某集团实施ERP系统项目计划书cdfe.docx

xxx省xxx集团实施OA-ERP项目计划书目 录第一章 概述11.1 ERP概念11.2 ERP内容11.3 ERP本质11.4 ERP效益11.5 OA-ERP能解决的问题11.5 OA-ERP的投资21.6 OA-ERP性能与发展计划2第二章企业概况12.1企业概况12.2 企业业务流程简介1第三章实施ERP的目的、意义和必要性23.1现代企业面临信息时代的挑战23.2企业传统经营管理方式存在的问题23.3实施ERP是提升企业竞争力的有力利器3第四章ERP软件选择44.1 ERP软件选型的重要性44.2 ERP软件选择的原则44.3 ERP软件选择要素6第五章OA-ERP软件简介85.1 德国人创造的现代历史上最大的IT迷信85.2 OA-ERP的技术特点和性能85.3 OA-ERP的系统模块简介10第六章OA-ERP功能构架及网络布局应用166.1功能模块构架与组织构架的结合166.2 OA-ERP网络组织结构17第七章 OA-ERP投资概算197.1硬件投资概算197.2 OA-ERP软件投资概算197.3 OA-ERP实施费用概算21第八章 OA-ERP实施计划安排228.1前期工作228.2实施准备阶段238.3模拟运行及用户化248.4切换运行248.5新系统运行24第九章 OA-ERP售后服务计划269.1公司简介269.2服务体系与能力279.3客户服务内容279.4售后服务方式289.5软件升级服务与未来开发计划309.6具体联系方式错误！未定义书签。第一章 概述1.1 ERP概念ERP(EnterpriseResourcePlanning)即企业资源计划，是将先进的管理理念与高科技的管理工具有机融合，从而达到企业绩效改善的目的。1.2 ERP内容就日常业务内容处理而言，ERP就是运用信息技术将企业内的人、财、物和信息流集成，使其协调动作，从而实现整个系统工作绩效最优。1.3 ERP本质从本质上讲，ERP并不是一个软件，而是一个管理工程，是企业管理现代化的一场革命。1.4 ERP效益库存大幅减少，资金回转加快，成本控制动态有成效，报价准确及时，杜绝停工待料，产销安排主动，不再大量加班，生产连贯进行。1.5 OA-ERP能解决的问题1网络办公、公共信息 包括日常办公、公共信息2财务、工资 包括整个企业的固定资产、财务处理、职员工资、客户收付款等等。3客户管理 所有入市客户的资料等等4租赁管理 所有客户租赁的物、产、以及租赁、费自动计算、归还、赔偿等等。5租赁费用自动结算、收款系统 所有客户每月的租金自动结算、收款等。6其它业务 包括人事管理、考勤；客户意见、投诉。以及其它可能的扩充业务。1.5 OA-ERP的投资总投资50万元，包括如下：1OA-ERP软件投资：38万元；2专业数据库投资：7万元；3OA-ERP实施费用投资：5-7万元。1.6 OA-ERP性能与发展计划OA-ERP是系统是当今世界上最先进的大型管理软件之一，处于国际领先水平的企业信息化的理想工具，功能强大、容易实施甚至可以由用户自己实施，是大多数中、小企业、商贸集团ERP信息化的最佳解决方案。（集财务、进销存、生产、JIT、质量管理、分销零售，OA、商贸等为一体。）系统采用了最先进的C+语言设计，技术先进，单机、局部网、Internet上运行完全一致，运行费用，维护费用向零费用趋进。集合了目前国际上流行的从客户机-服务器架构和支持因特网远程操作的客户机-服务器架构，目前正全力开发集合客户机-服务器架构、支持因特网远程操作的客户机-服务器架构及全面支持Web服务器的架构。第二章企业概况2.1企业概况1、单位名称：xxx省xxxXXX市场有限公司2、单位地址：中国xxx省省3、法人代表：4、所有制形式：5、联系方式：电话：邮编：传真：网址： 电邮： 2.2 企业业务流程简介1网络办公、公共信息 包括日常办公、公共信息2财务、工资 包括整个企业的固定资产、财务处理、职员工资、客户收付款等等。3客户管理 所有入市客户的资料等等4租赁管理 所有客户租赁的物、产、以及租赁、费自动计算、归还、赔偿等等。