某公司项目结算管理办法8682.docx

项目结算管理办法（试行）第一章 总 则第一条 为了加加强项目目结算管管理工作作，规范范结算程程序，确确保工程程结算有有章可循循，防止止结算纰纰漏，预预防结算算纠纷，实现结算工作制度化、规范化、科学化。现根据国家有关法规、公司有关规章制度及项目管理的有关规定，特制定本管理办法。第二条 本办法法中的项项目结算算，是指指项目部部依据施施工承包包合同进进行的工工程计量量和价款款结算与与收支工工作。包包括：对外结算：是指公公司与业业主进行行的各类类工程款款结算。对内结算：是指项项目部与与劳务班班组进行行的各类类劳务费费结算。第二章 各部门门结算职职责第九条 各部门门结算管管理中的的职责:商务部：负负责编制制项目结结算实施施细则和和结算流流程，进进行工程程计量签签证交底底，收集集和审核核现场原原始施工工记录、现现场签证证计量单单，编制制对内对对外结算算单等；工程管理部部：负责责现场原原始施工工记录、签证记录，及时报告现场施工变化情况，协助各部做好现场验收、签证、计量和结算工作；第十一条 现场场计量、原原始数据据收集由由项目负负责人负负总责。项项目部其其他人员员均应在在其职责责范围内内，对涉涉及有关关计量结结算事项项，积极极协助和和配合有有关部门门做好结结算工作作。第三章 工程程结算依依据及原原则第十二条 工程程结算依依据（一）对外外结算依依据1、施工承承包合同同，施工工设计图图纸及变变更设计计文件，业业主、监监理指令令及其批批复文件件，有关关会议纪纪要，及及有关补补充资料料等；2、原始施施工记录录，工程程验收资资料，检检测试验验资料，工工程有关关影像资资料等；物资供供应验收收资料，水水、电等等消耗记记录等，气气候及降降雨、洪洪水资料料等；3、工程签签证，计日工工、设备备使用签签证等；4、经发包包方认可可的其它它计量、结结算资料料。（二）对内内结算依依据1、劳务承承包合同同或认价价单；2、原始施施工记录录，工程程验收资资料，检检测试验验资料，工工程有关关影像资资料等；物资供供应验收收资料，水水、电等等消耗记记录等；3、工程签签证，零零用人工工等；4、经双方方认可的的其它计计量、结结算资料料。第十三条 工程程结算原原则（一）及时时性原则则。对内内对外结结算应按按合同约约定，应应做到签签证及时时、计量量及时、结结算及时时，必须须坚持按按月计量量和结算算。对内内结算最最长不得得延期一一个月。（二）工程程量统一一原则。对对内结算算实体工工程量应应不大于业主主、监理理批复量量，不得得出现对对内结算算工程量量大于业业主、监监理批复复量的情情况。（三）价格格统一原原则。合合同外项项目单价价，对内内结算单单价应小小于业主主、监理理批复的的单价。（四）费用用可控原原则。分分部分项项工程对对内结算算总额应应小于业业主、监监理批复复结算总总额。除除按上述述原则外外，应严严格控制制零用人工工、设备备费用和和材料费费用。第十四条 项目目部应在在工程开开工、分分部分项项工程实实施前及及月计划划下达的的同时进进行项目目合同、技技术、计计量规则则等交底底工作，以以便计量量签证人人员了解解合同、技技术、计计量要求求，及时时办理主主合同计计量签证证工作，客客观进行行分包计计量签证证工作，以以确保计计量签证证及时、客客观。第四章 对外结结算第十五条 对外外结算一一般根据据业主、监监理制定定的结算算程序和和规定进进行。项项目部应应根据合合同和现现场条件件，对业业主、监监理提出出的结算算程序、规规定和办办法进行行积极协协商，以以使工程程计量、结结算、工工程款收收付及时时、客观观、公正正。第十六条 合同同内对外外结算（一）计量量1、一般以以主合同同约定的的计量原原则或业业主、监监理批复复的计量量原则进进行。对对于合同同外新增增项目的的计量，项项目部应应积极与与业主、监监理协商商，及时时确定计计量办法法。2、项目部部应积极极做好与与计量有有关的原原始地面面、建基基面测量量工作，以以及原始始地貌地地物的记记录工作作，必要要时应留留有图像像资料，并并应及时时上报监监理以得得到确认认（或按按合同要要求与监监理人员员共同进进行，签签字认可可）。