财务管理知识表14156.docx

海量免费资料尽在此收银机帐簿2固定资产卡3资金周转表33资金周转表33月财务收支计划划表3零用金借款单3支出证明单33申购(请修)单单3固定资产管理记记录表3固定资产盘点统统计表3文具用品采购验验收单3逾期未收帐报表表3月应收帐款表3应收帐款进度追追踪表3应收票据明细表表3付款预定表33预收预付款项明明细表3应付帐款日报表表3应收帐款日报表表3应收帐款催收通通知3应收票据到期分分析表3临时借款单33付款申请单33营业日报表33收银日报表店店3缴款单3请 购 单单3订 购 单单3入 库 单单3进货退出单33报废单3领料单3存货记录表33存货月报表33商店采购计划书书3商品调拨表33盘点责任区域分分配表3盘 点 单单3盘点责任区域分分配表3盘 点 单单3盘点单管制表3设备盘点单33盘点报告3盘盈、盘亏统计计表3物资盘点盈亏表表3存货日报表（全全聚德）3送货日报表33退货月报表33供应厂商资料表表3供应商调查表（参参考）3供应商调查表（参参考）3请 购 单单3交期控制表33供应产品抽检报报告单3供应商样品评价价表3到货检验通知单单3拒收通知单33常备货物控制表表3配送货物使用预预算表3附件五：询价单单3附件六：报价分分析表3附件七：采购物物料前置时间间分析3附件八：供应商商自评报告3附件九：采购订订单3附件十：供应商商违反采购规规定报告表3附件十一：河北北滦河实业集集团有限公司司3附件十二：供应应商评估表3收银机帐簿日期年 月 日时间时 分 时 分收银机开始收银机结束面额张数金额面额张数金额100100505010105511合计合计总计固定资产卡编号：名称：类别：规格：预计修理次数：预计修理费用：附属设备内部转移修理记录名称规格单位数量日期原因转出单位转入单位日期摘要金额原价安装费年折旧额年折旧率月折旧额月折旧率基本折旧净值日期金额累计资金周转表科目金额计算方法前月转入金A收入应收帐款回收B应收票据到期C合计D=B+C支出应付帐款支付E应付票据到期F经费支出G合计H=E+F+GG差额I=D-H借款J下月结转金K=A+I+JJ资金周转表科目金额计算方法前月转入金A收入应收帐款回收B应收票据到期C合计D=B+C支出应付帐款支付E应付票据到期F经费支出G合计H=E+F+GG差额I=D-H借款J下月结转金K=A+I+JJ月财务收支计划划表收入项目上月实际完成全月计划数支出项目上月实际完成本月计划数单店销售收入材料采购支出其他销售收入外部加工支出营业外收入薪资支出其他收入管理费支出收回应收款营业外支出银行定额借款上缴所得税提取折旧基金提取大修理基金金提取职工福利基基金偿还应付款归还银行借款收入合计支出合计月初结存现金和和存款月末结存现金和和存款总计总计零用金借款单 年 月月 日单位姓名原因需用金额 拾 万 仟 佰 拾 元还款日期 年 月 日经理： 会计： 主管： 借款款人：支出证明单年 月 日日种类及摘要数量单价金额无法取得单据原原因总计： 万 仟 佰 拾 元整整经理： 会计： 经手人：申购(请修)单单部门： 年 月 日品 名规格数量单价厂商名称用途(原因)合 计 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整总(副)经理财务主管行政主管总务承办单位主管申请人固定资产管理记记录表资产类别： 日期: 年 月 日项次财产编号品名厂牌购置单位购置数量产品规格成本金额保管单位移转日期报废日期出售日期核准； 审核； 制表表人；固定资产盘点统统计表部门： 盘盘点日期： 年 月 日财产编号资产名称计算单位取得数量购买成本盘点数量差异数量盘点结果再次复盘日期签认董事长总经理副总经理财务部管理部稽核单位盘点人文具用品采购验验收单 日期： 年 月 日采购品名单位数量请购规格验收结果验收签章口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未管理部及需求单单位填写管理部主管总务需求单位会签验收承办人客户名称联络人授信额度月初余额本月营业额本月回收状况月底余额应收帐款余额应收票据余额授信余额预定回收额实际回收额应收帐款余额应收票据余额授信余额逾期未收帐报表表购买客户负责人地址电话未收金额销售时间往来情形滞收原因客户目前情形：现有资产分析：业务经理： 业务员员： 收款员：月应收帐款表 年年 月客户名上期结余J发生金额收入金额余额1234567891011应收帐款进度追追踪表客户期间金额原因经办人追踪日期结果总经理： 主管管： 会计： 收款人：应收票据明细表表年 月 日收票号码经销商行号发票人付款情形票据号码到期日金额备注合 计张付款预定表月份：进货厂商前月转入之应付帐款本月发生金额付款内容本月应付帐款余余额现金支票转帐票据到期日金额预收预付款项明明细表年 月份份预收预付日期事由金额日期事由金额合计合计主管： 制表：应付帐款日报表表月 日品名数量单价支付额营业税含税合计应收帐款日报表表月 日品名数量单价销售额税额含税合计应收帐款催收通通知年 月 日客户名称帐面余额售出时间备注日期金额30日60日90日180日以上合计以上应收帐款均均已超过 个月以以上，请加速速催收。