某股份有限公司ERP管理手册12918.docx

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XXX股份有限公司ERP管理手册XXX股份份有限公公司信息中心编编制二OO八年年八月目 录第一章 ERP管理理手册的的介绍1.1 ERPP管理理理念1.2 ERPP系统的的特点及及核心内内容1.3 编写EERP管管理手册册目标1.4 ERPP管理系系统实施施的作用用第二章 ERP管理理系统管管理规则则第三章 ERP管理理系统的的登录与与退出第四章 ERP管理理流程的的拓扑结结构与工工作原理理第五章 采购管理系系统的管管理流程程与操作作方法第六章 销售管理系系统的管管理流程程与操作作方法第七章 库存管理系系统的管管理流程程与操作作方法第八章 存货管理系系统的管管理流程程与操作作方法第九章 财务管理系系统9.1 应应用付系系统管理理流程与与操作方方法9.2 应应收系统统管理流流程与操操作方法法9.3 总总帐系统统管理流流程与操操作方法法第一章 ERPP管理手手册的介介绍1.1 ERPP管理理理念所谓ERPP是英文文Entterpprisse RResoourcce PPlannninng(企企业资源源计划)的简写写。它是是从MRRP(物物料资源源计划)发展而而来的新新一代集集成化管管理信息息系统，它它扩展了了MRPP的功能能，其核核心思想想是供应应链管理理，它跳跳出了传传统企业业边界，从从供应链链范围去去优化企企业的资资源，是是基于网网络经济济时代的的新一代代信息系系统。它它对于改改善企业业业务流流程、提提高企业业核心竞竞争力的的作用是是显而易易见的。ERP是在在20世世纪800年代初初开始出出现的。从从90年年代开始始，以SSAP、OOraccle为为代表的的国际著著名ERRP产品品进入中中国，并并迅速扩扩展。接接着，国国内也相相继出现现了一些些早期EERP产产品，例例如开思思ERPP、利玛玛ERPP、和佳佳ERPP及博科科ERPP等1.2 ERPP系统的的特点及及核心内内容1.2.11 企业内内部管理理所需的的业务应应用系统统，主要要是指财财务、物物流、人人力资源源等核心心模块。物流管管理系统统采用了了制造业业的MRRP管理理思想；FMIIS有效效地实现现了预算算管理、业业务评估估、管理理会计、AABC成成本归集集方法等等现代基基本财务务管理方方法；人人力资源源管理系系统在组组织机构构设计、岗岗位管理理、薪酬酬体系以以及人力力资源开开发等方方面同样样集成了了先进的的理念.1.2.22 ERRP系统统是一个个在全公公司范围围内应用用的、高高度集成成的系统统。数据据在各业业务系统统之间高高度共享享，所有有源数据据只需在在某一个个系统中中输入一一次，保保证了数数据的一一致性.1.2.33 对公公司内部部业务流流程和管管理过程程进行了了优化，主主要的业业务流程程实现了了网络信信息化管管理.1.2.44 采用用了计算算机最新新的主流流技术和体体系结构构：B/S、IINTEERNEET体系系结构，WWINDDOWSS界面。在在能通信信的地方方都可以以方便地地接入到到系统中中来.1.2.55 集成成性、先先进性、统统一性、完完整性、开开放性.1.3 编写EERP管管理手册册目标XXX股份份有限公公司,实实施与应应用ERRP管理理系统已已有七年之之久,公公司应用用的是用用友U8870-ERPP管理系系统,现现集成以以下管理理模块:财务管管理模块块、采购购管理模模块、销销售管理理模块、库库存管理理模块、存存货管理理模块、人人力资源源管理模模块。应应用已扩扩展到全全公司的的各个职职能部门门，各主主要的管管理岗位位，形成成了集采采购、销销售、仓仓库存贮贮与物流流，人力力资源、财财务为一体的网网络管理理与应用。 由于公司EERP管管理系统统，涉及及的部门门较多，操操作应用用人员比比较复杂杂。