂暂估的加加工费，两两者的差差异自动动生成入入库调整整单。如如果本次次累计结结算金额额减去暂暂估加工工费大于于0，则则入库调调整是正正数；如如果小于于0，则则入库调调整单是是负数。系系统自动动生成的的入库调调整单不不可以修修改，不不可以删删除，只只能通过过【反结结算】自自动删除除。举例说明明：如何何生成入入库调整整单l 整单结算算20088年1月月0011号委外外入库单单存货名称称数量加工单价价加工费累计结算算数量累计结算算金额存货A1022001号发发票结算算后10220105020088年2月月01号号委外发发票存货名称称数量不含税单单价不含税金金额入库单号号存货A10550001生成入库库调整单单表头信息息：仓库：取取委外入入库单表表头仓库库日期：当当前登陆陆日期部门：取取委外发发票表头头部门供应商：取委外外发票表表头供应应商业务员：取委外外发票表表头业务务员表体信息息：存货：取取委外发发票存货货信息金额：发发票本次次结算金金额 数量量*暂估估加工单单价 >> 0，生生成的入入库调整整单为正正数发票本次次结算金金额 数量量*暂估估加工单单价 << 0，生生成的入入库调整整单为负负数l 分次结算算20088年1月月0011号委外外入库单单存货名称称数量加工单价价加工费累计结算算数量累计结算算金额存货A1022001号发发票结算算后1022042002号发发票结算算后10220102920088年2月月01号号委外发发票存货名称称数量不含税单单价不含税金金额入库单号号存货A452000120088年3月月02号号委外发发票存货名称称数量不含税单单价不含税金金额入库单号号存货A61.59001 01号号发票结结算后生生成入库库调整单单存货名称称金额存货A20 - 4*2=112 022号发票票结算后后生成入入库调整整单存货名称称金额存货A9- 66*2=-32) 如果发现现发票录录入有错错误，需需要修改改或删除除发票，则则需要点点击【反反结算】，点点击【反反结算】的的前提是是系统自自动生成成的入库库调整单单未记账账，才可可以【反反结算】，否否则提示示“入库调调整单已已记账”。点击击【反结结算】后后，需要要对委外外入库单单上的累累计结算算数量和和累计结结算金额额字段做做相应的的扣减，并并自动删删除入库库调整单单。4、 委外结算算报表委外结算算报表中中加工费费取值来来源需要要修改，取取委外入入库单上上的加工工费字段段，其他他字段数数据源不不变。5、 升级策略略低版本升升级上来来各字段段处理方方式委外入库库单加工工单价取取对应委委外订单单的加工工单价委外入库库单加工工费=委委外入库库单数量量*加工工单价委外入库库单累计计结算数数量取对对应委外外发票数数量之和和委外入库库单累计计结算金金额取对对应委外外发票不不含税金金额之和和6、增加加委外选选项在委外选选项专用设设置中增增加“入库调调整单默默认收发发类别”，此处处参照的的是基础础档案收收发类别别中收发发标志是是收的基基础资料料。对于于系统自自动生成成的入库库调整单单表头收收发类别别取此处处的设置置，如果果为空，则则入库单单调整也也为空。对对于系统统自动生生成的入入库调整整单，可可以修改改表头信信息，表表体信息息不允许许修改。7、委外外入库单单存货核核算生成成凭证在存货核核算选项录录入中增增加委外外加工费费暂估科科目，取取科目档档案末级级科目n 单独选中中委外入入库单制制单，并并且当月月未来委委外发票票 需要将将委外入入库单拆拆分三条条记录科目类型型借方金额额贷方金额额科目编码码存货取委外入入库单金金额对方委外入库库单金额额减去加加工费暂估加工工费委外入库库单加工工费金额额字段取存货选选项设置置n 委外入库库单部分分发票到到达，并并且在生生成凭证证时选中中“已结算算采购入入库单自自动选择择全部结结算单上上单据，非非本月采采购入库库单按蓝蓝字报销销单制单单”。科目类型型借方金额额贷方金额额科目编码码存货取委外入入库单金金额税金委外发票票和委外外运费发发票中税税额之和和应付委外发票票价税合合计应付委外运费费发票价价税合计计暂估加工工费委外入库库单加工工费本次结结算加工工费取存货选选项设置置对方委外入库库单金额额加工费费不含税税运费金金额注意：委委外（运运费）发发票在应应付系统统不能再再生成凭凭证n 委外入库库单部分分发票到到达，并并且在生生成凭证证时未选选中“已结算算采购入入库单自自动选择择全部结结算单上上单据，非非本月采采购入库库单按蓝蓝字报销销单制单单”科目类型型借方金额额贷方金额额科目编码码存货委外入库库单金额额累计结结算金额额运费（不不含税）对方委外入库库单金额额 加工费费运费暂估加工工费委外入库库单加工工费累计结结算金额额取存货选选项设置置n 委外入库库单当月月发票全全部到达达，并且且在生成成凭证时时选中“已结算算采购入入库单自自动选择择全部结结算单上上单据，非非本月采采购入库库单按蓝蓝字报销销单制单单”科目类型型借方金额额贷方金额额科目编码码存货委外入库库单金额额税金委外发票票和委外外运费发发票中税税额之和和应付委外（专专用）发发票应付委外运费费发票对方委外入库库单金额额委外（专专用）发发票和委委外运费费发票不不含税金金额之和和注意：委委外（专专用）发发票和委委外运费费发票不不能在应应付系统统生成凭凭证n 委外入库库单当月月发票全全部到达达，并且且在生成成凭证时时未选中中“已结算算采购入入库单自自动选择择全部结结算单上上单据，非非本月采采购入库库单按蓝蓝字报销销单制单单”科目类型型借方金额额贷方金额额科目编码码存货委外入库库单金额额加工费费运费不不含税金金额对方委外入库库单金额额加工费费运费不不含税金金额