原版用友ERP872教学练习51703.docx

用友ERP8.72课堂演示实验实验一 系统管理和基础设置实验目的1掌握用友EERP-U88管理软件中中系统管理和和基础设置的的相关内容。2理解系统管管理在整个系系统中的作用用及基础设置置的重要性。实验内容1建立帐套；2增加操作作员；3进行财务分分工；4输入基础信信息；5备份帐套数数据；6修修改账套参数数。实验准备1已正确安装装用友ERPP-U8管理理软件。2设置系统日日期格式为“yyyy-mm-ddd”。实验资料1建立新帐套套(1)账套信息息帐套号：学号最最后三位（例例如你的学号号为20144010100101，则则你的帐套号号为“101”）；账套名称：成都阳光信息息技术股份有有限公司；采采用默认账套套路径；启用用会计期：22014年4月；会计期期间：默认。(2)单位信息息单位名称：成都都阳光信息技技术有限公司司；单位简称称：阳光公司司；单位地址址：成都市金牛区信息路路999号；法人代表：肖剑；邮政编编码：6100039；联联系电话及传传真：028812345567；税号：110 108 200 711 013。(3)核算类型型该企业的记账本本位币：人民民币(RMB)；企业类型型：工业；行行业性质：22007新会会计制度；帐帐套主管：你你本人名字；选中“按行业性质质预置科目”复选框。(4)基础信息息该企业有外币核核算，进行经经济业务处理理时，需要对对存货、客户户、供应商进进行分类。(5)分类编码码方案该企业的分类编编码方案如下下：科目编码级次：4222 客户户和供应商分分类编码级次次：223收发类别编码级级次：12 部门编码码级次：1222结算方式编码级级次：12 地区分类类编码级次：223(6)数据精度度该企业对存货数数量、单价小小数位定为22。(7)系统启用用启用总账系统，启启用时间为22014-04-011。2财务分工(功能级权限限设置，还有有数据级、金金额级)(1)帐套号+01 本人人名字角色：帐套主管管。所在部门门：财务部。负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模模块的全部权权限。(2) 帐套号号+02 王王晶角色：出纳。所所在部门：财财务部。负责责现金、银行行帐管理工作作；具有“总账凭证出纳签字”、“总账出纳”的操作权限限。(3) 帐套号号+03 马马方角色：总账会计计、应收会计计、应付会计计、资产管理理、薪酬经理理。所在部门门：财务部。负负责总账系统统的凭证管理理工作以及客客户往来、供供应商往来管管理工作。具具有总账管理理、应收款管管理、应付款款管理的全部部操作权限。(4) 帐套号号+04 白白雪角色：采购主管管、仓库主管管、存货核算算员。所在部部门：采购部部。主要负责责采购业务处处理。具有公公共目录设置置、应收款管管理、应付款款管理、总账账管理、采购购管理、销售售管理、库存存管理、存货货核算的全部部操作权限。(5) 帐套号号+05 王王丽角色：销售主管管、仓库主管管、存货核算算员。所在部部门：销售部部。主要负责责销售业务处处理。权限同同白雪。注意：以上权限限设置只是为为了实验中的的学习，与企企业实际分工工可能有所不不同，企业相相关操作员比比较多，分工工比较细致。3设置基础档档案成都阳光信息技技术有限公司司分类档案资资料如下：(1)部门档案案部门编码部门名称部门属性部门编码部门名称部门属性1管理中心管理部门202采购部采购管理101总经理办公室综合管理3制造中心生产部门102财务部财务管理301一车间生产制造2供销中心供销管理302二车间生产制造201销售部市场营销(2)人员类别别本企业在职人员员分为4类：1001-企业管理理人员；10002-经经营人员；11003-车间管理人人员；10004-车间间人员。(3)人员档案案人员编码人员姓名性别人员类别行政部门是否业务员是否操作员对应操作员编码码101肖剑男企业管理人员总经理办公室是111本人姓名男企业管理人员财务部是帐套号+01112王晶女企业管理人员财务部是帐套号+02113马方女企业管理人员财务部是帐套号+03114白雪女经营人员采购部是是帐套号+04115王丽男经营人员销售部是是帐套号+05202孙健女经营人员销售部是212李平男经营人员采购部是(4)客户分类类该公司客户分类类为：01批发；022零售；033代销；044专柜(5)供应商分分类该公司供应商分分类为：011原料供应商商；02成品供应商商(6)地区分类类该公司地区分类类为：01东北地区；02华北地区；03华东地区；04华南地区；05西北地区；06西南地区(7)客户档案案客户编号客户名称简称所属分类码所属地区税号开户银行(默认认值)银行账号地址邮编扣率分管部门分管业务员001华宏公司010212000988