对于机电安安装工程程应做好好机电设设备验收收交接记记录、工工作面验验收交接接记录及及必要的的检测、测测量数据据等。3、项目部部应积极极与设计计（或业业主、监监理）地地质工程程师进行行地质编编录工作作，必要要时应留留有图像像资料，并并应索取取并保留留有关地地质编录录资料。4、项目部部应在单单元工程程、分部部分项工工程施工工前或实实施后，应应及时进进行施工工签证或或计量签签证；对对发生的的计日工工及时进进行签证证。5、项目部部应在每每次人员员、设备备进场时时，及时时向监理理提交进场场人员、设设备情况况报告，并并保存监监理认可可的记录录资料。6、项目部部认为应应该计量量的其他他工程签签证事项项。项目部所有有计量签签证单及及与计量量有关文文件、资资料等应应及时交交经营核核算部，并并在经营营核算部部存档。（二）结算算1、项目部部各部门门、作业业层应在在合同约约定的结结算期内内，及时时向经营营核算部部门提交交当期施施工签证证计量的的原始资资料，经经营核算算部门应应在结算算期前催催要相关关资料，以以确保当当期施工工项目及及时签证证计量和和结算。2、经营核核算部门门应每月月按照合合同约定定或业主主、监理理批准的的结算程程序、结结算格式式，编制制月度结结算单，经经商务经经理（总总经济师师）审核核，项目目经理审审批后及及时向监监理提交交月度结结算申请请表及相相关证明明材料，督督促其尽尽快完成成月度结结算审批批。对存存在异议议或争议议的结算算，应积积极向监监理、业业主提供供相关证证据资料料，并积积极沟通通协商，以以便在当当月进行行结算。第十七条 增补补项目结结算（一）对设设计变更更新增项项目的结结算，项项目部应应依据变变更图纸纸，应及及时编制制新增项项目单价价，提交交监理、业业主审批批，并应应在审批批后按合合同内工工程结算算原则执执行。（二）对于于业主、监监理书面面指令的的合同外外项目，项项目部应应在实施施前与业业主、监监理商定定计量结结算原则则，并及及时编制制项目单单价，提提交业主主、监理理审批后后，应在在完成当当月进行行结算。（三）对于于业主、监监理口头头指令的的合同外外项目，项项目部应应在当日日向业主主、监理理提交材材料（通通知单、联联络单或或报告等等形式），取取得书面面签字认认可。（四）对于于客观变变化、合合同约定定条件以以外情况况和不可可抗力造造成的合合同外项项目，应应按照上上述合同同外项目目处理原原则，与与业主、监监理进行行沟通协协商解决决。第十八条 变更更索赔项项目结算算（一）对于于由于施施工条件件、施工工方案、外外部环境境等引起起的工程程量、价价格变化化，项目目部应在在合同约约定期限限内向业业主、监监理提交交变更补补偿或索索赔意向向，并收收集相关关资料，及时编制并提交费用报告。（二）对于于由于材材料价格格调整，项项目部应应按照批批复的施施工组织织设计、施施工进度度计划、施施工技术术方案、施施工设计计、胶凝材材料配合合比、地地形地质质变化资资料等，和项目的的施工日日志、实施的的工程量量，详细细计算各各类材料料的实际际使用量量，根据据招投标标文件与与实际材材料价格格（材料料购置发发票或物物价指数数等）计计算调差差费用。（三）对于于客观原原因引起起的窝工工，项目目部应在在发生窝窝工后及时向向业主、监监理提交交现场人人员、设设备、材材料等情情况报告告，并按按照批复复的施工工组织设设计、施施工进度度计划、施施工技术术方案、施施工设计计和相关关文件等等，计算算人员、设设备窝工工数量和和费用，及及时提交交业主、监监理。（四）在发发生不可可抗力等等因素引引起的停停工、财财产损失失时，项项目部应应在加强强自救的的同时，积积极收集集发生不不可抗力力事件的的有关资资料数据据，及时时清理统统计各类类损失情情况上报报监理；并积极极编制复复工方案案和措施施上报监监理批准准，并根根据损失失情况和和批复的的复工方方案编制制费用补补偿或索索赔报告告上报监监理和业业主。