2022财务部门年终述职报告.docx

2022财务部门年终述职报告时光飞逝，又到了一年的末尾了，很快就要开展下一年的工作了，确定感想颇多吧，你的述职报告写好了吗?以下是我整理的2022财务部门年终述职报告，盼望可以提供给大家进行参考和借鉴。2022财务部门年终述职报告(一)各位领导、各位同事：大家好!回顾过去的一年，计财部在酒店领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同事的 大力支持下，经过全体计财部成员的共同努力，圆满完成了各项打算任务。我们部门全体人 员严于律己，严格管理，在财务基础工作，全面预算管理，保障物资供应，发挥支撑服务， 监督管理资产及组织业务学习等方面做了很多踏实的工作，完成了_年度既定目标，到达 了预期效果，肯定程度上锻炼了自己，提高了财务管理水平。 下面将本人 2022 年工作状况向各位作一汇报。一、履行职责状况作为陕西商务酒店计财部经理既要负责酒店财务管理工作， 同时还承当选购管理工作责 任。工作目的是组织酒店财务人员仔细贯彻执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核 算、财务监督工作，保障酒店物资供应，按时完成酒店下达的各项财务指标和工作任务。作 为经理我是这样开展工作的：1.全面推行财务预算管理，严格根据财经纪律进行会计核算。 今年是酒店实行预算管理的第三年，我们在仔细分析总结前两年预算执行结果的基础 上，调整思路，重新对费用预算项目进行细化，制定出较为具体的年度经营预算。在酒店每 月经营效益分析会上，将各部门主要营收及费用指标完成状况以投影图表的形式和上年比， 和预算比，关心部门了解把握与管理目标的差异，找寻差异缘由，进而改良管理工作。从实 施效果来看，各部门经理对本部门本钱费用管理的关注程度提高了，费用掌握意识更强了， 也为酒店领导决策提供了参考根据。 在日常工作中， 我们带着部门全体人员严格遵守国家财 务会计制度、税收法律法规和酒店及管理公司的财务规章制度，从原始凭证审核、记账凭证 录入、 到会计报表编制; 从各项税费的计提到税收的上缴; 从资金的准时入账到规范支付等， 会计人员都努力做好本职工作， 仔细执行企业会计制度， 保证了会计信息的真实性和精确性。2.统筹资金管理，合理调配使用，保证现金流量处于良性循环状态。 今年由于受整个市场大环境影响，经营较上年出现下滑，仅上半年现金流入量就较上年 同期削减近 110 万元。加之工程付款及管理费上调，资金需求日益增加，给酒店经营周转带 来了很大困难。部门想方设法多渠道筹措资金，加强打算性管理，分轻重缓急，合理支配资 金使用。 在保证酒店正常经营所需资金的同时， 超额完成了饭店管理公司下达的现金流量指 标。3.发挥财务监督、管理职能，增添财务服务意识。 现代企业财务管理要求，财务不仅仅是传统意义上的“管家 ，更重要的是发挥它的监 督职能作用。 我们财务人员主动加强观念的转换和认识的提升。 今年我们对酒店的资产特殊 是流淌资产进行了从购入到使用全过程监管。 定期支配财务人员对经营部门流淌资产使用情 况进行盘核，确定合理损耗率，避开管理不当产生的流失。在完成日常工作的同时，我们还 代表业主方对工程账务进行管理。 本着对业主方负责的看法， 我们多次就工程质量问题与施 工方进行交涉，严把工程款支付关。既维护了业主方权益，也为酒店设施设备的更新改造在 资金方面争取了肯定的空间。对工作中出现的新问题，我们从财务角度上提出合理化建议， 制定有效的措施，先后出台了停车场收费管理规定酒店物资申购分类填报规定销 售部客户积分嘉奖及返佣管理方法等。完善了工作制度，弥补了管理漏洞。与此同时，我 们还注重与各部门间的沟通与协作。 今年分别同前厅、 销售、 客房、 餐饮等部门就会议结帐、 应收帐款催收、预定客人信誉卡担保、就餐客人发票兑奖、客房布草洗涤等问题先后五次召 开专题协调会，商量解决方案，理顺了工作流程，提高了工作效率。4.加强对应收账款的管理，保障酒店资金安全完好。 应收账款是酒店的一项重要资产， 资金回笼速度在肯定程度上反映出资金的风险性。_年随着酒店协议公司客户市场的拓展，挂账单位数量也随之上升，到 12 月底已达 _家，给 部门应收账款管理带来了很大压力。为了保障酒店资金能够安全、精确、快速回笼，我们在 管理方面主要实行以下措施：一是从制度方面规范、约束。制定了2022年业务员绩效考核办 法，明确应收账款回款额同业务员绩效嘉奖挂钩，促进了业务部门催收账款。二是在用人方 面，部门特地选择了在思想上、业务上都比较成熟的人员担当此项工作。为了方便协议公司 结账，我们还重新调整了该岗位工作时间，保证公司客户随时结账的要求。三是重视与协议 单位联系沟通，准时向业务部门反馈信息。每月计财部分月初、月中两次将各单位欠款状况 向业务部门通报，主动协调解决相关问题。由于措施得力，酒店开业三年来，未出现过任何 一笔呆账坏账。截止 12 月底，应收账款回款率基本到达 95%，保障了酒店资金的安全完好。5.注重自身学习提高，抓员工培训，打造学习型财务团队。 新形势下，对管理人员自身素养要求越来越高。为此，在正常工作之余，我挤出时间先 后学习了企业会计准则 、新的企业所得税法管理人员执行手册 、 、提高公司执行力 的管理方法说到做到等书籍，努力提高自身专业及综合管理理论水平。