5租赁费用自动结算、收款系统 所有客户每月的租金自动结算、收款等。6其它业务 包括人事管理、考勤；客户意见、投诉。以及其它可能的扩充业务(如Web查询功能)。第三章实施ERP的目的、意义和必要性3.1现代企业面临信息时代的挑战在新世纪之初，人类正走进以信息技术为核心的知识经济时代，信息资源已成为与材料和能源同等重要的战略资源；信息技术正以其广泛的渗透性和无与伦比的先进性与传统产业结合；信息产业已发展为世界范围内的朝阳产业和新的经济增长点；信息化已成为推进国民经济和社会发展的助力器；信息化水平则成为一个城市或地区现代化水平和综合实力的重要标志。因此，世界各国都把加快信息化建设作为国家的发展战略。美国率先提出了“信息高速公路”的建设计划和“数字地球”的概念，从而引发了新一轮经济的快速增长加入WTO，意味着中国完全进入全球经济的竞争环境中。经济全球化将导致生产要素在全球范围内自由流动，国际竞争国内化，国内竞争国际化的趋势更加明显，跨国公司在经济活动中的地位正在日渐上升。同时，信息化的到来引发了人们生活方式和传统经营模式的改变，人类正在实现从工业经济到信息经济的跨越。我国经济在未完成市场化转变的情况下，已面临着全球化的挑战；在未完成工业化转变的情况下，又面临着企业重组和改造的要求；在没有建立战略管理体系和创新体系的情况下，又面临环境变化加快所引起的不确定问题的困挠；在未完成国际化经营的情况下，又面临着跨国公司的竞争压力，这是我国企业面临的处境危机。企业的竞争环境面临着全新的态势。社会商品过剩，生产能力过剩，客户导向的“买方市场”形成，因此，如何为客户创造价值，与客户结成利益共同体成为企业的重大课题。产品种类丰富，生命周期大大缩短，规模竞争让位于速度竞争，对企业的创新能力和反应速度提出挑战。客户的个性化需求越来越高，这要求企业必须具备多品种、小批量、个性化生产的能力。竞争空前激烈，且不受地域限制，企业唯有持续创新才能赢得竞争优势。3.2企业传统经营管理方式存在的问题面对竞争环境的变化，企业必须建立快捷、高效、动态的反应系统，而目前中国企业普遍适应不良，下面仅就商贸、物流型企业作一分析。第一，市场信息传递不及时，经常出现疏漏，供应矛盾突出，库存分布不均衡，影响产品交货期。第二，营销资源没有最大利用。大多数企业没有建立起面向未来的营销管理系统，销售政策、策略缺乏统一性，客户管理系统和信用系统未建立，营销资源没有实现共享。第三，供需链未形成一家。供销双方仍然停留在单一的买卖关系中，企业没有意识到自身管理的成败正受制于双方新型的供需链关系，供应链成本过高，库存过大。第四，缺乏严格有效的企业监控系统。对销售、管理等成本，无动态控制体系；财务管理仅限于事后核算而无监控，从而导致成本无法控制。 第五，运营效率低下。业务流程不规范，影响企业赢利能力分析；部门职能划分不合理，部分职能界限模糊，不利于业务重组；事务性工作占用大部分时间，效率低下。第六，信息不畅。对采用计算机信息管理认识模糊，对先进管理思想缺乏信息技术的支持。重内轻外，对市场变化反应滞后，局限于企业内部的信息系统建立，不能及时掌握瞬息万变的全球市场动态。3.3实施ERP是提升企业竞争力的有力利器为适应竞争环境的改变，实施ERP(EnterpriseResourcePlanning)即企业资源计划是提升竞争力的利器。ERP系统的实质是将先进的管理理念与高科技的管理工具有机融合，从而达到企业绩效改善的目的。就日常业务处理而言，ERP就是运用信息技术将企业内的资金流、物流和信息流集成，使其协调动作，从而实现整个系统工作绩效最优。信息流是企业的神经网络系统。管理信息在企业中的流动有三个方向：一是向上流动信息，从基层到中层再到高层，这是信息的汇总过程；二是从上层向中层再向下层的向下流动信息，这是对战略、目标、方向的分解过程；三是水平流动信息，这是部门之间的沟通和协调过程。信息必须真实、准确和及时，才能保证组织的效能，实施ERP可以带来高效率的信息传递，这主要表现在信息格式规范化、传递渠道固定化以及预警提醒功能，从而使信息的传递顺畅、不失真。物流好比企业的消化系统。