中国煤炭进出口公司出口煤业务手册48667.docx

中国煤炭进进出口公司司出口煤业务务手册北大纵横管管理咨询公公司2002年年10月目 录录§1 手册册概述11.1 适用范围围11.2 目的11.3 涉及的主主要名词解解释及范围围界定1§2 出口口煤业务图图文概述22.1 出口煤业业务概述22.2 出口煤业业务流程图图22.3 出口煤业业务资金流流说明表2§3 出口口煤业务流流程详细说说明43.1 采集信息息（F1）43.1.11 工作作步骤43.1.11.1 采集信息息43.1.11.2 处理信息息53.1.11.3 呈报信息息63.1.22 工作作结果63.1.22.1 内容63.1.22.2 格式63.2 制订营销销计划/方案（F22）73.2.11 制订订年度营销销计划73.2.11.1 工作步骤骤73.2.11.2 工作结果果83.2.22 制订订项目营销销方案83.2.22.1 工作步骤骤83.2.22.2 工作结果果83.3 签订合同同（F3）93.3.11 工作作步骤93.3.11.1 询盘与发发盘93.3.11.2 还盘磋商商93.3.11.3 接受签约约103.3.22 工作作结果113.3.22.1 合同内容容113.3.22.2 合同格式式113.4 制订煤炭炭业务年度度经营计划划（F4）123.4.11 工作作步骤123.4.11.1 汇总合同同，确定销销售目标123.4.11.2 编制、修修改年度经经营计划（含含预算）123.4.11.3 上报部门门年度经营营计划123.4.11.4 年度经营营计划审核核123.4.11.5 审批123.4.11.6 下达执行行133.4.22 工作作结果133.4.22.1 内容133.4.22.2 格式133.5 制定月度度经营计划划（F5）133.5.11 工作作步骤133.5.11.1 汇总生产产企业的月月度生产经经营计划133.5.11.2 收集运输输计划批复复情况143.5.11.3 制定销售售计划143.5.11.4 编制月度度经营计划划143.5.11.5 审批月度度经营计划划143.5.11.6 下达月度度经营计划划143.5.22 工作作结果143.6 采购煤炭炭（F6）153.6.11 工作作步骤153.6.11.1 确定货源源153.6.11.2 了解日菜菜单日报信信息153.6.22 工作作结果153.7 铁路运输输（F7）153.7.11 工作作步骤163.7.11.1 落实运输输计划163.7.11.2 制订月发发运计划163.7.11.3 提报日菜菜单163.7.11.4 了解装车车信息173.7.22 工作作结果173.8 接卸入库库（F8）173.8.11 工作作步骤173.8.11.1 了解接车车信息173.8.11.2 了解卸车车信息183.8.11.3 了解入库库信息183.8.22 工作作结果183.9 确定船期期（F9）183.9.11 工作作步骤183.9.11.1 协调单航航次船期183.9.11.2 确定船期期193.9.22 工作作结果193.10 出库装装船（F110）193.10.1 工工作步骤193.10.1.1 申请出出口许可证证193.10.1.2 报关193.10.1.3 报验193.10.1.4 审批装装船方案203.10.1.5 收集装装船信息203.10.2 工工作结果203.11 结算（F111）203.11.1 工工作步骤213.11.1.1 汇总发发货单据213.11.1.2 寄出发发货单据213.11.1.3 收到货货款213.11.1.4 办理结结汇手续213.11.1.5 核销出出口许可证证213.11.1.6 结算货货款213.11.1.7 结算代代理费213.11.2 工工作结果223.11.2.1 收集货货款结算信信息223.11.2.2 