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晋城煤业集团合成油示范工程项目管理手册 第四分册Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.目 录第一章 进度计划控制程序21.目的22.适用范范围23.相关文文件24.职责24.1 业业主的主主要职责责24.2 监监理单位位的主要要职责24.3 总总承包商商的主要要职责25.工程进进度计划划的控制制和管理理35.1业主主计划管管理体系系35.2 计计划的管管理45.3 进进度计划划的审查查45.4进度度计划的的调整与与纠偏55.5进度度检测的的要求55.6 进进度月报报的要求求6第二章 投资控控制程序序71.目的72.适用范范围73.相关文文件74.投资控控制工作作流程75.职责96.业主投投资控制制工作内内容116.1 项项目前期期阶段投投资控制制的工作作内容（包包括但不不限于以以下内容容）116.2 项项目实施施阶段投投资控制制的工作作内容116.3 项项目竣工工阶段投投资控制制的工作作内容117.投资控控制的主主要工作作程序127.1 费费用目标标的分解解127.2 资资金（费费用）使使用计划划127.3 工工程款的的支付127.4费用用控制台台帐的建建立及分分析报告告167.5工程程变更的的费用控控制167.6工程程索赔或或反索赔赔的费用用控制17附1：工程程款支付付报审规规定18第三章 合同管管理程序序201.目的202.适用范范围203.相关文文件204.招投标标管理204.1对总总承包商商工程分分包活动动的管理理215.合同管管理程序序235.1合同同的订立立235.2合同同的履行行管理256.合同风风险管理理366.1合同同风险366.2合同同风险的的处理36第一章 进进度计划划控制程程序1.目的本程序描述述业主的的计划管管理体系系、分级级计划管管理职责责、工程程进度控控制管理理以及信信息反馈馈方面的要要求。2.适用范范围本程序适用用于业主主在工程程中全部部进度计计划活动动的管理理。3.相关文文件3.1工工程建设设管理文文件汇编编3.2招招投标管管理程序序、合合同管理理程序、投资控制程序、采购管理程序、设计管理程序、质量管理程序、HSE管理程序4.职责4.1 业业主的主主要职责责4.1.11 建立立进度计计划管理理体系，健健全进度度计划管管理规章章制度；4.1.22 组织织编制项项目一级级总体统统筹进度度控制计计划；4.1.33 批准准总承包包商上报报的二级级进度计计划；4.1.44 批准准总承包包商建立立的 WWBS系系统、进进度计划划检测系系统；4.1.55 安排排、指导导、协调调和监督督总体进进度控制制管理工工作。4.2 监监理单位位的主要要职责4.2.11 协助助业主编编制一级级总体统统筹进度度控制计计划；4.2.22 审核核总承包包商建立立的WBBS系统统、工序序比重系系统、进进度计划划检测系系统；4.2.33 审查查总承包包商上报报的二级级进度计计划与总总体统筹筹计划的的符合性性；4.2.44 指导导、协调调和监督督总承包包商执行行二、三三级进度度计划；4.2.55 签发发纠正进进度目标标偏离的的措施文件件；4.2.66 审查查总承包包商的统统计报表表。4.3 总总承包商商的主要要职责4.3.11 负责责建立符符合要求求的进度度计划管管理体系系；4.3.22 协助助业主编编制一级级总体统统筹进度度控制计计划；4.3.33负责编编制、修修改、更更新、发发布、报报批二、三三级进度度计划及及其它进进度计划划管理体体系要求求的进度度计划，并并保证其其与业主主的总体体统筹计计划符合合；4.3.44 负责责指导和和协调各各施工分分包商进进度计划划的编制制工作，审审查各施施工分包包商进度度计划的的符合性性并监督督实施；4.3.55 负责责建立 WBSS系统、工工序比重重系统、进进度计划划检测系系统。5.