为了了更好而而快捷的的应用EERP管管理系统统，规范范管理流流程，为为满足公公司生产产经营管管理的需需要，特特制定XXX公司ERP管理应用手册（以下简称：ERP管理手册）。希望公司应用ERP管理系统的操作人员，必须按本操作手册的规定进行操作。1.4 ERPP管理系系统实施施的作用用ERP管理理系统实实施的作作用，是是通过建建立ERRP管理理系统，充充分利用用ERPP管理系系统应用用平台，根根据各部部门的业业务管理理要求，分分散录入入业务数数据，规规范管理理流程，提提高各部部门的协协同办公公水平。实实行以财财务为中中心的业业务核算算管理系系统。同同时也减减少了异异地厂区区人工送送单或传传真的管管理麻烦烦。做到到实时录录入数据据，准确确按单处处理业务务。避免免缺账、少少帐或错错账的概概率。利用ERPP管理系系统，能能及时查查询业务务数据，监监督各部部门的业业务管理理情况，统统计数据据更加准准确、及及时、规规范。并并彻底甩甩掉了手手工帐本本，提高高各业务务人员处处理业务务的工作作效率。第二章 ERPP管理系系统管理理规则为了通过EERP管管理系统统实时准准确的处处理各部部门的业业务数据据，确保保ERPP管理系系统动作作的安全全、可靠靠。现对对ERPP管理系系统的操操作管理理特制定定以下管管理规则则：2.1 凡凡操作EERP管管理系统统人员，实实行每人人一个帐帐户与密密码。2.2 任任何人不不得用他他（她）人人帐户与与密码处处理操作作业务。2.3 严严禁将用用户的账账户与密密码透露露给任何何人。2.4 严严禁将EERP的的业务数数据、客客户档案案、供应应商档案案打印出出来。2.5 严严禁将内内部业务务凭证带带出非工工作场所所。2.6 严严禁非工工作人员员使用业业务用电电脑，查查询业务务数据。2.7 操操作人员员在录入入业务单单据时，严严禁外来来人员在在电脑傍傍观看。2.8 凡凡操作人人员录入入的数据据必须及及时、准准确无误误。当天必必须将数数据校对对正确，非非特殊情情况严禁禁将帐目目推迟录录入处理理。提高高录入数数据真实实，准确确性。2.9 已已经形成成的操作作单据严严禁随意意删除，尽尽量按逆逆向流程程处理。2.10 由于操操作用户户数量的的限制，要要求操作作人员在在不使用用ERPP管理系系统时，请请及时退退出ERRP管理理系统。第三章 EERP管管理系统统的登录录与退出出3.1 用用户密码码规则用户密码必必须六位位以上,英文字字母与数数字并用用的字符符,不得得用:“11234456778”、“000000000”或“abccdeffg”为简单单的个人人密码。3.2 用用户在录录入密码码时，可可更改为为个人想想设的密密码（注：必须须在用户户密码规规则范围围内）3.3 首首先按以以下方法法打开“企业应应用平台台”3.4 输输入用户户名与密密码，密密码录入入区域的的右侧有有一个“改密码码”的选择择框，如如要更改改密码，请请首先输输入原来来的密码码，然后后将选择择框打勾勾。再选选择所要要操作的的帐套，并并点击“确定”。改密码3.5 如如选择“改密码码”，系统统会弹出出“设置操操作密码码”的界面面，输入入新的密密码，然然后点“确定”,进入入ERPP管理系系统“客户信信息确认认码”界面，点点“确定”，进入入ERPP管理系系统操作作界面。3.6 当当弹出客客户信息息确认码码后，点点击确定定。进入入ERPP操作界界面，选选择相应应操作的的应用模模块。3.7 退退出ERRP系统统的操作作首先退出所所有在操操作的应应用单据据及统计计报表，然然后点击击ERPP操作界界面左上角的的“退出”，当系统统弹出“是否退退出门户户”界面是是，请点点击“是”退出EERP管管理系统统。点击击“否”回到EERP操操作界面面。