青岛海尔股份有限公司某年第三季度财务报告40507.docx

Time wiill piierce the ssurfacce or youthh, willl be on thhe beaauty oof thee ditcch dugg a shhalloww grooove ; Jane will eat rrare!AA bornn beauuty, aanythiing too escaape hiis sicckle ssweep.- Shaakespeeare青岛海尔股份有有限公司2010年第三季度度报告2010-100-29         来源：         青岛海尔股股份有限公司司  2010年年第三季度报报告§1 重要提示示1.1 本公司司董事会、监监事会及其董董事、监事、高高级管理人员员保证本报告告所载资料不不存在任何虚虚假记载、误误导性陈述或或者重大遗漏漏，并对其内内容的真实性性、准确性和和完整性承担担个别及连带带责任。1.2 公司全全体董事出席席董事会会议议。1.3 公司第第三季度财务务报告未经审审计。1.4公司负责人姓名名杨绵绵主管会计工作负负责人姓名梁海山会计机构负责人人（会计主管管人员）姓名名宫 伟公司负责人杨绵绵绵、主管会会计工作负责责人梁海山及及会计机构负负责人（会计计主管人员）宫宫伟声明：保保证本季度报报告中财务报报告的真实、完完整。§2 公司基本本情况2.1 主要会会计数据及财财务指标币种:人民币 本报告期末上年度期末本报告期末比上上年度期末增增减(%)总资产(元)28,048,560,6661.95521,956,077,9968.97727.75所有者权益（或或股东权益）(元)7,293,4490,1004.027,782,1192,1005.26-6.28归属于上市公司司股东的每股股净资产（元元/股）5.455.81-6.20 年初至报告期期期末（19月）比上年同期增减减(%)经营活动产生的的现金流量净净额(元)6,002,4466,4008.6915.79每股经营活动产产生的现金流流量净额（元元/股）4.4815.76 报告期（79月）年初至报告期期期末（19月）本报告期比上年年同期增减(%)（7-9月）归属于上市公司司股东的净利利润(元)522,2111,981.401,602,6610,1660.6547.34基本每股收益（元/股）0.3901.19747.17扣除非经常性损损益后的基本本每股收益(元/股)0.2760.82837.31稀释每股收益（元/股）0.3871.19047.15加权平均净资产产收益率（%）7.1220.83增加2.33个个百分点扣除非经常性损损益后的加权权平均净资产产收益率（%）5.0513.27增加1.43个个百分点备注：1、报告期内公公司所有者权权益较期初减减少，主要是是因为本报告告期公司购买买海尔电器集集团有限公司司股权并实现现对其合并报报表；根据会会计准则要求求同一控制下下企业合并的的原则进行会会计处理，使使得资本公积积较期初减少少所致。2、2010年年10月14日公司发布布业绩预增公公告，预计公公司2010年三季度归归属于上市公公司股东的净净利润较去年年同期披露数数（9.66亿元）同比比增长60%以上【具体体内容详见青青岛海尔股份份有限公司2010年第三季度度业绩预增公公告（临2010-033）】；2010年三季度公公司实现归属属于母公司股股东的净利润润16.03亿元，较去去年同期披露露数据同比增增长66%；公司2010年年3月31日控股海尔尔电器集团有有限公司，合合并报表范围围报表增加，根根据会计准则则2009年三季度归归属于母公司司股东的净利利润追溯调整整后为10.66亿元，因此2010年三季度归归属于母公司司股东的净利利润同口径同同比增长50.344%。