工程进进度计划划的控制制和管理理5.1业主主计划管管理体系系5.1.11组织体体系业主计划管管理采取取层层落落实、逐逐级负责责制，按管理关关系由上上至下排排列：（1）业主主（2）监理理单位（3）总承承包商（4）施工工分包商商5.1.22计划分分级分类类体系业主采用三三级计划划体系，并并辅助周周计划及及其它专专项计划划。（1）一级级进度计计划（项项目总进进度计划划）：是是指导项项目工作作的进度度计划，是是满足项项目进度度目标的的最直观观、最基基本的体体现，一一般用网网络图表表示。由由业主组组织编制制，监理理单位、总总承包商商要协助助完成。主要控制点点（包括括但不限限于以下下项目）：征地办理、三通一平、招投标、基础设计周期、基础设计审查、详细设计周期、采购周期、具体长周期设备采购、场地移交、土建施工、土建交安、安装各专业施工周期、具体长周期设备施工、重型设备吊装、重要设备基础、重要设备施工主要工序、中间交接、联动试车、工程交接、投料试车、生产考核。（2）二级级进度计计划： 总承包包商合同同范围内内工作的的总进度度计划，由由总承包包商在一一级进度度计划基基础上分分解、细细化编制制，主要要细化设设计、采采购、施施工专业业管理及及具体接接口协调调管理，保保证符合合一级计计划控制制点的要要求，并并建立更更详细的的控制点点。（3）三级级进度计计划：三三个月滚滚动计划划，包括括数据日日期之后后三个月月内的工工作内容容，其中中第一个个月为执执行计划划，第二二个月为为准备计计划，第第三个月月为目标标计划。月月计划是是总承包包商对其其总进度度计划的的分解。可可分解至至分部、分分项工作作。（4）周计计划：是是总承包包商及其其施工分分包商对对三级进进度计划划的更加加细化和和具体化化。（5）专项项进度计计划：对对有特殊殊工艺、特特别困难难的单个项项目等编编制的单单独详细细的进度度计划。5.2 计计划的管管理5.2.11一级计计划的管管理由业主组织织编制，上报晋煤集团领导批准后下发执行。5.2.22二级计计划的管管理二级计划由由总承包包商根据据业主一一级进度度计划及及资源计计划等实实际相关关基础数数据和信信息编制制，经总总承包商商项目经经理批准准后报监监理单位位审查，业业主批准准后实施施。批准后的二二级计划划作为总总承包商商的合同同计划，是是编制三三级进度度计划的的依据。5.2.33三级计计划的管管理由总承包商商根据二二级计划划和各施施工分包包商及相相关部门门反馈的的数据和和信息编编制，每每月报监监理单位位和业主主备案。5.2.44周计划划的管理理为使计划更更具可实实施性，总总承包商商及其施施工分包包商编制制周计划划以保证证各项资资源、开开工先决决条件及及协调条条件的落落实。周周计划是是对三级级计划（月月计划）的的分解和和补充，并报监监理单位位和业主主备案。5.2.55专项计计划管理理如大型设备备的吊装装、特殊殊工艺设设备的组组装等。由总承包商商及其施施工分包包商编制制，监理理单位负负责审核核，业主主批准后后发布实实施。5.3 进进度计划划的审查查对进度计划划的审查查必须注注重计划划的真实实性与科科学性，目目的性要要明确并并应按下面的要要求进行行综合统统筹考虑虑，包括括但不限限于以下下要求：5.3.11 进度计计划要满满足合同同工期要要求。5.3.22 满足足上一级级进度计计划控制制点的要要求。5.3.33 满足足内外部部接口协协调配合合的要求求。5.3.44 满足足各种资资源协调调使用的的要求。5.3.55 考虑虑天气等等客观因因素的影影响。5.3.66 计划划是否留留有足够够的调整整空隙和和余地。5.4进度度计划的的调整与与纠偏5.4.11 一级级计划作作为业主主最高计计划，通通常情况况下不予予调整。当当工程实实际进展展与计划划产生较较大差异异且通过过赶工措措施仍无无法追赶赶计划时时，由总总承包商商向监理理单位和和业主提提出修改改一级计计划的书书面申请请，监理理单位和和业主同同意后上上报晋煤煤集团，得得到晋煤煤集团认认可后方方能做出出适当修修改。5.4.22 二级级计划的的调整是是根据三三级计划划的统计计数据、总总承包商商资源情情况及外外部先决决条件决决定，总总承包商商向监理理单位提提出修改改二级计计划的书书面申请请，监理理单位审审核同意意,经业主主批准后后方可调调整。