2022票据自查报告.docx

2022票据自查报告票据自查报告1开展财政资金风险排查自查报告依据中国银行业监督管理委员会甘肃监管局办公室文件（甘银监办发57号）转发中国银行业监督管理委员会办公厅对财政账户进行风险排查的紧急通知（银监办发52号）精神，我县联社主动协作上级指示，组织工作人员对辖内的财政账户进行了专项风险排查工作，现将我县联社对财政账户风险自查的结果报告如下：一、周密组织，换人排查我县联社党政领导高度重视此次排查工作，根据监管局要求，排查工作必需换人进行，我县联社仔细组织，经确定抽调营业部副主任及对账人员，共四人，集中力气完成排查工作。二、分门别类，统计排查此次排查的主要对象是截至20xx年2月28日，各级财政部门在辖内的账户开立及资金划付状况。经调查，辖内共有财政账户xx户，账户余额合计xx0439238.48元。我们的工作人员对这xx户财政账户经行了核对确认，逐笔查看了全部账户的开户手续，印鉴登记，检查中无开立手续不齐全的账户，全部的印鉴登记齐备，并保存完好。通过统计排查，确保了账户开立的手续齐备，真实有效。三、逐笔对账，确保无误支配工作人员对辖内全部财政性存款账户资金往来状况经行对账。其中，余额对账基准时点为20xx年2月28日。发生额对账时段为20xx年2月1日至2月28日，若20xx年2月没有业务发生，向前追溯对账时段为20xx年12月1日至20xx年2月28日。我们的工作人员对这xx户财政账户经行了书面对账，并经开户方盖章确认，印鉴确认，确保了排查账户核对精确无误。票据自查报告2为肃穆财经纪律，加强单位财务管理，进一步规范各类财务支出票据的运用行为，依据市纪委、市监察局关于在全市开展财务票据专项整治工作实施方案的有关要求和XX市财政局关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作状况的通知，我局高度重视并组织财务人员比照实施方案进行了仔细的自查，现将有关状况报告如下：一、领导重视，细心组织此次财务票据自查工作，局党委高度重视，专题召开全体机关干部学习财务票据专项整治会议，并组成了检查专班，专班人员由单位主要负责人XX任组长，分管财经工作的副局长XX任副组长，成员由局监察室xx和机关财务室xx、xx组成。同时，局领导责成财务室人员仔细学习了财务票据专项整治工作实施方案，具体了解此次对财政票据检查的内容和依据，严格根据市财政下发关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作状况的通知要求进行检查。机关财务室于20××年7月17日至20日主动组织本科室财务人员对我单位20××年10月1日以来在财务支出中票据的运用状况进行了自查，并根据要求仔细地填写了相关的检查表。二、检查全面，突出重点财务人员在财务票据专项整治自查工作中，对我局20xx年10月1日以来的全部会计凭证、财务单据，逐本、逐笔支出票据一本一笔不漏地全面检查，检查中重点突出了对财务支出上列支礼品礼金数额和发票内容金额是否真实；会议费、培训费、接待费发票内容是否真实、手续是否齐全、标准是否合规；内容为"办公用品"、"副食"的发票内容是否真实；电脑耗材、材料印刷、购置费、资料费等发票内容是否真实、金额是否真实；车辆修理发票内容是否真实，是否存在虚报冒领状况。是否存在往来票据作支出凭证的现象等十三个方面的内容。通过自查，我们认为：（一）我单位严格执行了财务管理制度，在财务支出票据入账事项上把好了几道关口，一是分管财经的领导首先对支动身票票面的内容、金额、事由、经办人、证明人等几个要素进行严格审查，把好了支出内容真实性关口；二是单位主要领导对分管领导签批的单据进行复核，把好了支出票据入账的关口；三是在财务室报销入账时，财务人员对支出票据的各项要素、领导的签批状况及发票的真实性进行审核，把好了支出票据完整性关口。（二）我单位在日常工作中，对支出票据严把了几道关口，在此次自查中不存在自查内容中的十三个方面的问题。通过这次自查，我们进一步学习了国家有关财务票据和财务管理的法规制度，根据省纪委、市纪委开展的20××年"四项专项整治"和腐败问题的统一部署和要求，严格执行财经法纪，营造风清气正的财务管理环境，接着保持一贯严格理财、管财的本色，让财务管理工作再上新的台阶。