太原鑫源日盛商贸有限公司运作手册38097.docx

太原鼎盛商商行有限公公司运作手册 二OO八八年八月目 录第一章第二章 人事制度（2-12页）第三章 行政制度（13-18页）第四章 财务制度（19-221页）第五章 直营部制度度（22-335页）第六章 市场部制度度（36-37页）第七章 礼仪制度（38-411页）第八章 处罚制度（42-44页）第九章 打卡制度（45-46页）第十章 绩效考核（47-57页）第十一章 薪酬标准（58-660页）第十二章 各类表单（61-75页）备 注此制度为现现行管理制制度，公司司会根据各各部门的不不同情况做做相应的修修改。请各各部门在运运营中将公公司推行的的政策、制制度、规定定及时上报报公司，以以备核查。总经理审 批董事长审 批太原鑫源日盛商贸有限公司总 经 理第二章 人人事制度第一节 员工招招募员工聘用用管理办法法一、公司各各部门必须须严格按照照人员编制制聘用员工工，超编需需经总经理理批准。二、本公司司需招聘员员工时，公公开从社会会上求职人人员中择优优录用，内内部员工引引荐的也需需参加考试试，但同等等条件下优优先录取。三、从事中中层以上管管理的人员员一般必须须满足下述述条件：1、大专以以上学历；2、两年以以上相关工工作经验；3、年龄一一般在25545岁，特特殊情况不不超过500岁。4、无不良良行为记录录。四、所有应应聘人员除除总经理特特批可免予予试用期或或缩短试用用期外，一一般都必须须经过一个个月至三个个月的试用用期后才可可聘为正式式员工。五、试用人人员必须呈呈交下述材材料：1、由公司司统一发给给并填写的的招聘表格格；2、学历、职职称证明；3、近期一一寸免冠相相片壹张；4、身份证证复印件；从业人员员任用制度度一、从业人人员的使用用人数，应应以所制定定的“人员编制制”人数为限限。二、各级人人员的派任任，均应依依其专业经经验予以派派任。三、各级人人员任免程程序如下：1、经理级级以上-由总经经理任免2、经理级级以下-由部门门经理提请请总经理任任免四、新进人人员经过试试用期，考考核合格后后可以正式式录用。五、有下列列行为之一一者，不得得予以任用用：1、剥夺公公权，尚未未恢复者；2、曾犯刑刑事案件，经经判刑确定定者；3、吸食毒毒品者；4、原在其其他公私机机构服务，未未办清离职职手续者；5、经其他他公私机构构开除者；6、身体有有缺陷，或或健康情况况欠佳，难难以胜任工工作者；7、未满118周岁者者。新进员工工入职办理理程序 一、新进员员工均须到到人事部办办理手续。二、新进员员工需填写写各类相关关表格。三、人事部部收取新进进员工一寸寸免冠照壹壹张，身份份证、毕业业证等相关关证件的复复印件各一一份。四、做好员员工上岗前前的培训工工作，随后后转给各部部门安排上上岗。五、人事部部应及时建建立新进员员工的档案案及个人基基本资料并并录入电脑脑。第二节 员工工异动员工转正正程序 一一、所谓员员工转正，是是指经过正正规程序招招聘入职的的员工，在在结束一到到三个月的的试用期后后，经部门门考核符合合正式员工工的要求，可可申请给予予转正，薪薪金进行调调整到位。二、具体转转正程序本人提出申申请并填写写转正表 部门经理理审核 总经经理审批 人事部三、员工调调换岗位、调调入和调出出部门提出出申请，报报人事部审审批，经总总经理指示示后可调换换岗位。员员工在新岗岗位要经过过一个月的的试用，试试用合格按按转正程序序转正。试试用期工资资按原工资资核发，转转正后工资资相应调整整。内部晋升升制度 一一、所谓内内部晋升，是是指员工工工作到一定定的年限后后，因为工工作需要和和本人工作作成绩优异异，而由较较低职位上上升到较高高的职位。从从员工个人人方面来看看，较高的的职位往往往意味较重重的工作责责任、较大大的工作权权力、较多多的工作自自由和较好好的福利待待遇。因此此，绝大部部分员工渴渴望有升职职的机会。