中国铁塔审计系统用户操作手册55333.docx

中国铁塔审计系系统用户操作手册总页数正文附录生效日期编制批准变更记录修改编号版本修改内容修改人修改日期手册目标通过阅读该用户户手册，用户户能够了解系系统的整体结结构，学会使使用系统。阅读对象本文档适用于系系统的使用人人员和系统的的维护人员使使用。手册构成本手册基本上上由四部分组成：第1章，“审计计准备”。第2章，“审计计实施”。第3章，“审计计报告”。第4章，“系统统管理”。手册约定本手册遵循以下下约定：所有标题均使用用黑体字。如果标题后跟有有“条件”字样，说明明该标题下正正文所要求的的内容是在一一定条件下必必须的。【注意】的意思思是请读者注注意那些需要要注意的事项项。【警告】的意思思是请读者千千万注意某些些事项，否则则将造成严重重错误。备注：操作手册册中使用的截截图数据均为为测试数据。目录第1章 首页视视图11.1我的工工作11.1.1我我的待办11.1.2我我的已办11.1.3我我的待阅11.1.4我我的已阅21.2首页介介绍21.1.5首首页介绍2第2章 审计准准备32.1PMSS项目送审32.1.1功功能说明32.1.2操操作描述42.1.3约约束和限制62.2审计项项目起草62.2.1功功能说明62.2.2操操作描述72.2.3约约束和限制102.3审计项项目查询102.3.1功功能说明102.3.2操操作描述102.3.3约约束和限制11第3章 审计实实施113.1任务办办理113.1.1功功能说明113.1.2操操作描述123.1.3约约束和限制193.2工程查查询203.2.1功功能说明203.2.2操操作描述203.2.3约约束和限制203.3定案表表导出213.3.1功功能说明213.3.2操操作描述213.3.3约约束和限制22第4章 审计报报告224.1审计报报告起草224.1.1功功能说明224.1.2操操作描述234.1.3约约束和限制284.2审计报报告查询284.2.1功功能说明284.2.2操操作描述284.2.3约约束和限制29第5章 系统管管理295.1用户管管理295.1.1功功能说明295.1.2操操作描述305.1.3约约束和限制305.2组织机机构管理305.2.1功功能说明305.2.2操操作描述305.2.3约约束和限制315.3中介机机构信息管理理315.3.1功功能说明315.3.2操操作描述315.3.3约约束和限制325.4送审金金额调整325.4.1功功能说明325.4.2操操作描述335.4.3约约束和限制33用户手册 第40页第1章 首页视视图1.1 我的工作1.1.1 我的待办首页我的工作栏栏目中，有待待办任务入口口，用户点击击待办任务图图标会进入我我的工作中我我的待办页面面，处理自己己的各类待办办任务。1.1.2 我的已办用户点击我的已已办进入已办办管理页面，查查看已处理的的任务。1.1.3 我的待阅有待阅权限的用用户进入待阅阅页面，查看系系统自动发送送的待阅信息息。1.1.4 我的已阅有待阅权限的用用户进入已阅阅页面，查看看已经处理的的待阅信息。1.2 首页介绍1.1.5 首页介绍用户登陆首页后后，可以查看各各功能节点、支支撑方式等信信息。首页右侧显示系系统支撑的qqq群、邮箱箱、热线电话话。右上角显示当前前用户所在的的部门、姓名名。点击左上上角中国铁塔塔图标，可返返回系统首页页。第2章 审计准准备2.2.1 PMS项目送审审2.1.1 功能说明审计系统的数据据来源于项目目管理系统（PPMS）已送送审的工程项项目。除了已已经初始化进进审计系统的的项目，其余余审计项目需需要已上线审审计系统公司司的区域经理理在PMS中中进行项目的的送审。2.1.2 操作描述区域经理通过OOA登陆PMMS，在项目目决算中点击击“项目送审”。查询出需要送审审的项目，点点击项目后面面的“项目送审”。需要送审的项目目分为模块化化项目、非模模块化项目。模块化项目系统统按照设计阶阶段的物资、服服务子专业，提提取物资/服服务的相关信信息，用户可可以修改送审审金额，如下下图：非模块化项目系系统不自动提提取各子专业业的金额，需需要区域经理理手工添加每每个子专业的的送审金额，如如下图：保存后，系统将将物资/服务务的送审金额额汇总到“工程项目送送审明细”页签：检查无误后，点点击送审，系系统提示“数据发送成成功”，表示项目目信息已推送送审计系统。然然后就可以登登陆审计系统统查询工程项项目的信息。