国库集中支付子系统预算单位版操作手册ecvj.docx

国库集中支付子系统国库集中支付子系统(预算单位版)操作手册东软集团股份有限公司2011年8月目 录目 录21.系统应用框架41.1用户登录41.2操作界面52.计划管理52.1【计划录入】62.1.1【录入】72.1.2【查看操作日志】102.1.3【修改】122.1.4【删除】132.1.5【撤回】142.1.6【送审】142.1.7【查询】152.1.8【导出】162.1.9【打印】162.2【计划调整】162.2.1【计划调增】172.2.2【计划调减】182.3【计划审核】202.3.1【已录入】202.3.2【待审核】212.3.3【已审核】222.3.4【已批复】232.3.5【上级退回】232.4分月用款计划打印243.支付管理273.1支付申请录入283.1.1支付申请录入293.1.2支付申请修改313.1.3删除支付申请333.1.4支付申请撤回353.1.5支付申请送审373.1.6操作日志393.2支付申请审核413.2.1【待审核】文件夹433.2.2【已审核】文件夹463.2.3【上级退回】文件夹473.2.4【待生效】文件夹473.2.5【已生效】文件夹493.2.6【已作废】文件夹503.3直接支付申请打印503.3.1【查询】513.3.2【导出】513.3.3【打印列表】523.3.4【打印申请书】523.4支付凭证533.4.1【未打印】文件夹543.4.2【已打印】文件夹583.4.3【已合并】文件夹613.4.4【已支付】文件夹623.4.5【已发起退款】文件夹633.4.6【已作废】文件夹634.系统管理634.1修改用户登录密码635.控件下载646.公务卡管理716.1公务卡消费记录审核716.2公务卡还款录入736.3支付凭证打印756.4查询功能767.附件771. 系统应用框架1.1 用户登录由于本系统是B/S（服务器/浏览器）结构，所以使用该系统无需安装任何客户端的应用软件，和上网一样，在浏览器中输入服务器的IP地址即可。打开浏览器，在地址栏输入访问地址，如http:/服务器IP地址:/ifmis/portal/login.jsp，然后回车，系统自动打开用户登录主页面。在此页面，用户录入账号、密码、年度信息后，点击【确定】，如果信息正确，即可进入操作主界面。1）输入用户编码用户登录主页面如下：3）选择业务年度2）输入用户密码用户登录成功后，进入到门户页面，门户中高亮显示用户有操作权限的子系统图标，如下图所示。1.2 操作界面系统登录成功后，在门户页点击【国库集中支付】图标，进入国库集中支付操作页面。主页操作界面如下所示，主要包括计划管理、支付管理、用户信息维护，及公告板信息和事务提醒等内容。2. 计划管理1 )单击【计划管理】2)选择【计划录入】菜单项登入系统后，显示主界面后，经过下图1）、2）两步操作后，可以进入相应的操作界面，如下图：2.1 【计划录入】点击菜单项中的【计划录入】，进入计划录入界面：指标区预算单位列表区指标对应得计划区按钮区在计划录入界面按钮区中可看到的功能有：【录入】、【送审】、【系统日志】、【修改】、【删除】、【撤回】等。以下分别介绍：2.1.1 【录入】1、 选择要录入计划的指标，如下图所示1）、2）、3）三步操作后，可以进入计划录入界面。1 )选择预算单位2)选中一条指标3)单击【录入】按钮2、 计划录入界面，如下图所示：录入计划内容，其中功能科目、经济科目可以录入编码，也可以点击后面的按钮，在弹出的窗口中选择。(1) 选择月份：该项为下拉条选择，默认值为当前月份；(2) 选择功能科目：单击选中某一功能科目后，点击“选定”按钮即可；(3) 选择经济科目：单击选中某一经济科目后，点击“选定”按钮即可；(4) 支付方式：为下拉菜单方式，可选项有直接支付和授权支付两种，如果选择直接支付方式，会弹出“支付类型”下拉框，用户还要在下拉菜单中选择相应的支付类型；(5) 支付类型：为下拉菜单方式，只有在支付方式中选择“直接支付”方式，该选项才会出现，用户在下拉菜单中选择相应的支付类型；(6) 计划金额：录入计划金额，注意：该金额不能大于第一行所提示的“可用计划金额”；(7) 备注：填写备注信息。