收集代代理费结算算信息223.11.2.3 收集相相关费用结结算信息223.11.2.4 汇总分分析各种结结算信息223.12 提供售售后服务（F12）223.12.1 工工作步骤223.12.1.1 收集客客户信息223.12.1.2 分析客客户信息223.12.1.3 上报客客户信息223.12.1.4 实施售售后服务233.12.1.5 总结售售后服务效效果：233.12.1.6 提出售售后服务改改进建议233.12.2 工工作结果233.13 分析月月度执行情情况（F113）233.13.1 工工作步骤233.13.1.1 汇总月月度相关信信息233.13.1.2 分析月月度相关信信息243.13.2 工工作结果24附 录25一、营销职职能部分25二、投资管管理职能部部分26三、调度职职能部分26四、销售职职能部分26§1 手册册概述1.1 适用范围围本手册适用用于中国煤煤炭进出口口公司（以以下简称“中煤进出出口公司”）出口煤业业务的流程程操作指导导和管理，适适用人员为为与出口煤煤业务相关关的中煤进进出口公司司员工和中中煤进出口口公司下属属企业、公公司与出口口煤炭业务务相关的员员工。1.2 目的A通过制制定本手册册，规范中中煤进出口口公司出口口煤的业务务操作。B通过制制定本手册册，明确业业务流程相相关环节的的责任和义义务，有效效提升出口口煤业务的的运作效率率与效果。1.3 涉及的主主要名词解解释及范围围界定A出口煤煤业务流程程：是指中中煤进出口口公司执行行出口煤业业务所涉及及到的一系系列连续的的、以规定定方式进行行的、达到到一定结果果的工作步步骤的组合合。B节点：是流程的的基本组成成元素，是是一系列连连续动作的的组合；同同时也是公公司安排岗岗位，明晰晰岗位职责责的基本依依据之一。§2 出口口煤业务图图文概述2.1 出口煤业业务概述出口煤业务务是中煤进进出口公司司的核心业业务，是公公司必须确确保的、树树立竞争优优势的业务务。出口煤煤业务流程程是公司执执行出口煤煤业务的现现实执行过过程。出口煤业务务流程总体体而言，包包括以下113个环节：采集信息息、制定营营销计划/方案、签签订合同、制制定年度经经营计划、制制定月度经经营计划、采采购煤炭、批批复运输计计划、接卸卸入库、确确定船期、出出库装船、结结算、提供供售后服务务、分析月月度执行情情况。2.2 出口煤业业务流程图图2.3 出口煤业业务资金流流说明表出口煤业务务资金流说说明表职能环节事由支付时间付款方收款方采购商品煤煤原料煤采购购按合同规定定需方（买受受方）供方（卖出出方）商品煤采购购按合同规定定需方（买受受方）供方（卖出出方）铁路运输铁路运费及时委托方承运方港口作业港杂费每月汇总结结算委托方港务局商检费每月汇总结结算委托方检验机构代理费每船货款结结算后委托代理方方受托代理方方海运卸港租船佣金按合同规定定承运方委托方商品煤销售售货款按合同规定定需方（买受受方）供方（卖出出方）其它出口退税国家供货商货物佣金按合同规定定卖出方买受方§3 出口口煤业务流流程详细说说明3.1 采集信息息（F1） 采集信信息是指通通过各种渠渠道采集与与煤炭业务务相关的市市场信息和和客户信息息，然后对对所收集到到的信息进进行处理，得得到公司所所需的各种种市场分析析报告、专专题报告、客客户信息资资料表格等等的过程。3.1.11 工作步步骤3.1.11.1 采采集信息A信息采采集的渠道道：a. 专业报纸或或经济类报报纸：列举举报纸名称称；b. 专业杂志：列举杂志志名称；c. 煤炭行业互互联网站：列举网站站名称；d. 各种煤炭研研究报告：列举煤炭炭研究机构构名称；e. 煤炭或能源源统计资料料：列举统统计资料的的名称；f. 公司内部提提供的信息息（煤炭业业务部门、财财务部门等等）；g. 日常业务活活动；h. 业务相关公公司和员工工等B信息采采集的内容容：a. 