用友ERP-U8(二)51122.docx

第四部分 工资管理系统实验一 工资系统初始化一、实验目的通过本次上机实实验，使学生生熟悉工资系系统初始化的的各项功能，理理解工资系统统初始化的基基本步骤，掌掌握工资系统统初始化的操操作技能。二、实验内容1.建立工资账账套。2.基础设置。3.工资类别管管理。4.设置工资项项目。5.设置人员档档案。6.设置计算公公式。三、实验重点和和难点重点：工资项目目的设置。难点：计算公式式的设置。四、实验课时2课时。五、实验准备1.熟悉工资管管理初始化的的内容和操作作方法。2.检查U8系系统服务和SSQL Seerver是是否已经启动动。3.将计算机系系统日期修改改为“2005年年1月1日”。4.引入“3-2”文件夹中的的数据。5.以001号号操作员的身身份注册进入入“企业门户”。六、实验资料（一）工资账套套参数工资类别个数有有两个，核算算币种为人民民币RMB，不核核算计件工资资，通过工商商银行代发工工资，自动代代扣个人所得得税，不进行行扣零处理，人人员编码长度度为3位；启启用日期20005年1月月1日。（二）人员类别别企业的人员类别别包括：企业业管理人员、基基本生产人员员、车间管理理人员、辅助助车间人员、和和销售人员。（三）工资项目目设置(见表表4.1)表4.1 工工资项目表项目名称类型长度小数位数工资增减项备注工龄N30其它基本工资N102增项岗位工资N102增项奖金N102增项交补N62增项应发合计N102增项无须增加病假扣款N82减项事假扣款N82减项代扣税N82减项无须增加扣款合计N82减项无须增加实发合计N102增项无须增加日工资N82其它事假天数N80其它病假天数N80其它计税基数N82其它（四）银行名称称银行名称为工商商银行，账号号长度为111位，录入时时自动带出的的账号长度为为8位。单位位编号为122345677868。（五）工资类别别1工资类别一一：正式人员员部门：所有部门门。人员档案：见“基础资料”部分。工资项目包括：工龄、基本本工资、岗位位工资、奖金金、交补、应应发合计（无无须选择）、病病假扣款、事事假扣款、代代扣税（无须须选择）、扣扣款合计（无无须选择）、实实发合计（无无须选择）、日日工资、事假假天数、病假假天数、计税税基数。正式人员工资计计算公式（见见表4.2）。表4.2 工工资计算公式式表工资项目定义公式岗位工资IFF（人员类类别=“企业管理人人员”，700，IIFF（人员员类别=“辅助车间人人员”，600，6650）交补IFF（人员类类别=“销售人员”，200，1100）计税基数基本工资+岗位位工资+奖金金-病假扣款款-事假扣款款日工资（基本工资+岗岗位工资+奖奖金）/211.17病假扣款IFF（工龄>>=10，日日工资*病假假天数*0.2，IFFF（工龄>=5 AND 工龄<=110,日工资*病病假天数*00.3，日工工资*病假天天数*0.55）事假扣款事假天数*日工工资*0.882工资类别二二：临时人员员部门：销售组人员档案：见“基础资料”部分。工资项目包括：基本工资、应应发合计（无无须选择）、病病假扣款、事事假扣款、病病假天数、事事假天数、代代扣税（无须须选择）、扣扣款合计（无无须选择）、实实发合计（无无须选择）、应应发合计（无无须选择）、计计税基数。临时式人员工资资计算公式（见见表4.3）。表4.3 工工资计算公式式表工资项目定义公式病假扣款病假天数*100事假扣款事假天数*200计税基数基本工资-病假假扣款-事假假扣款七、实验步骤（一）取消总账账系统期末结结账在“用友ERRPU8门户”中，双击“财务会计”中的“总账”。单击“期末”中的“结账”，打开“结账”窗口。单击选择“22005.001”，再按组合合键“Ctr+SShift+F6”，打开“确认口令”窗口。单击“确认”按钮，再单单击“取消”按钮。