工程项目内部管理制度1802.docx

项目管理制度项目管理理制度（登封市市民生医医院讨论论稿）20133/3/1目 录一、财务务管理制制度二、物资资管理制制度三、合约约管理制制度四、安全全生产责责任制五、施工工现场管管理细则则一、财务务管理制制度总则1、依据据中华华人民共共和国会会计法、企业业会计准准则制制定本制制度；2、为规规范公司司日常财财务行为为，发挥挥财务在在公司经经营管理理和提高高经济效效益中的的作用，便便于公司司各部门门及员工工对公司司财务部部工作进进行有效效地监督督，同时时进一步步完善公公司财务务管理制制度，维维护公司司及员工工相关的的合法权权益，制制定本制制度； 财务管理理细则一）、总总原则：1、公司司财务实实行“计计划”为为特征的的总经理理负责制制：属已已经总经经理审批批的计划划内的支支付，由由相关项项目部总总经理的的书面授授权，财财务负责责人监核核即可办办理；属属计划外外的，必必须有公公司总经经理的书书面授权权。 2、严格格执行会会计法和和相关的的财务会会计制度度，接受受财政、税务、审计等等部门的的检查、监督，保保证会计计资料合合法、真真实、及及时、准准确、完完整。 二）、财财务工作作岗位职职责：（一）会会计职责责：1、负责责管理公公司的日日常财务务工作。2、严格格执行国国家财经经法规和和公司各各项制度度，加强强财务管管理。3、按照照国家会会计制度度的规定定记账、复帐、报账，做做到手续续齐备、数字准准确、账账目清楚楚、处理理及时；4、贯彻彻国家财财税政策策、法规规，并结结合公司司具体情情况建立立规范的的财务模模式，指指导建立立健全相相关财务务核算制制度同时时负责对对公司内内部财务务管理制制度的执执行情况况进行检检查和考考核。 5、进行行成本费费用预测测、计划划、控制制、核算算、分析析和考核核，监督督各部门门降低消消耗、节节约费用用、提高高经济效效益。 6、负责责公司会会计核算算和财务务管理制制度的制制定，推推行会计计电算化化管理方方式等。7、发票票开具和和审核，各各项业务务款项发发生、回回收的监监督，业业务报表表的整理理、审核核、汇总总，业务务合同执执行情况况的监督督、保管管及统计计报表的的填报； 8、会计计业务的的核算，财财务制度度的监督督，会计计档案的的保存和和管理工工作；9、负责责监管财财务历史史资料、文件、凭证、报表的的整理、收集和和立卷归归档工作作，并按按规定手手续报请请销毁。10、参参与公司司各项资资本经营营活动的的预测、计划、核算、分析决决策和管管理，做做好对本本部门工工作的指指导、监监督、检检查。 11、组组织指导导编制财财务收支支计划、财务预预决算，并并监督贯贯彻执行行；对成成本费用用进行控控制、分分析及考考核。12、完完成领导导交办的的其他工工作。（二）出出纳职责责：1、建立立健全现现金出纳纳各种帐帐册，严严格审核核现金收收付凭证证。 2、严格格执行现现金管理理制度，不不得坐支支现金，不不得白条条抵库。 3、对每每天发生生的银行行和现金金收支业业务作到到日清月月结，及及时核对对，保证证帐实相相符。三）、现现金管理理制度1、所有有现金收收支由公公司出纳纳负责。 2、建立立和健全全现金金日记帐帐簿，出出纳应根根据审批批无误的的收支凭凭单逐笔笔顺序登登记现金金流水收收支帐目目，并每每天结出出余额核核对库存存。作到到日清月月结，帐帐实相符符。3、库存存现金超超过2000000元时必必须存入入银行。 4、出纳纳收取现现金时，须须立即开开具一式式三联的现现金回收收登记表表，由由缴款人人在右下下角签名名后，交交缴款人人、出纳纳、会计计各留存存一联。5、任何何现金支支出必须须按相关关程序报报批。因因出差或或其他原原因必须须预支现现金的，须须填写借借款单，经经财务签字字批准，方方可支出出现金。借款人人要在出出差回来来或借款款后七日日内向出出纳还款款或报销销。 6、收支支单据办办理完毕毕后出纳纳须在审审核无误误的收支支凭单上上签章，并并在原始始单据上上加盖现现金收、付讫章章，防止止重复报报销。四）、支支出审批批制度 （二）、审批程程序1、计划划内报销销： 经经手人、证明人人（持原原始凭证证）、 分管经经理（部部门负责责人）、财务部部、总经经理2、超计计划报销销： 经经手人、证明人人（持原原始凭证证和超支支报告）、 分管管经理（部部门负责责人）、财务、总经理理。