二、公司中中的合理晋晋升制度是是组织激励励的重要组组成部分，晋晋升的作用用主要体现现在以下几几点：1、弥补空空缺职位，保保证组织机机构的完整整；2、激发员员工内在潜潜能，调动动大家的工工作积极性性；3、有利于于员工队伍伍的稳定，努力为企业服务；4、有利于于吸引组织织所需的优优秀人才；5、有利于于激发员工工的进取心心，不断提提高大家的的能力和素素质。三、内部晋晋升应注意意以下方面面：1、明确该该岗位的工工作职责，所所需的专业业知识技能能、经验、体体能、工作作环境、工工作性质。2、明确该该岗位可能能晋升的岗岗位的工作作责任、性性质、工作作环境、技技能知识等等。3、明确该该岗位人员员晋升到新新岗位需要要专门的培培训，培训训时期需要要掌握新的的技能知识识。4、明确从从一岗位晋晋升到另一一岗位所需需要的试用用时间为一一个月。5、明确新新岗位的工工资调整到到位期限为为一个月后后。四、内部晋晋升应遵循循如下原则则：德才兼备，破破格重用。有德无才，培培养使用。有才无德，限限制录用。无德无才，坚坚决不用。五、具体晋晋升程序各部门提出出申请 人事部 部门填填写晋升表表 上报总总经理员工离职职办理程序序本公司员工工不论何种种原因，均均依本办法法办理。 11、员工离离职区分如如下 11）辞职：因员工个个人原因辞辞去工作。2）劝退（解解雇）：员员工因各种种原因不能能胜任其工工作岗位或或公司因不不景气原因因裁员者。3）开除：严重违反反公司规章章制度或有有违法犯罪罪行为者。4）自动离离职：员工工无故旷工工三次以上上脱离其工工作岗位自自动生效。2、员工提提出辞职期期限1）试用期期员工辞职职须提前一一周。2）正式员员工辞职须须提前一个个月。3、离职程程序员工离职，须须持已批准准的离职职申请表和和移交清清单到相相关部门办办理移交手手续，办妥妥后将相关关资料送至至人事部审审核。4、移交手手续将原有职务务上保管及及正在办理理中的相关关事宜（包包括公司制制度、技术术资料图样样）等均应应列入移移交清单并并移交指定定的接替人人员或有关关部门，并并应将已办办而未结案案的事项交交待清楚。第三节 考勤勤管理出勤制度度 一一、工作时时间各部门工作作时间由负负责人依据据工作之需需要，在符符合劳动动法的前前提下自行行确定，并并报总经理理核准。二、考勤的的监督1、考勤汇汇总按整月月统计。2、办公室室有权随时时抽查各部部门的出勤勤记录情况况，并处理理发生的违违规行为和和相关人员员。三、按时上上、下班并并打卡签到到、签退1、员工必必须按指定定时间到达达工作岗位位。2、员工上上、下班必必须打卡，未未打卡的员员工按未出出勤论。3、因业务务需要延长长工作时间间，按延长长时间签退退。四、迟到、早早退、旷工工1、超过工工作时间即即视为迟到到。2、未超过过下班时间间打卡视为为早退。3、未经准准假或假满满未续假而而擅自不到到岗者，以以旷工论。五、事假、病病假、公伤伤假1、员工请请事假应于于二十四小小时前办理理有关手续续，员工请请事假三天天以内（含含三天）由由部门经理理批准；三三天以上由由部门经理理签注意见见后，报总总经理，办办公室审查查批准。2、各部门门的主管请请事假由部部门经理批批准；各部部门经理请请事假须经经总经理批批准，并报报办公室备备查。3、员工请请病假，需需提交医院院诊断证明明，必须于于三十六小小时内通知知部门经理理并办理有有关手续，否否则按旷工工论。4、员工因因公受伤，按按以下规定定办理：公伤鉴定：（1）在本本公司工作作时间内因因本公司设设施、设备备不完善而而造成伤亡亡。（2）在紧紧急情况下下在本公司司从事对单单位有益的的工作，而而造成伤亡亡（如抢救救财物、救救火、防盗盗）。不属于公伤伤范围：（1）因本本人技术、能能力差而造造成伤亡。（2）因本本人身体原原因而造成成伤亡。（3）因本本人工作失失误所造成成伤亡。（4）因违违反公司规规章制度而而造成事故故。（5）上下下班路途中中遭非本人人责任事故故或其他意意外事故。公伤待遇：（1）医疗疗费用（含含挂号费、医医疗费、检检验费、手手术费、住住院费）由由公司鉴定定后根据实实际情况予予以报销。