关闭“总账”系统。（二）启用工资资系统在“用友ERRPU8门户”中，双击“基础信息”中的“基本信息”，打开“基本信息”窗口。双击“系统启启用”，打开“系统启用”窗口。单击“WA 工资管理”前的方框，打打开“日历”窗口。选择“20005年1月11日”，单击“确定”按钮，打开开“确实要启用用当前系统吗吗？”提示。单击“是”按按钮。单击“退出”按钮，返回回“基本信息”窗口。单击“关闭”按钮。（三）建立工资资套和工资类类别在“用友ERRPU8门户”中，双击“财务会计”中的“工资管理”，稍等片刻刻出现“建立工资账账套参数设置”窗口。在“建立工资资账套参数设置”窗口中，单单击“多个”前的单选按按钮。单击“下一步步”按钮，打开开“建立工资账账套扣税设置”窗口，单击击“是否从工资资中代扣个人人所得税”前的复选框框，单击“下一步”按钮，打开开“建立工资账账套扣零设置”窗口。单击“下一步步”按钮，打开开“建立工资账账套人员编码”。单击人员编码码长度前的数数字可变按钮钮，使人员编编码的长度为为“3”。单击“完成”按钮，出现现提示“未建立工资资类别”。单击“确定”按钮，出现现“工资管理新建工资类类别窗口”。单击“确定”按钮，出现现“新建工资类类别”窗口。在“新建工资资类别”窗口中，输输入“正式人员”，单击“下一步”按钮，打开开“新建工资类类别请选择部门门”对话框。分别单击选中中各个部门，并并单击“选定下级部部门”前的复选框框。单击“完成”按钮，系统统提示“是否以20005年1月月31日为当当前工资类别别的启用日期期？”。单击“是”按按钮，完成正正式人员类别别的设置。单击“工资类类别”中的“关闭工资类类别”，出现“新建工资类类别”。单击“工资类类别”中的“新建工资类类别”，依次录入入“临时人员”工资类别的的所有内容。单击“工资类类别”中的“关闭工资类类别”。（四）设置人员员类别单击“设置”中的“人员类别设设置”，打开“类别设置”对话框。在类别栏录入入“企业管理人人员”后单击“增加”按钮，再在在类别栏录入入“基本生产人人员”后单击“增加”按钮。依此方法再录录入其他的人人员类别。最后，单击“返回”按钮。（五）设置工资资项目单击“设置”中的“工资项目设设置”，打开“工资项目设设置”对话框。单击“增加”按钮，单击击“名称参照”下拉列表按按钮，从中选选择“基本工资”，或直接在在在工资项目目名称栏录入入“基本工资”，然后单击击“基本工资”所在行类型型栏下三角按按钮，选择“数字”，双击长度度栏选择“10”，双击小数数栏选择“2”，双击增减减项选择“增项”。依此方法继续续增加其他的的工资项目。单击“确认”按钮，出现现提示“工资项目已已经改变，请请确认各工资资类别的公式式是否正确，否否则计算结果果可能簿正确确”。单击“确定”按钮。（六）设置银行行名称单击“设置”中的“银行名称设设置”，打开“银行名称设设置”对话框。单击选中银行行名称栏的“建设银行”后单击“删除”按钮，系统统提示“删除银行将将相关文件及及设置一并删删除，是否继继续？”，单击“是”按钮。依此方法再删删除“农业银行”。在录入时需要要自动带出的的账号栏录入入“8”。单击“返回”按钮，返回回。（七）设置正式式人员工资套套的工资项目目单击“工资类类别”中的“打开工资类类别”，出现“打开工资类类别”对话框。单击“确认”按钮。单击“设置”中的“工资项目设设置”，打开“工资项目设设置”对话框。在“工资项目目设置”页签中，单单击“增加”按钮，再单单击名称参照照栏下三角按按钮，选择“基本工资”。依此方法再增增加其他的工工资项目。单击选中“基基本工资”，单击“上移”按钮，将基基本工资移动动到工资项目目栏的第1行行。继续移动其他他的工资项目目到相应的位位置。单击“确认”按钮。（八）设置正式式人员工资套套的人员档案案单击“设置”中的“人员档案”，打开“人员档案”窗口。