（三）、计划审审批内容容1、项目目部购买买办公用用具、办办公软件件单项金金额在110000元以上上，必须须填写办办公器具具及固定定资产购购买申请请表，经经公司经经理审批批后，方方可购买买。并做做好办公公用具、软件台台账。谁谁使用、谁保管管并签字字登记，落落实到个个人。因因保管人人员过失失，造成成丢失或或损坏，按按价赔偿偿。单项项金额超超过3000元的的必须经经过合伙伙人同意意方可购购买。项项目部购购买办公公用具、办公软软件及固固定资产产，原则则上由材材料部统统一购买买并库存存，各部部门登记记领用，并并计入各部部门的费费用。每每月底由由材料部部向财务务部提供供有关方方面的明明细表（经经各部门门签字确确认）。 2、固定定资产与与办公家家具：其其购买由由各部门门报申请请计划，经经部门负负责人签签字，公公司总经经理批准准，公司司技术部部、材料料部统一一协调核核准后，对对协调或或购买情情况写出出需求报报告，报报公司总总经理批批准统一一购买。3、交通通费：为为合理使使用汽车车，提高高汽车使使用率，每每周三为为采购日日，各分分包及班班组在采采购日前前做好采采购计划划，周三三之前报报给材料料员一次次性采购购齐全；为降低低消耗，注注意节支支的前提提下，其其他须要要用车时时做到能能不用尽尽量不用用车为原原则。4、通讯讯费用报报销实行行岗薪包包干制。5、工资资、奖金金的支出出：由办办公室核核准每月月考勤，财财务部编编制发放放表，经经理签字字确认，并并报公司司总经理理批准后后财务发发放。 6、业务务费用：公司领领导以外外的人员员原则上上不得出出现业务务招待费费用，特特殊情况况因工作作需要并并经合伙伙人同意意方可发发生，费费用核销销遵照谁谁安排谁谁办理核核销手续续的原则则进行。项目部部因工作作需要发发生业务务招待费费用每月月累计不不得超过过5000元，由由经手人人填写费费用报销销单，经经财务审审核并经经分管领领导签署署后报公公司总经经理审批批入账。八）、报报销审核核制度（一）、原则1、严格格财务收收支审批批制度，公公司发生生的各项项开支都都必须由由经手人人填写费费用报销销单，注注明支出出事由、项目、发票张张数、报报销金额额、和经经办人签签名、部部门经理理签字、财务经经理审核核（按照照有关规规定办理理）、分分计划内内和计划划外相关关程序审审批后，出出纳方可可付款。 2、加强强报销管管理，当当月帐，当当月了，225日以以后帐最最迟不得得超过下下月1 日。 3、为了了分清责责任，进进行部门门核算，不不同人员员及不同同项目支支出的费费用不得得混淆在在一张报报销单上上。（二）、支出相相关部门门审核 对所有报报销内容容，相关关部门经经理必须须就其合合理性及及必要性性进行审审核。 （三）、财务部部门审核核财务部门门对所有有报销票票据，依依据相关关财经法法规及内内部财务务制度对对其合法法性进行行审核。（四）、审核权权限同审批权权限。 （五）、费用报报销及借借款时间间一览款项借支支每月110日 9：000-111：000；133：300-166：300费用报销销每月110、220、330日， 88：000-111：30；13：30-17：30对外结帐帐每月底底，8：000-111：30；133：30-117：30（六）、报销手手续严格执行行财务报报销制度度，款项项支出时时填写支支出凭单单并将发发票（所所有票据据须开明明细发票票，经手手人须在在票据背背面签字字）交给给财务。计划内内报销必必须提供供原始凭凭证：1、 办办公用品品、低值值易耗品品：由材材料部统统一购买买的，材材料部根根据发票票同实物物核对无无误后，填填写验收收单后（低低值易耗耗品还需需有出库库单），凭凭发票（附附上验收收单及分分摊明细细）填写写费用报报销单。各项目目自行购购买的凭凭发票填填写费用用报销单单经相应应级别的的领导审审批后报报销。2、资料料费：各各项目购书书及其它它资料，首首先将书书、资料料和发票票拿到资资料管理理部门进进行登记记验收，并并在书、资料上上盖章、编号。经手人人凭发票票（附上上验收单单）填写写费用报报销单。3、业务务费用：所有业业务费用用票据须须开明细细发票，经经手人须须在票据据背面签签字。