会议议程8288.doc

南京长江江隧道有有限责任任公司三届董事事会二次次会议议议程安排排时 间：20011年3月10日（星星期四）下午5：00地 点：浦口口区鼎业业开元酒店店四楼石石城厅出席人员员：冯宝宝椿、徐徐小琴、许 慧、严严卫兵、李晓栋栋列席人员员：盛 钧、童童子文、彭义兵兵、丁来来喜、赵赵 涛、付道兴、刘洪涛涛会议主持持：南京京长江隧隧道有限限责任公公司董事事长：冯冯宝椿会议议程程：一、审议议公司20110年工作作总结和20111年工作作思路报报告；二、审议议公司20110年度财财务决算算和20111年度财财务预算算草案报报告；三、审议议关于收收费价格格调整和和车型放放宽问题题的报告告；四、审议议关于隧隧道股权权收购、资产接接收及运运营工作作的报告告；五、审议议聘任公公司副总总经理、总经理理助理、副总工工程师的的提案；六、表决决通过董董事会决决议；七、签署署董事会会决议和和会议记记录。南京长江江隧道有有限责任任公司三届监事事会二次次会议议议程安排排时 间：20011年3月10日（星星期四）下下午5：00地 点：浦口口区鼎业业开元酒酒店四楼楼石城厅厅出席人员员：盛 钧、童童子文、彭义兵兵会议主持持：南京京长江隧隧道公司司监事会会主席：盛 钧会议议程程：一、审查查公司20110年工作作总结和和20111年工作作思路报报告；二、审议议公司20110年度财财务决算算和20111年度财财务预算算草案报报告；三、表决决通过监监事会决决议；四、签署署监事会会决议和和会议记记录。南京长江江隧道有有限责任任公司股东会第第十二次次会议议议程安排排时间：220111年3月10日（星星期四）下下午5：00地点：浦浦口区鼎鼎业开元元酒店四四楼石城城厅出席人员员：南京市交交通集团团股东代代表：冯冯宝椿南京浦口口区国资资公司股股东代表表：李晓晓栋特邀人员员：南京市交交通集团团：孙福福平浦口区政政府：闵闵一峰会议主持持：南京京长江隧隧道有限限责任公公司董事事长：冯冯宝椿会议议程程：一、审议议批准公公司20100年度财务决决算和20111年度财务预预算草案案报告；二、股东东代表发发言；三、表决决通过股股东会决决议；四、签署署股东会会决议和和会议记记录。会 议 材 料 目 录一、长江江隧道公公司20110年工作作总结及及20111年工作作思路报报告1二、长江江隧道公公司20110年度财财务决算算和20111年度度财务预预算草案案报告（附附相关说说明和报报表）12三、长江江隧道公公司关于于收费价价格调整整和车型型放宽事事宜的报报告26四、长江江隧道公公司关于于隧道股股权收购购、资产产接收及及运营工工作的报报告30五、长江江隧道公公司关于于赵涛等等同志职职务聘任任的提案案34六、南京京市交通通集团关关于推荐荐赵涛等等人员任任职的通通知36南京长江江隧道有有限责任任公司会会议材料料之一南京长江江隧道公公司20110年工作总结结和20111年工作作思路报报告许慧（20111年3月10日）尊敬的各各位股东东代表，各各位董事事、监事事：自20110年5月28日长江江隧道通通车以来来，在股股东会、董事会会的正确确领导和和大力支支持下，长江隧隧道公司司全体员员工团结结一致，攻攻坚克难难，确保保了隧道道的安全全运营，各各项管理理工作逐逐步实现现了常态态化、规规范化。去年7个月运运营期计计划实现现营收35000万元，亏亏损86000万元。到去年年底实际际完成营营收40770万元，超超额16.3%,实际亏亏损66007万元，减减亏23.1%,经营管管理工作作取得了了较好的的成绩。在此，我我代表隧隧道公司司经营层层向各位位表示衷衷心的感感谢。下下面，我我向董事事会汇报报20110年工作作：一、落实实董事会会要求，完完成了隧隧道开通通试运营营后公司司的平稳稳交接。