在“人员档案案”窗口中，单单击“增加”按钮，打开开“人员档案”对话框。在“基本信息息”页签中，录录入人员编号号“101”，单击人员员姓名栏参照照按钮，选择择“张鹏”，单击部门门编码栏下三三角按钮，选选择“101”，单击银行行名称栏下三三角按钮，选选择“工商银行”，在银行账账号栏录入“2004000800001”。单击“确认”按钮。依此方法继续续录入其他的的人员档案。单击“退出”按钮，退出出人员档案对对话框。（九）设置正式式人员工资套套的计算公式式单击“设置”中的“工资项目设设置”，打开“工资项目设设置工资项目设设置”对话框。在“工资项目目设置工资项目设设置”对话框中，单单击“公式设置”页签，打开开“工资项目设设置公式设置”对话框。单击“工资项项目”区域中的“增加”按钮，单击击下三角按钮钮，选择“岗位工资”。单击“函数公公式向导输入入”按钮，打开开“函数向导步骤1”对话框。单击选中“函函数名”中的“iff”。单击“下一步步”按钮，打开开“函数向导步骤2”对话框。单击“逻辑表表达式”栏的参照按按钮，打开“参照”对话框。单击“参照列列表”中第1行的的下三角按钮钮，选择“人员类别”，再单击选选中“企业管理人人员”。单击“确认”按钮，返回回“函数向导步骤2”对话框。在“算术表达达式1中”录入“700”，单击“完成”，返回“工资项目设设置公式设置”对话框。在“公式设置置”页签中的“岗位工资公公式定义”中，将鼠标标定位到“700，”之后，“）”之前，再单单击“函数公式向向导输入”按钮，打开开“函数向导步骤1”对话框。单击选中“函函数名”中的“iff”。单击“下一步步”按钮，打开开“函数向导步骤2”对话框。单击“逻辑表表达式”栏的参照按按钮，打开“参照”对话框。单击“参照列列表”中第1行的的下三角按钮钮，选择“人员类别”，再单击选选中“辅助车间人人员”。单击“确认”按钮，返回回“函数向导步骤2”对话框。在“算术表达达式1”中录入“600”，在“算术表达式式2”中录入“650”。单击“完成”按钮，返回回“工资项目设设置公式设置”对话框。单击“公式确确认”按钮，再单单击“确认”按钮。依此方法设置置其他的工资资计算公式。（十）设置临时时人员工资套套的工资项目目、人员档案案和计算公式式单击“工资类类别”中的“关闭工资类类别”，出现“打开工资类类别”。单击“工资类类别”中的“打开工资类类别”，出现“打开工资类类别”对话框。单击“临时人人员”，再单击“确认”按钮。按照正式人员员工资套中工工资项目、人人员档案和计计算公式的设设置方法，设设置临时人员员工资套的工工资项目、人人员档案和计计算公式，这这里不再赘述述。 （十一一）数据输出出 1在在E盘上建立立“4-1”文件夹。2进入“系统统管理”，将本次实实验的结果输输出到“4-1”文件夹中。实验二 工资资业务处理和和统计分析一、实验目的通过本次上机实实验，使学生生熟悉工资业业务处理和统统计分析的各各项功能，理理解工资业务务处理和统计计分析的基本本步骤，掌握握工资业务处处理和统计分分析的操作技技能。二、实验内容在正式人员工资资套中进行如如下操作：1扣缴个人所所得税。2录入并计算算2005年年1月份工资资数据。3银行代发工工资。4分摊工资设设置并生成转转账凭证。5月末处理。6查看工资发发放条。7查看部门工工资汇总表。8按部门进行行工资项目构构成分析。9查询20005年1月份份工资核算的的记账凭证。三、实验重点和和难点重点：分摊工资资设置并生成成转账凭证。难点：分摊工资资设置。四、实验课时2课时。五、实验准备1熟悉工资管管理系统业务务处理和统计计分析的内容容和操作方法法。2检查U8系系统服务和SSQL Seerver是是否已经启动动。3将计算机系系统日期修改改为“2005年年1月31日日”。4引入第“44-1”文件夹中的的数据。