酒店管理系统-帐务审核系统dxhm.docx

帐务审核核2第一节消消费帐管管理21.1 消费费帐查询询21.2 消费费帐主单单31.2.1 消费帐帐主单窗窗口31.2.2 新建消消费帐441.2.3 帐务处处理4第二节应应收帐管管理52.1 应收收帐户查查询52.2 新建建应收帐帐72.3 应收收帐户主主单72.3.1 应收帐帐户主单单窗口772.3.2 应收帐帐与档案案82.3.3 帐务处处理92.3.3.11 应应收帐务务主单992.3.3.22 定定金输入入及定金金单打印印92.3.3.33 信信用卡操操作1002.3.3.44 入入帐1222.3.3.55 调调整1222.3.3.66 转转帐1332.3.3.77 压压缩1442.3.3.88 争争议1552.3.3.99 选选帐1552.3.3.110 帐单1662.3.3.111 清户1882.3.3.112 核销1992.3.3.113 核销历历史2332.3.4 帐务处处理实例例242.4 审核核应收帐帐282.5 信用用卡2992.6 应收收帐务查查询300第三节夜夜间稽核核313.1夜夜审系统统操作步步骤3113.2 房租租审核及及入帐3363.3 费用用审核336第四节报报表3774.1 催帐帐报表3374.2帐帐龄报表表374.3 稽核报报表3994.4报报表专家家39第四节预预算预测测414.1 编辑辑预算预预测411帐务审核核第一节 消费帐管管理消费帐即即宾馆工工作帐，可可用于输输入没有有使用电电脑的收收银点的的现金收收入。收收银点每每天营业业结束后后，可把把现金收收入在总总台输入入该账号号，再用用部分结结账结掉掉该费用用，本日日的该收收银点的的营业收收入就可可反映在在总报表表上了。这这样的收收银点如如：美容容室、洗洗衣房、楼楼面电话话等。消费帐也也可以用用于记录录酒店内内部的各各种费用用开支，如如内部长长话费（在在电话计计费模块块定义自自动转账账）、会会议室、宴宴请客人人费等。每每一个部部门均可可有一个个固定帐帐号。1.1 消费费帐查询询执行审核核消费帐帐管理，打打开如下下窗口。该该窗口默默认显示示所有消消费帐列列表，包包括有效效的、结结帐的、挂挂帐的等等。系统用一一个字母母表示消消费帐的的状态，同同宾客帐帐务：状 态态含 义义I有效O本日结帐帐S临时挂帐帐D昨日结帐帐表图功能按钮钮介绍:窗口右边边是常用用功能快快捷按钮钮，大多多是跟帐帐务相关关的，只只需单击击这些按按钮或使使用按钮钮前的快快捷键(如1，2等)就可使使用相关关功能，介介绍如下下：新 建建：新建一一消费帐帐主单；联 房房：打开联联房设置置窗口口，增删删联房；主 单单：打开消消费帐主主单，可可修改主主单信息息；入 帐帐：打开入入帐窗窗口，可可快速入入帐；固定支支出：打开固固定支出出窗口口，可增增删固定定支出；帐务处处理：打开帐务务主单，可可进行帐帐务处理理；允许记记帐：打开定定义允许许记帐费费用窗窗口，可可选择设设置允许许记帐费费用；定义帐帐户：打开定定义帐户户窗口口，可增增删子帐帐户；打印帐帐单：打开单单据打印印窗口口，可打打印各类类已经设设置好的的单据。查询:右上角，按按AlttA快快速查询询，输入入查询条条件，回回车，显显示查询询结果。右下角，组合查查询，快捷键键是：CCTRLL+SHHIFTT+Z，系统弹弹出宾客查查询组合合条件窗口，可以进进行相关关查询。1.2 消费费帐主单单1.2.1 消费帐帐主单窗窗口消费帐帐管理窗口，双双击某记记录，打打开如下下窗口。图1.2.2 新建消消费帐操作步骤骤：（1）、消费帐管理窗口，单击新建，打开新建消费帐主单，整个窗口类似与后面讲到的AR帐主单；（2）、输输入【名名称】，选选择【类类别】、【来来源】、【市市场】，输输入【担担保人】、【担担保单位位】等信信息；（3）、单单击存存盘，或或按CTTRL+S，系系统自动动生成消消费帐号号。