金碟KIS财务软件教程--账套管理32310.docx

欢迎使用金蝶KIS专业版V12.0帮助系统本帮助系统适用于KIS专业版V12.0。一，账套管理账套管理工具账套管理系统为为系统管理员员维护和管理理金蝶KISS账套提供了了一个方便的的操作平台，它它是围绕着金金蝶KIS账套来来进行组织的的。账套在整个金蝶蝶KIS系统中中是非常重要要的，它是存存放各种数据据的载体，各各种财务数据据、业务数据据、一些辅助助信息等都存存放在账套中中。账套本身身就是一个数数据库文件。如何进入账套管管理系统？1、选择程序序金蝶KIIS专业版工具账套管理理，、在“账套管管理登录”界面中输入入用户名（系系统默认用户户名为Admmin）和密密码（初始密密码默认为空空），就可以以登录到系统统。账套管理的登录录密码是可以以修改的，修修改的方法是是：1、        进入系系统后，选择择系统修改密码码；2、        在弹出出的“更改密码”界面中，输输入旧密码（此此时系统默认认为空）、新新密码和确认认密码；3、        然后单单击【确定】。登登录密码就修修改成功了；4、        下次登登录账套管理理时，就必须须以用户Addmin和修修改后的密码码进行登录了了。温馨提醒：在进入系统之后后，建议用户户立即修改账账套管理的密密码，以确保保系统的安全全性。2.数据库管理理账套在系统中是是非常重要的的，它是存放放各种数据的的载体，各种种财务数据、业业务数据都存存放在账套中中。账套本身身其实就是一一个数据库文文件。一个账套主要包包含以下信息息：数 据 项说           明明必填项（是/否否）账套号账套在系统中的的编号。用于于标识账套具具体属于哪个个组织机构。是账套名账套的名称。是账套描述描述账套的信息息否数据库文件路径径账套保存的路径径。该路径是是指数据服务务器上的路径径，由选择的的数据库服务务器决定。是公司名称公司的名称否地址公司的地址否电话公司的电话否这些信息都是新新建账套时必必不可少的内内容。（ 1），新建建账套1、选择操作作新建账套套。2、在“新建账账套”界面，输入入必要的各种种账套信息，建建议：a首先输入账套套号、账套名名。 b选择数据库库的文件路径径。3、所有信息都都输入正确之之后，单击【确确定】，系统统就会开始自自动进行账套套的创建过程程了。4、在操作菜单下，系系统提供了“注册账套”的功能。当当数据库账套套在SQL服务中中有注册时，可可以直接注册册到账套管理理中。 温馨提醒：只有在账套管理理中已经存在在的账套，连连接到该客户户端才可以访访问2），删除账套套账套删除：是指指删除不再需需要的账套。具体操作是：1、        首先选选择一个账套套。2、        然后选选择操作删除账套套。3、        系统会会给出一个是是否确定删除除的提示，单单击【是】。4、        然后系系统会给出是是否要备份账账套的提示，如如果要备份，就就选择【是】，否否则就选择【否否】，该账套套就被删除了了。 温馨提醒：在删除之前，系系统会做一些些检测账套信信息的工作：1.              检测当当前账套是否否正在使用。在在账套真正删删除前，系统统会检测当前前账套是否正正在使用，如如果检测到当当前账套正在在使用，则不不会删除当前前账套，并会会给出相应的的提示。备份账套为了保证账套数数据的安全性性，需要定期期对账套进行行备份。一旦旦原有的账套套毁坏，则可可以通过账套套恢复功能将将以前的账套套备份文件恢恢复成一个新新账套进行使使用。备份账套操作：该功能可以将账账套文件备份份成一个新的的金蝶KISS账套。具体操作是：首先进入“账套套管理”界面，选择择需要备份的的账套。