SAP FICO 总账配置及其操作手册7364.docx

SAP总账业务配置及操作手册目录SAP总账业务务配置及操作作手册1概述1业务说明1Table11配置2组织结构2总账9会计科目上线时时的批量导入入14记账凭证144业务处理199预制凭证199样本凭证222重复凭证Reccurrinng_Doccumentt26凭证冲销33外币业务处理39GR/IR科目目处理47凭证分割Doccumentt_Spliittingg（参见专门门的总结文档档）51同其他模块的集集成51结束（仅用于定定位）51SAP总账业务务配置及操作作手册概述业务说明预收款和预付款款在SAP中预收收款和预付款款统一称为预预付款，预收收款称为收到到的预付款（DDown PPaymennt Reccievedd），预付款款称为支出的的预付款(DDown PPaymennt Madde)。TableNo.Table nnameShort DDescriiptionnMemo1SKA1G/L Acccount Masteer (Chhart oof Acccountss)SKAT G/L Acccount Masteer Reccord (Chartt of AAccounnts: DDescriiptionn)2SKB1G/L acccount masteer (coompanyy codee)3BKPF4BSEGBSAS BSISBSAKBSIKBSADBSIDRKPFDocumennt Heaader: Reserrvatioon配置组织结构创建公司创建信用控制范范围创建公司代码创建科目表清单单总账字段状态SAP系统在很很多个类型的的定义上都会会设置字段状状态，字段状状态主要是指指定在显示时时需要显示和和输入的内容容，例如可以以控制这类数数据哪些属性性隐藏、哪些些属性必输、哪哪些属性是可可选的、哪些些属性只是显显示不可修改改。因为每个记账码码对应的帐户户类型是不同同的，所以系系统在设置字字段状态时就就可以针对不不同类型的帐帐户来进行设设置，例如客客户、供应商商、会计科目目等，只是设设置的方式不不同而已。定义科目组（OOBD4）设置损益科目（OOB53）这一步需要在创创建科目以前前做，因为科科目未创建，系系统会给出提提示科目不存存在，直接确确认即可。在设置时，因为为会计科目还还没有创建，所所以系统会给给出提示，直直接确认即可可。这个设置置必须在科目目创建前做，那那样这个科目目肯定是没有有创建了，这这个设计有些些变态。设置了损益科目目以后，在定定义科目时，对对于损益类科科目就可以设设置其对应的的结转科目，设设置这个的原原因在于saap默认是采采用表结法，在在年末结转时时需要将损益益类的科目结结转到指定的的本年利润科科目。定义容差组(容容差组的使用用需要专题说说明)记账凭证账户类型系统对不同的账账户进行的一一个统一归类类，分为：客客户、供应商商、总账、物物料、资产。其中客户和供应应商是结合统统驭科目进行行使用，在客客户和供应商商维护中指定定，总账直接对应总总账科目。物料和资产暂时时没有做具体体的测试，应应该是分别对对应物料管理理中的物料和和固定资产管管理中的固定定资产。凭证类型号码范围：用于于指定不同的的号码范围，也也就是号码范范围的一个类类编码，这样样可以实现多多个凭证类型型使用一个号号码范围。在在后台可以定定义每个号码码范围的码段段。冲销凭证类型：指定该凭证证类型的凭证证生成的冲销销凭证的凭证证类型。审核组允许的账户类型型：就是系统统在生成记账账凭证时，行行项目允许的的账户类型，例例如，如果没没有允许客户户这一账户类类型，那么行行项目的账户户如果为客户户时系统将不不允许继续。这这里的账户类类型控制同记记账码中的账账户类型控制制在生成记账账凭证时同时时起作用。客户供应商检查查：是指一个个凭证中只能能记录一个客客户或者是供供应商的记录录。这样可以以避免将多个个客户或者供供应商的发生生额放在一张张凭证上的情情况，会增加加一定的凭证证数量。该项项设置在凭证证保存时才会会检查，这是是因为因为这这个时候才是是最终的凭证证，检查的方方式更有效果果。公司间过账(IInter-compaany poostgs)：允许一张张凭证属于多多个公司代码码，这一项没没有进行测试试，应该是在在行项目中指指定不同的公公司代码。在在输入贸易伙伙伴的说明中中，此项被称称作跨公司过过账(Crooss-Coompanyy)，感觉那那个名字更加加合适。输入交易伙伴：可以允许输输入交易伙伴伴的凭证，这这个部分还不不知道如何处处理，需要结结合公司间过过账来统一考考虑。