改善物流速度和质量的关键是业务流程的优化(BusinessProcessReengineering)，运用信息化手段会对业务流程产生诸多影响，它可以自动去除某一环节的人工操作，改变流程顺序或实施平行化，严密监视过程的状态和目标，实现不同任务和过程间的集成，消除过程中的中介活动，越过空间来协调过程，改进对决策信息的分析，从而使得基础管理周全、规范，领导监控及时准确。资金流宛如血液循环系统，也是企业运营质量的综合反映。借助工具可及时发现和控制原料过量与停工待料现象、产品积压现象及销售环节的呆帐现象，及时解决浪费问题，及时暴露管理瓶颈，解决企业中普遍存在的财务管理仅限于事后核算而无事前和过程控制的问题。ERP实现了信息流、物流、资金流的集成，从而实现资源共享。同时，对信息的及时高效处理，减轻了加工负担，对数据进行统计、分析与挖掘，提炼了知识。综上所述，实施ERP确能有效解决企业的诸多困扰，提升综合绩效。第四章ERP软件选择4.1 ERP软件选型的重要性正如前文所述，ERP系统作为一种成熟的信息技术系统，的确能够提升公司运营效率、增强信息的集成性、实时性，提升公司的竞争力，因而对xxx化肥公司来说，上不上ERP已经不是问题，关键是如何上、上哪一个ERP软件的问题。面对市场上各式各样的ERP软件供应商，几乎让人眼花缭乱、目不暇接。即使业内行家想区分处于同一阵营中的若干个软件也不是一件非常容易的事，对于xxx公司来说，想选择一款非常适合自己的EPR软件确实是一件艰难的差使，但xxx公司的企业发展无法回避这个问题，因此ERP系统选择是否得当，对于企业具有重要影响。一方面，购买ERP系统对任何企业而言都是一笔不小的投资，动则几十万、上百万，甚至以千万计，选择不当，会有巨大的投资浪费；同时，ERP软件上马以后，会直接关系到企业目前和长远的业务发展，选择不当，其后果不堪想象。因为ERP软件选择和实施不当导致系统失败、甚至企业陷入困境的例子并不罕见。另一方面，软件的选择已经成为影响ERP项目成败最重要的因素之一。据赛迪网（CCID）一次调查显示，在ERP应用不成功的案例中，因软件选择不当而失败的比例高达67%。俗话说：好的开始是成功的一半。正确的选型是成功的重要条件，而选型不当则可能埋下失败的种子。4.2 ERP软件选择的原则那么，如何才能从琳琅满目的产品中选择最适合自己的软件系统呢？根据众多学者专家及我们在实施ERP项目建设和服务方面的经验和大量有关ERP项目实施的事后调查和分析，企业在选择ERP软件系统时应坚持以下原则。4.1.1适用为主我们选购任何一件耐用商品，都要考虑功能、易用性、价格等因素，选择ERP软件也不例外，但ERP系统软件不同于一般的商品不满意可以更换，它不仅需要复杂的实施与配置，而且一旦应用很难更换，对业务会产生长期而深远的影响。因此，软件选择必须慎重，要将适用性放在首要位置，从企业战略目标出发，梳理、优化业务流程，确定关键功能需求以及改善的目标和远景，然后再对软件进行评估和选择。所谓适用性包含两层含义：首先，企业在不同的发展阶段，其业务战略、运作体系、管理架构、业务流程都有很大差别，因此对于ERP系统有不同的需求，ERP软件一定要满足企业现有业务运作的需要，不能超越现有业务发展阶段太远；其次，要能符合企业未来一定时期内业务发展的需要，有一定的扩展性。与此相对应，企业最容易陷入的误区有两个：一是好高骛远，“贪大求洋”。很多企业不顾自己的实际需求，购买最好的（也是最昂贵的）软件，聘请了“洋咨询”，花了很大代价，实际效果并不一定好。这种情况在一些国有企业或上市公司中时有发生，究其原因与企业治理结构有关系，实际执行人员或决策人员害怕承担风险，不是完全地考虑投资回报关系而走入“贪大求洋”的误区。第二个常见的问题是目光短浅，只强调对现有业务的电子化，缺乏整体规划和一定的前瞻性，导致软件选择不能适应企业未来发展需要，甚至束缚了企业业务的发展，要么不断修修补补，要么被迫重新更换系统，从而导致巨大的浪费和损失。4.1.2考虑整体拥有成本ERP软件作为一种特殊的商品，它的安装、实施、维护和开发都十分复杂，需要企业投入大量的人力、物力和财力。所以，不同于一般的商品，ERP软件的成本要素主要由以下六部分组成：基础软件费用(不包括数据库费用)、第三方软件费用、开发工具费用、安装费用、软件系统实施费用以及第一年维护费用。