5.4.33 三级级计划的的调整是是总承包包商根据据周计划划执行情情况和统统计数据据每月进进行一次次调整和和更新。三三级计划划总承包包商需每每月报业业主和监监理单位位备案；监理单单位每周周召开监监理例会会，作为为进度控控制的总总枢纽，把把握计划划的实施施动态。对对关键路路径和控控制点进进行跟踪踪控制，各各层次单单位之间间及时沟沟通、随随时调整整、随时时完善，确确保一、二二级计划划的实现现。5.4.44 对连连续滞后后两周的的项目以以及前景景不明朗朗的工序序和项目目计划，监监理单位位应立即即向业主主汇报，并并组织召召开专题题会进行行研究，找找出原因因，有的的放矢地地协调解解决影响响进度的的各种问问题，对对工程进进度实施施有效的的动态管管理。5.5进度度检测的的要求5.5.11以业主主批准的的WBSS检测系系统为基基准，通通过对工工程的每每一活动动的工序序完成情情况进行行检测，按按照WBBS结构构从低层层顺序逐逐级汇总总，得出出进度完完成百分分比，同同时绘制制进度SS曲线，利利用赢得得值原理理，分析析比较进进度的完完成情况况。5.5.22 总承承包商必必须首先先建立计计划曲线线，建立立工程、单单元、阶阶段、专专业四级级S曲线线检测系系统，每每周汇总总一次采采集的数数据，作作成汇总总报表，检检查实际际进度值值与计划划值的差差异，准准确把握握进度滞滞后的原原因，制制定相应应的进度度补救措措施。5.5.33 总承承包商的的检测结结果以月月报的形形式提交交监理单单位、业业主审核核。总承承包商必必须保证证采集数数据及时时、真实实可靠。5.5.44 监理理单位必必须审核核检测报报表的真真实性、准准确性，采取措措施的适适合性。5.5.55 WBBS层次次结构：工程单单元阶段专业业分分部分项5.6 进进度月报报的要求求5.6.11 总承承包商每每月向监监理单位位、业主主提交月月报。5.6.22 月报报内容和和格式（1）本月月工程进进展及形形象总说说明（2）各级级控制点点完成情情况总结结。（3）具体体描述设设计、采采购、施施工问题题并分析析原因。（4）已经经采取或或即将采采取的纠纠偏措施施。（5） SS曲线图图：总进进度S曲曲线图，设设计、采采购、施施工总曲曲线图，各各单项工工程曲线线图、各各专业曲曲线图。第二章 投资控控制程序序1.目的为满足晋煤煤集团合合成油示示范工程程总承包包商承包包合同的的技术和和商务要要求，有有效督促促和控制制总承包包商按照照统筹计计划的要要求完成成任务，尽尽量降低低费用，严严格控制制工程变变更和工工程索赔赔的费用用，使项项目总造造价有效效地控制制在批准准的初步步设计概概算范围围内，特特制定本本控制程程序。2.适用范范围本程序适用用于晋煤煤集团合合成油示示范工程程全过程程的投资资控制。3.相关文文件3.1工工程建设设管理文文件汇编编3.2 招招投标管管理程序序、合合同管理理程序、进进度计划划控制程程序、采采购管理理程序、设设计管理理程序、质质量管理理程序、HHSE管管理程序序3.3具体体的作业业规定，如如工程程款支付付报审规规定、可可退税设设备、材材料退还还增值税税的操作作规定等等4.投资控控制工作作流程晋煤集团合合成油示示范工程程的全过过程投资资控制工工作流程程见下图：图：投资控控制工作作流程图图确定费用总目标批准否是否批准？初步设计概算否是否合理？是有无有无偏差？费用计划值与实际值比较分析偏差原因未完工程费用预测采取纠偏措施否费用目标是否要调整？是分解费用目标项目分解项目实施费用使用计划进度计划确定费用分目标招投标145.职责5.1 业业主主要要职责5.1.11业主主主要职责责（1）筹建建处在晋晋煤集团团领导下下负责项项目全过过程的投投资控制制工作。（2）筹建建处对投资控控制所需需要的文文件资料料的真实实性、合合理性和和完整性性负责。