1.2.3 帐务处处理需要处理理消费帐帐帐务时时，消费费帐主单单下，单单击帐帐务处理理，打打开帐务务主单。消消费帐处处理同前前台帐务务处理，请请参见前前台收银银说明明。图第二节 应收收帐管理理2.1 应收收帐户查查询执行审核核应收帐帐户管理理，打开AR-应收帐帐户管理理窗口口，系统统默认显显示所有有AR帐帐户。图功能按钮钮介绍:窗口右右边是常常用功能能快捷按按钮，大大多是跟跟帐务相相关的，只只需单击击这些按按钮或使使用按钮钮前的快快捷键(如1，2等)就可使使用相关关功能，介介绍如下下：新 建建：新建AAR帐主主单；帐务处处理：打开帐务务主单，可可进行帐帐务处理理；入 帐帐：打开入入帐窗窗口，可可快速入入帐；主 单单：打开应应收帐主主单，可可修改主主单信息息；档 案案：打开档档案窗窗口，可可查阅相相关信息息；允许记记帐：打开定定义允许许记帐费费用窗窗口，可可选择设设置允许许记帐费费用；定义帐帐户：打开定定义帐户户窗口口，可增增删子帐帐户；联 房房：打开联联房设置置窗口口，增删删联房；催 帐帐 信：打开催催帐信窗口，可可打印已已经设置置好的催催帐信；对 帐帐 单：打开对对帐单窗口，可可打印已已经设置置好的对对帐单；查询:右上角，快速查查询，快捷键键是：AALT+A，输输入查询询条件，回回车，显显示查询询结果。可以输入的常用条件：帐户名、帐户名中的一部分、帐号等。右下角，组合查查询，快捷键键是：CCTRLL+SHHIFTT+Z，系统弹弹出应收账账户查询询组合条条件窗口，可以进进行相关关查询。2.2 新建建应收帐帐操作步骤骤：（1）、AR-应收帐户管理窗口，单击右新建按钮，打开新建AR帐主单；（2）、输输入【名名称】，选选择【类类别】、【等等级】，输输入其他他相关信信息；（3）、单单击存存盘，或或按CTTRL+S，系系统自动动生成AAR帐号号。注意：【等等级】若若是有限限额，可可设置限限额，执执行帐务务信用，可可录入限限额。2.3 应收收帐户主主单2.3.1 应收帐帐户主单单窗口AR-应收帐帐户管理理窗口口，单击击右主主单按按钮，打打开ARR帐主单单，如下下图所示示。图【类别】 应收收帐户类类别，是是酒店对对应收帐帐的一种种分类。一一般分两两大类：应收帐帐和信用用卡。应应收帐包包括公司司、旅行行社以及及员工帐帐等；信信用卡包包括国内内卡和国国外卡。应应收帐是是一般意意义上的的挂帐，即即单位与与酒店签签订挂帐帐协议，可可以先消消费后结结帐，一一般月结结。这些些费用由由各个营营业点在在结帐时时通过“转ARR”的结帐帐方式到到相关的的AR帐帐户下；而信用用卡的产产生是各各个营业业点一旦旦用信用用卡结帐帐，该笔笔费用就就自动生生成到相相关的信信用卡AAR帐户户下，每每种信用用卡对应应一个AAR帐户户。酒店店可凭借借信用卡卡AR帐帐户与银银行对帐帐。注意：如如建立信信用卡AAR帐，除除在前台台系统中中新建帐帐户之外外，必须须在维护护系统中中相应位位置与信信用卡AAR帐进进行关联联，此时时方可用用相关的的信用卡卡结帐。【等级】 一般般分两等等：有消消费限额额和无消消费限额额。若选选择有消消费限额额，前台台转帐至至该应收收帐时，系系统将根根据【信信用限额额】中的的金额，判判断是否否能继续续转帐，若若判断结结果：目标转帐帐费用已有帐帐务 >> 信用用限额则系统将将提示：“ARRxxxxxx超过消消费限额额，请与与财务联联系”。图2.3.2 应收帐帐与档案案不管是公公司、旅旅行社还还是订房房中心，档档案的附附加信息息中都包包含一个个信息，就就是应收收帐号。系系统中一一个单位位可对应应两个应应收帐号号，如下下图所示示。财务务部门建建立应收收帐后，相相关授权权部门可可在档案案主单下下，执行行AR帐帐号调整，选选择对应应的ARR帐号或或新建AAR帐号号，使其其显示如如下。