（五）项目目部应积积极收集集国家、行行业或当当地有关关工程造造价相关关信息和和资料，对对因此引引起的价价格、费费用变化化，应积积极向业业主、监监理提交交费用变变更补偿偿报告。（六）项目目部应认认真研究究合同条条款、技技术文件件和业主主、监理理、设计计的要求求，结合合施工过过程，积积极寻找找和发现现工程变变更、补补偿和索索赔点，按照合同约定的时效，及时向监理、业主提交调差、补偿、变更或索赔报告。若监理批复不合理时，应在合同约定的时效内及时提交复审报告。对于监理不及时批复的报告，应在时效范围内定期函告监理，以使报告有效性连续。（七）项目目部各部部门和作作业层应应熟悉合合同条款款，对上上述合同同条件发发生变化化或其他他因素造造成的合合同条件件变化，应应积极报报告经营营核算部部门，负负责收集集相关资资料和证证据，及及时提交交经营核核算部门门，以便便于编制制费用变变更或索索赔报告告，并应应在后期期协助做做好变更更索赔工工作。第十九条 竣工决决算（一）竣工工决算是是项目最最终经营营效益的的体现，项项目部应应切实重重视项目目竣工决决算工作作。项目目部完工工后，项项目部应应成立竣竣工决算算小组，应应组织有有关人员员，依据据施工图图纸及设设计变更更绘制工工程竣工工图，最最终工程程量以竣竣工图为为计算依依据，以以原施工工承包合合同、补补充合同同或协议议、监理理和业主主的签证证，以及及国家有有关规定定，编制制工程竣竣工结算算。（二）为了了确保竣竣工决算算的完整整性，避避免漏算算、少算算，项目目部应切切实加强强工程结结算资料料、施工工技术资资料、施施工图纸纸及变更更设计资资料、项项目往来来文件、会会议纪要要、补充充协议等等资料保保管工作作。同时时，项目目经理、经经营核算算部门主主要人员员、财务务人员应应参与竣竣工决算算的编制制工作，直直至竣工工决算得得到监理理、业主主批准为为止。第二十条 项目目部应切切实重视视施工组组织设计计、施工工平面布布置、施施工技术术方案、施施工工艺艺以及安安全、质质量、文文明施工工措施等等对工程程结算、变变更补偿偿和索赔赔的重要要性。编编制上述述方案时时，应满满足工程程结算或或为工程程变更补补偿、索索赔等提提供依据据。第二十一条条 项项目部应应切实加加强沟通通管理工工作，创创造和谐谐的外部部关系，应应有理、有有据、有有节地就就工程计计量结算算、变更更补偿、索索赔及工工程款收收付与业业主、监监理、设设计等进进行协商商沟通，确保工程结算工作的顺利进行。第二十二条条 项项目部应应及时将将重大合合同变更更、重要要事项和和变更结结算过程程中存在在的问题题向公司司、局有有关部门门进行报报告，以以期建立立全方位位、多层层次的公公关协调调体系，促进工程结算、变更索赔及时、有效解决，维护我局应得的合法经营效益。第二十三条条 项项目部应应坚持工工程进度度与工程程结算双双同步，坚持工程进度与合同变更处理并重，坚持工程按期完成与同步解决变更、补偿、结算两不误，维护业主与我局合法权益两不误。不应以业主、监理要求或工程进度为由而忽视工程结算工作，避免满足业主利益而忽视我局应得利益的情况发生。第五章 对内结结算第二十四条条 对对内结算算包括工工程分包包、劳务务分包和和设备租租赁等工工程计量量、结算算及价款款支付等等。对内结结算应坚坚持“先结算算、后支支付”的原则则，严禁禁项目部部未履行行结算程程序而支支付分包包工程款款项的行行为。第二十五条条 项目目部进行行对内结结算时必必须有合合同，应应严格执执行本办办法规定定的对内内结算规规定，制制定项目目部对内内计量、结结算和支支付工作作程序，明明确责任任，严格格执行结结算程序序。第二十六条条 分分包方结结算负责责人应为为其所在在单位的的负责人人或其委委托授权权人（授授权书格格式见附附件2-1），并应应与分包包方现场场负责人人相一致致；分包包方材料料领用人人员应由由其现场场负责人人委托授授权（授授权书格格式见附附件2-2），否则则项目部部有权拒拒绝进行行工程结结算、价价款支付付和材料料领用工工作。