预算单位详细操作手册51457.docx

兰州市财政局预算单位详细操作手册兰州市预算单位详细操作手册说明：本手册与预算单位系统安装手册配套使用，在安装系统后按照本手册操作。一、 指标操作：1 点击“开始”-“程序”-“方正春元”-“预算单位2.0”-“数据下载服服务端”来启动预算算单位软件的的数据下载程程序：（可以以在图示的程程序图标右键键点击，然后后选择“发送到”，再选择“桌面快捷方方式”，这样方便便今后的操作作，从桌面上上就可以启动动程序。2 确认“业务年度度”，点击“确认”按钮：3 出现下载服务界界面，选择单单位库：4 点击“立即下载载”按钮：（注意意，只有第一一次安装软件件同步基础数数据时候需要要打钩选择“完全同步基基础数据”，平时的日日常操作不需需要打勾这个个选项。）5 将会从交换中心心下载业务数数据，并显示示在“下载日志”中：6 如果没有新的业业务数据，将将会出现如下下对话框：7 关闭“数据下载载服务端”或将其最小小化，建议平平时操作时候候把两个程序序都开着8 点击“开始”-“程序”-“方正春元”-“预算单位2.0”-“集中支付系系统”来启动预算算单位软件的的支付系统程程序：9 选择数据库，确确认“业务年度”，点击确定定按钮：10 输入用户名和密密码，并确认认业务日期：（初始用户户名001，密密码1，建议议在第一次登登录后修改密密码）11 选泽“录入角色色”，点击确定定：12 双击“事务管理理”中的“指标接收”，或者点击击“指标管理”菜单下的“指标接收”按钮：13 打勾选中要接受受的指标，点点击保存：如果是二级单位位的指标，一一级单位需要要在指标管理理下的“指标下达”菜单中，选选中要下达的的数据，然后后点击“发送”按钮，发送送给二级单位位。二级单位位下载后保存存即可。二、 计划管理：1计划录入：以“录入角色”登陆系统：2点击“计划划管理”菜单下的“计划录入”按钮：3 根据项目分类、资资金性质或其其他要素选择择一个合适的的指标之后，用用鼠标左键点点击指标信息息，点击“增加”按钮：4 输入各项信息后后， 点击“确定”按钮，注意意带有三个点点的录入选择择框，必须点点击三个点，在在弹出的窗口口中选择或者者录入信息后后点击增加，把把信息变成一一个选项，然然后再选择。不不能直接录入入，这样不会会生效。5计划送审：选中要送审审的计划，点点击“送审”按钮：6计划审核：以审核角色色登录系统7双击“事务务提示”中的“正常计划审审核”，或者点击击“计划管理”菜单中的“正常计划审审核”按钮：8 选中要审核的计计划，点击“审核”按钮：如果在登录时候候选择超级角角色，只需要要直接到计划划管理目录下下的“正常计划审审核”菜单。9计划汇总、打打印、发送：以录入角色色登录系统：10双击“事事务提示”中的“计划汇总打打印”或者点击“计划管理”菜单中的“计划汇总打打印”按钮：11选中要汇汇总的计划，点点击“汇总”按钮。12点击“已已汇总计划”：13 选中要打印的计计划，点击 “打印明细单单”和汇总单。在正上方有打印印机的符号：14点击“计计划管理”菜单下的“计划上报”按钮，选中中要上报的计计划，点击“发送”按钮：15计划批复复及额度到帐帐通知书接收收：点击“开始”-“程序”-“方正春元”-“预算单位2.0”-“数据下载服服务端”来启动预算算单位软件的的数据下载程程序：16确认“业业务年度”，点击“确认”按钮，应为22008年。17出现下载载服务界面：18点击“立立即下载”按钮：19将会从交交换中心下载载业务数据，并并显示在“下载日志”中： 20如果没有有新的业务数数据，将会出出现如下对话话框：21关闭“数数据下载服务务端”或将其最小小化。22启动“集集中支付系统统”，以录入角角色登录系统统：23双击“事事务提醒”中的“计划批复接接收”或点击“计划管理”菜单下的“计划批复接接收”按钮：24选中要接接收的计划批批复，点击“保存”按钮。注意，一一定要保存数数据。在我们们这个预算单单位端程序中中，所有的已已经下载的数数据，都必须须在看到之后后，点击保存存才能把数据据很好地保留留在单位的AAccesss数据库中。25双击“事事务提醒”中的“额度到帐通通知单接收”或者点击“计划管理”菜单下的“额度到帐通通知单接收”按钮。说明：批复计划划由财政发送送，额度到帐帐通知单由银银行发送，这这之间可能有有时间差，很很可能不会同同时到达，这这很正常。