图2.3.3 帐务处处理2.3.3.11 应应收帐务务主单AR-应收帐帐户管理理窗口口，双击击打开应应收帐务务主单，如如下图所所示。图帐务主单单可分成成四个部部分加以以说明：左上、右右上、中中间、底底行。左上：显示帐户户。右上：显示ARR帐户基基本信息息。中间：默认显示示有效帐帐务明细细，要求求明确每每条帐务务所包含含的信息息。其中中帐务前前带有标标记的为为未经审审核的AAR帐。未未经审核核的ARR帐无法法对其进进行帐务务处理。底行：重要信息息区，灰灰色显示示表示未未定义，亮亮色显示示需引起起重视（表表示有定定义信息息）。2.3.3.22 定定金输入入及定金金单打印印操作步骤骤：（1）、帐帐务主单单下，单单击工具具栏上入帐按钮，弹弹出入入帐窗窗口；图（2）、【姓姓名】处处输入姓姓名，【代代码】处处输入人人民币现现金在系系统中的的代码，【金金额】处处输入数数量；（3）、输输入【单单号】等等信息，单单击入入帐。系统默认认打印定定金单，操操作员可可根据实实际情况况选择，有有些酒店店的定金金单由收收银员手手工填写写。2.3.3.33 信信用卡操操作信用卡操操作包括括设置消消费信用用额度、取取消信用用额度。 押卡操作步骤骤：（1）、帐帐务主单单下，执执行其他他信用，打打开信用授授权明细细窗口；（2）、选选择【项项目】（即即信用卡卡类型），录录入【授授权额】、【卡卡号】、【授授权号】、【水水单号】等等；（3）、单单击确确定，信信用授权权明细窗窗口显示示有效压压卡记录录；图（4）、主主单【付付款方式式】、【信信用限额额】，显显示相应应信息。图注意：系系统有信信用卡号号校验功功能，一一旦输入入错误，系系统将提提示操作作员。图 取消押卡卡操作步骤骤：（1）、帐帐务主单单下，按按F3，打打开信用授授权明细细窗口，系系统默认认显示有有效的押押卡记录录；（2）、双双击目标标押卡记记录，弹弹出确认认窗口“是否确确信将当当前记录录作废”，单击击是（Y），取消成功；图注意：单单击信用用授权明明细窗口口左下角角多选框框，即可可显示所所有信用用卡记录录，包括括已经取取消的记记录。2.3.3.44 入入帐应收帐户户的费用用一般由由其他营营业点转转移过来来，但也也会存在在直接在在应收帐帐户下录录入费用用的情况况，录入入费用的的方式与与录入定定金相同同，只是是【代码码】处输输入的是是酒店营营业项目目的代码码。AR帐中中由入帐帐产生的的帐目在在【Taag】处处显示为为“A”。2.3.3.55 调调整调整功能能一般用用于修改改帐务，输输入折扣扣，或调调整错误误的入帐帐。操作步骤骤：（1）、帐帐务主单单下，选选中要调调整的项项目，单单击调整，打开开调整窗窗口；（2）、【代代码】处处输入费费用代码码（若是是Rebbatee，请输输入Reebatte代码码，并输输入Reebatte的原原因）；（3）、【金金额】处处输入金金额，单单击入帐即可。（4）、如如原先入入帐人民民币现金金10000元，调调整时输输入“-10000”，则该该项目在在有效帐帐目中消消失；如如输入“3000”，则有有效帐目目中该项项目金额额修改为为13000。其其他营业业项目操操作也是是如此。注意：对对相关帐帐目所做做的调整整在双击击打开该该帐目查查看Acctivvityy时可以以找到。2.3.3.66 转转帐用于把应应收帐务务从一个个帐户转转到另外外一个帐帐户。操作步骤骤：（1）、帐帐务主单单下，选选择目标标帐目；注意：选选择记录录的方式式：、连选选：单击击选择第第一条目目标记录录，按住住SHIIFT键键，单击击最后一一条目标标记录；、间隔隔多选：单击选选择第一一条目标标记录，按按住CTTRL键键，单击击其他目目标记录录。（2）、单单击转帐，弹出出转帐窗窗口。（3）、若若是所有有选择费费用都转转到对方方帐户，则则直接进进行（44）的操操作；若若只是转转所选帐帐目中的的部分，可可在【转转帐】中中输入要要转的金金额。