扣除非经常性损损益项目和金金额：单位：元 币种种:人民币项目年初至报告期期期末金额（19月）同一控制下企业业合并产生的的子公司期初初至合并日的的当期净损益益64,599,940.119除上述各项之外外的其他营业业外收入和支支出572,0711,662.57所得税影响额-143,0117,9155.64合计493,6533,687.122.2 报告期期末股东总人人数及前十名名无限售条件件股东持股情情况表单位：股报告期末股东总总数（户）70,117前十名无限售条条件流通股股股东持股情况况股东名称（全称称）期末持有无限售售条件流通股股的数量种类海尔集团公司142,0466,347人民币普通股中国工商银行中银持续增增长股票型证证券投资基金金30,222,399人民币普通股青岛海尔创业投投资咨询有限限公司26,749,765人民币普通股中国农业银行大成创新成成长混合型证证券投资基金金19,248,311人民币普通股中国工商银行广发大盘成成长混合型证证券投资基金金15,000,000人民币普通股中国银行景顺顺长城鼎益股股票型开放式式证券投资基基金13,751,870人民币普通股中国工商银行广发策略优优选混合型证证券投资基金金13,086,355人民币普通股青岛市二轻集体体企业联社12,364,701人民币普通股中国建设银行银华核心价价值优选股票票型证券投资资基金12,000,000人民币普通股中国光大银行股股份有限公司司光大保德德信量化核心心证券投资基基金10,642,706人民币普通股§3 重要事项项3.1 公司主主要会计报表表项目、财务务指标大幅度度变动的情况况及原因适用 不适适用（1）本报告期期末货币资金金较期初增加加47.1%，主要是公公司报告期内内销售收入增增加、回款结结构优化所致致。（2）本报告期期末应收账款款较期初增加加33.755%，主要是公公司报告期内内收入增加所所致。（3）本报告期期末预付账款款较期初增加加158.116%，主要是公公司报告期内内设备投资增增加所致。（4）本报告期期末应收利息息较期初下降降49.611%，主要是定定期存款额减减少所致。（5）本报告期期末存货较期期初增加41.566%，主要是销销售规模增加加所致。（6）本报告期期末在建工程程较期初增加加69.6%，主要是公公司报告期内内工程项目增增加所致。（7）本报告期期末长期待摊摊费用较期初初下降49.866%，主要是报报告期内子公公司费用摊销销所致。（8）本报告期期末短期借款款较期初增加100%，主要是公公司报告期内内投资项目融融资增加所致致。（9）本报告期期末应付票据据较期初增加加63.055%，主要是公公司报告期内内未到期兑付付的票据增加加所致。（10）本报告告期末应付账账款较期初增增加57.988%，主要是公公司报告期内内销售规模增增加相应采购购规模增加所所致。（11）本报告告期末其他应应付款较期初初增加74.999%，主要是公公司收入上升升与收入有关关的已经发生生尚未支付的的费用增加所所致。（12）本报告告期末长期借借款较期初减减少52.7%，主要是部部分长期借款款即将到期，转转为一年内到到期非流动负负债所致。（13）本报告告期末资本公公积较期初减减少84.477%，主要是报报告期内公司司购买海尔电电器股权相关关事项，根据据会计准则要要求按照同一一控制下企业业合并的原则则进行会计处处理所致。（14）本报告告期末未分配配利润较期初初增加39.144%，主要是公公司报告期内内实现的净利利润增加所致致。（15）本报告告期营业收入入较同期增加加33.255%，主要是家家电行业整体体保持稳定增增长，公司内内销、出口收收入增加所致致。（16）本报告告期营业成本本较同期增加加40.077%，主要是公公司报告期内内销售规模增增长与原材料料价格上涨所所致。（17）本报告告期财务费用用较同期增加加193.333%，主要因人人民币升值导导致财务费用用增加。（18）本报告告期资产减值值损失较同期期增加242.662%，主要是计计提坏账减值值准备增加所所致。（19）本报告告期投资收益益较同期增加加49.566%，主要是联联营公司净利利润增加所致致。（20）本报告告期营业外收收入较同期增增加719.668%，主要是公公司报告期内内节能惠民补补贴款增加所所致。（21）本报告告期利润总额额较同期增加加38.655%，主要是公公司持续引领领行业潮流，收收入增加，产产品结构改善善，费用效率率提高所致；(22)本报告告期投资活动动产生的现金金流量净额较较同期减少831.227%，主要是公公司报告期内内支付购买海海尔电器股权权款及项目投投资增加所致致。（23）本报告告期筹资活动动产生的现金金流量净额较较同期减少86.822%，主要是报报告期内公司司分红同比增增加所致。3.2重大事项项进展情况及及其影响和解解决方案的分分析说明适用 不适适用公司于20100年3月31日完成收购购海尔电器31.933%股权的过户户手续。相关关内容请参阅阅2010年4月1日在上海证证券交易所网网站、中国国证券报、上上海证券报、证证券日报、证证券时报刊刊登的青岛岛海尔股份有有限公司公告告（临2010-003）。