第二十七条条 工程程（劳务务）分包包合同内内结算（一）计量量，分包包工程计计量原则则上由分分包方依依据合同同约定，提提出其当当月施工工合格工工程的计计量申请请，计量量申请应应在月度度截止日日后7日日内提交交，项目目部依据据程序进进行审核核确认。分包方未按期提供计量申请的，由项目部有关部门进行计量，分包方确认即可。同时项目部应按以下程序进行计量审核。1、所有工工程计量量和审查查人员应应熟悉分分包合同同约定的的分部分分项工程程（价号号）施工工内容和和计量要要求，严严禁出现现与合同同不一致致工程计计量情况况的发生生。2、项目部部现场技技术人员员或测量量人员进进行分包包工程计计量的计计算工作作，凡与与原始界界面有关关的工程程计量应应由测量量人员进进行工程程量计算算；固定定尺寸构构筑物由由现场技技术人员员进行工工程计量量。所有有工程计计量应以以项目技技术管理理部门审审查，质质量管理理部门质质量合格格性审查查，经营营核算部部门计量审核核，项目目部商务务经理（总总经济师师）审定定的原则则进行。（工程计量表格式见附件3-1）技术管理部部门应依依据现场场技术人人员或测测量队报报审的工程量量对协作作单位工工程量签签证进行行审核，审审核工作作必须以以项目部部和业主主间已审审定的结结算报表表为依据据，必须须与项目目部和业业主间已已审定的的结算报报表一一一对应，不不允许出出现上下下倒挂现现象。对于业主、监监理尚未未审定的的项目及及工程量量，按合合同外项项目或变变更、索索赔项目目计量结结算原则则进行处处理。因分包方的的原因造造成质量量事故返返工项目目的工程程量不予予计量。3、物资、材材料、配配件领用用计量应应由库管管人员根根据分包包方当月月领用情情况进行行统计，编编制分包包方材料料领用结结算单（见见附件33-2）；风、水水、电等等动力消消耗量应应由管理理人员进进行统计计，编制制分包方方风水电电费用结结算单（见见附件33-3）；分包包方使用用我方设设备情况况计量由由现场技技术人员员进行统统计，编编制机械械设备租赁赁费用结结算单（见见附件33-4）。上述述所有汇汇总表应应由项目目物资设设备管理理部门进进行审核核。4、质量、安安全部门门负责分分包方质质量、安安全有关关费用的的计量和和质量、安安全奖罚罚费用的的计算，由由经营核核算部门门进行审审查，项项目商务务经理（总总经济师师）进行行审核。5、分包方方使用项项目部办办公、交交通设施施等费用用由项目目部综合合管理部部门进行行费用计计量和计计算工作作，提交交经营核核算部门门。6、分包方方有关财财务费用用的计算算由财务务部门负负责，提提交经营营核算部部门。7、零用工工管理及及计量1）现场施施工需要要使用零零工时，应应由现场场施工负负责人提提出申请请，项目目部工程程技术部部门同意意，项目目主管生生产副经经理审批批同意后后方可使使用零工工。2) 零工工使用应应在工作作结束时时，由现场负负责人签签发零工工使用工工票，经经工程技技术部门门审查，分分包方现现场负责责人签字字认可后后，应在在施工内内容完成成后3天天内提交交经营核核算部门门，否则则经营核核算部门门有权拒拒绝结算算。（二）结算算，项目目部应在在计量确确认后77日内完完成结算算工作。1、各计量量有关部部门将审审核后的的计量单单提交经经营核算算部门，由经营核算部门编制月度结算单（结算单格式见附件3-7）。经营结算部门在编制结算单时，除根据上述各部门提交的计量单计算分包方费用外，应按合同规定计算以下费用：1）支付分分包方预预付款应应扣减费费用；2）分包方方质量保保证金费费用；3）分包方方安全文文明施工工保证金金应扣减减费用；4）分包方方进度保保证金应应扣减费费用等；5）分包方方应扣减减的其他他费用。分包方质量量保证金金、安全全文明施施工保证证金、进进度保证证金等返返还时间间以分包包合同约约定进行行，一般般不得早早于主合合同约定定时间。2、月度结结算单应应经工程程技术部部门、质质量安全全部门、设设备物资资部门和和财务部部门审查查，分包包方现场场负责人人签认后后，商务务经理（总总经济师师）审核核，项目目经理审审批后作作为当月月结算正正式依据据。