同时部门始终将 对员工的培训当做一项重要工作来抓， 特地支配经理助理强化培训工作。 除培训员工把握业 务技能外，着重培育财务人员良好的职业道德，关心他们树立正确的人生观、价值观，鼓舞 员工主动参与各种专业技能培训， 并为他们创造条件。 通过学习， 我们财务人员的价值取向、 工作思路、 业务水平等都有了明显的改良。 目前已有 3 人通过了上海市会计人员资格认证考 试，取得了相关证书。6.做好市场考察，降低选购价格，准时高效完成选购任务。 为了精确把握市场动向，了解市场行情，有效掌握选购价格，我们坚持每月两次组织有 关人员考察原材料市场，合理确定供应商结算价格。此外部门加强了选购工作打算性，能自 购的物资避开叫货，尽量削减中间环节。选购单价基本保持微涨或持平，部分工程配件、办 公用品选购单价还有所下降。二、存在问题及下一步工作思路2022年虽然各项工作取得了肯定的成果，但仍有许多应做而未做、应做好而未做好的工 作，比方在资产实物性管理上，在各项本钱费用掌握细化上，在物资选购质量把关等方面都 还有所欠缺。 如何更好地发挥财务监督管理职能， 提高资产使用效果， 争取酒店效益最大化， 这些应当是2022年财务管理要重点思索和解决的问题。为此，2022年我们将建立健全资产管理 制度，将资产管理责任落实到人。 加强对物资申购环节的管理， 用制度形成物资申购、 使用、报废到重新添置的一整套程序的完好闭合。 面对新的一年，我本人有信念，带着计财部全体人员，加强业务学问学习，增添服务意 识，充分发挥财务监管职能，争取把工作做细、做实、做出成效。感谢各位对我本人及计财部的支持，感谢大家。述职人：_2022年_月_日2022财务部门年终述职报告(二)本人在医院正确领导下，仔细学习医保政策、财经法规、医院会计制度，坚持原则，严格遵守会计人员职业道德，遵守医院各项工作制度，主动参与医院的各项活动，严格遵守国家关于现金管理的各项规定，仔细做好自己的本职工作。作为医院出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，为医院做好管家婆，通过努力，较好地完成了各项工作任务，现总结汇报如下：一、日常出纳工作1、严格执行现金管理和结算制度，准时办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。2、准时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算，准时收回现金存入银行。3、依据会计提供的根据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账。二、日常会计工作1、熟识国家的财政制度，严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事。2、在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作。3、仔细审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。4、依据审核过的各种收会原始凭证准时编制记账凭证。5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。6、每月根据税法规定准时做好代扣、代缴个人所税税工作。7、每月根据法律规定准时做好种.种劳动保险的扣缴工作。三、其他工作1、加强收费掌握与监督，保证医疗收入资金的安全完好严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费，依据内部掌握制度，加强对日常收费的掌握和监督管理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对，按时将收取的现金缴存银行。协作医保办做好医保收费的结算和登记管理。2、加强会计档案管理，规范会计基础工作。医院会计档案管理基础薄弱，_年加强对会计档案的规范管理，参加了整理装订了20_年的会计凭证，立卷归档。3、做好全院医护员工和专家的服务工作，保证工资福利按时发放。_年，医院东区搬迁，给工作带来了不便，为了服务好全院职工和专家，对专家服务方面，热情周到，保证专家的需求，工资福利按时无过失发放到位。4、完成社保稽核和收费年审工作，协作学院对医院20_年和20_年财务收支的审计工作。为20_年社保稽核和收费年审提供了精确的财务资料，整理_年的财务制度，会计账薄、凭证、报表，协作学院的财务收支审计。通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了医院的充分确定，_年，财务室被评为医院先进集体，同时本人补评为先进个人。存在的问题和建议首先，由于医院无基本账户，财务核算中现金流量较大，坐支现金状况产生态环境。不能准时支付各部门急需用钱的问题。其次，医院业务量较大，财务人员较少，限于日常核算事务，不能为领导准时提供报表。最终财务人员的学问结构需要更新和调整，在不断更新专业学问的同时，还要学习新会计制度与财务有关的其它学问。2022财务部门年终述职报告(三)_年财务工作在公司领导的正确指导及各位同仁的共同努力下，各项工作取得了较大的进展，回顾_年来的工作，我个人工作以本钱核算为重心，做好日常费用报销和选购核算工作，通过加强自身学习、努力把握生产工艺流程以及严格执行费用报销制度等措施不断提高会计服务质量，促进工作正常有序地进行，圆满完成了各项财务工作。