隧道开通通试运营营后，公公司于6月22日召开开了股东东会、董董事会、监事会会会议，顺顺利完成成了法人人治理结结构的调调整，并并对下半半年经营营管理工工作提出出了要求求。围绕绕会议精精神，我我们主要要做了两两方面工工作：一是顺利利完成了了资产和和资料的的交接。在7月初已完成了了隧道实实体资产产、办公公、生活活设施以以及隧道道工程资资料的接接收，同同步完成成实体资资产向管管养公司司的移交交，做好好了日常常养护工工作的顺顺利衔接接，实现现了隧道道公司与指指挥部的的平稳对对接，确确保了隧隧道的安安全运营营。因中中铁建集集团内部部审计需需要，隧隧道项目目的财务务、计划划合同及及文书档档案等将将在今年年3月底前前全部接接收完毕毕。二是迅速速落实了了工程遗遗留问题题的排查查整改。我们完完成了隧隧道开通通试运营营任务后后，立即即组织对对土建、机电、装饰、绿化等等方面的的遗留问问题，进进行了详详细的排排查和统统计，对对重点关关注的问问题进行行跟踪观观察，把把统计的的工程遗遗留问题题以书面面形式与与中铁建建工程指指挥部进进行沟通通，并敦敦促其尽尽快整改改，对整改改完成的的工程又又组织了了单项检检查验收收。目前前，对去去年发现现的工程程遗留问问题整改改完成率率达到885%左右，一一些难以以解决的的问题我我们也正正在与指指挥部进进行协调调。二、建立立管理框框架，内内部运转转基本实实现正常常化。我们在董董事会的的领导下下，分清清主次，迅迅速落实实了公司司运营工工作全面面启动的的准备工工作，实实现了隧隧道开通通试运营营的良好好开局。一是完成成了内部部组织架架构设置置。根据据工作需需要设立立了6部1室，明明确了部部门和岗岗位职责责，设定定了比较较全面的的工作内内容，并并在市交交通集团团支持下下，短时时间内完完成了公公司运转转所需的的基本人人员的招招聘引进进工作，确确保了公公司收费费、管养养、安全全管理等等主要业业务工作作的正常常运转，使使公司经经受住了了开通试试运营最最初阶段段的严峻峻考验。同时，我我们还陆陆续完成成了公司司工会和和共青团团支部的的组建，配配合党支支部发挥挥了应有有的作用用，下一一步将积积极开展展对外联联络工作作，为创创建文明明窗口等等工作做做好准备备。二是制定定实施了了基本管管理制度度。根据据工作需需要，我我们陆续续出台并并实施了了20项基本本管理制制度，梳梳理出了了内部办办事流程程，明确确了工作作标准，完完成了制制度汇编编。建立立了职工工薪酬管管理体系系，完成成了所有有员工工工资、保保险关系系的接转转。通过过合同关关系实现现了后勤勤服务和和物业服服务外包包，同时时加强了了内部的的协调、服务与与保障工工作，内内部运转转已进入正正常轨道道。三、加强强规范管管理，收收费运营营工作取取得显著著成绩。隧道通车车初期，日日均通行行量只有有80000辆左右，日均通通行费收收入12万元左左右。我我们采取取一系列列措施努努力增加加车流量量和通行行费收入入。截至至20111年2月底，日均均通行量量增加到到1.3万辆，日日均通行行费收入入达到21万元，都都月均稳稳步增长长13%左右，其其中最高高单日车车流量超超过2万辆，最最高单日日通行费费收入超超过30万元，累累计车流流量达346万辆，累累计通行行费收入入达60000万元。一是以最最快速度度推出月月票并放放开发售售。去年6月，我我们根据据临时性性收费批批复文件件规定，制制定了月月票管理理细则，积积极做好好非接触触式月票票卡的流流程设定定、卡片片采购制制作、收收费软硬硬件调试试等月票票卡上线线工作，在在隧道在在开通两两个月后后即全面面采用了了非接触触式月票票卡。今今年1月底，根据据市委市市政府要要求，公公司面向向南京籍籍7座以下下车辆推推出标准准为4000元的月票，目目前已超超过6000人办理理了不同同期限的的月票，今今年截至至目前，已已经实现现月票收入入240万元。二是争取取适度放放宽通行行限制、调整收收费标准准。