如果用户需要手手动备份账套套：1、        选择菜菜单操作手动备份份账套，打打开“账套备份”界面，选择择需要备份的的路径。2、        在<文件名>处输入备份份账套的名称称3、        设置好好后，点击“确定”即可开始备备份账套。如果用户需要自自动备份账套套：1、选择菜单操作自动备份份账套，打打开“自动备份账账套”界面，选择择需要备份的的路径。2、备份方案设设置中的两个个选项说明如如下：发生于每  天天：这是一个个时间参数，说说明自动备份份发生在什么么时间，采用用24小时制。系系统默认为凌凌晨2点，天数控控制为3位。 例如设置为为3天，则从设设置时刻算起起，以后每过过3天的凌晨2点就会自动动备份一次。删除早于此时间间的文件：设设定一个过期期期限，如77天或30天，程序序会自动帮助助删除这些文文件，天数控控制为3位。 勾选才起效效，不勾不起起效。3、设置好后，点点击“确定”即可开始备备份账套。注意：当方案保保存后，只有有重启加密服服务器自动备备份设置才能能生效。恢复账套恢复账套操作：该功能可以将备备份的账套文文件恢复成一一个新的金蝶蝶KIS账套。具体操作是：1、 选择菜单单操作恢复账套套，打开“恢复账套”界面。2、 选择需要要恢复的账套套。3、 在<账套套号>和<账套名>处输入拟新新建账套的账账套编号和名名称，编号和和名称不允许许同系统中已已有账套的名名称或者编号号重复。4、 设置好后后，点击“确定”即可开始恢恢复账套。注意：如果是自自动备份的账账套，由于是是压缩文件，所所以格式不同同，在恢复时时会有一个自自解压过程。 升级账套账套管理中的升升级账套提供供从KIS 专业版.X以及9.XX版本的直接接升级，其他他版本的升级级可以通过KKIS专业版版V9.1系统统工具中的KKIS专业版版升级工具实实现升级。下下面我们介绍绍V8.X版本本的升级操作作。其他版本本的升级可以以参照系统工工具中的升级级工具说明。具体操作步骤是是：1、        先选择择一个账套。2、        然后选选择操作升级账套套。3、        在打开开的“数据有效性性检查”界面，单击击【检查】，执执行数据有效效性检查，如如果检查后无无误，系统会会自动进行账账套的升级过过程。4、        如果不不想进行数据据有效性检查查，直接单击击【忽略】，系系统就会自动动进行账套的的升级过程。 收缩账套这个功能是考虑虑到账套在使使用一段时间间后，由于膨膨胀迅速造成成的账套文件件过大，影响响软件的使用用性能而研发发的。软件在在新建账套时时，数据库的的故障还原类类型被设置为为“完全”，没有设置置为“自动关闭”和“自动收缩”，通过这项项功能，可以以实现收缩账账套，用户在在网络用户数数量较多的情情况下，可以以不定期对账账套进行此维维护。  查看账套控制不同用户所所能看到的账账套，即用户户只能看到自自己权限范围围内的账套。具具体操作步骤骤如下：1、选择开始始程序金蝶KISS专业版工具账套管理理。2、选择菜单栏栏操作查看账套套，界面如如下图所示；3、“查看账套套”界面分为两两部分，左侧侧为用户列表表，列示了对对应服务器下下所有账套的的用户。可以以单击单选，也也可以利用CCTRL键一一次选择多个个用户授予相相同账套查看看权限。右侧侧的账套列表表把所有账套套列出来。选选定用户后可可以勾选需要要其查看的账账套赋予查看看权限。4、选择完毕后后单击保存存并退出。系系统提示保存存成功。用户户重新登录时时，输入用户户名，系统自自动显示赋予予了用户查看看权限的账套套名称。5、新建账套和和升级账套以以及恢复账套套都保持所有有操作员拥有有所有账套的的查看权限，即即保持不使用用此功能的用用户不需要额额外操作就能能保持9.00版本的操作作习惯。6、新建用户也也默认有权查查看所有账套套。