5以001号号操作员的身身份注册进入入“企业门户”六、实验资料（一）个人所得得税信息个人所得税的所所得项目为工工资，对应工工资项目为计计税基数，计计税基数1 000元。2005年年1月有关的的工资数据见见基础设置中中的“人员档案”。此外，机机装车间每人人奖金增加550元。（二）工资分摊摊类型和计提提标准工资分摊的类型型为应付工资资、应付福利利费和工会经经费，其中：应付福利费费和工会经费费的计提标准准分别为“计税基数”的14%、22%。（三）工资分摊摊构成（见表表4.5）表4.5 工资资分摊构成表表 工资资分摊车间、部门工资总额应付福利费工会经费借方贷方借方贷方借方贷方行政科企业管理人员550204215155020421535502062181生产科基本生产人员机装车间410101002410101002辅助车间人员辅助车间410102002410102002车间管理人员机装车间410502410502供应组企业管理人员550204550204销售组销售人员55015501七、实验步骤（一）修改个人人所得税的计计提基数在“用友ERRPU8门户”中，双击“财务会计”中的“工资管理”，打开“工资管理”对话框。单击“确认”按钮，打开开“正式人员”工资套。单击“业务处处理”中的“扣缴所得税税”，系统提示示“本月未进行行工资变动功能或数据据有变化，请请先进入工资变动重新计算数数据，否则数数据可能不正正确”。单击“确定”按钮，出现现“栏目选择”对话框。单击“实发合合计”下拉列表，从从中选择“计税基数”，再单击“确认”按钮，打开开“个人所得税税申报表”窗口。单击“税率”按钮，出现现 “个人所得税税申报表税率表”对话框。在“个人所得得税申报表税率表”对话框中的的基数栏内录录入“1000”。单击“确认”按钮，系统统提示“调整税率表表后，个人所所得税需重新新计算。是否否重新计算个个人所得税？”。单击“否”按按钮，返回“个人所得税税申报表”窗口。单击“退出”按钮，退出出。（二）录入、替替换和计算11月份的工资资数据单击“业务处处理”中的“工资变动”，打开“工资变动”窗口。在“工资变动动”窗口中，分分别录入各人人员的工龄、基基本工资（见见基础设置资资料）等工资资项目内容。单击工具栏中中的“替换”按钮，打开开“工资项数据据替换”窗口。在上方的“将将项目：”下拉列表中中，选择“奖金”，在“替换成：”编辑框中输输入“奖金+500”，在下方的的“条件”区域中，选选择“项目：”为“部门”，运算符为为“=”，“值：”为“机装车间”，单击“确认”按钮，出现现提示“数据替换后后不可恢复。是是否继续？”。单击“是”按按钮，出现提提示“6条记录被被替换，是否否重新计算？”，单击“否”按钮。单击工具栏中中的“计算”按钮，计算算全部工资项项目内容。单击“退出”按钮，系统统提示“数据发生变变动后尚未进进行汇总，是是否进行汇总总？”。单击“是”按按钮。（三）扣缴所得得税单击“业务处处理”中的“扣缴所得税税”，打开“栏目选择”对话框。单击“确认”按钮，打开开“个人所得税税扣缴申报表表”窗口。单击“退出”按钮。（四）查看银行行代发一览表表单击“业务处处理”中的“银行代发”，打开“银行文件格格式”窗口。单击 “确认认”按钮，系统统提示“确认设置的的银行文件格格式？”。单击“是”按按钮，打开“银行发放一一览表”窗口。单击“退出”按钮。（五）工资分摊摊设置单击“业务处处理”中的“工资分摊”，打开“工资分摊”窗口。单击“工资分分摊设置”按钮，打开开“分摊类型设设置”对话框。单击“增加”按钮，打开开“分摊计提比比例设置”窗口。在计提类型名名称栏录入“应付工资”。单击“下一步步”按钮，打开开“工资分摊构构成”对话框。在“工资分摊摊构成”对话框中，单单击“部门名称”栏，选择厂厂“办公室、财财务室、总务务室”，单击项目目栏选择“计税基数”，单击借方方科目栏输入入“5502004”，单击“贷方科目”栏输入“2151”。