隧道道运营七七个多月月后，实实际监测测数据表表明，隧隧道结构构稳定，可可以满足足城A级通行行要求。我们在在董事长长的直接接领导和和帮助下下，积极极向市交交管局申申请放宽宽通行车车辆限制制并最终终获批，目目前，10吨以下下、运输输非危险险品的货车已经经可以通通行隧道道；同时时，我们们又向市市物价部部门申请请，获批批了20吨以下下货车的的收费标标准，为为今后进进一步放放开通行行限制、增加车车流和通通行费收收入奠定了了基础。三是加大大公关和和营销力力度，吸吸引潜在在车流。我们已已经会同同交管、路政部部门制定定出方案，开开始在主主城各交交通要点点和隧道道周边路路网增设设标志标标牌，引引导过江江车流通通过隧道道，并与与南京交交通台（调调频1022.4）建立立了联系系，增加加隧道路路况信息息播报，有有效扩大大了长江江隧道的的知名度度，为增增加车流流创造了了条件；此外，公公司已专专门成立立营销工工作小组组，前期期工作取得得一定成成果，目目前正在在策划完完整的营营销方案案，重点点加强对对货车的的营销。四是通过过提高窗窗口服务务质量吸吸引和巩巩固客源源。我们们以“青年文文明号”、“巾帼示示范岗”、“三八红红旗手”等为载载体，积积极与相相关部门门联系、申报，开展“创优争先”活动，指定专人负责，培训和辅导创优先岗位认真落实相关要求。公司内部制定了文明服务管理办法、星级收费员评比实施细则等，开展“星级收费员”评比，收费员全员公示，统一着装，持证上岗，挂牌服务，规范文明礼貌用语和手势，实行微笑服务，礼貌待客，强化收费员文明服务意识，通过全面提升公司运营管理服务质量，增加隧道公司的社会认同度和美誉度，巩固已有客源，吸引更多车流。四、严抓抓安全管理理，确保保安全运运营工作作万无一一失。我们始终终把隧道道的安全全运营工工作当作作重中之之重，主主动公安安、交警警、路政政、消防防、安监监等部门门对接，从从建立健健全规章章制度、规范各各类安全全管理预预案入手手，以预预防为重重点，梳梳理安全全管理流流程，加加强安全全基础管管理，截截至目前前，没有有发生一一起影响响运营的的安全责责任事故故。一是落实实日常检检查和隐隐患整改改。按照照既定的的安全检检查要求求和频率率，每日日例行巡巡查，每每周定期期检查，并并不定期期组织专专项检查查，特别别是对消消防设施施设备进进行重点点检查，对对检查中中发现的的问题和和安全隐隐患及时时与中铁铁建指挥挥部、管管养公司司、物业业公司及及公司其其他部门门进行沟沟通，下下发整改改通知书书，要求求限期完完成整改改。开通通9个月以以来，先先后督促促增设了了夹江桥桥人行道道护栏、人行天天桥安全全标牌、沿线所所有管线线标识、隧道逃逃生通道道安全标标识和逃逃生滑道道使用图图示，并并完成了了逃生滑滑道盖板板隐患整整改和逃逃生电瓶瓶车回转转车道改改造等工工作。二是认真真完成专专项安全全设施建建设。我我们完成成了夹江江大桥人人行天桥桥非机动动车推行行道加宽宽改造工工程并已已投入使使用；根根据市公公安局浦浦口分局局安保有有关规定定，对隧隧道安全全监控系系统进行行了完善善，经内内部验收收后已投投入使用用；增加加了收费费站地下下通道安安全门，强强化了内内保设施施。三是逐步步完善隧隧道日常常管养工工作。经经过反复复谈判与与管养公公司签订订了管养养合同，明明确了双双方的责责权利关关系；制制定了较较完善的的、符合合长江隧隧道实际际情况的的隧道养养护操作作手册，提提出了隧隧道桥梁梁土建管管养方案案、机电电设备管管养方案案、突发发事件应应急预案案、安全全管理方方案等一一系列可可操作性性极强的的工作方方案，并并在实践践工作中中不断予予以完善善；建立立了管养养考核计计价体系系，每季季度全面面检查管管养情况况，进行行季度考考核，依依据合同同拨付管管养费用用并落实实奖惩措措施，有有效提高高了管养养单位的的责任心心和积极极性。四是重点点应对灾灾害天气气。