3、结算单单一式三三份，经经营核算算部门、财财务部门门和分包包方各执执一份。第二十八条条 工程程（劳务务）分包包合同外外结算（一）项目目部要求求分包方方实施合合同外项项目时，应应与分包包方签订订补充协协议或由由项目部部签发委委托施工工通知单单，明确确计量办办法和单单价后方方可实施施。（二）合同同外项目目结算应应按进度度当月进进行结算算，依据据补充协协议或委委托施工工通知单单规定的的内容进进行。计计量、结结算程序序同合同同内项目目。第二十九条条 分分包方补补偿、索索赔项目目结算（一）因合合同条件件发生变变化或不不可抗力力造成分分包方费费用增加加，分包包方提出出补偿、索索赔费用用时，项项目部应应积极应应对，对对分包方方提出的的要求应应进行认认真研究究，经项项目合同同评审领领导小组组评审，对合理的补偿索赔费用，项目部提出索赔补偿意见，并按以下程序办理分包方补偿索赔事项：1、索赔补补偿费用用占原分分包合同同总额100%以内内时（总总价合同同）或占占当期累累计结算算金额115%以以内时（单单价合同同）时，且且补偿金金额在55万元以以内，由由项目部部评审，项项目经理理审批后后办理。2、索赔补补偿费用用占分包包合同总总额100%以上上、200%以内内时或占占当期累累计结算算金额330%以以内时（单单价合同同）时，且且补偿金金额在55万元以以上、220万元元以下时时，项目目部初评评后，提提交相应应变更索索赔费用用说明，上上报工程程公司审审批后办办理。3、超过上上述2款款中条件件时，项项目部初初评，工工程公司司审核，工工程局审审批后方方可办理理。4、对于上上述1款款中，若若分次索索赔补偿偿费用累累计超过过项目部部审批标标准时，项项目部应应按相应应程序分分别按上上述2、33款规定定执行。（二）对分分包方在在履约过过程中给给项目部部质量、安安全、进进度、文文明施工工、环境境保护、人人员、设设备等造造成损害害，项目目部应依依据分包包合同及及时向分分包单位位提出反反索赔，并并应要求求分包方方进行整整改，反反索赔费费用确定定后应在在当月结结算中扣扣回。第三十条 完工工清算（一）项目目部应在在每一项项分包合合同约定定的施工工内容（或或劳务分分包）完完工后，质质量合格格，应与与分包方方进行最最终清算算。完工工清算应应在完工工验收合合格后115天内内进行。清算时时应对分分包方完完成的工工程量、计计日工、材材料、设设备及工工程款支付情情况等进进行核对对，编制制分包工工程清算算单，作作为分包包最终结结算的依依据。（二）完工工清算单单经双方方认可后后，应与与分包方方签订清清算协议议，清算算协议中中应明确确质量保保证金、工工程维修修、工程程款清结结等事项项。清算协议签签署之前前，应按按照局施施工分包包管理办办法规定定进行审审批和备备案。第三十一条条 支支付（一）项目目部财务务部门应应依据结结算单，编编制工程程款支付付结算单单（格式式见附件件3-88），按按月进行行工程款款支付。支付时分包方应提供税务部门认可的发票，或按合同规定执行，否则不得支付。项目部在施施工期间间资金紧紧张或不不足时，需需分批支支付进度度款时，应应及时与与分包方方进行协协商，应应取得分分包方谅谅解，以以免影响响分包方方积极性性。工程款支付付结算单单一式三三份，财财务部门门、经营营核算部部门和分分包方各各执一份份。（二）严格格禁止超超结算支支付。对对于确因因工程需需要预支支工程款款的，支支付金额额应小于于分包方方当期完完成未进进行结算算工程造造价的550%，同同时应按按照财务务管理相相关规定定和程序序进行审审批。（三）项目目部在支支付工程程款时，应应监督分分包方及及时支付付农民工工工资。分分包方应应在收到工程程款155日内支支付农民民工工资资，一般般情况下下，分包包方应最迟在项项目部下下次支付付工程款款时，提提交农民民工工资资发放单单复印件件进行备备案，否否则项目目部有权权停止工工程款支支付。