2.1.3 约束和限制1、只有决算阶阶段的项目才才能送审。2、目前只通过过单独的“项目送审”页面送审，将将来送审功能能集成到项目目主流程中，不不送审则无法法完成项目决决算。3、项目送审成成功后，“项目送审”页面不再显显示此项目。2.2 审计项目起草2.2.1 功能说明总部审计部、省省分审计专员员可以发起审审计项目，将将来可能考虑虑地市审计联联系人发起审审计项目。2.2.2 操作描述点击“审计准备备-审计项目目起草”，点击“新增”。可以修改系统自自动生成的委委托要求日期期、定案初稿稿要求提交日日期、定案要要求提交日期期。指派中介机构“中讯邮电咨咨询设计院有有限公司”，确定；选择工程项目，选选择3万以上上的项目送审审，审计金额额范围填“3000”，“至”之后的金额额不填，查询询后，每页显显示数量改为为100，全全选-保存，超超过100条条需要多次保保存；确定：点击“确定”，提提示“您确定发起起流程吗？”点击确定；提示“请到我的待待办中进行处处理！” 点击确定定。点击“我的工作作-我的待办办”，点击上一一步保存的待待办标题，可可通过待办标标题或送办时时间确认；可测试修改中介介机构、工程程项目，上传传附件；点击击“下一步”，选择中介介机构办理人人，输入审批批意见，点击击提交；提示示“流程提交成成功”。2.2.3 约束和限制总部、省分发起起的审计项目目，审计准备备阶段的流程程不同：总部部的流程需44步审批，省省分发起的流流程只需2步步审批。2.3 审计项目查询2.3.1 功能说明用户选择相应的的查询条件，如如项目名称、项项目阶段和完完成时间等进进行项目查询询，并可查看看项目详情。2.3.2 操作描述用户点击“审计计准备-审计计项目查询”，项目列表表按时间倒序序显示审计项项目。用户按查询条件件搜索，查找找审计项目。2.3.3 约束和限制此功能无限制。第3章 审计实实施3.3.1 任务办理3.1.1 功能说明中介机构组长对对工程项目进进行审计。3.1.2 操作描述点击“审计实施施-任务办理理”，按查询条件件查询工程项项目。点击工程项项目名称或“办理”进入项目详详情；联查审计项目信信息、工程项项目信息，点点击“调整”，按专业调调整送审金额额；记录“是否现场场踏勘”，“是否为异常常项目”；如果是异异常项目，还还需要选择异异常状态，填填写异常说明明；修改7项资料的的审核结果，如如果部分合格格或不合格，需需要填写“说明”；需要依次选择各各个状态，查查看审计实施施进度的变化化情况：点击击状态“文件初审中中”；点击页面面最下方的“保存”，提示“保存成功”；点击状态“现场场审计中”；将“设计图纸及及预算”的审核结果果改为“完全不合格格”，将“工程竣工图图纸”的审核结果果改为“部分合格”；点击页面面最下方的“保存”，保存失败败后，填写审审核结果为“完全不合格格”、“部分合格”的资料的“说明”；点击状态“项目目复审中”； 点击状态“等待待施工单位反反馈”点击状态“中介介机构公司审审核中”；点击状态“等待待施工单位盖盖章”；点击页面面最下方的“保存”，7项资料的的4项必须合合格：“施工合同、甲甲供材料合同同（补充合同同、协议书或或订单）；工工程竣工图纸纸；内部验收收报告；竣工工结算文件、工工程量计算底底稿”；系统提示不不通过后，将将工程竣工图图纸的审核结结果改为“合格”；点击状态“等待待建设单位盖盖章”；点击状态“项目目定案”；系统校验7项项资料必须全全部合格，否否则提示如图图：修改审定金额；修改合同类类型；上传附附件；点击“保存”；选择定案案过程问题记记录；点击“终止”；在“任务办理”中查询终止止的项目；项项目终止后，在在“任务办理”中查询不到到已终止的项项目；在“工程查询”中查询终止止的项目；可可以查询到已已终止的项目目，审计实施施状态为“审计终止”批量状态流转为便于审计师对对项目批量操操作，满足审审计师连续审审计一批项目目，然后批量量更新系统的业业务场景；系系统支持对工工程项目批量量修改审计状状态。点击“状态流转转”，按实施状状态选择项目目：批量选择多个项项目，再选择择“目标状态”，点击“跳转”，如果项目内容不不满足跳转的的目标状态需需要的条件，系系统提示跳转转失败：批量跳转限制条条件与逐个项项目操作校验验条件一致。各阶段限制条件件为：1、跳转到“等等待施工单位位盖章”前，7项资料的4项必须合格格：“施工合同、甲甲供材料合同同（补充合同同、协议书或或订单）；工工程竣工图纸纸；内部验收收报告；竣工工结算文件、工工程量计算底底稿”。