5.1.22业主投投资控制制由上至至下程序序如下（1）筹建建处处长长（2）总会会计师（3）控制制部门负负责人（4）费用用控制工工程师（5）专业业工程师师5.1.33 业主主的费用用控制与与其它专专业管理理部门接接口关系系图 费用控制部门进度控制合同管理部门工程管理部门采购管理部门设计管理部门生产准备部门反馈提供有关信息提供有关信息反馈反馈提供有关信息反馈提供有关信息反馈提供有关信息5.2 监监理单位位的主要要职责5.2.11对工程程变更、索索赔与反反索赔，提提出意见见，做好好投资控控制。5.2.22对总承承包商的的工程完完成量进进行质量量确认，作作为付款款依据。5.3.33审核、签签署总承承包商的的支付申申请。5.4 总总承包商商的主要要职责5.4.11做好承承包工作作范围内内的投资资控制工工作，承承包合同同的合同同价款为为投资控控制的目目标。5.4.22 按业业主的费费用控制制实施程程序，及及时上报报各种费费用控制制的文件件资料。5.4.33 配合合业主完完成竣工工结算、竣竣工验收收工作，提提供资产产交付清清单及有有关资料料。业主投资控控制组织织关系见见下图： n 总承包商费用控制部门提供有关信息n 施工分包商n 物资供货单位监督控制筹建处处长批准图：筹建处投资控制组织关系图批准/监督筹建处费用控制部门监督/批准/控制报送汇报/报送汇报/报送批准/指导监理单位6.业主投投资控制制工作内内容6.1 项项目前期期阶段投投资控制制的工作作内容（包包括但不不限于以以下内容容）6.1.11 组织织并参与与初步设计计的审查查，做好初步设计计概算的的审查工工作。6.1.22 根据据批准的的初步设计计概算，根根据集团团公司要要求确定定投资控控制总目目标。6.1.33 监督督总承包包商单位位与各施工工分包商商进行的招招投标过过程。6.1.44 参加加评标工工作澄清清会，对对评标工工作的合合法性、有有效性进进行监督督和指导导。6.1.55 审查查投标单位位编制的的投标书书，通过过分析对对比，写写出评标标报告，经经筹建处处处长办办公会通通报后存存档。6.2 项项目实施施阶段投投资控制制的工作作内容6.2.11 督促促总承包包商根据据一级进进度计划划确定实实施阶段段的费用用控制分分目标，并并按WBBS和费费用分解解原则进进行分解解。6.2.22 根据据EPCC承包合合同的具具体条款款，制定定项目费费用控制制实施细细则。6.2.33 随着着项目的的进展对对项目费费用进行行跟踪、对对比、分分析、纠纠偏，并并及时对对费用控控制目标标进行修修改和调调整。6.2.44 审核核批准监监理单位位上报的的总承包包商工程程款。6.2.55 按EEPC承承包合同同相关条条款审核核各类工工程变更更（包括括设计变变更、材材料代用用、其它它追加工工程量签签证等），审审核批准准监理单单位审核核上报的的总承包包商变更更费用。6.2.66 审核核批准监监理单位位上报的的总承包包商各类类索赔或或业主反反索赔事事件处理理。6.2.77 对项项目实施施阶段中中可能发发生的风风险进行行费用预预测。6.2.88 依据据监理单单位上报报的监理理周报、监监理月报报，编制制月费用用控制情情况分析析报告。6.3 项项目竣工工阶段投投资控制制的工作作内容6.3.11 在单单位工程程或装置置中交后后，审核核批准监监理单位位上报的的工程结结算价款款。6.3.22 工程程竣工后后，配合合进行编编制汇总总项目固固定资产产交付文文件，进进行工程程决算工工作，协协助财务务办理固固定资产产移交的的手续。6.3.33 配合合做好对项项目工程程造价进进行的审审计工作作。6.3.44 编制制项目全全过程的的投资控控制工作作总结报报告。7.投资控控制的主主要工作作程序7.1 费费用目标标的分解解7.1.11业主的的费用控控制部门门根据批批准的初初步设计计概算确确定费用用控制的的总目标标。7.1.22 根据据批准的的初步设计计概算、费费用控制制的总目目标，按按EPCC承包合合同分解解工程费费用及二二、三类类费用，确确定各标标段的费费用控制制目标。7.1.33 根据据批准的的初步设计计概算、各各标段的的费用控控制目标标及招投投标结果果，按WWBS编编码系统统分解费费用控制制的分目目标。费用分解按按费用构构成分解解，按单单项工程程分解为为建筑费费、安装装费、设设备费、主主材费及及其它费费用；按按WBSS编码系系统分解解建筑费费、安装装费、设设备费、主主材费；等等。