（2）住院院期间伙食食费由公司司负担1/2，本人人负担1/2，补助助标准可参参照出差补补助标准掌掌握。（3）住院院期间可根根据实际情情况给予一一定的有薪薪伤假，向向总经理申申报。六、考勤原原则1、考勤应应本着实事事求是的原原则，任何何人不得弄弄虚作假。2、弄虚作作假者，属属不道德行行为，严重重违反公司司的用人原原则，一经经发现立即即开除。打卡制度度一、所有员员工都必须须根据排班班要求严格格遵守每日日打卡的规规定。即为为：上班卡卡和下班卡,每日四打打卡。（办办公室上班班时间为88：30-12：000，下午午13：330-188：00；库房上午88：00-12;000,下午午14：000-188：00）。二、员工上上班打卡超超过规定时时间5分钟内不计计迟到。三、员工下下班打卡须须按正常下下班时间，否否则视作早早退。四、员工工工作时间因因公有事外外出，普通通员工需经经部门经理理同意；部部门经理需需经总经理理同意；未未经同意者者按旷工论论处。五、如因工工作原因未未打卡者，月月末必须报报送书面记记录给办公公室，需有有总经理签签字才给予予考勤记录录。加班制度度 一一、在规定定工作时间间外，因上上级领导另另行安排的的计划工作作之外的工工作均视为为加班。二、公司员员工因工作作需要而被被指派加班班时，如无无特殊理由由不得推诿诿。三、加班申申报程序1、计划性性加班，由由部门经理理提前申报报加班申申请单，经经总经理批批准同意后后，将申请请单送至人人事部备案案。2、加班人人员要以打打卡形式，反反映加班的的实际时间间。四、加班费费的计算加班最好以以调休的方方式给予安安排，如确确因工作需需要无法安安排时，加加班费由财财务部根据据打卡记录录和加班班申请单，按按小时工资资计算。超超过八小时时的加班视视为一天，按按员工的日日工资计算算。休假制度度 一、法定假假期总部办公人人员享有如如下法定假假期：1、元旦一一天（元月月一日）2、春节三三天（农历历除夕、正正月初一至至初六）3、清明节节一天（清清明当日）4、国际劳劳动节一天天（五月一一日）5、端午节节一天（农农历端午当当日）6、中秋节节一天（农农历中秋当当日）7、国庆节节三天（法法定假日两两天，休息息天一天）注：如因工工作原因未未能休息的的员工，按按双薪计；春节按三三薪计。（专专卖店员工工还按专卖卖店节假日日标准执行行）。二、正常工工休办公室员工工享受每周周一天带薪薪休假；库库房员工享受每每月两天的的带薪休假假。三、婚假员工在公司司工作满一一年以上者者，可申请请七天的有有薪婚假。四、产假女职工产假假为90天天，其中产产前休息 15天，产产假期间只只发放基本本工资。五、丧假员工之直系系亲属（父父母、祖父父母、配偶偶、子女、配配偶之父母母）因故不不幸逝世，可可申请三天天的有薪丧丧假。第四节 薪资资管理薪资发放放一、薪资核核算1、公司以以每月一日日至三十或或三十一日日作为薪资资的核算范范围。2、各部门门于次月一一日将当月月考勤资料料交人事部部，再由人人事部统计计出勤天数数及绩效工工资交财务务部核算当当月工资。二、发放日日期定于每月十十日发放。三、发放形形式以银行卡的的形式发放放,每月将将工资定期期汇入个人人农行帐户。薪资构成成与核算员工薪资结结构1、各部门门员工工资资由以下几几部分组成成：1）基本工工资2）岗位工工资3）绩效工工资4）工龄工工资5）业绩分分享（销售售提成）6）各项补补助7）加班工工资8）各项奖奖金9）罚款2、核算办办法：1）基本工工资：根据据员工的实实际出勤天天数计算。公式：基本本工资÷30天×实际出勤勤天数2）岗位工工资：员工工在该岗位位工作的岗岗位工资。3）绩效工工资：根据当月绩效考考核成绩，每月月发放相应应的绩效工资。4）工龄工工资：以一一年为限，根根据员工入入职年限累累计进行计计算。员工工离职三个个月以上再再次进入公公司，工龄龄不予连续续。标准：公司司所有员工工每工作满满一年享受受一定的工工龄补助（标标准另附）。