2、出具报告（项项目定案）之之前7项资料料必须全部合合格。3.1.3 约束和限制1、如果是异常常项目，系统统增加“异常状态、异异常说明”字段。2、跳转到“等等待施工单位位盖章”前，7项资料的4项必须合格格：“施工合同、甲甲供材料合同同（补充合同同、协议书或或订单）；工工程竣工图纸纸；内部验收收报告；竣工工结算文件、工工程量计算底底稿”。3、出具报告（项项目定案）之之前7项资料料必须全部合合格。4、默认审定金金额与送审金金额相等，审审减/审增=送审金额-审定金额（审审增为负数）。5、合同类型默默认都是施工工合同，可修修改为采购合合同。3.2 工程查询3.2.1 功能说明中介机构省分负负责人、审计计组长查询工工程项目。3.2.2 操作描述点击“审计实施施-工程查询询”；按查询条条件搜索，查查找工程项目目。点击工程项目名名称，查询项项目详细信息息。3.2.3 约束和限制只有中介机构组组长才能对工工程项目进行行审计工作；3.3 定案表导出3.3.1 功能说明中介机构省分负负责人导出定定案表。3.3.2 操作描述点击“审计实施施-定案表导导出”，按查询条条件搜索，查查找工程项目目；默认显示示“参建单位定定案表”。点击“生成定案案表”：系统提示是否打打开或保存定定案表，将定定案表另存为为excell附件：解压缩定案表，即即可看到按建建设单位、参参建单位生成成的定案表。3.3.3 约束和限制此功能无限制。第4章 审计报报告4.4.1 审计报告起草4.1.1 功能说明中介机构省分负负责人起草审审计报告。4.1.2 操作描述点击“审计报告告-审计报告告起草”。选择省分， “保存”后系统提示示如图：在待办中查询出出上一步保存存的报告：点击待办标题，进进入审计报告告：新增工程项目：上传“管理建议议书(初稿)”、“审计报告初初稿”；点击下一步，选选择省分审计计专员，输入入审批意见，点点击提交；提提示“操作成功”。省分审计专员点点击“我的工作-我的待办”，点击上一一步提交的审审计报告，点点击下一步，选选择办理人中中介机构省分分负责人，输输入办理意见见，点击提交交；系统提交交“操作成功”；中介机构省分负负责人修改审审计报告，选选择办理人省省分审计专员员，输入办理理意见，点击击提交；系统统提交“操作成功”：省分审计专员归归档审计报告告，点击下一一步，输入办办理意见，点点击提交；系系统提交“操作成功”。4.1.3 约束和限制此功能无限制。4.2 审计报告查询4.2.1 功能说明总部审计部联系系人/省分审计专专员/中介机构省省分负责人查查询审计报告告。4.2.2 操作描述点击“审计报告告-审计报告告查询”，列表按创创建时间倒序序显示审计报报告；4.2.3 约束和限制无。第5章 系统管管理5.5.1 用户管理5.1.1 功能说明查询、编辑用户户信息，修改改账户有效状状态；用户授授权角色、密密码重置等功功能。5.1.2 操作描述此功能可用于用用户权限分配配。5.1.3 约束和限制此功能仅总部、省省分审计人员员可以操作。1.2.3.4.4.15.2 组织机构管理5.2.1 功能说明查询用户信息，对对用户授权角角色等。5.2.2 操作描述此功能可用于用用户权限分配配。5.2.3 约束和限制此功能仅总部、省省分审计人员员可以操作。5.3 中介机构信息管管理5.3.1 功能说明查询、修改中介介机构信息，配配置中介费率率、中介人员员等。5.3.2 操作描述点击“系统管理理-中介机构构信息管理”，中介机构构列表按成立立时间排序；点击“增加”，新增一个个中介机构。点击中介机构名名称，进入中中介机构详情情页面；点击击基本费率信信息的“新增”，选择服务务区域，填写写费率区间的的上限、下限限、费率；点击中介机构名名称，进入中中介机构详情情页面；点击击编辑，可修修改除姓名、电电话号码（登登陆账户）之之外的其它信信息；审计师变动时， 省分审计专员联系省4A管理员在4A增加审计师账户，然后在审计系统就能看到审计师。编辑审计人员信息，维护审计的服务区域（可设置到地市）、是否组长等信息。5.3.3 约束和限制无。5.4 送审金额调整5.4.1 功能说明按工程项目查询询、调整送审审金额。5.4.2 操作描述根据查询条件，找找到需要修改改金额的工程程项目，点击击“调整”：5.4.3 约束和限制此功能由总部、省省分审计人员员及中介机构构人员使用。