票据自查报告3为肃穆财经纪律，加强单位财务管理，进一步规范各类财务支出票据的运用行为，依据市纪委、市监察局关于在全市开展财务票据专项整治工作实施方案的有关要求和XX市财政局关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作状况的通知，我局高度重视并组织财务人员比照实施方案进行了仔细的自查，现将有关状况报告如下：一、领导重视，细心组织此次财务票据自查工作，局党委高度重视，专题召开全体机关干部学习财务票据专项整治会议，并组成了检查专班，专班人员由单位主要负责人同志任组长，分管财经工作的副局长XX任副组长，成员由局监察室xx和机关财务室xx、xx组成。同时，局领导责成财务室人员仔细学习了财务票据专项整治工作实施方案，具体了解此次对财政票据检查的内容和依据，严格根据市财政下发关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作状况的通知要求进行检查。机关财务室于20xx年7月17日至20日主动组织本科室财务人员对我单位20xx年10月1日以来在财务支出中票据的运用状况进行了自查，并根据要求仔细地填写了相关的检查表。二、检查全面，突出重点财务人员在财务票据专项整治自查工作中，对我局20xx年10月1日以来的全部会计凭证、财务单据，逐本、逐笔支出票据一本一笔不漏地全面检查，检查中重点突出了对财务支出上列支礼品礼金数额和发票内容金额是否真实；会议费、培训费、接待费发票内容是否真实、手续是否齐全、标准是否合规；内容为"办公用品"、"副食"的发票内容是否真实；电脑耗材、材料印刷、购置费、资料费等发票内容是否真实、金额是否真实；车辆修理发票内容是否真实，是否存在虚报冒领状况。是否存在往来票据作支出凭证的现象等十三个方面的内容。通过自查，我们认为：（一）我单位严格执行了财务管理制度，在财务支出票据入账事项上把好了几道关口，一是分管财经的领导首先对支动身票票面的内容、金额、事由、经办人、证明人等几个要素进行严格审查，把好了支出内容真实性关口；二是单位主要领导对分管领导签批的单据进行复核，把好了支出票据入账的关口；三是在财务室报销入账时，财务人员对支出票据的各项要素、领导的签批状况及发票的真实性进行审核，把好了支出票据完整性关口。（二）我单位在日常工作中，对支出票据严把了几道关口，在此次自查中不存在自查内容中的十三个方面的问题。通过这次自查，我们进一步学习了国家有关财务票据和财务管理的法规制度，根据省纪委、市纪委开展的20xx年"四项专项整治"和腐败问题的统一部署和要求，严格执行财经法纪，营造风清气正的财务管理环境，接着保持一贯严格理财、管财的本色，让财务管理工作再上新的台阶。票据自查报告4为加强财政票据管理，规范收费票据运用行为，加大财政票据监管力度，推动政府非税收入管理改革，保障合法收费，爱护公民、法人和其他组织的合法权益，依据云南省财政票据年度检验规定和州非税局关于开展财政票据年检的通知(迪非税第1号)，根据规范化、制度化管理的原则，我县主动响应、贯彻文件通知的精神，从4月份起先对各运用财政票据的行政事业单位、社会团体、托付代收银行、非营利性医疗机构和驻昆单位财政票据的运用状况进行了检查。经过自查、稽查、重点检查、整改完善和梳理上报等阶段，基本完成年检工作。现就我县财政票据年检基本状况作如下汇报：一、基本状况和做法及存在的问题年检工作中我局与各主管部门相互协作，加强沟通联系，我局于3月29日在全县范围内下发维财非税6号文转发了文件通知及相关表格，文件内容包括：一、财政票据年检时间;二、年检范围;三、年检内容;四;年检方法;年检地点等相关内容作了统一布置和支配。截止5月14日，完成全县(含10个乡镇)财政票据年检工作(我县应检单位108个，实检99个，单位自查率92%;重点检查单位99个，重点检查率92%。检查涉及17类财政票据，其中：手工票据1772本，微机票据5.5万套。)。在财政票据年检工作中存在以下问题并作了处理：1、普遍存在的问题是，在票据经手人处未签字问题，尽管单位拿来核销的票据只剩存根联、本人也不厌其烦地叫单位在存根联做了补签。2、未盖章的补盖章手续。3、还存在未撕记账联、收据联的叫单位撕去，该记账的记账、该给他人的收据联给他人。尽量完善这些手续，向票据管理员一再强调这些手续的重要性。