此外，与系统实施密切相关的费用可能还包括企业购买PC、服务器、打印机与网络设备等硬件产品以及操作系统和数据库产品的费用、人员培训费用以及很多无形的隐含成本，如参与项目实施的人员费用、业务停顿的损失、系统实施以后的运营维护、升级费用等。所以，必须系统地考虑整体拥有成本（TotalCostofOwnership，简称TCO），不能单看一两项报价。4.1.3选择服务与选择软件同等重要由于企业管理信息化是一项复杂的高知识含量的工作，而且风险很大，没有经历过实际项目的人很难有效把握整个项目的推进和回避风险；如果企业自己摸索，很可能陷入“ERP泥潭”。与此同时，大多数套装管理软件都需要进行配置和调试安装，因此，大多数企业都需要第三方咨询服务机构的帮助即借助专业的ERP应用咨询公司。从某种角度上讲，选好服务与选择具体的软件产品一样重要。选择服务商的理由还包括：ERP应用系统的实施既要精通软件产品，还要精通管理理论与实务、熟悉行业管理模式。而在实践中，ERP系统厂商一般精于产品与技术，而疏于管理实务；而企业自行实施又往往会限于传统和习惯的管理模式与思维以及内部的障碍而困难重重。作为第三方的咨询公司则可以协调组织ERP应用系统的实施，帮助企业实现ERP应用的预期目标。事实上，很多大的ERP应用项目的成功几乎离不开专业咨询公司或咨询人员的帮助，因此，要善于借用外脑，不要闭门造车。4.3 ERP软件选择要素评价ERP软件系统的因素非常多，在实际操作过程中，一般建议企业考虑软件的功能、质量、技术的先进性、软件和服务供应商的实力以及价格等五方面的要素，并形成一个完整的评价体系：4.3.1功能如上所述，企业要将评估ERP软件的功能放在首位，按照常规，对软件功能的评价占50%左右的权重。一般而言，ERP软件主要包括生产、销售和市场管理、采购、配送与仓储、物业管理、财务管理、人事管理、计划管理、JIT管理等功能，不同企业对于不同功能有不同的需要，同时，企业也要求软件能够适应业务运作特色，从而形成和保持竞争优势。因此，企业要成立一个由不同部门人员组成的选型小组，对自己的功能需求制定明确而合理的权重。其次，要考虑软件供应商是否具有适合本行业应用的解决方案；如果是国际性的软件，其本土化程度如何？对于有国际业务的企业而言，也要考察软件是否支持国际化运作，例如多语言、多币种等。4.3.2质量软件系统的成熟、稳定、可靠以及软件供应商的服务状况对于企业业务的顺利进行有着直接的影响。因此，企业需要考察软件的质量。不仅包括软件的成熟度、可靠性，还要考察软件供应商的配合态度、软件演示情况、客户服务质量等软性的质量因素。从成功的企业ERP应用实践来看，成熟的软件可以避免由于软件不稳定而引起的对业务的影响，保证系统的成功上线和顺利运作。否则，就会出现各种各样的问题。4.3.3技术的先进性ERP系统作为一个利用先进的信息技术来实现业务运作和管理的载体，技术的重要性不言而喻。因此，要将技术的先进性作为一个重要因素来考虑。对技术的评价需要从服务器平台、操作系统、数据库、技术结构、可控制的安全性、集成性、可开发性、INTERNET功能等方面来评价。目前，国际上流行的趋势是从客户机-服务器架构（Client-serverArchERPecture，简称C/S架构）转移到支持因特网远程操作的浏览器-服务器架构（Browser-serverArchERPecture，简称为B/S架构）。4.3.4软件和服务供应商的实力因为ERP软件需要配置、安装、测试等实施服务以及持续的维护、升级支持，因此从某种角度上讲，选择一个ERP软件和服务供应商，如同一场“婚姻”选择了有实力、态度好的供应商，如同娶到了称心如意的伴侣，可以“白首偕老”；否则，会非常痛苦。所以，必须将供应商的实力作为一个重要因素来考虑。体现供应商实力的指标一般包括：供应商的生存能力、支持能力、供应商在本行业的经验、软件是否通过地方财政部门评审等，可以从供应商的美誉度、其产品的市场占有率、成功案例、第三方评价等方面获得信息和参考。4.3.5价格如上选择原则第二点所述，需要根据软件整体拥有成本，考虑一个合适的价格。