市场信息：(a) 我国和国外外政府颁布布的与煤炭炭相关的政政策和管理理办法；(b) 煤炭行业及及相关行业业（如能源源消费、电电力行业、铁铁路运输、港港口运作、海海洋运输等等）的信息息；(c) 中煤进出口口公司目标标市场（如如日本市场场、韩国市市场）的信信息；(d) 国内竞争对对手（如神神华集团、五五矿集团、山山煤集团等等）及国外外竞争对手手（如澳大大利亚、印印尼等主要要产煤国家家的主要煤煤炭供应商商等）的信信息b. 客户信息：(a) 用户及国际际供应商信信息；(b) 船公司及港港口信息；(c) 居间商信息息等C信息采采集的频度度：a. 日常：专业业报纸、专专业互联网网站、日常常业务联系系、公司内内部 信息等等；b. 月度：专业业杂志、期期刊等；c. 年度：行业业研究资料料、统计资资料3.1.11.2 处处理信息A对信息息进行整理理、归类，填填写相关的的表格：a. 填写客户信信息表格，建建立客户信信息档案：客户联系系表；关键键人物的个个人资料；客户概要要信息记录录；客户信信息表；b. 填写客户信信用信息表表格，建立立客户信用用信息档案案：客户信信用信息管管理卡； c. 建立市场信信息资料库库，包括竞竞争对手资资料表等B根据整整理后的信信息对信息息进行加工工：a. 对对客户信用用进行评价价：(a) 成立客户信信用评价小小组；(b) 整理客户信信用信息，并并进行信用用分析(c) 客户信用评评价小组对对客户信用用进行打分分，填写客客户信用评评价表；(d) 对客户信用用评价表进进行统计整整理，按打打分结果对对客户信用用进行分类类，填写客客户信用等等级分类表表；b. 编编写煤炭炭信息简报报；c. 撰撰写市场分分析报告，专专题报告，公公司领导需需要的各种种市场营销销报告等3.1.11.3 呈呈报信息呈报过程：A. 撰写初稿；B. 直接上级审审核；C. 定稿，打印印，向上呈呈报；D. 存档3.1.22 工作作结果3.1.22.1 内容A煤炭炭信息简报报必须包包括以下内内容：近期中煤进进出口公司司煤炭业务务销售动态态，近期中中煤进出口口公司下属属生产厂煤煤炭生产经经营计划，近近期港口操操作公司经经营动态，近近期公司目目标市场用用户煤炭需需求动态，近近期国家煤煤炭供求状状况，近期期煤炭价格格波动情况况，近期国国家煤炭政政策信息，近近期国际煤煤炭供求状状况等B市场分分析报告必必须包括以以下内容：市场分析报报告概述；市场变化化信息；市市场变化信信息分析；公司针对对变化应采采取的对策策建议；市市场分析报报告总结。C客户信信息记录必必须包括以以下内容：客户联系表表；关键人人物的个人人资料；客客户概要信信息记录；客户信息息表。D客户信信用记录必必须包括以以下内容：客户信用信信息管理卡卡；客户信信用评价表表；客户信信用等级分分类表；E竞争对对手信息记记录必须包包括以下内内容：竞争对手资资料表F专题报报告必须包包括以下内内容： 专题报报告的目的的；报告概概述；资料料分析；结结论和建议议等；G其它需需要呈报的的报告：根根据公司领领导具体要要求撰写。3.1.22.2 格式参见附件： A客户信信息记录表表格：附件M1B01：客户联系系表；附件M1B02：关键人物物的个人资资料；附件M1B03：客户概要要信息记录录；附件M1B04：客户信息息表；B客户信信用记录表表格：附件M1B05：客户信用用信息管理理卡；附件M1B06：客户信用用评价表；附件M1B07：客户信用用等级分类类表；C附件MM1B008：竞争争对手资料料表；C附件MM1Y001：第XXX期煤煤炭信息简简报；D附件MM1Y002：XXXX市场分分析报告；E附件MM1Y003：XXXX专题报报告3.2 制订营销销计划/方方案（F22）制订营销计计划是指公公司为了规规范和指导导营销行为为、营销活活动而进行行的计划制制订工作和和营销方案案制订工作作等，它包包括制订年年度营销计计划和制订订项目营销销方案两项项工作。