供应链管理专项实训资料-精品课程建设23715.docx

供应链管理专项实训内容第一部分：基础设置：一、 础档案设置：1 部门及职员档案案：部门编码部门名称职员编码职员名称01厂办公室001李明02财务部002李会计003唐出纳03供应部004王玉东04生产部0401铸造车间005曹庆兵0402包装车间006李杰05销售部007张鹏2、客户分类及及客户档案客户分类编码客户分类名称客户编码客户名称税号开户银行银行账号01经销售001郑州福利厂111工行11102批发商002工业品总公司112工行11203零售商003华联商厦113工行1133、供应商分类类及档案供应商分类编码码供应商分类名称称供应商编码供应商名称税号开户银行账号01重工业企业02轻工业企业001安阳自行车配件件厂114工行114002上海轮胎橡胶制制品厂115工行1154、存货分类：01 原原材料、022 产成品品、03 应税劳务5、仓库档案：仓库编码仓库名称计价方式是否货位管理01成品库全月平均法否02 原料库全月平均法否03不合格品全月平均法否6、计量单位计量单位组编码码计量单位组名称称计量单位组类别别计量单位编码计量单位名称01无换算无换算001辆002套003个02袋与公斤浮动换算001袋002公斤7、存货档案存货编码及名称称计量单位组主计量单位存货属性计价方式采购提前期（天天）盘点周期001自行车无换算辆销售、自制全月平均法002车架无换算套销售、自制、生生产耗用1003车轮无换算个自制、生产耗用用1004车圈无换算个采购、生产耗用用1005轮胎无换算只采购、生产耗用用1006辐条无换算根采购、生产耗用用1007车把无换算个采购、生产耗用用1008面粉袋与公斤公斤自制、销售生产产耗用1009运输费应税劳务说明：在录入存存货档案之前前先进行计量量单位设置（先先设计量单位位组（无换算算计量单位组组）、再设计计量单位）。8、开户银行：工行建设路路支行。9、收发类别与与销售、采购购类别设置：先设置收发发类别后设销销售及采购类类别。收发类别名称收发类别编码收发标志采购类型销售类型采购入库1收普通采购普通销售销售出库2发成品入库3收其他入库4收材料出库5发其他出库6发10、发运方式式：公路运输输注意：需要准备备好的基础档档案：会计科科目、凭证类类别、结算方方式、产品结结构、各模块块的参数配置置第二部分：具体体模块操作一、 启用所应用的模模块说明：存货无辅辅计量单位、不不允许选超可可用量出库、启启用日期为22004年11月，注意启启用的先后顺顺序。二、 期初余额录入：1、采购模块期期初余额录入入：资料为112月20日日收到安阳自自行车提供的的车架45000套，暂估估价为5566元，商品已已验收入库，发发票未到。不不使用此模块块的用户不做做此操作。2、销售模块期期初余额录入入：20033年12月225日销售给给华联商厦自自行车10000辆，货已已发出，但未未开具销售发发票。3、库存、存货货期初余额录录入：录入后后需进行期初初记账、库存存模块审核仓库存货名称数量单价存货科目代码原料库车架1000050.00121原料库车轮40005.00121原料库轮胎20002.50121成品库自行车10000400137三、 日常操作：（采采购、销售业业务均处理至至应收及应付付款的确认）（一、）采购业业务1、普通采购业业务（1）：10日日供应部收到到由上海轮胎胎橡胶制品厂厂提供的轮胎胎300000只，无税单单价5元；（2）：18日日收到安阳自自行车配件厂厂的专用发票票,票号为BB234566；（3）：对上述述两个业务进进行采购结算算。2 2004年1月月7日向安阳阳自行车配件件厂购买车轮轮1000个个，单价为110元，验收收入原料仓库库。同时收到到专用发票一一张，票号为为850111，立即以支支票形式支付付货款。3 2004-011-10日向上海海轮胎橡胶制制品厂购买轮轮胎50000只，单价55元，同时收收到专用发票票一张，票号号为850112。另外，在在采购过程中中发生一笔运运输费2000元，税率为为7%，收到到运费发票一一张，票号为为567888。4 2004-011-10日从上海海轮胎厂购入入的的轮胎有有质量问题，退退回100只只，单价为55元，同时收收到票号为66652188的红字专用用发票一张。5 2004-011-15日向安阳阳自行车配件件厂采购车轮轮1000个个，货物已到到并入原材料料仓库。（发发票尚未收到到）月末，由于发票票仍未收到，根根据当前市场场的价格确认认该批货物的的暂估成本为为100元/个。2004-022-05日收收到该批货物物的发票，票票号为234466，对该该批采购业务务进行结算。（二）、销售业业务：1、 12日销售部向向工业品总公公司出售自行行车10000辆，无税单单价360元元，同时开据据增值税发票票一张，票号号X236442，款已结结算。2、 13日出售郑州州福利厂车架架1000个个，单价23300套，无无税单价1000元，同时时开据普通发发票一张，票票号PX233450。3、 18日向工业品品公司出售自自行车20000辆，由成成品仓库发出出商品，定价价为500元元，由于金额额较大，客户户要求以分期期付款形式购购买该商品。经经协商，客户户分四次付款款，并据此开开具相应销售售发票。第一一次开具的专专用发票为数数量500辆辆，单价5000元。4、 20日销售部委委托工业品总总公司代为销销售自行车11000辆，售售价为4000元，货物从从成品库发出出。25日收到工业业品总公司委委托代销清单单一张，结算算自行车2000辆，售价价为400元元，立即开具具销售专用发发票给工业品品总公司。5、 26日销售给郑郑州福利厂的的车驾因质量量问题，退回回2个，单价价为100元元，收回成品品仓库。（三）、其他出出入库业务：1、 铸造车间从原料料库领用车架架、车座1000个，车圈圈200个，辅辅条10000根。2、 成品库收到已完完工的自行车车1200辆辆，总成本33600000元。3、 从原料库调拨11200套车车架到成品库库。4、 20日产成品面面粉入库20000袋，每每袋25公斤斤，每公斤22元，录入产产成品入库单单。5、 21日销售面粉粉1000袋袋，每袋255公斤，每公公斤含税3元元，先在销售售模块录入发发货单，再到到库存模块分分三次出库，一一次出库3000袋，一次次出库4500袋，一次出出库250袋袋。（四）、存货核核算业务： A：对对所有的出入入库单进行记记账. B：生生成凭证C：对跨月份的的采购业务进进行暂估处理理。说明：根据使用用的模块选择择具体的操作作: ：如果果末使用采购购模块，采购购业务只需要要在库存管理理中录入采购购入库单，如如果未使用销销售模块只需需要在库存管管理中录入销销售出库单，如如果未使用库库存管理，则则只在存货模模块中录入相相关出入库单单，不录入相相关发票、调调拨单、盘点点单等。（五）、应收应应付业务如果用户购买的的有应收、应应付，且在启启用模块时启启用应收应付付系统，则需需在应收应付付系统中进行行发票审核及及制单，并对对未现结的发发票录入收（付付）款单，进进行核销，然然后核销制单单，传到总账账系统。五、期末处理：分别对使用的模模块进行月末末处理。 六、查查询采购业务务明细帐/销销售收入明细细帐、库存明明细帐、应收收/应付明细细帐，并将各各种帐簿输出出到桌面，文文件名为帐簿簿名称.txxt。