第五章OA-ERP软件简介5.1 德国人创造的现代历史上最大的IT迷信企业信息化软件ERP一般比较复杂，但也并不是复杂到超出人类的智力范围，实际上ERP也可以以一个普通软件的面貌出现在一个普通用户的普通电脑中。但德国S.A.P公司的ERP也同样要让人们大开眼界：据称S.A.P-ERP要安装18张光碟，至少要3-6个月做初期处理，至少需要18个月的初始运行，大量需要的硬件要求让你觉得自己简直是个电脑盲，因为配置要求太奇特-简直是前所未闻，价格也非常昂贵，运行速度则慢得出奇，而且还要一大堆人马围绕服务器转悠！似乎这才是高档次的ERP！因此IT界创造的迷信不亚于人类在远古愚昧时代的任何迷信。这就是德国人创造的现代历史上最大的IT迷信。这个迷信似乎并不容易戳穿，因为据说S.A.P占据ERP总市场的30%左右得份额；更为奇特地就是，在我们这个资金紧缺的国家，几年前好些企业大方地拿出几千万购置过来，似乎显得比美国人更有钱。如此一来弄得政府左右为难，于是又下指示，要以购置国产软件优先。国人并不以戳穿这个迷信为己任，反而全力追随，如经常见到这种说法“XXX软件，源程序代码都是700MB，可见其开发力度”。但不论怎样，似乎都无法将最终发行系统扩充到18张光盘，怎么都不能第二次登上德国人登上过的月球。目前，国内有家软件开发公司开发大型OA-ERP软件的体积约为5.1MB，安装也简单，1分钟/每机器，实施也不困难，1、2周至1个月即可。这充分说明ERP系统完全可以是一个普通应用程序而已。5.2 OA-ERP的技术特点和性能OA-ERP是系统是当今世界上最先进的大型管理软件之一，处于国际领先水平的企业信息化的理想工具，功能强大、容易实施甚至可以由用户自己实施，是大多数中、小企业、商贸集团ERP信息化的最佳解决方案。（集财务、进销存、生产、JIT、质量管理、分销零售，OA、商贸等为一体。），在中国内地拥有完全的自我核心技术知识产权的IT企业，软件的登记号(中国)为：2003SR11036(软著登字第016127号)。其主要特点如下：1.约10大集成模块组。2.自动处理约70种财务业务。3.总共处理约500种各种业务手续。4.共约3000个功能。5.完善的系统，打印，权限设置；完美的信息共享功能。6.技术先进，单机、局部网、Internet上运行完全一致的使用方式。本系统不区分单机版网络版，可轻易地运行于单机和网络。由于采用先进的软件技术，因此系统对硬件的要求非常低，甚至486机器就可以很好的运行，极大地减低了投资成本。系统安装完全自动化，无须配置，服务器可选用Win9X/NT/XP，Linux/Unix。7.运行费用，维护费用向零费用趋进。8.界面友好，简单易学，随时可以靠F1取得帮助。9.高效，稳定，安全的完美统一。10.支持交叉，快速而稳定的升级，支持所有大型海量数据库、安全性强，横跨Windows-Linux/Unix系统。11.系统高度集成，高度压缩，超小型包装(5.1MB)12.简单易用的界面。容易实施甚至用户可以自己实施。13.系统内置OA，以强大的方式支持企业无纸化办公。14.支持多语言自动识别(中文简体、繁体、英文)。系统以提高企业的工作效率和经济效益为目标，提供了信息一体化的多部门应用模式和综合型职能管理方案。该系统以“企业管理信息化，资源平衡化，利润最大化”为核心，提供了实用而丰富的管理功能，具有高度的信息综合利用效能，使企业产，供，销，存，人，财，物，决策等各个部门可以资源共享，信息共享，从而对企业的经营管理活动进行分析，预测，决策，进而达到对企业经营活动过程的全程监督和控制。系统面向现代企业管理需求，突破单一应用局限，集采购，存货，生产，销售，财务，固定资产，人事工资，经营分析，财务分析等功能于一体，全面引发企业科学管理动力，界面友好，功能强大而操作简便，该系统适合于大多数中小型工业企业和商品流通企业产供销、人财物等经营管理上的全面核算管理，彻底改变了企业信息重复，管理混乱现状，能帮助企业实现基础数据及业务，财务信息统一共享，使企业信息集成管理，从而实现了业务，财务，决策一体化，物流，资金流，信息流统一化的科学而高效率的经营管理方案，大大帮助了企业提升经营管理和财务管理的效率，使企业经营取得管理信息化，资源平衡化，成本最低化，利润最大化的效果。