年年度营销计计划是公司司制订的指指导全年度度营销工作作的工作计计划，主要要包括年度度营销目标标、营销策策略、项目目营销安排排等；项目目营销方案案是指为了了完成某一一单项市场场营销目标标而制订的的市场营销销方案。3.2.11 制订年年度营销计计划3.2.11.1 工作步骤骤A前一年年度营销工工作总结分分析；B收集市市场信息，研研究市场分分析报告；C走访客客户，洽谈谈年度煤炭炭供应设想想，听取客客户建议；D确定资资源配置，提提出年度市市场目标；E制订年年度市场营营销计划；F提报审审批。3.2.11.2 工作结结果A内容a. 本年度各市市场营销方方案执行的的总体时间间安排、费费用预计；b. 本年度合同同价格方案案及成本控控制方案；c. 本年度资源源配置方案案；d. 本年度销售售策略；e. 本年度市场场营销目标标等。B格式 参见附附件M3Y04：XXXXX年度营销销计划。3.2.22 制订项项目营销方方案3.2.22.1 工作步骤骤A确定项项目营销计计划的目的的；B根据营营销计划的的目的收集集资料和信信息；C对资料料和信息进进行整理分分析；D提出营营销建议；E制订行行动计划和和营销计划划的预算；F细化营营销行动计计划，落实实相关责任任人3.2.22.2 工作结果果A内容a. 合同的价格格方案和成成本控制方方案；b. 资源配置方方案；c. 营销策略；d. 销售目标；e. 营销活动的的时间、地地点、参与与人、组织织者、负责责人；f. 营销活动的的具体日程程安排，活活动内容，注注意事项；g. 营销活动的的费用预计计等B格式参见附件MM3Y005：XXXXX营销销方案。3.3 签订合同同（F3） 签订合同同是指中煤煤进出口公公司与国外外客户和相相关单位签签订煤炭业业务执行所所需的各种种合同、协协议等法律律文件的过过程。3.3.11 工作步步骤3.3.11.1 询盘与发发盘A询盘与与发盘的过过程：a. 确定本次询询盘或发盘盘的目的；b. 收集相关的的业务资料料，并进行行整理分析析；c. 阅读公司内内部的市场场分析报告告和市场营营销计划，掌掌握公司的的市场营销销策略；d. 确定本次询询盘或发盘盘的条款；e. 联系业务对对象，对外外询盘或发发盘B询盘与与发盘的方方式：a. 通过电话、传传真进行；b. 通过招投标标进行；c. 通过业务媒媒体发布；d. 参与各种业业务洽谈会会等C询盘与与发盘的内内容 交易易的煤炭品品种、质量量、数量、交交货期、价价格条款、付付款条款等等。3.3.11.2 还盘磋商商A还盘磋磋商的一般般过程a. 研究对方还还盘条款；b. 制订还盘对对策，修改改还盘条款款；c. 进行还盘磋磋商d. 确定合约主主要条款e. 磋商合约附附属条款f. 确定附属条条款g. 确定所有合合约条款，达达成一致意意见B还盘磋磋商的方式式投标、合同同谈判、业业务洽谈、电电话还盘、传传真还盘等等C还盘磋磋商的内容容包括煤炭的的品种、质质量、数量量、价格、交交货方式、运运输条款、交交货期、付付款方式、付付款时间、违违约条款等等。3.3.11.3 接受签约约A接受签签约的过程程： a. 缮制合同文文本：合同条款确确定之后，合合同缮制人人员必须尽尽快缮制合合同文本，并并保证没有有文字错误误。b. 法律顾问审审核：合同文本缮缮制之后，必必须经过公公司法律顾顾问审核，并并由法律顾顾问出具法法律意见书书（内容包包括：合同同条款审核核法律意见见、法律顾顾问签章等等，具体内内容详见附附件：法法律意见书书），c. 公司内部审审批：并按公司规规定完成公公司内部合合同审批程程序：合同同在部门负负责人审核核后，以“合同审核核签署单”形式上报报，并附上上合同信息息摘要表；其后，由由煤炭业务务负责人审审核，签署署审核意见见并签名，其其后由公司司财务负责责人审核，签签署审核意意见并签名名，最后呈呈报公司负负责人审阅阅、签署。（参参见中煤进进出口公司司合同审批批程序）。