仅允许批量输入入：就是该凭凭证类型仅用用于批量输入入。建议外币汇率类类型：该类型型凭证建议的的货币类型。合资企业的相关关设置还没有有弄，在学习习多会计单位位时统一作为为专题学习。凭证号码范围SAP的科目号号码是按照年年度来区分的的，也就是在在凭证表中年年度也是也是是一个主键（kkey），用用户也可以自自己定义一个个跨越多年的的号码范围，也也就是一直顺顺序编号，而而不是每年重重新编号。统驭科目（参见见单独的总结结文档）对于一些科目，需需要直接记账账到明细账，SSAP提供一一种方法可以以直接记录到到每个明细账账，同时根据据明细账对应应的总账科目目自动记录到到相应的总账账科目中。主要的统驭科目目类型包括：客户、供应应商、资产、应应收合同科目目。需要说明的是，如如果物料需要要在凭证中记记录明细账，那那么可以采用用物料分类账账，具体需要要专题说明。行项目在每个记账凭证证中，凭证的的明细称为行行项目，每个个行项目需要要对应一个记记账码、使用用的科目、科科目金额，以以及其他一些些附属的属性性，例如按照照供应商核算算的科目的供供应商，分成成本中心核算算的不同成本本中心。记账码（Posst keyy）对于每个记账码码都要说明清清楚是属于借借方还是贷方方，应为这个个直接影响到到所输入金额额在科目汇总总表中余额显显示的方向。对于帐户类型，主主要确定在做做记账凭证时时的帐户需要要指定为什么么样的。1. 假如帐户类型设设置为客户，那那么在进行会会计凭证编制制时选择的帐帐户就是客户户编码而不是是会计科目，否否则系统就会会提示“Custoomer %kmidd% is not ddefineed in compaany coode TEE01”。在维护客客户时需要对对应到一个统统驭科目。系系统在记账时时是记录了这这个客户编码码，同时根据据客户编码追追溯记录其对对应的统驭科科目编码。帐帐户类型设置置为供应商也也是类似的。2. 如果设置为总分分类帐科目，只只需要在编制制记账凭证时时帐户指定为为会计科目即即可。3. 如果设置为资产产，应该是指指固定资产，具具体没有做。4. 如果设置为物料料，更加的没没有做过。对于冲销记账码码，主要是在在生成冲销记记账凭证时，设设置是该记账账码的行项目目在新生成的的行项目上的的记账码是什什么，必须是是借贷标识不不同的记账码码。主数据会计科目如果设置为本位位币相同的货货币，则科目目可以记账其其他货币。如如果设置为仅仅以本位币记记账，那么科科目在行项目目中仅记录本本位币，这样样可以避免汇汇率差，所以以一些清帐科科目应该设置置该选项。对对于现金折扣扣科目和GRR/IR清帐帐科目必须设设置仅以本位位币记账。会计科目上线时时的批量导入入程序RFBISSA00可以以批量导入会会计科目主数数据。业务处理预制凭证预制记账凭证预置记账凭证过过账预置凭证过账时时可以调整凭凭证明细的信信息，凭证头头只能调整“Referrence”删除预置记账凭凭证说明：系统在删删除了预置的的凭证后，凭凭证号并不会会释放，所以以会产生空凭凭证号的情况况。可以通过过T-CODDE:S_AALR_8770123442查询出所所有跳号的信信息。中间做过测试，在在F-02中中指定删除的的凭证号，系系统一样不允允许。（缺少）预制凭凭证的工作流流方式样本凭证创建样本凭证FF-01修改和显示样本本凭证创建FBM1修改FBM2显示FBM3显示修改FBMM4使用样本凭证在通过F-022进行凭证创创建时，可以以使用参考样样本凭证的方方式进行凭证证的创建。执行“Postt withh refeerencee”。回车以后就可以以生成正常的的凭证。重复凭证Reccurrinng_Doccumentt创建重复凭证FFBD1Post修改和显示重复复凭证操作方式同于FFB02。使用重复凭证F-02Enter凭证冲销关于凭证冲销为了保持记账凭凭证号的连续续性，Sapp的凭证在记记账后就不可可以删除，只只能冲销。如如果是预置凭凭证，可以删删除行项目，但但是凭证头保保留，而且不不会被打印出出来，凭证号号也不会被释释放。凭证冲销原因设设置在此功能中，可可以设置反记记账的原因，在在后续的反记记账时，可以以通过原因来来控制如何生生成凭证，主主要是两个参参数“Neg.ppostinng”(Negaative postiing红冲)和“Alt.ppos.dtt”(Alteernatiive poostingg datee不同的记账账期间)。1. 