依此方法法继续录入生生产科、供应应组和销售组组的应付工资资分摊。单击“完成”按钮，返回回到“分摊类型设设置”对话框。单击“增加”按钮，在计计提类型名称称栏录入“应付福利费费”，在分摊比比例栏录入“14%”。单击“下一步步”按钮，打开开“工资分摊构构成”对话框，在在“工资分摊构构成”对话框中，分分别设置各部部门的应付福福利费的分摊摊构成。再单击“完成成”按钮，返回回到“分摊类型设设置”对话框。依此方法继续续设置“工会经费”的分摊设置置。单击“返回”按钮，再单单击“取消”按钮，暂时时不进行分摊摊的操作。（六）分摊工资资并生成转账账凭证选择“业务处处理”中的“工资分摊”，打开“工资分摊”窗口。分别单击 “应付工资”、“应付福利费费”和“工会经费”前的复选框框，并单击选选中各个部门门。单击“明细到到工资项目”前的复选框框，再单击“确定”按钮，打开开“应付工资一一栏表”。单击“合并科科目相同、辅辅助项相同的的分录”前的复选框框。单击“制单”按钮，打开开“填制凭证”对话框，选选择凭证类型型为“转账凭证”，单击“保存”按钮，稍等等片刻出现“第5条分录录：项目核算算科目的项目目不能为空”。单击“确定”按钮，再单单击“科目名称”栏的第5行行，移动鼠标标到“备注”区域，出现现一只笔时，双双击，打开“辅助项”窗口。单击“产品名名称”参照按钮，从从弹出的“参照”窗口中选择择“甲A产品”。单击“确认”按钮，再单单击“保存”按钮，出现现“已生成”标记。单击“退出”按钮，返回回“应付工资一一览表”。单击“类型”栏下三角按按钮，选择“应付福利费费”，并单击“合并科目相相同、辅助项项相同的分录录”前的复选框框。单击“制单”按钮，比照照应付工资生生成凭证的方方法生成应付付福利费分摊摊的转账凭证证。依此方法继续续分摊“工会经费”并生成相应应的转账凭证证。单击“退出”按钮，完成成所有分摊凭凭证的生成。进入总账系统统进行审核、记记账处理，这这里不再赘述述。（七）月末处理理单击“业务处处理”中的“月末处理”，打开“月末处理”对话框。单击“确认”按钮，系统统提示“月末处理后后，本月工资资将不允许变变动！继续月月末处理吗？”。单击“是”按按钮，系统提提示“是否选择清清零项？”。单击“是”按按钮，打开“选择清零项项目”对话框。选择清零项目目“奖金”、“交补”、“病假天数”和“事假天数”，并单击“保存本次选选择结果”前的复选框框。单击“确认”按钮，系统统提示“月末处理完完毕”。单击“确定”按钮。（八）查看工资资发放条在“统计分析析”中，单击“账表”中的“工资表”，打开“工资表”对话框。在“工资表”对话框中，单单击选中“工资发放条条”。单击“查看”按钮，打开开“工资发放条条”对话框。单击选中各个个部门，并单单击“选定下级部部门”前的复选框框。单击“确认”按钮，打开开“工资发放条条”窗口。单击“退出”按钮，退出出。（九）查看部门门工资汇总表表在“统计分析析”中，单击“账表”中的“工资表”，打开“工资表”对话框。在“工资表”对话框中，单单击选中“部门工资汇汇总表”。单击“查看”按钮，打开开“部门工资汇汇总表选择部门范范围”对话框。单击选中各个个部门，并单单击“选定下级部部门”前的复选框框。单击“确认”按钮，打开开“部门工资汇汇总表选择部门范范围”对话框。单击“确认”按钮，打开开“部门汇总表表”窗口。单击“退出”按钮，退出出。（十）对财务室室进行工资项项目构成分析析单击“统计分分析”中的“工资分析表表”，打开“工资分析表表”对话框。单击“确认”按钮，打开开“选择分析部部门”对话框。在“选择分析析部门”对话框中，单单击选中各个个部门。单击“确认”按钮，打开开“分析表选项项”对话框。在“分析表选选项”对话框中，单单击“>>”按钮，选中中所有的工资资项目内容。