医院财务科科长绩效考核指标8189.docx

财务科科科长绩效效考核指指标序号KPI指标定义义评分计算算标准信息来源源1本科室业业务发展展规划、工工作计划划及总结结制订及及时性按照医院院整体要要求，按按规定时时间完成成业务发发展规划划、工作作总结及及工作计计划的编编写、上上交1）在规规定时间间上交，得得1000分2）比目目标值每每延迟天，减分，累累计最低低至500分3) 介介于其中中按线性性关系计计算科室业务务发展规规划、工工作计划划、工作作总结2预算的准准确性（1科科室实际际发生值值预算算值）××1000%1）在目目标值高高5%及及低155%的区区间内浮浮动，得得1000分2）比区区间最高高值每提高%，减分，累累计最低低至500分3）比区区间最低低值每降低%，减分，累累计最低低至500分4) 介介于其中中按线性性关系计计算财务科统统计报表表3预算编制制完成的的及时性性预算编制制完成的的时间比比规定时时间延迟迟的天数数1）=目目标值，得得1000分2）比目目标值每每延迟天，减分，累累计最低低至500分3)介于于其中按按线性关关系计算算预算编制制记录、签签收确认认记录4款项收支支工作的的准确性性反映财务务科资金金收付工工作出现现差错的的次数1）=目目标值，得得1000分2）比目目标值每每增加次，减分，累累计最低低至500分3)介于于其中按按线性关关系计算算财务科帐帐薄、投投诉记录录等5款项收支支工作失失误给医医院带来来的损失失由于工作作的失误误给医院院带来的的损失大大小1）=目目标值，得得1000分2）比目目标值每每增加元，减分，累累计最低低至500分3)介于于其中按按线性关关系计算算财务科款款项收付付记录6财务会计计核算工工作的准准确性会计核算算及相关关报表数数据中出出现差错错的次数数1）=目目标值，得得1000分2）比目目标值每每增加次，减分，累累计最低低至500分3）介于于其中按按线性关关系计算算财务科会会计凭证证、帐薄薄、报表表7财务会计计核算工工作的及及时性会计核算算工作、财财务报表表完成比比规定时时间延迟迟的天数数1）=目目标值，得得1000分2）比目目标值每每延迟天，减分，累累计最低低至500分3)介于于其中按按线性关关系计算算会计帐薄薄、财务务报表8财务科相相关文件件、资料料、档管管管理的的规范性性财务科相相关文件件、资料料、档案案日常管管理和使使用过程程中出现现差错、遗遗漏、损损坏、违违规借阅阅使用的的次数1）=目目标值，得得1000分2）比目目标值每每增加次，减分，累累计最低低至500分3）介于于其中按按线性关关系计算算财务科文文件、资资料、档档案、工工作检查查记录9财务科相相关统计计报表、分分析报告告、财务务报表上上报的及及时性财务科相相关统计计报表、分分析报告告、财务务报表上上报时间间比规定定时间延延迟的天天数1）=目目标值，得得1000分2）比目目标值每每延迟天，减分，累累计最低低至500分3）介于于其中按按线性关关系计算算资料签收收确认记记录10成本费用用控制率率计算公式式：成本本费用控控制率当期实实际发生生的成本本费用额额÷当期成成本费用用预算额额×1000%1）=目目标值，得得1000分2）比目目标值每每降低%，加加分，累累计最高高至1220分3）比目目标值每每提高%，减分，累累计最低低至500分4）介于于其中按按线性关关系计算算财务科预预算、成成本费用用科目、损损益表11科室管理理费用控控制率计算公式式为：部部门实际际发生的的管理费费用÷管理费费用预算算额×1000%1）=目目标值，得得1000分2）比目目标值每每降低%，加加分，累累计最高高至1220分3）比目目标值每每提高%，减分，累累计最低低至500分4）介于于其中按按线性关关系计算算管理费用用预算及及管理费费用科目目记录12净资产收收益率投资收益益率反映映了投入入产出效效率。