4、存在串票填写问题的有公安局一家，该用云南省行政事业性收费通用收款收据的用了云南省往来款项统一收据，该用云南省往来款项统一收据的用了云南省行政事业性收费通用收款收据，两项金额都作了收缴专户处理，并叫单位在今后工作中改正，不在犯同样错误。5、在此次财政票据年检中还存在票据保管不当丢失状况：劳动社会保障局丢失一本已运用过、金额已收缴的云南省社会保险费缴款收据，好在单位有缴销凭证联，单位复印缴销凭证联来销票未产生其他不良后果与影响。责成单位明确专人负责管理财政票据，不在发生丢失票据行为。特殊是对单位执行财政政策、物价部门规定的收费标准状况，开立票据是否规范、填写是否正确，执行“收支两条线”状况，资金是否足额缴存专户，是否配备专人管理，是否按规定运用财政票据等状况进行了重点检查针对以上存在的问题，提出整改看法或建议，督促整改到位。对于财政票据管理和运用中存在的问题刚好进行探讨处理，对整改不到位的不予领票据，确保票据管理措施得以真正实行。二、取得的成效通过切实开展年检工作和以来规范化管理票据工作，使财政票据管理方法、年检规定得到较好落实，促进了我县财政票据管理工作进一步精细化，执收执法单位不断提高了对财政票据管理工作重要性的相识，推动了财政票据管理制度的健全完善。一是对财政票据管理运用状况进行了全面清查，对各单位票据管理运用状况做到心中有数，对存在的问题刚好进行了订正处理;二是进一步宣扬了财政票据政策，强化了单位正确运用票据，收入刚好缴库或缴入财政专户的意识，有效地堵塞了非税收入“跑冒滴漏”强化了“以票管费”的机制;三是对检查发觉的一些票据和管理中存在的问题进行了整改，对加强财务管理，防止乱收费，维护经济秩序，起到了主动作用。此次财政票据年检工作所检票据，大部分单位能做到填写规范，内容填写齐全，手续完备等。值得表扬的特殊是交通局票据用量大，收费项目对象困难，他们单位票据填写现在说算比较规范的，刚起先用票时可不是这样的，这些离不开票据管理员语重心长指导。票据运用比较规范的单位还有森林公安局、土管局、疾控中心(主要是有收费行为的单位)等单位。其他单位就不在一一排列，我股在上级部门和局领导的正确领导和大力支持下、此次财政票据年检工作，历时1个多月时间、大部分单位都能主动按时参与票据年检，极少部分单位一再打电话督促、至今将来年检，也由于今年状况比较特别缘由(修马路限时通车)，但也从某种程度上体现出此类单位对票据管理这项工作的看法。稽查两位同志抽出不在，由本股一人完成了99家票据年检，在人少事多的状况下完成了今年的财政票据年检工作。三、今后工作准备及支配财政票据年检制度是票据监管工作的重要手段，要与当前政府非税收入管理改革要求相适应，充分发挥票据检查工作在非税收入管理改革中的重要作用，向“以票管费”“以票治费”的方向发展，就必需不断加大稽查力度，要注意票据宣扬说明工作、加大社会宣扬力度，提高全社会、全民的监督意识，提倡全社会全民缴费索取财政收费票据意识，营造票据管理秩序的良好氛围。进一步加强票据监管的各项基础工作，强化票据日常管理，坚持票据凭证领购，专人管理、限量领用、以旧领新、票款同步、收支两条线，定期不定期开展票据检查工作。我县票据监管工作在上级业务部门和局领导一如既往的关切、指导、支持和理解下、票据监管工作由弱到强，发生了很大改观，逐步规范和走向正轨，取得了一 些成果，有了肯定的阅历和做法，但是我们的工作还有许多不足地方、有待完善解决，信任我们有信念和实力在上级业务部门和局领导一如既往的关切、支持和理解下、把票据管理工作做得更好。单位财政票据年检办理程序一、受理及初审(一)岗位责任人：湖南省非税收入征收管理局票据管理处票管人员(二)岗位职责及权限：根据相关规定，查验申请材料是否齐全、是否符合年检通知要求等，并提出票据年检的初审看法。1、申请事项不属于省非税收入征收管理局职权范围的，应当即时作出不予受理的确定，并告知申请单位向有关行政机关申请;2、申请材料存在可以当场更正的错误，应当允许申请单位当场更正;3、申请材料不齐全或者不符合要求的，应当当场一次性告知申请单位经办人员，当场不告知的，自收到申请材料之日起即为受理;4、申请材料属于职权范围，申请材料齐全、符合受理条件要求，或者申请单位根据要求提交全部补正申请材料的，应当予以受理。5、票管人员依据申请单位提交的材料提出初审看法，交省非税收入征收管理局结算统计处对账工作人员。(三)时限：即时。