单击“确认”按钮，打开开“工资项目分分析表（按部部门）”窗口。单击部门栏下下三角按钮，选选择“财务室”。单击“退出”按钮，退出出。（十一）查询11月份计提“工会经费”的记账凭证证单击“统计分分析”中的“凭证查询”，打开“凭证查询”对话框。在“凭证查询询”对话框中，单单击选中“工会经费”所在行。单击“凭证”按钮，打开开计提工会经经费的转账凭凭证。单击“退出”按钮，再单单击“退出”按钮，退出出。（十二）数据输输出 1在在E盘上建立立“4-2”文件夹。2进入“系统统管理”，将本次实实验的结果输输出到“4-2”文件夹中。第五部分 固固定资产管理理系统实验一 固定定资产系统初初始化一、实验目的通过本次上机实实验，使学生生熟悉固定资资产系统初始始化的各项功功能，理解固固定资产系统统初始化的基基本步骤，掌掌握固定资产产系统初始化化的操作技能能。二、实验内容1建立固定资资产子账套。2基础设置。3录入原始卡卡片。三、实验重点和和难点重点：固定资产产子账套的各各参数的含义义。难点：原始卡片片的录入。四、实验课时2课时。五、实验准备1熟悉固定资资产系统初始始化的内容和和操作方法。2检查U8系系统服务和SSQL Seerver是是否已经启动动。3将计算机系系统日期修改改为“2005年年1月1日”。4引入“4-2”文件夹中的的数据。5以001号号操作员的身身份注册进入入“企业门户”。6删除总账系系统固定资产产、应收、应应付业务的凭凭证。六、实验资料（一）固定资产产系统的参数数（见表5.1）表5.1 控控制参数表控制参数参数设置约定与说明我同意启用月份2004年1月月折旧信息本账套计提折旧旧；折旧方法法：平均年限限法（一）；折旧汇总分分配周期为11个月；当月月初已计提月月份=可使用用月份-1时时，将剩余折折旧全部提足足。编码方式资产类别编码方方式为21112；固定资资产编码方式式：按“类别编码+部门编码+序号”自动编码，卡卡片序号长度度为5。财务接口要求与账务系统统对账，固定定资产对账科科目：15001固定资产产；累计折旧旧对账科目：1502累累计折旧；在在对账不平的的情况下不允允许月末结账账。补充参数业务发生后立即即制单，月末末结账前一定定要完成制单单登账业务；已注销的卡卡片5年后删删除；固定资资产缺省入账账科目；15501，累计计折旧缺省入入账科目：11502。（二）部门对应应折旧科目（见见表5.2）表5.2 部部门及对应折折旧科目表所在部门对应折旧科目编码名称1行政科管理费用 55502055201机装车间制造费用 4410501202辅助车间辅助生产成本 410102033301销售组营业费用 55501302供应组管理费用 55502055（三）资产类别别（见表5.3）表5.3 资资产类别表编码类别名称使用年限净残值率单位计提属性01房屋及建筑物304总计提011房屋304总计提012建筑物304总计提02通用设备104正常计提021生产用设备104正常计提022非生产用设备104正常计提03交通运输设备104正常计提031生产用运输设备备104辆正常计提032非生产用运输设设备104辆正常计提04电子设备及其他他通讯设备64正常计提041生产用设备64台正常计提042非生产用设备64台正常计提（四）增减方式式设置（见表表5.4）表5.4 增增减方式一览览表增加方式对应入账科目减少方式对应入账科目直接购入工行存款人民币币户出售固定资产清理投资者投入实收资本外单单位投资盘亏待处理固定资产产损溢盘盈待处理固定资产产损溢捐赠转出固定资产清理在建工程转入报废固定资产清理融资租入毁损固定资产清理（五）原始卡片片（见表5.5）表5.5 