计计算公式式：投资资净收益益（亏损损）÷投资总总额×1000%1）标标准值，得得1000分2）比标标准值每每提高%，加分分，累计计最高至至1200分3）比标标准值每每降低%，减分分，累计计最低至至50分分4）介于于其中按按线性关关系计算算财务科资资产负债债表、损损益表13固定资产产周转率率是指固定定资产得得周转速速度，反反映固定定资产的的使用效效率。计计算公式式：固定定资产周周转率总收入入÷固定资资平均余余额1）=目目标值，得得1000分2）比目目标值每每提高次，加分，累累计最高高至1220分3）比目目标值每每降低次，减分，累累计最低低至500分4）介于于其中按按线性关关系计算算财务科资资产负债债表和损损益表14资金计划划制订的的及时性性资金计划划制订完完成的时时间比规规定时间间延迟的的天数1）=目目标值，得得1000分2）比目目标值每每延迟天，减分，累累计最低低至500分3）介于于其中按按线性关关系计算算资金计划划签收确确认记录录15税收核算算和缴纳纳的准确确性税收核算算和缴纳纳过程中中出现差差错、延延迟的次次数1）=目目标值，得得1000分2）比目目标值每每增加次，减分，累累计最低低至500分3）介于于其中按按线性关关系计算算财务科纳纳税申报报记录16由于税收收核算失失误、缴缴纳延迟迟造成的的损失由于税收收核算出出现差错错，以及及缴纳延延迟被税税务局罚罚款等造造成损失失的大小小1）=目目标值，得得1000分2）比目目标值每每增加元，减减分，累累计最低低至500分3）介于于其中按按线性关关系计算算财务科纳纳税申报报记录、罚罚单17税收筹划划实际上缴缴所得税税额/税前前利润××1000%1）=目目标值，得得1000分2）比目目标值每每降低%，加分，累累计最高高至1220分3）比目目标值每每增加%，减减分，累累计最低低至500分4）介于于其中按按线性关关系计算算财务科税税收科目目18应收帐款款周转率率反映应收收帐款的的回收流流动速度度，反映映医院的的资金回回收情况况。计算算公式：应收帐帐款的周周转率营业收收入÷应收帐帐款的平平均余额额1）=目目标值，得得1000分2）比目目标值每每增加次，加分，累累计最高高至1220分3）比目目标值每每降低次，减分，累累计最低低至500分4）介于于其中按按线性关关系计算算财务科资资产负债债表、损损益表19运营资本本周转率率反映地坛坛医院整整体运营营资本的的效率。计算公式式：运营营资本周周转率营业收收入÷（流动动资产流动负负债）××1000%1）=目目标值，得得1000分2）比目目标值每每增加次，加分，累累计最高高至1220分3）比目目标值每每降低次，减分，累累计最低低至500分4）介于于其中按按线性关关系计算算财务科资资产负债债表、损损益表20资产负债债率计算公式式：总负负债÷总资产产×10001）=目目标值，得得1000分2）比目目标值每每降低%，加分，累累计最高高至1220分3）比目目标值每每增加%，减减分，累累计最低低至500分4）介于于其中按按线性关关系计算算财务科资资产负债债表21流动比率率是指地坛坛医院的的流动资资产与流流动负债债的比，反反映地坛坛医院短短期偿债债能力。计计算公式式：流动动比率流动资资产÷流动负负债×1000%1）=目目标值，得得1000分2）比目目标值每每增加%，加分，累累计最高高至1220分3）比目目标值每每降低%，减分，累累计最低低至500分4）介于于其中按按线性关关系计算算财务科资资产负债债表22固定资产产管理的的准确性性固定资产产帐务与与实物不不符、帐帐证不符符、帐帐帐不符现现象出现现的次数数1）=目目标值，得得1000分2）比目目标值每每增加次，减分，累累计最低低至500分3）介于于其中按按线性关关系计算算财务科固固定资产产科目帐帐务、实实物盘点点记录23财务档案案整理归归档的及及时性财务档案案整理归归档的时时间比规规定时间间延迟的的天数1）=目目标值，得得1000分2）比目目标值每每延迟天，减分，累累计最低低至500分3）介于于其中按按线性关关系计算算财务科财财务档案案24合理化建建议提出出并被采采纳的情