847322788工行上地分行738536554成都市金牛区上上地路1号1000775销售部王丽002仓新贸易公司010212000844567322310工行华苑分行693255881天津市南开区华华苑路1号300310销售部王丽003精益公司040331010655487655432工行徐汇分行365422334上海市徐汇区天天平路8号200032销售部孙健004利氏公司030110836988560033251中行平房分行438105448哈尔滨平房区和和平路16号号15000810销售部孙健(8)供应商档档案供应商编号供应商名称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号地址邮编分管部门分管业务员001兴华公司010611056744536988462中行487233667成都市朝阳区十十里堡8号100045采购部白雪002建昌公司010611047988652677583中行764732993成都市金牛区开开拓路108号100036采购部白雪003泛美商行020332088844653722657工行555612778南京市湖北路1100号230187采购部李平004艾德公司020331010366954311012工行851150776上海市浦东新区区东方路1号号甲200232采购部李平实验要求1设置系统日日期为20114-04-01，以系统管理理员admiin的身份，进进行增加操作作员、建立帐帐套、财务分分工、备份账账套操作。2以账套主管管身份进行系系统启用、基基础档案设置置、账套数据据修改操作。操作指导1启动系统管管理：开始è程序è用友ERRP-U8772è系统服务务è系统管理2以系统管理理员身份注册册登录系统管管理：系统è注册è出现登录录对话框，输输入“adminn”，确定。3增加操作员员：权限è用户è进入“用户管理”è增加，出现“增加用户”对话框，依次次输入资料所给给内容。4建立帐套：账套è建立，打打开“创建账套”对话框è输入账账套信息è输入入单位信息è输输入核算类型型è确定基础信信息è确定编码码方案è数据精精度定义è退出出5财务分工：权限è权限，进进入“操作员权限限”窗口è选账套，选选年度，选用用户è修改或增增加，打开“增加和调整整权限”对话框è按资料料设置各用户户权限è退出6系统启用与与基础设置(1)登录“企企业应用平台台”：开始è程序è用友ERRP-U8772è企业用用用平台，打开开登录对话框框è以帐套主管管身份登录。(2)系统启用用：基础设置置è基本信息è系统统启用è启用总总账，启用日日期20144年4月1日。(3)进行基础础设置：基础础设置è基础档档案è选择录入入项目è录入资资料所给内容容7备份帐套数数据：先建立备份份文件夹（DD:用友备备份实验一一）è以系统管理理员身份注册册登录系统管管理è账套è输出，打打开“账套输出”对话框è选择数数据备份所在在目录（D:用友备份份实验一）8修改帐套数数据：以账套主管身份份注册登录系系统管理è账套套è修改è按提示修修改相关内容容实验二 总账管管理系统实验目的1掌握用友EERP-U88管理软件中中总账管理系系统初始设置置的相关内容容。2理解总账系系统初始设置置的含义。3掌握总账管管理系统初始始设置的具体体内容和操作作方法。实验内容1总账管理系系统参数设置置。2基础档案设设置：会计科科目、凭证类类别、外币及及汇率、结算算方式、辅助助核算档案等等。3期初余额录录入。实验准备设置系统日期为为2014-004-01，引入“实验一”帐套数据：(1)以系统管理理员的身份注注册进入系统统管理，执行行“账套引入”命令，打开开“请选择账套套备份文件”对话框；(2)选择“实验一”帐套数据所所在的磁盘驱驱动器，进入入到文件“UferppAct.LLst”所在位置，选选择该文件按按提示完成账账套引入操作作。说明：如果你接接着上次实验验一的内容做做，就没必要要引入了。想想想为什么？实验资料1总账控制参参数选项卡参数设置凭证R制单序时控制 R支票控控制 赤字控控制：资金往往来科目 赤字控制制方式：提示示可以使用应收款款、应付款、存存货受控科目目取消“现金流量量科目必需录录入现金流量量项目”选项凭证编号方式采采用系统编号号账簿账簿打印位数按按软件的标准准设定 明细账打打印按年排页页凭证打印打印凭证页脚姓姓名预算控制超出预算允许保保存权限出纳凭证必须经经由出纳签字字 允许修改、作作废他人填制制的凭证可查询他人凭证证 明细账查询询权限控制到到科目会计日历会计日历为1月月1日12月311日 数量小数数单位和单价价小数单位设设置为2位其他外币核算采用固固定汇率 部门门、个人、项项目按编码方方式排序2基础数据(1)外币及汇汇率：币符：USSD；币名：美元；固定定汇率1:66.275(此汇率只供供演示帐套使使用)。