5）业绩分分享:即销销售提成。（另另有具体提提成方案）6)各项补补助话费市场部部：经理1100元、拓拓展1000元话费直营部部：经理1100元、副副经理700元、督导导50元话费专卖店店：普通店店每月基本本通话费为为30元，人人流量较大大，业务繁繁忙的店面面每月基本本通话费为为50元，座座机费与网网费实报实实销。车补：直营店督导导负责服装装城片区每每月补贴770元，市市内其它偏偏远地方的的每月补助助100元元7）加班工工资：根据据加班申请请单计算。公式：基本本工资÷30天×加班小时时/天数。8）奖金：根据各项项奖金的具具体规则发发放。9)罚款：根据各部部门递交的的罚款单如如数扣减。第三章 行政政制度第一节 行政办办公管理一、语言规规范1、交往语语言：您好好、早晨好好、再见、请请问、请您您、谢谢等等；2、电话语语言：您好好、请问、谢谢谢、再见见；3、接待语语言：您好好、请销候候、我通报报一下、请请坐、对不不起、打扰扰您一下、好好的。二、行为规规范1、请不要要在办公区区域内及楼楼道里吸烟烟、吃零食食等；2、上班时时间不看与与工作无关关的报刊、做做与工作无无关的事情情；3、办公桌桌上应保持持整洁并注注意办公室室的安静；4、上班时时间，不要要在办公室室化妆；5、接待来来访和业务务洽谈请在在办公室或或会议室，私私客不得在在办公室停停留；6、不得用用公司电话话打私人电电话；7、不要随随意使用其其他部门的的电脑，所所有员工的的电脑全部部设个人密密码；8、未经总总经理批准准和部门经经理批准，不不得索取、打打印、复印印其他部门门的资料；9、严格遵遵守考勤制制度，按时时上下班；10、因故故临时外出出，必须请请示部门经经理；经理理级管理人人员外出必必须请示总总经理；11、不将将公司的一一切公物带带离公司，否否则视为偷偷窃；12、在工工作时间内内，不兼任任公司以外外的职务及及工作。三、着装规规范1、员工在在上班时间间要注意仪仪容仪表，总总体要求是是：得体、大大方、整洁洁；2、各部门门员工要根根据要求进进行着装（要要求随后制制定）；四、保密规规范任何员工不不能将公司司和本部门门的一切事事务向外部部人员或非非本部门人人员透露，离离开工作场场所应做到到先收锁再再离人，保保证桌上无无机密材料料。 属保密范围围的资料如如：公司领领导的传真真、书信；非公开的的规章制度度、计划、报报表及重要要文件；公公司领导个个人资料；正在进行行研究的经经营计划与与具体方案案；员工档档案、员工工工资、组组织架构、人人员编制；人员任免免；经营数数据、策划划方案等。第二节 会议议管理一、 会议分类1、月例会会1）月例会会时间：每每月3日上上午10：00举行行（如遇周周日，则顺顺延一天）；2）参会人人员：公司司全体员工工；3）会议内内容：由总经理理传达上级级领导或公公司有关文文件和精神神；各部门经经理汇报上上月工作情情况，以及及提请总经经理或其他他部门协调调解决的问问题；由总经理理对本月各各部门的工工作进行讲讲评，提出出下月工作作的要点。4）会议上上形成的决决议，如无无异议提出出，都应认认真贯彻执执行。2、周例会会1）周例会会时间：每每周六下午午15：330举行；2）参会人人员：各部部门经理（含含副经理）级级以上管理理人员；2）会议内内容：由总总经理对各各部门进行行本周工作作布置和安安排；3、工作例例会各部门视具具体情况，确确定召开时时间及内容容。二、 会议室使用用管理 11、各部门门如需使用用会议室，要要提前到办办公室申请请，由办公公室统一安安排；2、任何员员工不得随随便移动会会议室的家家具及物品品；3、任何员员工不得随随意使用会会议室的茶茶叶等用品品；4、任何员员工不得随随意拿走接接待室的报报刊、杂志志等资料；5、会议结结束，要整整理会场，保保持清洁，并并去办公室室办理交接接手续。