平时时做好雨雨雪、大大雾等恶恶劣天气气应急预预案和演演练，切切实提高高全员应应急能力力和指挥挥员的现现场联动动处置水水平；在在恶劣天天气来临临前，督督促管养养公司提提前对隧隧道相关关系统进进行专项项维保，确确保能够够正常运运行，并并提前准准备应急急物资、人员和和设备，建建造了专专门的特特种车辆辆车库，下下一步将将逐步完完成移动动公厕及及管养用用房的建建设，加加快管养养基地的的搬迁；同时，还还监督管管养公司司对消防防设施、管线等等重点安安全设备备进行常常规性排排查，确确保性能能完好，无无隐患，能能够随时时正常启启动。今今年1月连降降三场大大雪，我我们立即即启动除除雪预案案，确保保了夹江江桥和隧隧道的安安全畅通通。下面，我我将20010年主要要财务指指标做简简要汇报报，（一）营营收：总总计40770万元；1、通行行费：39664万元；2、月票票收入106万元；（二）税税金：营营业税1355.555万元；（三）主主营业务成成本：总总计29779万元；1、管养养费用：560万元；2、桥隧隧资产折折旧：12221.221万元；3、概算算编制咨咨询费：300万元；4、水电电费支出出：320万元；5、财产产保险费费支出：110万元；6、其他他维护成成本支出出：430万元；（四）财财务成本本：66606.56万元；（五）管管理费支支出：9956.98万元；（六）利利润：-66006.556万元；（详细的的财务决决算情况况，等一一下有专专题汇报报。）总的来说说，我们们的工作作能够取取得以上上成绩，主主要归功功于股东东会、董董事会的的正确决决策和领领导，以以及有关关各方的的支持和和帮助，使使我们在在工作中中抓住了了重点、理清了了思路，快快速有效效地落实实了主要要的管理理工作，顺顺利完成成了预定定的目标标任务。目前，我们的工作中还面临一些困难和问题，具有较大的压力：一是当前前乃至今后一定时期，国国家宏观观调控力力度进一一步加大大，银根根紧缩使使我们的的融资变得得更加困困难，成成本也大大幅提高高，对我我们资金金链的安安全将构构成直接接威胁。特别是20112年，我我们需要要融资4亿元以以上来平平衡资金金缺口，压力巨大，仅靠公司一己之力难以渡过难关。二是全市市“年次票”改革使使收费运运营工作作面临一一定的不不确定性性，而运运营成本本、尤其其是财务务成本刚刚性支出出较大，收收入支出出形成明明显的“剪刀差”，公司司今后几几年内将将面临持续续、较大大亏损。三是公司司仍然缺缺乏熟悉悉桥隧工工程预决决算、财财务审计计及附属属资产开开发的高高层次人人才，现现有的人人员的管管理水平平、协调调能力与与所承担担的工作作不相适适应，综综合素质质亟待加以培培训提高高。四是公司司安全管管理的形形势仍然然严峻，特特别是放放宽通行行货车的的限制后后，一旦旦货车发发生燃烧烧，将对对隧道主主体结构构造成不不可逆的的损坏，因因此，隧隧道消防防难度加加大，对对隧道安安全管理理的要求求也大大提提高。20111年，我我们制定定了十项项主要目目标任务务：一是实现现营业收收入100000万元；二是亏损损限制在在200000万元以以内；三是管理理费用控控制在10669万元以以内；四是根据据需要自自主完成成1.5亿元融融资任务务，实现现资金平平衡，利利率符合合国资委委考核要要求；五是上半半年力争争实现已已有的2座加油油站开张张营业，推推进另一一座加油油站的建建设；六是确保保正常营营运，加加大创优优争先力力度，取取得至少少1项市级级创建成成果；七是加强强日常运运营管理理，不发发生重大大安全生生产责任任事故和和责任性性服务投投诉事件件；八是确保保设施、设备完完好率达达95%以上，路路产损坏坏赔偿率率达80%；九是编制制完成隧隧道安全全管理规规范、隧道道管养规规范初初稿；十是严查查工程缺缺陷问题题，为工工程竣工工验收创创造条件件，并完完成管养养招标文文件的编编制工作作。