(2)20144年4月份会计科科目及期初余余额表科目名称辅助核算方向币别计量累计借方发生额额累计贷方发生额额期初余额库存现金10001日记借18 889.6518 860.656 875.770银行存款10002日记银行借469 2511.88370 0000.35511 0577.16工行存款1000201日记银行借469 2511.88370 0000.35511 0577.16中行存款1000202日记银行借美元应收账款11222客户往来借60 000.0020 000.00157 6000.00预付账款11223供应商往来借其他应收款12221借4 200.0005 410.2273 800.000应收单位款1222101客户往来借应收个人款1222102个人往来借4 200.0005 410.2273 800.000坏账准备12331贷3 000.0006 000.00010 000.00材料采购14001借80 000.00-80 0000.00原材料14033借293 1800.001 004 0000.00生产用原材料11403011数量核算借吨293 1800.001 004 0000.00周转材料14111借材料成本差异11404借2 410.2271 642.000库存商品14005借140 1422.5490 000.002 554 0000.000委托加工物资11408借固定资产16001借260 8600.00累计折旧16002贷39 511.8947 120.91在建工程16004借人工费1604401项目核算借材料费1604402项目核算借其他1604003项目核算借无形资产17001借58 500.0058 500.00待处理财产损益益1901待处理流动资产产损益1900101待处理固定资产产损益1900102短期借款20001贷200 0000.00200 0000.00应付账款22002供应商往来贷150 5577.2660 000.00276 8500.00预付账款22003客户往来贷应付职工薪酬22211贷3 400.0008 200.000应缴税费22221贷36 781.3715 581.73-16 8000.00应交增值税2222101贷36 781.3715 581.73-16 8000.00进项税额2222101011贷36 781.37-33 8000.00销项税额2222101055贷15 581.7317 000.00应付利息22331贷借款利息2233101贷其他应付款22241贷2 100.0002 100.000实收资本40001贷2 609 0052.000本年利润41003贷1 478 0000.000利润分配41004贷13 172.749 330.555-119 0222.31未分配利润4110415贷13 172.749 330.555-119 0222.31生产成本50001项目核算借8 711.33710 121.6417 165.74直接材料5000101项目核算借4 800.0005 971.00010 000.00直接人工5000102项目核算借861.00900.004 000.774制造费用5000103项目核算借2 850.0003 050.0002 000.000折旧费5001104项目核算借200.37200.641 165.000其他5001005项目核算借制造费用51001借工资5101001借折旧费5101102借主营业务收入66001贷350 0000.00350 0000.00其他业务收入66051贷250 0000.00250 0000.00主营业务成本66401借300 0000.00300 0000.00其他业务成本66402借180 0966.55180 0966.55营业税金及附加加6403借8 561.2288 561.228销售费用66001借5 000.0005 000.000管理费用66002借23 221.3323 221.33薪资6602001部门核算借8 542.9968 542.996福利费6602202部门核算借1 196.0011 196.001办公费6602203部门核算借568.30568.30差旅费6602204部门核算借5 600.2235 600.223招待费6602205部门核算借4 621.5564 621.556折旧费6602206部门核算借2 636.2272 636.227其他6602007部门核算借56.0056.00财务费用66003借8 000.0008 000.000利息支出6600301借8 000.0008 000.000说明：将“库存存现金10001”科目指定为为现金总账科科目；将“银行存款11002”科目指定为为银行总账科科目；将“库存现金11001、工工行存款1000201、中中行存款1000202”科目指定为为现金流量科科目。