各各单位应应本着勤勤俭节约约的原则则使用业业务费用用，任何何人不得得用于除除业务需需要以外外的个人人消费。业务招招待费须须有两人人以上签签字并注注明时间间及招待待客户名名称；加加班用餐餐费须有有全体用用餐人签签字；交交通费须须注明起起始、地地点及原原因；礼礼品费须须注明所所送人名名及礼品品名称、数量；快递费费单据上上请注明明客户名名称。所所有费用用均计入入部门成成本。未未按规定定填写说说明或签签字的，财财务人员员应将报报销凭证证退回并并说明原原因。 4、超计计划报销销手续必必须有审审批报告告，其它它同计划划内报销销手续一一样。九）、往往来帐务务管理制制度：（一）、应收帐帐款管理理严格按照照公司的的相关制制度，对对公司的的应收账账款进行行管理，对对应收帐帐款的收收付情况况应及时时向总经经理汇报报。（二）、应付帐帐款管理理1、付款款方式：1）、转转帐支票票，非远远期、空空头或错错误支票票； 2）、现现金，要要有公司司总经理理的批示示。 2、付款款要求：1）、财财会人员员办理信信汇、电电汇、票票汇（含含自带票票汇）、转账支支付等付付出款项项，一律律凭付款款审批单单办理。付款审审批单应应附入付付款凭证证记账备备查。2）、各各项目部部在公司司规定的的范围之之内，并并已上报报财务资资金计划划，经由由总经理理签字。3）、项项目部申申请工程程款应附附付款单单位全称称、经审审核的完完成工作作量报表表或物资资验收单单及发票票。付款款资料齐齐全并经经项目各各责任部部门负责责人会签签后报公公司总经经理审批批。如付付款手续续不全，财财务人员员有权且且必须拒拒绝支付付。4）、根根据已获获批准签签订的合合同付款款的，应应严格按按合同规规定的期期限付出出，不得得早付或或迟付，也也不准改改变支付付方式和和用途，非非经收款款单位书书现正式式委托，也也不准改改变收款款单位（人人）。凡凡委托其其他单位位（人）代代付款的的，一律律上报总总经理批批准。5)、在在资金计计划付款款内，已已提供劳劳务（材材料）并并签订合合同，财财务人员员凭项目部部认可的的合同及及转账支支票请款款单，经经财务人人员核对对无误后后方可开具具支票。 6)、在在资金计计划付款款内， 未提供供劳务（材材料）已已签订合合同，需需先行支支付的预预付款，财务人人员根据据部门经经理认可可的业务务内容及及转账支支票请款款单，由由部门经经理或以以上级管管理人员员签字，方方可开具具支票。7)、未未予我项项目部签签订合同同的付款款，财务务人员有有权且必必须拒绝绝支付。8)、资资金计划划外的付付款，如如需支付付须经项项目经理理签字认认可，并并填写付付款缘由由，上报报总经理理签字认认可后，方方可付款款。9)、所所需支付付工程款款及材料料款的各各分包商商及供应应商均需需提供国国家规定定的正式式发票，如如若发现现分包商商及供应应商所提提供发票票为假发发票，或或所提供供发票不不合理，公公司财务务不予付付款。3、其他他：1、各项项目部不不允许，非非本公司司管理人人员前往往公司财财务部办办理付款款及领取取支票。2、各项项目部应应严格控控制项目目付款，不不允许零零星付款款，资金金计划之之内的付付款应尽尽快交于于财务，由由于项目目部自身身原因导导致的付付款滞后后，各项项目部自自行负责责。十）、成成本核算算制度：1、每月月25日日为成本本核算日日，公司司25日日以后至至下月11日前，项项目部应应配合公公司财务务上报物物资、分分包盘点点报表，对对本月内内所发生生的物资资进出库库、资金金收支及及现金进进行详细细盘点。2、各项项目部月月度工作作计划、资金计计划、物物资分包包盘点报报表应于于次月55日前上上报公司司，对于于超期不不报的，每每超期一一天对责责任人给给予1000元的的罚款。十一）、工资及员员工补贴贴管理制制度（一）、 基本本原则1、 以以出勤日日计算每每月应发发工资； 2、 每每月底发放上上月基本本工资，由由公司财财务部统统一存入入员工个个人帐户户（遇节节假日顺顺延）；3、每月月5日前由施施工班长长统一上上报公司司人员考考勤到公公司办公公室，员工奖金由由各项目目部上报报。