单击【保存】按钮，系统提示保存成功，同时在录入的计划区域显示该条计划，）并将其自动送审。如图:在指标栏中双击一条记录，可以看到该条指标对应的计划。如下图：计划录入后，需要送审，下一级审核岗位才能看见该计划，送审操作详见【2.1.6】章节。2.1.2 【查看操作日志】选择一条计划，点击【系统日志】可显示出该记录日志，如图：1)选中一条计划2 )单击【系统日志】也可以通过右键菜单查看操作日志，如下图：操作完成后，显示操作日志，如下图所示，页面中显示了计划经过的流程环节及每一步的处理过程和处理时间。2.1.3 【修改】1、 如下图所示，1）、2）步操作后可显示出该计划的修改界面。1 )选中一条计划2）单击【修改】按钮2、 进入计划修改窗口后，完成3）至9）步操作，就对计划进行修改了，如下图。3) 修改月份9) 单击【保存】按钮8) 填写说明6) 修改支付方式5) 修改经济科目4) 修改功能科目7) 录入修改金额2.1.4 【删除】如下图所示，1）、2）步操作后，可删除未审核的计划。1 )选中一条计划2）单击【删除】按钮2.1.5 【撤回】送审的计划在没有审核之前，如果录入人想将其撤回，可按照下图所示，1）、2）步操作后，撤回未审核的计划。1 )选中一条计划2）单击【撤回】按钮2.1.6 【送审】一般来说，计划录入保存后，需要用户进行手工送审，如下图所示，1）、2）步操作后，可将未送审的计划再次送审。1 )选中一条计划2）单击【送审】按钮2.1.7 【查询】如下图所示，1）、2）步操作后，根据查询条件显示指标列表。1 )选择查询条件2）单击【查询】按钮2.1.8 【导出】单击【导出】按钮，如下图所示：1 )点击此处，可选择保存路径，并填写文件名2）单击【开始转换】按钮经过上图1）、2）步操作后即可将计划列表转换到Excel文件中。2.1.9 【打印】单击【打印】按钮，可直接打印计划列表。2.2 【计划调整】如下图所示：1）步操作后，进入调整计划文件夹，该文件夹列出可进行调整的计划列表。1 )单击【调整计划】按钮区已调整计划区可调整计划区预算单位列表区在计划调整界面按钮区中可看到的功能有：【调增】、【调减】、【系统日志】、【查询】、【打印】、【导出】等，其中【系统日志】、【查询】、【打印】、【导出】等功能之前已经介绍，在此不再赘述。以下就【调增】、【调减】进行介绍：2.2.1 【计划调增】1、 如下图所示1）、2）步操作后，可以进入计划调增界面。2、 计划调整界面：3 )单击【保存】按钮2 )录入调增说明1 )录入调增金额按上图的1）、2）、3）步完成指标调增。(1) 录入调增的金额，注意：此金额不得大于上面显示的可调增金额；(2) 录入调增说明，此项内容不是必须的，可不填写；(3) 单击【保存】按钮保存调增的金额，或者单击【关闭】按钮退出此界面。2.2.2 【计划调减】1、 如下图所示1）、2）、3）步操作后，可以进入计划调减界面。1 )选择预算单位3)单击【调增】按钮2)选中一条计划2、 计划调减界面：3 )单击【保存】按钮2 )录入调减说明1 )录入调减金额按上图的1）、2）、3）步完成指标调减。(1) 录入调增的金额，注意：此金额不得大于上面显示的可调减金额；(2) 录入调减说明，此项内容不是必须的，可不填写；(3) 单击【保存】按钮保存调减的金额，或者单击【关闭】按钮退出此界面。2.3 【计划审核】点击菜单项中的【计划审核】，进入计划审核界面，如下图：计划显示区的计划分【已录入】、【待审核】、【已审核】、【待下达】、【已下达】、【上级退回】六个文件夹显示。登录时的默认文件夹是【待审核】。2.3.1 【已录入】在【已录入】文件夹中显示所有当前用户录入的计划，如下图所示。2.3.2 【待审核】在【待审核】文件夹中显示所有等待当前用户审核的计划，如下图所示。按上图1）、2）步操作后，显示计划审核界面，如下图所示。