作为我个人而言，上半年的工作让我感受颇深，现将工作述职如下：一、主动做好本钱核算和费用报销工作负责公司本钱核算工作，本钱管理是财务工作中重要的一项工作内容，只有把握生产工艺才能精确的计算本钱，工作期间我仔细学习公司生产工艺流程，主要包括产品结构构成、产品生产工艺、设备运转基本学问等，在费用报销和付款单据审核过程中，做到准时精确，严格把关，把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回，责令整改。具体工作如下：(一)主动协调各部门做好本钱核算的基础工作。本钱管理工作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作，仅靠财会部门和本钱会计工作是难以完成的。为了使公司本钱管理工作有打算地进行，依据我自身工作特点，发挥本钱岗位主导作用，主动协调生产统计和仓库保管员对账，到生产现场和仓库进行实物盘点工作，做到账账相符，账实相符，协调各部门，做好本钱管理基础工作。(二)准时、正确地进行本钱核算，开展本钱分析。制定公司本钱核算规程，准时精确的核算本钱。本钱核算在月末生产和仓库、财务对账正确，现场成品、废料盘点结束后，三日内完成本钱核算。在完成本钱核算基础工作后，仔细、全面地开展本钱分析工作。通过本钱分析，分析出影响本钱升降的各种因素及其影响程度，正确评价公司内部各有关单位在本钱管理工作中的成果和公司本钱管理工作中的问题，从而促进本钱管理工作的改善，提高企业的经济效益。(三)严格审核和掌握各项费用支出，努力节省开支，不断降低本钱。在审核公司报销单据过程中，严格根据国家有关本钱费用开支范围和开支标准，以及公司各项制度和规定，严格掌握各项费用的开支，审核各部门是否根据规定办理，签字是否齐全等，并主动探求节省开支、降低本钱的途径和方法，以促进公司更好的节省本钱，提高效益。二、与本钱会计交接，交出本钱岗位工作，与原财务部长交接，接手财务部工作(一)4月份依据公司支配着手本钱会计交接工作首先为接手人具体介绍工作内容和岗位职责，其次为接手人进行会计电算化软件方面的培训和指导，在为期两个月的时间内完成交接工作，接手人基本能顺利开展工作，为公司工作持续稳定的开展做好了基础。(二)6月末依据公司人事调整支配，进行财务部门工作交接。1、接手部门日常事务和基础工作。2、核对现金、银行账务，盘点现金、银行和承兑汇票。3、做好银行、税务和项目贷款工作的交接。4、做好账目核对，完善交接手续。三、协调财务部工作，保持财务工作的一贯性和稳定性6月末接手财务部工作，由于在月底结账时间紧，在接手工作后马上着手工作，主动做好财务日常工作，严格审核付款手续，做好物资清产盘点和账务整理工作。审核6月份凭证，协调财务人员主动做好6月份结账工作。2022财务部门年终述职报告(四)依据中心作重点和整体支配及思路，在领导指导下、以及各财务人员的大力支持下，完成了各项财务工作任务，确保工作有序、较好地履行了会计职能，为保证中心财务工作顺利进行发挥了主动的作用我简洁的做了一个个人总结。一年来，自觉服从组织和领导的支配，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。 由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体状况，全年的工作总结如下：一、完成的主要工作1、准时精确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，准时精确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。2、以仔细的看法主动参与西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。二、加强学习，注重提升个人修养和综合素养1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。2、仔细学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事。3、努力钻研业务学问，主动参与相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增添服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。4、不断改良学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的学问、新的思维和新的启示，稳固和丰富综合学问，使自身综合能力不断得到提高。三、存在的缺乏尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必需看到工作存在的缺乏：1、理论水平不高，当前社会会计学问和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务学问和会计法规的系统学习，导致了会计基础学问和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思索、认仔细真的讨论条件及财务管理方法、工作制度少，工作有广度，没深度。