4、按照照劳动合合同的约约定及公公司的福福利待遇遇制度，根根据当月月考勤统统计情况况及公司司有关规规定由财财务部门门审核公公司员工工的工资资，统一一制订工资表表，执行行公司有有关制度度、规定定； 5、工资资单经财财务、现现场管理理人员、总经理理签字方方可发放放；6、伙食食费、报现场场施工员员审批后后由公司司财务进进行发放放。（二）、保密要求求工资报酬酬实行保保密管理理，任何何管理人人员及相相关工作作人员非非因履行行工作职职责之需需要，不不得向第第三方泄泄露所获获悉的公公司薪酬酬结构；任何员员工不允允许以任任何方式式询问、议论他他人的薪薪资报酬酬，并不不得向他他人泄露露自己的的薪资报报酬。凡凡违反者者公司将将做为严严重违反反劳动纪纪律者处处理。二、物资资管理制制度一）、材材料管理理制度为了加强强建筑材材料管理理工作，降低材料消耗，保证材料供应，满足生产需要,确保工程质量，杜绝不合格建筑材料使用在工程建设上，特制定材料有关管理制度如下：1、材料料管理必必须坚持持合理选选材、物物尽其用用，质优优价廉的的原则。2、根据据本公司司下达的的年度生生产经营营计划，按按技术质质量部要要求，各各个项目目部提前前把所需需材料，详详细的做做好材料料所需计计划按程程序签字字后报到到材料部部。由采采购供应应部制定定材料物物资供应应方案。3、采购购员材料料入库前前，必须须由材料料申请人人及各班班组长在在材料单单上签字字，否则则材料仓仓库有权权拒绝入入库，财财务部不不予报销销。4、在保保证生产产需要合合理供应应的原则则下，每每年核定定一次物物资储备备定额，同同时核定定物资的的资金占占用额，落落实到库库。5、对物物资的发发出和核核对情况况定期检检查分析析，出现现问题及及时采取取措施，保保证生产产所需原原材料的的供应及及时、准准确。6、加速速资金周周转，物物尽其用用，超过过储备定定额积压压物资及及时编制制库存计计划，报报经理审审批，及及时调剂剂处理。7、了解解所购物物资的性性能、规规格及有有关技术术标准，不不符合技技术要求求的物资资，采购购供应部部有权拒拒绝入库库。8、对所所订购的的物资项项目，要要认真审审查，防防止差错错，并依依据合同同日期进进行催交交事宜。9、供应应人员应应严格遵遵守上级级规定的的物资供供应政策策和国家家价格政政策，按按计划要要求采购购，凡因因盲目采采购、借借购、单单购等要要查明原原因，追追究责任任。10、材材料员必必须坚持持原则，廉廉洁奉公公，不允允许假公公济私、收取回回扣。11、材材料管理理人员必必须坚持持不断学学习，要要求对建建筑所需需用的材材料有关关成份、性能、特点以以及市场场价格基基本做到到心中有有数。为为领导对对有关建建筑材料料的确定定提供相相关依据据。12、加加强和提提高和项项目部、工程部部门的沟沟通，严严格控制制采购供供货时间间和采购购周期，保保证项目目的供货货的科学学合理，争争取更低低的成本本。13、材材料市场场价与信信息指导导价和投投标价格格比较。采购人人员必须须做到腿腿勤、眼眼勤、嘴嘴勤，熟熟悉市场场行情，及及时掌握握市场动动态。二）、仓仓库管理理制度库房管理理是企业业物资管管理的重重要环节节，做好好库房管管理工作作，对保保证及时时供应生生产需要要、合理理储备、加速资资金周转转，节约约使用物物资，降降低产品品成本起起着重要要作用。1、库房房指导五五金配件件工具，型型材、钢钢衬、玻玻璃存放放区域。2、凡入入库物资资必须与与到货计计划核对对，及时时按单位位、名称称、规格格、数量量详细记记录登记记入库。3、到库库如有数数量、质质量不符符或损坏坏，库房房管理员员必须做做好验收收记录，单单独存放放，并 通过经经办人在在半月之之内查清清解决。4、物资资进厂后后，在当当日内必必须办理理检验手手续，及及时填写写入库验验收单或或暂估单单。5、库房房对物资资的保管管，应按按要求分分清物资资类别、性质及及规格，进进行码放放。6、库房房发料要要严格手手续，坚坚持无审审批不发发，认真真填写实实发数，工工程项目目等内容容，并签签字负责责，及时时转送领领料单。7、要及及时清理理多余的的物资，办办理退料料手续，以以便正确确核算产产品成本本。8、严格格限额领领料：严严格控制制领料数数量，加加强对成成品的保保护。三）、材材料产品品出入库库检验流流程（一）、产品验验收1、产品品验收必必须以验验收凭证证（入库库单）按按质按量量地检查查名称、规格、型号、数量。