小肥羊北京分公司所辖店面审批权限制度9001.docx

小肥羊北北京分公公司所辖辖店面审审批权限限制度（草草稿）为加强各各分店财财务管理理，规范范财务行行为，明明确各岗岗位权限限职责，强强化店面面内部控控制，特特制订本本制度，请请各店遵遵照执行行。本制制度适用用于北京京地区各各经营期期分店。审批批原则点击直直达审批批流程点击直直达审批批权限点击直直达具体体事项的的流程及及权限点击直直达产品品篇点击直直达定价变价价新增停售售运营营篇点击直直达公司统一一营销活活动店面自主主营销活活动资产产篇点击直直达购置处置费用支支出篇点击直直达费用报销销审批流流程（经经营方面面）资金支出出审批流流程（业业务方面面）费用报销销标准资金金篇点击直直达应付供货货商货款款预付款与总部的的往来其他往来来备用金人事事篇点击直直达l 审批原则则：先申请后后审批先审批后后报销简化流程程提高效效率有效效控制l 审批流程程：公司各部门初审财务部复审或审批总经理助理审批总经理批准运营部人力资源部工程部l 审批权限限：凡超过过10000元的的执行经经理确认认后报公公司各部部门进行行审批人力资源源部：对店面领领班级以以上人员员的工资资异动进进行审核核对店面新新增劳动动保险进进行审核核工程部：单项维修修事项在在10000元以以上的进进行审核核、确定定工程部职职责分工工制度中中指定的的项目进行行审核、确确定运营部：对店面运运营培训训、后厨厨产品、促销销活动等等经营项项目进行行审核财务部：对超过110000元不超超过20000元元（含）的的进行审审批，对对超过220000元的进进行复审对其他部部门转来来的需要要进行复复审或审审批对本部门门归口的的业务进行行审批总经理助助理审批批：对超过220000元但不不满50000元的进进行批准准对超过550000元（含）的的进行审审核总经理：50000元以上的进进行审批批l 具体细项项的流程程及权限限产品篇：主要针对对经营产产品的定定价、变变价，对对菜品的的新增、停停售。公司统一一行为：总厨制订订方案运营经经理审核核财务复复审（测测算）总经理理批准分配编编码店面自主主行为：店面制订订方案行政总总厨审核核财务分配配编码执行表样样：新品销销售申请请表、菜菜品变价价申请表表相关制度度：新品销销售、产产品变价价制度运营篇公司统一一营销活活动：营销策划划制订方方案运营经经理审核核财务制制订内控控等流程程总经理理批准店面自主主营销活活动：店面报送送活动方方案运营经经理审核核抄送财财务实施活活动注：店面面活动方方案包括括：活动动期间、活活动内容容、活动动目标、活活动执行行流程、财务操作流程（内控）、活动费用预算等内容。以上产品品和经营营的批文文由运营营部存档档管理。资产篇购置流程程：店面申购购运营/财务审审核权限人人员逐一一批准物流购购买配送验验收结账财务经理理权限：单价1100-5000元或批次110000元以上上20000元以以下的申申购总经理助助理权限限：单价5000-220000元或批次次20000元以以上50000元以下下（含）的申购总经理权权限：单单价20000元元以上或批次50000元元以上的申申购执行表样样：固定资资产购置置申请单单、餐具申申购表相关制度度：低值易易耗品、物物料用品品等物资资管理办办法、固定定资产管管理办法法、北京分分公司固固定资产产补充管理理办法、北京京分公司司存货管管理补充充管理办办法处置流程程：指对对资产的的报损、变变卖、赠赠送等行行为店面申请请（报处处理方案案）运营/财务审审核权限人人员逐一一批准处置总经理权权限：单价5500元元以上或或批次20000元元(含)以上的资资产处置置总经理助助理权限限：批次10000元元(含)以上220000元以下下的资产产处置财务经理理权限：单价1100元元以上或或批次5500元元以下的的资产处处置执行表样样：低值值易耗品品报损申申请单、固固定资产产报废（出出售）申申请单业务便便笺（除除固定资资产和餐餐具的用用此表进进行申请请）相关制度度：低值易易耗品、物物料用品品等物资资管理办办法、固定定资产管管理办法法、北京分分公司固固定资产产补充管理理办法、北京京分公司司存货管管理补充充管理办办法费用支出出篇1. 费用报销销审批流流程（经经营方面面）：流程：店店面申请请归口部部门审核核财务复复审副总经经理审批批总经理理批准支付权限：110000元以上上的报分分公司批批准，220000元（含含）以下下的，财财务经理理批准，5000元（含）以下的，副总经理审批，5000元以上的总经理批准。