固固定资产卡片片表固定资产名称类别编码所在部门增加方式使用年限开始使用日期原值累计折旧对应折旧科目办公楼011厂办公室在建工程转入301993.3.115000000522450管理费用厂房011机装车间在建工程转入301993.3.112000000417960制造费用厂房011辅助车间在建工程转入301993.3.1500000174150辅助生产成本车床021机装车间直接购入102001.3.18000021120制造费用铣床021机装车间直接购入102001.3.118000047520制造费用刨床021机装车间直接购入102001.3.1200005280制造费用钳工平台021机装车间直接购入102001.3.17000018480制造费用专用量具021机装车间直接购入102001.3.1150001320制造费用磨床021机装车间直接购入102001.3.15000013200制造费用吊车021机装车间直接购入102001.3.110000026400制造费用原料库011总务室在建工程转入301993.3.110000034830管理费用成品库011总务室在建工程转入301993.3.125000087075管理费用汽车032厂办公室直接购入101993.3.125000018000管理费用复印机042厂办公室直接购入62003.9.1120001596管理费用微机042财务室直接购入62003.9.16000798管理费用注意：净残值率均为44%；使用状状况均为“在用”；折旧方法法均采用平均均年限法（一一）；卡片项项目与卡片样样式采用软件件的标准设定定。七、实验步骤（一）删除总账账系统固定资资产、应收、应应付业务的凭凭证在“用友ERRPU8门户”中，双击“财务会计”中的“总账”，打开“总账”系统。单击“期末”中的“对账”，打开“对账”窗口，按“Ctrl+H”恢复记账前前状态，并退退出，再单击击“凭证”中的“恢复记账前前状态”，并选择“2005年年01月初状状态”。单击“凭证”中的“审核凭证”，取消“付00055”、“付00066”、“转00011”、“转00033”“转00004”、“转00055”、“转00066”、“转00077”凭证的审核核签字。更换操作员为为王静，单击击“凭证”中的“出纳签字”，取消“付00055”、“付00066”凭证的出纳纳签字。更换操作员为为宋威，进入入“银行对账”中的“银行对账”，单击“取消”按钮取消银银行对账两清清。 单击“凭证”中的“填制凭证”，作废“付00055”、“付00066”、“转00011”、“转00033”“转00004”、“转00055”、“转00066”、“转00077”凭证，并整整理和删除这这些张凭证。更换操作员为为赵强，进行行记账操作。（二）启用固定定资产管理系系统在“用友ERRPU8门户”中，双击“基础信息”中的“基本信息”，打开“基本信息”窗口。双击“系统启启用”，打开“系统启用”窗口。单击“FA 固定资产”前的方框，打打开“日历”窗口。选择“20005年1月11日”，单击“确定”按钮，打开开“确实要启用用当前系统吗吗？”提示。单击“是”按按钮。单击“退出”按钮，返回回“基本信息”窗口。单击“关闭”按钮。（三） 建立固固定资产账套套在“用友ERRPU8门户”中，双击“财务会计”中的“固定资产”，系统提示示“这是第一次次打开此账套套，还未进行行过初始化，是是否进行初始始化？”。单击“是”按按钮，打开“固定资产初初始化向导约定与说明明”窗口。单击“下一步步”按钮，打开开“固定资产初初始化向导账套启用月月份”窗口。单击“下一步步”按钮，打开开“固定资产初初始化向导折旧信息”窗口。单击“下一步步”按钮，打开开“固定资产初初始化向导编码方式”窗口，单击击“自动编码”前的单选按按钮，再单击击自动编码右右下三角按钮钮，选择“类别编码+部门编码+序号”。单击“下一步步”按钮，打开开“固定资产初初始化向导财务接口”窗口。