2、依据据不同种种类采取取不同手手段的核核实，做做到准确确及时，发发现问题题及时与与经办人人员联系系解决。3、产品品发现与与合同不不符，要要暂时不不做正式式验收，待待查清落落实后再再办正式式手续。4、产品品入库后后及时办办理验收收，将验验收单据据转送有有关部门门。（二）、仓库产产品管理理1、物资资产品进进库必须须按仓库库消防条条例规定定码放，符符合安全全防火要要求。2、在产产品入库库发放倒倒运，码码放等工工作中药药严格按按品种，规规格、型型号、分分类存放放整齐，产产品附件件，资料料由保管管该产品品人员统统一管理理，便于于掌握该该产品全全面情况况。3、保管管人员要要建立料料台帐，包包括产品品规格、型号、数量，做做到帐帐帐相符，帐帐实相符符，并与与有关部部室核对对一次帐帐目，编编制表。4、保管管工作人人员要经经常到库库核对检检查或盘盘点所管管物资，发发现盈亏亏损坏，查查明原因因，经批批准后进进行调帐帐。（三）、材料发发放1、保管管员对物物资发放放必须依依据部门门开出的的出库单单，手续续准确、齐全。2、发料料时保管管员必须须亲临货货场或库库房，按按出库单单内容发发放，当当场与领领料人核核实清楚楚，并取取得双方方认可。3、产品品发齐后后，由发发料人签签字或盖盖章方可可有效，一一律禁止止白条出出库。四）、材材料员岗岗位职责责1、负责责公司材材料的采采购工作作，认真真执行公公司材料料采购的的管理规规定，并并对所采采购材料料的质量量和价格格负责。2、严格格执行财财经制度度和物质质供应政政策，按按采购计计划，保保质、保保量、分分期、分分批完成成采购任任务。3、积极极进行市市场调查查工作，收收集材料料生产厂厂家信息息，做好好分承包包方的调调查工作作，为合合格分承承包方评评定提供供依据。4、严格格按照项项目部材材料计划划进行采采购，确确保采购购材料的的质量符符合规定定要求。5、负责责了解物物质市场场行情，熟熟悉所购购材料的的规定、性能、标准、用途、用量和和一般技技术要求求，不盲盲目购进进。6、负责责对购入入的原材材料、辅辅助材料料及配件件的生产产厂家索索要产品品质量保保证文件件，并建建立合格格分承包包方档案案。五）、仓仓库保管管员岗位位职责1、负责责原材料料进厂目目测检验验、质量量和保管管，保证证进厂原原材料质质量合格格，数量量准确。2、坚守守岗位，随随叫随到到，收料料认真负负责，准准确及时时。3、负责责建立材材料入库库登记台台账、认认真办理理收料手手续，确确认无误误后及时时登记建建账。4、负责责库房管管理工作作，物质质分类码码放整齐齐，做好好标识，防防止混料料，库容容整洁美美观。5、负责责保管物物资的收收、发、存工作作，出、入库手手续要完完整、齐齐全、账账目要清清楚、做做到帐、物、卡卡、资金金四相符符。6、做到到资料、帐卡、单据日日清月结结，装订订成册，妥妥善保管管，及时时准确的的报送规规定的报报表。7、负责责贮存材材料的维维护工作作，定期期检查材材料贮存存情况，防防止材料料混放、变质和和丢失。三、合约约管理制制度为了规范范企业行行为，加加强合同同及预结结算规范范管理，有有效地控控制项目目成本，现现制定本本规定，请请遵照执执行。一）、招招投标阶阶段合约约管理根据公司司经营需需要，投投标文件件经济部部分的编编制及成成本测算算工作由由合约部部门完成成。项目目成本测测算应遵遵照实事事求是的的原则，广广泛调查查市场行行情，认认真分析析招标文文件、预预算定额额及政府府文件规规定，力力求真实实的反应应项目成成本为公公司投标标决策及及签订施施工合同同提供依依据。二）、项项目实施施前合约约管理项目实施施前，合合约部门门应对投投标报价价进行认认真分析析，做好好标价分分离工作作。做到到及时准准确、客客观公正正的测算算项目责责任成本本，以便便公司指指定项目目责任承承包目标标。同时时也将报报价书中中的利润润增长点点和潜在在的效益益流失点点找出，并并提出合合理的应应对措施施，便于于施工过过程中动动态的调调整责任任成本，争争取项目目利润的的最大化化。三）、项项目实施施过程中中的合约约管理项目施工工过程中中重点做做好工程程签证、分包招招标及分分供方合合同评审审签订工工作。