7.2 资资金（费费用）使使用计划划资金（费用用）使用用计划适适用于业业主的全全过程，总总承包商商必须按规规定编制制年/季/月月资金使使用计划划表。7.2.11 总承承包商应应在每年年11月月5日、每每季度最最后月的的20日日、每月月的233日，将将年/季/月月资金使使用计划划报审表表及附附件上报报监理单单位。附件包括：年/季/月月资金使使用计划划表。7.2.22 监理理单位应应在2个个工作日日内，将将审核后后的年年/季/月资金金使用计计划报审审表上上报筹建建处费用用控制部部门。7.2.33 费用用控制部部门在33个工作作日内，依依据费用用控制的的分目标标和进度度计划审审核年年/季/月资金金使用计计划表，报报筹建处处处长/总会计计师批准准。7.2.44 筹建处处财务部门门按批准准后的年年/季/月资金金使用计计划报审审表准准备资金金。 77.2.5 具具体的作作业表格格见年年/季/月资金金使用计计划报审审表。7.3 工工程款的的支付工程款的支支付适用用于业主主工程的的全过程程，总承承包商遵遵照以下下规定执执行。7.3.11工程预预付款的的支付（1）各承承包合同同生效后后，根据据有关预预付款支支付条款款的规定定，总承承包商应应在满足足预付款款条件时时，在合合同规定定的工作作日内将将工程程预付款款支付报报审表及及相关有有效文件件上报监监理单位位。总承包商预预付款的的有效文文件： 建安费预付付款要求求是在EEPC合合同签定定后支付付，相关关有效文文件为EEPC合合同。 不可退税设设备、材材料预付付款是在在总承包包商的采采购合同同签定后后支付，相相关有效效文件为为该采购购合同的的合同副副本。 可退税设备备、材料料预付款款是在总总承包商商采购合合同签定定后支付付，相关关有效文文件为该该采购合合同的合合同副本本。 （22）监理理单位应应在2个个工作日日依据相相关合同同的有关关预付款款支付条条款审核核完支付付要求，将将审核后后的工工程预付付款支付付报审表表及相相关有效效文件上上报业主主。（3）总承承包商应应按批准准的工工程预付付款支付付报审表表按相相关合同同的要求求，不可可退税的的材料预预付款应应开具合合格的发发票，建建安费、不可退退税的设设备、可可退税的的设备和材料的的预付款款暂不开开具发票票。（4）总承承包商根根据EPPC承包包合同中中有关条条款提请请支付预预付款 。（5）业主主在接到到总承包包商的合合格发票票后，按按批准的的工程程预付款款支付报报审表支支付。建建安费及及不可退退税的设设备、材材料的预预付款支支付给总总承包商商；可退退税设备备、材料料的预付付款直接接支付给给卖方单单位，并并将支付付凭证的的复印件件返给总总承包商商。（6）具体体的作业业表格见见工程程预付款款支付报报审表。7.3.22 工程程进度款款的支付付（1）建安安费进度度款的支支付 总承包商应应在每月月23日将质质量达到到合同标标准的月月已完工工程量报报表和和相应的的工程程进度款款支付报报审表上上报监理理单位。 监理单位应应在2个个工作日日进行现现场计量量，依据据相关合合同的有有关进度度款支付付条款审审核完支支付要求求，将审审核后的的月已已完工程程量报表表和工工程进度度款支付付报审表表上报报业主。支付建安安费进度度款时，应将将建安费费预付款款按有关关合同要要求按月月扣回，报报筹建处处处长/总会计计师/费费用控制制部门负负责人批批准后通通知总承承包商。 总承包商应应按批准准的工工程进度度款支付付报审表表依据据相关合合同的要要求，应应开具合合格的发发票。 筹建处财务务部门在接接到总承承包商的的合格发发票后，按按批准的的工程程进度款款支付报报审表在在相关合合同规定定的工作作日内支支付。 施工管理过过程中对对总承包包商及其其施工分分包商、监监理单位位、其它它施工单单位奖罚罚资金全全额通过过筹建处处财务部部门办理理。（2）可退退税设备备、材料料采购进进度款的的支付 总承包商应应在可退退税设备备、材料料的买卖卖合同规规定的工工作日内内，依据据合同相相关进度度款支付付条款，合合理地提提出可退退税设备备、材料料的进度度款支付付要求，将将相应的的工程程进度款款支付报报审表和和合同要要求的有有效文件件上报监监理单位位。 