1、 审核通过：录入调整金额，单击【同意】按钮，审核通过；注意：调整金额不能大于原金额，审核意见项可不填写。2、 审核不通过：必须录入审核意见后，单击【不同意】按钮，计划审核不通过，被退回到上一环节。2.3.3 【已审核】在【已审核】文件夹中显示所有当前用户已经审核且未下达的计划，如图下所示。按上图1）、2）步操作后，可将选中的计划撤回到上一环节。2.3.4 【已批复】在【已批复】文件夹中显示所有已批复的计划，如图下所示。2.3.5 【上级退回】在【上级退回】文件夹中显示当前用户审核后被下一环节退回的计划，如图下所示。选中一条计划，单击【审核】按钮，可以将该计划再次审核。2.4 分月用款计划打印点击菜单项中的【分月用款计划打印】，进入分月用款计划打印界面，如下图。1、 【查询】如下图所示，1）、2）步操作后，根据查询条件显示指标列表。2）单击【查询】按钮1 )选择查询条件2、 【导出】单击【导出】按钮，如下图所示：1 )点击此处，可选择保存路径，并填写文件名2）单击【开始转换】按钮经过上图1）、2）步操作后即可将计划列表转换到Excel文件中。3、 【打印列表】单击【打印列表】按钮，可直接打印计划列表。4、 【打印用款计划汇总表】单击【打印用款计划汇总表】按钮，可直接打印预算单位分月用款计划汇总表，如下图所示。5、 【打印用款计划表】单击【打印用款计划表】按钮，可直接打印基层预算单位分月用款计划表，如下图所示。3. 支付管理支付管理预算单位版共分四个部分：支付申请录入、支付申请审核、直接支付申请打印和授权支付凭证打印。登入系统后，显示主界面后，经过下图1）、2）两步操作后，可以进入相应的操作界面，如下图：1)选择【支付管理】菜单项3.1 支付申请录入点击菜单项中的【支付申请录入】，进入支付申请录入界面，如下图所示：按钮区计划对应的支付申请区对应的计划列表区预算单位列表区在系统录入的功能菜单区主要有以下功能：录入、修改、送审、删除、撤回、系统日志。3.1.1 支付申请录入支付申请录入步骤如下：1、 支付申请录入时用户要先在左边的预算单位树上选择预算单位，这时在计划列表区就会显示出本单位符合条件的所有计划列表；用户选中一条计划，单击功能菜单中的“录入”按扭，操作界面如下所示：2、 单击上图中的“录入”按扭后，进入录入页面，如下所示：选择图标(1) 支付申请金额：在上图中第一行文字提示计划的可用金额，提醒录入人员录入支付申请金额时不能大于该值，也就是支付申请金额的有效值是0和计划可用金额之间。(2) 支付方式：支付方式是继承的计划的，不能修改，也就是计划是直接支付的话，该计划对应的所有支付申请都是直接支付的。(3) 结算方式：如果支付方式是直接支付，则结算方式只能是转帐；如果支付方式是授权支付，则结算方式可以是转帐，也可以是现金。(4) 收款人信息：录入该支付申请的收款人的具体信息。(5) 摘要：摘要信息可填可选，如果是填写，可选中“写入常用摘要表”前面的复选框，保存后填写的摘要信息会增加到常用摘要信息表中；若选择摘要信息，可单击摘要后面的选择图标，操作界面如下所示：在上图中选则一条摘要信息，并单击选定按钮，选择的摘要信息就在支付申请录入页面的摘要信息中显示出来。3、 在支付申请的录入页面信息填写完整后，单击页面上的【保存】按钮，相应的对支付申请主要字段进行校验，例如支付申请金额不能为负数等。保存记录后系统提示“保存成功！”，单击“确定”，录入的支付申请就保存到系统中。4、 支付申请保存后，系统自动刷新支付申请录入主页面上的计划列表区，新录的支付申请对应的计划的可用金额会调整；系统自动刷新支付申请列表区，显示新增的这条支付申请。3.1.2 支付申请修改支付申请修改时必须具备以下几个条件，如果不满足这几个条件，系统会给出出错提示。1、 该支付申请是由当前用户录入的；2、 该支付申请尚未被审核；3、 一次只能修改一条支付申请。