1、对于于施工过过程中的的工程签签证必须须进行收收支对比比，所有有的报价价、批价价工作必必须对照照标书及及合同认认真进行行测算，最最终上报报业主方方的价格格必须做做出成本本分析并并报公司司领导审审批后方方可最终终上报。对于分分包单位位签证合合约部门门必须严严格审核核，对照照合同条条款进行行分析核核减。2、对于于公司规规定需采采用招标标方式选选定分包包单位的的项目，由由合约部部门制定定分包招招标文件件。招标标文件主主要条款款（付款款、技术术条件、保修、争议等等）不得得超出总总包合同同规定。招标文文件经项项目部及及公司会会签认可可后方可可进行发发放组织织招标。招标结结果公布布后，由由合约部部门根据据开标结结果按照照招标文文件做出出评标报报告，并并同时对对比项目目收入及及成本目目标进行行分析一一起上报报公司，作作为确定定分包单单位的依依据。3、所有有分供方方合同（包包括专业业分包）必必须采用用公司文文本，杜杜绝对方方格式合合同。所所有合同同签订前前，合约约部门必必须对照照项目承承包合同同做出收收支对比比分析报报告及作作为合同同评审附附件报公公司，作作为签订订合同的的依据。四）、结结算管理理1、业主主结算项目竣工工或，合合约部根根据合同同编制竣竣工结算算，经公公司领导导认可后后上报业业主审核核。公司司分管合合约的副副总与项项目经历历及合约约人员是是结算的的责任人人。在结结算及审审计过程程中，对对于中间间过程所所出现的的问题必必须及时时向公司司进行汇汇报沟通通，公司司总经理理也应对对结算过过程进行行全程跟跟踪和监监控。最最终结算算必须做做到明确确责任人人、明确确结算职职责、明明确结算算目标、明确结结算时限限。2、分包包结算项目分包包结算实实行会签签制度。在分包包结算前前应按照照合同要要求各部部门对分分包工作作的完成成情况进进行考核核，技术术、质量量、安全全、财务务、物资资等各部部门必须须分别进进行盘点点并签署署对账单单，作为为结算的的依据。以上各各部门负负责人必必须在结结算会签签单上将将各自的的盘点情情况进行行说明。分包单位位结算会会签单作作为公司司内部资资料不得得向分包包单位出出示或交交给对方方。所有有分包单单位的结结算再未未最终定定案前禁禁止公司司人员在在其结算算单上签签字或签签署意见见。结算算经审核核并报公公司总经经理最终终审批后后由分包包项目项项目最终终签署审审核意见见，并加加盖公司司公章。五）、成成本核算算项目合约约部根据据公司要要求应每每月对项项目成本本进行盘盘点，盘盘点内容容依照公公司成本本盘点相相应表格格进行计计算。盘盘点截止止日期为为每月225日，此此月1日日前上报报公司分分管财务务、合约约的副总总。对于于每月成成本盘点点的盈亏亏情况合合约部门门及公司司应及时时对项目目部进行行通报，并并同时针针对已发发生成本本进行分分析，如如发现过过程中因因个人原原因造成成成本加加大，应应及时进进行处罚罚并制定定相应的的控制措措施避免免加大公公司的损损失。六）、学学习培训训公司合约约部应该该加强对对合约人人员的业业务培训训，提高高合约人人员业务务水平。组织合合约人员员参加学学习国家家及市造造价机构构组织的的学习培培训，凡凡有国家家政策性性文件及及规范应应对项目目部合约约人员进进行交底底培训。四、安全全生产责责任制总则安全生产产责任制制是项目目岗位责责任制的的一个重重要组成成部分,是项目目安全管管理中最最基本的的一项制制度。安安全生产产责任制制是根据据各级领领导各职职能部门门和各类类人员在在生产活活动中应应负的安安全职责责，有了了安全生生产责任任制、就就能把安安全与生生产从组组织领导导上统一一起来。把管生生产必须须安全的的原则从从制度上上固定下下来。从从而增强强了各级级管理人人员的、安全责责任心。是安全全管理纵纵向到底底、横向向到边、专线成成线、群群管成网网。责任任明确，协协调配合合，共同同努力，切切实把安安全生产产工作落落到实处处。安全生产产责任制制一）、项项目经理理安全生生产责任任制1、项目目经理是是该工程程项目的的安全生生产第一一责任人人,对本本工程项项目安全全生产、文明施施工负领领导责任任。2、认真真依据有有关安全全生产的的法律、法规、规范、标准组组织施工工，努力力实现本本工程项项目为零零事故，轻轻伤控制制在1.2以内，安安全生产产、文明明施工达达标率达达到上级级规定指指标。