第三节 办公公物品管理理一、办公用用品的申购购及发放管管理 11、各部门门每月将下下月所需的的办公用品品计划报办办公室；2、办公室室根据计划划采购，保保证质量，并并适当储备备以备不时时之需；3、办公用用品统一由由办公室管管理发放，设设立“办公用品品领取明细细”，月底做做好汇总工工作。4、办公用用品严禁带带回家使用用。5、员工离离职时，应应将剩余除除易耗品外外的用品一一并交回。6、办公用用品的分类类：消耗品：铅铅笔、刀片片、胶水、胶胶带、大头头针、图钉钉、笔记本本、复写纸纸、卷宗、文文件袋、便便签、信纸纸、橡皮等等；管理品：打打孔机、钉钉书机、计计算器、工工具书、绘绘图仪、UU盘、相机机等。二、复印机机使用管理理1、为确保保复印机的的安全运转转，每天下下班后关机机；2、不得擅擅自复印个个人资料；3、复印机机由专人保保管操作，其其他人员未未经允许不不得自行操操作。三、电话使使用管理 1、对于各各办公室，公公司都给予予一定限额额的电话费费用；2、电话应应简洁扼要要，以免耗耗时占线、浪浪费资金；3、严禁用用公司电话话拨打私人人电话；4、注重礼礼貌，使用用文明用语语。四、网络使使用管理1、公司网网络资源是是用于工作作目的的投投资，只能能用于工作作；2、任何人人不允许在在网络从事事与工作无无关的事项项，尤其是是网络游戏戏、浏览图图片、欣赏赏音乐电影影等各种内内容，违反反者将受到到处罚。第四节 档案案管理档案管理1、公司办办公室设立立专门的档档案管理工工作，其任任务主要是是：收集、整理理、立卷、鉴鉴定、保管管公司的文文书档案；积极开展档档案的提供供利用工作作；进行档案鉴鉴定、统计计工作；保管公司技技术档案。 2、归档内内容及要求求将公司内部部及与外部部有关的信信件、协议议、合同、计计划、预决决算、图纸纸、证照原原件复印件件等重要资资料，进行行统一早归归档。要求求归档文件件按照内容容、部门、形形成时间进进行装订、编编号、填写写卷内目录录。3、档案借借阅1）借阅档档案要履行行借阅手续续，经办公公室负责人人批准后签签字借阅；2）调阅档档案在经过过办公室负负责人批准准后，只限限在档案定定查阅，不不能带出档档案室；3）借阅档档案者，不不得转借、拆拆卸、调换换、污损所所借的档案案，不得在在文件上圈圈点、划线线和涂改，未未经批准不不得复印档档案；第五节 出差差管理 一、办理出出差程序 11、出差前前填写“出差申请请单”，期限由由派遣主管管领导按需需要予以核核定，并按按程序审核核，报办公公室备案；2、凭“出出差申请单单”向出纳预预支一定数数额的差旅旅费。返回回后三天内内填具“报销单”并结清剩剩余款项或或不足款项项。如报销销在当月发发工资时尚尚未办理，财财务部暂停停薪金的发发放，待报报销时一并并核付。3、财务部部在审核报报销单据时时，必须根根据规定的的标准进行行核定，超超出部分如如报销人不不能提供相相关证明，财财会人员有有权拒绝授授理。 二二、差旅费费、工作餐餐等费用开开支标准 11、差旅费费 11）住宿费费：60元元/人/天天 住宿宿费按实际际住宿天数数计算，实实际住宿费费超过出差差天数的部部分由个人人负担，特特殊情况下下需经公司司领导批准准方可报销销。住宿报销一一律凭正规规发票报销销。如住宿由接接待单位提提供的，一一律不再报报销。2）交通费费交通费用按按实际乘车车费用报销销。2、餐饮费费：40元元/人/天天早餐：8元元/人/天天午餐：166元/人/天晚餐：166元/人/天根据实际出出发时间和和返回时间间给相应的的伙食补助助。 注：报销单单据要求贴贴票整齐，车车票背面注注明乘车日日期、往返返路线、乘乘车金额。不不准虚报，如如有发现当当次差旅费费不予报销销。第六节 款待待制度各部门因开开展业务工工作的实际际需要，现现对正常的的款待制定定相关制度度。一、款待审审批制度1、凡需要要款待的部部门，均需需事先填写写款待申申请单向向总经理申申请，在得得到批准后后方能进行行。2、公司财财务在审核核单据时，应应要求单据据的完整，即即款待帐单单和款待待申请单要要有总经理理签字。否否则，财务务部有权不不予办理。