支付申请修改步骤如下：1、 在支付申请录入主页面的左侧选择预算单位，在该单位对应的计划列表区双击某计划，则在下栏的支付申请列表区显示出该计划对应的支付申请；选中要修改的支付申请前面的复选框，单击功能菜单中的【修改】按钮，操作界面如下所示：2、 单击功能菜单中的【修改】按钮后，系统弹出支付申请修改页面，其操作步骤跟支付申请录入相同。3、 若在单击功能菜单中的【修改】按钮时，用户未选择支付申请，则系统弹出提示框如下所示：4、 若在单击功能菜单中的【修改】按钮时，用户选择了多条支付申请，则系统弹出提示框如下所示：5、 若在单击功能菜单中的【修改】按钮时，用户选择的支付申请已审核或该申请不是当前用户录的，则系统弹出提示框如下所示：3.1.3 删除支付申请录入人可以对录入的支付申请做删除操作；做支付申请删除时必须具备以下几个条件，如果不满足这几个条件，系统会给出出错提示。1、 该支付申请是由当前用户录入的；2、 该支付申请尚未被审核；3、 一次只能删除一条支付申请。支付申请删除步骤如下：1、 在支付申请录入主页面的左侧选择预算单位，在该单位对应的计划列表区双击某计划，则在下栏的支付申请列表区显示出该计划对应的支付申请；选中要修改的支付申请前面的复选框，单击功能菜单中的【删除】按钮，操作界面如下所示：2、 单击功能菜单中的【删除】按钮后，如果该支付申请符合一下条件：该支付申请是由当前用户录入的、该支付申请尚未被审核、只选择了一条支付申请，则系统弹出窗口询问用户是否要删除该条支付申请，询问窗口如下所示：若用户单击【取消】按钮，则系统返回；若用户单击【确定】按钮，则系统提示删除成功或者删除失败。3、 若在单击功能菜单中的【删除】按钮时，用户未选择支付申请，则系统弹出提示框如下所示：4、 若在单击功能菜单中的【删除】按钮时，用户选择了多条支付申请，则系统弹出提示框如下所示：5、 若在单击功能菜单中的【删除】按钮时，用户选择的支付申请已审核或该申请不是当前用户录的，则系统弹出提示框提示支付申请已审核或该申请不是当前用户录的，不能删除。3.1.4 支付申请撤回录入人可以对录入的支付申请做撤回操作。做支付申请撤回时必须具备以下几个条件，如果不满足这几个条件，系统会给出出错提示。1、 该支付申请是由当前用户录入的；2、 该支付申请尚未被审核；3、 一次只能撤回一条支付申请。撤回后的支付申请不能在工作流中流转，只有录入人才能看到该支付申请，其他人不能再对该支付申请做操作；录入人根据情况对撤回后的支付申请做删除、修改、送审操作。支付申请撤回步骤如下：1、 在支付申请录入主页面的左侧选择预算单位，在该单位对应的计划列表区双击某计划，则在下栏的支付申请列表区显示出该计划对应的支付申请；选中要修改的支付申请前面的复选框，单击功能菜单中的【撤回】按钮，操作界面如下所示：2、 单击功能菜单中的【撤回】按钮后，如果该支付申请符合一下条件：该支付申请是由当前用户录入的、该支付申请尚未被审核、只选择了一条支付申请，则系统弹出窗口询问用户是否要撤回该条支付申请，询问窗口如下所示：若用户单击【取消】按钮，则系统返回；若用户单击【确定】按钮，则系统提示撤回成功或者撤回失败。3、 若在单击功能菜单中的【撤回】按钮时，用户未选择支付申请，则系统弹出提示框如下所示：4、 若在单击功能菜单中的【撤回】按钮时，用户选择了多条支付申请，则系统弹出提示框如下所示：5、 若在单击功能菜单中的【撤回】按钮时，用户选择的支付申请已审核或该申请不是当前用户录的，则系统弹出提示框提示支付申请已审核或该申请不是当前用户录的，不能撤回。3.1.5 支付申请送审录入人可以对录入的支付申请做送审操作。做支付申请送审时必须具备以下几个条件，如果不满足这几个条件，系统会给出出错提示。1、 该支付申请是由当前用户录入的；2、 该支付申请已被撤回或在审核时被退回；3、 一次只能送审一条支付申请；送审后的支付申请可以在工作流中流转。