（4）、帐帐号处输输入目标标帐号，回回车，系系统自动动与当前前宾客匹匹配，弹弹出查询询结果窗窗口；或或按F11打开帐帐号查询询帮助，输输入条件件选择相相应的帐帐户。（5）、单单击选择择目标帐帐户，单单击确定，【帐帐户】处处显示目目标帐户户名。（6）、单单击确定，所选选帐务自自动转至至目标帐帐户。注意：若若部分转转帐时，系系统将自自动将某某笔费用用拆分成成两笔。如如为其他他帐户转转来的帐帐，在【TTag】中中显示为为“T”，【摘摘要】中中显示从从何处转转来的说说明。2.3.3.77 压压缩用于将几几笔帐压压缩成一一笔，同同时可以以选定压压缩后的的营业代代码。操作步骤骤：（1）、选选中要压压缩的记记录，单单击压缩，弹出出压缩窗窗口。（2）、选选择压缩缩后的营营业代码码，点击击压缩后帐目目显示为为一条。（3）、如如压缩后后要求恢恢复，双双击打开开压缩的的记录，点点击解解压即可。注意：压压缩时必必须在【备备注】处处输入原原因。被被压缩的的帐目在在【Taag】处处显示为为“Z”。2.3.3.88 争争议运用在对对某项记记录有争争议时，其其作用相相当于备备注。操作步骤骤：（1）、选选中要填填写争议议的帐目目，执行行明细帐帐目争议，打打开修修改应收收帐目窗口。图（2）、此此时可修修改该记记录的姓姓名，在在【争议议金额】处处输入争争议金额额；注意：输输入争议议金额后后，在明明细帐目目记录中中“争议”一栏会会有金额额显示，但对后期核销并不产生任何影响。2.3.3.99 选选帐方法一：、连选选：单击击选择第第一条目目标记录录，按住住SHIIFT键键，单击击最后一一条目标标记录；、间隔隔多选：单击选选择第一一条目标标记录，按按住CTTRL键键，单击击其他目目标记录录。方法二（使使用选帐帐功能）：操作步骤骤：（1）、帐帐务主单单下，单单击选帐，打开开选帐窗窗口；图（2）、该该窗口左左边显示示费用列列表，右右边是选选帐可使使用的条条件。可可选帐的的条件有有：【帐帐号】、【日日期】、【房房号】等等，输入入条件；（3）、单单击确确定，帐帐务主单单目标帐帐务被选选中。注意：被被选中的的帐目在在帐目前前有的标标记。2.3.3.110 帐单操作步骤骤：（1）、选选择目标标，单击击帐单单，弹弹出帐帐单打印印窗口口。图（2）、如如要直接接打印，则则单击确定即可。（3）、如如要进行行帐单的的调整和和预览，则则选择预览，点击击确定打开帐帐单。图（4）、在在明细条条目位置置双击，即即可打开开明细细修改的窗口口。图（5）、修修改完点点击预览可看到到帐单打打印出来来的样子子，点击击打印印即可可。注意：帐帐单打印印必须选选定相应应帐目，如如不选定定，则系系统自动动默认打打印当前前光标停停留的帐帐目。2.3.3.111 清户此功能用用于该AAR帐公公司与酒酒店解除除挂帐协协议后将将AR帐帐户由有有效转为为历史。操作步骤骤：（1）、点点击清户，系系统提示示：图 （2）、选选择是（YY），则则该帐户户状态变变成“O”，其功功能类似似于宾客客退房。注意：清清户的前前提为该该帐户余余额为00。2.3.3.112 核销核销类似似于宾客客帐中的的结帐功功能，收收款核销销。操作步骤骤：情况一：在没有有定金的的情况下下：（1）、选选中要核核销的帐帐目，点点击核销，弹出出核销销窗口口。图窗口上半半部分显显示要核核销的金金额，下下半部分分显示付付款金额额（此时时没有显显示）；（2）、点点击付款，打开开入帐帐窗口口。图（3）、在在【代码码】选择择相应的的付费方方式，金金额由系系统根据据核销金金额自动动生成，点点击入帐。此时时消费和和付款金金额相等等。图（4）、点点击核销。核销销完后该该帐务在在有效帐帐目中消消失，要要查询此此条记录录须执行行文件所有项项目。情况二：用定金金核销费费用：（1）、选选中定金金和要核核销的帐帐目，点点击核销，此时时系统会会自动寻寻求消费费和定金金的相等等值：如消费费额大于于定金，则则系统会会将核销销的金额额自动认认定为与与定金一一样。