为了完成成全年目目标任务务，我们们要重点点落实以以下四项项工作措措施：一、扩大大营销，提提高主营营业务收收入。一是加快快完成道道路标志志标牌设设置，引引导更多多车流通通行隧道道；二是是加强与与媒体的的深度合合作，建建立实时时互动的的联络机机制，使使隧道的的营销、路况信信息及时时发送给给广大车车主；三三是切实实推进营营销工作作，积极极着手策策划操作作性较强强的营销销方案，在在小客月月票已经经对社会会放开发发售的情情况下，以以货车为为主要目目标客户户，解放放思想，以以打折优优惠等手手段吸引引货车通通过长江江隧道，提提升车流流量，实实现主营营业务增增收；四四是在远远期进一一步扩大大营销范范围，将将营销工工作覆盖盖到南京京都市圈圈各城市市。通过过以上手手段，实实现车流流量和通通行费收收入的持持续、稳定增增长，确确保完成成董事会会下达给给我们的的考核任任务。二、积极极挖潜，实实现非主主营业务务创收。一是紧盯盯中石油油公司，力力争在4月份实实现现有有的2座加油油站开张张营业，产产生收益益；二是是按照相相关管理理办法，对对广告点点位进行行合理规规划和招招商，规规避政策策风险，分分阶段分分层次开开发广告告点位；三是在确确保安全全的前提提下，扩扩大隧道道管廊租租赁范围围，引进进优质客客户；四四是加快快办理现现有土地地权证，采采取租赁赁、联合合开发等等形式，达达到开发发利用目目的，使使土地产产生收益益。通过过以上手手段，实实现可经经营资产产的效益益最大化化，以非主营营业务创创收有效效弥补主主营业务务收入不不足，有效改改善公司司财务状状况。三、严格格管理，狠狠抓节能能降耗工工作。今年要确确实目标标，责任任到人，落落实具体体工作：一是进一一步严防防死守，抓抓好安全全生产工工作，确确保不发发生重大大安全生生产责任任事故，确确保公司司财产不不受损失失；二是是加强对管管养工作作的监督督和管理理，有效效维护路路产路权权，确保保管养经经费的合合理使用用，按照照计量支支付、据据实支付付的原则则，落实实经费支支付工作作；三是要认真真落实节节能降耗耗工作，进进一步加加强管理理，严控控水、电电费用支支出，力力争今年年全年水水电费总总体控制制在500万元以以内；四四是要制定和和落实相相关的台台帐管理理制度，进一步加强公务车、办公费、招待费、会务费等支出，确保管理费不超支。四、强化化监管，提提高资金金利用效效率。一是要积积极配合合集团认认真清算算与隧道道指挥部部之间的的工程款款，结清清往来款款项；二二是要在在集团的的帮助下下，与指指挥部沟沟通，将将目前尚尚不需支支付的80000万元工工程质保保金暂时时转移到到我公司司账上，作作为公司司的流动动资金，以缓解我公司今年资金压力；三是加强与银行的广泛合作，积极争取授信，并根据需要及时落实放款；四是要用隧道固定资产为标的，加快推进融资租赁、发行信托等工作，解决本年度公司贷款缺口问题；五是要积极争取区政府和市税务部门支持，落实税费返还政策，并争取资金尽快到位。我们将正正确认识识面临的的危机与与困难，时时刻保持持战略危危机意识识和责任任意识，居居安思危危，把压压力变成成动力，把把想法变变成做法法，围绕绕公司总总体目标标，做好好分解落落实工作作，进一一步加强强管理、提高效效率，在在今年的的工作中中再接再再厉，争争取开创创新局面面、取得得新成绩绩，向股股东会、董事会会交上一一份完美美的答卷卷。第 41 页 共 36 页南京长江江隧道有有限责任任公司会会议材料料之二南京长江江隧道公公司20110年度财财务决算算和20011年度预预算草案案报告各位股东东，各位位董事、各位监监事：现将长江江隧道公公司20110年度财财务决算算和20111年度预预算草案案报告提提交大会会，请审审议。