会计上岗证电算化答案28462.docx

1、启动财务软软件管理员“打开”按钮新建D: Work Worrk1，按考考题要求完成成各项操作；2、管理员工具用户管理增加财务组选中财务组组增加按图表591增加33个操作员； 财务主管管工具用户管理选中财务组组杨凡增加操作权限“凭证”选择查看看“账簿” “全选”按钮所有用户科目权限全选按钮授权确定；起翔翔、远洋的财财务分工方法法同上。3、财务主管会计科目增加按图表592操作；4、财务主管初始数据按图表593操作试算平衡；5、管理员启启用账套继续取消完成；6、远洋凭证证输入按要求完成成6张凭证；注意：凭证日期期！注意：数数量！7、起翔凭证证审核成批审核选择“未过账“、”未审核“确定批审确定确定关闭；8、起翔凭证证过账前进前进完成完成；9、起翔账簿簿数量金额时时细账科目代码1211001打开了数量量金额明细账账文件引出当前明明细账确认保存在“D： TTEST ”文件名为“MX”保存关闭10、文件退退出系统是否回到桌面。-启动财务软软件管理员打开C: WWork Workk22-管理员员工具用户管理财务组新增陆路安全码LLLLLL确定；财务主管工工具用户管理选中陆路授权按表5131进行行授权；权限限范围所有用户；关闭3陆路凭证证审核批审凭证过滤确定(388张凭证)批审确定确定关闭; 4 陆路凭凭证过账前进前进完成完成；5陆路账簿簿总分类账确定文件引出确认保存在D:TEEST 中文件名为zzz保存确认“成功引出出总分类账” 确定。6陆路期末末处理结转损益前进凭证字改为为“转账”确定确定（生成成转-24）； 7财务主管凭证审核单张审核（打开了转-24）审核关闭；8陆路凭证证查询已审核已过账原币金额小于0确定（共11张）文件引出序时簿簿确认保存在D:TEEST 中文件名为ppz保存确认“成功引出出会计分录序序时簿” 确定。9陆路凭证证过账前进前进完成完成；10陆路报报表自定义报表表资产负债表表单击”打开”（进入资产产负债表窗口口）单击“重算”，即自动刷刷新报表中的的数据单击“文件”菜单引出确定确认选中D:盘盘的TESTT文件夹文件名为zzcfzb保存确认成功引出报表确定关闭是关闭; 11A|. 陆路报表自定义报表表新建单击“属性”“报表属属性”报表行行列，完成3行行5列的设置置确定； B. 单击“属属性”“行属性性”完成第一行行设置（取消消“缺省行高”左侧的“”，行高高中键入80）“应用”；依次完成第第2行、第33行的设置确定；单击“列属性”完成第一列列设置（列高高中键入250）“应用”；依次完成第第2列第5列的的设置确定； C. 双击“AA1”单元格（有有光标在A11中跳动）输入表头“货币资金收收入支情况表表”单击“属性”“单元属属性”“单元属属性”“字体颜颜色”单击“字体”，按要求设设置“宋体”、“三号”、“加粗”确定；选选中“A1:E1”单击“属性”“单元属属性”“融合”“融合”将“A1:E1”合并为一个个单元格单击“工具栏”上的“居中”； D. 分别双击击“A2”、“B2”、“C2”、“D2”、“E2”单元格（有有光标在单元元格中跳动）分别输入“期初余额”。“本期净增加额”选中“A2:E2”,“宋体、5号”，单击“工具栏”上的“居中”； E分别双击“A3”、“B3”、“C3”、“D3”、“E3”单元格（有有光标在单元元格中跳动）单击“编辑”，或工具栏上的“公式向导”钮，单击“公式向导”（或按F7键），分别输入“公式”（A3中科目代码1001-1009取数类型为期初余额；“填入公式”按钮公式为<1001:1009>.C;确定锁定（）完成期初余额的的计算（5007305.91）；（B3中科目代代码不变，仍仍为10011:10099，公式不变变，取数类型型为借方发生额额 “填入公式式”按钮公式为<11001:11009>.JF确定锁定（）完成本期期增加的计算算（1621120.000）; （C3中科目代代码不变，仍仍为10011-10099，公式不变变，取数类型型为贷方发生额额“填入公公式”按钮公式为<11001:11009>.DF确定锁定（）完成本期期减少的计算算（2126699.700）;（D3中科目代代码不变，仍仍为10011-10099，公式不变变，取数类型型为期末余额“填入公式式”按钮；公式为<<1001:1009>>，确定锁定（）完成期末末余额的计算算（456226.21）;（选中E3，在在编辑栏中键键入公式 “D3-AA3”,锁定（），完成本本期净增加额额的计算（-505799.70）。 