d. 外部单位审审批：在合同完成成公司内部部的审批过过程之后，应应尽快组织织、协调合合同相关单单位（主要要包括用户户、供应商商以及合同同中所涉及及的必须签签章的单位位和部门）完完成合同在在相关单位位的审批过过程。e. 合同生效。B接受签签约的方式式： 签订订合同或协协议等有法法律效力的的文件3.3.22 工作结结果3.3.22.1 合合同内容合同不同，其其包括的内内容也有所所不同。一一般而言，煤煤炭业务合合同应包括括煤炭的品品种、质量量、数量、价价格、交货货方式、运运输条款、交交货期、付付款方式、付付款时间、违违约条款等等。A销售合合同：煤炭品种条条款；数量量条款；质质量条款；质量检验验条款；价价格条款；运输条款款；相应的的时间条款款；款项支支付条款；违约责任任条款；争争议处理条条款等。B煤炭采采购合同：煤炭品种条条款；数量量条款；质质量条款；质量检验验条款；价价格条款；运输条款款；相应的的时间条款款；款项支支付条款；违约责任任条款；争争议处理条条款，等。C委托代代理合同：委托人；委委托代理事事项等。D煤炭业业务居间合合同：居间业务条条款，居间间责任条款款；费用计计算条款，费费用结算条条款；款项项支付条款款等。3.3.22.2 合合同格式A 合同/委托托书/备忘忘录签署申申请单，参参见附件MM3B009；B 合同信息摘摘要表，参参见附件MM3B110；C 询价书，参参见附件MM3Y006；D 报价书，参参见附件MM3Y007；E 还盘，参见见附件M33Y088；F 投标书，参参见附件MM3Y009；G 法律意见书书，参见附附件M3Y10；H 出口销售合合同格式，参参见附件MM3Y111；I 出口采购合合同格式，参参见附件MM3Y112；J 出口煤委托托代理合同同格式，参参见附件MM3Y113；K 出口煤居间间合同格式式，参见附附件M3Y14。3.4 制订煤炭炭业务年度度经营计划划（F4） 制订煤炭炭业务年度度经营计划划是指公司司为了规划划下一年度度煤炭业务务管理而制制订指导下下一年度煤煤炭业务运运作计划的的过程。3.4.11 工作步步骤3.4.11.1 汇汇总合同，确确定销售目目标汇总已经签签署了的煤煤炭销售合合同和采购购合同，确确定各品种种煤炭销售售的数量、质质量和销售售时间安排排等，然后后根据预测测，提出公公司年度销销售目标，上上报公司；最后，公公司根据年年度经营目目标，确定定年度煤炭炭销售目标标，包括各各品种煤炭炭销售的数数量、质量量和销售时时间安排等等。3.4.11.2 编编制、修改改年度经营营计划（含含预算）各煤炭业务务部门及下下属单位编编制、修改改本部门或或本单位的的煤炭业务务工作计划划和预算计计划书；工工作计划主主要包括本本部门或本本单位的上上年度工作作总结、分分析，上年年度存在的的问题分析析，本年度度工作重点点及对策等等；预算计计划书则包包括本年度度预算基本本数据、经经营活动收收支、筹资资活动收支支、管理活活动费用支支出以及年年度损益预预算、现金金流量预算算等内容。3.4.11.3 上上报部门年年度经营计计划各煤炭业务务部门和下下属单位上上报其年度度工作计划划和预算计计划书；3.4.11.4 年年度经营计计划审核公司年度经经营计划部部门对年度度工作计划划核预算计计划进行审审核，在全全公司内进进行平衡，指指出调整、修修改意见；3.4.11.5 审审批召开年度经经营计划会会，对制订订的年度经经营计划进进行审批；3.4.11.6 下下达执行下发审批后后的年度经经营计划（含含年度预算算安排），各各部门具体体执行。3.4.22 工作结结果3.4.22.1 内容A经营计计划编制的的原则；B公司煤煤炭业务内内外部环境境分析；C公司煤煤炭业务年年度经营目目标D年度预预算基本数数据、经营营活动收支支预算、管管理费用预预算、损益益预算、现现金流量预预算等；D公司煤煤炭业务年年度经营计计划考核方方案；E公司煤煤炭业务内内部管理计计划；F煤炭业业务需要提提请公司解解决的问题题等3.4.22.2 格式 参参见附件MM1Y115：XXXXX年度度经营计划划； 附件MM1Y116：XXXXX年度度预算安排排。