执行命令执行命令是给系系统管理员提提供一个执行行操作数据SSQL的工具具，其操作数数据库的语法法请参考相关关数据库的SSQL参考书书籍。 属性设置修改账套属性：账套新建后后，允许用户户修改账套名名称。账套名名称可以不同同于用户的单单位名称，它它是用来区分分单位内部不不同的账套。具体操作是：1、        选择一一个账套。2、        选择操作属性设置置。3、        在弹出出的账套属性性界面中，修修改账套的名名称。4、        单击【确确定】，系统统就会保存所所作的修改。结转到新账套KIS专业版产产品允许跨年年连续使用同同一个账套，有有些企业习惯惯于每年结转转一个账套并并封存，来年年重新启用新新账套，同时时如果企业业业务量较大，账账套往往膨胀胀较快，基于于以上两种需需求考虑，故故而提供<结转到新账账套>功能，实现现年终以及数数据库过大时时结转新账套套功能。结转到新账套的的必要条件：1、        当前业业务期间必须须大于财务期期间，结转到到新账套后，财财务期间为当当前财务期间间的下一期间间。由于新账套将会会结转到当前前财务期间的的下一个期间间，并成为新新账套的财务务系统启用期期间，财务系系统需要重新新结束初始化化，但业务系系统则不需要要重新结束初初始化，比较较完整地保持持了一致性，因因此要求当前前业务系统事事先结转到当当前财务期间间之后。2、        当前财财务期间的总总账系统中一一些必要的操操作：1.              固定资资产已经全部部计提完折旧旧。2.              当期损损益都已经结结转。3.              当期已已经完成了调调汇。4.              所有凭凭证都已经过过账。3、        结转成成功后，财务务系统需要重重新结束初始始化。操作方法：1、        在账套套管理界面选选中需要结转转的账套，单单击<工具>菜单中的<结转到新账账套>，出现如下下图结转到新新账套界面。2、        正确填填写目标账套套号和目标账账套名（即新新生成的账套套），以及目目标账套文件件存放路径。3、        单击<结转>按纽完成新新账套结转。注意：请注意结转过程程中的提示，如如果未能成功功结转，请先先确保能够满满足结转条件件。账套注册管理 如果由于软件系系统损坏或卸卸载软件前没没有按常规要要求对账套进进行备份等原原因，而造成成只保留SQQLservver中存的的在数据实体体的情况下，用用户可以通过过注册功能将将有效的数据据实体恢复成成金蝶软件产产品可以识别别账套文件，注注册到账套管管理列表中；同时，如果果客户不想显显示该账套信信息，可以通通过反注册功功能将其从账账套管理列表表中注销。具体操作如下：选择菜单操作作账套注册册管理，打打开“账套注册管管理”界面。账套注册管理包包含标准界面面（图1）和高级界界面（图2）两个应用用界面。在标标准界面中单单击<<高级可可以打开高级级界面，打开开高级界面后后<<高级自自动切换为>>简化，次次时在高级界界面中单击>>简化可可以关闭高级级界面。标准界面中包含含注册、退出、<<高级功功能。高级功功能前面已做做过阐述，退退出功能就是是推出账套注注册管理功能能。这里只着着重介绍注册册功能注册功能具体操操作如下：           i. 在打开的“账套注册管管理”标准界面中中，系统会将将当前SQLL SERVVER服务器器上所有在账账套管理中无无对应记录的的数据实体显显示在“可用于注册册的数据库实实体”列表中，在在此处单击选选中一个需要要注册数据库库实体，该实实体名称就显显示在“账套号”里，“账套号”不可修改。         ii. 依次根据实实际情况录入入账套名称、账账套描述、公公司名称，其其中账套名称称必须录入。       