F.选中”A33:E3” 单击属性单元属性单元属性在字体 颜颜色中选中“负数红字”在“数字格式”数值中选中#,#0.00格式。本期期净增加额即即为（红色550579。770） G.单击“文件件”单击“保存”按要求输入入文件名为：“货币资金收收入支情况表表”单击“确定”完成设置置关闭关闭（在自自定义报表中中就存在一张张“货币资金收收入支情况表表”）。单击“文件”、单单击“退出”。13文件退退出系统是否回到桌面。 1、启动财务软软件管理员打开C: Work Worrk3 管管理员工具用户管理增加综合组 选选中综合组新增华光安全码HHHHHH确定 财财务主管选中华光授权按表5113进行行授权科目权限全选按钮授权确定；2、华光凭证证查询凭证字等于银收且凭证号等于1确定修改（打开开了“银收1”，按题要求求进行修改）保存关闭；3、华光凭证证查询制单人等于华光确定(1张张凭证)文件引出序时簿簿确认保存到 D:TEEST 文件名为hhg1保存;4、华光凭证证审核批审制单人等于财务主管确定(388张凭证)批审确定确定关闭;5、财务主管凭证审核单张审核审核关闭;6、华光凭证证过账前进前进完成完成；7、华光期末末处理结转损益凭证字改为为“转账”确定确定；8、财务主管凭证审核单张审核审核关闭;9、华光凭证证过账前进前进完成完成；10、华光凭凭证查询已过账（全全部）已审核（全全部 ）确定(共339张凭证)文件引出序时簿簿确认 保存到D:TEEST 中文件名为hhg2保存关闭11、华光报报表自定义报表表资产负债表表单击“打开”（进入资产产负债表窗口口）单击“重算”，即自自动刷新报表表中的数据单击“文件”菜单引出确定确认D:盘的TTEST文件件夹文件名为bbb保存确认成功引出报表确定关闭是关闭;12、华光报报表试算平衡表表会计期间为为3、科目级级别为2、币币别为“人民币”确定（进进入试算平衡衡表窗口） 单击“文件”菜单引出“试算平衡表表”确定确认D:盘的TTEST文件件夹文件名为SSS保存成功引出出试算平衡表表确定;13、文件退退出系统是否回到桌面。1、启动财务软软件管理员打开C: Work Worrk3 管管理员工具用户管理增加综合组 选选中综合组新增华光安全码HHHHHH确定 财财务主管选中华光授权按表5113进行行授权科目权限全选按钮授权确定；2、华光凭证证查询凭证字等于银收且凭证号等于1确定修改（打开开了“银收1”，按题要求求进行修改）保存关闭；3、华光凭证证查询制单人等于华光确定(1张张凭证)文件引出序时簿簿确认保存到 D:TEEST 文件名为hhg1保存;4、华光凭证证审核批审制单人等于财务主管确定(388张凭证)批审确定确定关闭;5、财务主管凭证审核单张审核审核关闭;6、华光凭证证过账前进前进完成完成；7、华光期末末处理结转损益凭证字改为为“转账”确定确定；8、财务主管凭证审核单张审核审核关闭;9、华光凭证证过账前进前进完成完成；10、华光凭凭证查询已过账（全全部）已审核（全全部 ）确定(共339张凭证)文件引出序时簿簿确认 保存到D:TEEST 中文件名为hhg2保存关闭11、华光报报表自定义报表表资产负债表表单击“打开”（进入资产产负债表窗口口）单击“重算”，即自自动刷新报表表中的数据单击“文件”菜单引出确定确认D:盘的TTEST文件件夹文件名为bbb保存确认成功引出报表确定关闭是关闭;12、华光报报表试算平衡表表会计期间为为3、科目级级别为2、币币别为“人民币”确定（进进入试算平衡衡表窗口） 单击“文件”菜单引出“试算平衡表表”确定确认D:盘的TTEST文件件夹文件名为SSS保存成功引出出试算平衡表表确定;13、文件退退出系统是否回到桌面。 