二、款待开开支标准根据招待单单位、人数数、事由、就就餐地点、桌桌数合理定定出就餐标标准，报请请总经理批批准。三、款待陪陪同人数应本着工作作需要和从从简原则。第四章 财务制制度公司财务部部由财务经经理、会计计、出纳组组成。第一节 财务务部的职能能一、认真贯贯彻执行国国家有关的的财务管理理制度。二、建立健健全财务管管理的各种种规章制度度，编制财财务计划，加加强经营核核算管理，反反映、分析析财务计划划的执行情情况，检查查监督财务务纪律执行行情况。三、积极为为各经营部部门服务，促促进公司取取得较好的的经济效益益。四、厉行节节约，合理理使用资金金。五、合理分分配公司收收入，及时时完成需要要上交的税税收。六、对有关关机构及财财政、税务务、银行部部门了解、检检查财务工工作，主动动提供有关关资料，如如实反映情情况。七、完成公公司交给的的其他工作作。第二节 财务务制度一、财务核核算制度（一）会计计1、审核费费用报销原原始单据，并并制作记帐帐凭证。2、根据记记帐凭证，登登记费用明明细帐（按按部门、各各直营店铺铺等设明细细帐户）。3、审核货货品进销存存原始出入入库单据，并并制作记帐帐凭证。4、根据记记帐凭证，登登记货品进进销存明细细帐。5、汇总记记帐凭证，登登记总帐。6、根据总总帐、明细细帐编制财财务会计报报表，按月月度呈报总总经理。7、会计核核算要求做做到帐证、帐帐账、帐表表、帐实相相符。8、妥善保保管会计凭凭证、账簿簿、报表等等档案资料料。（二）出纳纳1、将原始始收支单据据序时编号号，并登记记现金日记记账、银行行存款日记记账。2、每日结结出现现金金账余额，并并与库存现现金核对。3、每月结结出现金、银银行账面余余额，并与与库存现金金余额、银银行对帐核核对，作到到日清月结结。 二、财务监监督制度1、会计人人员应对原原始凭证进进行审核和和监督，对对不真实、不不合规范的的原始凭证证不予受理理；2、会计人人员应当对对公司的收收支实行监监督；（1）对审审批手续不不全的财务务收支，应应当退回，要要求补充、更更正；（2）对违违反公司规规定的财务务收支，应应当制止和和更正；3、会计人人员应当对对存货、资资金进行协协助监督管管理；（1）每周周核对现金金、银行存存款日记帐帐，并盘查查现金余额额、核对银银行对帐单单；（2）每月月核对大库库、直营店店铺等的库库存帐，并并在此基础础上盘点实实物核查；（3）及时时将核查过过程中发现现的问题呈呈报总经理理，以确保保公司财产产的安全、完完整；三、财务管管理制度（一）费用用管理1、严格执执行费用预预算及收、支支两条线管管理制度；2、各部门门的费用发发生应在预预算批准范范围内，严严禁费用预预算项目相相互挪用，以以丰补歉，先先用后补；3、日常费费用报销程程序，必须须按照公司司财务要求求履行有关关手续，公公司财务人人员及经理理应严格进进行审批。（二）支出出管理1、人员工工资、福利利等，要依依据公司的的规模，严严格防止超超编现象，合合理开支；2、其它费费用的管理理，除了有有良好的预预算外，还还要有标准准的报销程程序和严格格的管理制制度予以保保证；3、所有采采购物品，都都必须能过过申请与批批准后方可可购置；4、领用物物品必须填填写申领单单，经相关关部门经理理签字后方方可出库，对对于手续不不全的物品品不能出库库；（三）员工工借款和报报销制度1、借款应应先填写“借款单”，需说明明用款理由由、用款金金额，并由由借款人和和部门负责责人签字，经经总经理批批准后，由由财务部门门付款；2、“借款款单”作为借款款凭证，在在借款期内内由财务人人员负责保保管，当各各项费用予予以核实报报销后，方方退还借款款人；3、借款人人应于所经经办业务结结束后三天天内到财务务部门结清清借款，逾逾期未还且且并无特殊殊原因的，由由财务部门门从工资中中抵扣；4、费用报报销时应认认真填写报报销凭证，并并附相关费费用的原始始凭证（发发票、收据据等），交交由部门经经理审核后后，呈报总总经理批准准后，由财财务部门予予以付款；5、凡购置置各种物品品的，必须须办理验收收手续，否否则不予报报销；第五章 