在固定资产对对账科目栏录录入或选择“1501”，在累计折折旧对账科目目栏录入或选选择“1502”，并单击“在对账不平平的情况下允允许固定资产产月末结账”前的复选按按钮。单击“下一步步”按钮，打开开“固定资产初初始化向导完成”窗口。单击“完成”按钮，系统统提示“已经完成了了新账套的所所有设置工作作，是否确定定所设置的信信息完全正确确并保存对新新账套的所有有设置？”。单击“是”按按钮，系统提提示“已成功初始始化本固定资资产账套”。单击“确定”按钮。（四）设置其他他参数单击“设置”中的“选项”，打开“选项”窗口。单击“编辑”按钮，进入入编辑状态。单击“与财务务系统接口”页签，单击击“业务发生后后立即制单”前的复选按按钮，在“固定资产产缺省入账账科目”栏录入或选选择输入“1501”，在“累计折旧旧缺省入账账科目”栏录入或选选择输入“1502”。单击“确定”按钮，退出出。（五）设置部门门对应折旧科科目单击“设置”中的“对应折旧科科目”，打开“部门编码表表列表视图”窗口。单击“行政科科”所在行，再再单击“编辑”按钮，出现现快捷菜单。单击“修改”按钮，打开开“部门编码单张视图”窗口（也可可直接选中部部门编码目录录中的行政科科，单击“单张视图”页签，再单单击“修改”按钮）。在折旧科目栏栏录入或选择择“5502005”。单击“保存”按钮，系统统提示“是否将行行政科部门门的所有下级级部门的折旧旧科目替换为为折旧费？如果选择择是，请在成成功保存后点点刷新查查看”。单击“是”按按钮，再单击击“刷新”按钮查看结结果。依此方法继续续录入其他部部门对应的折折旧科目。单击“退出”按钮，退出出。（六）设置固定定资产类别单击“设置”中的“资产类别”，打开“类别编码列表视图”窗口。单击“增加”按钮，打开开“类别编码单张视图”窗口。在类别名称栏栏录入“房屋及建筑筑物”，在使用年年限栏录入“30”，在净残值值率栏录入“4”。单击“保存”按钮，继续续录入其他类类别名称。最后一类资产产类别名称录录完，并单击击“保存”按钮后，单单击“取消”按钮，系统统提示“是否取消本本次操作”。单击“是”按按钮，返回“类别编码列表视图”窗口。单击选中“固固定资产分类类编码表”中的“01 房房屋及建筑物物”，再单击“增加”按钮，在类类别名称栏录录入“房屋”。单击“保存”按钮，在类类别名称栏录录入“建筑物”。单击“保存”按钮，再单单击“取消”按钮。依此方法继续续录入其他大大类下的固定定资产分类。（七）设置固定定资产的增减减方式单击“设置”中的“增减方式”，打开“增减方式列表视图”窗口。单击选中“直直接购入”所在行，单单击“修改”按钮，打开开“增减方式单张视图”窗口，在对对于入账科目目栏录入“1002001”，再单击“保存”按钮。依此方法继续续设置其他的的增减方式对对应的入账科科目。最后，单击“退出”按钮，退出出。（八）录入固定定资产原始卡卡片单击“卡片”中的“录入原始卡卡片”，出现“资产类别参参照”窗口双击固定资产产分类编码表表中的“房屋及建筑筑物”，再单击“房屋及建筑筑物”下级类别中中的“011 房屋”。单击“确认”按钮，打开开“固定资产卡卡片录入原原始卡片：000001号号卡片”对话框。在固定资产名名称栏录入“办公楼”，单击部门门名称栏，再再单击“部门名称”按钮，打开开“固定资产本资产部门门使用方式”对话框。单击“确定”按钮，打开开“部门参照”窗口。选择“厂办公公室”，单击“确认”按钮。单击增加方式式栏，再单击击“增加方式”按钮，打开开“增减方式参参照”窗口，单击击选中“105 在建工程转转入”。单击 “确认认”按钮，单击击使用状况栏栏，再单击“使用状况”按钮，打开开“使用状况参参照”窗口。选择“10001 在用”，单击“确认”按钮。在开始使用日日期栏录入“1993-03-011”，在原值栏栏录入“15000000”，在累计折折旧栏录入“5224550”。