1、启动财务软软件管理员打开C: Work Worrk42、财务主管工具用户管理打开“财务组”选中“冬辉”单击“授权”打开“报表权限”，分别选中中“试算平衡表表”、“利润表”、“资产负债表表”按题目要求求完成；3、 冬辉凭证查询过滤条中选选中“全部”确定（共共27张凭证证）“编辑”“成批销销章”；4、 冬辉凭证查询凭证字（或或摘要）等于付（或211）且凭证号等于11确定单击“删除” 如只做上记记号，再作一一次删除；5、 （由财财务主管给金金秋补权，科科目权限）金金秋凭证查询凭证字等于付且凭证号等于10确定修改在打开的该该张凭证上按按题目要求完完成修改单击“保存”关闭；（由由财务主管去去掉刚才补的的权，也可不不去掉补权）6、 金秋凭证输入将日期收为为“31日”，凭证字为为“转-13”，摘要为“28”，按题目完完成分录单击“保存”单击“关闭”；7、 冬辉凭证审核成批审核，单击“凭证过账”，关闭；8、 冬辉凭证查询凭证字等于收或凭证字等于付（或：凭凭证字不等于转）在过滤条中中选“全部”、“全部”确定（应应为“15张凭证证”）引出序时簿簿；9、 冬辉报表自定义报表表资产负债表表单击”打开”（进入资产产负债表窗口口）单击“重算”， 即自动刷新报表表中的数据单击“文件”菜单引出确定确认选中D:盘盘的TESTT文件夹文件名为zzcd保存确认成功引出报表确定关闭是关闭;10、 冬辉报表试算平衡表表会计期间为为1、科目级级别为2、币币别为“人民币”确定（进进入试算平衡衡表窗口）单击“文件”菜单引出“试算平衡表表”确定确认选中D:盘盘的TESTT文件夹文件名为sssd，确认成功引出出报表确定关闭；11、 A|. 冬冬辉报表自定义报表表新建单击“属性”“报表属属性”报表行行列，完成3行行5列的设置置确定； B. 单击“属属性”“行属性性”完成第一行行设置（取消消“缺省行高”左侧的“”，行高高中键入80）“应用”；依次完成第第2行、第33行的设置确定； C. 双击“AA1”单元格（有有光标在A11中跳动）输入表头“存货增减变变动情况表”单击“属性”“单元属属性”“单元属属性”“字体颜颜色”单击“字体”，按要求设设置“宋体”、“三号”、“加粗”确定；选选中“A1:E1”单击“属性”“单元属属性”“融合”“融合”将“A1:E1”合并为一个个单元格单击“工具栏”上的“居中”； D分别双击“A2”、“B2”、“C2”、“D2”、“E2”单元格（有有光标在单元元格中跳动）分别输入“期初余额”“本期净增加”等等选中“A2:E2”,单击“工具栏”上的“居中”； E. 分别双击击“A3”、“B3”、“C3”、“D3”、“E3”单元格（有有光标在单元元格中跳动）单击“编辑”，单击“公式向导”（或按F7键），分别输入“公式”（A3中科目代码1201-1291，取数类型为期初余额“填入公式”按钮，再按个“+”号把科目代码1201-1291改为4101-4101，取数类型为期初余额“填入公式”按钮公式为<1201:1291>.C+<4101>.C;确定锁定（）完成期初余额的的计算（788000.000）；（B3中科目代代码不变，仍仍为12011-12911，公式不变变，取数类型型为借方发生额额；公式为<<1201:1291>>.JF+<<4101>>.JF确定锁定（）完成本期期增加的计算算（547779.83）; （C3中科目代代码不变，仍仍为12011-12911，公式不变变，取数类型型为贷方发生额额；公式为<<1201:1291>>.DF+<<4101>>.DF确定锁定（）完成本期期减少的计算算（554220.00）;（D3中科目代代码不变，仍仍为12011-12911，公式不变变，取数类型型为期末余额；公式为<<1201:1291>> +<41101>，确定锁定（）完成期末末余额的计算算（613559.83）;（选中E3，在在编辑栏中键键入公式 “D3-AA3”,锁定（），完成本本期净增加额额的计算（6640.177 红色）。 