确定退出系统点“是”第四章 EERP管管理流程程的拓扑扑结构与与工作原原理 4.1 ERPP管理模模块分布布4.2 销销售管理理4.3 采采购管理理4.4 库库存管理理4.5 存存货核算算管理4.6 应应付款管理理4.7 应应收款管管理4.8 总总帐管理理4.9 出出口管理理4.10 进口管管理4.11 薪资管管理、招招聘管理理、固定定资产管管理、考考勤管理理、绩效效管理等等。第五章 采购管管理系统统的管理理流程与与操作方方法5.1 采采购流程程图5.2 日日常采购购业务5.2.11 采购请请购单采购请购单单由各部部门、分分厂业务务管理人人员填写写，部门门经理、分分厂主要要负责人人进行一一级审核核，物管管理部采采购计划划管理员员对部门门、分厂厂已审核核过的请请购单进进行二级级审核最最终确定定采购数数量。5.2.22 采购请请购单的的操作点击：【供供应链】-【采购购管理】-【请购】-【请购购单】-增加加：手工录入单单据，根根据实际际需要来来填写需需采购的的货物数数量。5.2.33 采购订订单节点：【供供应链】-【采购购管理】-【采购购订货】-【采购购订单】，双双击：手工填制采采购订单单(如有有请购单单，参照照请购单单生成)，采购购经理审审核订单单。修改改需要弃弃审后进进行。5.2.44 采购入入库单(仓库操操作)节点：【供供应链】-【库存存管理】-【入库库业务】-【采购购入库单单】 双双击：增加默认参参照采购购订单，或或者点击击生单选选择蓝字字订单生生成。根根据实际际到货数数据修改改数量、金金额。5.2.55 开票结结算流程程采购发票根根据供应应商开来来的发票票录入，录录入时以以发票为为准。增增加参照照采购订订单生成成。运费费发票需需要录入入运费发发票, 节点：【供供应链】-【采购购管理】-【采购购发票】-【采购购专用/普通发发票】发票录入后后需要与与采购入入库单结结算，生生成结算算单。运运费发票票需要在在这里分分摊到采采购的原原料上。合合理损耗耗的数量量需要在在结算时时输入损损耗数量量。节点：【供供应链】-【采购购管理】-【采购购结算】-【自动动结算/手工结结算】操作：选单单-过滤滤单据-分摊运运费-结结算。5.2.66 退货流流程(仓仓库操作作)节点：【供供应链】-【库存存管理】-【入库库业务】-【采购购入库单单】 双双击：采购退货分分为入库库前退货货和入库库后进行行退货两两种情况况：5.2.66.1 入库前前办理退退货时：物管部部确认退退货数量量，在参参照采购购订单生生产采购购入库单单时直接接修改入入库数量量。5.2.66.2 入库后后发票未未到发生生退货时时：仓管管人员在在库存管管理模块块做回冲冲单据，拷拷贝对应应的蓝字字采购入入库单生生成红字字采购入入库单。5.2.66.3 入库后后发票已已到发生生退货时时：仓管管人员在在库存管管理模块块拷贝对对应蓝字字入库单单生成红红字采购购入库单单。同时时在采购购管理模模块拷红红字入库库单生成成红字发发票，财财务人员员将红字字入库单单和红字字发票进进行结算算。并依依据红字字采购发发票在应应付账款款模块进进行冲减减应付款款处理。5.2.77 月末末处理本月业务处处理完成成后，需需要进行行月末处处理操作作。月末末处理后后本月不不能再进进行业务务操作。反反结账需需要一下下月的11号登录录取消。第六章 销销售管理理系统的的管理流流程与操操作方法法6.1 销销售业务务流程图图6.1.11 内贸流流程6.2 日日常销售售业务6.2.11 销售订订单节点：【供供应链】-【销售售管理】-【销售订订货】-【销售售订单】，双双击：根据需要,销售业业务手工工填制销销售订单单，销售售经理或或副经理理审核订订单。修修改需要要弃审后后进行。6.2.22 发货单单节点：【供供应链】-【销售售管理】-【销售售发货】-【发货货单】 双击：销售发货单单由销售售计划员员，点击击增加后后默认参参照订单单生成。或或者点击击增加后后，右键键点击表表体，参参照订单单。 物物管发货货员根据据实际发发货的数数量修改改发货单单，并以以发货员员审核发发货单作作为销售售发货的的最终依依据。 