二、对账(一)岗位责任人：省非税收入征收管理局结算统计处对账工作人员(二)岗位职责及权限：1、根据规定对申请单位本年度收入进行核对，审核单位当年度收入是否足额刚好缴入汇缴结算户;2、对对账有差异的申请单位查明差异缘由，符合规定的在申请单位申请材料上签署核对看法，不符合规定的签署书面看法交相关处室负责人确定(三)时限：即时。三、确定(一)岗位责任人：省非税收入征收管理局票据管理处票管处负责人;(二)岗位职责及权限：按规定对申请材料及初审、对账看法进行审定，签署年检合格与否的看法及理由。(三)时限：即时。四、办结(一)岗位责任人：省非税收入征收管理局票据管理处票管人员(二)岗位职责及权限：为年检合格单位办理相关手续，督促年检不合格单位主动整改。(三)时限：即时。五、通报(一)岗位责任人：省非税收入征收管理局票管人员和分管局领导(二)岗位职责及权限：1、对年检结果以文件、报刊、网站的形式予以通报;2、对年检合格以及优秀的单位，赐予通报和表扬;3、对年检不合格的单位，赐予通报指责，并要求在规定时间内进行整改;4、对因政策缘由或连续两年未参检票据年检的，注销其购领资格;5、根据档案管理规定将材料整理归档。(三) 时限：年检工作结束后1个月。票据自查报告5我局自接到×××市财政局关于开展政府非税收入管理检查工作的通知（×××发20xx=x23号），关于开展政府非税收入管理检查工作的通知（×××财非税20xx29号）等通知后，刚好根据文件要求开展自查活动。我局在财务方面，仔细贯彻上级指示精神，狠抓政策落实，未发觉有非税收入状况，现将自查状况作如下总结：一、成立自检自查领导小组组长：×××副组长：×××成员：×××、×××、×××二、实行的措施自20xx年以来，我局定期开会，随时提示各位职工并作出了如下规定：1、根据上级文件精神，严禁开展市里文件精神以外的赢利活动。2、未经上级相关部门及主管部门同意，严禁进行非税收入行为。3、严禁对服务对象进行有偿（收费）服务。4、未经上级许可严禁任何形式的捐款和代收费。三、票据管理运用状况1、我局在财政票据的运用过程中，专人管理，无混用、串用票据现象，无利用往来款项填开乱收费行为。2、严格按规定保存票据存根和会计资料，没有票据丢失现象发生。3、无擅自买卖、转让、转借票据现象，也没有运用自制票据、白条票据等非财政统一票据的现象。4、票据填开内容完整、规范、无涂改、挖补、撕毁等现象，票据所开数据与所收金额一样，印章齐全。通过此次自查，我局无任何形式的非税收收入状况，所以也不存在须要上交入库的款项。四、今后努力方向1、建立健全专项治理责任制度。单位建立专项治理责任制，明确分管领导，做到各司其职，齐抓共管。在今后的各项工作中，我局在各级政府部门、教化行政部门及社会的督促指导下，不断加强教化法规和收费政策的学习和宣扬，树立依法治校、依法收费和国家教化免费的理念，建立治理乱收费的长效机制，使我局财务工作更加制度化、规范化。2、切实加强对单位收入和支出的管理。3、严格校务公开。单位通过政府统一官网，将单位财务公务的状况和投诉电话向社会公开和公示，主动接受社会群众的监督。票据自查报告6依据万财股XX2号关于转发的通知文件精神，根据省财政厅及达州市文件要求，结合我乡实际，对我乡财政非税票据管理工作进行了一次完全彻底地自查，现将自查状况报告如下：一、加强领导，落实责任。为了仔细扎实地开展这项工作，乡党委、政府高度重视，组织了以乡长为组长，纪检、财政等相关部门负责人为成员的领导小组，集中时间详细负责开展我乡近几年来财政非税票据管理运用状况的自查工作。二、集中精力，集中时间，彻底开展全面自查工作。通过彻底自查发觉，我乡所运用的财政非税票据完全是上级财专管部门购买领取的省上统一印制统一发放的专用财政非税票据，从未发生过违规印制财政票据和假票，在票据的管理档案及平安管理方面是严格根据有关规定和要求办理的，并随时接受财政局票管部门的监督管理，同时在财政票据领、用、核、销、查等方面工作， 均是根据规定监督管理程序进行，形成了比较完善的相互制约，互为监督的监督管理体系，因此，在地震灾难中未发生票据损害状况。以上是我乡在开展全省财政票据管理检查工作的自查状况，仅管我们是严格根据上级各有关部门文件规定和要求开展工作的，鉴于基层工作面宽量大，难免在自查工作中根据上级的要求还存在肯定的差距。因此，特报告贵局予以审定，如有不妥敬请提出指责指证为盼。