监理单位应应在2个个工作日日，依据据相关买买卖合同同的有关关进度款款支付条条款审核核完支付付要求，将将审核后后的工工程进度度款支付付报审表表和合合同要求求的有效效文件上上报业主主。 总承包商应应按批准准的工工程进度度款支付付报审表表依据据相关合合同的要要求，应应在相关关合同要要求时间间内提供供买方单单位的合合格增值值税发票票和相关关退税证证明材料料。 筹建处费用用控制部部门在接接到各承承包单位位的有效效文件后后，按批批准的工工程进度度款支付付报审表表在相相关合同同规定的的工作日日内，提提请集团团公司财财务部门门支付相应应款项给给卖方单单位，并并将支付付凭证的的复印件件返给总总承包商商。（3）不可可退税设设备、材材料采购购进度款款的支付付 总承包商应应在相关关合同规规定的工工作日内内，依据据相关合合同有关关进度款款支付条条款，合合理地提提出不可可退税设设备、材材料的进进度款支支付要求求，将相相应的工工程进度度款支付付报审表表和相相关合同同要求的的有效文文件上报报监理单单位。 监理单位应应在4个工作作日，依依据相关关合同的的有关进进度款支支付条款款审核完完支付要要求，将将审核后后的工工程进度度款支付付报审表表和相相关合同同要求的的有效文文件上报报业主。 总承包商应应按批准准的工工程进度度款支付付报审表表依据据相关合合同的要要求，应应提供合合格的发发票。 筹建处费用用控制部部门在接接到总承承包商的的合格发发票后，按按批准的的工程程进度款款支付报报审表在在相关合合同规定定的工作作日内办办理付款款手续。（4）其它它费用的的支付 总承包商应应在相关关合同规规定的工工作日内内，依据据相关合合同其它它费用的的支付条条款，合合理地提提出支付付要求，将将相应的的工程程进度款款支付报报审表和和相关合合同要求求的有效效文件上上报监理理单位。 监理单位应应在2个个工作日日，依据据相关合合同的支支付条款款审核完完支付要要求，将将审核后后的工工程进度度款支付付报审表表和相相关合同同要求的的有效文文件上报报业主。 总承包商应应按批准准的工工程进度度款支付付报审表表依据据相关合合同的要要求，应应提供合合格的发发票。 筹建处费用用控制部部门在接接到总承承包商的的合格发发票后，按按批准的的工程程进度款款支付报报审表在在相关合合同规定定的工作作日内办办理手续续。（5）具体体的作业业表格见见工程程进度款款支付报报审表。7.3.33工程结结算7.3.3.1 工程结算审审核(1) 工程完工后后，由总总承包商商填写单单位工程程竣工报报审表，注明项目编号和图号，由监理单位现场代表、总监理工程师签署意见，业主进行审核确认。(2) 总承包商将将单位工工程结算算书和设设计变更更、现场场签证等等整套书书面材料料报业主主，设计计变更和和现场签签证应有有监理单单位现场场代表、总总监和业业主的签签字盖章章。(3) 业主根据单单位工程程竣工报报审表和和结算的的全部资资料，进进行工程程结算或或委托审审核。(4) 实行审计的的提交审审计进行行审计，审审计签字字盖章后后，返回回业主。7.3.3.2 工程款结算算(1) 总承包商按按照要求求上报完完整的交交工资料料，并经经监理单单位、业业主审核核后，在在工程程结算审审核表上上签署意意见。(2) 总承包商将将工程程结算审审核表报报监理单单位审查查和业主主审批后后，加盖盖业主预预结算专专用章，然然后到财财务部门门办理工工程结算算手续。7.3.44质量保保证金的的支付合同中有保保修内容容的，费费用控制制部门按按合同规规定扣留留保修金金，保修修期满后后，由费费用控制制部门开开具工工程质保保金清退退表，由由使用单单位及管管理部门门根据工工程质量量情况签签署意见见后，由由总承包包商到相相关单位位办理质质保金结结算。（1）合同同质量保保修期满满，如不不发生质质量问题题，总承承包商提提出质量量保证金金的支付付要求，将将工程程进度款款支付报报审表上上报业主主。（2）业主主在7个工作作日内审审核总承承包商的的工程程进度款款支付报报审表，报报筹建处处处长/总会计计师/控控制部门门负责人人批准后后通知总总承包商商。