节点：【供供应链】-【销售售管理】-【销售发发货】-【发货货单】 双击：6.2.33 销售开开票节点：【供供应链】-【销售售管理】-【销售售发货】-【发货货单】 双击：增加默认参参照发货货单，或或者点击击生单选选择订单单生成。以以客户磅磅单为准准，根据据实际数数据并经经市场部部经理确确认后，最最终开销销售发票票，无特特殊情况况按销售售发货单单数量与与订单价价格开销销售发票票。6.2.44 补损流流程补损操作由由物管发发货员根根据销售售业务交交接单进进行处理理，销售售业务员员根据客客户的反反应与物物管处理理的交接接单，提提出补损损发货审审请，经经销售部部经理审审核后，由由销售计计划员录录入补损损单，库库管员根根据补损损进行补补损发货货。6.2.55 退货流流程节点：【供供应链】-【销售售管理】-【销售售发货】-【退货货单】 双击：需要开红字字发票的的才需要要走退货货流程。6.2.55.1新增增退货单单，默认认参照发发货单生生成。 6.2.55.2 参照退退货单生生成红字字出库单单(仓库库操作)6.2.55.3参照照退货单单生成红红字发票票(财务务操作)后续为财务务操作，参参照应收收模块操操作流程程。6.2.66 月末处处理本月业务处处理完成成后，需需要进行行月末处处理操作作。月末末处理后后本月不不能再进进行业务务操作。反反结账需需要一下下月的11号登录录取消。第七章 库库存管理理系统的的管理流流程与操操作方法法7.1 库库存相关关业务流流程图7.2、日日常业务务7.2.11 入库业业务包括采购入入库(采采购退红红为红字字)、产产成品入入库、其其它入库库7.2.11.1 采购入入库节点：【供供应链】-【库存存管理】-【入库业业务】-【采购购入库单单】，双双击：增加默认参参照采购购订单，或或者点击击生单选选择蓝字字订单生生成。根根据实际际到货数数据修改改数量。7.2.11.2产成品品入库每天根据生生成统计计报表录录入产成成品，单单价不输输入。节点：【供供应链】-【库存存管理】-【入库业业务】-【产成成品入库库单】，双双击：7.2.11.3 其它入入库单不涉及到开开票的入入库业务务可以填填其它入入库单处处理。例例如：销销售补损损时的入入库。7.3 出库业业务包括销售出出库(退退货为红红字销售售出库)、材料料出库、其其它出库库7.3.11 销售售出库节点：【供供应链】-【库存存管理】-【出库业业务】-【销售售出库单单】，双双击： 选选择生单单-销售售生单，默默认参照照发货单单生成。根根据实际际发货数数量修改改出库单单的数量量。负责责人审核核。7.3.2 材料出库库节点：【供供应链】-【库存存管理】-【出库业业务】-【材料料出库单单】根据领料申申请单生生成，仓仓管员审审核确认认出库。7.3.33 其它出出库不涉及到开开票的出出库业务务可以填填其它出出库单处处理。例例如：销销售补损损时的出出库。7.3.44 销售补补损根据销售业业务员的的补损发发货单。进进行发货货，并对对补损发发货单进进行审核核，作为为补损发发货的最最终依据据。出入入库类别别皆为补补损。备备注需要要注明业业务员和和客户。7.3.55 调拨业业务调拨单处理理的是存存货在各各个仓库库间的调调拨业务务。调拨拨单审核核后自动动生成一一张其它它出库单单和一张张其它入入库单，类类别为调调拨出库库和调拨拨入库。需要先审核其它出库单，再审核其它入库单后才完成调拨业务。节点：【供供应链】-【库存存管理】-【调拨拨业务】-【调拨拨单】7.3.66 盘点业业务企业会定期期进行仓仓库的实实际库存存盘点，在在实际库库存与账账面库存存不平的的情况下下需要在在U8里里面录入入盘点单单。盘点点单审核核后，自自动生成成其它出出库单(盘亏出出库)或或者其它它入库单单(盘盈盈入库)，需要要对生成成的其它它出入库库单审核核。盘亏亏盘盈是是以账面面为准。例例如U88是1000个，盘盘点实物物为1110个，那那么U88里面要要做盘盈盈入库110个。