3、组织织编制和和实施施施工组织织设计（或或施工方方案）及及专业性性较强的的作业项项目中具具有针对对性的安安全技术术措施和和文明施施工方案案。4、定期期组织安安全检查查并研究究解决安安全生产产中存在在的问题题，消除除事故隐隐患，定定期向职职工代表表会议报报告安全全生产情情况。5、组织织对职工工进行安安全生产产、安全全技术和和遵章守守纪及新新工人入入场的二二级教育育，督促促各级各各部门做做好本职职范围的的安全工工作。6、主持持或参与与重大伤伤亡事故故（或未未遂重大大事故）的的调查处处理，监监督整改改方案的的实施。7、服从从各级安安全主管管部门对对施工现现场安全全生产的的各项指指令，并并认真及及时贯彻彻实施。二）、项项目执行行经理安安全生产产责任制制1、 对对本项目目安全生生产工作作负直接接领导责责任，协协助项目目认真贯贯彻执行行安全生生产方针针、政策策、法规规，落实实本项目目各项安安全生产产管理制制度。2、组织织实施项项目安全全生产工工作规划划、目标标及实施施计划，组组织落实实安全生生产责任任制。3、参与与编制施施工组织织设计、特殊复复杂工作作项目或或专业工工程项目目的施工工方案。审批本本项目文文明安全全技术管管理措施施，落实实施工生生产中的的安全技技术措施施。4、领导导组织本本项目的的安全生生产宣传传教育工工作，确确实安全全生产考考核指标标；领导导、组织织外包工工队长的的培训、考核与与审查工工作。5、领导导组织本本项目的的每月四四次检查查和落实实一图九九表法、内业资资料标准准化管理理和不定定期的安安全生产产检查，及及时解决决施工中中的不安安全生产产问题。6、认真真听取采采纳安全全生产的的合理化化建设，保保证本项项目安全全生产保保障体系系的正常常运转。7、在事事故调查查组的指指导下，组组织工伤伤、亡事事故的调调查、分分析及处处理中的的具体工工作。三）、项项目副经经理安全全生产责责任制1、协助助项目经经理认真真贯彻执执行有关关安全生生产的方方针、政政策、法法规，落落实局下下达的安安全生产产考核控控制目标标，对本本单位安安全生产产负直接接领导责责任。2、组织织实施安安全工作作计划，确确定安全全生产考考核指标标的分解解，落实实各项安安全生产产规章制制度、规规范和标标准。3、定期期主持召召开安全全生产工工作会议议，掌握握并分析析安全生生产动态态，及时时解决安安全生产产中存在在的问题题。4、组织织开展定定期和不不定期的的安全生生产检查查和安全全教育培培训工作作，组织织落实重重大事故故隐患的的整改。5、组织织开展重重大安全全活动，组组织工程程项目安安全生产产综合考考评工作作，实施施安全奖奖罚。6、认真真吸取、采纳安安全生产产的合理理化建议议，保证证项目安安全生产产管理体体系的正正常运行行。7、组织织因工伤伤亡事故故的调查查、分析析和处理理工作。四）、项项目总工工安全生生产责任任制1、负责责项目安安全技术术领导工工作，对对项目安安全生产产负技术术领导责责任。2、组织织制定年年度或季季节性施施工计划划的同时时，制订订指导性性的安全全技术方方案。3、组织织编制或或审批专专项安全全施工组组织设计计。4、领导导开展安安全技术术攻关活活动，并并组织技技术鉴定定和验收收。5、参加加重大伤伤亡事故故的调查查和分析析，从技技术角度度加以分分析和论论证，并并制定整整改和防防范措施施。6、组织织落实本本项目科科技、质质量管理理目标。7、分管管本项目目技术文文件管理理和产品品实现的的策划，按按程序规规定的权权限审批批技术文文件。8、主管管本项目目施工过过程中的的设计和和技术管管理。9、分管管本项目目的委托托试验、试验管管理和产产品的监监视和测测量。10、主主管本项项目监视视和测量量装置的的控制。11、分分管本项项目部不不合格品品的控制制。12、监监管本业业务系统统纠正和和预防措措施的制制定和实实施。五）、项项目安全全负责人人生产责责任制1、在生生产副经经理的直直接领导导下履行行项目安安全生产产工作的的监督管管理职责责。2、宣传传贯彻安安全生产产方针政政策、规规章制度度，推动动项目安安全组织织保证体体系的运运行。