3、只干工作，不擅长总结，所以有些工作费劲气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思索，逐步到达事半功倍的的效果。四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作1、不断学习、更新学问、转变观念、完善自我，跟上时代进展的步伐。2、擅长总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供精确根据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结阅历，建立健全良好的工作机制。2022财务部门年终述职报告(五)我从20_年_月进入打算财务部，迄今为止任职_年多时间，主要负责出纳工作，_年结束了。现就过去一年以来的工作具体状况述职如下：在公司各级领导的正确领导下，本人深入学习理论，不断改造人生观和价值观，团结协作，廉洁自律，刻苦努力，勤奋工作，圆满地完成了上级给予的各项工作。一、思想素养和理论水平方面。一年来，本人能仔细学习业务理论学问，不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造，坚持理论联系实际的学习方法，进一步加深了对学习资料的理解。在实际工作中仔细贯彻公司管理制度的执行。在工作中，有较强的法制意识观念，严格按照法律程序做好每件工作。二、务必具有高度的职责心。出纳工作繁杂、琐碎，成天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最基本的要求，高度的职业职责感，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有仔细履行职责，才能在工作中发觉问题。三、出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作职责重大，而且有不少学问和技术问题，需要好好学习才能把握。因此，工作的效率很一般，对工作构成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完好，如何填制和审核很多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，透过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以快速的提高。经过7个月紧急的工作实践和总结，出纳工作是会计工作不行缺少的一个部分，它是公司财务管理的一个重要岗位，因此，它要求出纳员要有娴熟的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，我认为务必具备以下的基本要求：1、学习、了解和把握相关的政策法规和公司制度，不断提高自己的理论水平。2、出纳工作需要很强的操作技巧。准备盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本学问，还要具备处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算潜力。3、做好出纳工作首先要喜爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并互相牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。5、出纳人员务必具备良好的职业道德修养，要喜爱本职工作，精业、敬业，要竭力为公司工作，为公司的总体利益、为全体职工服务。以上是我_年工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作潜力和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。我任职七个月来的述职报告，不妥之处，敬请公司领导和同事们批判指正。2022财务部门年终述职报告(六)20_年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，根据公司年初工作会议仔细践行“价值管理理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信念，增添服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。一、全年量化指标完成状况。1、资金上存率_%以上;完成，到达_%。2、年末货币资金余额_万元以上，其中公司本级_万;上半年期末货币资金仅仅_万元，总部约为_万元，离指标差距很大。3、总部费用支出掌握_万元以内：上半年实际发生_万元，由于有大约_万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费_万未计算，半年绩效考核估计也许有_万元左右，加上上述费用估计上半年实际发生费用_万元，在预算掌握之内。4、全年收取司属单位上交款项_万元;已收_万元，完成年度打算的_%。5、新开项目资金策划率100%;新开项目_个，均做了资金策划。(_两个，_一个)。6、全司利润总额_万元;上半年完成利润_万元，完成_%。