（3）总承承包商应应按批准准的工工程进度度款支付付报审表表依据据相关合合同的要要求，应应提供合合格的发发票，其其中可退退税设备备、材料料按买卖卖合同要要求提供供相应的的文件。（4）筹建建处的费费用控制制部门在在接到总总承包商商的合格格发票后后，按批批准的工工程进度度款支付付报审表表在相相关合同同规定的的工作日日内办理理手续，其其中可退退税设备备、材料料的质量量保证金金直接支支付给卖卖方单位位，并将将支付凭凭证的复复印件返返给总承承包商。（5）具体体的作业业表格见见工程程进度款款支付报报审表。7.4费用用控制台台帐的建建立及分分析报告告7.4.11按WBBS编码码系统，将将分解的的费用控控制分目目标建立立费用控控制分目目标的控控制台帐帐。7.4.22根据每每月工程程款支付付凭证，建建立月费费用支付付控制台台帐。7.4.33审核监监理单位位上报的的监理周周报、监监理月报报中的费费用控制制情况分分析。7.4.44将费用用支付的的实际值值与费用用的计划划值作比比较，可可用投资资累计曲曲线（SS曲线）来来分析偏偏差原因因，提出出有针对对性的意意见。7.4.55每月月月底编制制项目实实施费用用状态报报告和项项目费用用汇总报报告，将将投资偏偏差原因因及针对对性的意意见，上上报集团团公司及及筹建处处领导。7.5工程程变更的的费用控控制7.5.11 总承承包商工工程变更更的费用用控制总承包商工工程变更更的费用用控制：主要控控制业主主提出应应增加费费用的工工程变更更，总承承包商提提出的工工程变更更包含在在EPCC承包合同同范围内内。（1）业主主提出工工程变更更实施前前的费用用控制 业主的有关关部门提提出工程程变更意意见汇总总后及时时通知费费用控制制部门，同同时将有有关文件件及资料料转到费费用控制制部门。 费用控制部部门依据据EPCC承包合同同中的有有关条款款，审核核是否属属于应增增加费用用的工程程变更，对对不属于于增加费费用的工工程变更更直接转转交监理理单位，监监理单位位审查下下发给总总承包商商处理，编编制工程程变更文文件。 对于应增加加费用的的工程变变更意见见，费用用控制部部门应提提出费用用估算，经筹建处领导核准后，及时上报晋煤集团领导及有关部门批准。 批准后转交交监理单单位，监监理单位位审查下下发给总总承包商商处理，编编制工程程变更文文件。（2）工程程变更实实施后的的费用控控制 总承包商在在应增加加费用的的工程变变更实施施完成并并质量验验收合格格后，应应按照总总承包商商合同规规定的期期限和程程序提出出工程程变更费费用报审审表及及附件，上上报监理理单位。附件包括：工程变变更单、工工程变更更预算书书。 监理单位依依据相关关合同中中的有关关条款，审审核总承承包商的的工程程变更费费用报审审表及及附件，将将审核意意见及应应增加的的费用上上报筹建建处的费费用控制制部门。 费用控制部部门依据据相关合合同中的的有关条条款，审审核应增增加费用用的工程程变更和和费用，上上报筹建建处处长长批准。 对于由于筹筹建处提提出应增增加费用用的工程程变更，费费用控制制部门应将将实际结结算的费费用与费费用估算算进行比比较分析析，分析析超费用用估算的的原因。 具体的作业业表格见见工程程变更费费用报审审表。7.6工程程索赔或或反索赔赔的费用用控制7.6.11工程索索赔的费费用控制制（1）总承承包商在在费用索索赔成立立时，应应按照相相关合同同规定的的期限和和程序提提出费费用索赔赔报审表表及附附件，上上报监理理单位。附件内容包包括：索索赔的详详细理由由及经过过说明、索索赔金额额的计算算书、与与索赔有有关的证证明文件件及资料料。（2）监理理单位依依据相关关合同中中的有关关条款和和所收集集与索赔赔有关的的资料，认认真审核核总承包包商上报报的工工程索赔赔报审表表及附附件，审审核索赔赔是否成成立及索索赔费用用，应在在相关合合同规定定的期间间内将审审核的意意见上报报筹建处处的费用用控制部部门。（3）筹建建处的费费用控制制部门在在接到监监理单位位上报的的审核意意见后，应应在相关关合同规规定的期期间内科科学、公公正地处处理好总总承包商商的索赔赔费用，经筹建处领导核准后，及时上报晋煤集团领导及有关部门核销。