下面是OA-ERP与国内外一些典型ERP的全面比较：项目内容OA-ERP国外某ERP国内其它ERP功能模块数20015050-100体积5.1MB未知100MB-1000MB安装需要时间1分钟/每机器1周-1个月1周-1个月实施需要周期1-2个月6-18个月6个月以上是否需要配置无/可选需要需要安装是否需要培训无需要需要对硬件有无特别要求无有有系统运行是否需要专门人员维护不需要需要需要是否可以升级需要时间能10-30分钟未知未知一般不能,或升级后数据要全部重新初始化1-6个月价格适中高高,或超高界面的友好性好一般一般,或差用户学习时间短中,长中,长界面是否具有同一性极大统一性一般差企业能否自己实施能不能不能提供用户对自己数据的控制能力好一般差能否单机运行能不能不能能否广域网运行能能不能能否支持大量用户同时运行能能不能能否网上快速指导，解决各种问题能未知不能5.3 OA-ERP的系统模块简介5.3.1总帐模块总帐系统是OA-ERP系统财务管理的核心部分之一，与其它业务系统实现无缝结合，以资金流为核心反映企业的全面管理过程。总帐系统主要对各业务流程形成的有关财务凭证进行查询，审核，过帐，汇总等全部财务从具体操作到资金信息管理的全过程。自动生成总分类帐，明细帐，试算平衡表，科目汇总表，资金日报表，现金流量表，成本控制分析等常见的几十种帐表；同时提供往来管理，客户信用度管理，提供多币种处理，特别提供一科目任意种辅助核算，用于个人管理，部门管理，项目管理，跨年度查询，组合查询客户资料等等。同时与其它系统相结合，提供全面的企业管理与控制功能。5.3.2报表模块报表系统用于集成OA-ERP系统财务软件及其它业务管理软件中报表的编制，提供驱动程序对OA-ERP系统及其它软件进行取数，分析和汇总，可方便地编制资产负债表，损益表等基本财务报表以及其它各类自定义报表。报表采用MicrosoftExcel的操作风格，制表过程简便实用。5.3.3现金流量表模块现金流量表系统以直接方法编制现金流量表主表，对帐套中的凭证进行自动拆分处理，将凭证由一对多，多对一以及多对多的格式拆分为简单的一对一形式，通过T形帐户确定现金流量所属报表项目，系统提供“智能识别记忆”技术，不需要进行公式定义，并可进行自由逆向查询凭证，并可自由调整。操作简单，方便实用，可编制任意期间的现金流量表，同时提供现金流量表附表打印功能。5.3.4工资管理模块工资管理系统采用多类别，可进行多工资库的处理。适用于各类企业，科研单位与集团企业进行工资核算，工资发放，工资费用分配，银行代发等要求；完全而灵活的个人所得税计算与申报功能。本系统既可独立运行，又可结合OA-ERP系统系统软件或其它系统模块一起。5.3.5固定资产管理模块处理固定资产的财务核算，计提折旧及设备管理。灵活的自定义功能，强大的查询功能，能自动生成有关固定资产的凭证，自动计提折旧，利用本系统的数据，生成有关决策用报表，提供固定资产投资，保养，修理等决策依据。5.3.6财务分析模块财务分析是财务管理的重要组成部分，是企业对过去的财务状况和经营成果以及未来前景的一种评价和预测。本系统采用报表分析，指标分析，因素分析，自定义分析等多种分析方法，对财务数据从不同的角度进行进一步的汇总，透视和转化，从中提炼出重要的财务信息，为企业的财务决策，计划和控制提供十分广泛的帮助。5.3.7应收款管理模块应收款管理模块对企业的应收帐款(包括应收帐款，其它应收款，应收票据等)进行全面的核算，管理，分析，预测和决策。具有强大的分析管理功能，贴近企业对应收帐款实际管理的需要。主要内容包括：销售发票，合同信息，提保等业务资料录入，应收帐款核销，坏帐自动处理，支票与应收票据管理，自动进行往来对帐，结算管理，核销，提供应收帐款回款分析，周转分析，往来对帐，信用管理，并能根据不同设置提供债权，催款提示等等。5.3.8应付款管理模块应付款管理系统能对企业的应付帐款(包括应付帐款，其它应付款，应付票据)进行全面的核算，管理，分析，预测，决策。