财务部收入出纳职务说明书13472.docx

财务部收入出纳职务说明书职务名称：收入出纳职务编号：直属上级：财务部经理所属部门：财务部岗位目的：办理和记录现金金和银行收入入业务，负责收入性性质款项的复复核工作，编编报有关报表表。工作内容：1. 内部管理理类(1) 及时将收到的现现金和支票送送存银行，依据交存金金额、存款凭凭证和进帐单单登记银行和和现金日记帐帐；(2) 将日回款登记记表顺序编编号，并将复复印件进行归归档管理；(3) 依据收费管理员员填制的日日回款登记表表和有关单单据复核收入入管理系统的的销帐记录，在在收入管理系系统中记录复复核记录，并并打印销帐汇汇总表；(4) 依据银行托收回回单填制日日回款登记表表后交收费费管理员销帐帐；(5) 会同支款出纳对对每日发生的的银行和现金金收支情况进进行清理，银银行存款和现现金余额做到到日清月结；(6) 月末，会同支款款出纳和财务务部有关人员员进行现金盘盘库；(7) 财务部经理交办办的其他工作作。权限：(1) 对执行财务规章章制度的建议议权；(2) 对收费管理员填填制的有关交交款单据及原原始凭证真实实性、准确性性和完整性进进行审核的权权力。所受上级的指导导：在业务上上接受财务部部经理的指导导。同级沟通：与总总帐会计、收收入明细帐会会计、收费管管理员、收费费人员、商务务助理、客户户服务部和销销售部所有人人员进行业务务协调。所予下级的指导导：无岗位资格要求：l 教育背景：财务相关专业的的大专以上学学历；l 经验：2年以上财务工工作经验；l 岗前培训：了解公司的产品品和业务。熟熟悉公司的会会计制度、财财务管理制度度和会计核算算流程。岗位技能要求：l 专业知识：具有较强的财务务专业知识，熟练操作计计算机，财务软件和和收入管理系系统；取得初级以以上财会方面面相关职业资资格，包括：初级会计师师或会计上岗岗证等资格；l 素质与能力：职业操守：坚持持原则，客观观公正，依法法办事，保守守机密。工作作细致、踏实实，有较强的的责任心和较较好的服务意意识。