财务部出纳岗位工作说明书.doc

xxxxxx出纳岗位工作说明书姓 名岗位(职位)出纳兼职客户中心收费员所属部门财务部直属上司会计岗位(职位)会计直属下级无工作职责在会计的领导下，做好出纳工作。工作内容1、 熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，印签，大小写金额相符，正确无误，并书写标准。2、 熟悉银行日常操作程序，与银行建立良好的协作关系。3、 严格遵守现金和支票使用规定，做好支票领用、登记工作，妥善保管好支票，库存现金，按银行规定限额执行，不得以任何理由挪用现金。4、 负责公司及管理处日常经营活动所发生的本钱、费用报销及工资、津贴的发放工作。对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原那么：l 每付一笔款都必须有依据，并经过规定的审批程序，有相关的负责人签批。l 审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件，购进物品有无相关人员验收。l 出纳对每笔支出负有最后把关的责任，因此，要认真审核每笔支出有无错付、重付情况；审核支出单证后的附件内容，抬头与金额合计是否与支出单证外表上的一致。l 每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误。对符合以上原那么的款项方可予以支付，对不符合以上原那么的付款工程，应暂时拒绝支付直至符合要求。l 领款人必须持身份证在领款处签名，属业务公司的须持营业执照复印件加盖章，授权方可办理。并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方。5、 应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表，查明当日收款项与其存入银行数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因，及时纠正。6、 对已收支的款项，按时间顺序，按管理处编号，及时登记?现金日记账?、?银行日记账?，并结出余额进行汇总，填写当期全公司“资金日报表，交会计审核。7、 月末 号，根据银行对账单对银行日记账逐笔进行核对，查出未达账项，并编制?银行余额调节表?，对查出的未达账款，要查明原因及时追讨，负责追讨各有关业务借款。8、 对各部门备用金予以管理。9、 月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收账款的应收、预收、已收、未收、欠交情况，填制分类汇总表，上交会计及管理处各一份，予以催收。10、 建立多栏式日记账本，每天按收费工程详细记账，按每户业主/租户为单位建立三级明细账。用于登记本小区各项收入及代收代缴款项。11、 全面掌握小区所辖物业情况，如：住宅面积、上下层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位室内外多少、使用情况等等，做到心中有数。加强与工程公司销售部的联系，核实房屋销售及入住情况。12、 收业主装修保证金时，要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写，并已签名，管理处主任是否已签批，业主姓名、房号是否相符等。一切无误前方可收款，并在申请表收款栏上签字认可。工作内容13、 退“装修保证金、“工作证保证金时，要检查业主送来的“退保证金的申请表业主填写的局部是否已齐全，附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据。工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见，管理部主管是否已经签批。无误后需验证收款人身份证，并记录其身份证号，用红字冲开水法开票处理，请收款人签名前方可退款，如有扣抵局部保证金情况时，还需开具相关收据，从中抵扣。14、 停车费的收取，需车场保安员每天交单交款时，凭停车场收费登记表的票据号码顺序，核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后，签名认可，方能收单收款。15、 严格执行发票的领用、保管、使用规定，妥善保管好所领用的发票收据。开具时，应按顺序开列，不得跳号，并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容。16、 如有票据要作废，各联粘在原票据存根，并加盖“作废戳记。17、 水电费的收支情况与统计。18、 完成会计及管理公司领导下达的其他任务。权 限1、 审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表，查明当日收款项与其存入银行数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因，及时纠正。2、 未达账款，要查明原因及时追讨，负责追讨各有关业务借款。3、 出纳对每笔支出负有最后把关的责任，要认真审核每笔支出有无错付、重付情况；审核支出单证后的附件内容，抬头与金额合计是否与支出单证外表上的一致。有问题可暂不支付，直至合格。4、 对各部门备用金予以管理。工作关系部门内部1、 向会计负责2、 与收费员沟通、协调3、 为公司内部各员工报销、资金申请等提供效劳及监督4、 及时与客户效劳中心联系，提交未交费的名单，协助催款工作部门外部1、 与业主办理各类收费效劳；与装修队办理各类证件、收费、退费工作；2、 与水、电、部门代收费用的结算3、 与银行建立良好工作关系工作绩效要求1、 月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收账款的应收、预收、已收、未收、欠交情况，填制分类汇总表，上交会计及管理处各一份，予以催收。2、 月末 号，根据银行对账单对银行日记账逐笔进行核对，查出未达账项，并编制?银行余额调节表?。3、 应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表。4、 熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，印签，大小写金额相符，正确无误，并书写标准。每天在规定时间上报会计当天收付款数额；5、 每天在规定时间将款送银行存款；6、 未按要求填写收据/发票，错开票据；7、 按工作进度派发付款通知书、催款通知书、办理银行划帐；8、 按工作进度完成下期收费资料的输入；工作绩效要求9、 按规定时间交财务报表；10、 上期管理费收费率 %；11、 未按规定时效要求进行收费；12、 工作记录/财务记帐不齐全不正确；13、 工作交接手续不齐全；14、 未按工作进度整理各类资料装订、归档、登记表册、收据发票及付款通知书；15、 工作台面不清洁，资料摆放不整齐；16、 仪容仪表；17、 按规定着装；18、 对业户未用专业礼貌效劳用语被业户投诉19、 对业户提出的问题不认真记录，及时解决，对处理结果未有书面记录；任职资格性别女学历职称财会中专以上学历持?会计证?、?电算化上岗证?；工作经验2年以上出纳经验有物业管理财务工作经验年龄20岁以上25岁以上，本地户口；工作技能具良好职业操守工作责任心现金管理支票管理现金报表会计电算化，电脑操作，物业管理财务软件操作沟通、协调善于与人沟通，具良好效劳意识；保密意识假币、假票据识别及处理国粤语流利客户沟通技巧专业知识出纳专业知识物业管理知识