F。选中”A33:E3” 单击属性单元属性单元属性在字体 颜颜色中选中“负数红字”在“数字格式”数值中选中0.00格式。本期期净增加额即即为（红色6640.177） G单击“保存存”按要求输输入文件名为为：“存货增减变变动情况表”单击“确定”完成设置置关闭关闭（在自自定义报表中中就存在一张张“存货增减情情况变动表”）。 单击“文件”、单单击“退 1、 启动财财务软件管理员打开D: Work Worrk52、 管理员员工具用户管理选中财务组组增加冬辉安全码:DDDDDD3、 财务主主管工具用户管理打开财务组组,选取中冬冬辉授权凭证全选账簿、报表表、结账全选选报表权限中中资产负债表表、利润表、试试算平衡表全全选所有用户科目权限全选授权4、 冬辉凭证输入红字凭证，凭凭证字号为“收6”摘要为255（内容与“错的凭证”一样，但金金额为“负值”）蓝字凭证，凭凭证字号为“收7”摘要为266（内容与“正确的凭证证”一样），5、 冬辉凭证查询制单人不等于冬辉全部确定批审6、 金秋单张审核审核下一张审核关闭7、 冬辉凭证查询全部凭证字等于收确定文件引出序时簿簿确定D: TEST DH确定成功引出序序时簿确定8、 冬辉期末处理自动转账增加键入自动转转账名称：结结转主营业务务成本凭证字为“转”按表操作作(自定义为为“包含”)保存,完成成1号凭证的的设置9、 同上，依依次完成2号号、3号凭证证的设置关闭10、单击“全全选”，即在生成成的转账凭证证前加上“*”号单击“生成凭证”是确定11、金秋凭凭证查询全部确定批审关闭12、文件退退出系统是否回到桌面。 1、 启动财财务软件管理员新建D: Work Worrk62、 按考题题要求完成各各项操作3、 管理员员会计科目增加按图表5137操作作4、 管理员员初始数据按图表5138操作作试算平衡5、 管理员员启用账套6、 管理员员工具用户管理增加财务组7、 选中财财务组增加按图表5139 完完成操作规程程（安全码为为111111）8、 管理员员账套选项凭证凭证字收、付、转转9、白云凭证证输入按要求完成成10张凭证证 注意意确定凭证字字的四句话：借方：现金或银银行存款则为为“收”；贷方：现金或银银行存款则为为“付”；借、贷方都有现现金或银行存存款也为“付”；借、贷方都无现现金或银行存存款则为“转”。10、蓝天凭凭证审核成批审核确定批审确定确定关闭；11、白云凭凭证查询已审核原币金额大于120000确定（共44张）12、文件引引出确定D: TTEST by1确定成功引出确定关闭13、文件退退出系统是否回到桌面。 1、 启动财财务软件管理员新建D: Work Worrk7 按考题题要求完成各各项操作2、 管理员员工具用户管理增加朝辉组选中朝辉组增增加陈明（安全码为为111111）确定增加王晶（安全码为为222222）确定；财务主管分别别给陈明、王王晶按题目要要求设置权限限，权限范围围均为“所有用户”；3、 陈明账套选项凭证结算方式键入“银行汇票”新增“商业汇票票”新增“委托 收款”新增确定；4、 陈明会会计科目选中“1002002 交交通银行”修改将交通改为建设确定增 加按图表5-140增加加缺的科目（11243011 A产品品 （ 数量量金额核算 单位：个个）、1044302 B产品（ 数量金额核核算 单位位：套）、22191011 短期借借款利息）增加关闭；3、 陈明按表5140录入入“初始数据” 试算平衡启用账套。4、 陈明凭证输入按图表5-141录入入5张凭证（摘摘要用顺序号号代替）注意：顺序序号一定要与与摘要相同、凭凭证日期、凭凭证附加条件件！