一、20010年度财财务决算算由于工程程概算的的调增，增增加部分分的贷款款迟迟没没有到位位，工程程款无法法支付给给中铁建建指挥部部，因此此指挥部部一直没没有将通通车之前前的财务务资料移移交给我我公司，造造成我公公司无法法正常建建账，为为了准确确反映经经营情况况，如实实申报税税收，6月份开开始只能能按暂估估数作为为起初建建账数：具体为为：1、货币币资金：依据中中铁建指指挥部移移交的工工行玄武武支行账账户的银银行对账账单余额额87,4455,5444.772元为暂暂估数；2、在建建工程：依据总总承包合合同约定定的工程程价款41.19883亿元为为暂估入入账数； 3、长期期借款：依据银银团实际际放贷额21.56664988亿元为为暂估入入账数；4、实收收资本：依据股股东实际际出资额额14.41994055亿元暂暂估入账账；5、其他他应付款款暂估数数5.221333亿元。截止122月31日，公公司总资资产42.17亿元、负债28.41亿元、净资产产13.76 亿元，资资产负债债率67.37 %，主营营业务收收入4,0070.71万元，利利润总额额 -66,6006.556万元。（一）主主营收入入情况：自20110年5月28日隧道道开通至至20110年12月31日，累累计实现现通行费费收入4,0070.71万元，日日均通行行费收入入18万元元；累计计车流量量2577.599万辆，日日均车流流量11,0000辆。最高的的日通行行车流量量2万辆，最最高日通通行收入入为30万元。与设计计的日均均6万辆流流量相比比，目前前车流量量仍有较较大增长长空间。（二）成成本费用用：总计1006777.266万元,其中；1、税金金及附加加：截止122月31日，共共计缴纳纳营业税税、城建建税及教教育附加加1355.555万元。2、主营营成本：截止122月31日，主主营成本本支出2,9979.01万元，其其中桥隧隧资产折折旧1,2221.21万元、7个月的的隧道日日常养护护费用560万元、概算编编制咨询询费300万元、水电费费支出320万元、财产保保险费支支出110万元、其他维维护成本本支出430万元。3、管理理费用：截止122月31日，管管理费用用支出9566.988万元，其其中，开开办费支支出1466.900万元；工资福福利及劳劳动保险险、公积积金等支支出2877.600万元；军警民民共建费费110万元；折旧费费136万元；职工培培训费、办公费费、招待待费、车车辆费、董事会会等费用用支出2766.488万元。4、财务务费用：截止122月31日，共共计支付付银行贷贷款利息息6,6605.72万元。（五）利利润总额额：截止122月31日，试试运营报报表反映映利润总总额 -66,6006.556万元。二、20011年度预预算草案案（一）预预算组织织形成及及编制方方法：20111年预算算的编制制是以各各责任中中心为基基础，按按照经营营预算项项目对口口的原则则，至下下而上，自自上而下下反复分分析研究究的基础础上，结结合公司司20110年度实实际完成成情况，考考虑20111年在公公司经营营的过程程中需要要增加、减少以以及国家家宏观经经济环境境影响等等因素，经经公司办办公会讨讨论，综综合平衡衡后编制制。（二）经经营总预预算情况况：20111年经营营预算：经营总总收入10,0000万元，与与去年同同期相比比，增长长 433.3%；经营总总支出30,2788.988 万元(其中：主营成成本 7,8777.255万元，管管理费用用1,0068.73万元，财财务费用用21,0000万元，业业务税金金及附加加333万元)，收支支相抵后后，利润润总额为为-200,2778.998 万元。具体情情况说明明如下：1、预算算总收入入：长江隧道道自20110年5月28日通车车以来，车车流量呈呈现上升升趋势， 按照20110年6-112月实际际运营情情况4,0070.71万元，日日均收入入18万元。