图 此时时如要核核销所有有的消费费额，则则将核销销额修改改成与消消费额一一样，然然后单击击付款，则系系统会自自动将不不足的金金额体现现在入帐帐窗口中中。图【代码码】处选选择付费费方式，点点击入帐。此时时消费和和付款金金额相等等，点击击核销即可。图（2）、如如消费额额小于定定金，则则系统会会自动从从定金中中扣除消消费额。图此时点击击核销即可。在在帐目明明细中，共共有【消消费】、【已已核销】、【付付款】、【余余额】等等项目显显示该帐帐目当前前的情况况。图2.3.3.113 核销历历史用于查找找错误的的核销记记录，对对其进行行补救。操作步骤骤：（1）、执执行帐务务处理核销历历史，打打开历历史核销销记录窗口。图（2）、选选择要修修改的核核销记录录，单击击打开核销明明细窗窗口。图（3）、点点击撤撤除核销销，则之之前核销销的帐务务恢复，但但之前核核销时的的收款方方式和金金额仍显显示在有有效帐目目中，此此时要用用调整功功能将之之前的付付费方式式取消，重重新进行行核销。2.3.4 帐务处处理实例例实例：AR帐户户杭州西西软，当当前有两两笔前台台转来的的客人帐帐务，押押现金220000元，入入帐：（1）手手工输入入房费：5000（2）商商务中心心复印：55要求：（1）实实际为商商务中心心复印550，请请修改；（2）用用20000的押押金核销销“手工输输入房费费”；（3）“商务中中心复印印”用长城城卡核销销，客人人现场刷刷；操作步骤骤：（1）、应应收帐户户管理列列表下，按按AlttA，输输入帐户户名称，回回车，系系统显示示AR帐帐户“杭州西西软”的帐务务主单；图（2）、单单击入入帐，打打开入入帐窗窗口，【代代码】处处选择人人民币现现金在系系统中的的代码，【金金额】处处输入220000，点击击入帐帐；图 （3）、重重复（22），将将其他两两笔费用用入帐； （4）、选选中商务务中心复复印的帐帐目，单单击调调整，打打开调整整窗口，【代代码】处处选择“调整商商务中心心复印”，【理理由】处处选择同同意人，【金金额】处处输入“-5”，单击击入帐帐图 （5）、此此时该帐帐目自动动修改为为“商务中中心复印印”50元元；图 （6）、选选中“手工输输入房费费5000”和“人民币币现金220000”的帐目目，单击击核销销，打打开核核销窗窗口；图 （7）、单单击核核销，则则该笔费费用核销销完毕。要要查看核核销的记记录，执执行文件件所有帐帐目。 （8）、选选中商务务中心复复印的帐帐目，单单击核核销，打打开核销销窗口；图 （9）、单单击付付款，打打开入入帐窗窗口。【代代码】处处选择长长城卡在在系统中中的代码码，【金金额】处处系统已已自动将将费用体体现，单单击入入帐；图 （100）、此此时核核销窗窗口上下下费用一一致，单单击核核销。图2.4 审核核应收帐帐执行审核核审核应应收帐，打打开审审核应收收帐窗窗口，系系统显示示所有未未经审核核的应收收帐。各各个营业业点每天天转到相相应ARR帐户的的费用都都需要经经过审核核确认之之后才能能对其进进行帐务务处理。图操作步骤骤：（1）、双双击打开开选中帐帐目。图（2）、选选择审核核后ARR帐的显显示模式式，点击击确认。（3）、如如要批量量审核，则则选中所所要确认认的帐目目，点击击审核核确认。注意：当当天的应应收帐只只有在夜夜审之后后才能审审核确认认。窗口右边边是常用用功能快快捷按钮钮，跟帐帐务相关关，具体体的使用用相关说说明中将将一一列列举，此此处先简简单介绍绍一下。修 改改单击击，可修修改客人人姓名和和争议金金额；帐 单单单击击，可打打印选中中帐目的的帐单；主 单单单击击，打开开该ARR帐户的的主单；帐务处处理单单击，打打开该AAR帐户户的帐务务主单；调 整整单击击，可对对选中帐帐目进行行调整；Acttiviity单击，可可查看该该帐目的的操作记记录；审核确确认单单击，可可对选中中帐目进进行确认认。