3.3公司、股股东及实际控控制人承诺事事项履行情况况适用 不适适用承诺事项承诺内容履行情况股改承诺海尔集团公司以以及海尔电器器国际股份有有限公司持有有的青岛海尔尔股份，在获获得上市流通通权之日起六六十个月内将将不通过证券券交易所挂牌牌交易方式出出售未出售3.4预测年初初至下一报告告期期末的累累计净利润可可能为亏损或或者与上年同同期相比发生生大幅度变动动的警示及原原因说明适用 不适适用3.5报告期内内现金分红政政策的执行情情况公司已于20110年8月6日执行完成2009年度分红方方案：每10股派送现金3.0元（税前）。青岛海尔股份有有限公司法定代表人: 杨绵绵2010年100月28日会计年度2010-099-30货币资金11,146,511,2261.055交易性金融资产产-应收票据5,954,3361,4991.25应收账款2,637,6617,0887.21预付款项266,2099,194.83其他应收款81,732,887.557应收关联公司款款-应收利息2,031,6639.000应收股利-存货3,017,7782,8663.46其中：消耗性生生物资产-一年内到期的非非流动资产-其他流动资产-流动资产合计23,106,246,4424.377可供出售金融资资产8,086,6675.400持有至到期投资资-长期应收款-长期股权投资1,050,9977,8551.06投资性房地产17,447,235.000固定资产2,923,7715,5776.53在建工程485,8022,702.95工程物资-固定资产清理-生产性生物资产产-油气资产-无形资产259,4411,283.08开发支出-商誉-长期待摊费用581,7655.70递延所得税资产产196,2611,147.86其他非流动资产产-非流动资产合计计4,942,3314,2337.58资产总计28,048,560,6661.955短期借款505,4366,776.00交易性金融负债债-应付票据4,263,7794,5998.55应付账款6,327,4441,7443.22预收款项1,257,4412,1330.14应付职工薪酬420,4666,092.27应交税费249,6400,475.87应付利息-应付股利349,0066,662.15其他应付款4,260,6675,3996.41应付关联公司款款-一年内到期的非非流动负债39,000,000.000其他流动负债-流动负债合计17,672,873,8874.611长期借款35,000,000.000应付债券-长期应付款-专项应付款-预计负债829,8422,366.80递延所得税负债债10,271,477.994其他非流动负债债40,852,768.668非流动负债合计计915,9666,613.42负债合计18,588,840,4488.033实收资本（或股股本）1,338,5518,7770.00资本公积310,7066,346.44盈余公积1,368,2218,5778.86减：库存股-未分配利润4,269,4464,6116.94少数股东权益2,166,2230,0669.90外币报表折算价价差6,581,7791.788非正常经营项目目收益调整-归属母公司所有有者权益（或或股东权益）7,293,4490,1004.02所有者权益（或或股东权益）合合计9,459,7720,1773.92负债和所有者（或或股东权益）合合计28,048,560,6661.955备注会计年度2010-066-30货币资金9,594,7768,2228.89交易性金融资产产-应收票据5,253,8803,7663.93应收账款2,558,6657,4002.40预付款项1,673,4485,8334.96其他应收款121,4955,717.68应收关联公司款款-应收利息2,479,5578.000应收股利-存货2,536,0083,5222.98其中：消耗性生生物资产-一年内到期的非非流动资产-其他流动资产-流动资产合计21,740,774,0048.844可供出售金融资资产8,044,4423.166持有至到期投资资-长期应收款-长期股权投资1,002,1163,8776.69投资性房地产17,730,861.000固定资产2,945,4436,4559.75在建工程350,5744,900.87工程物资-固定资产清理-生产性生物资产产-油气资产-无形资产263,1511,552.13开发支出-