支付申请送审步骤如下：1、 在支付申请录入主页面的左侧选择预算单位，在该单位对应的计划列表区双击某计划，则在下栏的支付申请列表区显示出该计划对应的支付申请；选中要修改的支付申请前面的复选框，单击功能菜单中的【撤回】按钮，操作界面如下所示： 2、 单击功能菜单中的【送审】按钮后，如果该支付申请符合以下条件：该支付申请是由当前用户录入的、该支付申请已被撤回或已被退回、只选择了一条支付申请，则系统弹出窗口询问用户是否要送审该条支付申请，询问窗口如下所示：若用户单击【取消】按钮，则系统返回；若用户单击【确定】按钮，则系统提示送审成功或者送审失败。3、 若在单击功能菜单中的【送审】按钮时，用户未选择支付申请，则系统弹出提示框如下所示：4、 若在单击功能菜单中的【送审】按钮时，用户选择了多条支付申请，则系统弹出提示框如下所示：5、 若在单击功能菜单中的【送审】按钮时，用户选择的支付申请未被撤回、退回或该申请不是当前用户录的，则系统弹出提示框提示支付申请不能送审。3.1.6 操作日志支付申请每一步的操作系统都记录在操作日志中，比如：录入、修改、撤回、送审、审核、生效、作废。查看操作日志有两种方式：单击功能菜单中的【系统日志】按钮、点鼠标右键选择【操作日志】菜单；1、 在支付申请录入主页面的左侧选择预算单位，在该单位对应的计划列表区双击某计划，则在下栏的支付申请列表区显示出该计划对应的支付申请；选中要修改的支付申请前面的复选框，单击功能菜单中的【系统日志】按钮，操作界面如下所示：2、 在支付申请录入主页面上的支付申请列表区，选择一条支付申请，鼠标右键选择【操作日志】菜单；操作界面如下所示：在单击功能菜单中的【系统日志】按钮或者鼠标右键选择【操作日志】菜单后，系统弹出支付申请的操作日志如下所示：3.2 支付申请审核支付申请审核按照支付申请流程的定义，可能是单级审核也可能是多级审核。支付申请审核时不能更改支付金额，只能填写审核同意或审核不同意的意见；审核不同意的支付申请记录层层退回到上一级，例如：终审不同意的支付申请，退回到初审权限人员的“上级退回”文件夹中，初审不同意的支付申请退回到录入人那儿，由录入人对该申请做修改、送审或者删除。拥有支付申请审核角色的用户登陆系统后，在左边的功能菜单中选择 支付管理，再选择“支付申请审核”，操作界面如下：进入支付申请审核主页面后，系统显示支付申请审核主页面如下所示：一区三区四区二区从上图中可以看出，支付申请审核主页面上共分四个区域，最上面是功能菜单（一区），左面是预算单位树（二区），显示区的上面是某预算单位对应的支付申请列表（三区），显示区的下面是支付申请对应的计划详细信息（四区）。在上图中，双击支付申请列表区的某条的支付申请，在计划详细信息区就会显示出该支付申请对应的计划的信息，例如：该计划的计划金额、可用金额、已申请支付金额、已批复申请金额、已申请支付笔数、已批复笔数。操作界面如下所示：在支付申请审核主页面的支付申请列表区，有多个文件夹：【已录入】、【待审核】、【已审核】、【上级退回】、【待生效】、【已生效】、【已作废】。不同的文件夹所列出的支付申请的不同，简介如下：【已录入】：列出当前用户录入的支付申请；【待审核】：列出当前用户有权限审核的支付申请；【已审核】：列出当前用户审核过并且未被下一流程结点处理过的支付申请；【上级退回】：列出当前用户审核过并且被下一流程结点退回的支付申请；【待生效】：列出待生效的支付申请；【已生效】：列出已生效的支付申请；【已作废】：列出已被作废的支付申请。3.2.1 【待审核】文件夹支付申请审核的步骤如下：1、 在左边的预算单位树上选择某预算单位，在支付申请列表区中点击【待审核】文件夹，该文件夹中列出了当前用户审核权限的支付申请。选中一条支付申请，再单击功能菜单区的【审核】按钮，操作界面如下所示： 2、 若用户未选择支付申请，系统会弹出窗口提示未选择支付申请，如下所示：3、 若用户选择了多条支付申请，提示如下：用户点上图的【取消】按钮，则系统不做任何操作直接返回。如果用户点上图的【确定】按钮，则系统默认为所有的支付申请都是审核同意。被审核过的支付申请由【待审核】文件夹中移出，并在【已审核】文件夹中列出。