2023年财务管理部部门工作总结.doc

2022年财务管理部部门工作总结2022年财务管理部部门工作总结 年内，在全体员工的共同努力下，我部完成了20_3年全面预算及今后五年资金预算的编制、完成了公司制定的融资定额和降低融资本钱的目的任务等工作。 一、紧跟企业管理开展趋势，努力实现管理职能的转变。 致力于从财务资料的搜集者和提供者转变为对财务信息能量的释放者和推动者的角色转换，从提供多项任务和交易信息为主，转向为业务部门提供更多决策支持的信息分析p ；参与战略决策，做好全面预算管理工作，完成有关预算的编制，提供今后几年的财务报表测算情况及企业资本的流向、流程、流速、流量等财务信息，为公司领导进展决策提供根据。 二、做好会计根底核算工作，为公司开展提供根底信息效劳。 完成年度会计决算工作，核对理顺往来帐务关系；对长期投资区分股权和债权进展核算，标准核算手续；配合税务稽查，积极敦促退回预交企业所得税；努力推进公司财务信息管理系统建立。 三、强化资金管理，优化资本构造。 加强资金的方案管理和综合调度，做好公司各月资金方案、资金方案执行情况分析p 和检查工作，对资金使用效益、资金风险作事前的衡量，及时跟踪资金运行情况，进展资金控制，使集团可以对资金"掌握有度"；加强筹资管理，积极拓展融资渠道，调整公司负债构造，优化资本构造；争取到各银行给予贷款优惠，使新增贷款的利率下浮10%，降低筹资本钱，为公司节约财务费用。 四、标准管理公司委托贷款和担保业务。 从严控制委托贷款和担保业务的开展，强调按规定程序办理，完善有关手续；参与起草鹿化脱困方案，协助化解公司的财务风险。 五、完善财务管理，加强投资工程控制。 致力于为业务部门提供决策支持的信息分析p ，为公司决策提供信息支持；完成可研性工程的财务分析p 及财务评价工作；施行事前控制，对公司拟投资工程进展资料的搜集、整理、分析p ，并提出了财务方面的评价和建议，为领导决策提供参考意见；加强投资工程的财务管理和财务监视；配合业务部门做好退出工程的前期方案制定。 第 2 页 共 2 页