（4）具体体的作业业表格见见费用用索赔报报审表。7.6.22工程反反索赔的的费用控控制（1）业主主的相关关部门在在发生由由于总承承包商原原因造成成业主的的额外损损失时，应应在相关关合同规规定的期期间内及及时通知知费用控控制部门门，同时时将有关关证明文文件及资资料转到到费用控控制部门门。（2）费用用控制部部门应依依据相关关合同中中的有关关条款和和有关证证明文件件及资料料，确认认反索赔赔是否成成立，并并计算反反索赔的的费用，在在相关合合同规定定的期间间内将反反索赔的的意见及及费用预预算转交交监理单单位。（3）监理理单位依依据相关关合同中中的有关关条款和和所收集集与反索索赔有关关的文件件及资料料，公正正地在费费用控制制部门与与总承包包商之间间进行协协商，提提出反索索赔的意意见和费费用上报报业主。（4）对于于重大的的反索赔赔事项应应及时上上报晋煤煤集团批批准。附1：工程程款支付付报审规规定1.目的为保证晋煤煤集团合合成油示示范工程程建设资资金的准准点到位位和有效效利用，规规范工程程款报审审制度以以及保证证工程款款按合同同约定及及时支付付，特制制定本规规定。2.适用范范围本规定适用用于晋煤煤集团合合成油示示范工程程所有与与业主有有直接合合同关系系的申请请付款单单位。3.职责3.1业主主的主要要职责3.1.11费用控控制部门门是工程程款支付付报批的的责任部门门，负责责所有工工程项目目工程款款的控制制；3.1.22其它部部门负责责审核单单项工程程工程款款报审所所需的“已已完工程程统计报报表”和和质量验验收等工工程款支支付所需需要的文文件资料料，配合合费用控控制部门门做好工工程款的的控制工工作。3.2业主主有关人人员的主主要职责责3.2.11筹建处处处长（1）领导导各部门门，对所所有单项项工程的的工程款款支付有有审批权权。（2）审批批经费用用控制部部门负责责人审核核后的工工程款支支付额度度。3.2.22 总会会计师（1）领导导费用控控制部门门，对所所有单项项工程的的工程款款支付有有审核权。（2）对费费用控制制部门负负责人审审核后的的工程款款支付额额度进行行审核。（3）根据据项目进进展情况况，从总总体上平平衡和把把握项目目投资成成本、资资金计划划。3.2.33费用控控制部门门负责人人领导和指导导费用控控制工程程师对所所有单项项工程的的工程款款支付工工作。3.2.44财务财务在筹建建处处长长的领导导下，是是筹建处处工程款款支付的的经办部门门，依据据财务制制度和合合同的有有关规定定办理工程程款。3.2.55费用控控制工程程师（1）审查查各承包包单位提提出的工工程款支支付额度度，上报报费用控制制部门负负责人审审核。（2）督促促总承包包商按财财务制度度和建设设工程合合同办齐齐有关手手续、凭凭证。（3）办理理“工程程款支付付报审表表”所需需的相关关会签手手续。3.3监理理单位的的职责3.3.11审查单项工工程工程程款支付付报审所所需的已已完工程程统计报报表和质质量验收收等相关关文件资资料。3.3.22根据项项目合同同相关条条款和有有效的相相关文件件资料审审查总承承包商提提出的工工程款支支付额度度。3.3.33配合业主主做好工工程款的的控制工工作。3.4 总总承包商商的职责责3.4.11 总承承包商依依据各承承包合同同中支付付条款，合合理地提提出工程程款支付付要求，应应填写本本规定要要求的“工工程款支支付报审审表”，并并提供合合格的相相关资料料（包括括工程款款支付申申请报告告、已完完工程统统计报表表及相关关工程质质量确认认合格的的文件资资料）。3.4.22 总承承包商的的项目经经理或执执行经理理应在“工工程款支支付报审审表”上上签字，并并加盖单单位公章章（可退退税设备备材料的的卖方单单位除外外）。4.工程款款支付的的相关程程序（同同上，略略）第三章 合同管管理程序序1.目的晋煤集团合合成油示示范工程程的合同同管理工工作，由筹建处处在集团公公司的监监督指导导下来具具体实施施完成。为规范合同同管理工工作特制制定本程程序。2.适用范范围