直营营部制度为了进一步步加强公司司的管理水水平，提高高直营部管管理的规范范化、制度度化和统一一化，激发员员工开拓、创创新、进取取的精神，特特制定本制制度以进一一步规范直直营店的管管理：一、行政管管理制度 11、员工行行为规范 （11）员工应应遵纪守法法，热爱本本职工作，讲讲究职业道道德，热心心为公司服服务，自觉维护公公司的形象象和声誉； （22）、严格格遵守公司司的各项规规章制度，自自觉服从公公司管理； （33）、努力力学习新的的产品知识识，不断提提高工作能能力； （44）、讲求求廉洁，秉秉公办事，不不谋私利，一一切以公司司的利益为为根本出发发点； （55）、尊重重上级，服服从指示，按按时、按质质、按量完完成上级交交办的工作作； （66）、员工之之间应相互互配合，真真诚协作，提提高团队合合作精神； （77）、穿着工工装时，不不能在公共共场所有不不良言形，以以免影响公公司及品牌牌声誉； （88）、讲卫卫生爱清洁洁，不随地地吐痰，不不乱丢纸屑屑杂物，自自觉维护环环境整洁； （99）、注意意节约用水水、用电和和办公用品品，爱护各各项办公设设施； （110）、上上班时间内内不得擅自自离开自己己的工作岗岗位； （111）、不得在店内粗粗言秽语、饮饮食、戏闹闹、聊天； （112）、提提高电话通通讯效率，严禁私人电话； （113）、未经允允许不得擅擅自开启电电脑、收银银机； （114）、未未经允许严严禁擅自更更改店内商商品价格； （115）、本本店营业额额及操作规规程严禁向向外透露； （116）、每每日下班前前须将当日日账目整理理清楚后，员员工方可离离开； （117）、任任何人不得得在店内私私自取货品品和未经打打折私自让让利给顾客客； （118）、非非经同意，专专卖店工作作人员不可可接受任何何机构的咨咨询及访问问； 2、会会议管理规规定（1）、会会议时间安安排：部门周例例会：每周周二上午99：30店店长级以上上人员参会会（外埠店店长可以不不参会）； 公司月例例会：每月月3号上午午10：000店长级级以上人员员参会； (2)、会会议期间任任何人不得得无故缺席席、迟到、随随意离开；（3）、会会议期间所所有参会人人员手机关关机或调为为振动状态态； 3、卫卫生管理规规定：每周周四由督导导或部门经经理对直营营店卫生情情况进行检检查，具体体检查内容容如下： （11）、货区区卫生1）货架及及玻璃橱窗窗清洁无灰灰尘、手印印、污渍；2）灯箱、形形象画、及及背景墙无无灰尘；3）店内装装饰品干净净整洁、无无灰尘；4）地板无无赃物、杂杂物；5）及时更更新休息区区的书籍，保保证休息区区书籍摆放放整齐，卫卫生干净整整洁；（2）、货货品卫生 1）货货品整洁，没有线头、浮尘； 2）衣衣服的肩罩罩、衣架清清洁无灰尘尘；（3）、办办公卫生1）收银台台、展示台台明亮整洁洁；2）办公用用品摆放整整齐、无损损坏；3）报表、帐帐本及无关关销售的个个人用品不不得堆放在台台面上； （44）、试衣衣间卫生 1)试衣衣间内干净净整洁、无无卫生死角角； 2）试衣衣镜面明亮亮清洁，无无污渍、水水印； 3）试衣衣间内挂钩钩、座椅保保证完好无无损，拖鞋鞋保持清洁洁，摆放整整齐；（5）、仓仓库卫生1）货品摆摆放整齐、有有序；2）保持地地板清洁，注注意防潮、防防虫、防鼠鼠；二、服务礼礼仪及标准准 1、服务务标准 （11）、仪表表要有浅淡着着妆头发整洁，长长发要束起起不能留长指指甲（不涂涂有色指甲甲油），不不能佩带夸夸张饰品（戒戒指1枚，耳耳钉一副）保持工装整整洁，规范范（无污迹迹，无异味味）（2）、服服务态度待客诚恳有有耐心；面带亲切微微笑；积极主动提提供优质服服务；（3）、站站立姿态双手放于前前面，右手手叠放左手手上，自然然交叉垂直直，不可插插袋、叉腰腰及抱于胸胸前自然站站立，双肢肢稍微分开开按公司规规定之站姿姿，不可弯弯腰或依靠靠柱子、墙墙壁、收银银台、展示示架等； （44）、无论论在任何情情况下，应应面带微笑笑，热情服服务，不得得与顾客争争吵或不礼礼貌，不得得任意评论论顾客的言言行、服饰饰； 