材料设备采购出入库管理办法8618.docx

材料设备采购出入库管理办法文件编号：GCGL第009号第1条 为加强公司司自购材材料出入入库管理理，如实实反映材材料采购购、调拨拨、投用用情况，减减少流通通费用，降降低材料料采购成成本，结结合公司司实际情情况，制制订本办办法。第2条 为减少公司司资金占占用量，施施工项目目中大众众材料（钢钢材、水水泥、木木材等）原原则上实实行零库库存，通通过集中中招标采采购，确确定供应应商，通通过本办办法进行行调拨、投投用。第3条 工程管理部部根据各各项目施施工单位位报审批批准的材材料计划划，于每每月255日前编编制次月月材料需需求计划划，按规规定流程程审批。材材料工程程师根据据当月采采购计划划，按工工程建设设发包管管理办法法确定定材料/设备供供货商，拟拟定供货货合同，按按规定流流程审批批后签订订供货合合同。第4条 根据供货合合同条款款规定，供供货商负负责将材材料入库库（或直直送工地地），监监理、施施工、材材料工程程师、工工程管理理部、供供应商五五方联合合验收，并填写材料/设备供货验收单。第5条 入库手续：库房保保管员或或施工单单位办理理入库手手续，开开具收收料单（或或入库单单）一一式四份份，工程程管理部部二份（其其中提交交财务管管理部一一份），施施工单位位一份，供供货商一一份。第6条 工程管理部部应在33日内办办理完毕毕入库、调调拨手续续，并按按照材材料/设设备供货货验收单单（GCCGL-表344）和收收料单（或或入库单单），建建立工工程材料料/设备备采供台台帐（GGCGLL-表336）。第7条 材料工程师师在办理理完毕入入库、调调拨手续续后，应应在3日日内将施施工单位位收料料单一一份报至至财务管管理部，由由财务管管理部建建立工工程材料料/设备备采供总总帐（GGCGLL-表334）。第8条 工程管理部部应于每每月255日前会会同工程程管理部部、监理理公司和和施工单单位核对对材料料/设备备采供台台帐（GGCGLL-表336），做做到帐帐帐乡富、帐帐实相符符。第9条 工程管理部部应每月月25日日前与供供货单位位核对工工程材料料/设备备采供台台帐（GGCGLL-表334），并每每月与财财务管理理部工工程材料料/设备备采供总总帐对对账，做做到帐帐帐相符。第10条 部分工程中中途撤场场，其负负责的现现场材料料（可移移动的）必必须由工工程管理理部或材料工工程师牵牵头进行行移交并并办理出出入库手手续，明明确现场场保管责责任人。第11条 工程竣工验验收后，工工程管理理部应在在1个月月内通知知供货单单位，将将应调拨拨而未调调拨的材材料及退退库的材材料手续续办理完完毕，在在工程财财务决算算后出现现的未办办调拨手手续的材材料，全全部由供供货单位位自行负负责。第12条 自购材料入入库程序序：材料料工程师师开具材材料入入库单工程管理部经理审核材料统计员登记工程材料/设备采供台帐（GCGL-表36）。第13条 自购材料出出库程序序：材料料工程师师开具材材料出出库单（调调拨单）工程管理部经理审核施工单位领料人签字材料统计员登记工程材料/设备采供台帐（GCGL-表36）。第14条 报销手续：材料工工程师持持已签字字的发票票附货物物入库库单工程管管理部经经理审核核财务管管理部经经理复核核副总经经理审定定。严禁禁非工程程管理部部人员报报销工程程材料款款，或严严禁无材材料“出入库库手续”即进行行材料报报销手续续。第15条 材料盘点：材料工工程师和和材料统统计员应应按月对对仓库库库存物资资进行盘盘点，每每月做出出工程程材料盘盘点表（GCGL-表35），经工程管理部经理校核，工程总监审核。一式二份，工程管理部一份，财务管理部一份。由工程神算部召集财务管理部及工程管理部有关人员每半年进行一次库存盘点检查。第16条 材料接收/验收：供货商商送货进进入工地地后，工工程管理理部直接接将材料料交与施施工单位位接收。在在接收材材料时，施施工单位位、监理理单位、工工程管理理部同时时在场验验收，监监理单位位对材料料的质量量、规格格进行检检查，工工程管理理部和施施工单位位对材料料的数量量、规格格、质量量进行核核定。符符合要求求，验收收、入库库、出库库、调拨拨成功，否否则材料料将退回回，发生生的损失失由供货货单位自自行负责责。每次次验收应应在工工程材料料/设备备供货验验收单（GCCGL-表344）上会会签。第17条 本办法由公公司行政政管理部部负责解解释。第18条 已发布的管管理规定定与本办办法相抵抵触的以以本办法法为准。第19条 本办法经总总经理批批准后，自自下发之之日起执执行。工程材料/设备供供货验收收单（GGCGLL-表334）编号：GCCGL（2200 ）第第 号 报报审日期期： 年 月 日日供货单位供货日期材料/设备备名称验收日期基本验收内内容基本内容验收情况供货时间规格型号数量单价外观包装质量（报告告）特殊条件/要求验验收情况况：材料工程师师验收意见（签签字）：供应单位验收意见（签签字）：施工单位验收意见（签签字）：监理单位验收意见（签签字）：工程管理部部验收意见（签签字）：注：一式五五份，验验收部门门各一份份。工程材料/设备盘盘点表（GGCGLL-表335）编号：GCCGL（2200 ）第第 号 报报审日期期： 年 月 日日序号供货单位供货数量投用数量应存数量盘点数量备注材料/库管管员材料工程师师盘点意见（签签字）：校核意见（签签字）：工程管理部部监督盘点意意见（签签字）：注：一式两两份，工工程管理理部、财财务管理理部各一一份。工程材料/设备采采供台帐帐（GCCGL-表366）序号供货单位材料/设备备名称单位单价数量金额供货日期质量验收存放位置备注制表人： 工工程管理理部（审审核）：