节点：【供供应链】-【库存存管理】-【盘点点业务】7.3.77 月末处处理本月业务处处理完成成后，需需要进行行月末处处理操作作。月末末处理后后本月不不能再进进行业务务操作。反反结账需需要一下下月的11号登录录取消。第八章 存存货管理理系统的的管理流流程与操操作方法法8.1 日日常业务务查询各种单单据，例例如采购购入库单单、销售售出库单单等，只只可以修修改其单单价。填制出入库库调整单单，处理理结存像像只有金金额没有有数量的的情况，调调整仓库库的结存存金额。节点：【供供应链】-【存货货核算】-【日常业业务】8.2 业业务核算算存货核算主主要用于于对企业业存货的的出入库库业务进进行出库库存货成成本的核核算及计计算结存存余额、暂暂估成本本处理、单单据记账账、凭证证处理。单据记账和和仓库处处理的顺顺序：(先处理理进的单单据和仓仓库，再再处理出出的单据据和仓库库)1、记账特特殊单据据-调拨单单。2、记账采采购入库库单、其其它入库库单(无单价价的手工工输入)，处理理原辅料料仓库。3、记半成成品入库库单，处处理半成成品仓库库。4、记产成成品入库库单，处处理成品品仓。5、记账出出库单据据(材料出出库单、销销售出库库单、其其它出库库单)，其它它仓库处处理。操作讲解按按照软件件界面一一次讲解解。8.3 正正常单据据记账节点：【供供应链】-【存货货核算】-【业务务核算】-【正常常单据记记账】过滤条件过过滤相应应的单据据，选择择单据，点点记账。8.4 特特殊单据据记账节点：【供供应链】-【存货货核算】-【业务务核算】-【特殊殊单据记记账】过滤条件过过滤相应应的单据据，选择择单据，点点记账。8.5 恢恢复记账账单据记账以以后，需需要修改改单据的的情况需需要恢复复单据记记账。然然后重新新记账。节点：【供供应链】-【存货货核算】-【业务务核算】-【恢复复记账】过滤条件过过滤相应应的单据据，选择择单据，点点恢复。8.6 暂暂估成本本录入节点：【供供应链】-【存货货核算】-【业务务核算】-【暂估估成本录录入】主要是处理理采购或或者其它它入库的的，没有有与采购购发票结结算来单单价的存存货。手手工输入入暂估的的成本单单价。首先进行单单据的过过滤，然然后输入入暂估的的单价。此此步在单单据记账账的时候候会提示示操作。8.7 产产成品成成本分配配这里手工分分配产成成品的成成本8.8期末末处理对仓库进行行期末处处理，核核算成本本。选择要处理理的仓库库点确定定进行处处理。需需要恢复复处理的的时候选选择已经经处理的的仓库点点击确定定恢复处处理。8.9 月月末结账账单据全部记记账，仓仓库全部部处理以以后需要要进行存存货核算算模块的的结账处处理(需需要在采采购、销销售、库库存全部部结账以以后操作作)。恢恢复本月月结账需需要登录录次月11号来恢恢复。8.10 财务核核算存货核算月月末结账账后，需需要生成成相关的的凭证传传入总账账模块。财财务核算算主要是是根据单单据作凭凭证。节点：【供供应链】-【存货货核算】-【财务务核算】-【生成成凭证】首先选择需需要生成成凭证的的单据，可可以选择择合成为为一张凭凭证。存货核算生生成的凭凭证只能能在本模模块修改改。总账账不可以以修改。第九章 财务管管理系统统9.1 应应收应付系系统管理理流程与与操作方方法9.1.11 应收应应付流程程注：应收应应付操作作流程基基本相同同，这里里只描述述应付款款管理的的9.2 日日常业务务9.2.11 应付单单据审核核节点：【财财务会计计】-【应付款管理】-【应付单据处理】-【应付单据审核】，双击：跳出应收单单据列表表，选择择需要审审核的单单据，点点击审核核处理。单单据修改改只能在在采购模模块修改改。其其它应付付款点应应付单录录入，增增加应付付单。9.2.22 付款单单录入审审核节点：【财财务会计计】-【应付款管理】-【付款单据处理】 双击：付款单参照照实际付付款手工工增加录录入，保保存后可可直接审审核，选选择是否否制单。