关于红冲标识，如如果选择了红红冲标识，那那么生成的凭凭证就会在当当期抵消原来来的凭证发生生额，也就是是说在显示科科目余额时，原原凭证和冲销销凭证的金额额在借贷方发发生额中都不不会反映，这这样就不会虚虚增借贷方发发生额；如若若没有选择红红冲标识，原原凭证和冲销销凭证的金额额在借贷方发发生额中都会会反映，这样样就会虚增借借贷方发生额额。2. 关于不同的记账账期间，如果果选择了不同同的记账期间间，那么在冲冲销时就可以以将生成的冲冲销凭证的记记账日期指定定到同原凭证证不一致的记记账期间；如如果没有设置置为允许不同同会计期间，那那么在冲销时时就只能将生生成的冲销凭凭证的记账日日期指定到同同原凭证同一一个记账期间间。冲销的凭证类型型设置此处设置冲销的的记账凭证的的类型，可以以根据需要指指定。特别说明：测试试发现，此处处的“Negattive PPostinngs Peermittted”并不对在FFB08中能能够生成红冲冲记账凭证产产生影响。公司代码的红冲冲记账设置此处的“Neggativee Posttings Permiitted”将直接对在在FB08中中能否生成红红冲记账凭证证产生影响。凭证冲销业务操操作如果要进行红冲冲记账，首先先需要设置公公司代码的全全局变量要能能够红冲记账账，然后在冲冲销原因处选选择设置为可可以红冲记账账的冲销原因因。如果要将冲销的的记账期间设设置为同原来来的会计期间间不同，就需需要在冲销原原因处选择设设置为可以不不同记账期间间的原因，同同时指定记账账日期和记账账期间。这个图是20008年7月做做了一张10000元的凭凭证以后的效效果图，下面面再在20008年8月做做一张红冲的的凭证。这个是20088年8月做完完红冲凭证后后的效果。可以看到20008年7月的的借贷方发生生额和余额都都没有变化，但但是20088年的借方发发生额减少了了1000，余余额也相应的的减少的10000，也就就是说，在22008年88月份做的对对7月份的红红冲凭证会影影响8月份的的实际发生额额，有虚减的的成分，但是是从20088年7月和88月汇总来看看就是持平的的。在此处需要注意意选择冲销原原因和记账的的日期和记账账的期间。此此处生成的凭凭证的会计年年度和记账期期间是根据记记账日期来推推算的。测试试了一下，可可以实现跨年年度红冲，但但是红冲的记记账凭证的日日期必须大于于原凭证的记记账日期。外币业务处理外币类型设置前台有一个“EEnter Transslatioon Rattes”，后台有个个“Enterr Exchhange Ratess”,两个功能能打开的界面面是一样的，先先采用前台的的。通过请教教两个是相同同的，可以通通过“系统-状态态”看到这两个个程序的PRROGRAMM是相同的，都都是用来维护护汇率的。外币评估方式设设置在此处设置外币币评估产生的的凭证类型和和评估采用的的汇率。下面定义外币评评估的产生凭凭证的科目。科目余额查看月末评估如果选择创建凭凭证系统将正正式运行，否否则系统测试试运行外币评评估。系统显示有两个个凭证，点击击显示凭证。GR/IR科目目处理关于GR/IRR科目处理GR/IR科目目相当于中国国的物资采购购科目，使用用方式为，当当收到货物时时，借记原材材料等存货科科目，贷记该该科目，当收收到发票时，借借记该科目，贷贷记应付账款款。在处理该业务时时需要同mmm集成使用。月底时，做GRR/IR清帐帐（Cleaaring），系系统根据实际际的收货数量量和到票数量量进行对比，如如果结存是货货到票未到，那那么借记该科科目，贷记应应付账款的材材料暂估子科科目，如果结结存是票到货货未到，做相相反分录，借借记应付账款款的材料暂估估子科目，贷贷记该科目。SAP系统采用用的模式是月月底估价月初初红冲的方式式。该科目的贷方余余额为货到票票未到的金额额，如果是在在借方表示为为票到货未到到。一般情况况下月底做完完清帐以后同同时做下月初初的冲销，所所以该科目的的余额在大多多数情况下直直接反映收到到的发票和货货物的差异金金额。此处的清帐相当当于中国会计计处理的月末末估价，月初初的红冲是相相同的。设置MM记账时时的GR/IIR科目此处设置的作用用在于在进行行材料入库时时的贷方科目目。设置GR/IRR科目月底清清帐的记账科科目需要定义货到票票未到和票到到货未到的记记账科目。此处定义的是每每个GR/IIR科目在月月底清帐的时时候做账的对对方科目。凭证分割Doccumentt_Splittting（参见专门的的总结文档）同其他模块的集集成如果希望MM等等模块汇总生生成总账凭证证，可以参考考Note336353。结束（仅用于定定位）