（四）最终终工程款款清结时时，必须须有清算算协议。对于工程分包，质量保证金支付原则上应与我方主承包合同约定相一致。（五）对于于分包方方违约解解除合同同的最终终清算，项项目部应应本着客客观实际际的原则则，依据据合同条条款的约约定进行行清算。对对分包商商拒不进进行或不不认可末末次进度度结算和和完工清算算的，应应由项目目部按照照合同约约定和分分包方已已完工程程编制结结算送达达分包方方，并留留存相应应证据，作作为以后后双方协协商、仲仲裁或法法律诉讼讼时的依依据。第三十二条条 设设备租赁赁计量与与结算方方式参照照分包结结算执行行。项目目部在租租赁设备备计量过过程中应应严格控控制零用用台班（时时）数量量，明确确临时零零用设备备计量程程序。第三十三条条 项目目部应严严格执行行对内按按月结算算的规定定。对分分包方（租租赁方）无理拒拒不进行行工程计计量签认认、不能能正常结结算、拖拖延结算算，无理理纠缠者者，应按按合同约约定解除除合同。第三十四条条 项项目部在在对内结结算过程程中，要要树立合合作共赢赢的经营营理念，积极稳妥处理对内结算中的各类争议。必要时依据合同约定的方式进行。第六章 存存档管理理及统计计第三十五条条 项项目部应应设立专专门档案案管理部部门，应应妥善保保存与工工程结算算有关资资料，所所有与此此有关的的原件必必须存档档，应建建立严格格的资料料借阅制制度，确确保各类类工程结结算资料料完整保保存。项项目部应应妥善保保存以下下资料：（一）工程程招投标标文件，含答疑疑及补充充材料、承诺书书、备忘录录等（二）中标标及开工工文件。含含中标通通知书、合同协议及补充协议、开工令、停工复工令，人员、设备进退场证明材料等；（三）施工工技术文文件，含含经批准准的施工工组织设设计、进进度计划划、施工工工艺、施施工方法法和措施施、作业业指导书书、胶凝凝材料配配合比等等，施工工图纸、设设计变更更文件及及图纸，业业主、监监理或设设计工作作指令等等；（四）质量量验收文文件，包包括经批批准的质质量管理理文件、质质量保证证措施材材料，原原材料检检验、单单元、分分部分项工工程验收收资料，中中间或终终结验收收评定材料料等；（五）安全全文明环环保文件件。（六）工程程结算资资料，包包括材料料领用资资料，变变更增补补单价、费费用批复复文件，新新增单价价计量办办法，变变更索赔赔文件，过过程计量量结算资资料、完完工结算算或竣工工结算资资料等；（七）施工工过程中中会议纪纪要、备备忘录、往往来文件件等资料料；（八）与业业主往来来的工程程款支付付、借款款支付凭凭证等；（九）工程程（劳务务）分包包、设备备租赁合合同协议议及补充充协议，分包单单位人员员、设备备进退场场备案材材料，分分包及设设备租赁赁签证记记录、零零用工票票协议，材材料、备备件等领领用记录录，结算算及支付付资料、完完工清算算协议，合合作方原原始证明明材料（包包括企业业材料、现现场人员员授权书书），过过程中索索赔、变变更材料料等；（十）施工工期间国国家、地地方或行行业有关关政策性性文件，当当地政府府对工程程的强制制性要求求等；（十一）其其他应存存档的材材料。第三十六条条 项项目部应应建立严严格的资资料交接接程序，以以便人员员更迭时时确保材材料的完完整性。项项目部在在完工撤撤点时，应应将所有有工程材材料进行行归类存存档。项项目部应应同时建建立工程程材料电电子版档档案库，对对上述材材料有电电子版的的，应同同时保存存电子版版；工程程完工时时，应同同时对电电子版材材料进行行归类整整理，并并刻录光光盘保存存。第三十七条条 各各工程公公司应建建立工程程资料档档案库，对对完工撤撤点项目目资料进行行统一管管理。上上述资料应按按照国家家和我局局档案管管理规定定存档，原原则上存存档时间间应不低低于工程程完工后后5年。第三十八条条 项项目部应应按月上上报项目目结算报报表（格格式见附附件四），同同时应按按照局施施工分包包管理规规定按按季度上上报分包包工程结结算报表表。