7、王晶凭证证审核成批审核凭证查询确定批审确定确定凭证过账前进前进完成完成；8、陈明期末末处理自动转账增加按图表5-142输入入凭证名称（预预提费用）、摘摘要（计提短短期 借款利利息）、科目目，确定凭证证字（转）如图5-1142； 将光标放在在贷方的“本位币金额额公式”处，按F77键出现“自动转账公公式设置”科目 代码2101取数类型期末贷方余余额单击“填入公式”出现公式为为“<121001>.DYY” 单击公式式下的“*”，输入“0.001165”确定见图5-1142存盘关闭单击“全选”, 在“选择”下加上“*”号单击生成凭凭证生成“转3”号凭证确定关闭；9、王晶凭证证审核单张审核审核（转-3）关闭凭证过账关闭；10、文件退退出系统是回到桌面。 1、启动财务软软件陈明（用键键盘打进去）打开D: Work Work82、维护账套套选项凭证凭证字选中“收”修改凭证字改为为“现收”（借方必有有1001）确定付修改凭证字改为“现付”，(贷方必有1001) 确定转修改凭证字改为“转账”，对应套打类型改为：转账凭证，(借、贷必无1001,1002) 注意!标点符号必须是英语状态下;；确定新增凭证字为“银收”，（借方必有1002）确定；新增凭证字为“银付”，（贷方必有1002）确定。1、 陈明维护核算项目部门增加部门代码001部门名称综合管理办办公室增加依次完成0002、0003的设置；2、 陈陈明会计科目增加1131001、1133102、22121011、2121102； 陈明会计计科目选中：55502修改在核算部门中选中部门；分别对5502001、5500202、55502033 在核算部门中选中部门确定。 录入初始始数据（0不要录录）； 启用账套。3、 由陈明明录入凭证（注意部门）。4、 王晶凭证审核批审凭证过滤确定( 张凭证)批审确定确定关闭；凭证证过账前进前进完成完成；7、陈明账簿簿多栏账增加在多栏账科目目中建入5502在科目代码中建入5502在栏目名称中显示管理费用选中借方单击自动编排确定保存多栏栏账 确定确定。8、陈明文件件引出确认D:盘的TTEST文件件夹文件名为gl。9、A|. 陈陈明报表自定义报表表新建单击“属性”“报表属属性”报表行行列，完成5行行4列的设置置确定； B 双击“AA1”单元格（有有光标在A11中跳动）输入表头“应收账款明明细账”选中“A1:C1”单击工具栏栏中的“融合”，将“A1:C1”合并为一个个单元格单击“工具栏”上的“居中”； C分别双击“A2”、“B2”、“C2”、“A3”、“A4”单元格（有有光标在单元元格中跳动）分别输入“单位名称”、“本月应收”、“本月实收”、“华宏贸易公司”、“利氏公司”； D 分别双击击 “B3”、“C3”、“B4”、“C4”单元格（有有光标在单元元格中跳动）单击“编辑”，单击“公式向导”（或按F7键），分别输入“公式”（B3中科目代码113101-113101，取数类型为借方发生额 填入公式；公式为<113101>.JF;确定锁定（）完成华宏公司的本月应收的计算（0）；（C3中科目代代码不变，仍仍为1131101-1113101，公公式不变，取取数类型为贷方发生额额；公式为<<1131001>.DFF确定锁定（）完成利氏氏公司的本月月应收的计算算（0）; （B4中科目代代码为1133102-11131022，公式不变变，取数类型型为借方发生额额；公式为<<1131002>.JFF确定锁定（）完成利氏氏公司的本月月应收的计算算（910000）; （C4中科目代代码不变，仍仍为1131102-1113102，公公式不变，取取数类型为贷方发生额额；公式为<<1131002>.DFF确定锁定（）完成利氏氏公司的本月月实收的计算算（0）。 E。选中”A11” 单击“列属性”完成第一列列设置（列高高中键入300）“确定”。 F单击“文件件”单击“保存”，按要求输输入文件名为为：“应收账款明明细表”单击“确定”关闭关闭（在自自定义报表中中就存在一张张“应收账款明明细表”）。单击“文件”、单单击“退出”。10、文件退退出系统是否回到桌面。 