(3)凭证类别别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,1000201,1002002付款凭证贷方必有1001,1000201,1002002转账凭证凭证必无1001,1000201,1002002(4)结算方式式结算方式编码结算方式名称是否票据管理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是3其他否(5)项目目录录项目大类：生产产成本50001核算科目：生产产成本及其下下级所有明细细科目项目分类：1自行开发项项目，2委托开发项项目项目名称：普通通打印纸-AA4，凭证套套打纸-8XX，所属分类类码均为1(6)数据权限限分配操作员白雪只具具有应收账款款、预付账款款、应付账款款、预收账款款、其他应收收款5个科目目的明细账查查询权限。具具有所有部门门的查询和录录入权限。其他人以此为例例自行按需要要设置。3期初数据(1)总账期初初余额表：见“2014年04月份会计计科目及期初初余额表”(2)辅助账期期初余额表会计科目：11122 应收账款款 余额：借借 157 600元日期凭证号客户业务员摘要方向期初余额票号票据日期2014-022-25转-118华宏公司孙健销售商品借99 600.00P1112014-022-252014-033-10转-15昌新贸易公司孙健销售商品借58 000.00Z1112014-033-10会计科目：1222102 其他他应收款应收个人款款 余额：借借3 8000元日期凭证号部门个人摘要方向期初余额2014-033-26付-118总经理办公室肖剑出差借款借2 000.0002014-033-27付-156销售部孙健出差借款借1 800.000会计科目： 22202 应付账款 余额 ：贷 2766 850元元日期凭证号供应商业务员摘要方向期初余额票号票据日期2014-011-20转-45兴华公司李平购买原材料贷276 8500.00C1232014-011-20会计科目：50001 生产成本 余余额：借 117 165.774元科目名称普通打印纸-AA4凭证套打纸-88X合计直接材料50001014 000.0006 000.00010 000.00直接人工50001021 500.0002 500.7744 000.774制造费用5000103800.001 200.0002 000.000折旧费5001104 500.000665.001 165.000合计6 800.00010 365.7417 165.74(3)辅助帐累累计借方、累累计贷方发生生额会计科目：11122 应收账款款 日期凭证号客户业务员摘要方向余额票号票据日期2014-022-25转-118华宏公司孙健销售商品借60 000.00P1112014-022-252014-033-10转-15昌新贸易公司孙健销售商品贷20 000.00Z1112014-033-10会计科目：1222102 其他他应收款应收个人款款日期凭证号部门个人摘要方向余额2014-033-26付-118总经理办公室肖剑出差借款借4 200.0002014-033-27付-156销售部孙健出差借款借5 410.227会计科目： 22202 应付账款日期凭证号供应商业务员累计借方累计贷方票号票据日期2014-022-20转-45兴华公司李平150 5577.2660 000.00C1232014-022-20会计科目：50001 生产产成本 明细细项目：普通通打印纸-AA4科目名称累计借方累计贷方直接材料50001014 800.0005 971.000直接人工5000102861.00900.74制造费用50001032 850.0003 050.000折旧费5001104 200.3770200.64实验要求以帐套主管的身身份进行总账账初始设置。操作指导1登录总账：开始è程序è用友ERRP-U8772è企业用用用平台è以帐套套主管的身份份登录2设置总账控控制参数：业务工作è财务务会计è总账è设置è选项è编辑è按资料设设置è确定3设置基础数数据：基础设置è基本信息息è财务，完成成下述项目的的设置(1)设置外币币及汇率(2)会计科目目-增加明明细会计科目目、修改会计计科目、删除除会计科目、指指定会计科目目(4)设置凭证证类别(5)设置结算算方式(6)项目管理理定义项目大大类、指定核核算科目、定定义项目分类类、定义项目目目录(7)数据权限限控制设置及及分配4输入期初余余额：设置è期初余额额，进入“期初余额录录入”注意：一般科目目只录入末级级会计科目数数据；辅助核核算科目进入入相应的辅助助账窗口录入入。