票据自查报告7为了加强我处票据管理，规范行政事业性收费等非税收入行为，加强票据管理，依据省局转发的通知，我处进行了仔细的自查，现将有关状况报告如下：一、领导重视，组织仔细对于此次自查工作，处党委高度重视，责成安排财务部门仔细学习文件精神，具体了解此次对财政票据检查的内容和依据，严格根据文件的要求进行检查。安排财务科结合文件精神和处领导的指示，于20xx年*月*日至*日主动组织本科室财务人员对我单位全部未核销的财政票据运用状况进行了自查，并仔细填写行了相关检查表。二、检查、学习提高、规范管理同步进行财基科将票据自查工作与财务管理制度学习、业务技能的提高、制度的规范紧密结合起来，做到边检查、边学习、边整改规范；将自查工作与提高人员法规意识紧密结合起来，通过自查、学习和法治教化不断增加自身遵纪遵守法律的自觉性，收到了较好的效果。三、检查全面、重点突出财务人员在自查工作中，在全面检查我处财政票据运用状况的基础上重点突出了运用票据所执行的文件依据是否合法、是否专人管理财政票据、是否建立了票据登记管理制度，填写内容是否规范精确和完整，是否符合非税收入的项目等。通过检查，我们认为：（一）我单位未在财政部票据监制中心办理过财政票据领购证和领购中心财政票据。（二）我单位在地方县级财政部门领购和运用的财政票据所执行的文件依据合法有效，不存在独立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准等违规乱收费和乱罚款的问题。（三）严格执行财务管理制度及票据管理制度。所领购的.地方财政票据指定了专人管理，建立了票据登记制度；票据内容填写规范精确和完整，票据开具金额与实际收取金额一样； 20xx年至20xx年仅领取10本地方财政收据，不存在票据相互串用或混用行为，无擅自印制或买卖、转让、转借、涂改、伪造财政票据的行为；20xx年所领用的地方财政票据至今未用完，票据存根保管完整，有作废票据时，三联齐备。（四）不存在用财政票据收取经营服务收入的行为。（五）20xx至20xx年我单位严格执行非税收入管理制度，因与与地方财政不相隶属，所收金额全部纳入本单位年度预算进行管理。（六）不存在违反非税收入管理和财政票据管理的规定其他情形。在这次自查中，发觉票据管理中也存在个别不足，日常票据管理够不严，对非税收入和应税收入不能依法娴熟区分，须要接着加强开票人业务技能的学习。通过这次自查、我们进一步学习了国家有关票据和财务管理的法规制度，梳理了自身票据管理中存在的问题。今后我们将以科学发展观为指导，严格执行财经法纪，加强票据管理，营造风气风清气正的财务管理环境，接着推动财务工作上台阶。附件：*表二xx年五月二十日票据自查报告8依据荆州区财政局关于开展20xx年度财政票据管理和运用状况专项检查的文件精神，结合我院财政票据的管理和运用状况，进行了仔细的自查，从三个方面汇报如下：一、 非税收入项目和标准状况我院购领和运用财政票据严格执行国家和省级财政、物价部门规定的收费项目和标准，无独立收费项目、无擅自扩大收费范围、无提高收费标准等违规乱收费问题。二、严格执行财政票据管理制度我院由主管会计专人管理财政票据，建立了财政票据登记制度，设置了财政票据管理台帐；按规定领取了财政票据购领证，实际领购财政票据数量及种类与财政票据购领证记录相符；财政票据各栏填写规范、精确、完整，无相互串用行为；无丢失毁损财政票据行为；无用财政票据收取经营服务性收费行为；对运用完毕的财政票据按依次清理存根，并按规定妥当保管，严格执行了财政票据管理制度。三、 加强了非税收入资金管理我院非税收入按规定纳入了单位统一财务管理，按规定缴纳了财政专户，做到了刚好上缴、账目清晰。此次财政票据管理和运用自查工作，我院领导高度重视、细心组织，充分相识到财政票据管理和运用的重要性和肃穆性，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，逐年提高管理水平，让我院的管理更加规范。xx卫生院 20xx-4-16票据自查报告9依据建设部、财政部37号文件（20xx）要求，为进一步加强票据管理，规范协会票据运用，现将有关状况报告如下：依据财政部关于民办非企业单位运用票据有关问题的通知（财综字（20xx）第76号），民办非企业单位开展的业务范围属于自愿有偿服务，不具有强制性，不反映政府行为。因此，收费不属于行政事业性收费，应运用税务发票来代替行政事业性收费票据。民办非企业是指企业、事业单位、社会团体、其他社会力气和公民个人以非国有资产举办的从事非营利性社会服务活动的社会组织。