分公司现金出纳岗职务说明书20432.docx

分公司现金出纳纳岗职务说明明书岗位名称分公司现金银行行出纳岗位编号所在部门分公司岗位定员页：1直接上级分公司经理岗位工资直接下级无分析人所辖人员无分析日期本职： 负责分分公司现金、银银行的出纳工工作职责与工作任务务：职责一职责表述：负责责分公司的现现收、银收工工作 工作时间百分比比：60%工作任务负责分公司销售售商品的结算算业务频次：1次/天天 用时：1小时负责分公司应收收帐款结算业业务频次：1次/天天用时：30分钟钟负责分公司其它它应收款的结结算业务频次：1次/天天用时：20分钟钟负责分公司包装装物的结算业业务频次：1次/天天用时：10分钟钟负责分公司结算算印章、票据据及库存现金金的保管工作作频次：1次/天天用时：10分钟钟负责分公司日常常销售费用的的报销工作频次：1次/天天 用时：10分钟钟负责分公司人员员的工资发放放工作频次：1次/月月 用时：2小时负责分公司现金金的银行存款款工作频次：1次/天天用时：2小时负责分公司审核核无误后的现现金付款工作作频次：1次/天天用时：1小时职责二职责表述：负责责分公司票证证、单据的传传递及收付款款凭证的填制制工作工作时间百分比比：30 %工作任务负责填制前日发发生的现金银银行业务会计计凭证频次：1次/ 天用时：20分钟钟负责库存现金的的核对、银行行存款业务的的核对工作频次：1次/ 天用时：20分钟钟负责分公司销售售票据及凭证证的传递工作作频次：1次/ 天用时：20分钟钟负责分公司现金金、银行存款款日记帐的登登记工作频次：1次/ 天用时：10分钟钟职责三职责表述：完成成上级交办的的其他工作工作时间百分比比：10 %权力：权限一： 有向向经办人员核核实原始凭证证的真实性、准准确性的管理理权权限二： 有对对违返财经制制度及公司财财务制度的现现金银行收付付款项的劝阻阻权、制止权权权限三： 有本本岗位结算业业务有收付款款项的直接执执行权权限四： 有本本职工作信息息的保密权权限五： 有相相关工作的建建议权权限六： 有分分公司保险柜柜、验钞的使使用权、维护护权权限七： 有没没收假币权权限八： 有代代扣代缴个人人所得税权考核指标：1、按照财务制制度要求严格格审核报销单单据，正确率率达99.99%。2、及时准确的的收付现金，假假币损失一年年不得超过二二百元。确保保现金安全3、按照公司财财务制度要求求填制记收付付款记帐凭证证，正确率999.5%4、及时准确登登记现金及银银行存款日记记帐，日清月月结、帐证相相符、帐实相相符的准确率率为100%页：35、每日保管好好未填制登记记贩原始凭证证，结算印章章，保险柜上上锁率为1000%6、完成领导交交办的其它工工作，满意率率95%工作协作关系：内部协调关系营销公司财务部部外部协调关系相关银行任职资格：教育水平中专专业经济管理知识、财财务知识、税税务知识工作经验2年相关专业经经验能力要求掌握一定的计算算机使用方法法，具有人际际交往能力，文文字表达能力力，时间管管理能力个性特征要稳重、有责任任心、工作要要细心生理特征22-55所需培训财务知识、公司司制度、专业业上岗培训，各各一周工作特点：工作场所分公司办公室工作方式以坐为主工作时间特征正常工作时间，月月初月末需加加班工作环境一般办公室体力精力消耗工作精力较集中中劳动保护无使用工具/设备备计数器、电话、验验抄机、电脑脑、保险柜所需记录文档原始凭证、现金金凭证、税务务报表、财务务报表页：4备注：