2.5 信用用卡各个营业业点每天天用不同同的信用用卡结帐帐后，相相关费用用会自动动进入相相应的信信用卡AAR帐户户，这些些费用也也需要经经过审核核确认之之后才能能对其进进行帐务务处理。执行审核核信用卡卡，打开开审核核信用卡卡窗口口。窗口口上方显显示未经经审核的的信用卡卡AR帐帐，下方方为信用用卡选择择时的辅辅助功能能，包括括【刷卡卡行】、】信信用卡】、【起起始日期期】、【截截至日期期】。图操作步骤骤：（1）、选选择要审审核的帐帐目，在在帐目前前点击选选中，即即看到帐帐目前有有显示表表示该帐帐目已被被选中，点点击确认。（2）、如如不选中中任何帐帐目，则则系统默默认确认认所有帐帐目，点点击确认即可。注意：当当天的信信用卡帐帐目只有有在夜审审之后才才能显示示并审核核确认。2.6 应收收帐务查查询应收帐务务查询功功能提供供的是应应收帐务务信息的的综合处处理。它它可以根根据各种种不同的的条件来来查询，输输入的条条件越多多，查询询的结果果越精确确。由于于其中的的选项较较多，所所以它可可以完成成非常复复杂的查查询。执行审核核应收帐帐务查询询，打开开应收收帐务查查询窗窗口，输输入查询询条件，单单击确确定，即即显示查查询结果果。查询询条件分分“明细帐帐”和“Acttiviity”。明细细帐显示示未处理理的有效效帐目，AActiivitty则显显示所有有的帐目目，包括括已核销销或调整整的帐目目。图明细帐查查询条件件：【数 据据 源】 数据据源，系系统提供供多种数数据源，分分上日、本本日、所所有和有有效。【营业日日期】 在数数据源选选择所有有或有效效帐务时时，要选选择相应应的营业业日期。【用 户户】 工号，用用于输入入查询对对象的工工号，如如要查询询操作员员FOXX的费用用，则在在此输入入FOXX。系统统默认为为空白，表表示选择择所有操操作员。【班 别别】 班别，用用于限制制查询班班次，可可以是早早班、中中班等，系系统默认认为“所有”。【房 号号】 用于查查询某个个房间的的帐务。【帐 号号】 若只需需查询某某个帐号号的帐务务，在此此输入帐帐号即可可。【客人名名称】 用于于查询某某个客人人的帐务务。【营业项项目】 可选选择多个个营业项项目进行行查询。第三节 夜间间稽核酒店在一一天的营营业过程程中，进进行着各各种各样样的营业业活动，同同时也在在电脑中中记录了了各项交交易。在在酒店的的一天营营业结束束后，对对所有发发生的交交易进行行审核、调调整、汇汇总以及及统计产产生各级级部门人人员所需需的报表表，并为为下一天天的营业业做好准准备，这这就是夜夜间稽核核要做的的事情。具具体的工工作如核核对房态态，核对对房价，审审核各营营业点的的帐务等等。3.1 夜审审系统操操作步骤骤简单讲，在在电脑上上完成夜夜间稽核核主要可可以分三三步：房房租预审审及入帐帐、夜间间稽核和和报表打打印。（1）、房房租预审审及入帐帐；（2）、稽稽核。夜夜间稽核核是一个个自动的的过程，完完成本日日营业数数据的汇汇总、统统计、日日终各类类系统数数据的更更新和转转储，并并生成各各种报表表；（3）、打打印报表表；（4）、新新到客人人房租预预审及入入帐。操作步骤骤：（1）、执行审核夜间稽核，打开夜间稽核窗口，如下图所示。该窗口列举稽核之前的系统已经设置好的审核步骤，酒店也可根据财务需要请工程师增设相关步骤。图审（2）、单单击开开始，首首先弹出出已退房房未平帐帐客人列列表，夜夜审时数数量必须须为0方可过过夜审；（3）、按按照（22）的方方法，依依次完成成各审核核项目，到到“房租预预审及入入帐”处，窗窗口如下下图所示示。图审核房租租后，执执行房房租入帐帐，弹弹出房租租入帐报报表，房租预预审及入入帐窗窗口如下下图所示示，系统统自动加加收稽核核房费完完成。