依据上述有关规定和中华人民共和国财政部国家税务总局财税字第1997/63号文件和中华人民共和国财政部国家税务总局财税字第1997/75号文件精神，本协会属于从事非营利性社会服务活动的社会组织。依据民发（20xx）95号文件规定，协会运用统一的“全国协会统一会费收据”，按标准收取会费。其他项目非财政性资金的收费，由协会依据国家有关财政制度支配运用北京市服务业、消遣业、文化体育业税收专用发票。特此报告。票据自查报告10为了加强银行结算帐户管理工作，维护支付结算的正常秩序，打击不法分子利用银行结算帐户从事套取现金、逃债、逃税、洗钱等违法活动，根据银监办发关于开展大额对公存款帐户和票据业务风险排查工作的通知要求，我社刚好将文件精神传达到了每个营业机构，支配专人对银行结算账户管理、大额支付、票据业务、重空管理等工作进行了一次检查和自查，并提出了详细的检查完善要求。现将自检查状况汇报如下：一、帐户开户及管理状况我信用社所辖营业机构6个，从1月1日止12月31日，共计已清理及开立单位、企业存款帐户121户（其中：新开户36户），已销不合规帐户20户。通过清理，现有人民银行核发许可证的结算帐户56户，其中：基本存款帐户49户，有许可证的临时存款帐户1户，备案类的一般存款帐户5户，专用存款帐户1户，待撤消长期不动户49户。通过检查，我社能仔细执行人民银行关于规范人民币银行结算帐户的管理内容和管理规定，听从市区联社对帐户规范工作的支配和指导。为抓好帐户规范工作，我社成立了以社主任为组长，副主任、座班主任、分社主任为成员的领导小组，并明确座班主任详细负责银行结算帐户的开立、运用和撤消的审查和管理工作。通过二年来的工作努力，帐户管理基本达到了规范化的目标。经查，开立帐户的单位供应的申请资料完整、真实、有效；信用社对结算帐户建立了开销户登记制度，开户申请资料保管齐全、合规；无违规为单位、企业及个体户开立各类银行结算帐户的行为；在帐户运用上，临时存款账户无超期运用，一般存款账户无违规支取现金的行为。全部帐户不存在存款人出租、出借银行结算帐户和利用银行结算帐户套取现金及公款私存的行为。二、大额支付管理与限制一是能够执行现金管理暂行条例规定的运用现金范围办理现金收付业务。对一日一次性从储蓄帐户提取现金5万元（不含5万元）以上的，核实有效身份证件，并经储蓄机构负责人核实后予以支付；对一日一次性超过5万元以上的现金支付或一日数次累计超过5万元以上的现金支付，严格根据现金管理暂行条例规定的运用现金范围审查报批支付，保证款项支付的合法合规性。同时信用社逐笔进行支付业务登记，并妥当保管有关资料，并按季向人民银行备案。二是对大额支付进行排查和帐户余额核对工作。核查来“双百万”对公帐户2笔（一般帐户），支付方式为支票转账，款项用途是贷款支付工程款。经对帐户上门对账，列支项目用途属实。三加大帐户限制管理，推动工作的开展。我社把工作始终作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大培训的力度，确保全员树立应有的意识，驾驭必要的技能，增加工作的紧迫感、主动性；在日常处理业务过程中，做到逐笔登记上报可凝交易报告，审查登记客户基本资料，杜绝匿名和假名帐户。经排查，我社没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户；没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。三、重要空白凭证管理从检查状况看，各网点都能按重要空白凭证的领用、保管、运用设立登记簿，网点主出纳负责保管重要空白凭证。全辖营业网点领用的各种重要空白凭证都能做到分类保管，并能按凭证号码依次领取、运用，做到有序排列。同时能严格执行印章、密押、凭证的管理、运用交接制度，对重要空白凭证的领取、运用、保管、交接以及作废的程序严格按规定执行，无帐实不符的状况。信用社座班主任每月能够对重要空白凭证进行检查，检查结束后仔细填写查库记录，对管理运用不规范的网点，当场提出了整改看法，要求立刻订正。四、要害岗位任职状况一是能不断完善监督制约机制，通过执行规章制度，加强对各岗位人员的相互监督，特殊加强对信贷、会计等要害岗位人员的监督管理，实行以制管人、以制服人，从而达到“管住人，用好人”的目标。