4、 若用户选择了一条支付申请，系统弹出审核页面，如下所示：上图中有三个按钮：【同意】、【不同意】、【关闭】(1) 【同意】：审核通过，该支付申请进入流程的下一个结点；若当前结点为“终审”（最后一级审核），则审核完成后支付申请自动生效。(2) 【不同意】：审核不通过，该支付申请退回到上一个流程结点；用户必须填写审核意见；(3) 【关闭】：关闭审核页面，系统不对该支付申请做任何处理。5、 用户点击上图中的【同意】或者【不同意】按钮，系统并刷新【待审核】文件夹给出提示如下：3.2.2 【已审核】文件夹列出当前用户审核过并且未被下一流程结点处理过的支付申请；用户在此处可以对自己审核过的支付申请做撤回操作（销审）。操作步骤如下所示：1、 在左边的预算单位树上选择某预算单位，在支付申请列表区中点击【已审核】文件夹，选中一条支付申请，再单击功能菜单区的【撤回】按钮，操作界面如下所示：2、 点上图中的【撤回】按钮后，系统弹出信息询问是否撤回，提示如下所示：点【取消】按钮，系统返回，不对支付申请做任何处理；点【确定】按钮，系统撤回该用户对这条支付申请的审核意见，该支付申请由【已审核】文件夹中移出，并在【待审核】文件夹中列出。3.2.3 【上级退回】文件夹该文件夹列出当前用户审核过并且被下一流程结点退回的支付申请；用户可以对该文件夹下的支付申请再次做审核操作，操作步骤参见【待审核】文件夹中的审核步骤。3.2.4 【待生效】文件夹该文件夹列出待生效的支付申请；支付申请在终审通过后自动生效，只有那些已生效后又做了失效操作的支付申请才列在【待生效】文件夹中。用户对待生效的支付申请可以做两种操作：生效、作废。1、 对支付申请生效的操作步骤如下：4(1) 在左边的预算单位树上选择某预算单位，在支付申请列表区中点击【待生效】文件夹，选中一条支付申请，再单击功能菜单区的【生效】按钮，操作界面如下所示：321(2) 点击上图中的【生效】按钮后，系统弹出选择付款人帐户的页面，如下所示：选择图标(3) 上图中付款人账户信息是必填内容，不能手工录入，只能单击选择图标选择付款人账户；单击选择图标后系统弹出窗口如下所示，选择一条付款账户，并点【选择】按钮即可。(4) 点【关闭】按钮，系统返回，不对支付申请做任何处理；点【保存】按钮，系统对该支付申请做生效处理、并生成该支付申请对应的支付凭证；该支付申请由【待生效】文件夹中移出，并在【已生效】文件夹中列出。2、 对支付申请作废的操作步骤如下：(1) 在左边的预算单位树上选择某预算单位，在支付申请列表区中点击【待生效】文件夹，选中一条支付申请，再单击功能菜单区的【作废】按钮，操作界面如下所示：(2) 点上图中的【作废】按钮后系统弹出信息询问是否作废，提示如下所示：点击【取消】按钮，系统返回，不对支付申请做任何处理；点【确定】按钮，系统对该支付申请做作废处理、并恢复该支付申请对应计划的可用金额、已申请支付金额；该支付申请由【待效】文件夹中移出，并在【已作废】夹中列出。3.2.5 【已生效】文件夹该文件夹列出已生效的支付申请；用户只能对已生效但是尚未打印支付凭证的支付申请做失效处理。支付申请失效时该支付申请对应的支付凭证也被删除。对支付申请做失效时的操作步骤如下所示：1、 在左边的预算单位树上选择某预算单位，在支付申请列表区中点击【已生效】文件夹，选中一条支付申请，再单击功能菜单区的【失效】按钮，操作界面如下所示：2、 点上图中的【失效】按钮后系统弹出信息询问是否撤回，提示如下所示：点【取消】按钮，系统返回，不对支付申请做任何处理；点【确定】按钮，系统对该支付申请做失效处理、并删除该支付申请对应的支付凭证；该支付申请由【已生效】文件夹中移出，并在【待生效】文件夹中列出。3.2.6 【已作废】文件夹该文件夹列出已被作废的支付申请。已作废的支付申请已红色字体显示。3.3 直接支付申请打印点击菜单项中的【直接支付申请打印】，进入申请打印界面，如下图所示：3.3.1 【查询】系统默认显示当月可打印的直接支付申请，支持月份和支出类型的查询，方法为：在月份、支出类型前的复选框中勾选表示选中该条件，再在其后的下拉条中选择相应的值，单击【查询】按钮即可。