3.5 制定月度度经营计划划（F5）月度经营计计划是下月月工作的综综合安排，它它涉及到生生产、采购购、运输、销销售、资金金计划等方方方面面，是是下月工作作的具体指指导。3.5.11 工作作步骤【1】月度生产经营例会最迟在每月25日召开，目的是为生产企业调整产品规格留出足够的时间，而出口煤用户下月的装船计划最早也要在每月25日才能大致确定，因此，生产经营例会对经营计划的审批实际是依据对装船计划的预计。同时，生产企业在每月15日上报月度生产经营计划时，不可能充分考虑到销售情况。1】3.5.11.1 汇汇总生产企企业的月度度生产经营营计划必须在每月月15日前前督促各生生产企业提提报下月的的生产经营营计划，其其内容包括括：生产计计划表、资资金计划表表、成本计计划表、管管理费用计计划表、运运输及销售售计划表、基基本建设计计划表、生生产安全计计划表，并并对其进行行汇总。3.5.11.2 收集运输输计划批复复情况及时准确的的从港口作作业公司获获得次月铁铁路运输计计划的批复复情况。3.5.11.3 制定销销售计划不断与用户户沟通，确确定用户的的装船计划划，并在月月度生产经经营例会之之前根据用用户的装船船计划制订订出下月销销售计划。3.5.11.4 编制月月度经营计计划综合年度经经营计划、下下月销售计计划和各生生产企业上上报的生产产经营计划划，在月度度生产经营营例会之前前编制出下下月经营计计划，确定定下月各生生产企业生生产的煤炭炭品种、质质量、产量量，港口操操作公司的的铁路运输输安排、装装船安排等等；3.5.11.5 审批月月度经营计计划最迟在每月月25日召召开月度生生产经营例例会，对下下月的经营营计划进行行审批，确确定下月最最终的经营营计划。3.5.11.6 下达月月度经营计计划A. 负责调度的的部门必须须在每月226日及时时将审批后后的经营计计划通过传传真下发给给相关部门门；B. 如果月度经经营计划在在执行过程程中出现变变化，负责责调度的部部门有责任任将各种变变化及时通通知给相关关部门；C. 负责调度的的部门必须须定期对生生产经营过过程中的各各种问题进进行汇总、分分析。 3.5.2 工工作结果A已批复复的铁路运运输计划，见见附件M33Y177；B煤炭业业务月度销销售计划汇汇总表，见见附件M3B111；C生产企企业的生产产经营计划划汇总表（包包括生产计计划表、资资金计划表表、成本计计划表、管管理费用计计划表、运运输及销售售计划表、基基本建设计计划表、生生产安全计计划表），见见附件M33B122；D次月采采购计划，见见附件M33Y188；E月度资资金计划，见见附件M33B133；F调度通通知，见附附件M3B14；G中煤进进出口公司司煤炭生产产经营问题题汇总表，见见附件M33B155。3.6 采购煤炭炭（F6）煤炭采购是是指采购的的执行过程程，指供货货方根据合合同要求和和下月的销销售计划保保证煤炭及及时、足量量、保质的的装车发运运过程。3.6.11 工作作步骤3.6.11.1 确定货源源根据月度经经营计划和和用户的装装船需要，定定期向生产产企业落实实货源准备备情况和商商品煤的煤煤炭质量，并并将煤炭供供应量和煤煤质的相关关信息及时时传达给港港口操作公公司和口岸岸公司。3.6.11.2 了了解日菜单单日报信息息日菜单由中中煤进出口口公司的港港口操作公公司提出建建议，口岸岸分公司核核准。港口口操作公司司每日必须须及时用传传真反馈回回日菜单提提报信息，由由中煤进出出口公司将将相关信息息准确录入入数据库相相关文件。3.6.22 工作作结果A中煤进进出口公司司煤炭产运运销调度日日报表（生生产），见见附件M33B166；B生产企企业库存情情况分析报报告，主要要包括库存存煤炭数量量分析和质质量分析等等，见附件件M3YY19。