数据输入入完毕后要进进行试算平衡衡。5.备份帐套数数据：以系统统管理员身份份注册登录系系统管理è账套套è输出，打开开“账套输出”对话框è选择数数据备份所在在目录（D:用友备份份实验二）这一步很重要，后后面的许多操操作要基于实实验二的数据据！实验三 总账系系统日常业务务处理实验目的1掌握用友EERP-U88管理软件中中总账管理系系统日常业务务处理的相关关内容。2熟悉总账管管理系统日常常业务处理的的各种操作。3掌握凭证管管理、出纳管管理和账簿管管理的具体内内容和操作方方法。实验内容1凭证管理：填制凭证、审审核凭证、凭凭证记账的操操作方法。2出纳管理：出纳签字、现现金、银行存存款日记账和和资金日报表表的查询。3账簿管理：总账、科目目余额表、明明细账、辅助助账的查询方方法。实验准备引入“实验二账账套数据。说明：如果你接接着上次实验验二的内容做，就就没必要引入入了。想想为为什么？实验资料1凭证管理2014年4月月份企业发生生的经济业务务如下：(1)4月2日日，采购部王王丽购买了2200元的办公公用品，以现现金支付，附附单据一张。借：销售费用(6601) 200贷：库存现金(1001) 2000(2)4月3日日，财务部王王晶从工行提提取现金100 000元元，作为备用用金，现金支支票号 XJJ001。借：库存现金(1001) 10 0000贷:银行存款/工行存款(1002001) 10 0000(3)4月5日日，收到兴华华集团投资资资金100000美元，汇汇率1:8.275，转转账支票号ZZZW0011。借：银行存款/中行存款(1002002) 82 7550贷：实收资本(4001) 82 7750(4)4月8日日，采购部白白雪采购原纸纸10吨，每每吨5 0000元，材料直接入库库，货款以银银行存款支付付，转账支票票号ZZR0011。借：原材料/生生产用原材料料(1403301) 50 000贷：银行存款/工行存款(1002001) 50 0000(5)4月122日，销售部部王丽收到华华宏公司转来来一张转账支支票，金额999 6000元，用以偿偿还前欠货款款，转账支票票号ZZR0022。借：银行存款/工行存款(1002001) 99 6600贷：应收账款(1122) 999 600(6)4月144日，采购部部白雪从兴华华公司购入“管理革命”光盘1000张，单价880元，货税税款暂欠，商商品已验收入入库，适用税税率17。借：库存商品(1405) 8 0000应交税费/应交交增值税/迸迸项税额(222100101) 1 360贷：应付账款(2202) 9 3660(7)4月166日，总经理理办公室支付付业务招待费费1 2000元，转账支票票号ZZR0033。借：管理费用/招待费(66602055) 1 200贷：银行存款/工行存款(1002001) 1 2200(8)4月188日，总经理理办公室肖剑剑出差归来，报报销差旅费22 000元元，交回现金金200元。借：管理费用/差旅费(66602044) 1 8000库存现金(10001) 200贷：其他应收款款(1221102) 2 0000(9)4月200日，一车间领用用原纸5吨，单单价5 0000元，用于于生产普通打打印纸_A4。借：生产成本/直接材料(5001001) 255 000贷：原材料/生生产用原材料料(1403301) 25 0002.出纳管理4月25日，采采购部李平借借转账支票一一张，票号1155，预计计金额5 0000元。实验要求l.以总账会计计的身份进行行填制凭证，凭凭证查询操作作。2.以出纳的身身份进行出纳纳签字，现金金、银行存款款日记账和资资金日报表的的查询，支票票登记操作。3.以帐套主管管的身份进行行审核、记账账、账簿查询询操作。操作指导1.凭证管理注意：建议将系系统日期调整整为"2014-04-30"，这样，可以只注册册一次企业应应用平台，输输入不同日期期的凭证。(1)填制凭证证：以“003马方方”的身份注册册进入企业应应用平台。Ó 增加凭证: 业业务工作è财务务会计è总账è凭证è填制凭证证，进入“填制凭证”窗口è增加，增增加一张空白白凭证，然后后结合会计知知识、按照资资料内容、根根据软件提示示完成相关会会计业务的分分录处理，每每张凭证填制制完成后均需需保存。Ó 查询凭证：凭证证è填制凭证，打打开“查询凭证”对话框è输入查查询条件è确认认è进入“查询凭证”窗口è双击某一一凭证行，可可现实此凭证证。Ó 修改凭证：在填填制凭证窗口口进行。但只只能修改本系系统制单且未未审核的凭证证。