二是根据联社稽核监督部门的支配，信用社仔细排查“九种人”，重点围绕参加赌博、经商办企业和常常出入高档消遣消费场所，支出明显大于收入的要害岗位人员的基本状况、思想表现、社会交往及道德品质等状况记入备忘录，并将其作为重要监控对象，随时了解驾驭其思想、工作和生活改变状况。三是以辖内全体干部职工为对象，以信用社要害岗位人员为重点，开展了“学规程、防案件、保平安”的竞赛活动，对上级文件通报和金融案例坚持每周学习制度，通过边学习，边探讨，边联系实际，边制定方案和措施，实行听、看、问、考“四结合”的方式以典型案例警示教化员工，有效增加了干部职工的平安防范意识和思想道德修养。票据自查报告11我办六个编，现有工作人员六名，其中票据管理股设股长一名，专职票据管理员一名。近几年来，我办非税收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，管理制度不断完善，管理方式日趋科学，管理水平逐年提高。现根据省非税局、市非税处的统一部署和要求，我们对我区的票据管理工作进行了仔细的自查，从四个方面汇报如下：一、基础工作。一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，分别制定了票据管理制度（包括票据安排、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面）、单位票据购领、运用和核销制度、票据保管、平安制度、票据稽查制度和票据年审制度。各项制度除了在票据领发办公场所上墙公示外，我们还将其在“区非税收入网”网页中向公众公示，尽量能让多数人了解我们的票据管理制度，支持协作我们的管理工作。二是按要求设立了各项票据台账，刚好记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。对票据的入库，出库，缴销和结存状况分别设立了台账，做到了每个工作日刚好登记台账，打印入出销等相关凭据，每月进行一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。同时，区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算，为开展票据管理工作供应了有力的经费保障。三是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据平安。局机关在办公用房惊慌的状况下，特地腾出三间房子用于存放财政票据，仓库面积达到了15平方米，能够充分保证财政票据存放的须要。其中一间存放行政事业性收费票据，一间存放矿产品税费票据，另外一间备用。做到了财政票据按标签分类存放，有序整齐易查。库房除了安装坚固的铁门外，还装置了报警器、摄像头等监视设备，同时还配备了干粉灭火器两台。凡拆封的票据均按依次排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，则放置于票据铁架上，与地面保持肯定的距离，以防潮湿。库房唯一的钥匙由票据管理员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。通过实行以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施，确保了我区财政票据平安工作万无一失，从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。三是加强了与物价部门的横向联系，联合行文进一步明确了非税收入票据的购领、运用和缴销的程序：规定从今年起先，执收单位再次购领票据前，应将已运用的票据先到物价局审核，再到非税办办理缴销手续，若款项尚未缴入非税收入汇缴结算户，则刚好催缴，待款项缴齐后赐予准购票据。通过这一措施，强化了票据的源头控管，达到了“以票管收，票款同行”的目标。上半年，纳入汇缴结算户管理的非税收入12338万元，较上年同期增加4006万元，增长48%，专户存储率达到了100%。二、日常管理。一是全部票据统一向市票据科购领，并刚好清结票据工本费。从起先，我区不再印制任何财政票据，所需票据均从市票据科购领后按程序发放给各个执收单位。共向市票据科购领财政票据4。46万册，其中新版财政票据3。5万册，89万份；矿产品税费票据1。96万册，向市非税处交纳票据工本费共计20。