罚款赔偿款除外。罚款赔款款：不论论金额大大小，均均报管理理归口部部门申请请，10000元元（含）以以下由财财务经理理审批，220000元（含含）以下下总经理理助理审审批，220000元以上上由总经经理批准准。批准准后方可可支付2. 资金支出出审批流流程（业业务方面面）：流程：店店面申请请财务资资金主管管审批支付类别明细项目目财务审批批人费用报销销经营性费费用工资、日日耗费、物物料费、易易耗费、低低耗摊销销费、办办公费、维维修费、卫卫生费、招待费（特殊）财务经理理罚款赔偿偿款等行政机构构罚款、意意外赔偿偿款等财务经理理资金支出出制度约定定试制费、电电话费、福福利费、差差旅费资金主管管合同约定定费用酒店房租租、宿舍舍房租、服服务费、品品牌使用用费、租租摆费、仓仓储费、运运费、物物业费资金主管管公共资源源支出水费、电电费、燃燃费、取取暖费资金主管管税费税金、政政府性费费用、教教育经费费资金主管管招待费：包括店面面用餐、发发放招待待券及招招待性礼礼品赠送送。任何何招待形形式在发发生招待待前以书书面形式式报公司司运营部部审核，符合标准的，运营经理批准。如属临时性招待，应以口头形式向运营部经理提出申请，事后一个工作日内补齐手续。3. 费用报销销标准：电话费：每月5000元（不不含用小小灵通的的店面）上网费：1200元（包包月的店店面，未未包月的的另定）交通费：在公司司之间往往返的路路费标准准按照综综管部制制订的标标准执行行。打车车费每月月不超过过1000元。员工餐：期间日常餐标标节日餐标标淡季4-9月月6个月3.500元/天天4.000元/天天旺季10-33月6个月4.000元/天天4.500元/天天如遇法定定假日，增增加0.5元/天/人人。节余余可顺延延3个月月。员工会餐餐：店面类型型人均消费费员工会餐餐每桌标标准旗舰店65元（含含）以上上380元元精品店58元（含含）以上上61元350元元普通店58元以以下53元300元元经济店50元以以下48元280元元劳保：每每月每人人8元。员工餐、员员工会餐餐、劳保保制度详详见北北京经营营期店面面员工福福利政策策及管理理招待费：每年1000000元。一一季度440000元，二二季度220000元，三三季度330000元，四四季度110000元。新开店面面或装修修店面、注注销等事事宜另行行申请。试制费：试锅费：70元/月，新新品研发发原材料料费：1100元元/月，市市场调研研费：3300元元/月差旅费：差旅费开开支本着着“从实际际出发，合合理节约约，适当当维护企企业形象象”的原则则，按出出差目的的、地区区、人员员类别、开开支项目目，分别别规定如如下：第一、以以办理业业务为目目的的出出差规定定：（1）住住宿费地区标准职务一类地区区（人/日日）二类地区区（人/日日）三类地区区（人/日）执行经理理300元元260元元180元元会计、前前厅经理理和厨师师长220元元160元元100元元其他人员员180元元120元元60元为了节约约费用，两两人(同同一性别别)以上上出差，住住宿可以以合住一一起，标标准就高高不就低低。出差差期间的的住宿费费按实际际过夜数数计算报报销（2）市市内交通通费地区 标准准职务一类地区区（人/日日）二类地区区（人/日日）三类地区区（人/日日）执行经理理40元35元25元会计、前前厅经理理和厨师师长30元25元20元其他人员员20元15元10元自带车或或私车出出差的不不报销市市内交通通费。（3）出出差补助助地区职务 标准准一类地区区（人/日日）二类地区区（人/日日）三类地区区（人/日日）执行经理理50元45元35元会计、前前厅经理理和厨师师长40元35元30元其他人员员30元25元20元补助按日日程计算算，计头头不计尾尾，出差差时间满满24小小时为一一天，不不足244小时的的按半天天计算，当天往返出差的，除司机按1天计算补助外，其他人员均按半天计算补助。出差地接待单位负责解决食宿交通的，不报销任何补助。说明：一类地区区：京、沪沪、深圳圳、广州州。二类地区区：各省省、自治治区首府府城市及及珠海、厦厦门、青青岛、大大连、连连云港、宁宁波、苏苏州、汕汕头、海海南、北北海、津津、渝等等地区。