3、督促促实施施施工组织织设计、安全技技术措施施；实施施安全管管理目标标；对项项目各项项安全生生产管理理制度的的贯彻与与落实情情况进行行检查与与具体指指导。4、组织织分承包包商安全全专兼职职人员开开展安全全监督与与检查工工作。5、查处处违章指指挥、违违章操作作、违反反劳动纪纪律的行行为和人人员，对对重大事事故隐患患采取有有效的控控制措施施，必要要时可采采取局部部直至全全部停产产的非常常措施。6、督促促开展周周一安全全活动的的项目一一周安全全例会讲讲评活动动，分析析、总结结本周安安全生产产情况。7、负责责不同施施工阶段段分项分分部工程程各工种种的安全全技术书书面交底底，对进进场人员员的三级级安全教教育考试试培训；特殊工工种持证证人数的的备案。8、负责责现场各各种机械械的日常常管理，及及检查验验收工作作。9、参与与事故的的调查和和处理。六）、项项目合约约负责人人安全生生产责任任制1、组织织落实本本公司的的经营、合约管管理目标标。2、主管管与顾客客有关的的过程的的控制，组组织实施施投标阶阶段和中中标后的的合同评评审与履履约管理理。3、主管管公司涉涉及的法法律、法法规及其其他要求求的识别别、获取取和更新新控制。4、监管管本业务务系统纠纠正和预预防措施施的制定定和实施施。七）、项项目后勤勤管理部部门安全全生产责责任制1、认真真贯彻执执行有关关后勤、卫生工工作的法法规、规规范、标标准及制制度，努努力改善善职工的的生活水水平和卫卫生条件件。2、负责责组织对对炊事员员、职工工、特种种作业人人员的身身体检查查及女工工保健、职业病病预防工工作。3、配合合有关部部门做好好卫生急急救、保保健知识识的宣传传教育及及卫生、急救设设备的配配备和指指导使用用工作。4、按规规定在职职工宿舍舍、办公公场地食食堂等处处配备消消防灭火火器材，并并负责宣宣传、使使用、操操作等知知识的教教育。5、搞好好饮食卫卫生、饭饭堂的管管理工作作，预防防疾病和和食物中中毒的发发生。6、做好好防寒、防台风风、防暑暑降温的的预防及及劳保用用品、饮饮料、饮饮水的供供应发放放工作。7、参与与事故调调查分析析，提供供受伤人人员伤势势情况的的报告。8、配合合文明施施工定期期组织或或参与卫卫生、灭灭蚊、灭灭鼠、灭灭蝇大检检查并监监督有关关规定的的实施。9、负责责职工宿宿舍、厕厕所、浴浴室等生生活设施施的建设设和管理理。八）、项项目安全全员安全全生产责责任制1、在项项目经理理的领导导下具体体负责项项目的安安全生产产检查、监督工工作，协协助项目目经理贯贯彻上级级安全生生产的指指示和规规定。2、制定定项目安安全管理理制度、安全技技术措施施计划和和安全技技术操作作规程，经经项目经经理批准准后，督督促落实实并检查查执行情情况。3、坚持持日巡查查制度，随随时发现现、纠正正和查处处违章指指挥、违违规操作作、违反反安全生生产纪律律的行为为和人员员；正确确分析、判断和和处理各各种事故故隐患，编编制事故故安全隐隐患整改改方案，并并及时检检查整改改方案的的落实情情况；在在施工现现场存在在重大安安全隐患患时，有有权下达达整改停停工令；队安全全生产有有奖罚和和越级上上告权。4、审批批分部分分项工程程的安全全技术交交底；监监督检查查专业性性较强的的安全技技术方案案和危险险部位的的安全技技术交底底及措施施情况。5、组织织项目人人员的安安全意识识、安全全技术教教育与考考核工作作，落实实“三级安安全教育育”，督促促检查班班前安全全活动。6、负责责项目安安全设备备、防护护器材和和急救器器具管理理的监督督检查工工作。7、负责责安全资资料和记记录的收收集和整整理。8、如发发生事故故，及时时向上级级报告，保保护现场场，做好好详细记记录，配配合安全全事故的的调查。九）、项项目工长长、（施施工员）安安全生产产责任制制1、工长长（施工工员）是是所管辖辖区域范范围内安安全生产产的第一一责任人人，对所所管辖范范围内的的安全生生产负直直接领导导责任。2、认真真贯彻落落实上级级有关规规定，监监督执行行安全技技术措施施及安全全操作规规程，针针对生产产任务特特点，向向班组（外外协施工工队伍）进进行书面面安全技技术交底底，履行行签字手手续，并并对规程程、措施施、交底底，要求求的执行行情况经经常检查查，随时时纠正违违章作业业。3、负责责组织落落实所管管辖施工工队伍的的三级安安全教育