综合考考虑公众众对隧道道逐步认认知的过过程、周周边兄弟弟单位近近年来车车流量变变化等实实际情况况，预计计20111年营业业收入在在目前的的收费水水平基础础上增长长20%，达到8,0000万元，自自加压力力，20111年预算算收入在在20110年实际际完成数数基础上上从增长长趋势考考虑，增增长50%，确定1亿元。2、成本本及费用用：（1）、主营成成本 7,8777.255万元，主主要包括括：桥隧隧折旧费费、生产性性固定资资产折旧旧费、桥隧专专项工程程建设及及维护费费、桥隧日日常养护护费、营业用用水电费费、安全设设施费、路桥灾灾害预防防及抢修修费、财产保保险、军警民民共建费费、生产产人员工工资福利利及各种种社会保保险、公公积金等等。（2）、管理费费用1,0068.73万元，主主要包括括：办公公费、物业管管理费、董事会会经费、土地、房产及及各项基基金、车辆使使用费、交通差差旅费、招待费费、管理理人员工工资福利利及各种种社会保保险、公公积金等等。3、主营营业务税税金及附附加：预算为3333万元。按照主主营业务务收入的的3.333%计算。4、财务务费用：20111年贷款款规模在在原有银银团贷款款21.57亿元的的基础上上新增银银团贷款款4.8亿元以以及中短短期流动动资金贷贷款2.6亿元，贷贷款总额额将达到到28.97亿元，在在充分考考虑本年年度国家家宏观金金融政策策等综合合因素，本本年度预预算为221,0000万元。5、利润润：本年度预预算利润润为-200,2778.998万元。 （三）融融资偿债债预算：根据公司司20111年现金金流预算算，自有有资金无无法满足足正常营营运周转转，在充充分考虑虑本年度度国家宏宏观金融融政策等等综合因因素，为为了确保保归还银银团贷款款本金约约8,5500万万元的任任务，20111年将要要新增流流动资金金贷款2.6亿元。附件：一、20010年资产产负债表表；二、20010年利润润表；三、20010年现金金流量表表；四、20011年预算算表；五、20011年资产产负债预预算表；六、20011年利润润预算表表；七、20011年现金金流量预预算表；八、20011年投资资预算表表；九、20011年融资资预算表表。南京长江江隧道有有限责任任公司二一一一年三月月十日附件1： 资 产 负 债 表会合011表单位:南南京长江江隧道有有限责任任公司日期:220100-122-311单位:元元资 产行次期末余额额年初余额额 负债和所所有者权权益（或或股东权权益） 行次期末余额额年初余额额 流动资产产：1-流动负债债：40- 货币币资金29,1991,1119.46 短期期借款41 交易易性金融融资产3 交易易性金融融负债42 应收收票据4 应付付票据43 应收收账款5 应付付账款44 预付付款项6 预收收款项451,5776,8800.00 应收收股利7 应付付职工薪薪酬46-2022.000 应收收利息8 应交交税费47243,3699.266 其他他应收款款9100,0899,3441.000 应付付利息48 存货货10 应付付股利49 一年年内到期期的非流流动资产产 11 其他他应付款款50682,6199,7334.885 其他他流动资资产12 一年年内到期期的非流流动负债债 51 流动资资产合计计13109,2800,4660.446 其他他流动负负债52非流动资资产：14- 流动负负债合计计53684,4399,7002.111 发放放贷款及及垫款15非流动负负债：54- 可供供出售金金融资产产16 长期期借款552,1556,6649,8000.000 持有有至到期期投资17 应付付债券56 投资资性房地地产18 长期期应付款款57 长期期股权投投资19 专项项应付款款58 长期期应收款款20 预计计负债 59 固定定资产214,1007,6683,9066.922 递延延所得税税负债60 在建建工程 22 其他他非流动动负债 61 工程程物资23 非流动动负债合合计 622,1556,6649,8000.000 