三类地区区：不在在上述范范围内的的其他城城市（4）选选择交通通工具的的标准A、副总总级以上上人员出出差，可可乘飞机机、轮船船一等舱舱、火车车软卧，费费用据实实列支，其他人人员出差差要乘硬硬卧。乘飞机、轮轮船的，飞机机票、轮轮船票以以及随票票附加的的保险费费、建设设费、订订票费可可据实报报销。B、出差差人员遇遇夜间行行车6小小时或白白天行车车8小时时以上可可乘坐硬硬卧，费费用据实实报销，如如够条件件乘坐硬硬卧而乘乘坐火车车硬座时时，可享享受当日日同次列列车硬卧卧与硬座座差额的的补助。C、自带带车或私私车出差差的可报报销油费费、过路路费、停停车费，费费用据实实列支。第二、国国内参加加会议及及培训人人员差旅旅费报销销规定：经分管领领导批准准需要外出出培训学学习的人员，可可按此规规定执行行。（1）参参加各种种由公司司外部单单位组织织的会议议、论坛坛、研讨讨和培训训，住宿宿费、出出差补助助、市内内交通费费，按会会议标准准报销，报报销时需需提供会会议标准准文件。会会议解决决就餐和和交通的的，公司司不予报报销任何何补助和和交通费费，如负责责解决部部分食宿宿的按半半天报销销补助；如会议议或学习习地不解解决用餐餐和交通通、住宿宿的，按按“办理业业务人员员出差规规定”执行，并并按公司司制度规定定或领导批批准的范范围，报报销培训训费。（2）参参加公司司股东会会、董事事会、经经营例会会和其他他由总部部统一组组织的会会议，由由总部或或分公司司已做住住宿、用用餐、市市内交通通接送等等会议接接待安排排的，不不得报销销住宿费费、出差差补助和和市内交交通费，如如负责解解决部分分食宿的的按半天天报销补补助。第三、报报销程序序：（1）出出差需借借支差旅旅费时，必必须同时时递交经经分公司司分管领领导批准准的出差差申请表表，借款款额度超超过借款款人当月月工资的的报财务务经理批批准。（3）出出差人员员回来后必须须及时报报账，超超过10000元元的，报报资金主主管审批批。注意事项项：所有出差差人员报报销差旅旅费时，往返交通票据要附全，只有单程交通票据的，出差天数需主管领导确认，否则不能给予补助。资金篇：除其他他往来外外，均由由资金主主管审批批后支付付。往来管理理供货商往往来款申请批准准后统一一支付（合合同），财财务主管管批准。预付账款款依据合同同的，由由相关权权限人员员批准后后支付预付关联联方货款款的，合合理计划划用量预预付货款款，财务务主管批批后支付付与总部的的往来依据财务务制度，经经财务主主管批准准后支付付其他往来来如支付押押金、支支付员工工培训奖奖金资金管理理备用金支支出根据财务务制度，由由财务主主管批准准后发放放补足（一）应应付供货货商货款款：每月指定定日期各各店需报报送应付付账款审审批表报报至财务务部，由由店面会会计执行经经理经分公公司财务务资金主管管审批后，在在结账日日统一支支付，逾逾期不予予结款，待待下月申申请后再再予以结结款。执行表样样：应应付账款款审批表表（二）预预付款：总部物流流、调味味品的预预付账款款，填写写“费用支支出审批批表”，注明明预付金金额明细细，需由店面面会计执行经经理经分公公司财务务资金主管管批准后后审批支付付。（三）与与总部的往往来：填写“结结算单”，由分公公司财务务资金主管管批准后后付款。（四）其其他往来来：金额在110000元（含含）以上上20000元以下下的填写写“费用支支出审批批表”，由财财务经理理审核后后予以支支付，超超过20000元（含含20000元）的的由财务务总监审审批后支支付。（五）备备用金：店面日常常备用金金支出进进行统一一审核，由由直管财财务主管管审批，次次日店面面按备用用金审批批数额提提取现金金补足库库存备用用金。未未通过审审批的，店店面出具具处理方方案报财财务备案案后进行行审批再再补足备备用金。执行表样样：备用金金审批表表相关制度度：资资金结算算管理办办法、资金管管理制度度补充规规定人事篇入职、转转正、离离职、辞辞退及工工资异动动、休假假、保险险的审批批：总经理权权限：批准执行行经理、配配锅师的的岗位及及薪金异异动事项项运营部权权限：批准前厅厅主管、副副厨师长长以上级级岗位及及薪金异异动事项项财务部权权限：批准会计计、出纳纳、库管管的岗位位及薪金金异动事事项工程部权权限：审核电工工的岗位位及薪金金异动事事项执行表格格岗位位薪金异异动表相关制度度人力力资源部部制订内蒙古小小肥羊餐餐饮连锁锁有限公公司北京餐饮饮管理分分公司二OO八八年一月月