在3.3.2 【导出】单击【导出】按钮，如下图所示：1 )点击此处，可选择保存路径，并填写文件名2）单击【开始转换】按钮经过上图1）、2）步操作后即可将计划列表转换到Excel文件中。3.3.3 【打印列表】单击【打印列表】按钮，可直接打印计划列表。3.3.4 【打印申请书】需要打印申请书时，按照如下图所示1）、2）二步操作后即可。2)点击【打印申请书】菜单项1 )选择要打印的支付申请打印预览：3.4 支付凭证点击菜单项中的【授权支付凭证打印】，进入支付凭证打印界面，如下图所示：一区三区二区从上图中可以看出，支付申请审核主页面上共分三个区域，最上面是功能菜单（一区），左面是预算单位树（二区），显示区是支付凭证列表区（三区）。在支付凭证主页面的支付凭证列表区，有多个文件夹：【未打印】、【已打印】、【已合并】、【已支付】、【已清算】、【已发起退款】、【已作废】。不同的文件夹所列出的支付凭证的不同，简介如下：【未打印】：列出尚未打印的支付凭证；【已打印】：列出已打印并且尚未确认支付的支付凭证；【已合并】：列出已合并的支付凭证；【已支付】：列出已确认支付的支付凭证；【已清算】：列出已确认清算的支付凭证；【已发起退款】：列出已发起退款的支付凭证；【已作废】：列出已被作废的支付凭证。3.4.1 【未打印】文件夹该文件夹列出尚未打印的支付凭证。用户对尚未打印的支付凭证可以做以下操作：打印支付凭证和合并支付凭证。3.4.1.1 打印支付凭证支付凭证只有在打印以后才能到代理银行确认支付，并且直接支付的支付凭证只有在打印以后才能发送汇总清算单。打印支付凭证的步骤如下：1、 在左边的预算单位树上选择某预算单位，在支付申请列表区中点击【未打印】文件夹，选中一条支付凭证，再单击功能菜单区的【打印支付凭证】按钮，操作界面如下所示： 2、 若用户未选择支付凭证，系统会弹出窗口提示未选择支付申请，如下所示：3、 若用户选择了一条支付申请，系统弹出窗口确认打印，如下所示：用户点上图的【取消】按钮，则系统不做任何操作直接返回。如果用户点上图的【确定】按钮，则系统弹出打印页面，如下所示：打印后系统自动刷新【未打印】文件夹，该支付凭证由【未打印】文件夹移出并在【已打印】文件夹中列出。3.4.1.2 合并支付凭证多个尚未打印并且支付凭证的付款账号相同、受款账号也相同的支付凭证可以合并成一个新的支付凭证；新合并出的支付凭证在【未打印】文件夹中列出，并且以折叠的方式显示被合并的支付凭证。合并支付凭证的操作步骤如下：1、 在左边的预算单位树上选择某预算单位，在支付凭证列表区中点击【未打印】文件夹，选中几条支付凭证，再单击功能菜单区的【合并支付凭证】按钮，操作界面如下所示：2、 若用户未选择支付凭证，系统会弹出窗口提示未选择支付申请，如下所示：3、 若用户选择了多条支付申请，系统弹出窗口确认合并，如下所示：用户点上图的【取消】按钮，则系统不做任何操作直接返回。如果用户点上图的【确定】按钮，则系统弹出选择合并条件的页面，如下所示：用户在上图中选中合并条件（不选也可以）；用户点上图的【取消】按钮，则系统不做任何操作直接返回。如果用户点上图的【确定】按钮，则系统按照用户选择的合并条件进行合并，完成后给用户提示合并结果，如下所示：4、 若合并凭证时用户选择的支付凭证中有已合并后的凭证，则系统合并结果中会提示合并后的凭证不能再次参与合并。3.4.2 【已打印】文件夹列出已打印并且尚未确认支付的支付凭证；用户可以对已打印的支付凭证做两种操作：取消打印、作废。3.4.2.1 取消打印对支付凭证做取消打印的操作步骤如下所示：1、 在左边的预算单位树上选择某预算单位，在支付申请列表区中点击【已打印】文件夹，选中一条支付凭证，再单击功能菜单区的【取消打印】按钮，操作界面如下所示：2、 点上图中的【取消打印】按钮后系统弹出信息确认是否取消打印，提示如下所示：点【取消】按钮，系统返回，不对支付凭证做任何处理；点【确定】按钮，系统对该支付凭证取消打印；该支付凭证由【已打印】文件夹中移出，并在【未打印】夹中列出。