第三十九条条 项项目部应应建立主主合同结结算台帐帐，分包包（设备备租赁）结结算台帐帐，材料料领用和和消耗台台帐，应应加强材材料核销销管理，对对结算情情况应定定期进行行分析，防防止结算算漏项或或分包结结算额大大于主合合同结算算额的现现象发生生。第六章 附 则第四十条 本办办法解释释权归局局经营项项目管理理部，自发布布之日起起执行。附件：一、对内结结算流程程图二、对内结结算授权权委托书书格式2-1 工工程结算算委托授授权书格格式2-2 材材料领用用委托授授权书格格式三、对内计计量、结结算表格格式3-1 完完成工程程量签证证单3-2 材材料领用用结算单单3-3水电电费用结结算单3-4 机机械设备备租赁费费用结算算单3-5 综综合费用用结算单单3-6 奖奖罚费用用结算清清单3-7 工工程结算算单3-8 工工程款支支付结算算单四、工程结结算情况况月报表表- 39 -附件2-11：工程程结算委委托授权权书格式式授 权 委 托 书中国水电十十五局 工工程项目目部：兹委托 （居居民身份份证编号号： ）为为我单位位委托代代理人，代代表我单单位就合合同谈判判、签字字与合同同执行过过程中的的现场管管理、工工程结算算、资金金收付及及相关事事宜，其其签名真真迹如本本授权书书末尾所所示。委委托代理理人如有有变化，我我单位将将重新出出具授权权委托书书。特此证明。授权委托单单位（公公章）：委托单位法法人代表表（签字字）： 委 托 代代 理 人（签签字）： 委托托日期： 年年 月月 日日委托代理人人身份证证复印件件附件2-22：材料领领用委托托授权书书格式授 权 委 托 书中国水电十十五局 工工程项目目部：兹委托 （居居民身份份证编号号： ）为为我单位位委托代代理人指指定的材材料领用用人，代代表我单单位就材材料、工工具、机机具的领领用及相相关事宜宜与你方方办理相相关手续续，其签签名真迹迹如本授授权书末末尾所示示。委托托代理人人如有变变化，我我单位将将重新出出具授权权委托书书。特此证明。授权委托单单位（公公章）：委托代理人人（签字字）： 材料领用人人（签字字）： 委托托日期： 年年 月月 日日材料领用人人身份证证复印件件附件3-11：中国水电十十五局 工程程项目部部 年年 月完成工工程量签签证单施工单位： 序号施工内容工程部位单 位上报工程量量审核签证工工程量备 注附计算资料料、领用用工票及及相关签签证资料料审核人项目经理商务经理经营核算部部质量安全部部工程技术部部测量队工区（作业业队）审 核意 见（可另附页页） 施工单单位负责责人： 施工单单位编制制人： 编编制日期期： 年年 月 日附件3-22：中国水电十十五局 工程程项目部部 年年 月材材料领用用结算单单施工单位： 编制时时间： 年 月月 日材料编号材料名称规格型号单位单价材 料 用 量材 料 费 用备 注本 月上月累计本月累计本 月上月累计本月累计合 计本月材料费费金额大大写主管部门负负责人： 审 核： 库管员员： 施工工单位负负责人： 附件3-33：中国水电十十五局 工程程项目部部 年年 月水水电费用用结算单单施工单位： 编编制时间间： 年 月 日日序号费用名称单位单 价用 量量费用合计备 注本 月上月累计本月累计本 月上月累计本月累计合 计本月结算费费用金额额大写主管部门负负责人： 审审 核核： 编编 制制人： 施工单单位负责责人： 附件3-44中国水电十十五局 工程程项目部部 年年 月机械设设备租赁赁费用结结算单施工单位： 年 月 日日 序 号机械设备名名称规格型号计量单位（台班/台台时）单位费用工作数量费用合计备 注1分包方租赁赁项目部部设备应附设备使使用调拨拨手续或或领用工工票（1）（2）2项目部租赁赁分包方方设备（1）（2）费用合计（2项-1项） 说明：本本表为项项目部与与分包方方机械设设备相互互租赁情情况结算算单，工程技术部部门： 设备管管理部门门： 编制人人： 施工单单位负责责人： 附件3-55中国水电十十五局 工程程项目部部 年年 月综合费费用结算算单施工单位： 年 月 日日 序 号费用明细单位单价数量费用合计备 注应附使用签签证手续续