2、服务务规范用语语 （11）、七大用用语：“欢迎光临临”“是的”“对不起起”“请稍等等”“让您久久等了”“谢谢”“欢迎再再光临”（2）、文文明用语，重重视语言修修养（标准准国语、地地方语），六六不讲；1）低级庸庸俗的话不不讲2）生硬唐唐突的话不不讲3）讽刺挖挖苦的话不不讲 4）有损人人格的话不不讲5）伤害顾顾客自尊心心的话不讲讲6）欺瞒哄哄骗顾客的的话不讲（3）、对对顾客说话话语气应和和蔼委婉，表表达简捷明明了，还要要注意用语语得体； (44)、应对用用语的运用用1）欢迎顾顾客时：“欢迎光临临”2）季节性性问候语：“早上好先生（小小姐）”“今天真真是好天气气” “天气很冷冷”“非常感感谢您冒雨雨光临”3）表示感感谢的语言言：“承蒙照顾顾，深深感感激”、“感谢您远远驾光临”4）对顾客客回答：“是的如果果是我，我我也会这样样以为”“是，您您说的对”“是的，您您说的有道道理，是的的，我理解解您的心情情”5）离开顾顾客眼前时时：“对不起，请请稍等”、“失陪一下下”6）受顾客客催促时：“非常对不不起，就快快好了”、“请再稍等等一下，对对不起”7）向顾客客询问时：“对不起，您您是哪位？”、“很抱歉，请请问您是哪哪位？”8）麻烦顾顾客时：“非常不巧巧”、“真对不起起，您让我我为难”、“不得已，没没有办法”、“非常对不不起”9）麻烦顾顾客时：“可能会给给您添麻烦烦”、“真感到抱抱歉”、“是否请您您再考虑一一下”“如果您您愿意，我我会感到很很高兴”10）提到到顾客已明明白的事情情时：“不必我说说，您也知知道”、“如您所说说”11）收取取顾客货款款时：“谢谢，一一共XX元元”、“收您XXX元”、“找您XXX元”“请您过过目、点清清”、“正好收您您XX元”12）听取取顾客埋怨怨时：“真对不起起，我让您您为难了”、“如您所说说”、“对不起，给给您添麻烦烦”“我马上上查，请稍稍等”“今后我我们将多注注意”、“感谢您亲亲切的指教教”13）请顾顾客坐下时时：“请坐”、“请坐着稍稍等一下”14）欢送送顾客时：“那么再见见”、“谢谢，期期待您再次次光临”三、人事制制度1、招聘（1）、各各专卖店人人员的招聘聘事宜由人人事部负责责协助完成成；（2）、各各店依据人人员编制由由店长填写写招聘员员工申请单单，经部部门经理签签字确认后，交予予人事部；公司本着以以下原则进进行招聘活活动：l 公司员工在在被聘用及及晋升方面面享有均等等的机会；l 公司员工增增补以公开开招聘为主主，择优录录取、公平平竞争；l 补空缺职位位时,本公公司将在可可能情况下下首先考虑虑在职员工,然后再向向外招聘；l 工作绩效是是本公司员员工晋升的的最主要依依据；2、入职（1）应聘聘者通过公公司的面试试经人事部部及部门经经理确认合合格后，方方可被公司司聘用；（2）新公公司员工入入职必须填填写员工工招聘表并并准备身份份证及学历历证复印件件各一份，一一寸照片一一张，留于于人事部备备案存档； 3、试工期期 试工工期三天，在在试工期内内，公司采采取“双向选择择”的原则，员员工及公司司双方都可可以选择去去留，如三三天内要离离职，公司司不予发放放工资；4、上岗（1）、新新员工试工工期三天过过后，如确确认就职，由由店长填写写新员工工上岗审批批表经由由督导及部门门经理签字字确认并交交予人事部部，人事部部于15个个工作日内内将新员工工的工服发发放到位；（2）保证证金：已入入职员工涉涉及现金交交易(如店店长、店助助)，需交交纳5000元的上岗岗保证金（上上岗先交2200元现现金，其余余300元元从工资中中分3个月月逐月扣除除）（3）工服服：入职的的员工上岗岗后，由公公司提供春春夏秋冬四四季的服装装作为工服服，员工需向公司司缴纳工服服保证金2200元（入入职交1000元，第第1月从工工资扣除1100元）；