商誉-长期待摊费用772,1655.38递延所得税资产产185,1377,074.94其他非流动资产产-非流动资产合计计4,773,0011,3113.92资产总计26,513,785,3362.766短期借款-交易性金融负债债-应付票据3,383,7722,7554.73应付账款6,573,4461,6559.78预收款项1,607,4488,7004.48应付职工薪酬397,0100,162.15应交税费157,7322,248.51应付利息-应付股利361,8066,973.00其他应付款3,883,5520,2440.08应付关联公司款款-一年内到期的非非流动负债39,800,000.000其他流动负债-流动负债合计16,404,542,7742.733长期借款74,000,000.000应付债券-长期应付款-专项应付款-预计负债792,4555,004.80递延所得税负债债10,395,173.556其他非流动负债债41,951,534.999非流动负债合计计918,8011,713.35负债合计17,323,344,4456.088实收资本（或股股本）1,338,5518,7770.00资本公积339,8922,641.85盈余公积1,368,2218,5778.86减：库存股-未分配利润4,148,8808,2666.54少数股东权益1,987,1183,0005.84外币报表折算价价差7,819,6643.599非正常经营项目目收益调整-归属母公司所有有者权益（或或股东权益）7,203,2257,9000.84所有者权益（或或股东权益）合合计9,190,4440,9006.68负债和所有者（或或股东权益）合合计26,513,785,3362.766备注会计年度2010-033-15货币资金7,797,8833,4220.54交易性金融资产产-应收票据5,463,8809,2226.33应收账款2,538,9949,3221.53预付款项249,3488,975.30其他应收款40,312,299.116应收关联公司款款-应收利息-应收股利-存货2,252,3332,2116.00其中：消耗性生生物资产-一年内到期的非非流动资产-其他流动资产-流动资产合计18,342,585,4458.866可供出售金融资资产9,748,2246.866持有至到期投资资-长期应收款-长期股权投资898,7488,746.86投资性房地产18,149,132.000固定资产2,968,5539,5221.29在建工程379,2300,490.07工程物资-固定资产清理-生产性生物资产产-油气资产-无形资产268,3555,063.87开发支出-商誉-长期待摊费用1,221,9915.311递延所得税资产产195,7777,711.09其他非流动资产产-非流动资产合计计4,739,7770,8227.35资产总计23,082,356,2286.211短期借款-交易性金融负债债-应付票据2,697,0062,7339.29应付账款5,265,9938,7227.02预收款项1,747,2228,9119.24应付职工薪酬300,3888,634.77应交税费322,2388,991.10应付利息-应付股利287,9733,237.33其他应付款2,483,7772,5448.58应付关联公司款款-一年内到期的非非流动负债39,800,000.000其他流动负债1,233,7704,5555.00流动负债合计14,378,108,3352.333长期借款74,000,000.000应付债券-长期应付款-专项应付款-预计负债-递延所得税负债债10,867,830.998其他非流动负债债151,2899,684.33非流动负债合计计236,1577,515.31负债合计14,614,265,8867.644实收资本（或股股本）1,338,5518,7770.00资本公积325,1511,091.21盈余公积1,368,2218,5778.86减：库存股-未分配利润3,435,8837,2115.65少数股东权益2,000,3364,7662.85外币报表折算价价差-非正常经营项目目收益调整-归属母公司所有有者权益（或或股东权益）6,467,7725,6555.72所有者权益（或或股东权益）合合计8,468,0090,4118.57负债和所有者（或或股东权益）合合计23,082,356,2286.211备注