1、启动财务软软件管理员新建D: Work Worrk9 按考题题要求完成各各项操作2、 管理员员工具用户管理增加海宏组选中海宏组增增加陈明（安全码为为111111）确定增加王晶（安全码为为222222）确定； 财务主管分别给陈明明、王晶、按按题目要求设设置权限，权权限范围均为为“所有权限”；3、管理员账账套选项凭证选中“增加和修改改凭证时允许许改变凭证字字号，凭证录录入时自动填填补断号，凭凭证需要凭证证字，凭证过过账前需经过过审核”确定；1、 管理员员核算项目部门增加部门代码001部门名称综合管理办办公室增加依次完成0002、0003的设置；管理员核核算项目职员增加代码101依次填入姓名、性别、所属部门、职务（需单单击右侧省略略号，再增加总经理）；增加依次完成1102、1003的设置。5、 陈明明会计科目选中：1133002修改在核算项目中选中职员；分别对5502001、5500202、55502033 在核算部门中选中部门确定。录入期初余余额；启用账套继续取消完成。6、（1）、陈陈明凭证输入按图表5-150完成成6张凭证（按按表中汉字键键入摘要），注注意凭证日期期、顺序号！注意收-22中的职员、付-2中中的部门、转-1、转-22中的部门和职员；（2）、王晶凭证审核凭证查询确定批审确定确定凭证过账；7、A|. 陈陈明报表自定义报表表新建单击“属性”“报表属属性”报表行行列，完成5行行4列的设置置确定； B 双击“AA1”单元格（有有光标在A11中跳动）输入表头“管理费用明明细账”选中“A1:D1”单击工具栏栏中的“融合”，将“A1:D1”合并为一个个单元格单击“工具栏”上的“居中”； C分别双击“B2”、“C2”、“D2”、“A3”、“A4”、“A5”单元格（有有光标在单元元格中跳动）分别输入“综合管理办公室”、“市场部”、“开发部”、“办公费”、“业务招待费”、“差旅交通费”； D 分别单击击 “B5”、“C5”、“D5”单元格单击“编辑”，单击“公式向导”（或按F77键），分别别输入“公式”：B5中科目代码码5502003-5550203，项项目类别是部门，项目代码码是001-0001，取数类型型为借方发生额额 填入公式式；公式为<5502203|部门门|001>>.JF;确定锁定（）完成管理办公室室的计算（44000）；C5中科目代码码5502003-5550203，项项目类别是部门，项目代码码是002-0002，取数类型型为借方发生额额 填入公式式；公式为<5502203|部门门|002>>.JF;确定锁定（）完成市场部的计算（33200）；D5中科目代码码5502003-5550203，项项目类别是部门，项目代码码是003-0003，取数类型型为借方发生额额 填入公式式；公式为<5502203|部门门|003>>.JF;确定锁定（）完成开发部的计算（00）； E。选中”B11” 单击“属性” 单击“列属性”，完成第一一列设置（列列高中键入250）“确定”。 F单击“文件件”单击“保存”，按要求输输入文件名为为：“管理费用明明细账”单击“确定”关闭关闭（在自自定义报表中中就存在一张张“管理费用明明细账”）。单击“文件”、单单击“退出”。8、文件退出出系统是否回到桌面。； 1、 启动财财务软件陈明（用键键盘打进去）打开C: Work Work10陈明核算算项目部门增加（按表表5-1552）部门代码001部门名称技术科增加完成0022的设置；陈明核算算项目职员增加（按按表5-1153）代码101依次填入姓名、性别、所属部门、职务（需单单击右侧省略略号，再增加主任）；增加依次完成2201、2002的设置。2、 陈明会计科目选中：1133002修改为单一核算项项目“职员” 确定；分别对5502001、5500202、55502033为多一核算项项目“部门”、“职员”确定。陈明会计计科目增加1243301 AA商品 、1243002 B商商品； 按表 5-154录录入初始数据（黄的不录录，只录末级级）。 3、启用账套。4、由陈明按表表5-1555录入凭证（注意日期期、顺序号、部门、职员）。5、王晶凭证证审核批审凭证过滤确定(6张张凭证)批审确定确定关闭；凭证证过账前进前进完成完成；6、A|. 