9.2.33 付款核核销付款单和应应付单审审核后进进行核销销操作，核核销后采采购明细细表可查查询付款款情况(销售模模块查看看销售综综合统计计表)。手手工核销销：选择择单据，点点击分摊摊，标题题显示本本次结算算金额为为核销成成功。自自动核销销只提示示核销成成功。取消核销：其它业业务处理理取消操操作9.2.44 票据管管理应付款管理理票据管管理进行背书等等操作后后，票据据不可修修改，需需要取消消背书等等操作，步步骤为：其它业业务处理理取消操操作：9.2.55 制作凭凭证付款单、应应付单没没有立即即制单的的，可以以选择手手工制单单处理。节点：【财财务会计计】-【应应付款管管理】-【制单单处理】修改、删除除凭证：单据查查询-凭证证查询9.2.66 汇兑损损益节点：【财财务会计计】-【应收款管理】-【汇兑损益】注意：取消消汇兑损损益条件件如果计算汇汇兑损益益日期在在已经结结账的月月份内，也也不能被被恢复。如果该处理理已经制制单，应应先删除除其对应应的凭证证，再进进行恢复复。9.2.77 帐表查查询9.2.88 月末处处理本月业务处处理完成成后，需需要进行行月末处处理操作作。本操作需要要在存货货核算月月末处理理完成后后进行。9.3 总总帐系统统管理流流程与操操作方法法9.3.11 总帐与与各相关关管理模模块的关关系9.3.22 日常业业务9.3.22.1 填制凭凭证节点：【财财务会计计】-【总总账】-【凭证证】-【填填制凭证证】双击击该节点点，显示示如下窗窗口：单击“增加加”按钮，显显示如下下窗口：选择“凭证证日期”、“凭证类类别”、“附单据据数”；在“摘要”栏，输输入凭证证摘要。如如果设置置了常用用摘要，则则可以输输入“常用摘摘要编码码”，或点点击按钮钮，从跳跳出窗口口中选择择所需的的常用摘摘要；在在“科目”栏，输输入科目目编码。或或者单击击按钮。如如图显示示：选择你所需需的科目目。9.3.22.2 修改凭凭证A、在填制制凭证中中，通过过按“”或“”找到要要修改的的凭证。B、将光标标移到制制单日期期处，可可修改制制单日期期。C、若要修修改附单单据数、摘摘要、科科目、外外币、汇汇率、金金额，可可直接将将光标移移到需修修改的地地方进行行修改即即可。D、凭证下下方显示示每条分分录的辅辅助项信信息，若若要修改改某辅助助项，则则将光标标移到要要修改的的辅助项项处，双双击鼠标标，屏幕幕显示辅辅助项录录入窗，可可直接在在上面修修改即可可。E、若要修修改金额额方向，可可在当前前金额的的相反方方向，按按空格键键。F、修改完完后，按按保存，如如果不想想保存当当前的修修改，可可以按放放弃。注：应收应应付、人人力资源源、存货货核算系系统传过过来的凭凭证需要要到原始始模块进进行修改改，总账账只能进进行审核核和弃审审操作。9.3.22.3 作废凭凭证在凭证列表表中选中中需要作作废的凭凭证，点点击“作废”即可。选选中已作作废的凭凭证，点点击“取消作作废”即可恢恢复凭证证。已作作废的凭凭证在查查询时仍仍然保留留，但不不参与汇汇总记账账。注：作废凭凭证仍保保留凭证证内容及及凭证编编号，只只在凭证证左上角角显示“作废”字样。作作废凭证证不能修修改，不不能审核核。在记记帐时，不不对作废废凭证做做数据处处理，相相当于一一张空凭凭证。在在帐簿查查询时，也也查不到到作废的的数据。9.3.22.4 删除凭凭证有些作废凭凭证不想想保留，可可以通过过平整整整理功能能将这些些凭证彻彻底删除除，并对对未记帐帐凭证重重新编号号。步骤：1、）节点点：【财财务会计计】-【总总账】-【凭证证】-【填填制凭证证】 用鼠标标单击菜菜单【制制单】下下的出现现【整理理凭证】节节点如图图：然后选择要要整理的的月份，按按【确定定】后，屏屏幕显示示作废凭凭证整理理选择窗窗。如图图：选择你要删删除的的的作废凭凭证，然然后点“确定按钮即即可。注意：删除除掉的凭凭证无法法恢复。