Ó 冲销凭证：在“填制凭证”窗口，制单单è冲销凭证，打打开“冲销凭证”对话框è输入条条件：月份、凭凭证类别、凭凭证号è确定，自自动生成一张张红字冲销凭凭证。Ó 删除凭证：在“填制凭证”窗口è查询到要要删除的凭证证，制单è作废/恢复，在在当前凭证左左上角出现或或取消“作废”字样；若要要删除，则在在在“填制凭证”窗口，制单单è整理凭证，按按软件提示进进行操作。(2)出纳签字字：重注册è以“王晶”身份注册进入入企业应用平平台。业务工作è财务会会计è总账è凭证è出纳签字字è输入查询条条件，确定，出出现“出纳签字”窗口è签字(或成批签字字)(3)主管签字字及审核凭证证：重注册è以帐帐套主管身份份注册进入企企业应用平台台。业务工作è财务会会计è总账è凭证è主管签字字è输入查询条条件，确定，出出现“主管签字”窗口è签字(或成批签字字)业务工作è财务会会计è总账è凭证è审核凭证证è输入查询条条件，确定，出出现“凭证审核”列表窗口è审核核(4)凭证记账账：重注册è以帐帐套主管身份份注册进入企企业应用平台台。业务工作è财务会会计è总账è凭证è记账è选择记账账范围è下一步步è记账。注意：若需取消消记账，在总总账è期末è对账窗口口，按CTRRL+H组合合键，“恢复记账功功能已被激活活”，在凭证菜单下出出现“恢复记账前前状态”菜单。2.出纳管理：以“王晶”身份注册进入入企业应用平平台。(1)查询现金金日记账：出出纳è现金日记记账è输入查询询条件，确认认è进入“现金日记账账”窗口è光标置于于某行，再单单击“凭证”、“总账”，可实现相相应的凭证、总总账查询。(2)查询银行行存款日记账账：出纳è银行存存款日记账è输输入查询条件件，确认è进入入“银行存款日日记账”窗口è光标置于于某行，再单单击“凭证”、“总账”，可实现相相应的凭证、总总账查询。(3)查询资金金日报表：出出纳è资金日报报è输入查询条条件，确认è进进入“资金日报表表”窗口。(4)进行支票票登记：出纳è支票登记记簿è打开“银行科目选选择”对话框è选择银银行科目，确确认è进入“支票登记簿簿”窗口è增加è输入资内内容。3.账簿管理：以帐套主管管身份注册进进入企业应用用平台。业务工作è财务会会计è总账è帐表(1)查询基本本会计核算账账簿：科目帐帐(2)查询部门门账：部门辅助助帐4.备份帐套数数据：以系统管理理员身份注册册登录系统管管理è账套è输出，打打开“账套输出”对话框è选择数数据备份所在在目录（D:用友备份份实验三）实验四 总账管管理系统期末末处理实验目的1.掌握用友EERP-U88管理软件中中总账管理系系统月末处理理的相关内容容。2.熟悉总账管管理系统月末末处理业务的的各种操作。3.掌握银行对对账、自动转转账设置与生生成、对账和和月末结账的的操作方法。实验内容1银行对账；2自动转账；3对账；4结账。实验准备设置系统日期为为2014-004-30，引入“实验三”帐套数据说明：如果你接接着上次实验验三的内容做，就就没必要引入入了。想想为为什么？实验资料1.银行对账(1)银行对账账期初阳光公司银行账账的启用日期期为20144-04-001，工行人人民币户企业业日记账调整整前余额为5511 057.116元，银行对账账单调整前余余额为5333 829.16元，末达账项项一笔，系银银行已收企业业未收款222 772元元(2014年3月31日，结算方式式202，借借方)。(2)银行对账账单4月份银行对账账单日期结算方式票号借方金额贷方金额2014-044-03201XJ00110 0002014-044-0660 0002014-044-08202ZZR00150 0002014-044-12202ZZR00299 6002.自动转账定定义及生成(1)自定义结结转按短期借款期末末余额的0.2%计提短期借借款利息借：财务费用/利息支出(6603001) QM(20011,月)*0.002贷：应付利息(2231001) JGG()(2)期间损益益结转见操作指导。实验要求1.以“王晶”的身份进行行银行对账操操作。2.以“马方”的身份进行行自动转账操操作。3.以帐套主管管的身份进行行审核、记账账、对账、结结账操作。操作指导1.银行对账：以“王晶”的身份注册册进入企业应应用平台。(1)输入银行行对账期初数数据：出纳è银行对对账è银行对账账期初录入，打打开“银行科目选选择”对话框è选择银银行科目，确确定è银行对账账期初è确定启启用日期è输入入单位、银行行调整前余额额è对账单期初初未达账项，进进入“银行方期初初”窗口è增加è输入资料料内容。(2)录入银行行对账单：出出纳è银行对账账è银行对账单单，打开“银行科目选选择”对话框è选择银银行科目、月月份，确定è进进入“银行对账单单”窗口è增加è输入资料料内容è保存。(3)银行对账账：出纳è银行对对账è银行对账账，打开“银行科目选选择”对话框è选择银银行科目、月月份，确定è进进入