3.7 铁路运输输（F7）铁路运输是是指中煤进进出口公司司为了实现现出口煤销销售而需要要的、把商商品煤从洗洗煤厂运抵抵港口所需需经历的铁铁路运输过过程。具体体而言包括括落实铁路路运输计划划、制订月月发运计划划和提报日日菜单、装装车发运等等环节。3.7.11 工作步步骤3.7.11.1 落实运输输计划A 督促运输计计划的提报报负责运输计计划落实的的部门必须须在每月55日前督促促各供货方方按时、按按量、足额额提报运输输计划；B 协助运输计计划的批复复负责运输计计划落实的的部门在运运输计划提提报后，还还必须密切切关注运输输计划的批批复情况，发发现问题，及及时与运输输计划的批批复单位或或部门进行行协调，争争取在运输输计划批复复公布之前前将问题解解决。C 提报月补充充运输计划划根据中煤进进出口公司司煤炭销售售的实际情情况，确定定月补充计计划提报的的具体数量量，由负责责运输计划划落实的部部门在每月月10日前前督促各供供货方及时时、足额提提报，并协协助补充运运输计划的的落实。D 传达运输计计划的批复复情况铁路运输计计划批复后后，负责运运输计划落落实的部门门必须及时时将批复情情况通知相相关部门（供供货方、港港口作业单单位、中煤煤负责煤炭炭业务信息息收集和传传递的部门门等）。3.7.11.2 制订月月发运计划划 月月发运计划划的制定需需要结合中中煤进出口口公司煤炭炭业务生产产经营计划划和运输计计划的落实实情况具体体制定。月月发运计划划应尽量满满足煤炭业业务生产经经营计划要要求，并预预留一定的的保险空间间。3.7.11.3 提报日日菜单A 确定日菜单单提报计划划负责日菜单单提报的部部门必须在在每日上班班开始就汇汇集供货方方的商品煤煤库存情况况、煤炭运运输计划的的落实情况况和港口堆堆场场存情情况，按照照确保商品品煤按时、足足额装船的的原则，确确定日菜单单提报计划划。B 提报日菜单单a. 日菜单提报报计划确定定后，日菜菜单提报执执行人员应应按照日菜菜单审批部部门的要求求到日菜单单审批处向向日菜单审审批部门提提报日菜单单；b. 监督日菜单单提报的批批复过程，确确保菜单得得到批复；c. 取回日菜单单批复结果果，反馈给给供货方；d. 根据供货方方的日菜单单批复结果果的反馈协协调日菜单单的具体执执行。如果果供货方由由于意外不不能满足日日菜单的运运输装车要要求，必须须及时通知知日菜单审审批部门更更改日菜单单的批复。3.7.11.4 了解装装车信息中煤进出口口公司必须须在次日上上午10：00前，将将供货方传传真回的日日装运信息息一览表和和装车过程程除杂报告告单的相关关内容录入入数据库相相关文件。3.7.22 工作作结果A月度运运输计划，见见附件M33Y200；B月度补补充计划，见见附件M33Y211；C月发运运计划，见见附件M33Y222；D日菜单单，见附件件M3YY23；E中煤进进出口公司司煤炭产运运销调度日日报表（运运输），见见附件M33B177；3.8 接卸入库库（F8）接卸入库是是指煤炭到到达港口车车站之后，经经过接车、卸卸车过程，进进入港口堆堆场的过程程。这一过过程由港口口操作公司司和口岸分分公司全面面负责。3.8.11 工作作步骤3.8.11.1 了解接车车信息每日在规定定的时间前前将港口操操作公司传传真来的过过磅单和质质检报告单单的内容录录入数据库库相关文件件。3.8.11.2 了了解卸车信信息每日在规定定的时间前前将港口操操作公司传传真来的卸卸车过程除除杂报告单单的数据录录入数据库库相关文件件。3.8.11.3 了了解入库信信息每日将港口口操作公司司传真来的的进车数量量、质量、进进入场地、煤煤炭品种等等的相关信信息录入数数据库；每每周将港口口操作公司司传真来的的堆场除杂杂报告单的的相关内容容录入数据据库；6个个月到港口口盘库一次次，核实是是否实现了了帐实相符符、帐帐相相符。