请请谨慎使使用。9.3.22.5 打印凭凭证打印凭证的的途径有有很多条条。1.如果你你制好凭凭证，就就可以直直接按打打印，对对本张凭凭证进行行打印。如如图：2. 如果你想成成批打印印：如右图显示示，可以以设置具具体的打打印参数数，可以以查询要要打印的的凭证。9.3.22.6 查询凭凭证节点：【财财务会计计】-【总总账】-【凭证证】-【凭凭证查询询】单击该节点点，显示示“凭证查查询”窗口：输入查询条条件，按按确定，显显示如下下窗口：符合查询条条件的凭凭证全部部显示在在凭证列列表当中中，双击击其中一一项，则则新开窗窗口显示示凭证的的详细信信息。9.2.22.7 凭证审审核与标标错节点：【财财务会计计】-【总总账】-【凭证证】-【审审核凭证证】双击该节点点，显示示凭证查查询窗口口：输入查询条条件，然然后按“确定”，显示示如下：选择好查询询条件后后，单击击进入一一张凭证证，显示示如下图图窗口：可以成批审审核凭证证，也可可以单张张审核凭凭证。而而且可以以对审核核过程中中发现不不正确的的凭证进进行标错错。注：1) 选中要审核核的凭证证，点击击“浏览”或双击击该凭证证，可审审查凭证证的详细细内容。2) 审核后，应应点击“刷新”才能看看到审核核结果；3) 凭证审核后后，发现现审核错错误，选选中已审审核错误误凭证，单单击菜单单项“取消审审核”，取消消审核，但但记账后后的凭证证无法取取消审核核。取消消审核必必须由审审核人本本人操作作。4) 凭证审核通通过后，不不能进行行修改和和删除操操作。5）对于错错误凭证证，进行行修改并并保存后后，即可可自动消消除该凭凭证上的的错误标标志。9.3.22.8 凭证证记账节点：【财财务会计计】-【总总账】-【凭证证】-【记记账】双击该节点点，显示示如下窗窗口：输入记账的的范围如如图：注：红圈里里表示记记账的范范围是第第一张凭凭证到第第一张凭凭证。你你也可以以2-33。选择择好范围围后，单单击“下一步步”按钮，显显示如下下图窗口口：检查记账报报告，准准确无误误以后点点“下一步步”如图：点击“记账账”即可。显显示如图图：注：1、当期结结账后，不不能进行行取消记记账操作作。记账账后的凭凭证不能能进行修修改、删删除和取取消审核核，只有有取消记记账后方方能进行行以上操操作。2、如何反反记账：节点：节点：【财务务会计】-【总账账】-【期期末】-【对账账】双击击进入：然后同同时按住住：CTTRL+H显示示如图：恢复隐藏的的恢复记记帐的按按钮。如如图：双击进去，修修改你的的记账信信息。注：反记账账只有账账套主管管才有权权限。9.3.22.9 凭证冲冲销本功能主要要用于错错账冲正正，对已已记账的的凭证进进行冲销销，系统统自动生生成冲销销凭证。节点：【财财务会计计】-【总总账】-【凭证证】-【填填制凭证证】单击节点，进进入“凭证冲冲销”界面：输入要冲销销的凭证证，冲销销即可。9.3.22.10 凭证整整理节点：【财财务会计计】-【总总账】-【凭证证】-【填填制凭证证】双击进入，显显示窗口口：单击“确定定”即可。选选注：本功能能用于凭凭证重新新排序、重重新生成成凭证号号、删除除作废凭凭证、清清理断号号凭证，应应在当期期期末凭凭证打印印前进行行。如当当期凭证证多次打打印，则则要审慎慎此操作作，否则则会造成成已打印印的凭证证号与系系统中的的凭证号号不一致致。9.3.33 总账月月末业务务9.3.33.1结账账节点：【财财务会计计】-【总总账】-【期末末】-【结结账】如如图：单击显示如如下：选择要结账账的月份份，然后后点下一一步。显显示如图图：第四步是完完成结账账：如图图；试算平衡后后，按下下一步，然然后点结结账即可可。如果在结账账后发现现有凭证证出错需需要反结结账：打打开结账账节点：同时点点：cttrl+shiift+f6反记账的情情况出现现：打开开对账节节点，然然后同时时按：cctrll+H ，会出出现恢复复记账前前状态的的节点。