应收票据到期分分析表年 月 日客户名称当月份31至60天61至90天90天以上合计备注临时借款单年 月 日单位姓名原 因需用金额万 仟 佰 拾 元整整还款日期年 月 日付款申请单 年 月 日金 额万 仟仟 佰 拾 元整整发 票 号号 码受 款 人电 话受款人地址付 款 日日 期说 明核准：会计：申请人：营业日报表店 年 月 日,天天气：目标营业额本月目标额营业收支明细统统计本日达成现金收入共 元零用金支出共 元当前累计其他收入共 元销货折扣共 元达成情况（+）（-）预收金额共 元本日总客数平均客单价合计(A)合 计(B)零用金支出明细细科 目金 额说 明本日发票金额总总计(A) 元(减)支出(B) 元(减) 收银差差额(C) 元，本日日应存入(AA-B-C)元报废数 会计核核对 实际存存入 个 $ 元人员出勤状况编制人数今日出勤请休假正职 人计时 人应到 人人实到 人人病： 事： 公： 休：问题反应建议财务： 区主任： 主管： 填表表人：收银日报表店店店 年 月 日，天气气营业收入金额(元)1005010510501小计早班零找金早班现金收入晚班零找金晚班现金收入零用金支出明细细支出项目 金额 经手人 监交人支出项目 金额 经手人 监交人预收金额时间金额当班收银员签收入备注时间金额当班收银员签收人备注早班1发票号码 自 至 作废废号码： ，共 张2收银机金额额总计 元，(减)预收金额 元，(减)支出 元 ，(减)收银银差额 元，早班班应存入 元 交班人人： ，接班人： ，主主管签核：晚班1发票号码 自 至 作废废号码： ，共 张2收银机金额额总计 元，(减)预收金额 元，(减)支出 元 ，(减)收银银差额 元，晚班班应存入 元本日营业总计1发票号码 自 至 作废废号码： ，共 张2收银机金额额总计 元，(减)预收金额 元，(减)支出 元 ，(减)收银银差额 元，本日日应存入 元总部会计课： ，区区督导： ，主管管签核： ，填表表人：备注1营业额之记记录以点购单单为准2本表由早晚晚班收银人员员填写，经主主管检核3收银差额是是指现金缺少少，找错钱或或不明原因等等，皆列入此此栏中4收银交班后后，结算的钱钱财交给店主主管或置于定定点；本表则则交给接班收收银人员5，每日打烊前前填妥，于隔隔日上午100：00前传真回回公司总部6本表由会计计存杳，门市市保留6个月缴款单 年 月 日总类金 额检现金纸币信用卡100元50元10元5元2元1元2角1角硬币1元5角1角5分小 计部分缴款金额现 金 计 收银员：请 购 单单单号：日期： 年 月 日 需求单位乙乙 需求原因： 交货地点： 序号货号品名规格单位现有库存量最低库存量请购数量备注经理：单位主管：承办人：订 购 单单单号：订购日期： 年 月 日厂商： 电话： 传真： 请购单编号： 进货货验收单编号号： 送货地点： 联络人人： 电话：需用日期： 年 月 日 时实际收货日期： 年 月 日 时序号货号品名规格单位数量单价备注协力厂： 采购组长长： 承办人：附注： 11·请协力厂商商依照指定时时间及地点送送达2·逾期送达其其违约罚则依依照合约规定定办理3·请款方式依依照订购单及及进货验收单单核办4·本单请签名名确认后传回回入 库 单单 单号： 口进货入库 口返返晶再入库 口加加工入库 日期： 年 月 日 缴库单位： 序号 货号 品名 规格 单位 储位 备注储运课主管： 储运运： 单位主管： 承办办人：进货退出单单号：日期： 年 月 日厂商商名称： 联络人人： 序号货号品名规格数量单位单价合计合 计厂商： 储运： 单位主管管： 承办人：报废单单号；日期 年 月 日序号货号品名规格单位数量单价销货退回单编号报废原因合 计报废原因：M：搬运损坏PP：加工损坏坏S：保存不当当损坏V：过期P：采购错误误N：停止使用用原料报废以进价价计，商品以以出货价计。处理状况；经理会计品管主管承办人领料单单号：领用单位： 用用途： 日期： 年 月 日日序号货号品名规格单位数量备注储运课： 单位主管管： 申请人人：存货记录表月 日日摘 要入出结算数量数量单价数量单价存货月报表月份存货名称单价期初存货本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额品种货号供应商编号规格数量单价金额购进方式提货方式采购日期到货日期商店采购计划书书采购人： 商品类别： 制表日期：商品调拨表调入实物负责人人： 调出实物物负责人： 年 月 日货号品名规格单位数量购进价商品零售价说明单价金额进销差价单价金额盘点责任区域分分配表单位： 姓名盘点项目区域代号盘点单编号项目盘点金额起迄张数财会单位： 单位主管: 盘 点 单单单位: 区域代号:货号品名(厂牌)规格单位数量单价金额备 注复点抽点数量厶分页小计： 抽点：