7、办理资金信贷类业务，投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。二、主要经济指标分析。1、上半年累计完成产值_亿元，占局下达指标的_%，实现利润_万元，占局下达指标的_%。从各分公司状况来看，隧道公司完成_万，占年度指标的_%。_公司年度打算指标为_万元，实际完成_万元，仅完成_%，下半年完成_万元，_项目部打算完成_万元，实际亏损_万元，下半年完成指标需要_万元，从目前状况来看，_公司和_经营部要完成年度指标已经不行能。2、上缴货币资金状况。全年公司累计上交局货币资金_万元(含_公司的_万元)，完成局下达指标_万元的_%，各单位假如根据公司本年度新的收款方法(收款比例+利润比例)应收款_万元，实际收款_万元(含_公司算抵扣局上交的_万元)，超收_万元。其中_公司超收_万元，_公司超收_万元，_公司少收_万元。但从完成年度打算来看，_公司完成年度打算的_%，_公司完成年度打算的_%，而_公司仅仅完成年度打算的_%，尚差_万元。三、20_年所作的主要工作：我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。1、仔细做好财务的日常工作。我们根据公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报财务部工作月报等主要指标状况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，准时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在6月底基本完成备用金的清理工作。2、根据“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作。财务部准时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度准时向各个部门反馈费用使用状况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用掌握和总结。3、主动稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作二是建立全公司银行账户台账，准时掌控各账户资金状况。三是通过每月铁路项目资金收支打算预算，严格掌握铁路项目资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用状况检查监督力度，落实资金打算和公司财务制度的执行状况。四是每月末对本月资金集中状况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中状况和银行外部账户进行检查。五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，削减在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，削减或延迟现金流出。全年累计使用承兑_多万元，六是主动与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款_万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。七是主动筹措资金为公司购置设备，为海外市场开拓提供资金保证，上半年公司共计支付各类购置设备款项_多万元，为刚果项目部提供资金支持_多万元。4、加强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量，降低财务费用，合理调剂内部存量资金，进一步完善内部融资管理的制度建设。5、财务管理制度修订工作。一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对比财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，准时发出预警信号。三是通过完善财务管理手册来完善内部掌握制度，有效进行，防止、发觉、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。5、加强清欠和审计工作一是财务部主动参加对新开工项目进行项目综合考核指标制定，参加亿元大项目本钱分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支状况审计，通过审计和监察工作准时向公司领导汇报项目存在的问题。三是主动开展财务半年度检查工作，通过检查发觉财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广，对发觉的问题提出整改意见催促各单位仔细整改。四是依据每月清欠月度报表，建立全公司全部项目清欠台账，动态把握公司各项目拖欠状况和清欠进度，准时分析公司应收款项回收指标完成状况，指导分公司和重大项目清欠工作。四、上半年工作中存在的问题：一是财务部深入一线的决心不是很坚决，除对铁路项目的财务工作直接管理较多外，其他项目基本处在统计资料阶段，未深入项目了解状况作出分析提出财务管理的指导意见。二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。