26选中要接接受的额度到到帐通知单，点点击“保存”按钮：三、 错误计划的退回回：当发现已经上报报的计划有错错误后1通知主管的的业务科室，由由业务科室报报的计划退回回（如果单位位没有接收到到，需要国库库处有计划发发送权限的操操作员，从“计划发送/导出”菜单中的“已发送”中找到相应应的计划，重重新发送一次次，这样操作作需要单位提提供计划明细细单的单号（单单位从已发送送计划的明细细中查询）；2单位从“下下载服务端”中下载批复复的0计划；3单位接收退退回的计划（计计划金额为00）：在“批复计划接接收”中，选中批批复回来的“0计划”，点击保存存；注意：一一定要保存，否否则单位的额额度会被占用用而无法返回回。4查看指标额额度是否已经经恢复：在“正常计划录录入”中查看指标标信息；5更改或者重重新录入新的的正确的计划划。四、 授权支付：1支付凭证录录入：点击“授权支付”菜单下的“支付凭证录录入”按钮：2在界面下方方选中相应的的计划，即用用鼠标左键点点击选择一个个批复计划，点点击“增加”按钮：3在弹出的窗窗口中填写相相关信息（注注意：“支出经济分分类”要选择到款级）后，点击击“确认”按钮：4选中刚刚录录入的支付凭凭证，点击“送审”按钮：5 支付凭证审核：切换到审核核角色：6双击“事务务提醒”当中的“支付凭证审审核”，或者点击击“授权支付”菜单下的“支付凭证审审核”按钮：7选中要审核核的支付凭证证，点击“审核”按钮：8支付凭证打打印发送：切切换到录入用用户：9双击“事务务提醒”中的“支付凭证打打印发送”或者点击“授权支付”菜单下的“支付凭证打打印发送”按钮：10在“未生生成”中，选中要要生成的支付付凭证，点击击生成按钮；在“已生成”中，选择已已经生成的数数据，点击“打印”按钮；选择择票据类型，进进行打印：11在弹出的的对话框中点点击“确定”按钮：12点击“已已打印”按钮，选择择要发送的支支付凭证，点点击“发送”按钮：五、直接支付1支付申请录录入：点击“直接支付”目录下的“支付凭证录录入”按钮：2在界面下方方选中相应的的计划，即用用鼠标左键点点击选择一个个批复计划，点点击“增加”按钮：3在弹出的窗窗口中填写相相关信息（注注意：“支出经济分分类”要选择到款级）后，点击击“确认”按钮：4选中刚刚录录入的支付申申请，点击“送审”按钮：5、支付申请审审核：切换到到审核角色：6双击“事务务提醒”当中的“支付申请审核”，或者点击击“直接支付”菜单下的“支付申请审核”按钮，然后后选中要审核核的支付申请请，点击“审核”按钮：7支付申请汇汇总打印：切切换到“录入角色”8双击“事务务提醒”中的“支付申请打印发送送”或者点击“直接支付”菜单下的“直接支付申申请书打印”按钮，然后选选择要汇总的的直接支付申申请数据，点点击“汇总”按钮。9打印直接支支付申请书：在“直接支付”目录下的“直接支付申申请书打印”菜单下的“已汇总申请请”标签下，选选择刚刚汇总总的数据，然然后点击“打印”按钮：10支付申请请上报：在“直接支付”目录下的“支付申请上上报”菜单下，选选择已打印的的数据，然后后点击“发送”按钮：11入账通知知书登记：在在数据下载端端中下载了入入账通知书之之后，在事物物提醒中会有有显示，双击击该提示，或或者点击“直接支付”目录下的“入账通知书书登记”菜单下，选选择已接收的的数据，然后后点击“保存”按钮： 六、 授权支付凭证回回单登记1点击“开始始”-“程序”-“方正春元”-“预算单位”-“数据下载服服务端”来启动预算算单位软件的的数据下载程程序：2 确认“业务年度度”，点击“确认”按钮：3 出现下载服务界界面：4 点击“立即下载载”按钮：5 将会从交换中心心下载业务数数据，并显示示在“下载日志”中： 6如果没有新新的业务数据据，将会出现现如下对话框框：7关闭“数据据下载服务端端”或将其最小小化：8以录入用户户登录系统：9双击“事务务提醒”中的“支付凭证回回单登记”，或者点击击“授权支付”菜单下的“支付凭证回回单登记”按钮：10选中要登登记的回单，点点击“保存”按钮：七、授权支付凭凭证在途作废废在途授权支付凭凭证的作废：首先查找到到要作废的凭凭证号码，在在“授权支付”目录下的“支付凭证打打印发送”菜单下，在“已生成”标签下，选择择状态为已发发送，然后点点“查询”，记住要作作废的凭证的的后两部分的的10位数字字和一个“-”。选择“异常数据据处理角色”，点击“在途支付凭凭证作废”，在空白框框中输入前面面查到的100位数字和一一个“-”，然后点查查询，选中查查到的数据，点点击“作废”按钮后，出出现确认框，再再点击确认，就就可以把凭证证作废，所用用的计划额度度就会回来。关于授权支付凭凭证作废的额额外说明，真真实凭证或支支票有时间限限制，但是凭凭证和支票在在系统中没有有这个有效期期限制，所以以整个支付过过程一旦出现现任何的异常常或者不顺利利，应该作废废已经打印出出来的这个凭凭证和支票。否则会把额度给占用着。- 47 -