3.8.22 工作作结果A卸车记记录单，见见附件M33Y244；B堆场捡捡杂记录单单，见M33Y255；C中煤进进出口公司司煤炭产运运销调度日日报表（港港口），见见附件M33B188；D港口库库存情况跟跟踪表，见见附件M33B199；E港口库库存情况分分析报告，见见附件M33Y266。3.9 确定船期期（F9）确定船期是是一个不断断沟通的过过程，需要要中煤进出出口公司与与港口操作作公司、口口岸分公司司及相关单单位进行经经常性的协协商与确认认。3.9.11 工作作步骤3.9.11.1 协协调单航次次船期A报船国外用户会会以传真方方式提前110天向口口岸分公司司报船，进进行船期预预报。B传递船船期信息在口岸分公公司将船期期信息通知知港口操作作公司后，中中煤进出口口公司必须须在第一时时间获得港港口操作公公司传递的的船期信息息。C进行船船货平衡在得到船期期信息后，中中煤进出口口公司应该该根据库存存及时进行行船货平衡衡，修改生生产企业的的生产经营营计划，尽尽可能满足足用户的装装船需要。3.9.11.2 确确定船期中煤进出口口公司必须须及时从港港口操作公公司获得口口岸分公司司根据船货货平衡结果果确定的最最后船期。3.9.22 工作作结果A报船，见见附件M33Y277；B接船确确认，见附附件M3Y28。3.10 出库装装船（F110）出库装船是是指确认船船期之后直直至货物离离开港口的的全过程。这这一环节需需要口岸分分公司与港港口操作公公司的密切切合作。3.10.1 工工作步骤3.10.1.1 申请出出口许可证证船期确认后后，业务执执行人员必必须及时到到国家外经经贸部申请请出口许可可证，办理理相关的出出口许可手手续；3.10.1.2 报关在装船前一一个工作日日依据合同同进行报关关，申请出出口通关；3.10.1.3 报验在报关之后后，业务执执行人员应应根据国家家煤炭出口口要求，办办理出口煤煤炭的质量量、重量等等的报验手手续；3.10.1.4 审批装装船方案中煤进出口口公司必须须及时审核核港口操作作公司上报报的装船方方案，并在在装船前224小时将将审批后的的装船方案案传真给港港口操作公公司。3.10.1.5 收集装装船信息在装船结束束后3日内内，及时获获得口岸公公司传来的的除杂情况况记录及装装船情况记记录，同时时获得口岸岸公司传真真来的出库库单、提单单、品质证证书、重量量证书、原原产地证书书、开船电电、发票，并并将相关信信息录入数数据库相关关文件。3.10.2 工工作结果A 出口许可证证，见附件件M3YY29；B报关单单，见附件件M3YY30；C装船方方案，见附附件M3Y31；D垛位分分层捡杂检检查情况记记录，M33Y322；E除铁器器情况记录录，M3Y33；F流程检检查情况记记录，M33Y344；G装船机机箅子检查查情况记录录，M3Y35；H出库单单，见附件件M3YY36； I出口煤煤作业及煤煤质情况记记录，M33Y377；J提单，见见附件M33Y388；K品质证证书，见附附件M3Y39；L重量证证书，见附附件M3Y40；M原产地地证书，见见附件M33Y411；N开船电电，见附件件M3YY42；O发票，见见附件M33Y433。3.11 结算（FF11）结算既包括括货款结算算，也包括括相关费用用的结算。结结算过程必必须遵循规规定的审批批程序。3.11.1 工工作步骤3.11.1.1 汇总发货货单据每次装船结结束后，半半个工作日日内船代签签发提单，448小时内内取得商检检证书（品品质证书和和重量证书书）。口岸岸分公司根根据提单和和商检证书书在半个工工作日内出出具发票，同同时，贸促促会（或商商检机构）提提供货物的的原产地证证明。3.11.1.2 寄出发发货单据口岸分公司司必须在提提单日后448小时内内，将提单单、商检证证书、原产产地证书、发发票、装船船通知书等等单据传真真给国外用用户，然