3.4.2.2 作废支付凭证作废支付凭证的操作步骤如下所示：1、 在左边的预算单位树上选择某预算单位，在支付申请列表区中点击【未打印】文件夹，选中一条支付凭证，再单击功能菜单区的【作废】按钮，操作界面如下所示：2、 点上图中的【作废】按钮后系统弹出信息确认是否作废，提示如下所示：点【取消】按钮，系统返回，不对支付凭证做任何处理；点【确定】按钮，系统对该支付凭证和其对应的支付申请做作废处理、并恢复该支付申请对应计划的可用金额、已申请支付金额；该支付凭证由【已打印】文件夹中移出，并在【已作废】夹中列出。3.4.3 【已合并】文件夹该文件夹列出已合并的支付凭证；用户可对已合并的支付凭证做取消合并操作。取消合并的操作步骤如下所示：1、 在左边的预算单位树上选择某预算单位，在支付申请列表区中点击【已合并】文件夹，选中一条支付凭证，再单击功能菜单区的【取消合并】按钮，操作界面如下所示：2、 点上图中的【取消合并】按钮后系统弹出信息确认是否取消打印，提示如下所示：点【取消】按钮，系统返回，不对支付凭证做任何处理；点【确定】按钮，系统对该支付凭证取消合并；若该合并凭证已打印过，则系统提示取消合操作失败，如下所示：关闭该窗口，系统不对原窗口做刷新。3、 若该支付凭证尚未打印，则系统提示取消合并操作成功，如下所示：关闭该窗口后支付凭证由【已合并】文件夹中移走，并在【未打印】文件夹中列出。3.4.4 【已支付】文件夹该文件夹列出的是已确认支付的支付凭证。3.4.5 【已发起退款】文件夹列出已发起退款的支付凭证；退款支付凭证和原凭证折叠方式成对出现，其中以红色字体显示的是退款支付凭证。在此文件夹中用户可以打印退款的支付凭证，打印操作步骤同【未打印】文件夹中的【打印支付凭证】。该文件夹下的支付凭证列表如下所示：以红色字体显示的6417号凭证是对6383号凭证的退款；3.4.6 【已作废】文件夹列出已被作废的支付凭证。4. 系统管理4.1 修改用户登录密码用户登录密码可以在门户中进行修改。用户登录后，门户的右上角显示【修改口令】链接，用户可以点击此链接，进行登录密码的修改。在门户页面，单击【修改口令】，系统显示修改密码页面，如下图：用户在录入原登录口令和新登录口令并通过系统校验后，单击【保存】，密码更新成功，下次登录即可使用新密码，系统中密码通过加密保护。5. 控件下载由于本系统是B/S（服务器/浏览器）结构，所以使用该系统无需安装客户端应用软件，但系统使用了CELL报表组件，此组件可以手工安装，也可以让系统自动安装。和上网一样，在浏览器中输入服务器的IP地址，进入系统后，系统提示用户下载安装报表ActiveX控件。（1） 手工安装：点击http:/ip地址/ifmis/cell.zip 把cell.zip文件下载到本机电脑，并加压缩该文件。 （2） 双击解压出cell文件夹看到CellWeb.exe并双击该文件，进行安装，如下图所示；（3） 系统提示“正在准备安装”，如下图所示；（4） 进入许可证协议，选择“我接受该许可证协议中的条款”，点击“下一步”按钮，如下图所示；（5） 显示Cell组件、插件开发分发许可协议，点击下一步，如下图所示；（6） 录入用户信息，一般不需要修改，点击“下一步”按钮，如下图所示；（7） 选择安装类型，选择默认的“完整安装”，点击“下一步”按钮，如下图所示；（8） 选择目的地文件夹，选择默认的文件夹即可，点击“下一步”按钮，如下图所示；（9） 系统提示“已做好安装程序的准备”，如果无需修改，可点击“安装”按钮进行安装；（10） 正在安装，如下图所示；（11） 系统提示安装完成，点击“完成”按钮，如下图所示。完成插件的安装。6. 公务卡管理6.1 公务卡消费记录审核预算单位登录到国库集中支付（预算单位版），在【支付管理】模块中的点击“公务卡消费记录审核”进入审核界面，如图：点击“公务卡消费记录审核”在审核界面中，根据刷卡人提供的报销凭单以及刷卡回执单，录入公务卡的卡号和报销金额，点击“查询”，查询到消费信息并同意报销后点击“支付确认”，系统提示“审核确认成功”，退出审核界面。点击“支付确认”