主要内容包括：应付帐款的日常核算，应付帐款的核销，应付帐款的帐龄分析，应付往来单位的对帐，应付往来单位信用程度的分析，各有关的采购合同的登记，管理，采购发票的登记，管理，应付往来单位的付款票据的登记，管理，并能对某些时间较长，金额较大的应帐款提出催款提示等。本系统的自动化程度较高，输入预设的条件后，能够进行应付帐款的自动核销，帐龄的自动分析，应付帐款有关的凭证的自动生成，大大减轻了会计人员的劳动强度，并给应付帐款的使用人员提供强有力的数据分析，决策支持工具。5.3.9订单/销售的管理模块销售的管理是从产品的销售计划开始，对其销售产品，销售地区，销售客户各种信息的管理和统计，并可对销售数量，金额，利润，绩效，客户服务做出全面的分析，这样在分销管理模块中大致有三方面的功能：1. 对于客户信息的管理和服务它能建立一个客户信息档案，对其进行分类管理，进而对其进行针对性的客户服务，以达到最高效率的保留老客户，争取新客户。2. 对于销售订单的管理销售订单是ERP的入口，所有的生产计划都是根据它下达并进行排产或采购的。而销售订单的管理贯穿了产品生产的整个流程。它包括：(a)客户信用审核及查询(客户信用分级，来审核订单交易)；(b)产品库存查询(决定是否要延期交货，分批发货或用代用品发货等)；(c)产品报价(为客户作不同产品的报价)；(d)订单输入，变更及跟踪(订单输入后变更的修正，及订单的跟踪分析)；(e)交货期的确认及交货处理(决定交货期和发货事物安排)；3对于销售的统计与分析这时系统根据销售订单的完成情况，依据各种指标做出统计，比如：客户分类统计，销售代理分类统计等等，再按照这些统计结果来对企业实际销售效果进行评价：(a)销售统计(根据销售形式，产品，代理商，地区，销售人员，金额，数量来分别进行统计)；(b)销售分析(包括对比目标，同期比较和订货发货分析，从数量，金额，利润及绩效等方面作相应的分析)。5.3.10库存管理模块用来控制存储物料的数量，以保证稳定的物流，但又最小限度的占用资本，合理分布库存。它是一种相关的，动态的，真实的库存控制系统。它能够结合，满足相关部门的需求，随时间变化动态地调整库存，精确地反映库存现状。这一系统的功能又涉及：(a)为所有的物料建立库存，动态查询库存分布，作为决定何时定货采购，自动形成采购订单，采购部门及时采购的或生产（生产型企业）的依据；(b)收到订购物料后，经过质量检验入库，生产的产品也同样要经过检验入库；(c)收发料的日常业务处理工作。5.3.11采购管理模块确定合理的定货量，优秀的供应商和保持最佳的安全储备。能够随时提供定购，验收的信息，跟踪和催促对外购或委外加工的物料，保证货物及时到达。建立供应商的档案，用最新的成本信息来调整库存的成本。具体功能有：(a)供应商信息查询(查询供应商的能力，信誉等)；(b)催货(对外购或委外加工的物料进行跟催)；(c)采购与委外加工统计(统计，建立档案，计算成本)；(d)价格分析(对原料价格分析，调整库存成本)。5.3.12人力资源管理模块以生产制造及销售过程(供应链)为中心，把与制造资源有关的资源作为企业的核心资源来进行管理也把企业内部的人力资源，视为企业的资源之本。在这种情况下，人力资源管理作为一个相对独立的模块被加入到了本系统软件中来，和财务，工资系统，生产系统，销售系统等组成一个高度集成的，高效的企业资源系统。它与传统方式下的人事管理有着根本的不同。具体功能有：(a)人事档案管理(b)人力资源安排(c)考勤管理(d)考勤刷卡系统5.3.13.质量管理模块包括原材料质量管理，半成品质量管理，成品质量管理和全面质量管理活动。对受检物品和项目进行质量指标统计并及时反馈到相关领导和部门，与销售，采购，库存等留有充分的接口。5.3.14办公自动化模块这一部分提供跨区域，无纸化的办公模式。实现公文处理(如收文，发文等)，会议管理，来访登记，通知管理，会议管理，值班管理，报表管理，查询管理，档案管理、集团内部E-mail等功能。在内容上涵盖了企业的日常办公业务，极大地方便了企业办公及与下属分公司的信息交换。5.3.15物业管理模块为整个企业或集团的其它商贸业务提供的平台。