陈陈明报表自定义报表表新建单击“属性”“报表属属性”报表行行列，完成5行行5列的设置置确定； B 双击“AA1”单元格（有有光标在A11中跳动）输入表头“管理费用-差旅交通费费”选中“A1:E1”单击工具栏栏中的“融合”，将“A1:E1”合并为一个个单元格单击“工具栏”上的“居中”； C分别选中“A2、A3”、“B2、C2”、“D2、E2”单元格单击工具栏栏中的“融合” “B2、CC2”、“D2、E2”单元格居中选中“A2、A33单元格属性单元属生定义斜线单元斜线斜线类型：选取中“三分” 在名称1处处输入：职员员、名称2：部门、名称称3：项目（注注意：分别把把名称1、名名称2、名称称3的字删除除）分别双击“A4、A55、B2、C2、B3、CC3、D2、E2、D3、EE3（有光标标在单元格中中跳动）按表分别输输入相关文字； D 分别单击击 “B4”、“C5”、“D4”、“E5”单元格单击“编辑”，单击“公式向导”（或按F77键），分别别输入“公式”（B4中科科目代码1113302-1133302，项目目类别是职员，项目代码码是101-101，取数类型型为期初借方余余额 填入公式式 按钮，再再按个“+”号科目代码不不变取数类型为为借方发生额额 “填入公式式”按钮；公式为<1133302|职员员|101>>.JC+<<1133002|职员|101>.JF借方发生额额;确定锁定（）完成杨芬的借款款的计算（55000）； C5中科目代码码1133002-1113302，项项目类别是职员，项目代码码是201-201，取数类型型为同上 填入公式式；公式为<1133302|职员员|201>>.JC+<<1133002|职员|201>.JF借方发生额额;确定锁定（）完成李华的借款款的计算（33800）；D4中科目代码码5502003-5500203，项项目类别是职员，项目代码码是101-101，取数类型型为借方发生额额 填入公式式；公式为<5502203|职员员|001>>.JF确定锁定（）完成杨芬的实报报的计算（55800）；E5中科目代码码5502003-5500203，项项目类别是职员，项目代码码是201-201，取数类型型为借方发生额额 填入公式式；公式为<5502203|职员员|201>>.JF确定锁定（）完成李华的实报报的计算（44300）； E单击“文件件”单击“保存”按要求输入入文件名为：“管理费用-差旅交通费费”单击“确定”关闭关闭（在自自定义报表中中就存在一张张“管理费用-差旅交通费费”）。单击“文件”、单单击“退出”。7、文件退出出系统是否回到桌面。 1、 动财务务软件陈明（用键键盘打进去）打开C: Work Work11由陈明按表5-157录录入5张凭证（注意日期期、顺序号、结算方式、结算日期）。2、王晶凭证证审核批审凭证过滤确定( 55 张凭证)批审确定确定关闭；凭证证过账前进前进完成完成；3、陈明期末末处理结转损益前进前进完成是确定生成“转-3”号凭证； 王晶凭凭证审核单张审核审核（转33）关闭凭证过账4、陈明账簿簿明细账科目代码1243001确定打开了明细细账文件引出当前明明细账确认保存在“D： TTEST ”文件名为“cmm”保存关闭5、陈明报表自定义报表表资产负债表表单击”打开”（进入资产产负债表窗口口）单击“重算”，即自动刷刷新报表中的的数据单击“文件”菜单引出在“报表引出”确定确认选中D:盘盘的TESTT文件夹文件名为cczc保存确认成功引出报表确定关闭是关闭;陈明报表表自定义报表表利润表单击”打开”， 单击“重算”，单击“文件”菜单引出确定确认选中D:盘盘的TESTT文件夹文件名为cclr，保存确认成功引出出利润表确定关闭；6、陈明凭证证输入红字凭证（按按试卷中的收收-2），凭凭证字号为“收3”摘要为88（内容与“收-2凭凭证”一样，但金金额为“负值”）兰字凭证，凭凭证字号为“收4”摘要为99（内容与“正确的凭证证”一样：借 1002201 15000贷 11222 11500），7、 王晶凭证审核凭证查询未审核确定审核；凭证证过账； 8、A|. 陈陈明报表自定义报表表新建