固定定资产清清理24 负债合合计632,8441,0089,5022.111 生物物资产25所有者权权益：64- 无形形资产26 实收资资本651,4441,9940,5000.000 开发发支出27 资本公公积66 商誉誉28 盈余公公积67 长期期待摊费费用29 未分配配利润68-66,0655,6334.773 递延延所得税税资产30 归属属于母公公司所有有者权益益合计691,3775,8874,8655.277 其他他非流动动资产 31 少数数股东权权益70 非流动动资产合合计 324,1007,6683,9066.922 所有者者权益合合计711,3775,8874,8655.277资产总计计334,2116,9964,3677.388负债和所所有者权权益总计计724,2116,9964,3677.388单位负责责人： 冯宝椿 分管领领导： 许慧 财务负负责人： 侯涛 编报人人：王晓晓文附件2：利 润 表会合022表单位:南南京长江江隧道有有限责任任公司日期:220100-122-311单位: 元项 目 行次 本年金额额 上年金额额一、营业业总收入入140,7707,0655.900二、营业业总成本本2106,7722,7000.663其中：营营业成本本329,7790,1133.477 营业税税费41,3555,5545.29 销售费费用5 管理费费用69,5669,8842.59 财务费费用（收收益以“”号填列列）766,0057,1999.288 资产减减值损失失8 加：公公允价值值变动收收益（损损失以“-”号填列列）9 投资净净收益（损损失以“-”号填列列）10三、营业业利润（亏亏损以“-”号填列列）11-66,0655,6334.773 加：营营业外收收入12 减：营营业外支支出13四、利润润总额（亏亏损总额额以“-”号填列列）14-66,0655,6334.773 减：所所得税15五、净利利润（净净亏损以以“-”号填列列）*16-66,0655,6334.773 归属于于母公司司所有者者的净利利润17-66,0655,6334.773 少数股股东损益益18单位负责责人： 冯宝椿 分管领领导：许许慧 财务负负责人 ： 侯涛 编报人人：王晓晓文附件3：现 金 流 量 表会合033表单位:南南京长江江隧道有有限责任任公司日期:220100-122-311单位：元元 项 目 行次本年金额额上年金额额一、经营营活动产产生的现现金流量量：1- 销售商商品、提提供劳务务收到的的现金241,4472,3755.700 收到的的税费返返还3 收到其其他与经经营活动动有关的的现金452,7700,2233.233 经营活活动现金金流入小小计594,1172,5988.933 购买商商品、接接受劳务务支付的的现金661,7756,4299.100 支付给给职工以以及为职职工支付付的现金金72,0332,6665.01 支付的的各项税税费81,3885,2201.33 支付其其他与经经营活动动有关的的现金957,2285,0955.444 经营活活动现金金流出小小计10122,4599,3990.888 经营活活动产生生的现金金流量净净额11-28,2866,7991.995二、投资资活动产产生的现现金流量量：12- 收回投投资收到到的现金金13 取得投投资收益益收到的的现金14 处置固固定资产产、无形形资产和和其他长长期资产产收回的的现金净净额15 处置子子公司及及其他营营业单位位收到的的现金净净额16 收到其其他与投投资活动动有关的的现金17 投资活活动现金金流入小小计18 购建固固定资产产、无形形资产和和其他长长期资产产支付的的现金191,3336,9979.00 投资支支付的现现金20 取得子子公司及及其他营营业单位位支付的的现金净净额21 支付其其他与投投资活动动有关的的现金22