三是资金的管理措施、方法有待改良和提高，四是财务人员的业务素养有待提升，部分财务人员只能做一些日常的收付业务，不能对本公司本项目的工作提供有力的分析证据准时预警，导致财务工作不能顺利展开，财务作用有所降低，五是内部借款回收力度不大，借款融资总量增加，财务费用增多。五、下半年工作支配：1、加强资金管理，保证生产经营活动最低现金流量。下半年公司需要向局上缴_万元，需要归还局借款_万元，需要支付两级管理费_万元，需要支付拖欠设备款_多万元，另外我们投标需要资金，以上共计需资金_。_亿元，公司资金极度紧急，假如不加以疏导和分析，公司资金有断链的危急，因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重，我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会，主动查找问题，弥补漏洞。此外要加大内部借款回收力度，要主动催促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款。2、加强对项目现场经费和核算和掌握，尤其要在项目中推广项目年度现场经费预算制度，通过制定预算加强对项目间接费用的掌握。3、加强对铁路项目固定资产管理，尽可能的将项目的折旧费和资产使用费800多万回收公司。4、进一步加强对项目的审计，准时发觉问题进行整改。5、加强财务人员跨专业学问的学习了解，尤其是要加强财务人员商务合约方面专业学问的学习，便于在今后的项目财务管理中更好的沟通和协作，有效地发挥财务在项目管理中的作用。2022财务部门年终述职报告(七)敬重的领导：我自2022年_月份到公司上班，_月底被安排到_办事处担任委派财务经理，如今已有6个月的时间，这期间在公司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的主动协作下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。下面我将近几个月来自己的工作、学习等方面的状况向大家做简要的述职报告：一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特别，也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。二、尽职尽责履行好自己的工作职责我在_办事处主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作：1、严格掌握_办事处现金支出。严格按公司发布的备用金管理方法相关规定进行备用金的掌握，对于不符合要求的发票、超出费用报销范围的费用或相关手续不完善的报销凭证坚决不予报销，将_办事处发生的费用掌握在预算范围内。制定_办事处备用金二次借款管理方法，对二次借款进行严格掌握，提示借款员工按时归还或冲销借款。对发生的费用及本钱准时寄回总部冲销备用金，保证现金的正常周转。2、仔细审核需支付第三方物流承运商的承运费。费用结算严格按合同规定价格和周期执行，对所支付金额过大的费用仔细审核，询问相关人员缘由，对不符合要求的发票要求承运商重新开据或者拒绝报销。3、按时结算。按时与美菱物流部及长虹销售分公司核对配送费用，准时向总部申请开票，开票时严格匹配收入与本钱，取得统一发票第一时间交美菱物流部结算费用。4、正确计算工资薪酬。依据公司规定严格根据考勤记录及加班状况正确计算员工工资，耐烦精确地解释员工对自己当月工资的各项疑问，对因我个人缘由造成个别员工工资计算错误的状况，准时向办事处总经理及总部人事主管反应，保证员工正当利益不受损。5、准时向总部报送财务分析及经营分析。依据×系统及业务台帐数据准时精确的填制财务分析表，监督该月各项指标执行状况，分析各项指标异样因素，制定下月估计目标;准时填制经营分析，反应当月×办事处经营状况、财务状况及存在的问题。6、准时完成总部的其他要求。如准时完成对×办事处收入预算的编制、准时协作完成×公司财务决算工作，为公司的正常工作当好助手。三、存在的问题一年来，围绕自身工作职责做了肯定的努力，取得了肯定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是：自己来公司时间短，一些状况还不熟识，尤其是对部分公司规定还没有吃透，另外_办事处正处于逐步走向制度完善的境况，相关业务流程对工作效率有肯定影响，对这些问题，我将在今后的工作中仔细加以学习，不断提高自我，为公司进展竭尽所能。最终，还想说三点：一是我的述职报告还不全面，有的具体的工作没有谈到，就今日我所谈的，盼望大家多提珍贵意见。二是我工作能顺利的开展并取得较好的成果，首先要感谢我的前任外派财务经理及财务部对口会计，她们对我的工作给予很多关心和协作。同时，我还要感谢公司其他人员，没有你们的支持和协作，就没有我们今日的工作成果。三是盼望大家在2022年，能一如既往地支持协作我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。述职人：_2022年_月_日本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第30页 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