主要包括仓储及租赁、运输配送、住宿、餐饮、通讯、会展、报关、进出口等业务。1.仓储及租赁：2. 运输配送：如果企业在实际运营中，涉及到运输业务，则将由运输业务模块来处理。如果运输业务是因为采购，销售及转仓而发生，则可以由采购合同，销售合同及转仓单来生成或指定，以发挥它们的中心管理作用。3.住宿、餐饮4.会展5.报关：如果企业在实际运营中，涉及到报关业务，则将由报关业务模块来处理。如果报关业务是因为采购，销售及转仓而发生，则可以由采购合同，销售合同及转仓单来生成或指定，以发挥它们的中心管理作用。6.进出口：如果企业在实际运营中，涉及到进出口业务，则将由进出口业务模块来处理。如果进出口业务是因为采购，销售及转仓而发生，则可以由采购合同，销售合同及转仓单来生成或指定，以发挥它们的中心管理作用。 第六章OA-ERP功能构架及网络布局应用6.1功能模块构架与组织构架的结合为了更好充分理解上述OA-ERP各功能模块具体在xxx化肥交易市场的应用，现将OA-ERP系统功能构架与xxx公司组织结构构架结合示意如下：6.2 OA-ERP网络组织结构也为了企业更好使用和利用OA-ERP各项功能，正确良好的配置企业的网格系统也是十分必要的。第七章 OA-ERP投资概算7.1硬件投资概算基于OA-ERP技术上的先进性，体积上的超小性，软件本身不需要任何特殊增加的硬件成本投资，但适当的硬件和网络建设投资则大大有利于OA-ERP各项具体功能模块的应用和实施，是企业ERP业务流程所必需的。(从一某种意义上来说，既使企业不上OA-ERP系统，则网络的建设和投资也是必不可少，这就是为什么我们在这里不具体详述OA-ERP硬件投资的原因)。7.2 OA-ERP软件投资概算OA-ERP软件投资序号模块子系统模块价格(万元)1考勤系统考勤系统12财务系统财务系统5工资管理2出纳管理23进销存系统客户管理2采购系统2销售系统3仓库24OA-网络办公网络办公3档案管理1产品数据管理1网络办公-邮件系统(免费)网络办公-公共信息(免费)5物业管理仓储及租赁2运输配送2住宿、餐饮3会展报关6质量管理质量管理27分销资源分销零售管理58公共免费模块公共信息(免费)基本信息(免费)人事工作(部分免费)其它(免费)合计（约）38OA-ERP本身是一个大型的管理系统，各个功能模块间的关系是功能是独立的，而资源和数据是共享的，作为一个ERP来说，单纯作某一块的报价并不足以说明本软件的价值，因此以上报价也是一个大致的估价。具体的价格需要用户根据自己的需要进一步明确各功能及模块后再作出详细的价格来。（另外以上报价是基于不限站点的网络报价，就目前来讲，本OA-ERP的价格仅相当于国外大型ERP软件报价十分之一，国内ERP软件报价的五分之一）数据库系统由于OA-ERP系统本身不带数据库系统，这也是本系统定价比较便宜的一个原因，因为专业的数据库，有时价格买得比我们的系统本身还要高，客户无法承受。使用什么样的数据库，我们主要是看客户的当前数据量、有价值的历史数据量；但这个问题本身非常难于确定，但OA-ERP则有一揽子解决方案，全由用户自己决定选用那种方式。第一，使用Access数据库，使用Access不需要取得任何授权，因为Windows自带Access数据库的引擎。这个是免费的。需要说明的是，使用Access，数据量在20万条内性能非常好；总数估计在200万条纪录，目前来说较少有使用Access做大型开发，以免造成后期数据量不足问题，但如果我们的数据量小的话，Access已经足够用。第二、选用专业的数据库系统，可以由用户自己选择那一种数据库系统或者由我们公司提供专业的授权的数据库系统。这个投资为7万元左右。需要说明的是，对于任何专业的数据库系统，OA-ERP都有其相应的对接接口，用户一点不用担心使用专业数据库的问题。第三、先使用免费的Access数据库，等系统正常动行后，数据库容量不足时再换用专业数据库系统，目前推荐使用这种方式。需要说明的是，OA-ERP系统非常有特色 - 不仅支持所有的大型数据库，而且可以交叉升级 - 在发现一个数据库不满意后，可以立即升级到另外一个数据库, 升级过程也比较简单方便，由用户自己参照说明就可以解决。