2万元，没有出现过拖欠现象，今年以来还实行了按安排数额预交的方式。二是进一步规范了票据发放管理。我区从今年元月1日起，全面启用新版票据，老版票据共计册一律封存，并按规定程序予以了销毁。在票据的发放程序上，实行“财政统管、凭证领购、以票管收、限量限制、核旧领新、票款同行、自动核销与手工核销相结合”的方法。在票据发放的程序上，今年三月份出台的区规范非税收入管理暂行方法中对乡镇政府机构和矿产品税费统征机构作了特殊规定，暂行方法其次十八条明确规定“乡镇财政所负责本乡镇非税收入票据的统一管理”，其次十九条明确规定“进一步健全矿产品税费统征票据管理网络，完上善矿产品税费统征票据监管机制。区矿产品税费统征办公室应指定一名总票管员，负责对矿产品税费征收站、验票站和稽查队的票据管理监督工作；各矿产品税费征收站、验票站和稽查队应指定一名分票管员，详细负责本站、队的票据管理工作。矿产品税费统征票据由总票管员向区非税收入管理办公室申请领用。领用票据时，总票管员应供应上次票据发放、运用和库存状况，区非税收入管理办公室在审核无误的状况下赐予重新领用。分票管员向总票管员申请领用和结报票据，对本站、队票据管理负责，接受总票管员和区非税收入管理办公室票据稽查”，由此可见，我区财政票据的发放程度是层次分明，重点突出的。在执行票据工本费收费标准方面，我办以身作则，严格按规定标准收取，不多加25年来，他以勤政务实的作风，每天与老干部打交道，展示出来的品行、情操，印证着他的忠诚；他以敬业奉献的精神，始终把老干部当父母，体现出来的痴情、真爱，昭示着他的孝心；他以忠实勤恳的看法，坚持为老干部谋利益，塑造出来的形象、口碑，诠释着他的奉献。他，就是宜昌市民政局退休离休干部管理所副所长王功胜。一、用“心”做事，甘当老干部的服务员王功胜在工作中常说：“有幸为老干部服务，给他们送去党和人民的关怀，这是特别光荣的任务。”为了把这个光荣的任务完成好，他怀着对老同志的深厚感情，细心干好老干部工作中的每一件事。在多年的实践中，他摸索出一整套做好老干部工作的规律，帮助所长建立和完善了一系列为老干部服务的制度，创建了“三熟”、“四访”、“五心”服务工作管理方法。即：对老干部工作业务熟识，对老干部工作政策熟识，对老干部个人和家庭状况熟识；对老干部重大节日必访、生病住院必访、特别困难必访、思想有波动必访；对老干部要有爱心，为老干部服务要有细心、给老干部办事要诚意、接待老干部要耐性、做老干部工作要热心。乐于为老干部办事这是王功胜始终持有的工作热忱。一天晚上八点多钟，王功胜刚进家门就接到电话，一位军队离休干部患急重症住进了市中心医院。他马上赶往医院，一面劝慰家属，一面跑上跑下协作医院抢救，直到老同志脱离危急，天已经亮了，家属特别感动。这位获救的老干部说：“民休所对我照看得太周到了，很多家属没有想到、没有办到，民休所想到了、办到了”。民政局机关一位退休干部的老伴病危住院，王功胜不仅常去医院探望病人，还照看老同志的生活。“从老伴病危时，他就始终陪着我，生怕我支持不住，直到老伴的后事全部处理完毕。他把我送到家里，做饭烧水把我安排好，劝慰我直到我女儿来到家里他才离开。”这个老同志激烈地对他的儿子说：“在民政局退休享福啊，在民政休干所的老干部更享福”老干部们赞扬王功胜“想得细、管得宽，只要是老干部的事，他总是能为老干部想到、尽力办到”。再小的事也要当大事办这是王功胜对自己的工作要求。换块窗户玻璃、修理门锁，看似琐碎事，王功胜都看成是老干部对他们的信任和期盼，做与不做、做好做坏干脆影响民政休干所及其工作人员的形象。他非常关注老同志须要帮助的琐事、难事，知道的都会主动热心地帮助解决。有一年夏天，一位离休干部家里的电表坏了，他接到电话后，不顾燥热，骑着自行车刚好到电力部门联系，来来回回跑了五六趟，为老人办理了增容申请和相关手续，在最短时间里，使这位老同志家里刚好通电，安度盛夏。急老干部之所急这是王功胜的办事原则。一位军队退休干部，因病瘫痪生活不能自理，家属找到民政休干所申请享受护理费。王功胜感到自己有责任为其落实政策做好服务工作。于是，刚好向所领导报告，并上报上级主管部门，恳求按政策落实该同志的护理费待遇。他跑上级主管部门，请有关部门深化老同志家中了解实情，很快使其护理费待遇得到了落实。多年来，他保持着两项纪录：一是凡有老同志病重抢救，不论昼夜、假日，一旦得知消息，他都在第一时间第一个赶到病房询问病情，主动帮助做好抢救工作；二是凡有老同志去世