图注意：上上窗口底底行左侧侧有：稽稽核房费费、自动动补入、下下午加收收三个选选项，默默认为“稽核房房费”。（4）、到到“统计报报表及数数据更新新”处，单单击开开始，弹弹出如下下窗口；图单击是是（Y），系系统自动动开始统统计报表表、更新新数据，并并显示系系统进程程，如下下图所示示；图（5）、稽稽核完后后，系统统弹出稽稽核完毕毕窗口，单单击确确定即即可。（6）、新到客人房租预审及入帐新到客人人指的是是夜间稽稽核之后后，早上上6：000点（时时间可根根据酒店店的情况况具体定定义，一一般为早早上6：00）之之前到酒酒店入住住的客人人，这些些客人的的房费可可由系统统自动收收取。一一般新到到客人房房租入帐帐，由上上早班的的审核人人员（有有些酒店店由前台台收银员员代做）操操作。房租预预审及入入帐窗窗口下，单单击选择择左下角角“自动补补入”，同时时单击取取消“稽核房房费”，使其其只显示示需要补补入房租租的宾客客记录，如如下图所所示，再再房租租入帐即可。图3.2 房租租审核及及入帐由于房租租在酒店店的收入入中占很很大的比比重，因因此它的的审核就就显得比比较重要要，但是是房租审审核过程程却是简简单的。房租审核核基本流流程：核核对房态态（对应应步骤112）房租预审（对应步骤35）房租入帐（对应步骤67）。核对房态态（1）、先先打印或或查阅本本日应离离店客人人报表，确确信无记记录，否否则通知知前台接接待员或或收银员员做好续续住或结结帐手续续。（2）、准准备两份份本日到到店客人人报表（一一份按房房号排序序，一份份按姓名名排序）、一一份电脑脑房态表表、一份份手工房房态表（由由管家部部提供）、本本日到店店登记单单（附上上换房及及改房价价单），分分别放好好。逐一一比较手手工房态态表和电电脑房态态表中房房间的状状态，若若有错误误及时处处理。房租预审审（3）、确确信做好好房态核核对后，做做入住客客人本日日房租预预审。入住客人人本日房房租预审审功能用用于对酒酒店的每每位住客客的房费费进行预预审。房房租预审审要在房房租入帐帐前做好好。电脑脑预审完完后，打打出一份份本日在在住客人人房租预预审报表表。（4）、再再准备好好换房单单、加床床单及优优惠通知知单、优优惠人员员及代码码对照表表（注意意，接待待员优惠惠不用优优惠单）、散散客团队队、长包包房、内内外宾等等有关服服务费及及城建费费的收取取标准。（5）、重重点核对对优惠人人员及实实际优惠惠比例或或金额，检检查城建建费与服服务费的的收取是是否与住住客类别别相符。如如发现有有误，应应及时通通知前台台接待更更正。房租入帐帐（6）、该该功能给给酒店的的每位住住客自动动过房费费，每天天必须做做一次且且只允许许做一次次。（7）、对对于夜间间稽核之之后，早早上6：00之之前到的的客人，一一般酒店店需要加加收半天天房费，系系统建议议在早上上6：000（具具体时间间可由酒酒店定）前前，将该该段时间间内到的的客人补补做新到到客人房房租入帐帐。3.3 费用用审核帐务审核核除了审审核房租租收入外外，还要要审核各各营业点点的帐，如如餐厅、娱娱乐、商商务中心心、商场场、大堂堂吧、客客房小吧吧、洗衣衣房等的的营业帐帐。由于于所有这这些审核核与房租租审核类类似，所所以不再再详述。注意：（1）、非非总台营营业点帐帐要借贷贷平衡平衡公式式为：本本日收入入=现金金收入+支票+信用卡卡+宾客客帐+AAR帐，其其中省略略号表示示还有其其他的种种类，如如餐券、款款待等。（2）、非非总台营营业点明明细帐应应正确，即即与实际际相符。如如把饮料料输成食食品、啤啤酒输成成可乐都都会影响响成本报报表以及及其他汇汇总报表表；又如如把长城城卡输成成牡丹卡卡等，将将导致返返回银行行的代理理费计算算错误，给给总收银银和核数数员造成成麻烦。（3）、非非总台营营业点转转总台帐帐及转AAR帐贷贷方数应应与总台台及ARR帐营业业点应收收帐借方方数相等等。（4）、总总台及AAR帐内内部转帐帐也应借借贷相等等。