iii. 单击注册册系统开始始注册账套，注注册成功后系系统会给出 “账套注册成成功” 的提示。此此时退出“账套注册管管理”界面后在账账套管理列表表中就可以看看到注册成功功的账套。高级界面中着重重介绍反注注册功能。反注册功能具体体操作如下：在打开的“账套套注册管理”高级界面中中，系统会将将当前账套管管理列表中所所有在账套记记录显示在“已注册的账账套”列表中，在在此处单击选选中一个需要要注销的账套套。单击反反注册按钮钮，系统开始始注销账套信信息，注销成成功后，被注注销的账套的的数据实体就就会出现在“可用于注册册的数据库实实体”列表中。此此时退出“账套注册管管理”界面后在账账套管理列表表中被注销账账套就会消失失。帐套管理知识点点升级账套和结转转新账套的区区别升级账套和结转转新账套都是是针对8.xx系列的升级级工具，那什什么情况下使使用升级账套套，什么情况况下使用结转转新账套，我我们这里就做做个说明，要要从应收应付付说起，由于于新版本中增增加了应收应应付模块，所所以如果老客客户升级时希希望通过应收收应付对收付付款进行管理理，那么就需需要将原有账账套通过结转转新账套升级级，升级后的的账套保留业业务的部分单单据，财务只只保留期初余余额，不保留留所有凭证，具具体升级细节节可参照结转转新账套的说说明。如果老客户升级级后不需要使使用应收应付付模块对收付付款进行管理理，或者希望望在原有账套套上继续处理理业务，那么么就可以通过过升级账套直直接将原有账账套所有数据据均继承并升升级到新账套套中，需要强强调的是所有有源账套数据据均升级到新新账套中，无无缝升级，但但唯一的遗憾憾是，这种情情况下的升级级，新账套无无法使用应收收应付模块，如如果想使用应应收应付模块块，就必须通通过结转新账账套处理，用用户可以在以以后期间使用用结转新账套套，比如年初初。 收缩账套和结转转新账套我们常常会收到到用户的反馈馈，专业版在在使用一段时时间后由于业业务数据量非非常大，系统统因为安全性性而记录很多多过程和日志志，造成账套套膨胀过快，进进而影响到系系统性能，因因此我们提供供一个收缩账账套的功能，可可以将膨胀过过快的账套收收缩体积，收收缩后的账套套日志文件大大小不超过3300M。用用户可以定期期根据账套的的膨胀情况作作收缩处理，当当然，我们还还提供一个新新功能叫结转转新账套，用用户可以在年年初时把账套套结转到一个个新的账套中中，如果您的的业务数据量量很大造成账账套文件膨胀胀过快，也许许结转新账套套会快速帮助助你提高系统统性能。将现有同版本的的账套做结转转新账套后，新新账套会继承承部分源账套套的数据，如如果源账套不不使用应收应应付模块，继继承的内容有有：所有未完完毕的业务单单据和财务期期末余额，如如果源账套中中使用应收应应付模块，那那么未完毕的的非现购、非非现销发票均均作为期初应应收、应付数数据继承到新新账套中，其其他内容同上上。不过结转新账套套因为是部分分继承源账套套的数据，因因此新账套的的部分数据会会缺乏连贯性性，比如无法法查看部分单单据的凭证，跨跨期操作时前前后的单据处处理可能存在在衔接问题等等等，所以使使用这个结转转新账套尽量量选择年初，并并慎重考虑数数据的结转可可能造成的业业务管理影响响。  账套注册管理的的作用通常我们并不关关心这个注册册管理工具，因因为这并不是是一个必须使使用和了解的的功能，但如如果出现下面面所示的错误误提示时，我我们就可以通通过这个账套套注册管理工工具解决。首首先这个错误误是由于用户户更改的金蝶蝶软件服务器器所在的机器器名称后，重重新登录客户户端时出现的的提示，这时时就需要通过过【账套注册册管理】中注册功能能，实现服务务器的相关信信息的重新注注册。具体的的操作可参照照第十节的帮帮助。