情况有关财务务科管理理制度和和工作流流程优化化建议的的提出并并采纳的的次数1）=目目标值，得得1000分2）比目目标值每每增加条，加分，累累计最高高至1220分3）介于于其中按按线性关关系计算算合理化建建议报告告25部门员工工有无重重大错误误部门员工工出现重重大失误误或受到到行政处处分的次次数满分1000分，每每出现一一次减分分，累计计最低至至50分分医院相关关通报、通通知26科室职工工流失率率（科室主主动离职职的职工工数量/科室总总人数）××1000%1）=目目标值，得得1000分2）比目目标值每每提高%，减分，累累计最低低至500分3）介于于其中按按线性关关系计算算人事科员员工离职职记录27部门被投投诉次数数对本部门门的投诉诉不多于于起起1）=目目标值，得得1000分2）比目目标值每每提高次，减分，累累计最低低至500分3）介于于其中按按线性关关系计算算投诉记录录28科室绩效效考核的的组织管管理在规定时时间内完完成本科科室的绩绩效考核核1） 目标值值，得1100分分2） 比规定时时间每比比目标值值每延迟迟 天天，减分分，累计计最低至至50分分3） 介于其中中按线性性关系计计算考核相关关记录29科室绩效效考核合合规性科室职工工因考核核过程不不规范、考考核无反反馈、考考核不公公平等原原因向上上级投诉诉次数1）目目标值，得得1000分2）比目目标值每每增加次次，减分分，累计计最低至至50分分3）介于于其中按按线性关关系计算算考核投诉诉记录30员工出勤勤率员工出勤勤率员员工的实实际出勤勤人天数数÷员工的的正常出出勤人天天数×1000%1）=目目标值，得得1000分2）比目目标值每每降低%，减分，累累计最低低至500分3）介于于其中按按线性关关系计算算财务科出出勤记录录序号GS指标解释释考核主体体、信息息来源1科室工作作计划的的制订科室工作作计划制制订，符符合医院院整体要要求、科科室目标标分解合合理，配配套措施施完善，有有阶段性性目标和和计划、具具体负责责人，有有明确计计划完成成时间，对对日常工工作有很很强的指指导作用用直接领导导、工作作计划2制度制定定和执行行本部门规规章制度度制定完完备、规规范、系系统、切切实可行行，并严严格执行行直接领导导、财务务制度3财务分析析报告的的质量财务分析析报告能能够清晰晰准确阐阐述地坛坛医院的的财务状状况，并并对这种种现状进进行分析析比较，找找出期间间存在的的问题或或不足，并并能有针针对性的的提出意意见或对对策，能能为领导导决策提提供很大大的支持持参考作作用，指指导下一一阶段的的工作直接领导导，财务务分析报报告4财务监控控效果通过财务务科的监监督和控控制，掌掌握地坛坛医院的的整体经经营运作作情况，进进行科学学有效的的评价，提提供很好好的建议议和采取取有效措措施，为为领导决决策提供供了很强强的辅助助支持作作用直接领导导5资金管理理的有效效性能够根据据地坛医医院的实实际情况况制订资资金计划划，并进进行相应应的资金金筹措和和合理的的调配，能能够保证证绝大部部分用款款需求资金计划划、资金金使用记记录、资资金筹措措记录6投资评价价报告的的质量能够收集集到充分分的资料料数据，对对预投资资项目及及时进行行财务分分析和论论证，并并提出自自己的意意见和观观点，能能给领导导决策提提供很强强的支持持作用 直接领导导，投资资评价报报告7成本费用用管理对医院得得采购活活动进行行监督，监监督采购购成本的的发生，同同时监督督各科室室成本费费用的发发生情况况，发现现异常情情况及时时予以纠纠正制止止；对医医院的成成本费用用发生情情况进行行分析，有有针对性性的提出出成本费费用控制制工作的的改进意意见或对对策，增增强了地地坛医院院的成本本控制力力度，为为领导决决策提供供很强的的支持作作用直接领导导、财务务科相关关记录和和分析报报告序号否决性指指标指标解释释考核主体体、信息息来源1财务事故故发生恶性性贪污事事件直接领导导2综合治理理发生被盗盗、火灾灾、交通通事故等等状况相关记录录10