（5）、检检查所有有退菜及及退帐操操作的合合法性。第四节 报表表系统提供供了非常常丰富的的系统报报表，帐帐务审核核系统中中主要分分为稽核核报表、报报表专家家、催帐帐报表和和帐龄报报表，并并且系统统为每一一张报表表都提供供了打印印功能。4.1 催帐帐报表为避免客客人逃帐帐，酒店店一般要要求客人人在入住住时支付付一定的的预付金金。但由由于客人人在酒店店发生的的费用是是不确定定的，所所以仍需需要及时时注意客客人的客客欠，而而催帐报报表就能能帮助酒酒店对宾宾客余额额很好的的加以管管理。通通常酒店店会在112：000AMM或6：00PPM以后后，使用用催帐报报表。执行审核核催帐报报表，打打开催催帐报表表窗口口。图房费天数数：房费天数数可以由由操作者者自己设设定。通通常在112：000AMM以后设设为0.5 ，66：000PM以以后设为为1，当当宾客费费用满足足以下条条件时，该该宾客将将显示在在催帐客客人列表表中：当前费用用房费费押金金> 00选择房费费天数后后，系统统就自动动的按所所设的方方式进行行比较，列列出所有有应该催催帐的宾宾客。打印方式式：系统提供供三种打打印方式式：打印印团体成成员、打打印长包包房、分分楼层打打印，操操作者可可以选择择一种或或几种打打印方式式，这样样的可选选框使打打印格式式更加灵灵活。选择之后后，单击击打印，即即可打印印催帐报报表。小窍门：若想把把报表中中的信息息按一定定的顺序序排列，可可以单击击列首。如如，要求求把“散客及及团体成成员催帐帐报表（以以主单限限额为准准）”中的内内容按房房号从小小到大的的顺序排排列，只只需单击击报表第第一行第第一列“房号”，即可可。再次次单击，则则按从大大到小的的顺序排排列。该该技巧在在很多报报表中都都可以使使用。4.2 帐龄龄报表帐龄报表表用于统统计某段段时间挂挂帐单位位的欠款款情况，酒酒店可以以用此管管理挂帐帐单位的的帐务。帐帐龄报表表可以根根据酒店店的要求求，进行行百分数数的计算算，计算算时可以以是横向向计算也也可以纵纵向计算算。执行审核核帐龄报报表，打打开请请输入帐帐龄报表表时间段段窗口口。图选择统计计费用、帐帐务类别别和时间间段后，单单击确确认，即即可显示示帐龄报报表。图4.3 稽核核报表执行查询询稽核报报表，打打开稽核报报表窗口。图由于操作作员权限限不同，所所以以不不同的工工号进入入系统时时所看到到的报表表数量是是不同的的。稽核核报表分分为上日日稽核报报表、历历史稽核核报表两两类。双击报表表名称，可可以打开开该报表表。当操操作者一一次需要要看多个个报表时时，可以以将一组组报表后后的【零零星】 值改为为1，单击击确认认，系系统将依依次显示示报表。看看完报表表后，单单击重重置，将将【零星星】值还还原为00。若需要打打印多张张报表，且且不需预预览，只只要单击击窗口右右上方“打印模模式”前的多多选框，这这样系统统将自动动依次打打印选中中的报表表。4.4报报表专家家执行查询询报表报报表，打打开报表专专家窗口。该该窗口按按报表的的分类显显示报表表。由于于操作员员权限不不同，所所以以不不同的工工号进入入系统时时所看到到的报表表数量是是不同的的。双击击报表名名称，可可以打开开该报表表。图注意：（1）当当打开报报表后，需要打印的报表文件可以用pdf形式输出，如图：图（2）、请请各部门门员工关关注本部部门常用用报表。第四节 预算算预测4.1 编辑辑预算预预测预算预测测通常是是指可以以针对酒酒店的经经营指标标设置各各类预算算项目具体设置置步骤如如下：（1）、执执行审核核编辑预预算预测测，弹出出预算算与计划划列表窗口，选择【项目】、【类型】、【区间】、【对象】、（即相关预算的对象部门），单击打开（O）。图（2）、弹弹出预预算与计计划窗窗口，进进行明细细编辑；可使用用按钮选选择不同同时间段段。当明细编编辑完成成后，也也可选择择【统计】来查看看总体预预算计划划。52