主营总出纳岗位说明书56910.docx

主营总出纳岗位位说明书岗位名称主营总出纳岗位编号所在部门 计划财务部部岗位定员1人直接上级审核主管工资等级7级直接下级薪酬类型结构工资制所辖人员岗位分析日期2002-111-25工作综述保证货币资金的的安全，准确确的无误的反反映资金状况况，办好每笔笔日常报销业业务，与各银银行联系沟通通。职责与工作任务务职责一职责表述：准确确无误地登记记银行现金收收付凭证，做做到帐实相符符。 工作作时间百分比比：50%工作任务完成每日报销业业务，登记银银行、现金帐帐，核对库存存现金，做到到帐实相符协助资金主管完完成对资金的的管理，月末末认真对帐，发发现问题反映映给领导职责二职责表述：清点点现金，保障障货币安全。 工工作时间百分分比：30%工作任务负责联系银行解解决工作中的的问题清点营业收入，保保证每笔资金金准确地到帐帐提供资金流量情情况给部门领领导职责三职责表述：协助助主管进行档档案整理。 工工作时间百分分比：20% 工作任务及时收回凭证的的附件，保证证其完整性月底将所有银行行和现金收付付款凭证完整整的交给主管管进行整理归归档每个凭证上要盖盖上收付讫和和本人私章。权力权限一：对资金金流量的建议议权工作协作关系内部协调关系操作部、公关营营销部、房务务部、康乐部部、餐饮部、工工程部、安全全部、行办外部协调关系资调中心、交通通银行、中行行、建行、工工行、招行、农农行任职资格教育水平大学专科及以上上学历、具有有会计人员从从业资格证专业财会及相关专业业培训经历财务管理、会计计电算化经验二年及以上财务务工作经验知识掌握财务知识，具具备计算机应应用知识技能技巧具有写作能力，熟熟练使用网络络个人素质个人能力具有较强的工作作能力，表达达能力，分析析能力和人际际能力身体素质身体健康其它使用工具/设备备一般办公化设备备，电话、验验钞机、计算算器工作环境一般工作环境工作时间特征正常工作时间，偶偶尔加班，偶偶尔出差。所需记录文档收付款凭证及附附件考核指标 保证货币资金的的安全率1000%本职工作的完成成率100%出勤率100%备注